（河北?。╆P于張家口市懷來縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
懷來縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
——2021年2月1日在懷來縣第十六屆人民代表大會第六次會議上
懷來縣財政局局長 高勝明
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案，請予審議，并請縣政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預算收支執(zhí)行情況
面對全球疫情、減稅降費政策減收和經濟下行壓力等因素的影響，2020年全部財政收入290393 萬元，完成預算的79.5 %，比上年同期下降19.6 %。
一般公共預算收入177700 萬元，完成預算的100.8 %，比上年同期增長7.3 %;一般公共預算支出414449 萬元，占調整預算的96.9%，比上年同期增長2.7 %。
政府性基金收入100982萬元，完成預算的118.8 %，比上年同期下降70.2 %；政府性基金支出136272萬元，占調整預算的 98.9 %，比上年同期下降60.7%。
社會保險基金收入113894萬元，占預算的137.6 %，比上年同期增長1.4 %；社會保險基金支出111556 萬元，占調整預算的100%，比上年同期下降6.8 %。
為了確保全縣財政平穩(wěn)運行和財政收支預算的全面完成，2020年全縣財政工作重點在五個方面攻堅突破。
（一）加大挖潛力度，全力組織收入，提升財政保障能力。一是財稅部門協調聯動，加大組織收入力度。在新冠肺炎疫情沖擊、經濟下行和財政收入壓力較大等諸多不利因素下，財稅部門堅決不放松組織收入工作，建全完善財稅與有關部門工作協調聯動機制，實現稅收全程動態(tài)監(jiān)控，加強稅收征管，對全縣各大中型企業(yè)進行稅收情況摸底調查，加強稅源管控，突出對重點稅源行業(yè)、重點企業(yè)的監(jiān)控，做到應收盡收，全年稅收收入完成224222萬元。二是規(guī)范和完善非稅收入管理。積極推進電子票據改革，全年共推進完成180家行政事業(yè)單位電子票據改革，全部實現電子票據上線操作。嚴格票據管理，強化票據管理人員網上操作培訓，嚴格票據領用審驗，從源頭上擰緊票據管控的總閥門，通過以票控收，規(guī)范非稅收入、非稅票據、罰沒物資管理，強化監(jiān)督稽查，大力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時足額入庫，全年完成各項非稅收入66171萬元。三是下大力氣爭取上級資金。加強財政支持政策研究，主動與上級部門聯系溝通，加大項目組織和申報力度，全年共爭取上級專項資金112811萬元，為全縣經濟和各項社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解了財政收支平衡壓力。四是盤活財政存量資金和國有資產。全面開展財政結余、結轉資金清理，對連續(xù)兩年未用完的結余結轉資金，一律收回財政統籌安排使用，全年共盤活存量資金12706萬元。強化全縣國有資產監(jiān)管，全年共盤活行政事業(yè)國有資產38820萬元。五是積極爭取地方政府債券資金。加大債券項目申報力度，嚴格程序把關，強化債券發(fā)行、資金使用和還本付息管理，全年爭取新增政府債券67000萬元，再融資債券4000萬元，為我縣打贏“五大攻堅戰(zhàn)”和重點項目建設提供了資金保障，有力地支持了全縣經濟建設。
（二）發(fā)揮資金效益，突出支持重點，助力縣域經濟發(fā)展。一是支持重點項目建設。籌集園區(qū)建設資金15076萬元，用于支持河北沙城經濟開發(fā)區(qū)基礎設施建設，引領帶動全縣經濟結構優(yōu)化升級和發(fā)展方式轉變；安排資金30540萬元，用于支持兩個高鐵車站等基礎設施建設及跨官廳湖特大橋、沙城-東花園道路、城市道路和跨鐵路下穿涵洞道路工程建設；籌集資金15083萬元，用于編制葡萄產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、葡萄產業(yè)提升發(fā)展、濕地公園葡萄生態(tài)體驗園、葡萄采摘觀光園、高鐵沿線葡萄種植和葡萄酒節(jié)舉辦等項目；籌集資金1100萬元，用于文明城市創(chuàng)建活動。二是扶持企業(yè)發(fā)展?；I集資金4502萬元，用于企業(yè)科技創(chuàng)新項目獎勵、工業(yè)企業(yè)結構調整專項獎補和支持中小企業(yè)發(fā)展。三是籌集資金901萬元支持國有企業(yè)改革。其中：籌集資金55萬元，用于支持接收13家中央省屬國有企業(yè)退休人員社會化管理，接收國有企業(yè)退休人員2512名；撥付資金846萬元用于冀中能源張礦集團懷來礦業(yè)有限公司、宣鋼龍鳳山礦、中國長城葡萄酒有限公司、原張家口長城釀造集團有限責任公司、中鐵三局集團第四工程公司5家職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交維修改造項目，年內已全部竣工驗收。
（三）秉持盡力而為，強化民生保障，提升群眾幸福指數。一是推進教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全年安排教育資金92593萬元，重點用于保障城鄉(xiāng)中小學正常運轉、中小學校舍安全工程、中小學校取暖煤改電和沙城中學新校區(qū)建設。二是推進城鄉(xiāng)醫(yī)療保障體系建設。全年安排衛(wèi)生健康資金35109 萬元，重點用于國家基本藥物制度綜合改革、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險提標和公立醫(yī)院改革。三是持續(xù)提高社會保障水平。全年安排社會保障和就業(yè)資金30702萬元，重點用于保障離退休人員養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金、殘疾人“兩項補貼”、農村五保戶供養(yǎng)資金足額發(fā)放以及就業(yè)培訓和創(chuàng)業(yè)服務項目。四是加大社會穩(wěn)定支出。全年安排公共安全支出20813萬元，重點用于政法經費保障體制改革、政法機關改善裝備、信訪維穩(wěn)經費保障和兩所建設，有效維護了社會局面的和諧穩(wěn)定。五是全力支持脫貧攻堅。全年籌集7478 萬元，重點用于生態(tài)扶貧項目、產業(yè)扶貧葡萄產業(yè)提升、金融貸款貼息、雨露計劃項目和官廳金絲小棗保險冷酷配套處理項目等產業(yè)扶貧項目。六是重點支持疫情防控。全年安排資金5516萬元 用于支持防控新冠肺炎疫情的醫(yī)療和生活設備、物資采購、病毒檢測、建設實驗室和集中隔離點建設，為我縣打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供有力保障。
（四）發(fā)揮財政職能，推進污染防治，全面優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。一是投入資金30400萬元，用于農村冬季清潔用煤、清潔取暖“雙代”項目、農村人居環(huán)境治理項目、北部礦山生態(tài)修復治理、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生統一管理、城鄉(xiāng)垃圾處理一體化建設、環(huán)境監(jiān)測和節(jié)能減排等項目；二是安排資金40990 萬元，用于林業(yè)改革、生態(tài)綠化植樹造林、冬奧會廊道綠化、高鐵兩側景觀提升生態(tài)綠化、森林生態(tài)效益補償、退耕還林、森林撫育、林業(yè)有害生物防治、京津風沙源治理和山水林田湖生態(tài)環(huán)境綜合治理等項目。三是安排資金25096萬元，用于大中型水庫移民后期扶持、中小河流域水生態(tài)治理、水資源保護、城鄉(xiāng)生活污水治理和官廳水庫濕地公園濕地生態(tài)保護修復和建設，有效改善了我縣生態(tài)環(huán)境。
（五）堅持改革創(chuàng)新，完善管理機制，防控政府債務風險。一是積極推進標準化預算績效管理改革。按照構建現代預算管理制度要求，組織開展全縣行政事業(yè)單位預算績效管理培訓，對預算管理機制進行深化和提升，建立了“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有應用”的全過程績效預算管理新機制。二是推進差旅電子憑證網上報銷工作改革。按照省財政廳實施預算單位差旅電子憑證網上報銷試點“全覆蓋”改革的通知要求,積極推進8個預算單位差旅電子憑證網上報銷試點工作。三是深化政府采購制度改革。按照《深化政府采購制度改革方案》政策，著力推進深化政府采購制度改革。強化采購人主體責任，加快實施政府采購代理和評審機制等一系列改革，嚴格規(guī)范政府采購行為，強化政府采購工作的監(jiān)管。全年共完成政府采購資金45654萬元，節(jié)約資金3654萬元，資金節(jié)約率8 %。四是加強政府債務風險防控化解。認真落實黨中央、國務院關于防控地方政府債務風險的決策部署，完善債務管理辦法和預警機制，實施政府債務風險動態(tài)監(jiān)控，加強債券資金使用監(jiān)管，強化政府債務化解措施，推動了我縣政府債務規(guī)范化管理和風險有效防范。2020年全縣政府債務余額為365249萬元，當年償還政府債務本金8900萬元，化解隱性債務9854萬元，圓滿完成全年債務化解任務。五是加強財政投資評審，發(fā)揮財政資金使用效益。按照“客觀、公正、科學、合理”的評審原則，規(guī)范開展財政評審工作。全年完成財政評審項目68個，評審金額123469萬元，審減額11866萬元，平均審減率9.61%。
過去的一年，全縣財政工作取得了可喜成績，為推進全縣經濟社會發(fā)展發(fā)揮了重要作用。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，全縣財政還存在諸如財源結構不合理、財政稅源基礎薄弱和事業(yè)發(fā)展不平衡、民生事業(yè)短板的問題。主要表現在：一是經濟下行壓力持續(xù)加大，加之疫情影響，部分行業(yè)、企業(yè)面臨的市場環(huán)境嚴峻復雜，土地、資金等要素供應偏緊，經濟運行質量和效益亟待提高；二是財政增長后勁不足，稅源緊缺、增收因素少，民生剛性支出增多，收支矛盾還很突出，預算平衡壓力加大；三是農業(yè)現代化程度低，產業(yè)鏈條短，龍頭企業(yè)示范帶動能力不強，農民持續(xù)增收難度較大。對此，我們將在今后的工作中倍加努力，積極深化改革，加大創(chuàng)新力度，強化問題導向，采取切實有效措施，認真加以解決。
二、2021年財政預算草案
根據縣委十三屆七次全會暨全縣經濟工作會議精神，2021年全縣財政預算安排的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹落實習近平總書記對河北、對張家口工作的重要指示批示和中央經濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，以改革創(chuàng)新為根本動力，推動財政高質量發(fā)展，堅決貫徹落實省市縣委重大決策部署，全力支持發(fā)展“五大產業(yè)”，重點保障持續(xù)打好“五大攻堅戰(zhàn)”，為實現懷來經濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧提供財力保證，為懷來“十四五”高質量發(fā)展開好局起好步，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
圍繞上述指導思想，預算安排堅持“深化改革、注重績效、突出重點、統籌兼顧、厲行節(jié)約、防控風險”的原則，充分考慮全縣經濟社會發(fā)展形勢，綜合分析宏觀經濟走勢、稅源現狀、財稅政策變化等因素，全力支持重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實施，按照積極穩(wěn)妥原則測算，2021年全縣財政收入預期目標任務是：一般公共預算收入完成189300萬元，比上年增長6.5%。
（一）一般公共預算安排
1.一般公共收入預算
一般公共預算總收入482129萬元，主要包括：
一般公共預算收入189300萬元；稅收返還收入30995萬元；轉移支付收入80577萬元，其中，一般性轉移支付78603 萬元，專項轉移支付1974萬元；上年結余收入13257萬元；調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金24000萬元；調入資金144000萬元。
2.一般公共支出預算
按照收支平衡的原則，一般公共預算總支出482129萬元，主要包括：
縣級支出477182萬元，其中，縣級財力支出238071萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金 24000萬元，調入資金144000 萬元，上年結轉支出13257萬元，上級提前下達一般性轉移支付支出55880萬元，上級提前下達專項轉移支付支出1974 萬元。
上解省支出3687萬元，政府債券還本支出 1260萬元。
（二）政府性基金預算安排
1、政府性基金收入預算
政府性基金預算總收入 234562萬元，主要包括：
政府性基金當年收入225000萬元，其中：國有土地使用權出讓金收入200000萬元，國有土地收益基金收入12500萬元，農業(yè)土地開發(fā)收入 500 萬元，污水處理費收入550 萬元，城市基礎設施配套費收入9000萬元，彩票公益金收入300萬元，其他政府性基金收入2150 萬元；政府性基金補助收入4984萬元；政府性基金上年結轉4578 萬元。
2、政府性基金支出預算
按照收支平衡原則，安排政府性基金預算支出 234562 萬元，主要包括：
縣級支出109562萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出7萬元，社會保障和就業(yè)支出 4881 萬元，主要用于大中型水庫移民后期扶持；城鄉(xiāng)社區(qū)支出93225 萬元，主要用于土地收儲及開發(fā)、保障房建設、城市基礎設施建設、農村基礎設施建設等支出；其它支出4409萬元，主要用于社會福利、體育事業(yè)等彩票公益金及其他政府性基金支出，債務付息支出6860萬元，債務發(fā)行費用支出180萬元。
調出資金125000萬元。
（三）國有資本經營預算
我縣無國有資本經營收入，故未編制國有資本經營收支預算。
（四）社會保險基金預算
社會保險基金收入安排96188萬元，同比增長16.2 %，主要包括：參保人員繳納的保險費收入48001萬元，各級財政補貼收入44313萬元，保險金存款利息等其他收入3874萬元；社會保險基金支出安排93987萬元，同比增長7.3 %，年末滾存結余39109萬元。
（五）預算支出重點安排
2021年全縣預算支出重點安排以下五個方面：一是著力改善和保障民生。預算共安排直接用于民生資金36434萬元，重點保障提高城鄉(xiāng)居民收入、落實優(yōu)撫安置和社會救助政策，支持完善養(yǎng)老保險體系、就業(yè)再就業(yè)和保障性安居工程建設。二是著力促進加快發(fā)展和加速轉型。預算共安排 35500萬元，加快促進發(fā)展方式轉變，推進經濟結構調整，支持科技強縣和企業(yè)改革發(fā)展，完善基礎設施和城市建設。三是著力支持社會事業(yè)加快發(fā)展。預算共安排139886萬元，保障教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，推進文化事業(yè)發(fā)展。四是著力促進可持續(xù)發(fā)展。預算共安排31771萬元，支持生態(tài)環(huán)境建設，推進節(jié)能降耗，支持污染治理，推進資源合理開發(fā)和利用。五是著力保穩(wěn)定、保運轉。預算共安排21697萬元，強化公共安全保障能力，保證機關事業(yè)單位履行職能。
三、2021年預算執(zhí)行重點工作
2021年是“十四五”開局之年。新的一年，財政工作任務艱巨繁重，挑戰(zhàn)與機遇并存。我們要按照縣委的決策部署，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，牢牢把握面臨的諸多發(fā)展機遇，著力解決供給側結構性矛盾，鞏固成果，順勢而為，加快推動創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、高質量發(fā)展。落實積極財政政策提質增效，鞏固拓展減稅降費成果；貫徹“以收定支”原則，優(yōu)化財政支出結構，堅決落實政府過“緊日子”要求，切實做到有保有壓，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)；進一步實施財政提質增效工程，強化重點領域財政保障；規(guī)范舉債融資行為，防范化解隱性債務風險；深化財稅體制改革，加快建立現代財政制度，促進經濟社會持續(xù)健康發(fā)展，確保“十四五”規(guī)劃實施和全面建設社會主義現代化開好局、起好步。
全縣財政稅收工作將綜合運用財政體制、政策和資金杠桿，在統籌兼顧的基礎上，重點抓好以下六個方面工作：
（一）強化財政收支管理，保持財政穩(wěn)健運行。
通過壯大優(yōu)質財源、規(guī)范收入征管、切實堵漏增收提升收入質量，按要求完成全年收入任務；加大債券申請跑辦力度，不斷提高財政保障能力；聚焦“三?！比蝿眨鋵崱傲！惫ぷ鳎怀鲋攸c、調整結構、有保有壓，確保扶貧、穩(wěn)增長和民生等重點支出的需要，壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”支出，努力實現財政收支總體平衡。
（二）全面轉變發(fā)展理念，促進經濟提質增效。
落實對高新技術產業(yè)、資源綜合利用企業(yè)等方面的優(yōu)惠政策，支持民營企業(yè)發(fā)展，促進企業(yè)發(fā)展方式轉變，培養(yǎng)財政收入新增長極；促進實體經濟轉型升級和持續(xù)健康發(fā)展，努力培植稅源；推進農業(yè)供給側結構性改革，落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，發(fā)展精致農業(yè)，加強農村基礎設施建設，努力改善農村生產生活條件，認真落實惠農補貼政策，確?；蒉r政策落到實處。
（三）細化政府債務管理，堅決防控債務風險。
以建立政府性債務總體規(guī)模和主體風險預警機制為切入點，通過負債率、債務率、償債率等一系列檢測指標對政府性債務總體規(guī)模風險進行監(jiān)控，規(guī)范舉借行為,控制規(guī)模舉債與經濟發(fā)展水平和本地財政承受能力相一致；積極置換存量債券，降低政府融資成本；按照當年隱性債務化解方案進度要求，積極償還政府債務和化解政府隱性債務。
（四）全力推進首都“兩區(qū)”建設，支持生態(tài)環(huán)境治理。
統籌安排生態(tài)環(huán)保資金，大力開展植樹造林，加大大氣污染防治；緊緊圍繞官廳水庫作為北京市主要供水水源地，扎實大力推進首都水源涵養(yǎng)功能區(qū)建設,推進官廳水庫國家濕地公園建設等一批重大生態(tài)工程;立足京張冬奧廊道區(qū)位優(yōu)勢，積極籌措資金，著力打造精品景觀，保障奧運廊道綠化工程有序推進，展示出張家口綠色窗口形象；緊緊圍繞習近平總書記“綠水青山就是金山銀山”講話精神，嚴格落實省委書記王東峰同志到懷來的批示指示精神，重點解決懷來礦山修復資金缺口，為懷來南北兩山修復治理工程提供資金保障。
（五）持續(xù)保障改善民生，公共財政普惠人民。
通過財政安排民生資金的持續(xù)增長，提高民生福祉，提升人民群眾獲得感、幸福感，不斷滿足人民群眾日益增長的美好生活需要；進一步完善城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制，健全家庭經濟困難學生資助制度，促進縣域義務教育均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)基本公共教育服務均等化；深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，實施食品安全戰(zhàn)略，加大對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、大病保險支持力度。
（六）健全財政管理制度，提升財政服務水平。
進一步理順預算管理體制，強化預算執(zhí)行剛性，提高資金管理使用水平；全面實施預算績效管理，加強事前績效評估、事中監(jiān)督監(jiān)管、持續(xù)推進重大專項資金等重點支出績效評價，嚴格實行預算安排與預算支出進度、績效評價結果、結轉結余規(guī)模掛鉤機制，強化績效評價結果運用；精細化管理日常工作，強化預算公開、財政投資評審、政府采購、國庫集中支付管理措施和手段，厲行節(jié)約，提高資金使用效益和透明度；在進一步建立健全國有資產監(jiān)管系統平臺的基礎上，強化對各單位、各部門國有資產的監(jiān)管，確保國有資產保值增值；進一步轉變工作作風，強化服務理念，堅持依法行政，狠抓廉政建設，切實提高財政工作效能，樹立良好的財政形象。
各位代表，做好今年財政工作，任務艱巨、使命光榮。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，全面落實習近平總書記重要講話和中央經濟工作會議精神，認真貫徹省委、市委、縣委全會決策部署，按照縣十六屆人大六次會議的決議和要求，圍繞發(fā)展“五大產業(yè)”、持續(xù)打好“五大攻堅戰(zhàn)”目標，堅定不移踐行“生態(tài)第一、創(chuàng)新引領、跨越趕超”發(fā)展主題，永葆初心、牢記使命，乘風破浪、揚帆遠航，奮力開創(chuàng)懷來“十四五”高質量發(fā)展嶄新局面！
