?（河北?。╆P(guān)于石家莊市裕華區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于石家莊市裕華區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告
──2021年3月9日在石家莊市裕華區(qū)第五屆人民代表大會第五次會議上
石家莊市裕華區(qū)財政局局長 韓云巧
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，是我區(qū)發(fā)展過程中極為不平凡的一年，面對疫情帶來的嚴峻考驗和減稅降費政策的全面落實，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅定不移地推動財政工作高質(zhì)量發(fā)展，圍繞服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，強化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、惠民生、防風險、保穩(wěn)定。通過不懈努力，較好完成了年初區(qū)人大確定的目標，財政運行總體平穩(wěn)。
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入實際完成432614萬元，占預(yù)算的100.60%，比上年增長7.14%，增速在市內(nèi)四區(qū)位居第一。
一般公共預(yù)算支出完成279979萬元（含上級?？睿?，占調(diào)整預(yù)算的96.18%。
一般公共預(yù)算收入432614萬元，加上級補助收入116735萬元，減一般公共預(yù)算支出279979萬元，減上解支出292195萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70000萬元，結(jié)余47175萬元，其中轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金47146萬元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)區(qū)五屆人大常委會第二十五次會議通過，將政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為125000萬元，加上級專項轉(zhuǎn)移支付收入174491萬元、專項債券收入1600萬元，按以收定支原則，支出預(yù)算調(diào)整為301091萬元，支出實際完成281534萬元。
本年政府性基金收入實際完成127265萬元，加上級專項轉(zhuǎn)移支付收入174491萬元、專項債券收入1600萬元、上年結(jié)余23124萬元，減本年支出281534萬元，累計結(jié)余44946萬元。
3.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金收入13514萬元，其中居民養(yǎng)老保險基金收入2000萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入11514萬元；社會保險基金支出15134萬元，其中居民養(yǎng)老保險基金支出1184 萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出13950萬元。
本年社會保險基金收入13514萬元，加上年結(jié)余12397萬元，減本年支出15134萬元，累計結(jié)余10777萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算實際支出93萬元，全部是市級下達國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金。
上述預(yù)算執(zhí)行情況均為快報統(tǒng)計數(shù),待市批復(fù)結(jié)算后,再向區(qū)人大常委會報告。
（二）落實區(qū)人大及常委會有關(guān)決議情況
一年來，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，按照“積極的財政政策要更加積極有為”的要求，從推進財稅體制改革入手，深挖增收潛力，強化預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益，為建設(shè)“品質(zhì)裕華”提供了堅強的財力支撐。
1.抗擊疫情有力。堅持以人民為中心，按照全區(qū)疫情防控工作總體安排，統(tǒng)一指揮部署。一是積極籌措資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費需求，共統(tǒng)籌資金2868萬元，為我區(qū)疫情防控工作提供了充足的財力保障。二是為保障資金及時撥付到位，按照“急事急辦、特事特辦”的原則，積極協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門和銀行，開通資金支付綠色通道，及時支付疫情防控資金。三是搭建應(yīng)急救援設(shè)備和物資采購綠色通道，建立健全緊急采購內(nèi)控機制，對急需的防疫物資，通過綠色通道進行采購，全力保障應(yīng)急救援設(shè)備和物資供應(yīng)，確保抗擊疫情防控工作有力有序有效開展。
2.保障民生到位。堅持把“保民生”作為財政支出的保障重點，持續(xù)加大民生投入。全區(qū)民生支出230480萬元，占總支出的82.32%，增長29.08%。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。教育投入114898萬元，增長52.86%。有償接收原15中土地及附著物，夯實了我區(qū)教育強區(qū)基礎(chǔ)。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。醫(yī)療衛(wèi)生支出20638萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補貼2076萬元，補助標準達到年人均550元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)投入3945萬元，補助標準達到年人均74元。三是支持社會保障事業(yè)發(fā)展。社會保障和就業(yè)支出21296萬元，困難群眾生活補助、高齡老人購買居家養(yǎng)老服務(wù)、高齡補貼、退役軍人補貼、義務(wù)兵優(yōu)待金等惠民措施不折不扣落實到位。四是支持居民生活環(huán)境改善。老舊小區(qū)安全治理建設(shè)、居住功能提升、環(huán)境綜合整治投入15249萬元。老舊小區(qū)既有建筑節(jié)能改造投入23540萬元，有效提高我區(qū)居民居住舒適度。五是支持城區(qū)品質(zhì)提升。投入18646萬元用于提升城市管理水平、街巷道路維修、園林綠化提升、道路灑水降塵、垃圾清運等城市美化工作，打造出“品質(zhì)裕華”的靚麗名片，為裕華區(qū)在全市八區(qū)一縣市容綜合考評十八連冠提供了堅實的財力支撐。
3.助推經(jīng)濟發(fā)展。一是嚴格落實減稅降費政策，幫助企業(yè)渡過難關(guān)、紓困發(fā)展，全年減稅降費累計減免45.19億元,其中，受疫情影響階段性減征社保費近10億元。二是積極做好專項債券申報管理工作,按照“資金跟著項目走”原則，全力用好用活地方政府專項債券資金，2020年申請1600萬元專項債券，用于提升基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)能力。同時，區(qū)財政部門積極與有關(guān)部門籌劃項目，爭取上級7880萬元抗疫特別國債和8750萬元特殊轉(zhuǎn)移支付，極大緩解了我區(qū)財政平衡壓力。
4.提升管理有效。一是強化預(yù)算執(zhí)行約束。嚴格按照年初區(qū)人代會批準的預(yù)算執(zhí)行，嚴把預(yù)算支出關(guān)口，除疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)等支出動用預(yù)備費外，預(yù)算執(zhí)行中一般不再追加。二是大力壓減一般性支出。牢固樹立過“緊日子”的思想，專項公用經(jīng)費和一般性支出應(yīng)壓盡壓，節(jié)省出的資金優(yōu)先用于保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆⒈Ｖ卮鬀Q策部署等必保支出。三是進一步盤活存量資金。對各部門長期沉淀閑置資金，統(tǒng)籌用于重點支出，2020年共盤活存量資金4344萬元。四是嚴格控制“三公經(jīng)費”。強化“三公經(jīng)費”管理，明確開支經(jīng)費數(shù)額，做到只減不增。2020年“三公經(jīng)費”支出336萬元，下降25.69%。五是規(guī)范和加強財政資金使用監(jiān)管，充分發(fā)揮政府采購、投資評審的職能作用，2020年完成采購預(yù)算21283萬元，實際采購額19539萬元，節(jié)約資金1744萬元，節(jié)約率8.19%；完成項目標底評審44個，送審金額35862萬元，審定金額33149萬元，審減金額2713萬元，審減率達到7.57%。完成結(jié)算項目105個，送審金額8885萬元，審定金額8099萬元，審減金額786萬元，審減率達到8.85%。
總體來看，2020年預(yù)算執(zhí)行較好，但也存在一些困難和亟待解決的問題。一方面受減稅降費翹尾、疫情沖擊和大氣治理等因素疊加影響，主體稅種階段性減收，新興產(chǎn)業(yè)尚未形成規(guī)模，短時間內(nèi)還不能產(chǎn)生社會效益，財政收入增長乏力。另一方面“三?！钡葎傂灾С霾粩嘣黾樱略鲐斄h遠不能滿足新增支出需求，收支矛盾非常突出，預(yù)算平衡難度加大。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨中央決策和省市委部署，認真落實區(qū)委四屆十二次全會要求，以深入推進財政工作高品質(zhì)發(fā)展為目標，立足新發(fā)展階段，堅持新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，扎實推進財稅改革，增強財政政策可持續(xù)性，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年、建區(qū)20周年。
基于以上指導(dǎo)思想，同時充分考慮到年初突發(fā)新冠疫情對財政收支造成的影響。今年的預(yù)算編制遵循了“厲行節(jié)約、防范風險、統(tǒng)籌整合、依法理財、講求績效、科學(xué)精細”的原則。一是堅決落實政府過“緊日子”要求。堅持厲行節(jié)約，除疫情防控、“三?！敝С鲆约奥鋵嵵醒?、省、市重大政策等必保支出外，其他支出原則上只減不增。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》及其實施條例規(guī)定，著力推進依法理財，強化預(yù)算約束，嚴控預(yù)算追加事項。二是加強資金統(tǒng)籌整合。對一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算，以及上級提前下達轉(zhuǎn)移支付和存量資金進行統(tǒng)籌使用，著力提升財政資源配置效率，集中財力支持重大戰(zhàn)略、重大項目、重大民生工程的實施。同時把預(yù)算支出全部納入績效管理，新增重大政策和項目進行事前績效評估，科學(xué)設(shè)定績效目標。三是切實防范政府債務(wù)風險。進一步加強政府債務(wù)管理，將政府債務(wù)收支全部納入預(yù)算管理，依法依規(guī)使用地方債券資金，認真落實債務(wù)風險化解年度任務(wù)，堅決遏制政府隱性債務(wù)增量，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入計劃安排458570萬元，增長6%。
按上述收入目標和現(xiàn)行財政體制測算：全區(qū)一般公共預(yù)算收入458570萬元，加上級補助收入89479萬元，加上年結(jié)余29萬元，減上解支出302751萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金48000萬元，全區(qū)可用財力為293327萬元。
按收支平衡原則，安排一般公共預(yù)算支出293327萬元，增長19.63%。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金收入350024萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入350000萬元，轉(zhuǎn)移性收入24萬元；上年結(jié)余44946萬元。政府性基金支出350398萬元，結(jié)余44572萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算安排情況
社會保險基金收入預(yù)算安排13792萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1786萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入12006萬元。社會保險基金支出預(yù)算安排17721萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1251萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出16470萬元。收支缺口由上年結(jié)余10777萬元彌補。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排337萬元，全部是市級下達國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金。
（五）全區(qū)重點支出保障和主要項目預(yù)算安排情況
整體來看，今年支出預(yù)算平衡壓力和困難明顯加大，為更好地落實區(qū)委決策部署，重點把握以下幾個方面：一是人員支出足額安排，并預(yù)留資金用于干部職工調(diào)資、養(yǎng)老保險缺口、財政供養(yǎng)人員增加等。二是民生支出全力保障。國家明確要求的提標擴面資金、我區(qū)確定的民生政策支出全部安排。三是做好重點領(lǐng)域保障，優(yōu)化資源配置，提高集中財力辦大事能力，按政策對部門間項目類似、內(nèi)容相近的進行合并，整理碎片化資金，減少條塊分割。四是逐年安排。根據(jù)財力對部分項目分年度安排，基建、信息化等跨年度項目，按照工程和支付進度，分年度確定預(yù)算資金，納入中期財政規(guī)劃。五是跟蹤問效。按項目實施進度撥款，定期對項目進展、工程進度、資金支出進行財政跟蹤問效；對年底不能實現(xiàn)支出的部門和單位，相應(yīng)扣減下一年預(yù)算，強化績效評價。
1.落實教育強區(qū)，安排教育支出77687萬元。主要用于落實義務(wù)教育經(jīng)費保障機制、中職免學(xué)費、中職助學(xué)金等政策，購買普惠性民辦幼兒園及城區(qū)小學(xué)生免費托管服務(wù)等。需要說明的是，40中新校區(qū)進行改造升級，擬爭取債券資金解決，不足部分由區(qū)本級補足。待上級下達具體額度后，再向區(qū)人大常委會報告調(diào)整方案。
2.提高保障能力，安排社會保障和就業(yè)支出22440萬元。主要用于落實城鄉(xiāng)社會保障政策、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、優(yōu)撫安置、殘疾人保障、困難人群保障、促進創(chuàng)業(yè)就業(yè)等。
3.強化衛(wèi)生體系建設(shè)，安排衛(wèi)生健康支出41230萬元。主要用于購買防疫物資、核酸檢測、隔離點管控和運行保障，以及支持基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展、提高基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)水平、構(gòu)建全民醫(yī)保體系等。
4.支持城區(qū)環(huán)境提升，安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出37255萬元。主要用于老舊小區(qū)綜合整治、道路維修、揚塵治理、城市綠化、環(huán)境衛(wèi)生等。
三、確保完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）全面落實各項財政政策，精準助力“六穩(wěn)六保”。按照中央經(jīng)濟工作會議決策部署和省、市、區(qū)委全會具體要求，積極的財政政策要大力提質(zhì)增效，要更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，從“質(zhì)”和“量”兩個方面發(fā)力；鞏固和拓展減稅降費成效，認真落實各項減稅降費政策，減輕企業(yè)因疫情影響帶來的稅收負擔，確保應(yīng)免盡免、應(yīng)減盡減。積極爭取地方政府債券和中央直達資金規(guī)模，更好地發(fā)揮地方政府債券對我區(qū)擴內(nèi)需、穩(wěn)增長、惠民生的促進作用，聚焦重大戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域，優(yōu)先支持市政基礎(chǔ)設(shè)施，醫(yī)療衛(wèi)生等建設(shè)項目；定期開展存量資金回收清理，大力盤活存量資金；嚴格非稅收入管理，清理規(guī)范行政事業(yè)性收費項目，堅持依法征收。
（二）加強預(yù)算執(zhí)行管理，提高財政資金使用效益。認真貫徹落實《預(yù)算法》及其實施條例，加強預(yù)算資金管理，提高資金使用效率，保障財政資金安全。充分考量各部門的預(yù)算支出情況，無預(yù)算不支出，無依據(jù)不調(diào)整，保證預(yù)算的權(quán)威性和嚴肅性；嚴格資金下達時限，按規(guī)定用途撥付和使用財政資金，加強預(yù)算執(zhí)行管理，加快財政支出進度，最大限度發(fā)揮財政支出對經(jīng)濟社會發(fā)展的拉動作用；推動績效目標管理全覆蓋，強化對績效目標合規(guī)性、必要性的審核，將績效目標作為預(yù)算安排的必要前提；對支出進度慢、績效評價差的，將資金調(diào)整到急需的項目上，不斷提高財政資金經(jīng)濟效益和社會效益；加大預(yù)決算信息公開力度，細化公開內(nèi)容，強化部門預(yù)決算公開主體意識，堅持“誰提供、誰審核、誰負責”的原則，自覺接受社會各界監(jiān)督，讓財政資金在陽光下運行。
（三）提高資金統(tǒng)籌能力，保障民生和重點支出。強化區(qū)級資金與上級資金的統(tǒng)籌，增量資金與存量資金的統(tǒng)籌，切實提高集中財力辦大事的水平；針對群眾關(guān)心的重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，精準發(fā)力，全力保障疫情防控、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、城市低保、居民養(yǎng)老、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、住房保障等政策兌現(xiàn)；著力支持社會事業(yè)、文化事業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點提升老舊小區(qū)、偏遠轄區(qū)的公共設(shè)施水平，促進公共服務(wù)均等化。
（四）強化財政資金監(jiān)管，保證安全規(guī)范使用。加強對重大政策落實及重點資金使用情況的績效監(jiān)督，強化財政監(jiān)督檢查和專項整治，定期檢查財經(jīng)紀律執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理違規(guī)違紀問題；對巡視、審計和監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，認真整改落實，完善內(nèi)控制度，健全長效機制，規(guī)范理財行為；強化責任追究，對各種違規(guī)違紀行為，依照相關(guān)法律法規(guī)予以處理；強化國有資產(chǎn)監(jiān)管力度，狠抓制度建設(shè)和執(zhí)行，避免出現(xiàn)監(jiān)管越位、缺位、錯位現(xiàn)象。
各位代表，今年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是向第二個百年奮斗目標進軍的開啟之年，也是中國共產(chǎn)黨建黨一百周年，做好今年財政工作，意義重大、任務(wù)艱巨。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認真落實好本次大會的決議和要求，牢記初心使命，主動擔當作為，繼續(xù)統(tǒng)一思想、凝聚力量、努力創(chuàng)新、拼搏進取，全力以赴完成各項目標任務(wù)，為建設(shè)“經(jīng)濟強區(qū)、品質(zhì)裕華”做出更大貢獻！
