（河北?。╆P于石家莊市藁城區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于石家莊市藁城區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年1月28日在石家莊市藁城區(qū)第三屆人民代表大會第二次會議上
石家莊市藁城區(qū)財政局局長 李 輝
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會報告2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審議，并請區(qū)政協委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，面對突如其來的疫情沖擊和百年變局交織的嚴峻形勢，面對開局“十四五”、開啟新征程的繁重任務，全區(qū)財政工作認真踐行習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆歷次全會精神,在區(qū)委的堅強領導下,統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨瑘猿址€(wěn)中求進工作總基調，積極的財政政策提質增效，推動構建新發(fā)展格局邁出新步伐、高質量發(fā)展取得新成效，實現了經濟社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
——一般公共預算執(zhí)行情況
一般公共預算收入執(zhí)行情況
2021年，按石市統(tǒng)計口徑，一般公共預算收入完成40億元（含煙廠市級收入5.12億元），占年初預算的107.8%，比上年增長（以下簡稱增長）7.8%。
一般公共預算支出執(zhí)行情況
2021年，一般公共預算支出完成53.54億元，占調整預算的95.3%，增長3.6%。全年重點支出科目完成情況：
一般公共服務支出完成6.39億元，占調整預算的93.1%，增長9.7%；
公共安全支出完成1.98億元，占調整預算的96.1%；
教育支出完成14.41億元，占調整預算的96.8%，增長0.9%；
社會保障和就業(yè)支出完成7.97億元，占調整預算的98.3%；
衛(wèi)生健康支出完成9.04億元，占調整預算的99.2%，增長184.2%；
節(jié)能環(huán)保支出完成2.42億元，占調整預算的95.5%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成2.95億元，占調整預算的95.5%。
一般公共預算收支平衡情況
2021年，一般公共預算收入34.88億元（不含煙廠市級收入），加上級補助收入18.52億元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金4.47億元、上年結余1153萬元、調入資金1.62億元、債務轉貸收入1.97億元，置換債券2500萬元，收入總計為61.83億元。一般公共預算支出53.54億元，加上解上級支出1.53億元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金4.67億元、債務還本支出2766萬元，結轉下年1.82億元，支出總計為61.83億元。收支相抵，當年一般公共預算收支平衡。
——政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金收入完成20.14億元，占調整預算的103.1%，增長12.7%（其中：國有土地使用權出讓收入完成18.23億元，城市基礎設施配套費收入完成1.6億元，污水處理費收入完成2975萬元,彩票公益金收入完成170萬元）。加上級轉移支付、專項債券及上年結轉等36.76億元，收入總計56.9億元。全年支出完成47.27億元，占調整預算的84%，增長4.7%。調出資金6090萬元，債務還本支出207萬元，結轉下年9億元，支出總計為56.9億元。收支相抵，當年基金預算收支平衡。
——社會保險基金預算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)社會保險基金收入完成7.37億元，占調整預算的103%，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入完成3.2億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入完成4.17億元。
2021年，全區(qū)社會保險基金支出完成6.18億元，占調整預算的98.9%，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出完成3.57億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出完成2.61億元。
——國有資本經營預算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)國有資本經營預算收入上年結轉1.02億元，當年完成4.38億元，占調整預算的100%。支出完成4.38億元，占調整預算的99.95%，收支相抵，結轉下年54萬元。
——地方政府債券使用情況
2021年我區(qū)爭引新增政府債券36.78億元，主要用于園區(qū)、水利、衛(wèi)健、住建、城管、教育、交通等領域項目建設。其中專項債券項目24個，資金34.81億元，一般債券項目6個，資金1.97億元。
需要說明的是，上述預算執(zhí)行情況均為快報數，待上級批復決算事項后，再向區(qū)人大常委會報告。
2021年，我們認真執(zhí)行區(qū)三屆人民代表大會第一次會議有關決議和區(qū)人大常委會要求，牢固樹立過“緊日子”思想，更多資金向疫情防控、民生等重點領域傾斜，落實更加積極的財政政策，著力提升生財、聚財、理財水平，攻堅克難，推進各項中心工作落地落實，齊心協力共創(chuàng)藁城“一極四城”建設發(fā)展新局面。
（一）堅持發(fā)揮職能與加強防控并重，全力以赴穩(wěn)大局。年初我區(qū)新冠肺炎疫情發(fā)生后，在省、市及區(qū)委的堅強領導下，堅持一手抓防疫、一手促發(fā)展，奮力支持奪取全區(qū)疫情防控和經濟社會發(fā)展雙勝利。一是通過防疫資金支付和應急物資采購“綠色雙通道”，實現疫情防控資金和緊急物資第一時間到位，全年共撥付各類疫情防控資金6.17億元，全面保障疫情防控物資、基層防疫能力提升、核酸檢測費用等支出。二是加強庫款形勢分析研判，有序規(guī)范調度資金，通過統(tǒng)籌預算安排資金、調劑部門預算、動用預備費等方式千方百計籌措資金，爭取抗疫特別國債1.08億元。三是全力支持市場疫后重振，高效落實惠企政策，減免138戶個體工商戶行政事業(yè)單位房屋租金23萬元，為復工復產添柴減負，配合人社部門申報創(chuàng)業(yè)培訓資金1455萬元，讓更多人實現更高質量的就業(yè)創(chuàng)業(yè)。四是進一步延續(xù)發(fā)揮“資金池”作用，聯合建投公司為企業(yè)提供復工復產資金1910萬元，切實減輕企業(yè)經營負擔。
（二）堅持落實政策與強化征管并重，全力以赴抓收入。財稅部門加強與各部門間的聯動協作，抓實財稅增收，多措并舉圓滿完成全年工作目標，一般公共預算收入逆勢增長。一是不折不扣落實優(yōu)化營商環(huán)境一攬子政策，加大減稅降費政策落實力度，“加”“減”并行謀發(fā)展。2021年共減免稅額1.62億元，惠及10183戶，以優(yōu)質服務培植、涵養(yǎng)財源稅源。二是規(guī)范非稅收入管理，深入挖掘增收潛力，通過實行收費目錄清單管理、以票促收等方式做到應收盡收，全年非稅收入累計征收12.87億元，同比增長14.9%。三是全方位抓實綜合治稅工作，充分利用石家莊市涉稅云計算平臺，開展涉稅信息比對，實現堵漏增收1821萬元。四是認真做好國有資產經營管理，規(guī)范操作天意熱電設備公開拍賣、滹沱河一期拆遷、區(qū)住建局集中供熱管網轉讓等重大國有資產處置，確保了國有資產處置利益最大化和國有資產保值增值，實現國資收益2.12億元。
（三）堅持增加投入和優(yōu)化支出并重，全力以赴保民生。牢固樹立過“緊日子”思想，調整優(yōu)化支出結構，在壓縮一般性支出的基礎上，大力壓減非急需和非剛性支出，積極向上級申請資金、盤活存量，統(tǒng)籌安排用于“三保”及重點項目支出。一是堅持在發(fā)展中保障和改善民生，讓人民共享發(fā)展成果。2021年全區(qū)民生支出43.94億元，占全部支出82.1％，同比增長1.6%。其中，教育支出14.41億元、社保和就業(yè)支出7.97億元、衛(wèi)生健康支出9.04億元。二是持續(xù)加大三農投入，整合各級銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金545萬元,保障鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；統(tǒng)籌發(fā)放耕地地力保護補貼和對實際種糧農民一次性補貼資金共計5550萬元，受益戶數近13萬余戶；累計投入財政獎補資金750萬元，重點用于扶持壯大村級集體經濟；安排村莊清潔、農村生活垃圾治理資金7163萬元，農村廁所革命資金6580萬元，以美麗鄉(xiāng)村建設助力提升群眾福祉。三是大力支持環(huán)境污染防治，累計投入大氣污染防治資金1.16億元，有力支持清潔取暖改造、小型空氣站升級改造維護等重點項目建設，為全市“退后十”作出積極貢獻。
（四）堅持保障資金和補齊短板并重，全力以赴促發(fā)展。強化責任擔當，狠抓資金保障，全力推動重大項目建設，助力城市品位提升。一是搶抓機遇爭引債券，2021年為我區(qū)文教衛(wèi)生、道路管網、人居環(huán)境、公共服務等各領域30個項目，爭引政府債券資金36.78億元，總量在全市排名第一，為我區(qū)基礎設施建設發(fā)展提供了重要資金支持。二是組織建投公司完成公開信用市場主體信用AA評級，2021年實現融資10.26億元，順利推進產業(yè)園區(qū)、城中村改造、農村道路建設改造等重點項目。三是聚力園區(qū)建設，全力推進企業(yè)服務，全年累計爭取中央和省市補助資金1.2億元，推動“專精特新”中小企業(yè)發(fā)展、工業(yè)轉型升級、新興產業(yè)發(fā)展，全力打造省會高質量發(fā)展重要增長極。四是有序高效推進承擔的41個代建項目建設，為加快城市建設保駕護航。
（五）堅持加強管理和注重績效并重，全力以赴提效能。一是深化預算績效管理改革，組織開展對全區(qū)1705個項目的績效自評和5個項目的重點績效評價，強化評價結果應用，提高財政資金配置效率和使用效益。二是完成對全區(qū)341家行政事業(yè)單位資產全面清查和專項審計，進一步實現資產管理科學化、規(guī)范化。三是起草出臺《藁城區(qū)國有企業(yè)改革三年行動方案》，指導潤源地表水廠和第二糧庫進行公司制改革。四是健全政府債務風險防范機制，壓實政府隱性債務化解責任，完成政府隱性債務年度化解任務，隱性債務風險得到有效控制。五是對政府采購預算執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)管，確保政府采購工作依法依規(guī)健康有序進行，2021年累計完成采購金額3.55億元，節(jié)約資金1674萬元，節(jié)約率4.7%。六是嚴把財政投資評審關，2021年完成評審項目190個，送審金額27.45億元，審定金額24.44億元，綜合審減率11%；針對疫情防控，成立防疫資金審核專班，送審金額7.34億元，審定金額6.29億元，審減率14.3%，節(jié)支增效成績顯著。
各位代表，過去的一年，面對復雜多變的財政經濟形勢，取得以上成績，來之不易，在總結成績的同時，我們也清醒地看到，當前疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，經濟恢復基礎尚不牢固，疫情沖擊導致的各類衍生風險不容忽視。一是組織收入難度加大，可用財力持續(xù)趨緊。二是常態(tài)化疫情防控、政府債務還本付息、基本民生剛性支出不斷攀升，收支矛盾異常突出。三是重資金分配、輕跟蹤問效現象依然存在，財政資金使用效率還有提升空間。對這些問題，我們將高度重視，進一步加強研判，深化改革，強化管理，努力提高財政工作水平。
二、2022年預算草案
2022年是黨的二十大召開之年，是加快建設“一極四城”的關鍵之年，做好預算編制工作意義重大，要準確把握財政工作的新形勢新任務新要求。2022年預算編制和財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會、省第十次黨代會、市第十一次黨代會和區(qū)委三屆二次全會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，立足新發(fā)展階段，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，積極構建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌當前和長遠，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，科學精準落實積極的財政政策，有效發(fā)揮財政資金保障、引導、撬動作用，著力加強資源統(tǒng)籌，著力優(yōu)化支出結構，著力夯實績效管理，著力深化體制改革，著力防范運行風險，為推動省會建設和高質量發(fā)展提供堅實財力保障。
基于以上指導思想，2022年，預算草案總體安排情況如下：
（一）一般公共預算安排情況
1.收入預算。2022年，綜合研判疫情形勢和我區(qū)實際情況，一般公共預算收入計劃安排43.2億元（含煙廠市級收入），增長8%。
2.支出預算。2022年，一般公共預算支出計劃安排52.26億元，其中重點支出科目安排情況為：一般公共服務支出6.59億元，公共安全支出1.26億元，教育支出16.27億元，社會保障和就業(yè)支出8.95億元，衛(wèi)生健康支出5.61億元，節(jié)能環(huán)保支出2.32億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.91億元，預備費1.2億元，債務付息支出4000萬元。
3.平衡情況。一般公共預算收入37.2億元（不含煙廠市級收入），加上級補助收入4.58億元，上級提前下達專項轉移支付8.2億元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金4.01億元，上年結轉收入1.82億元，調入資金1.21億元，收入總計為57.02億元；一般公共預算支出計劃安排52.26億元，上解上級2.62億元，債務還本3200萬元，上年結轉支出1.82億元，支出總計為57.02億元。收支相抵，當年一般公共預算收支平衡。
2022年，全區(qū)“三公經費”支出計劃安排924萬元，與上年基本持平，略有下降。
（二）政府性基金預算安排情況
2022年，基金收入計劃安排47.35億元，主要為國有土地使用權出讓收入45.5億元、城市基礎設施配套費1.6億元、污水處理費2400萬元、彩票公益金170萬元。上年結轉9億元，上級提前下達專項轉移支付4890萬元，總收入56.84億元。
根據基金預算以收定支原則，相應安排基金支出47.35億元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.65億元，債務付息及發(fā)行費支出2.63億元，其他支出170萬元，債務還本支出3.05億元，上解上級1億元。上級提前下達支出4890萬元，上年結轉支出9億元，支出總計56.84億元。收支相抵，當年基金預算收支平衡。
（三）社會保險基金預算安排情況
全區(qū)社會保險基金預算收入計劃安排8.61億元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3.91億元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入4.7億元。
全區(qū)社會保險基金預算支出計劃安排7.4億元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2.74億元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出4.66億元。
（四）國有資本經營預算安排情況
全區(qū)國有資本經營預算收入上年結轉54萬元，2022年收入計劃安排4.04億元，主要為基礎設施建設工程、藁城經開區(qū)振興污水處理廠存量資產兩項經營權轉讓收入。根據國有資本經營預算有關規(guī)定調入一般公共預算1.21億元后，實際可用于安排支出的收入為2.83億元。
按照以收定支的原則，相應安排支出2.83億元，主要用于環(huán)城路工程建設投資、解決藁開區(qū)振興污水處理廠歷史遺留問題。
（五）化解政府債務預算安排情況
區(qū)級統(tǒng)籌各類資金7.28億元，用于化解政府債務。其中，一般預算安排7340萬元、政府性基金安排6.55億元；相應安排償還政府債務支出7.28億元，其中，債務本金支出3.73億元，利息支出3.55億元。
（六）需要說明的事項
一是2022年我區(qū)上報提前批新增政府專項債券項目9個，共計13.09億元，由于省代發(fā)政府性債券額度尚未確定，預算草案中未安排政府債券收支情況，待省下達具體額度后，再向區(qū)人大常委會報告調整方案。二是根據《預算法》有關規(guī)定，在預算草案經人民代表大會批準前，預撥了一月份人員經費、住建局集中供暖補貼6000萬元、債務還本付息、困難群眾補助、優(yōu)撫對象補助等急需支出的民生事項資金。
三、切實做好2022年財政管理和預算執(zhí)行工作
2022年，圍繞區(qū)委確定的中心工作，認真落實預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的有關要求，將政府過“緊日子”的管理思路和成本績效管理理念貫穿預算管理全過程。
（一）開源節(jié)流，積極推動財政增收。一是加強稅源建設。堅決落實減稅降費政策，配合相關部門進一步加大招商引資力度，落實支持經開區(qū)發(fā)展措施，在財力劃轉、資產管理等方面給予大力支持，持續(xù)引進有實力、有規(guī)模的優(yōu)質實體企業(yè)，從根本上提升我區(qū)稅收增長的可持續(xù)性。二是強化收入征管。完善財稅部門協調機制，充分利用智慧財稅信息平臺，全面提升我區(qū)大數據綜合治稅能力和大數據輔助科學決策能力。三是加快資源整合。加大土地出讓、國有資產處置和盤活收回存量資金力度，大力挖掘非稅收入潛力，確保財政收入平穩(wěn)增長。
（二）嚴控關口，兜牢“三保”底線。一是壓減日常開支。認真貫徹黨中央、國務院規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，“三公”經費只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進一步壓減。二是嚴格預算執(zhí)行。把加強“三保”作為當前財政工作最根本的出發(fā)點和落腳點，兜牢“三保”底線，合理安排財政各項支出，堅持“先有預算后有支出”，突出政策重點，把錢用在刀刃上。三是保障改善民生。集中財力投向教育、就業(yè)、醫(yī)療等于民生密切相關的領域，落實民生兜底保障的主體責任，確保防疫投入，以常態(tài)長效疫情防控為支點全面提升公共衛(wèi)生體系服務水平。
（三）發(fā)揮職能，提升保障發(fā)展能力。一是強化政府債券撬動作用。積極爭取上級政策和資金支持，及時了解和把握省、市財政支持重點和投入方向，將地方政府債券謀劃與當前形勢和全區(qū)城建規(guī)劃準確對接，把政策紅利轉化成實實在在的發(fā)展機遇。二是千方百計融通資金。加大國有資產盤活力度，進一步壯大建投公司規(guī)模體量，提升建投公司融資能力和水平；充分發(fā)揮建投公司投融資功能，圍繞重點工程和重大項目，做好融資籌資計劃。三是聚焦高質量發(fā)展打造強力引擎。加強政策研究，多渠道多層次籌集資金，支持推進現代食品產業(yè)園項目前期落地，圍繞電子信息、生物醫(yī)藥、現代食品產業(yè)加快設立產業(yè)發(fā)展基金，助力主導產業(yè)發(fā)展實現突破。
（四）深化改革，提高財政管理水平。一是持續(xù)深入推進預算績效管理改革。健全完善績效評價工作機制，將評價結果與完善政策、調整預算安排有序銜接，推動預算績效管理改革提質增效。二是加強財政資金監(jiān)管。加大對專項資金使用、重大財稅政策落實、財政收支管理監(jiān)督檢查力度。完善全過程財政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財政監(jiān)督管理方式，確保資金及時、準確撥付到位。三是積極探索國有企業(yè)監(jiān)管新路徑，逐步建立產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學的現代企業(yè)內控管理制度。四是防范化解地方債務風險。加強債務風險監(jiān)測、評估和預警，對可能存在的風險早發(fā)現、早預警、早處置，實施精準管控，采取有力措施化解存量債務尤其是隱形債務，堅決遏制隱性債務增量。
各位代表，櫛風沐雨見肝膽，砥礪奮進續(xù)華章。2022年我們將更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導下，主動擔當，搶抓機遇，深化改革，努力完成各項目標任務，進一步提升財政宏觀經濟治理能力，為加快“一極四城”建設，開創(chuàng)高質量發(fā)展新局面而努力奮斗，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
