（河北省）關(guān)于石家莊市藁城區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關(guān)于石家莊市藁城區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年1月12日在石家莊市藁城區(qū)第三屆人民代表大會第三次會議上
石家莊市藁城區(qū)財政局局長 李 輝
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會報告2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，在疫情沖擊和百年變局加速演進下，經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力，面對嚴峻復雜的形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務，全區(qū)上下始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，把穩(wěn)經(jīng)濟保增長促發(fā)展放在重要位置，不斷強化財源建設，優(yōu)化調(diào)整資金結(jié)構(gòu)，著力深化財政改革，扎實推進穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施落地見效，積極推動經(jīng)濟運行穩(wěn)定在合理區(qū)間，全年預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
——一般公共預算執(zhí)行情況
一般公共預算收入執(zhí)行情況
2022年，按石市統(tǒng)計口徑，一般公共預算收入完成46.91億元（含煙廠市級收入7.28億元），占年初預算的108.6%，比上年增長（以下簡稱增長）17.3%。
一般公共預算支出執(zhí)行情況
2022年，一般公共預算支出完成57.14億元，占調(diào)整預算的92%，增長6.7%。全年重點支出科目完成情況：
一般公共服務支出完成7.18億元，占調(diào)整預算的98.3%，增長12.4%；
公共安全支出完成1.47億元，占調(diào)整預算的98.8%；
教育支出完成14.7億元，占調(diào)整預算的96.9%，增長2%；
社會保障和就業(yè)支出完成11.1億元，占調(diào)整預算的98.5%，增長39.2%；
衛(wèi)生健康支出完成6.15億元，占調(diào)整預算的99.3%；
節(jié)能環(huán)保支出完成1.85億元，占調(diào)整預算的82.7%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成6.49億元，占調(diào)整預算的99.7%，增長119.9%；
一般公共預算收支平衡情況
2022年，一般公共預算收入39.63億元（不含煙廠市級收入），加上級補助收入20.09億元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.01億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.81億元、調(diào)入資金7835萬元、債券收入2億元，置換債券3200萬元，收入總計為68.65億元。一般公共預算支出57.14億元，加上解上級支出5.51億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.48億元，置換債支出3200萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4.21億元，支出總計為68.65億元。收支相抵，當年一般公共預算收支平衡。
——政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)政府性基金收入完成7.26億元，占調(diào)整預算的100.3%，比上年減少64%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成5.57億元，城市基礎(chǔ)設施配套費收入完成1.46億元，污水處理費收入完成2054萬元,彩票公益金收入完成225萬元。加上級轉(zhuǎn)移支付、專項債券及上年結(jié)轉(zhuǎn)等39.84億元，收入總計47.1億元。全年支出完成35.72億元，占調(diào)整預算的82.5%，比上年減少24.4%。加調(diào)出資金1392萬元，債務還本支出1.87億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年7.62億元，置換債轉(zhuǎn)貸支出1.75億元，支出總計為47.1億元。收支相抵，當年基金預算收支平衡。
——社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)社會保險基金收入完成9.75億元，占調(diào)整預算的98.1%，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入完成4億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入完成5.75億元。
2022年，全區(qū)社會保險基金支出完成7.21億元，占調(diào)整預算的95.6%，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出完成2.77億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出完成4.44億元。
——國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入完成1.3億元，占調(diào)整預算的100.7%,加上年結(jié)轉(zhuǎn)54萬元，上級補助20萬元，收入總計1.31億元。支出完成6573萬元，占調(diào)整預算的100%，調(diào)出資金6488 萬元，支出總計1.31億元。收支相抵，當年國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
——地方政府債券使用情況
2022年我區(qū)爭引新增政府債券29.73億元，主要用于園區(qū)、水利、衛(wèi)健、住建、城管、教育、交通等領(lǐng)域項目建設。其中專項債券項目25個，資金27.73億元，一般債券項目7個，資金2億元。
需要說明的是，上述預算執(zhí)行情況均為快報數(shù)，待上級批復決算事項后，再向區(qū)人大常委會報告。
2022年，我們認真執(zhí)行區(qū)三屆人民代表大會第二次會議有關(guān)決議和區(qū)人大常委會要求，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅定不移落實新發(fā)展理念，牢固樹立底線思維，統(tǒng)籌好發(fā)展與安全，在財政運行安全的基礎(chǔ)上，提高財政保障能力，推進各項中心工作落地落實，較好地服務了全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
（一）積極組織收入，多管齊下增強財政保障能力。一是在統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項措施的有力推動下，精細研究部署，強化財稅部門橫向之間以及與鄉(xiāng)鎮(zhèn)縱向之間工作協(xié)作，堅持依法依規(guī)組織收入，確保財稅收入及時入庫，稅收收入同比增長9.2%。二是積極向上級爭取資金，加大與上級部門溝通協(xié)調(diào)，積極包裝項目，大力爭取省市在資金、項目安排上給予我區(qū)傾斜和扶持。全年共爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金16.3億元，一般債券和專項債券資金 29.73億元，有力地支持了全區(qū)各項社會事業(yè)發(fā)展。三是盤活財政存量資金，加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，全年財政共收回存量資金1893萬元，盤活存量資金1893萬元，主要用于基本民生領(lǐng)域和重點項目支出，進一步彌補公共預算財力缺口，不斷增強財政保障能力。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度。一是堅持精打細算過緊日子，在財力十分有限的情況下，有保有壓集中財力加大對“六穩(wěn)”“六保”等相關(guān)重點領(lǐng)域支出，堅持讓人民共享發(fā)展成果，全年民生領(lǐng)域支出47.4億元，占一般公共預算支出82.96%。二是公共衛(wèi)生保障有力，全年衛(wèi)生健康支出6.15億元，建立完善疫情防控資金保障機制，確保疫情防控資金及時撥付到位。三是不斷加大教育投入，全年教育支出14.7億元，在落實教育經(jīng)費保障機制的同時，著力改善義務教育薄弱環(huán)節(jié)辦學條件。四是進一步強化社會保障，全年社會保障和就業(yè)支出11.1億元，創(chuàng)業(yè)擔保貸款、公益性崗位補貼等就業(yè)資金足額安排，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保等保障政策全面落實，困難群眾救助各類補助資金及時撥付，努力提升人民幸福指數(shù)。
（三）落實積極政策，精準有力助力經(jīng)濟增長。一是全面落實國務院、省、市政府穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，緊密結(jié)合上級財政資金安排和本地實際牽頭制定《藁城區(qū)穩(wěn)定經(jīng)濟的三十條財政政策措施》和《藁城區(qū)激勵抓投資上項目促發(fā)展十六條財政措施》，統(tǒng)籌財政資源，深入市場主體，保證財政政策落地落實。二是認真貫徹落實新的組合式稅費支持政策，減稅與退稅并舉，加大對庫款資金調(diào)度力度，做好留抵退稅財力及庫款保障工作，全區(qū)留抵退稅2.74億元；減稅降費22.67億元，共惠及納稅人85494戶。三是加大向上爭引企業(yè)補貼資金力度，更好發(fā)揮財政政策和資金的引導作用，申請上級企業(yè)專項獎補資金4447萬元，為企業(yè)紓困解難提供資金支持。
（四）創(chuàng)新財政投入，為高質(zhì)量發(fā)展提質(zhì)增效。著力發(fā)揮財政引導和撬動作用，在助推重大項目落地、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、撬動社會資本等方面提供有力支撐。一是積極探索“股權(quán)投資+EPC”模式，將城中村改造、人民醫(yī)院建設、四明街改造提升、片區(qū)改造等多個重點建設項目打包形成規(guī)模106億元項目包，引入社會投資人進行項目運作，吸引社會資本投入6.3億元，推進城市品質(zhì)提升邁出更大步伐。二是充分發(fā)揮平臺公司在推進城市建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中主力軍作用，組織建投公司圍繞產(chǎn)業(yè)園區(qū)、片區(qū)開發(fā)等重點項目通過銀行貸款、與村財合作等途徑多措并舉開展融資工作，累計融資到位資金9.26億元，取得授信21億元。
（五）加強財政統(tǒng)籌，全力支持經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新發(fā)展。一是積極支持經(jīng)開區(qū)整合優(yōu)化和創(chuàng)新發(fā)展，發(fā)揮經(jīng)開區(qū)功能優(yōu)勢和示范帶動作用，全年撥付資金6.58億元支持經(jīng)開區(qū)，打造經(jīng)濟社會發(fā)展新高地，形成新的集聚效應和增長動力。二是安排債券資金6.82億元用于升級經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)配套設施建設，完善拓展服務功能，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，全力為項目招商引資創(chuàng)造良好條件，以實實在在的舉措推動經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（六）規(guī)范政府舉債，著力防范化解財政運行風險。加強政府債務預算管理,統(tǒng)籌好防風險和促發(fā)展的關(guān)系,樹牢底線思維,把防范化解政府債務風險作為一項政治任務抓緊抓實。提前做好政府債券申報工作,通過對財力、債務存量的統(tǒng)計，定期測算債務率，綜合考慮未來償債壓力，分析評估債務風險。嚴格債券資金的使用管理,加強專項債券項目資金績效評價,提高使用效益。制定《藁城區(qū)政府性債務風險應急處置預案》，做好政府債務日常管理，嚴防風險嚴守底線。按照政府債務公開披露規(guī)定，按時對使用的債券資金進行存續(xù)期內(nèi)債務情況公開。
（七）不斷深化改革，財政管理水平進一步提高。一是積極推進財政票據(jù)改革管理，創(chuàng)新票據(jù)監(jiān)管方式，發(fā)揮財政票據(jù)“以票控費、以票促收”作用，制定出臺《藁城區(qū)亂收費舉報投訴查處機制》，規(guī)范非稅收入征管流程，堅決遏制亂收費現(xiàn)象發(fā)生。二是持續(xù)開展4個重點項目績效評價和1970個專項資金績效自評工作，進一步促進財政資金配置效率、使用效益和政府公共服務管理水平提升。三是推進財政投資評審改革，建立評審項目推進臺賬，對在審項目實行日調(diào)度、周匯報、月總結(jié)，在做好評審風險防范的基礎(chǔ)上，提高評審工作效率，實現(xiàn)評審項目零積壓。四是持續(xù)深化政府采購制度改革，制定《石家莊市藁城區(qū)2022年政府采購領(lǐng)域優(yōu)化營商環(huán)境實施方案》，優(yōu)化政府采購監(jiān)督管理，嚴格落實對中小企業(yè)的預留份額和評審價格優(yōu)惠等政策。五是健全多項制度，強化國企管理，完善三重一大事項、固定資產(chǎn)管理辦法等制度，建立合規(guī)內(nèi)控體系。組織建投公司實施市場化改革，進一步完善公司治理體系，提升治理效能。
各位代表，過去一年，面對復雜多變的財政經(jīng)濟形勢，取得以上成績，來之不易，在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到，全區(qū)財政工作還面臨著很多困難和挑戰(zhàn)。一是受房地產(chǎn)和土地交易市場低迷疊加疫情因素影響，當年土地出讓收入未達預期，組織收入難度加大。二是由于財力不足的客觀實際，在保障“三?！敝С龊螅谥С种卮箜椖?、基建項目方面壓力巨大，收支矛盾異常突出。三是財政資金使用效益有待提高，債券資金使用有待加快，還需進一步深化預算管理改革，加強財政資源統(tǒng)籌力度。對這些問題，我們將在今后工作中不斷改進，努力提升財政工作水平。
二、2023年預算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年,也是藁城全方位推動高質(zhì)量發(fā)展的重要一年，做好預算編制工作意義重大，要準確把握財政工作的新形勢新任務新要求。2023年預算編制和財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，認真落實省委、市委全會和經(jīng)濟工作會議部署要求，扎實推進中國式現(xiàn)代化，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務和融入新發(fā)展格局，著重推動高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，科學精準落實積極的財政政策，有效發(fā)揮財政資金保障、引導、撬動作用，加強資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，夯實績效管理，深化體制改革，著力防范運行風險，為推動藁城全方位高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財力保障。
基于以上指導思想，2023年，預算草案總體安排情況如下：
（一）一般公共預算安排情況
1.收入預算。2023年，綜合研判我區(qū)實際情況，一般公共預算收入計劃安排47.56億元（含煙廠市級收入），可比增長9%。
2.支出預算。2023年，區(qū)級一般公共預算支出計劃安排53.04億元，其中重點支出科目安排情況為：一般公共服務支出7億元，公共安全支出0.76億元，教育支出16.4億元，社會保障和就業(yè)支出9.3億元，衛(wèi)生健康支出5.19億元，節(jié)能環(huán)保支出2.46億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.2億元，預備費1.2億元。
3.平衡情況。一般公共預算收入39.56億元（不含煙廠市級收入），加上級補助收入4.01億元，上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付9.5億元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.21億元，調(diào)入資金0.86億元，收入總計為61.94億元；一般公共預算支出計劃安排53.04億元，上解上級4.41億元，債務還本2848萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4.21億元，支出總計為61.94億元。收支相抵，當年一般公共預算收支平衡。
2023年，全區(qū)“三公經(jīng)費”支出計劃安排822萬元，比上年減少11%。
（二）政府性基金預算安排情況
2023年，基金收入計劃安排59.92億元，主要為國有土地出讓收入58.31億元、城市基礎(chǔ)設施配套費1.32億元、污水處理費2760萬元、彩票公益金113萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)7.62億元，上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付4863萬元，收入總計68.03億元。
根據(jù)基金預算以收定支原則，相應安排基金支出56.44億元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.78億元，債務付息及發(fā)行費支出3.51億元，其他支出1483萬元。加債務還本支出3.37億元，上解上級1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出7.22億元，支出總計68.03億元。收支相抵，當年基金預算收支平衡。
（三）社會保險基金預算安排情況
全區(qū)社會保險基金預算2023年收入計劃安排8.27億元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4.67億元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入3.6億元。
全區(qū)社會保險基金預算支出計劃安排7.61億元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3.21億元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出4.4億元。
（四）國有資本經(jīng)營預算安排情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算2023年收入計劃安排2.86億元。根據(jù)國有資本經(jīng)營預算有關(guān)規(guī)定調(diào)入一般公共預算0.86億元后，實際可用于安排支出的收入為2億元。
按照以收定支的原則，相應安排支出2億元，主要用于環(huán)城路工程建設投資、解決藁開區(qū)振興污水處理廠歷史遺留問題。
（五）債券還本付息預算安排情況
區(qū)級統(tǒng)籌各類資金7.41億元，用于債券還本付息。其中，一般預算安排5663萬元、政府性基金安排6.85億元；相應安排償還政府債務支出7.41億元，其中，債務本金支出3.66億元，利息支出3.75億元。
（六）需要說明的事項
一是2023年我區(qū)上報提前批新增政府專項債券項目16個，共計31.03億元，由于省代發(fā)政府性債券額度尚未確定，預算草案中未安排政府債券收支情況，待省下達具體額度后，再向區(qū)人大常委會報告調(diào)整方案。二是根據(jù)《預算法》有關(guān)規(guī)定，在預算草案經(jīng)人民代表大會批準前，預撥了一月份人員經(jīng)費、燃氣供氣企業(yè)臨時運營補貼、企業(yè)冬季供熱補貼等。
三、切實做好2023年財政管理和預算執(zhí)行工作
面對當前外部經(jīng)濟環(huán)境存在諸多不確定性，經(jīng)濟恢復基礎(chǔ)尚不牢固的嚴峻形勢，需要全區(qū)上下和財政部門一道，圍繞區(qū)委確定的中心工作，齊心協(xié)力，綜合施策，將政府過“緊日子”的管理思路和成本績效管理理念貫穿預算管理全過程，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。
（一）全力以赴抓收入，確保完成年度收入目標。一是提前謀劃，周密部署，加強收入形勢分析，完善財稅部門協(xié)調(diào)機制，充分利用智慧財稅信息平臺，進一步提升信息治稅水平，加強綜合治稅對財政收入增長的支撐作用。二是依托穩(wěn)經(jīng)濟一系列政策措施強化財政扶持力度，涵養(yǎng)財源稅源，落實好經(jīng)開區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制調(diào)動各級政府積極性，做大財源蛋糕，實現(xiàn)稅收持續(xù)平穩(wěn)增長。三是積極發(fā)揮存量資產(chǎn)效益，會同相關(guān)部門加快土地資源整合，優(yōu)化土地出讓流程，提高土地出讓效率，促進土地出讓金收支管理科學化、制度化。
（二）多措并舉籌集資金，進一步提高財政保障能力。一是加快推進國有資產(chǎn)盤活工作，尤其是進一步加快南水北調(diào)地表水廠二期及應急備用水源地項目、城鄉(xiāng)供水水源置換項目、馬莊農(nóng)場的盤活工作，增加有效投資，在做好行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤活的同時，運用多種存量資產(chǎn)盤活方式加強對國有企業(yè)存量資產(chǎn)盤活，提高資產(chǎn)利用效率。二是研判、吃透、用好各項支持政策，加大向上級部門爭取資金的力度，全力謀劃與當前形勢和全區(qū)城建規(guī)劃準確對接的政府債券項目，用好政策性開發(fā)性金融工具，積極運用保交樓專項借款，推動房地產(chǎn)項目順利完工。三是改革創(chuàng)新財政投融資方式，組織建投公司以標準化銀行貸款、發(fā)行企業(yè)債券等方式開展融資工作，提升融資能力和水平。以產(chǎn)業(yè)基金為抓手，將基金招商作為財政金融服務實體經(jīng)濟的有力舉措，吸引更多優(yōu)質(zhì)項目落地生根。
（三）持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進民生改善升級。一是突出公共財政導向,堅決落實政府過“緊日子”的要求，向重點任務和民生領(lǐng)域傾斜，大力壓減一般性支出，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿铡６侵?yōu)化調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，探索建立長效機制，促進財政資金使用由分散到集中、從低效到高效轉(zhuǎn)變。三是圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會保障等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問題，落實民生兜底保障主體責任，穩(wěn)步提高財政保障水平,使人民群眾有更多獲得感、安全感、幸福感。
（四）深化財政改革，提升財政管理效能。一是持續(xù)深入推進預算績效管理改革，落實零基預算，健全財政支出標準體系，進一步推動預算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績效、監(jiān)督等一體化全流程管理，二是加強財政資金監(jiān)管。加大對專項資金使用、重大財稅政策落實、財政收支管理監(jiān)督檢查力度。完善全過程財政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財政監(jiān)督管理方式，確保資金及時、準確撥付到位。三是深化政府債務管理改革，防范化解地方債務風險。加強債務風險監(jiān)測、評估和預警，對可能存在的風險早發(fā)現(xiàn)、早預警、早處置，實施精準管控，采取有力措施化解存量債務尤其是隱形債務，堅決遏制隱性債務增量。
各位代表，雄關(guān)漫道，任重道遠，2023年我們將更加緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導下，堅定信心，大膽創(chuàng)新，凝心聚力，精益求精，全面深化改革，扎實開展工作，充分發(fā)揮財政的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為描繪好中國式現(xiàn)代化藁城場景而努力奮斗。
