（河北?。╆P(guān)于秦皇島市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關(guān)于秦皇島市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
——2021年2月1日在秦皇島市第十四屆人民代表大會第六次會議上
秦皇島市財政局局長 王強
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席同志提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年是極不尋常、極不平凡的一年。面對嚴峻復雜的國際形勢，艱巨繁重的發(fā)展改革任務，特別是突如其來的新冠肺炎疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展和財政運行帶來的巨大沖擊，全市各級各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決落實市委決策部署，認真執(zhí)行市人大各項決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，迎難而上、擔當作為，有效應對重大挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，推動更加積極有為的財政政策落地見效，全力落實市十四屆人大五次會議確定的預算任務，財政運行逐季好轉(zhuǎn)，預算執(zhí)行總體良好。
（一）全市及市本級預算執(zhí)行情況
——一般公共預算完成情況。據(jù)快報統(tǒng)計（下同），全市一般公共預算收入158.5億元，完成預算的102.8%，較上年同比增長（以下簡稱增長）10%。全市一般公共預算支出340.3億元，占預算的97.9%，增長7%。
市本級一般公共預算收入26.4億元，完成預算的135.8%，增長4.8%；支出完成91.4億元，占預算的99%，下降4%。
——政府性基金預算完成情況。全市政府性基金預算收入143.3 億元，完成預算的73.3%，增長7.7%；支出169.8億元，占預算的96.2%，增長27.9%。
市本級政府性基金收入32.5億元，完成預算的104.1%，增長47.2%；支出27.2億元，占預算的92.1%，增長103.1%。
——國有資本經(jīng)營預算完成情況。全市國有資本經(jīng)營預算收入1.26億元，完成預算的183%,增長122.4%；支出0.53億元，占預算的77.6%，增長284%。
市本級國有資本經(jīng)營預算收入0.8億元，完成預算的148.4%，增長43.6%；支出0.37億元，占預算的68.5%，增長166.8%。
——社會保險基金預算完成情況。全市社會保險基金當年收入116.41億元，完成預算的96.87%，下降16.43%（主要是受新冠肺炎疫情出臺的社保費減免緩繳費政策影響）；支出146.46億元，占預算的101.13%，增長2.35%。年末滾存結(jié)余95.68億元。
市本級社會保險基金當年收入38.84億元，完成預算的75.02%，下降24.14%；支出66.08億元，占預算的102.96%，增長6.75%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入13.23億元，支出35.56億元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入6.09億元，支出6.58億元；職工基本醫(yī)療保險基金（含生育保險基金）收入15.89億元，支出15.59億元；失業(yè)保險基金收入2.14億元，支出5.37億元；工傷保險基金收入1.49億元，支出2.98億元。年末滾存結(jié)余63.52億元。
需要說明的是：按照《預算法》和《河北省預算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，市開發(fā)區(qū)、北戴河新區(qū)年度預算納入市本級預算管理，兩區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案說明一并提請大會審議（附后）。
（二）落實市人大決議和重點工作開展情況
一年來，在市委的堅強領導和市人大常委會的監(jiān)督指導下，我們牢固樹立“講政治、勇?lián)?、抓落實、促發(fā)展”工作導向，咬定目標、強化責任、奮力拼搏，全力做好疫情防控服務保障，推動經(jīng)濟恢復性增長和高質(zhì)量發(fā)展，著力改善基本民生，有效防范化解重大風險，為奪取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙勝利”，確保全面建成小康社會和“十三五”圓滿收官提供了強力支撐。
——堅持人民至上、生命至上，全力打好防疫情、促發(fā)展兩場“戰(zhàn)役”。一是全力支持抗擊疫情。面對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，全市上下聞令而動、迅速應急響應，把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓，始終把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位，按照特事特辦、急事急辦的原則，第一時間建立疫情防控資金支付和政府采購“綠色通道”，加強財政庫款動態(tài)監(jiān)測，加快資金撥付，統(tǒng)籌各類資金2.75億元，爭取防疫專項庫款3.4億元，全力保障疫情防控工作資金需要。二是促進經(jīng)濟企穩(wěn)回升。深入開展“三創(chuàng)四建”和“三包四幫六保五到位”活動，不折不扣落實減稅降費、援企穩(wěn)崗等政策措施，推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復工復產(chǎn)。全市新增減稅降費35.92億元，我市減稅降費工作被省考核認定為全省唯一“工作突出”地級市。為4443戶企業(yè)發(fā)放援企穩(wěn)崗資金3.76億元，減免中小微企業(yè)租金2140萬元，市級安排資金500萬元支持企業(yè)促銷活動，帶動全市餐飲消費1億元以上。積極發(fā)揮財政金融合力作用，助企紓困解難，累計使用應急轉(zhuǎn)貸資金6.8億元，發(fā)放糧食購銷“共保金”貸款3.3億元，發(fā)放商標專用權(quán)質(zhì)押貸款1700萬元。三是兜牢兜實“三?！钡拙€。把“三?！敝С龇旁谪斦С龅膬?yōu)先位置，建立“定期報告＋重點關(guān)注”制度和預警應急處置機制，強化縣級財政工資監(jiān)測預警和風險評估，切實保障工資發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)、基本民生。針對疫情對就業(yè)帶來的影響，完善高校畢業(yè)生等特殊群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，加大就業(yè)培訓和創(chuàng)業(yè)擔保支持力度，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款4.73億元，惠及創(chuàng)業(yè)人員8725人?；I措資金支持糧食、豬肉等農(nóng)產(chǎn)品供應，保障市場供求平衡和物價穩(wěn)定。
——支持打好三大攻堅戰(zhàn)，全力以赴確保實現(xiàn)“三個圓滿收官”。一是強化脫貧攻堅保障。始終把脫貧攻堅作為頭等大事，繼續(xù)增加財政扶貧資金投入，確保脫貧標準不降、力度不減。全年累計投入財政扶貧專項資金2.44億元，重點支持解決“兩不愁三保障”突出問題，全市現(xiàn)行標準下農(nóng)村貧困人口全部穩(wěn)定脫貧。采取優(yōu)先采購、預留采購份額等方式采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，以消費扶貧帶動脫貧增收。加大扶貧資金監(jiān)督管理和績效考核力度，順利通過國家脫貧攻堅普查和省脫貧攻堅成效考核。二是推動生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。累計投入污染防治資金8.1億元，支持打好大氣、水、土壤等污染防治標志性重大戰(zhàn)役。統(tǒng)籌資金1.9億元支持農(nóng)村冬季清潔取暖，3個省直管縣全部納入市級補貼范圍。落實河長制、灣長制，大力實施河流治理和渤海綜合治理，支持地下水超采綜合治理、海洋保護修復等重點工程，10個國省考斷面水質(zhì)達標率100%，旅游旺季13條主要入海河流達到Ⅲ類及以上水質(zhì)。認真落實退耕還林補助政策，支持造林綠化、濕地保護以及雄安新區(qū)綠博園秦皇島園等項目建設，我市森林覆蓋率達60%，54個村莊榮獲省級森林鄉(xiāng)村稱號。三是有效防范政府債務風險。切實規(guī)范舉債融資行為，建立健全借、用、管、還全生命周期管理體系，強化政府債務限額管理和預算管理，制定政府債券管理使用工作規(guī)程、債務應急處置預案。積極籌措資金，妥善償還化解政府債務，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線，全市償還化解政府性債務97.5億元。規(guī)范舉借債務行為，加強對隱性債務風險監(jiān)控和通報，堅決遏制新增隱性債務，絕不因疫情形勢放松風險管控。
——深入貫徹新發(fā)展理念，不斷增強高質(zhì)量發(fā)展新動能。一是籌措資金助力發(fā)展。深入開展“一匯報三爭取”活動，爭取上級轉(zhuǎn)移支付133.3億元、債券資金71.5億元，分別較上年增長23.33%和57%，有力保障了海濱路東西延伸工程、老舊小區(qū)改造等重大民生項目建設。搶抓中央增加赤字規(guī)模、發(fā)行抗疫特別國債等政策窗口期，爭取特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國債等直達資金62.9億元，及時分配下達,實時跟蹤直達資金撥付、使用情況，為保障和改善民生、應對和防控疫情等提供了可靠財力補充。二是強化創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。支持縣域科技創(chuàng)新躍升行動，獲省獎勵資金800萬元。持續(xù)推進產(chǎn)學研對接和科技成果轉(zhuǎn)化，提升科技創(chuàng)新支撐能力。加快建設產(chǎn)業(yè)強市、質(zhì)量強市、知識產(chǎn)權(quán)強市，支持中信戴卡創(chuàng)新平臺、電子商務等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持舉辦第三屆中國康復輔助器具產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會，開展國家康復輔助器具社區(qū)租賃服務試點，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。加大招商引資力度，支持第三屆國際進出口博覽會、廊坊國際經(jīng)貿(mào)洽談會等重大招商活動。三是積極創(chuàng)新投入方式。發(fā)揮政府投資基金匯聚功能和杠桿作用，引導社會資本加大對重點產(chǎn)業(yè)領域投入，設立總規(guī)模10億元的氫毅基金和5億元的秦方基金，爭取省基金出資3.75億元，吸引社會資本7.55億元。政府投資基金精準招商實現(xiàn)“零”突破，成功引入中氫科技搬遷及氫能產(chǎn)業(yè)園相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈項目，完成對中氫科技、益爾生物項目投資2.2億元。助力耀華集團戰(zhàn)略重組，并實現(xiàn)基金安全退出。規(guī)范高效推進PPP模式，建立PPP專家?guī)欤_展PPP項目績效評價、專家論證，新增入庫項目4個，投資額28.32億元，爭取獎補資金400萬元。
——全面推進科學依法理財，全力保障財政健康穩(wěn)定運行。一是積極組織財政收入。密切關(guān)注疫情、經(jīng)濟運行和減稅降費等因素對財政收入的影響，加強數(shù)據(jù)分析和形勢研判，強化多部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，完善信息共享機制，依法依規(guī)加強稅收監(jiān)管，堵塞征管漏洞，嚴格非稅收入管理，確保財政收入有質(zhì)量、可持續(xù)。全市全年一般公共預算收入超年初目標3個百分點，增幅位居全省第三。二是加強預算支出管理。堅決落實習近平總書記“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的重要指示精神，把預算管理作為過緊日子的重要抓手。嚴格預算約束，加快預算執(zhí)行進度，大力壓減一般性、非剛性支出，“三公兩費”較上年下降30%，將節(jié)省資金統(tǒng)籌用于疫情防控、落實“六保”任務等重點方面支出。盤活資金23.1億元，防止資金“閑置”，統(tǒng)籌用于重點領域。全市一般公共預算支出完成340.3億元，同比增長7%，納入GDP核算的教育、社會保障、衛(wèi)生健康等七項重點支出243.7億元，同比增長9.2%。三是強化財政監(jiān)督管理。落實“雙隨機一公開”監(jiān)管要求，開展會計信息質(zhì)量、行政事業(yè)單位資產(chǎn)、罰沒收入、財務風險等各類專項監(jiān)督檢查8批次，累計檢查60余家單位，督促整改事項94項，確保財政財務管理安全合規(guī)。針對疫情防控常態(tài)化的新形勢，以線上方式教育培訓財會人員達1600余人。把好財政支出關(guān)口，財政評審核減資金11.47億元、政府采購節(jié)約資金1.6億元。提高財政資金使用透明度，部門預算、決算公開率達100%。
——堅持以人民為中心，不斷提高保障和改善民生水平。以人民滿意為標尺全心全意辦好民生實事，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，全市民生支出占一般公共預算支出比重達85.6%。一是筑牢社會保障體系。城市、農(nóng)村低保標準分別提高至726元/月和5000元/年，城鄉(xiāng)特困人員基本生活費分別提高至11326元/年和6500元/年，企業(yè)退休人員月人均基本養(yǎng)老金提高到2713元，城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金標準提高到113元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助提高至550元，人均基本公共衛(wèi)生服務補助標準提高至74元。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險起付標準不再區(qū)分住院次數(shù)，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險異地就醫(yī)起付標準大幅降低。實施社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制，發(fā)放臨時價格補貼6038萬元，惠及48萬余人次。二是推進民生事業(yè)發(fā)展。落實好“教育十條”，累計投入2.3億元支持中小學校建設，建成投入使用5所學校，農(nóng)村義務教育學校營養(yǎng)改善計劃覆蓋487所學校、9.1萬余人。加大學前教育投入，新改擴建幼兒園14所，普惠性幼兒園覆蓋率達80%。全面落實職業(yè)教育生均撥款制度，支持職業(yè)院?！半p高計劃”建設。完善學生資助體系，促進教育公平，資助學生達2.8萬余人次?；I措社會救助基金引導資金500萬元，為特殊困難群眾提供保障。豐富群眾文化生活，推動“三館一站”等公益性文化體育設施免費開放。加大信訪維穩(wěn)、掃黑除惡專項斗爭等支持力度，切實維護群眾利益和社會穩(wěn)定。三是大力支持實施鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌資金5.1億元，支持水庫除險加固、防汛抗旱、地下水超采治理等水利設施建設，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和抗災增收能力。統(tǒng)籌資金7億元支持農(nóng)業(yè)科技示范推廣、中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，助推農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。開展農(nóng)村生態(tài)環(huán)境綜合整治，支持農(nóng)村道路硬化、綠化亮化等重點工作，助力美麗鄉(xiāng)村提檔升級。完善村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制，扶持65個村發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展內(nèi)生動力。
——著力推進改革創(chuàng)新，全面提升財政治理效能和管理水平。一是深化預算績效管理。進一步強化“花錢必問效、無效必問責”的理念，以旅游和文化領域為試點，全面推進預算績效管理工作，抓好事前評估、目標管理、運行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應用等環(huán)節(jié)，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。開展農(nóng)業(yè)、社保、文化、衛(wèi)生、基礎設施建設等重點領域績效評價項目21個，評價金額2.84億元，項目績效自評實現(xiàn)“全覆蓋”。二是持續(xù)提升財政管理水平。完成市以下公共文化、應急救援、自然資源、生態(tài)環(huán)境等領域財政事權(quán)和支出責任劃分改革。制定《市屬企業(yè)國有資本收益收取和支出管理辦法》《市級國有金融資本出資人職責暫行規(guī)定》，促進國有資本規(guī)范運作、保值增值。實施行政事業(yè)國有資產(chǎn)條形碼管理試點，實時追溯使用狀況，實現(xiàn)全生命周期管控。在全省率先完成財政電子票據(jù)改革任務，減少紙質(zhì)票據(jù)1400余萬份，實現(xiàn)非稅收入收繳和財政票據(jù)管理“一條龍”服務。三是不斷夯實財政管理基礎。深化政府采購制度改革，加強內(nèi)控制度建設，簡化采購流程，提高政府采購透明度，不斷優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。深化評審制度管理改革，加大對項目預算前期環(huán)節(jié)審核力度，推進評審關(guān)口前移，從源頭防止超計劃、超標準建設問題。強化結(jié)算評審管理，將虛報懲罰機制控制線從審減率15%降至10%，有效遏制了虛報結(jié)算金額、高估冒算等行為。
2020年是“十三五”收官之年。回顧過去的五年，在決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅的偉大實踐中，我們認真貫徹黨中央決策部署和省、市工作安排，堅持與時俱進、守正創(chuàng)新，不斷加強財政管理，進一步完善財政工作理念、思路，深化對做好財政工作的規(guī)律性認識，各項工作取得了顯著成績。一是財政綜合實力不斷增強，為經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。在實施大規(guī)模減稅降費政策情況下，全市一般公共預算收入年均增長6.7%，2020年達158.5億元，是“十二五”末的1.4倍。財政支出保持較高強度，全市一般公共預算支出年均增長8.3%，2020年達340.3億元，是“十二五”末的1.5倍。向上爭取力度不斷加大，累計爭取轉(zhuǎn)移支付資金527.1億元，新增債券資金227億元，重大項目、重點領域資金需求得到有效保障。創(chuàng)新財政投融資方式，全市各級財政累計出資4.2億元，設立基金及其子基金8支，規(guī)模達到37.5億元，撬動社會資本27.7億元。積極穩(wěn)妥推進政府和社會資本合作，開工建設或建成項目13個，總額達311.6億元，在交通、污水污泥處理、水利等政府重點工程建設方面，成功引入社會資本參與融資、建設、運營和維護，對“兩新一重”等項目建設助力明顯。二是以新理念引領創(chuàng)新突破，高質(zhì)量發(fā)展之路篤定前行。堅決落實落細減稅降費政策，2019年、2020年累計新增減稅降費75.3億元，實現(xiàn)省立涉企行政事業(yè)性收費“清零”，在減輕企業(yè)負擔、激發(fā)創(chuàng)新活力等方面發(fā)揮了重要作用。大力支持藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)和農(nóng)村環(huán)境整治，城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量得到顯著改善，榮獲了全國文明城市、國家森林城市、國家衛(wèi)生城市等榮譽稱號。實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，財政科技投入年均遞增2.7%，累計達14.31億元，新增高新技術(shù)企業(yè)、科技中小企業(yè)總量分別達到300家和3006家。政府債務風險管控有力有效，全市償還化解政府性債務226.1億元，爭取置換債券346.2億元，爭取再融資債券172億元，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。三是民生投入只增不減，人民群眾的幸福感滿意度顯著提升。“十三五”期間，全市一般公共預算支出的85%以上用于民生，累計達1457.7億元，改革發(fā)展成果更多更好惠及到人民群眾。教育投入年均遞增7%以上，教育生均經(jīng)費全部達到或超過政策標準，基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保等保障水平逐年提高，一大批民生實事、惠民舉措落地實施，人民群眾的獲得感、幸福感不斷增強。在收支矛盾十分突出的情況下，始終保持財政扶貧資金投入只增不減，脫貧攻堅取得決定性勝利，青龍滿族自治縣順利實現(xiàn)脫貧摘帽。落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，農(nóng)民生活、農(nóng)村面貌發(fā)生巨大變化。四是財稅改革縱深推進，現(xiàn)代財政制度框架基本確立。圍繞推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，以踏石留印、抓鐵有痕的韌勁，蹄疾步穩(wěn)推動財稅體制改革。預算管理體制逐步完善，預算績效管理改革全面實施，預算管理制度持續(xù)深化。分領域市以下財政事權(quán)和支出責任劃分改革方案陸續(xù)出臺。對市級國有金融資本實施統(tǒng)一集中管理，明確市級國有金融資本出資人職責。國有資產(chǎn)管理制度不斷完善。地方政府債務管理、國庫集中支付、公務卡制度改革等任務全面完成。全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代財政制度體系基本建立。
上述成績的取得，是市委堅強領導和科學決策的結(jié)果，是市人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導的結(jié)果，是各級各部門主動作為、努力拼搏的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒的看到，當前面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多。主要表現(xiàn)在：受疫情沖擊、減稅降費等因素疊加影響，財政增收難度持續(xù)加大，“三?！?、償還政府債務等剛性支出持續(xù)增長，收支矛盾異常突出；縣區(qū)財政運轉(zhuǎn)困難，財政收支平衡難度遠超以往；部分縣區(qū)政府債務負擔較重，債務風險比較突出；部分預算單位績效理念和主體責任不強，預算績效管理水平還有待提升。這些問題既是各界關(guān)注的熱點，也是財政工作的難點，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2021年預算草案
2021年是實施“十四五”規(guī)劃的第一年,是構(gòu)建新發(fā)展格局的開局之年，也是新時代全面建設現(xiàn)代化國際化沿海強市、美麗港城的關(guān)鍵之年。省委省政府把沿海地區(qū)開放開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展作為重大戰(zhàn)略，定位秦皇島建設一流國際旅游城市，打造國際知名旅游港和現(xiàn)代貿(mào)易綜合港，為我市發(fā)展提供了難得機遇和強大動力，也將為我市經(jīng)濟提升和財政增收創(chuàng)造有利條件。同時，我市經(jīng)濟趨好的基礎尚不穩(wěn)固，經(jīng)濟下行壓力仍然存在，減稅降費政策實施和新的經(jīng)濟增長點依然不足等因素不可避免地對全市財政收入產(chǎn)生影響。支出方面，疫情防控、償還到期債務、落實民生政策等財政必保事項明顯增多，剛性支出需求大幅增長，收支矛盾十分尖銳。科學合理安排2021年預算，對統(tǒng)籌資金保障市委市政府重點工作，推動全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展至關(guān)重要。
（一）2021年預算編制的指導思想和基本原則
按照市委十二屆六次全會明確的總體目標要求，綜合當前財經(jīng)形勢，2021年預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實中央經(jīng)濟工作會議、省委九屆十一次、十二次全會及市委十二屆五次、六次全會精神，牢固樹立“講政治、勇?lián)敗⒆ヂ鋵?、促發(fā)展”的工作導向，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，深化財稅改革，強化資金管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，全力支持“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”活動和“三基”建設年活動，確保經(jīng)濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧，為打造一流國際旅游城市和新時代全面建設現(xiàn)代化國際化沿海強市、美麗港城提供堅實財政保障。
圍繞上述指導思想，預算編制堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，改革創(chuàng)新、提質(zhì)增效，厲行節(jié)約、防控風險的基本原則，預算安排的總體思路是：一是全面落實各項決策部署。把保障中央、省和市委市政府工作安排落地落實擺在首位，全力支持重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實施。二是繼續(xù)落實積極的財政政策。不折不扣執(zhí)行減稅降費政策，進一步激發(fā)市場主體活力。積極爭取國家政策資金和債券限額支持，管好用好債券資金。三是積極推動高質(zhì)量發(fā)展。大力支持構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推進科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級、協(xié)同發(fā)展、開放融合、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興等；創(chuàng)新財政管理機制，促進經(jīng)濟平穩(wěn)增長。四是穩(wěn)步改善人民生活品質(zhì)。堅持盡力而為、量力而行，做好國家民生政策資金保障，支持健全基本公共服務體系和社會保障體系，扎實推動共同富裕，增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。五是著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。積極應對異常尖銳的收支矛盾，強化零基預算理念，加強財政資源統(tǒng)籌，合理確定保障重點和保障順序，對最急需最緊迫的大事優(yōu)先安排，對必保的剛性支出足額安排，將資金安排和使用績效掛鉤，提升財政資源配置效率。六是堅決落實政府過緊日子要求。充分估計困難挑戰(zhàn)，實事求是、科學預測，穩(wěn)妥安排收入預算；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，把寶貴的財政資金用在刀刃上，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費和非重點、非剛性的一般性支出。七是深入推進建立現(xiàn)代財稅體制改革部署。進一步強化預算績效管理，努力將績效管理實質(zhì)性嵌入預算管理流程；進一步深化預算管理制度改革，更好貫徹發(fā)展戰(zhàn)略和體現(xiàn)政策導向。八是有效防控財政風險。持續(xù)加強地方政府債務管理，落實好還本付息資金，積極防范化解隱性債務風險；立足當前，著眼長遠，統(tǒng)籌考慮未來年度增支壓力，完善跨年度平衡機制，確保財政可持續(xù)發(fā)展。
（二）2021年全市預算草案
1. 一般公共預算安排情況。全市一般公共預算收入計劃為168.8億元，比上年增長6.5%以上，考慮上級轉(zhuǎn)移支付補助及調(diào)入財力因素，安排一般公共預算支出285.45億元。這一安排是在經(jīng)濟發(fā)展預期增長6.5%以上的基礎上，綜合考慮了繼續(xù)實施減稅降費政策性減收因素，以及落實市委市政府決策部署和民生政策的增支需要，體現(xiàn)了穩(wěn)中求進和高質(zhì)量發(fā)展的導向，是積極穩(wěn)妥的。
2. 政府性基金預算安排情況。政府性基金預算收入計劃為242.85億元，比上年增長21.4%，考慮調(diào)入一般公共預算因素，安排支出182.42億元。
3.國有資本經(jīng)營預算安排情況。國有資本經(jīng)營預算收入計劃為1.48億元，比上年增長100%，考慮調(diào)入一般公共預算因素，安排支出1.08億元。
4.社會保險基金預算安排情況。社會保險基金預算收入計劃為291.8億元，按照以收定支的原則，安排支出291.8億元。
以上收支計劃安排是預期性的，待各級預算經(jīng)同級人大批準后，我們將及時匯總，并報市人大常委會備案。
（三）2021年市本級預算草案
1.一般公共預算安排情況
2021年，按照我市現(xiàn)行市與區(qū)財政體制，市本級一般公共預算收入安排20.13億元，均為非稅收入。考慮上級稅收返還、財力性轉(zhuǎn)移支付、縣區(qū)上解收入以及上解上級、補助縣區(qū)等轉(zhuǎn)移性收支因素后，2021年市本級財力為57.8億元。因人員經(jīng)費、民生保障和償還債務等支出大幅增長，資金需求與財力之間存在較大缺口，為彌補預算財力不足，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.29億元、政府性基金13.71億元（均為國有土地使用權(quán)出讓收入）。調(diào)入上述16億元資金后，2021年市本級預算財力為73.8億元，較上年增加3億元。
全面分析2021年預算收支情況，實現(xiàn)預算平衡的壓力和困難前所未有，在較上年剛性支出增加5.5億元（主要是職級并行和工資調(diào)整增加1億元、保險支出增加1.03億元、償債支出增加3億元、防疫資金增加0.3億元）的情況下，堅持零基預算和績效預算原則，采取調(diào)整結(jié)構(gòu)、強化統(tǒng)籌整合、跨年度安排、爭取上級支持等多項措施，在足額保障人員經(jīng)費和民生需求、適度安排償債支出的基礎上，對項目支出的預算安排進行了大力壓減，將部門申報的項目資金從79.7億元壓減到44.04億元，壓減率為44.7%；項目申報個數(shù)由998個壓減到764個，壓減率為23%，在集中財力保障重點支出的同時，確保年度預算收支平衡。
市本級預算支出73.8億元，主要安排情況是：
第一，堅持以人民為中心思想，提升民生保障質(zhì)量。安排資金133161萬元，較上年增長3.4%。一是辦好人民滿意的教育。安排資金11468萬元，落實城鄉(xiāng)義務教育“兩免一補”政策，支持高中、中小學和學前教育，保障中等職業(yè)教育學校建設，促進教育均衡發(fā)展，保障教育公平。二是支持建設健康秦皇島。安排資金33838萬元，用于加快公共衛(wèi)生服務體系建設，推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，支持公立醫(yī)院建設發(fā)展，提升基本醫(yī)療保障能力,全力做好疫情常態(tài)化防控工作。三是織密民生保障網(wǎng)。安排資金34251萬元，主要用于養(yǎng)老保險改革，促進退役軍人等重點人群就業(yè)及政策落實，健全社會救助等。四是推動文化、體育事業(yè)發(fā)展。安排資金5822萬元，用于支持城鄉(xiāng)文化事業(yè)和重大文化活動，增強文化整體實力，發(fā)展體育運動，保障競賽訓練、全民健身等活動。五是加大公共安全投入力度。安排資金47782萬元，主要用于消防、公共安全能力提升，監(jiān)察巡查辦案業(yè)務及基地建設，交通管理設施更新及維護，暑期服務保障，應急能力體系建設，預防重大突發(fā)事項，提高食品藥品和安全生產(chǎn)監(jiān)管能力，維護社會穩(wěn)定。
第二，堅持發(fā)展第一要務，支持創(chuàng)新驅(qū)動和改革開放。安排資金45544萬元，較上年增長9.9%。一是創(chuàng)新優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。安排資金16878萬元，主要用于支持高鐵運營和航線發(fā)展，加大招商引資及人才引進支持力度，促進科技成果轉(zhuǎn)化和信息化建設，推進擴大開放，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。二是支持重點項目規(guī)劃建設發(fā)展。安排資金3000萬元，主要用于加快推動重大項目前期工作，積極爭取上級政策資金支持，增強經(jīng)濟發(fā)展后勁。三是支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排資金25666萬元，主要用于支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和企業(yè)加快發(fā)展，促進旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持萬眾創(chuàng)業(yè)、萬企轉(zhuǎn)型，加大創(chuàng)業(yè)扶持力度，推進智慧城市和信息化建設。
第三，堅持生態(tài)優(yōu)先理念，支持生態(tài)治理和城市品質(zhì)提升。安排資金80604萬元，較上年增加2.4%。一是支持環(huán)境污染防治推進生態(tài)治理。安排資金11924萬元,支持大氣污染治理，實施造林綠化工程，加強河源地生態(tài)保護，支持海域環(huán)境治理，推進節(jié)能減排，促進環(huán)境改善等。二是推進市區(qū)環(huán)境整治打造城市宜居環(huán)境。安排資金41525萬元，加強市區(qū)亮化，提高污水、污泥、垃圾處理能力，加大環(huán)境衛(wèi)生整治和市政設施維護力度。三是支持社會公共事業(yè)提升城市承載力。安排資金25170萬元，推進公共租賃住房建設，逐步解決困難群眾住房問題，支持國有企業(yè)和事轉(zhuǎn)企改制，解決企業(yè)改制遺留問題，扶持公共事業(yè)建設、落實公共交通補貼政策。四是美化市容市貌提升城市品質(zhì)。安排資金1985萬元，用于森林濕地養(yǎng)護、城市園林綠化，支持全國衛(wèi)生城市、食品安全城市、國家級節(jié)水型城市建設等。
第四，堅持全面推進鄉(xiāng)村振興，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。安排資金28075萬元，較上年增加0.7%。一是深入推進鄉(xiāng)村環(huán)境改善及扶貧開發(fā)，安排資金8280萬元，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、吸引社會資本投入，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實精準扶貧工作組經(jīng)費。二是支持安居工程、農(nóng)田水利等基礎設施建設，安排資金16336萬元，主要用于提高城鎮(zhèn)住房保障，支持農(nóng)田水利工程建設、水資源管理保護、防汛抗旱等，增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。三是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，安排資金3459萬元，主要用于促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，積極落實各項惠農(nóng)政策，支持新能源技術(shù)示范、試驗及推廣、特色蔬菜產(chǎn)業(yè)試點建設等。
第五，堅持應保盡保，足額安排人員工資。安排資金299963萬元，較上年增加10369萬元。一是按照國家和省出臺的政策足額保障在職人員基本工資、津補貼、社保繳費以及離退休人員生活補貼等，安排資金270996萬元，比上年增加1762萬元；二是預留年度增人增資、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金賬實匹配和離休人員費用等，安排資金28967萬元，比上年增加8607萬元。
第六，堅持厲行節(jié)約，保障正常運轉(zhuǎn)。安排資金26661萬元，較上年減少2869萬元，下降9.7%。按照市級定額標準核定日常辦公經(jīng)費，按相關(guān)比例計提職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費和福利費。在足額保障機關(guān)事業(yè)單位水費、電費、取暖費等經(jīng)費的基礎上，對會議費和培訓費進行了大力壓減。
另外，安排預備費8000萬元，與上年預算持平；安排償還地方債務本息資金116000萬元，較上年增加16000萬元。
目前，地方政府債券收支暫未列入年初預算草案，待中央、省下達2021年地方政府債券額度后，再編入市級預算調(diào)整方案，報市人大常委會批準后執(zhí)行。
2.政府性基金預算安排情況
市本級政府性基金收入計劃為48.51億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入36.62億元（棚改用地出讓收入10.6億元）、城市基礎設施配套費4億元、污水處理費0.64億元、彩票公益金0.53億元、再融資債券收入6.72億元。根據(jù)收支平衡原則，政府性基金支出預算為48.51億元，一是政府性基金支出33.48億元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出22.91億元，主要用于市本級棚戶區(qū)改造、征地和拆遷補償、城建支出、支持鄉(xiāng)村振興支出、政府性債務還本付息以及發(fā)行費用支出；城市基礎設施配套費及污水處理費安排支出4.64億元，主要用于污水污泥PPP運行、城市公共設施建設等；彩票公益金安排支出0.53億元，主要用于慈善事業(yè)、全民健身工程、賽事活動以及社會公益活動等；再融資債券收入安排支出5.4億元，主要用于償還到期本級政府債券本金。二是轉(zhuǎn)移性支出15.03億元，為國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)入一般公共預算13.71億元，再融資債券轉(zhuǎn)貸支出1.32億元。
3. 國有資本經(jīng)營預算安排情況
2021年市本級國有資本經(jīng)營收入計劃為8888萬元，包括秦港股份有限公司股利、股息收入5200萬元，國有企業(yè)上繳利潤1688萬元，其他國有資本經(jīng)營收入2000萬元。支出安排8888萬元，主要用于龍港股份有限公司注入資本金4000萬元、國企職教幼教退休教師補助資金1479萬元、市屬國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金1104萬元、其他解決歷史遺留問題及改革成本支出1105 萬元、“三供一業(yè)”移交補助支出1000萬元、液化氣公司虧損補貼200萬元。
4.社?；痤A算安排情況
2021年，市級社會保險基金收入計劃為152.97億元，其中：基金收入51.64億元，上年結(jié)余63.52億元，轉(zhuǎn)移收入0.3億元，上級補助收入19.5億元，下級上解收入18.01億元；支出預算152.97億元，其中：基金支出68.97億元，年終結(jié)余70.57億元，轉(zhuǎn)移支出0.31億元，補助下級支出12.95億元，上解上級支出0.17億元。
社保基金支出68.97億元包括：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出38.18億元，主要用于保障企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金、喪葬撫恤補助等養(yǎng)老待遇支出；失業(yè)保險基金支出3.69億元，主要用于保障參保職工失業(yè)期間領取失業(yè)保險金、失業(yè)補助金及享受醫(yī)療補助等待遇支出和培訓、援企穩(wěn)崗等支出；職工基本醫(yī)療保險基金支出16.82億元，主要用于保障城鎮(zhèn)參保職工因病就醫(yī)的門診及住院醫(yī)療費用支出，懷孕和分娩的婦女享受醫(yī)療服務、生育津貼；工傷保險基金支出3.05億元，主要用于保障參保職工工傷事故、職業(yè)病患享受的醫(yī)療、傷殘等待遇支出；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出7.23億元，主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位退休退職人員基本養(yǎng)老金支出。
5.上級財政提前通知專項轉(zhuǎn)移支付資金支出安排情況
市本級共收到省財政提前通知專項轉(zhuǎn)移支付資金7.35億元，并按照專款專用使用方向，細化編制到具體項目和單位。
三、2021年預算執(zhí)行重點工作
2021年，我們將認真落實市委、市人大決策部署及工作要求，圍繞上述預算安排，扎實做好各項重點工作，確保完成全年預算任務。
（一）大力推進依法規(guī)范理財。認真貫徹預算法及其實施條例，進一步強化預算約束，嚴格按照預算安排支出，嚴禁無預算超預算支出，嚴控預算調(diào)劑追加。進一步完善預算決算報告和草案編報，自覺接受預算決算審查監(jiān)督，積極配合推進預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。扎實做好國有資產(chǎn)管理情況綜合報告和相關(guān)專項報告工作。深化財政“放管服”改革，實行權(quán)責清單制度。全面推進政務公開，推動預決算公開規(guī)范化、常態(tài)化、制度化，提高財政透明度。積極主動回應人大代表關(guān)切，做好解釋說明工作，更好服務人大代表依法履職。
（二）全面落實積極財政政策。圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局，按照“積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，綜合施策、精準發(fā)力，全面促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。加大政策、資金、資產(chǎn)和預算間統(tǒng)籌，建立健全優(yōu)化財政資源配置長效機制，集中力量保障疫情防控、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、擴大內(nèi)需等各級黨委決策部署落實。嚴格執(zhí)行減稅降費政策，加大違規(guī)收費整治力度，確保各項優(yōu)惠政策落實到位，持續(xù)增強企業(yè)獲得感，激發(fā)市場主體活力。用足用好政府債券政策，支持重點領域和重點項目建設，擴大有效投資，拉動經(jīng)濟增長。統(tǒng)籌各類資金支持主導產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，加快建設現(xiàn)代經(jīng)濟體系。
（三）著力加強財政收支管理。堅持把提高質(zhì)量效益貫穿預算執(zhí)行全過程，努力促進收入提質(zhì)、支出提效。嚴格依法依規(guī)組織財政收入，科學分析研判財經(jīng)形勢，強化財稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，嚴禁收取“過頭稅費”或虛收空轉(zhuǎn)，切實提高財政收入質(zhì)量，努力實現(xiàn)全年預期收入目標。強化財政支出管理，全面落實過緊日子要求，深入挖掘節(jié)支潛力，大力壓減非重點、非剛性支出，嚴格執(zhí)行差旅、會議等經(jīng)費標準，加大重點領域和剛性支出保障力度；進一步完善加快財政支出的制度機制，更加突出績效導向，著力提高預算執(zhí)行均衡性、有效性。抓好直達機制落實，建立常態(tài)化監(jiān)督機制，確保資金直達基層、直接惠企利民。
（四）深化拓展財稅體制改革。認真落實中央關(guān)于加快建立現(xiàn)代財稅體制的部署要求，扎實推動各項改革任務落地見效。深化預算制度管理改革，制定進一步深化預算管理制度改革的實施意見。健全權(quán)責對等、激勵相容的預算績效管理機制，推進預算和績效管理深度融合。分領域推進市以下財政事權(quán)與支出責任劃分改革，加快完善市以下轉(zhuǎn)移支付制度，增強基層公共服務能力。按照上級部署，圍繞消費稅、契稅、城市維護建設稅等稅種改革，做好政策的轉(zhuǎn)換、銜接和宣傳工作。加快市級國有金融資本出資人職責劃轉(zhuǎn)，優(yōu)化國有金融資本配置格局。推動政府采購制度改革實施方案落實。加強和規(guī)范政府購買服務。
（五）切實防范化解財政風險。著力統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好重點領域風險防范化解工作，確保財政經(jīng)濟行穩(wěn)致遠、更可持續(xù)。堅決兜牢基層“三?！钡拙€，加大財力向基層傾斜力度；做好縣區(qū)級“三?！敝С鲱A算審核，壓實縣區(qū)保障責任，督促縣區(qū)打足“三?！鳖A算；持續(xù)強化基層財政運行監(jiān)控，動態(tài)掌握基層執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督導整改落實。嚴防政府債務風險，健全政府債務風險評估預警機制，督促高風險地區(qū)嚴格落實風險化解規(guī)劃、做好應急處置預案。規(guī)范隱性債務數(shù)據(jù)變動統(tǒng)計，推動依法依規(guī)化解隱性債務，堅決遏制隱性債務增量。持續(xù)開展重點領域資金監(jiān)督檢查活動，推動安全規(guī)范高效使用。
各位代表，做好今年的財政工作，責任重大，使命光榮。我們將在市委的堅強領導下，認真落實本次大會決議和要求，開拓進取、奮發(fā)有為，全力完成全年各項目標任務，為加快建設現(xiàn)代化國際化沿海強市、美麗港城努力奮斗，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
