（河北?。╆P于唐山市開平區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告(書面)
關于唐山市開平區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告(書面)
——2023年1月5日在唐山市開平區(qū)第十七屆人民代表大會第三次會議上
唐山市開平區(qū)財政局局長 李璟琨
各位代表：
我受區(qū)政府委托，向人大會報告2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案），請予審議。并請區(qū)政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹區(qū)委各項部署，認真執(zhí)行區(qū)人大及常委會各項決議，統籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，全力加強重點領域保障，狠抓預算收支管理，持續(xù)深化財稅改革，積極防控財政風險，區(qū)本級財政總體運行平穩(wěn)。
(一)預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算收支情況。一般公共預算總收入287393萬元，其中：本級收入140371萬元，上級補助收入101260萬元，新增上級政府轉貸一般債券15800萬元，上年結轉4542萬元，調入資金25420萬元。一般公共預算總支出287393萬元，其中：本級支出208764萬元，上解支出54075萬元，一般債務還本支出7104萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金5971萬元，年終結轉11479萬元。
2.政府性基金預算收支情況。政府性基金總收入562704萬元，其中：本級收入403574萬元，新增上級政府轉貸專項債券152000萬元，上級補助收入6838萬元，上年結轉292萬元；政府性基金總支出562704萬元，其中：本級支出541333萬元，調出資金7619萬元，地方政府專項債務還本支出10000萬元，年終結轉3752萬元。
3.社會保險基金預算收支情況。社會保險基金上年滾存結余9571萬元，收入32488萬元，支出31651萬元，年末滾存結余10408萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金上年滾存結余8439萬元，收入6932萬元，支出5714萬元，年末滾存結余9657萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金上年滾存結余1132萬元，收入25556萬元，支出25937萬元，年末滾存結余751萬元。
4.國有資本經營預算收支情況。國有資本經營預算上年結轉611萬元，國有資本經營預算收入357萬元；國有資本經營預算支出125萬元，年終結轉843萬元。
(二)落實區(qū)人大決議情況及2022年預算執(zhí)行效果
一年來，在區(qū)委的正確領導和區(qū)人大常委會的監(jiān)督支持下，落實國家減稅降費政策，努力增收節(jié)支，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨行ПＵ狭艘咔榉揽睾椭攸c領域資金需求，有力推動了經濟和社會大局穩(wěn)定。
1.多措并舉、增收節(jié)支，有效應對收支平衡壓力。一是強化收入組織。堅持一手抓退稅、一手抓征管，堅持依法征收、應收盡收。強化非稅征管，深挖增收潛力，進一步壓實了收入責任。二是拓寬財源渠道。認真做好項目謀劃、篩選、儲備，全年累計獲得上級資金84669萬元，超去年總量10435萬元，其中，一般轉移支付62255萬元，專項轉移支付22414萬元。爭取新增地方政府債券16.18億元（一般債券0.98億元，專項債券15.2億元），用于棚戶區(qū)改造、市政建設、衛(wèi)生、教育等項目，為區(qū)重點工作提供了堅實的財力保障。三是堅持厲行節(jié)約。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴控機關運行經費，壓縮一般性支出，嚴控“三公經費”支出，努力降低行政運行成本。
2.精準支出、統籌兼顧，有力保障“三?！敝С鲂枨?。一是堅決保障工資發(fā)放。在全區(qū)可用財力嚴重匱乏的情況下，通過強化預算收支管理、積極爭取市級往來資金等多種方式，保障了全區(qū)公教人員工資、績效獎金等津補貼政策落實。全年累計撥付在職及離退休人員工資和社保繳費93455萬元，村干部工資1838萬元，就業(yè)、涉軍公益性崗工資2475萬元，落實社區(qū)工作者薪酬及勞務派遣工資8527萬元，有效保障了機關事業(yè)單位在職人員工資及離退休費和各類人員工資及時足額發(fā)放。二是著力保障疫情防控。全區(qū)累計投入防疫資金17862萬元，有力保障了疫情防控工作順利開展。同時，全面落實減稅降費政策，激發(fā)市場主體活力，有效應對疫情沖擊。三是全力保障改善民生。社會保障40541萬元，全面落實就業(yè)幫扶以及特殊困難群體社會救助政策，足額保障養(yǎng)老保險政策資金；實現民族宗教事業(yè)健康發(fā)展。醫(yī)療衛(wèi)生15312萬元，提高居民基本醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務標準，進一步完善疾病預防控制體系和基層公共衛(wèi)生服務體系，持續(xù)落實公立醫(yī)院綜合改革補貼政策。教育發(fā)展55833萬元，進一步完善城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制；啟動了水山樾城、四五街小區(qū)平改等基礎教育學校配建項目；支持開小育才校區(qū)多功能廳建設、六十中學等多所學校操場改造工程；繼續(xù)強化智慧校園及教育云平臺支撐項目。公共服務能力提升1332萬元，大力促進文化、旅游和體育事業(yè)發(fā)展，全面保障了文化館、圖書館等公共服務設施高效運營，保障農村文化體系建設的順利開展和食品、藥品、糧油質量安全。
3.聚焦關鍵、突出重點，扎實推進城鄉(xiāng)協調發(fā)展。一是落實綠色發(fā)展資金9683萬元。加強土壤污染防治和環(huán)境執(zhí)法檢測；落實電代煤、氣代煤改造以及潔凈取暖補貼；推進礦山生態(tài)修復工程。二是落實鄉(xiāng)村振興資金11232萬元。集中支持廁所改造、國土綠化及農村公路養(yǎng)護等；支持農村供水保障體系建設和地下水超采綜合治理工程，加快推動高標準農田建設。保持財政投入力度總體穩(wěn)定，健全完善防返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是落實融合發(fā)展資金124486萬元。積極推動醫(yī)保、交管、食品安全監(jiān)管、社區(qū)等智慧系統建設，完善智慧城區(qū)和數字政府體系，讓城區(qū)變得更“聰明”、更“溫暖”。
4.解放思想、深化改革，不斷提升財政管理水平。一是大力推進財政改革。緊跟中央、省、市改革要求和步伐，積極對接市下達的各領域市與區(qū)財政事權和支出責任改革方案。二是規(guī)范預算管理事項。深入落實部門主體責任，強化預算執(zhí)行約束控制，實行支出進度與預算安排掛鉤制度。三是加強直達資金管理。規(guī)范高效使用直達資金，接收并監(jiān)控直達資金41175萬元，落實項目694個，為保障財政運行、補齊短板弱項、兜牢民生底線等提供有力保障。四是深化預算績效管理改革。加強全過程績效運行管理，對績效目標實現程度和預算執(zhí)行進度開展雙監(jiān)控。監(jiān)控預算部門60家，監(jiān)控預算項目848個，涉及資金286954萬元。五是有效落實政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展政策。全區(qū)完成政府采購額78071.34萬元，節(jié)支率5.7%，面向中小企業(yè)采購額占全部采購額79.37%。
5. 抵御風險、守牢底線，有效保持財政平穩(wěn)運行。一是扎實做好基層“三保”工作。圍繞防范基層運轉風險，動態(tài)監(jiān)控基層財政運行，夯實保障責任，確保財政平穩(wěn)健康運行。二是多措并舉化解政府債務。爭取再融資債券6000萬元，有效緩解了我區(qū)償債壓力；完善還本付息管理，將償債本息列入預算，按時足額償還到期債券本息33589萬元。三是嚴格防范政府債務風險。研究制定了《唐山市開平區(qū)政府債務風險應急處置預案》和《唐山市開平區(qū)2023年—2026年政府債務償還化解規(guī)劃》，有效規(guī)范政府債務管理，加強政府債務風險防控。
總體上看，2022年預算執(zhí)行情況平穩(wěn)，財政改革發(fā)展各項工作取得積極進展，但預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些困難和問題，主要是：財政收入增長乏力，支出剛性不減，保工資、保運轉、?；久裆С鰤毫Υ?；個別部門過“緊日子”意識仍不到位；部分項目支出進度緩慢，資金效益需進一步提高；進入償債高峰期，償債壓力較大等。我們將高度重視這些問題，認真加以解決。
二、2023年財政預算安排(草案)
2023年，受多種因素影響，收支矛盾依然突出，綜合考慮宏觀經濟形勢及全區(qū)財源變化情況，按照積極穩(wěn)妥原則，2023年全區(qū)一般公共預算收入計劃完成150197萬元，同比增長7%。
根據區(qū)委關于經濟社會發(fā)展的總體部署，本次預算安排的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，全面落實中央和省委、市委、區(qū)委決策部署，繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，全面科學精準落實積極的財政政策，深化預算管理制度改革，加強財政資源統籌，優(yōu)化財政支出結構，強化財政資金管理，防范化解財政風險，持續(xù)提升財政治理體系和治理能力現代化水平，朝著“轉型發(fā)展示范區(qū)、生態(tài)宜居幸福城”目標加速前進。
(一)2023年預算草案
1.一般公共預算(草案)
一般公共預算總收入294958萬元。其中：本級收入150197萬元，上級補助及提前下達轉移支付收入87011萬元，上年結轉11479萬元，調入資金46271萬元。一般公共預算總支出294958萬元，其中：本級支出236380萬元，一般債券還本支出2189萬元，上解支出56389萬元。
花海片區(qū)：統籌上級轉移支付和調入資金支出51900萬元，其中：股權投資支出5700萬元，運營補貼支出46200萬元。
2.政府性基金預算(草案)
政府性基金預算總收入308185萬元，國有土地出讓價款收入302070萬元,提前下達轉移支付資金2363萬元，上年結轉3752萬元。政府性基金預算總支出308185萬元，其中：本級支出251914萬元，調出資金46271萬元，地方政府專項債務還本支出10000萬元。
花海片區(qū)：政府性基金預算收入99000萬元;政府性基金預算支出99000萬元，其中東湖PPP項目93500萬元，園博會及周邊基礎設施建設5500萬元。
3.社會保險基金預算(草案)
社會保險基金預算收入40530萬元，社會保險基金預算支出36575萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7879萬元，支出6580萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入32651萬元，支出29995萬元。
4.國有資本經營預算(草案)
國有資本經營預算上年結轉843萬元，提前下達轉移支付資金357萬元；國有資本經營預算支出1200萬元。
(二) 區(qū)重大支出預算安排情況
按照保民生、還本息、促發(fā)展的支出順序，安排項目支出。
1.始終堅持人民至上，持續(xù)加強民生保障水平。一是安排教育支出53393萬元，統籌轉移支付資金3747萬元，落實城鄉(xiāng)義務教育保障機制，支持中等職業(yè)教育免學費，建檔立卡貧困大學生補助，推進智慧校園建設，全面改善教育教學環(huán)境。二是安排社會保障和就業(yè)支出49093萬元，統籌轉移支付資金9102萬元，全面落實困難群眾群體救助、退役軍人安置政策，保障優(yōu)撫對象、孤兒、殘疾人、高齡老人、居家養(yǎng)老等各項補貼資金，進一步完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障制度，落實企業(yè)退休人員津貼，建立企業(yè)養(yǎng)老保險基金風險儲備金制度。三是安排醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出22257萬元，統籌轉移支付資金4798萬元，推進公立醫(yī)院、基本藥物制度改革，落實計劃生育家庭獎扶、特扶和關懷救助政策，為城鄉(xiāng)醫(yī)保參保人員提供長期照護險補助，不斷提高基本公共衛(wèi)生服務水平。
2.持續(xù)加大投入力度，不斷推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展。一是安排農林水利支出7718萬元，統籌轉移支付資金2334萬元，用于農房抗震改造試點建設、冬季清潔取暖、農村人居環(huán)境整治、地下水超采、森林防火。支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動農村面貌改造提升。二是安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出64779萬元，加強住房保障建設和管理，繼續(xù)進行棚戶區(qū)改造，完善區(qū)域功能。統籌推進城市道路提升和積水點改造，全面提高規(guī)劃建設管理水平和綜合承載能力。三是安排節(jié)能環(huán)保支出34804萬元，統籌轉移支付資金2416萬元，加強土壤污染防治和環(huán)境執(zhí)法檢測，落實電代煤、氣代煤改造以及潔凈煤取暖補貼，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)；支持水源地保護，合理開發(fā)利用國土資源，持續(xù)推進礦山生態(tài)修復，當好唐山城市后花園。四是安排公共安全支出2451萬元，支持全區(qū)“智慧平安社區(qū)”建設、掃黑除惡、涉法涉訴救助、社會維穩(wěn)、社區(qū)矯正等工作，有效維護社會安全穩(wěn)定。
3.及時償還政府債務，嚴防發(fā)生系統性債務風險。安排資金38960萬元，用于足額保障地方政府債券和結核病控制衛(wèi)十項目世行貸款到期本息償還。爭取再融資債券25500萬元，用于償還全區(qū)2023年到期債務本金，有效緩解償債壓力。
三、完成2023年預算任務的主要措施
新的一年，我們將堅決貫徹中央、省、市決策部署，按照區(qū)委工作要求，進一步深化改革、強化管理、優(yōu)化措施，確保圓滿完成預算任務。
（一）著力推動經濟高質量發(fā)展
不斷強化財政政策集成整合，進一步加大支持保障力度。一是依法依規(guī)組織財政收入。在持續(xù)落實稅費減免政策的基礎上，加強收入趨勢研判和重點行業(yè)、重點稅源監(jiān)控，強化稅費征管和非稅收入監(jiān)督，努力把財政收入增長建立在堅實、穩(wěn)固、可靠的基礎上。二是創(chuàng)新財政資金投入方式。靈活運用政府基金、股權投資、風險補償等方式，吸引撬動更多金融和社會資本投向經濟社會發(fā)展的重點領域與薄弱環(huán)節(jié)。三是積極爭跑專項債券資金。堅決抓住政策窗口期，加大“跑市進省”、“跑部進京”爭跑力度，全力爭取債券資金，不斷增強區(qū)域建設發(fā)展新動能。
（二）持續(xù)抓好增收節(jié)支各項措施
堅持把提高質量效益貫穿預算執(zhí)行全過程，努力促進收入提質、支出提效。一是密切關注土地市場。加大土地出讓力度，確保各項收入目標圓滿完成。二是強化財政支出管理。牢固樹立“節(jié)支”就是“增收”理念，樹牢“過緊日子”思想，大力壓減非重點、非剛性支出；切實發(fā)揮好財政評審中心作用，深入挖掘節(jié)支潛力，不斷提升財政性資金使用效益；強化預算約束，嚴禁無預算、超預算支出，嚴格控制預算追加。三是突出績效導向。開展績效運行和預算執(zhí)行“雙監(jiān)控”；推行績效評價結果、支出進度與預算安排掛鉤機制，促進資金安排和實際需求更加銜接匹配。
（三）不斷深化財稅體制改革
認真落實現代財稅體制部署要求，扎實推動各項改革任務落地見效。一是加快建立現代財政制度。全面推行零基預算，構建四本預算、債務計劃、存量資金、資產資源相結合的統籌機制，強化預算對落實國家、省、市及區(qū)重大部署的保障能力。二是深化預算績效改革。健全權責對等、激勵相容的預算績效管理機制，結合上級分行業(yè)分領域績效指標和標準體系，推進預算和績效管理深度融合。三是壓實國有公司責任。監(jiān)督區(qū)屬國有平臺公司盡快實現2A評級，強化融資能力，實現“自我”跨越。
（四）全面防范化解財政風險
著力統籌發(fā)展與安全，做好重點領域風險防范化解工作，確保財政經濟運行平穩(wěn)致遠、更可持續(xù)。一是嚴格管控政府債務風險。嚴格落實債務限額管理和預算管理要求，穩(wěn)妥化解債務存量，健全預警通報體系，強化違規(guī)舉債責任追究，牢牢守住不發(fā)生系統性、區(qū)域性風險底線。二是防范財政運行風險。科學審慎制定新的民生政策，加強重大建設項目財政承受能力評估。三是堅決兜牢“三?！钡拙€。結合上級要求完成本區(qū)“三?！敝С鲱A算，持續(xù)強化本區(qū)域財政運行監(jiān)控，發(fā)現問題及時落實整改。
各位代表，做好今年財政工作，使命光榮、任務艱巨。我們將在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大、區(qū)政協的監(jiān)督支持下，切實增強責任感緊迫感；不忘初心、牢記使命，忠誠擔當、拼搏競進；扎實完成全區(qū)收支預算和各項工作任務，奮力譜寫“三個努力建成”嶄新篇章，全力為打造更多更好中國式現代化開平場景，加快推進“轉型發(fā)展示范區(qū)、生態(tài)宜居幸福城”建設作出新貢獻！
