（河北?。╆P(guān)于張家口市塞北管理區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于塞北管理區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年1月28日在張家口市第十四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
張家口市塞北管理區(qū)財(cái)政局局長 蘇志雷
各位代表：
受張家口市塞北管理區(qū)管委會(huì)委托，我向本次會(huì)議報(bào)告塞北管理區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案），請予審議。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年,在區(qū)黨工委、管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞中心工作目標(biāo)，秉持站高一位想問題，跨前一步干工作，全力保證財(cái)政收支穩(wěn)定增長，建設(shè)幸福富裕新塞北提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障,全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）
1.一般公共預(yù)算。2020年，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成15004萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，同比增長7.86%，增收1094萬元。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出36608萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.08%，同比增長25.5%，增支7438萬元。
2.政府性基金預(yù)算。2020年，區(qū)本級政府性基金收入完成2914萬元，完成調(diào)整預(yù)算目標(biāo)的100.1%,同比下降61.55%，減收4664萬元。區(qū)本級政府性基金支出6238萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，同比下降30%，減支2674萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算。2020年，我區(qū)沒有設(shè)立國有資本經(jīng)營預(yù)算。
4. 社保基金預(yù)算。2020年，區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成1195萬元，動(dòng)用結(jié)余2521萬元，收入共計(jì)3716萬元。區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金支出782萬元，累計(jì)結(jié)余2934萬元。
（二）2020年預(yù)算執(zhí)行的主要措施及成效
2020年預(yù)算執(zhí)行情況總體符合預(yù)期，全區(qū)民生和發(fā)展等支出得到較好保障，主要做了以下工作：
1.強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，全年財(cái)政預(yù)算平衡運(yùn)行。一是科學(xué)編制2020年預(yù)算，健全公共財(cái)政預(yù)算體系，提高預(yù)算編制的完整性和科學(xué)性，將政府所有收支納入預(yù)算管理。二是強(qiáng)化預(yù)算支出進(jìn)度管理，提高預(yù)算執(zhí)行效率和質(zhì)量，強(qiáng)化部門主體責(zé)任意識(shí)，按季度調(diào)度支出情況，并對全區(qū)各預(yù)算部門支出情況進(jìn)行通報(bào)，有效推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行。
2.加大民生保障，各項(xiàng)惠民政策得以落實(shí)。全區(qū)共投入各類民生資金2.9億元，占到一般公共預(yù)算支出的87%。一是全年共落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼資金2057萬元，確保補(bǔ)貼資金及時(shí)、足額到位，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化健康發(fā)展。二是積極爭跑各類發(fā)展資金，爭取各類農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金11513萬元，為全區(qū)農(nóng)業(yè)和環(huán)境保護(hù)提供財(cái)力支撐。三是安排各類社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目支出2939萬元，保障全區(qū)居民、困難群眾、殘疾人、高齡人群、優(yōu)撫對象等群體醫(yī)療、養(yǎng)老、生活補(bǔ)助等正常發(fā)放。四是繼續(xù)加大教育投入，安排中學(xué)實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)、幼兒園教學(xué)樓建設(shè)、學(xué)生營養(yǎng)餐、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)和校舍維修等各類資金1785萬元。
3．突出發(fā)展支出，全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目有序開展。貫徹區(qū)黨工委、管委會(huì)決策部署，保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目和相關(guān)領(lǐng)域投入力度，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。一是落實(shí)家庭農(nóng)場改革資金約1200萬元，為全區(qū)耕地流轉(zhuǎn)和沽源牧場運(yùn)營打下良好基礎(chǔ)。二是爭取抗疫特別國債資金3000萬元。
4.規(guī)范財(cái)政管理，財(cái)政事業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。一是硬化預(yù)算約束力度，按時(shí)序進(jìn)度撥付人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，按項(xiàng)目進(jìn)度撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)，使財(cái)政資金使用更科學(xué)。二是提升財(cái)政服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范政府采購流程，全區(qū)政府采購總規(guī)模2578萬元，節(jié)約資金25萬元，最大限度發(fā)揮了財(cái)政資金效益；規(guī)范財(cái)政投資評審方式，評審總規(guī)模11413萬元，審減金額741萬元，為全區(qū)各類項(xiàng)目規(guī)范開展提供支撐。三是強(qiáng)化政府性債務(wù)管理，我區(qū)2020年度政府債務(wù)限額為27475萬元，其中一般債務(wù)限額為14475萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額為13000萬元。2020年償還債券本金802萬元，截止2020年底，我區(qū)政府性債務(wù)余額為23708萬元，其中一般債務(wù)余額10708萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額13000萬元，全部為省級發(fā)行的債券。
各位代表，一年來，我們堅(jiān)持以習(xí)近平中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全區(qū)各部門全力拼搏，努力奮斗，財(cái)政經(jīng)濟(jì)得以平穩(wěn)運(yùn)行。同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到存在的困難和問題，稅收收入不夠理想，非稅收入占一般公共預(yù)算收入比例不合理，財(cái)源基礎(chǔ)依然薄弱，財(cái)政監(jiān)督機(jī)制不夠完善，財(cái)政發(fā)展質(zhì)量有待提升等，這些問題時(shí)刻提醒我們不能懈怠，通過深化改革、創(chuàng)新管理機(jī)制等途徑認(rèn)真加以解決。
二、2021年預(yù)算安排情況
2021年，我們將深入貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞區(qū)黨工委、管委會(huì)各項(xiàng)決策部署，在落實(shí)積極的財(cái)政政策和減稅降費(fèi)政策上加力提效，深化財(cái)稅體制改革，搶抓重大機(jī)遇，培育壯大新動(dòng)能，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，全面實(shí)施績效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新財(cái)政支持政策，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，突出為“兩區(qū)”建設(shè)等重大國家戰(zhàn)略任務(wù)和全區(qū)重點(diǎn)工作做好財(cái)力支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，2021年區(qū)級預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：
——深化改革。全面貫徹中央、省、市改革要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)的財(cái)政關(guān)系，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。全面推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績效管理，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分管理改革要求。
——量力而行。貫徹落實(shí)國家關(guān)于政府帶頭過“緊日子”指導(dǎo)思想，進(jìn)一步壓減非急需、非剛性支出和一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出；合理確定財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)分項(xiàng)目輕重緩急，量力而行，精打細(xì)算，對周期較長的項(xiàng)目實(shí)施跨年度項(xiàng)目分年安排，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
——突出重點(diǎn)。緊緊圍繞國家政策要求和區(qū)黨工委、管委會(huì)決策部署，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆被A(chǔ)上，全力推進(jìn)重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實(shí)施，突出支持生態(tài)治理、結(jié)構(gòu)調(diào)整、化解重大風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，更好發(fā)揮財(cái)政調(diào)控保障作用。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化整合統(tǒng)籌，盤活存量，用好增量，集中財(cái)力辦大事、保重點(diǎn)；大力調(diào)整和優(yōu)化專項(xiàng)資金投向，改進(jìn)使用方式，增加資金有效供給，改變預(yù)算安排的固有格局；貫徹落實(shí)中央要求，全面清理掛鉤事項(xiàng)，相關(guān)重點(diǎn)支出不再與財(cái)政收支增幅或生產(chǎn)總值層層掛鉤。
——講求績效。牢固樹立績效意識(shí)，將預(yù)算收支全部納入績效管理，實(shí)施重大政策和項(xiàng)目事前績效評估，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，實(shí)行績效運(yùn)行監(jiān)控。全面開展績效評價(jià)，將績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。
——依法理財(cái)。全面落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī)以及各項(xiàng)政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，著力推進(jìn)預(yù)算公開。
（一）2021年全區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。綜合分析我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，2021年一般公共預(yù)算收入安排15755萬元，較2020年增加751萬元，增幅5%。
——一般公共預(yù)算收入預(yù)算。我區(qū)2021年一般公共預(yù)算收入安排26544萬元。主要包括：
（1）區(qū)本級一般公共預(yù)算收入安排15755萬元，其中稅收2000萬元，非稅收入13755萬元。
（2）上級補(bǔ)助收入安排10789萬元，其中：稅收返還轉(zhuǎn)移支付收入433萬元，一般轉(zhuǎn)移支付收入9559萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付797萬元。
——一般公共預(yù)算支出預(yù)算。按照量入為出、收支平衡的原則，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排26544萬元，主要包括：
（1）區(qū)本級安排支出25724萬元，其中：區(qū)本級財(cái)力安排20132萬元，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目5592萬元。
（2）上解支出安排320萬元。
（三）地方政府一般債務(wù)還本支出安排500萬元。
2.政府性基金預(yù)算。
——政府性基金收入預(yù)算。我區(qū)2021年政府性基金預(yù)算收入安排7510萬元，主要包括：
（1）區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入安排7500萬元，主要來源于土地出讓收入。
（2）上級補(bǔ)助收入安排1.06萬元。
（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排9萬元。
——政府性基金支出預(yù)算。政府性基金預(yù)算支出安排7510萬元，主要包括：區(qū)本級安排支出7510萬元，其中：區(qū)本級財(cái)力安排7509萬元，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目1萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算。2021年我區(qū)沒有國家資本經(jīng)營預(yù)算收入，相應(yīng)不安排支出。
4.社保基金預(yù)算。區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金兩項(xiàng)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2020年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排885萬元，以前年度結(jié)余2934萬元，收入總計(jì)3819萬元。當(dāng)年支出安排817萬元，結(jié)余3002萬元。
（二）2021年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
1.確保完成全年財(cái)政收入目標(biāo)。充分發(fā)揮財(cái)政綜合協(xié)調(diào)作用，創(chuàng)新治稅方式，切實(shí)發(fā)揮綜合治稅水平，聯(lián)合各涉稅部門擴(kuò)大行業(yè)管控范圍，努力挖掘財(cái)稅收入潛力，提高土地對財(cái)政收入的貢獻(xiàn)率，創(chuàng)新收繳方式，全力增加財(cái)稅收入，確保完成全年既定目標(biāo)。
2.持續(xù)提升財(cái)政保障能力。結(jié)合預(yù)算法要求，科學(xué)編制部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，在保障公教人員工資正常發(fā)放和機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格壓減一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出。2021年財(cái)力保障仍然很緊張，人員經(jīng)費(fèi)增加，民生支出保障，家庭農(nóng)場改革、旅游發(fā)展大會(huì)等支出事項(xiàng)均需要大量資金予以保障，財(cái)政收支矛盾將更加突出。一是突出保障重點(diǎn)，全面落實(shí)區(qū)黨工委、管委會(huì)各項(xiàng)重點(diǎn)工作部署，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)將資金向重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜。二是要落實(shí)績效要求，強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，減少預(yù)算項(xiàng)目編制的隨意性和盲目性，提高資金的使用效益。
3.加強(qiáng)專項(xiàng)資金爭取力度。一是繼續(xù)申報(bào)新增債券資金。2021年一般債券本金到期4500萬元，全部為一般債券。經(jīng)區(qū)管委會(huì)同意后，擬申請2021年新增再融資政府債券4000萬元，安排財(cái)力償還500萬元；二是協(xié)助部門加大專項(xiàng)資金爭取力度。圍繞“兩區(qū)”建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，生態(tài)環(huán)境建設(shè)等項(xiàng)目爭取上級資金支持。
4.扎實(shí)開展績效預(yù)算管理。一是科學(xué)完善預(yù)算管理結(jié)構(gòu)。按照全面實(shí)施預(yù)算績效管理要求，在“部門職責(zé)—工作活動(dòng)—預(yù)算項(xiàng)目”結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，規(guī)范預(yù)算項(xiàng)目管理，分為功能預(yù)算項(xiàng)目和細(xì)化項(xiàng)目并健全對應(yīng)關(guān)系。二是全面設(shè)定部門整體績效目標(biāo)。各部門要結(jié)合本部門年度工作計(jì)劃，針對主要職責(zé)、重點(diǎn)工作，研究制定部門整體績效目標(biāo)。三是切實(shí)提高項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置質(zhì)量。完善能夠清晰反映預(yù)算資金預(yù)期產(chǎn)出和效果的績效目標(biāo)指標(biāo)，納入產(chǎn)出、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等績效指標(biāo)。四是實(shí)施重大政策和項(xiàng)目事前績效評估。對擬新出臺(tái)的重大政策和項(xiàng)目，開展事前績效評估，評估結(jié)果報(bào)區(qū)管委會(huì)作為決策依據(jù)，并作為申請預(yù)算的必要條件。
5.深化財(cái)政監(jiān)督職能。從制度機(jī)制、監(jiān)管手段等方面同時(shí)發(fā)力，切實(shí)織密制度的籠子，確保資金安全規(guī)范高效使用。一是嚴(yán)格落實(shí)制度，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)專項(xiàng)資金管理制度，全面實(shí)施資金管理臺(tái)賬、公告公示等制度。二是完善監(jiān)管方式，按照事前、事中、事后全覆蓋的要求，實(shí)施全流程財(cái)政預(yù)算監(jiān)管，健全用好財(cái)政專項(xiàng)資金即時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，及時(shí)預(yù)警處理存在問題。三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步厘清財(cái)政部門和資金主管部門各自工作職責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，切實(shí)增強(qiáng)監(jiān)管實(shí)效。
各位代表，在新的一年，我們將自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深入研判，努力完成全年財(cái)政收支目標(biāo)，為全市和本區(qū)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。謝謝！
