（河北?。╆P于唐山市豐南區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
關于唐山市豐南區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
——2021年2月5日在唐山市豐南區(qū)第六屆人民代表大會第五次會議上
唐山市豐南區(qū)財政局局長 徐敬成
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會報告全區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員及列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
經區(qū)六屆人大四次會議批準，我區(qū)一般公共預算收入為493300萬元，政府性基金收入317195萬元，社會保險基金收入237284萬元。在預算執(zhí)行中，受經濟形勢影響，于10月份報經區(qū)人大常委會批準，對財政預算進行了調整，一般公共預算收入、政府性基金收入總額無變化，社會保險基金收入調整為140842萬元。
（一）財政預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算收入完成472827萬元，同比增長0.17%。一般公共預算支出完成649154萬元，同比下降3.6%。年末結轉資金9753萬元，其中上級?？罱Y轉4433萬元、本級資金結轉5320萬元。
2.政府性基金收入完成305079萬元，同比增長5.3%。政府性基金支出完成383080萬元，同比增長34.8%。
3.社會保險基金收入完成149319萬元，同比下降9.7%。社會保險基金支出123239萬元，同比下降8.1%。當年結余26080萬元，滾存結余214370萬元。
（二）落實區(qū)人大預算決議情況及2020年預算執(zhí)行效果
2020年，全區(qū)財稅部門主動作為，攻堅克難，積極發(fā)揮調控職能，加快推進財稅改革，強化預算執(zhí)行管理，加強資金監(jiān)管，各項工作取得新的成效。
1.依法治稅管費，加強資金統(tǒng)籌。一是全面落實國家出臺的各項減稅降費政策，強化財政收入征管。把減稅降費與依法治稅管費有機結合起來，建立健全依法治稅管費長效機制，強化督導調度，全年落實減稅降費12.5億元。全面實施綜合治稅，開展了重點鋼鐵企業(yè)納稅評估審計，結合土地衛(wèi)片執(zhí)法，開展了對企業(yè)占地的核實清理，規(guī)范了土地使用稅征管。加強了異地建筑安裝企業(yè)稅收管理，堵塞稅收流失渠道，把該降的不折不扣的降下去，該收的依法依規(guī)收上來。二是積極爭取上級政策資金?！芭茼椖?、爭資金”工作成效顯著，全年全區(qū)33個部門共爭取到位上級專項資金194766萬元（含抗疫專項47986萬元）、新增政府專項債券57000萬元，有效緩解了因疫情影響財政收入減收帶來的財政支出壓力，有力保障了區(qū)內重點基礎設施項目建設。三是積極化解政府債務風險。爭取再融資債券資金 41000萬元，區(qū)財政預算安排償還存量政府債務及隱性債務83765萬元，有效化解了政府債務風險，確保了財政平穩(wěn)運行。
2.優(yōu)化支出結構，全面落實惠民政策。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。投入資金138743萬元，全面落實教師的各項福利待遇、義務教育經費保障和經濟困難家庭學生資助政策，支持中小學教學設備更新購置、校舍維修、校園綠化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)校車運行，全區(qū)教育軟硬件建設得到進一步改善。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。投入資金59349萬元，用于區(qū)醫(yī)院設備更新、中醫(yī)院異地建設、新冠病毒疫情防控，全面落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生、藥品零差率補助、計劃生育家庭獎勵等醫(yī)療惠民政策。三是支持社保體系建設。投入社會保障和就業(yè)資金51925萬元，保障優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)低保、農村五保戶、孤兒、殘疾人、特困群眾的基本生活，進一步完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險制度，推進城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險全覆蓋。同時，落實扶貧資金3897萬元，專項用于對口幫扶、產業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、金融幫扶、社保兜底等各項扶貧項目。四是支持城區(qū)環(huán)境提升。投入資金64096萬元，用于源盛路、文化大街西伸、濱河北大街西伸等城區(qū)路網工程及老舊小區(qū)改造、水源井建設、垃圾處理、城區(qū)綠化養(yǎng)護等城市建設維護支出。五是加快實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大財政對“三農”的支持力度。投入資金70447萬元，用于支持鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設、農村街道清潔、農村人居環(huán)境改善，促進農業(yè)高質量發(fā)展。六是加大環(huán)境保護力度。投入資金42118萬元，用于劣質散煤、潔凈型煤補貼，化解鋼鐵過剩產能、空氣站提標改造、太陽能房推廣等節(jié)能減排項目，城鄉(xiāng)環(huán)境進一步改善。七是推動公共安全保障能力提升。投入資金24200萬元，完善社會治安科技防范體系，落實各項政法改革，提高政法干警待遇，政法部門技術裝備水平有了進一步提高。
3.嚴格預算支出，不斷深化財政改革。一是扎實推進國庫集中支付電子化改革。完成代理國庫會計數據集中系統(tǒng)（TCBS）對接，并于1月正式運行；加強財政授權支付資金即時監(jiān)控管理，提高了財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性;優(yōu)化預算單位自助柜面業(yè)務，目前已有71家預算單位安裝使用；全面推進預算單位差旅電子憑證網上報銷改革，公務之家注冊用戶激活率達到97.5%。二是落實過“緊日子”要求。研究制定了我區(qū)《關于落實過緊日子要求強化預算執(zhí)行管理的意見》，從壓減預算、保障基層運轉、強化支出管控、確保預算平衡等八個方面，明確提出具體要求，將區(qū)級資金安排的日常公用經費及專項項目經費（不含專項人員）壓減30%，共收回資金4.4億元；全年三公經費支出1652.55萬元，同比減少490萬元，下降22.9%。三是積極盤活財政存量資金。對預算單位兩年以上無法支出的資金，按照存量資金的相關規(guī)定，收回區(qū)財政統(tǒng)籌使用。全年收回預算單位存量資金13489萬元，全部統(tǒng)籌安排使用。四是全力做好疫情防控資金保障。開通防疫資金撥付 “綠色通道”，通過“綠色通道”撥付疫情防控資金1505.33萬元，為全區(qū)疫情防控提供了有力保障。五是做好財政直達資金預算執(zhí)行及動態(tài)監(jiān)控工作。為應對疫情影響，今年財政部建立直達資金機制，將抗疫特別國債、特殊轉移支付及部分民生項目正常轉移支付資金納入直達資金管理，資金直達基層、直接惠企利民，并通過直達資金監(jiān)控系統(tǒng)對資金分配、撥付、使用情況進行全程監(jiān)控；全年共下達我區(qū)直達資金54887萬元，全部及時分配下達到相關部門及具體項目；實際支出53868萬元，支出進度98.1%，直達資金有效緩解了我區(qū)資金壓力，在支持市場主體、?；久裆确矫姘l(fā)揮了積極作用。
過去的一年，我們全力應對新冠肺炎疫情帶來的影響和經濟下行壓力，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，積極落實減稅降費政策，堅持一手廣辟財源，擴財力，一手落實減稅降費，抓節(jié)支，集中財力保工資、保運轉、?；久裆?，防范化解債務風險，實現了財政平穩(wěn)運行。
以上成績的取得，是區(qū)委堅強領導和科學決策的結果，是區(qū)人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導和大力支持的結果，也是各級各部門團結一心、共同努力的結果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行依然存在一些困難和問題，主要是：受新冠肺炎疫情和國豐鋼鐵公司關停以及落實國家減稅降費政策等各因素影響，今年我區(qū)財政增收依然困難，依靠組織非稅收入支撐財政運轉的局面仍然持續(xù)。財政支出剛性增長，預算“緊平衡”成為新常態(tài)；政府債務負擔沉重，防控債務風險壓力巨大。對此，我們將在今年的工作中高度重視，采取有力措施，確保財政平穩(wěn)運行。
二、2021年財政預算安排（草案）
2021年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞省、市、區(qū)委決策部署，統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經濟社會發(fā)展，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，推進高質量發(fā)展，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?，進一步樹牢過“緊日子”思想，強化預算績效管理，調整優(yōu)化支出結構，持續(xù)強化資金管理，扎實推進財稅改革，防范財政風險，增強財政可持續(xù)性，為加快建設經濟強區(qū)、美麗豐南提供堅實的財力支撐。
圍繞上述指導思想，按照《預算法》等要求，預算編制過程中，收入預算堅持實事求是、積極穩(wěn)妥的原則。一方面，當前國內經濟持續(xù)向好，我區(qū)經濟隨著減稅降費政策的全面落實，企業(yè)經營活力逐步顯現，縱橫鋼鐵留抵退稅大幅減少，一批新項目陸續(xù)建成投產并產生新增稅收，都將對財政收入增長起到良好的拉動作用；另一方面，國際環(huán)境日趨復雜、新冠肺炎疫情影響深遠，受外部經濟環(huán)境及我區(qū)重點鋼鐵企業(yè)新增固定資產進項稅抵扣等因素影響，鋼鐵行業(yè)仍將面臨較大挑戰(zhàn)。綜合分析各方面因素，確定2021年一般公共預算收入50.6億元，同比增長7%。支出預算堅持依法依規(guī)、厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、講求績效的原則。繼續(xù)落實過“緊日子”要求，堅決壓縮一般性支出，做好重點領域保障。按照“保工資、保運轉、保民生，保債務性支出和重點支出”的預算安排原則，著力強化資金管理、優(yōu)化支出結構、防范化解財政風險，切實增強財政可持續(xù)性，為加快推進豐南高質量發(fā)展提供可靠財力保障。
（一）2021年預算安排（草案）總體情況
1.一般公共預算
一般公共預算總收入840052萬元。其中：一般公共預算收入506000萬元，上級補助收入177152萬元（含預計轉移支付100000萬元），一般債券轉貸收入156900萬元。
一般公共預算總支出840052萬元。其中：一般公共預算支出590391萬元（包括基本支出191641萬元，項目支出398750萬元）；一般債券還本支出175170萬元（包括一般債券借新還舊支出156900萬元、本級財力安排一般債券還本支出18270萬元）；上解支出74491萬元。
2.政府性基金預算
政府性基金總收入350655萬元。其中：政府性基金收入350000萬元，上級補助收入655萬元。
政府性基金總支出350655萬元。其中：政府性基金支出337655萬元，上解支出13000萬元。
3.社會保險基金預算
2021年區(qū)級社會保險基金預算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險等三項社會保險基金。
社會保險基金收入124334萬元。其中：保險費收入86300萬元、利息收入3153萬元、財政補貼收入34206萬元、委托投資收益623萬元、其他及轉移收入52萬元。
社會保險基金支出95997萬元。全部為社會保障對象的保險待遇支出,當年結余28337萬元，滾存結余242707萬元。
4.國有資本經營預算
2021年我區(qū)無國有資本經營收支，不編制國有資本經營預算。
（二）重點支出預算安排情況
1.促進高質量發(fā)展。圍繞實現高質量發(fā)展目標，深化供給側結構性改革，推動轉變發(fā)展方式和優(yōu)化經濟結構，安排資金105305萬元。一是推動創(chuàng)新發(fā)展資金740萬元，支持人才開發(fā)引進及科技創(chuàng)新；二是招商引資資金799萬元，對接京津、長三角、珠三角等地引進資金及高技術含量企業(yè)，努力提高招商實效；三是促進經濟社會發(fā)展資金103766萬元，用于葛洲壩PPP項目可用性服務費、落實招商引資優(yōu)惠政策，促進優(yōu)質企業(yè)落地投產。
2.保障改善民生。圍繞實施民生工程，促進基本公共服務均等化，安排資金66241萬元。一是提升社會保障水平，安排資金25971萬元，重點用于養(yǎng)老服務體系建設、社會保險、社會救助等，推動全社會就業(yè)創(chuàng)業(yè)。二是大力發(fā)展教育事業(yè)，安排資金19521萬元，實施城鎮(zhèn)義務教育擴容增位工程，落實城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制，提升教育辦學條件及教育裝備水平，促進教育事業(yè)發(fā)展。三是提升醫(yī)療衛(wèi)生保障水平，安排資金17481萬元，用于基本公共衛(wèi)生服務、疾病防控、衛(wèi)生服務能力建設、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展及鄉(xiāng)村一體化建設，不斷改善醫(yī)療衛(wèi)生設施，提高公共衛(wèi)生服務水平。四是發(fā)展公共文化事業(yè)，安排資金3268萬元，支持全區(qū)應急廣播系統(tǒng)建設、融媒體中心建設、農村文化建設及新建體育中心，促進文體事業(yè)發(fā)展。
3.強化社會管理。圍繞實施社會公共安全，安排資金11162萬元。一是社會治安綜合治理資金8170萬元，用于社會治安網絡視頻運行維護、執(zhí)法辦案管理中心建設、政法網升級改造，進一步保障社會穩(wěn)定。二是應急救援資金2992萬元，支持消防站建設、防震減災、物資儲備、安全生產，維護社會和諧安全。
4.支持城市建設維護。圍繞優(yōu)化城市空間布局，安排資金26656萬元。一是城市建設資金10510萬元，支持銀豐路、潤源路等道路建設，推進智慧交通建設，實施垃圾分類，加快老舊小區(qū)提升改造。二是城市維護資金16146萬元，支持城市公用設施維護，實施城市綠化、道路清掃，構建和諧優(yōu)美的生活環(huán)境。
5.助推鄉(xiāng)村振興。圍繞打造鄉(xiāng)村振興示范區(qū)，安排資金29300萬元。一是農村人居環(huán)境改善資金11650萬元，支持農房抗震改造，深化農村生活垃圾處理，提升村容村貌。二是水利工程建設維護資金2417萬元，支持江河湖庫整治、水土保持、防汛抗旱及飲水安全項目。三是現代農業(yè)發(fā)展資金3667萬元，用于農業(yè)產業(yè)化、農產品檢測、基層動物防疫及無害化處理。四是農村綜合改革資金11566萬元，重點用于農村公益事業(yè)建設、美麗鄉(xiāng)村建設，提高城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展水平。
6.強化生態(tài)修復治理。圍繞改善生態(tài)環(huán)境，安排資金30027萬元。一是大氣污染防治資金14082萬元，支持氣代煤、電代煤改造工程及潔凈型煤推廣、環(huán)境監(jiān)測。二是水土環(huán)境治理資金15945萬元，用于造林綠化、地下水超采、污水處理、河道維護治理，實施生態(tài)修復，推進綠色發(fā)展。
7.著力化解債務風險。圍繞防范化解系統(tǒng)性債務風險，安排資金366218萬元，用于政府債券還本付息、鑫豐熱力回購工程款及代建利息、建投公司銀行貸款本息及南京中山園林工程款等，保障到期債務順利償還。
（三）預算草案批準前已安排支出的有關情況
截至目前，參照上年預算執(zhí)行情況，安排支出89698萬元,其中：葛洲壩PPP項目可用性服務費19267萬元，南京中山園林、銀泉房地產等償債款18617萬元，政府債券利息及服務費3968萬元，機關事業(yè)單位在職及離退休工資、困難群眾生活補助等人員經費43017萬元，機關事業(yè)單位運轉經費、征地拆遷補償資金等4829萬元。
三、確保完成2021年預算任務的主要措施
（一）支持經濟發(fā)展,依法組織收入。財政收入是落實各項支出政策的資金保障，因此要把經濟發(fā)展和組織財政收入當作首要任務來抓。一方面，嚴格落實招商引資政策，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，培育新的經濟增長點，全面落實各項減稅降費政策，涵養(yǎng)稅源，激發(fā)企業(yè)活力，對重點企業(yè)開展“六保”“六穩(wěn)”專項幫扶活動，促進實體經濟發(fā)展邁上新臺階。另一方面，堅持依法治稅管費，公平稅收環(huán)境；充分發(fā)揮綜合治稅作用，積極推進涉稅信息共享；加強稅收征管，堵塞征管漏洞，做到依法征收，應收盡收，圓滿完成全年財政收入任務。
（二）嚴格預算管理，積極爭取上級資金。一是硬化預算約束。預算經區(qū)人代會批準后，嚴格按照預算執(zhí)行，堅持無預算不支出，從嚴控制預算追加，非經法定程序不得調整；強化各部門預算執(zhí)行主體責任，嚴格控制新增資產審批，嚴格履行財政投資評審及政府采購程序，督促各部門加快預算執(zhí)行進度。二是多渠道籌集資金。積極創(chuàng)新財政投入方式，規(guī)范有序推進PPP模式；加強政府投資工程項目儲備，建立爭取上級資金臺賬，壓實部門責任，強化與省市對口部門的對接，積極爭取政府債券資金及上級專項資金的支持。
（三）突出績效管理，提高資金使用效益。全面實施預算績效管理，進一步完善管理流程，科學設定績效目標，實施事前績效評估，高質量實施“雙監(jiān)控”，全面開展績效評價；將績效運行監(jiān)控結果、績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤，消減或取消低效無效資金，把有限的財政資金用在“刀刃”上，著力提高財政資金配置效率和使用效益。
（四）加強債務管理，防控財政運行風險。嚴格管控政府債務風險，嚴格落實政府債務償還和風險化解規(guī)劃，穩(wěn)妥分類化解存量，必須償還債務足額列入財政預算。規(guī)范運用新型融資模式，堅決遏制政府隱性債務增量，確保不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務風險?？茖W審慎制定新的民生政策，加強重大建設項目財政承受能力評估；優(yōu)化支出結構，足額安排 “三?！敝С?，認真落實“三?！敝С霰Ｕ锨闆r月報告制度，確?；鶎诱＿\轉，確保財政平穩(wěn)運行。
（五）加強國有資產管理，開展行政事業(yè)單位和國有企業(yè)國有資產清查工作，建立國有資產管理信息平臺，以推進事業(yè)單位分類改革為契機，做大做強區(qū)政府融資平臺，盤活國有資產，建立國有資產績效評價體系，確保國有資產保值增值。
各位代表，2021年是“十四五”開局之年，更是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一年。當前全區(qū)經濟社會發(fā)展正處于爬坡過坎的關鍵時期，新的形勢和任務對財政工作提出了全新要求，做好今年的財政工作任務艱巨、責任重大。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委的堅強領導下，貫徹黨的十九屆五中全會精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，努力完成全年財政收支預算任務，確?！笆奈濉遍_好局，為早日重返全省縣（市）區(qū)前列提供堅實財力支撐。
