（河北?。╆P于張家口市崇禮區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
關于張家口市崇禮區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告(書面)
—— 2023年1月31日在崇禮區(qū)第三屆人民代表大會第三次會議上
張家口市崇禮區(qū)財政局局長 王志剛
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會提交張家口市崇禮區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請政協(xié)各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)財政收支完成情況
1.一般公共預算。全區(qū)一般公共預算總收入384083萬元，其中：本級收入完成91289萬元（自然口徑增長19.85%），上級補助、債務轉貸、調入資金、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金、上年結余等收入292794萬元；全區(qū)一般公共預算支出完成214813萬元（同比下降0.57%），加上上解上級、債務還本等支出44064萬元，全區(qū)總支出258877萬元。收支相抵，年終結余125206萬元。
2.政府性基金預算。全區(qū)政府性基金總收入195393萬元，其中：本級收入完成58585萬元（同比下降51.26%），上級補助、債務轉貸、上年結余等收入136808萬元；全區(qū)支出完成84502萬元（同比下降34.79%），加上債務還本支出15540萬元，全區(qū)總支出100042萬元。收支相抵，年終結余95351萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算。上級補助收入3萬元；支出完成0萬元，年終結余3萬元。
4.社會保險基金預算。全區(qū)收入完成19797萬元，完成年初預算的94.96%，同比增收3702萬元，增長23%；全區(qū)支出完成22334萬元，完成年初預算的120.2%，同比增支4187萬元，增長23.07%。收支相抵，年末動用結余2537萬元。
需要說明的是，2022年財政決算最終數(shù)據(jù)還需上報省財政廳審核后批復，屆時再向區(qū)人大常委會作詳細報告。
（二）政府債務情況
2022年，全區(qū)爭取到位政府債券資金127000萬元（其中：專項債券72200萬元、一般債券28600萬元、再融資債券26200萬元），當年償還債券本金27513萬元，凈增99487萬元，年末債券余額631565萬元（其中：專項債券456549萬元、一般債券175016萬元），當年政府債務余額631565萬元。
（三）落實區(qū)人大決議和重點工作開展情況
1. 積極籌措資金，增強支撐保障能力。一是狠抓財政增收。受疫情多點散發(fā)、經(jīng)濟下行壓力加大、大規(guī)模留抵退稅等因素影響，各部門堅持依法組織收入，強化分析研判，加強收入征管，重點盤活奧運有關項目資產(chǎn)，確保應減盡減、應收盡收。全區(qū)一般公共預算收入首次突破9億元大關，較年初計劃增收10169萬元，扣除留抵退稅因素后可比增長26.73%，再創(chuàng)歷史新高。二是狠抓爭取支持。爭資金，全年爭取留抵退稅等各類轉移支付資金150820萬元。爭政策，多次跑辦省財政廳爭取政府債券127000萬元。爭貸款，與農(nóng)發(fā)行等金融機構對接謀劃項目3項，爭取貸款104700萬元。三是狠抓項目謀劃。提前謀劃儲備專項債券項目22個，涉及資金178400萬元。
2.落實政策措施，助力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤。全面落實積極的財政政策，狠抓政策落地。一是不折不扣落實國家減稅降費政策。牽頭建立多部門會商機制，加大政策宣傳輔導力度，輯印減稅降費政策宣傳手冊，覆蓋所有符合條件的市場主體。全年累計留抵退稅71857萬元，惠及各類市場主體97戶（次）。二是加強財政預算執(zhí)行。全力保障資金惠企利民，累計支出直達資金48040萬元。加大盤活存量資金力度，統(tǒng)籌使用84510萬元用于“三保”、奧運保障、鄉(xiāng)村振興等急需領域。兜牢“三?！钡拙€，累計支出90252萬元，保障率137.14%。三是加大政府專項債券發(fā)行使用。全年爭取專項債券較上年增加16200萬元，有力支持7個公益性項目建設。四是加快釋放助企紓困政策紅利。增加政府采購對中小企業(yè)預留份額，全年中小企業(yè)合同金額12033萬元，占比70.64%。強化穩(wěn)崗政策扶持，組織發(fā)放穩(wěn)崗返還、留工培訓等資金278萬元。緩繳65家中小微企業(yè)社保費1779萬元。減免承租國有房屋租金、政府性融資擔保等穩(wěn)經(jīng)濟政策均得到落實。
3.聚焦重點領域，保障各項民生政策全面落實。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大民生投入，全區(qū)民生支出178150萬元，占比82.93%。一是穩(wěn)崗位、保就業(yè)。投入資金1355萬元，落實穩(wěn)崗政策扶持，鼓勵企業(yè)吸納就業(yè)，支持自主創(chuàng)業(yè)和靈活就業(yè)等，發(fā)放公益崗位補貼。二是優(yōu)服務、提水平。落實“兩個只增不減”要求，投入教育資金23967萬元，保障義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展、薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升工程等工作開展。投入衛(wèi)生健康資金29944萬元，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務提標，強化疫情防控經(jīng)費保障。落實資金8575萬元，促進文化旅游體育事業(yè)發(fā)展。三是強保障、兜底線。投入資金31374萬元，落實社保、低保等提標政策，企事業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金逐年增長，增發(fā)特困人員一次性生活補貼。四是抓重點、謀發(fā)展。投入資金28106萬元，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等戰(zhàn)略實施。統(tǒng)籌各類資金14610萬元，積極推動生態(tài)環(huán)境治理，自覺踐行“綠水青山就是金山銀山”理念。統(tǒng)籌各類資金36823萬元，為舉辦一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會作出貢獻。
4.持續(xù)深化改革，不斷提升財政工作質效。印發(fā)深化預算管理制度改革意見，細化具體保障措施，進一步實施預算管理制度改革。高質量開展區(qū)級財政重點績效評估評價31項、涉及資金127465萬元，鞏固完善預算績效管理改革。統(tǒng)籌推進預決算公開、國庫電子印章、政府采購、國有資產(chǎn)管理等各項改革，更好提升了財政管理效能。
5.守牢風險底線，保持財政平穩(wěn)運行。把握好財政促發(fā)展和防風險的關系，壓實責任，強化措施，確保不出現(xiàn)風險事件。一方面，強化債務風險防控。爭取再融資債券26200萬元，償還到期債券本息21233萬元、隱性債務48615萬元。另一方面，強化基層運行風險防控。嚴格落實“三?！痹聢蟆⒓緢笾贫?，確保足額保障不留缺口。及時化解財政暫付款風險，全年累計消化100095萬元。扎實開展財經(jīng)秩序專項整治，確保財政資金發(fā)揮最大效益。
二、2023年財政預算安排情況
（一）總體要求
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大、省委十屆三次全會、市委十二屆五次全會和區(qū)委三屆四次全會精神，始終堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅決落實疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的總要求，緊緊圍繞中國式現(xiàn)代化的崇禮篇章，繼續(xù)落實中央、省和市的財政政策，兜牢兜實“三保”底線，防范化解債務風險，堅持做好過“緊日子”，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結構，在有效支持高質量發(fā)展中保障財政可持續(xù)，推動黨的二十大各項戰(zhàn)略部署在崇禮落地見效。
（二）2023年全區(qū)預算草案
1.一般公共預算安排。全區(qū)一般公共預算總收入308482萬元，包括：①區(qū)本級收入97220萬元，同比增長6.5%；②上級補助收入75230萬元，其中：稅收返還3421萬元、一般性轉移支付70754萬元、專項轉移支付1055萬元；③從政府性基金預算調入資金39785萬元；④動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金10600萬元；⑤上年結轉85647萬元。按照收支平衡原則，一般公共預算總支出308482萬元，包括：①區(qū)本級安排支出277900萬元；②上解支出6411萬元；③地方政府一般債務還本支出24171萬元。
2.政府性基金預算安排。全區(qū)預算總收入246585萬元，包括：①國有土地使用權出讓收入162715萬元；②國有土地收益基金收入8250萬元；③農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入128萬元；④城市基礎設施配套費收入10000萬元；⑤上級補助收入789萬元；⑥上年結余64703萬元。根據(jù)收支平衡原則，預算總支出246585萬元，包括：①區(qū)本級安排支出186512萬元；②政府性基金調出資金39785萬元；③地方政府專項債務還本支出20288萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算安排。我區(qū)所涉國有企業(yè)主要承擔公益性服務，普遍利潤不高，國有資本經(jīng)營收入較少，相應可安排的支出較低，難以形成單獨的預算，故暫未編制國有資本經(jīng)營預算。
4.社會保險基金預算安排。區(qū)級兩項基金預算總收入50332萬元，其中：基金當年收入23466萬元、動用上年結余26866萬元；預算總支出50332萬元，其中：基金當年支出23196萬元、年終增加結余27136萬元，預算收支平衡。
三、2023年財政主要工作
（一）堅持精準施策，做好財政收入文章。在抓好稅收常量征管的同時，聚焦后奧運時代發(fā)展和建設京張體育文化旅游帶機遇，著重做好六篇增量“文章”，提高財政保障能力：一是做好土地“文章”。強化部門配合、區(qū)域聯(lián)動，做到應收盡收、應儲盡儲，全年力爭土地出讓超過2022年；同時加快土地指標出讓，有序推進各鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地開發(fā)整理項目實施，力爭實現(xiàn)收益25000萬元以上。二是做好資產(chǎn)“文章”。加快推進城區(qū)及周邊供水、電力管網(wǎng)等國有資產(chǎn)轉讓工作，使“資產(chǎn)”變“資本”，力爭實現(xiàn)財政收入40000萬元以上。三是做好項目“文章”。扎實推進招商引資、項目建設、產(chǎn)業(yè)升級、優(yōu)化營商環(huán)境等工作，安排招商引資優(yōu)惠政策獎補和招商引資經(jīng)費1000萬元，努力夯實新的稅源增長點。四是做好向上爭資“文章”。加強項目謀劃儲備，策劃一批前期工作準備充分、含金量高、成熟度好的項目，積極向上尋求更多資金、政策上傾斜和扶持，年內(nèi)爭取政府債券等各類資金不低于150000萬元。五是做好盤活存量“文章”。進一步加大財政資金整合力度，清理各領域“沉睡”資金，進一步提高財政資金使用效益。六是做好財政資金統(tǒng)籌“文章”。積極對接上級財政部門，加大調度庫款力度，確保工資按月發(fā)放，落實好“三?！北Ｕ先蝿?，盡全力保障重點項目資金調撥。
（二）聚焦保障加力，提高民生福祉水平。一是兜牢“三?！钡拙€。落實過緊日子要求，優(yōu)化財政支出結構，進一步加強“三公”經(jīng)費管理，節(jié)省資金用于增強民生財力保障，兜牢兜實“三?！钡拙€，預算安排資金102389萬元。二是支持民生事業(yè)。統(tǒng)籌資金29252萬元，擴大教育資源供給，保障實驗小學、冰雪進校園等項目建設。統(tǒng)籌資金1552萬元，進一步加大科技投入保障力度，深入推進科教興國等發(fā)展戰(zhàn)略落實。統(tǒng)籌資金565萬元，支持各項創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策落地。統(tǒng)籌資金41088萬元，加大社保兜底力度，落實城鄉(xiāng)低保等特困群體兜底保障。統(tǒng)籌資金44147萬元，全力支持防疫資金需求，積極推進公立醫(yī)院改革、基本公共衛(wèi)生服務財政補助提標等工作，促進衛(wèi)生事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。三是推進鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌資金35820萬元，緊扣鞏固拓展脫貧攻堅成果、人居環(huán)境整治、扶持壯大村集體經(jīng)濟等鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。四是保障重點項目。積極儲備政府債券項目，擬申報需求178400萬元，支持東環(huán)二期、中醫(yī)院遷改和高家營集中供熱等重點項目建設。加快推進再生水廠建設、造林綠化和礦山退出等生態(tài)修復工程，投入資金38599萬元，提升全區(qū)生態(tài)系統(tǒng)質量。
（三）深化改革創(chuàng)新，增強財政管理質效。一是持續(xù)防范化解財政風險。進一步強化限額和預算管理，筑牢政府債務風險防線，通過預算安排、土地出讓、再融資政策和爭取資金等方式籌措資金，確保按時償還本息65992萬元、化解隱性債務50477萬元；堅決遏制新增財政暫付款，全力消化存量暫付款。二是深入開展預算績效管理提質增效活動。充分發(fā)揮專業(yè)力量的“智囊”作用，擇優(yōu)選取專家納入財政服務管理范疇，同時擴大重點績效評價范圍，提高績效評價質量，用好績效評價結果，形成評價、反饋、整改、提升的良性循環(huán)。三是提高資金使用效益。持續(xù)監(jiān)控直達資金，提高資金撥付效率。加大政府投資評審力度，堅決審減不合理、不必要資金。加大政府采購監(jiān)管力度，確保采購制度更加便民。強化財政紀律約束，持續(xù)優(yōu)化財會監(jiān)督體系。
各位代表，新的一年，我們將在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，攻堅克難、奮發(fā)有為、與時俱進，扎實做好各項工作，奮力譜寫中國式現(xiàn)代化的崇禮篇章，積極推動黨的二十大精神在崇禮落地生根、開花結果！
