（河北省）關于石家莊市趙縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
關于趙縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
——2021年2月21日在趙縣第十六屆人民代表大會第五次會議上
趙縣財政局局長 鄭 峰
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告提請大會審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志們提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，全縣上下在縣委的堅強領導下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面貫徹落實中央、省委、市委、縣委的一系列決策部署，全力克服疫情沖擊，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，搶抓收入，優(yōu)化支出，深化改革，強化監(jiān)督，全縣財政預算執(zhí)行情況運行平穩(wěn)。
（一）財政預算收支執(zhí)行情況
1、財政收入預算執(zhí)行情況
2020年，全縣全部財政收入完成121719萬元，同比增長5.74%。一般公共預算收入完成81268萬元，占年初預算的100.21%,同比增長9.33%。其中：稅收收入完成41011萬元，占年初預算的77.38%，同比下降2.02%；非稅收入完成40257萬元，占年初預算的143.26%，同比增長23.94%。稅收收入占一般公共預算收入的50.46%。
2、財政支出預算執(zhí)行情況
2020年全縣一般公共預算支出353228萬元,占調(diào)整預算的95.56%，比上年支出增加50098萬元，同比增長16.53%。民生支出累計完成314692萬元，比上年增長16.57%，占一般公共預算支出的89.09%。
按照一般公共預算支出功能科目分類
（1）一般公共服務支出20569萬元，同比增長10.82%。
（2）國防支出763萬元，同比增長575.22%，主要是規(guī)范預算支出科目，調(diào)列國防支出。
（3）公共安全支出12301萬元，同比增長24.97%，主要是縣政法委政法四級網(wǎng)擴容建設、政法委雪亮工程等增支。
（4）教育支出78945萬元，同比增長16.56%。
（5）科學技術支出4683萬元，同比增長56.78%，主要是扶持企業(yè)發(fā)展專項增支。
（6）文化旅游體育與傳媒支出9485萬元，同比增長57.85%，主要是公共足球場及城市景觀提升項目增支。
（7）社會保障和就業(yè)支出48943萬元，同比增長24.99%，主要是對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老補助增支。
（8）衛(wèi)生健康支出39316萬元，可比增長16.45%。
（9）節(jié)能環(huán)保支出38066萬元，同比增長65.70%，主要是雙代資金等上級專項投入增支。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出13439萬元，同比下降32.64%，主要是用于城市建設類的債券安排減少。
（11）農(nóng)林水支出62865萬元，同比增長33.98%，主要是上級專項增支。
（12）交通運輸支出8716萬元，同比下降3.40%。
（13）資源勘探信息等支出1759萬元，同比增長0.51%。
（14）商業(yè)服務業(yè)等事務支出614萬元，同比增長90.09%，主要是上級專項以及便民市場建設和發(fā)放消費券增支。
（15）自然資源海洋氣象等事務支出2732萬元，同比增長31.16%，主要是人員支出增支。
（16）住房保障支出2865萬元，同比下降47.74%，主要是城鎮(zhèn)保障性安居工程上級專項減支。
（17）糧油物資儲備支出1710萬元。
（18）災害防治及應急管理支出2313萬元，同比增長29.94%，主要是政府債券用于南柏舍消防站建設增支。
（19）其他支出884萬元，同比下降33.33%。
（20）債務付息支出2233萬元，同比增長44.44%，主要是債券余額增加，付息增支。
（21）債務發(fā)行費用支出27萬元，與上年持平。
3、財政收支預算平衡情況
2020年全縣一般公共預算收入81268萬元，加上上級補助收入242670萬元，上年結轉17071萬元，調(diào)入資金141萬元，地方政府一般債券轉貸收入25000萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元，收入合計371150萬元。全縣一般公共預算支出353228萬元，加上上解上級支出-2739萬元，債務還本支出2220萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金354萬元，結轉下年支出18087萬元，支出合計371150萬元。全年財政收支平衡。
（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況
2020年全縣政府性基金收入38764萬元，占年初預算的99.91%，同比下降15.95%，加上上級補助收入1121萬元，抗疫特別國債收入8929萬元，上年結轉196萬元，地方政府專項債務轉貸收入25200萬元，收入合計74210萬元。
全縣政府性基金支出72356萬元,占調(diào)整預算數(shù)的99.65%，地方政府專項債務還本支出1600萬元，政府性基金調(diào)出137萬元，結轉下年支出117萬元。
（三）社會保險基金預算收支執(zhí)行情況
2020年社會保險基金總收入96264萬元（含縣級財政補助12207萬元），其中：職工基本醫(yī)療保險基金收入11606萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入41340萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入17391萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入25927萬元。
2020年社會保險基金總支出82787萬元，其中：職工基本醫(yī)療保險基金支出8931萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出39840萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出13676萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出20340萬元。當年收支結余13477萬元。（主要是個人賬戶結余）
二、預算執(zhí)行的主要成效
（一）千方百計抓收入，不斷壯大財政實力
積極落實財政政策，夯實工作舉措，深入推進綜合治稅工作，加強督導調(diào)度，強化涉稅部門溝通協(xié)調(diào)，加大稅收監(jiān)控力度，全力挖潛增收，做到了應收盡收。進一步規(guī)范非稅收入管理，盤活國有資產(chǎn)，增加非稅收入，彌補稅收缺口。落實減稅降費政策，營造良好營商環(huán)境，激發(fā)市場活力，助推企業(yè)復工復產(chǎn)。加強政策研究和趨勢判斷，加大“雙問計”力度，積極向上跑項目、爭資金，緩解當前財政支出壓力。被省財政廳授予“2019年度全省優(yōu)秀財政局”榮譽稱號，財政總決算工作也被省財政廳通報表揚。
（二）全力克服疫情沖擊，毫不動搖保障民生
一是面對2020年疫情影響，嚴格按照中央“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ饕?，堅持急事急辦、特事特辦，簡化政府采購流程，建立“綠色通道”，全面落實減免國有資產(chǎn)出租租金政策，第一時間撥付各級疫情防控資金2958.73萬元。二是成立了直達資金監(jiān)控工作領導小組，印發(fā)了《關于做好直達資金預算執(zhí)行及監(jiān)控有關工作的通知》、《2020年特殊轉移支付資金和財力性轉移支付直達資金分配方案》等制度文件，及時將直達資金按規(guī)定用途全部分解落實到預算部門和具體項目，確保直達資金直接惠及企業(yè)、改善民生。三是提高了社會保障水平，基本公共衛(wèi)生服務項目人均標準提高到74元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金各級補貼人均標準提高到550元，及時撥付公教人員工資、保險及各項補貼，兌付2019年精神文明獎及2018年目標績效管理獎10710.06萬元。完成了全面建成小康社會統(tǒng)計檢測指標：全縣人均150元公共文化財政支出目標值。
（三）積極籌措資金，支持打好三大攻堅戰(zhàn)
一是建立健全政府性債務風險應急處置工作機制，制定了《趙縣政府性債務風險應急處置預案（修訂）》，堅持快速響應、分類施策、各司其職、協(xié)同聯(lián)動的措施，有效防范和化解債務風險，維護了全縣經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。二是安排扶貧資金支出2771萬元，用于產(chǎn)業(yè)扶貧、雨露計劃、改善貧困戶居住環(huán)境等項目，為全面完成脫貧攻堅任務提供了強有力的資金保障。三是撥付型煤補貼1268萬元，雙代資金22735萬元，企業(yè)補貼631萬元，新能源公交車補貼和燃油補貼398萬元，用于環(huán)境污染治理工作。
（四）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略 堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展
繼續(xù)落實好耕地地力保護補貼7134萬元，提高農(nóng)民種糧積極性。嚴格落實國家政策性農(nóng)業(yè)保險1795萬元，增強我縣種植、養(yǎng)殖業(yè)抵御風險的能力?；I措資金14521萬元提高和改善農(nóng)村人居環(huán)境，落實農(nóng)業(yè)發(fā)展資金4413萬元，農(nóng)村綜合改革資金1756萬元，促進農(nóng)村基礎設施工作，增強農(nóng)村發(fā)展內(nèi)生動力。
（五）支持“三創(chuàng)四建”活動，提升城市綜合競爭實力
2020年共爭取中央直達資金38924.76萬元，其中抗疫特別國債8929萬元；爭取新增地方政府債券48700萬元。用于趙縣人民醫(yī)院整體搬遷、傳染病區(qū)建設、婦幼保健院提升、污水廠升級改造、中水回用、地下水超采治理、縣城主次干道改造提升、文化教育衛(wèi)生等社會事業(yè)項目。堅持落實“階段性減免企業(yè)社會保險費”、創(chuàng)業(yè)培訓補貼、初次創(chuàng)業(yè)社會保險補貼等政策扶持，安排1188萬元解決軍隊退役人員遺留問題及退役士兵保險繳費接續(xù)工作。爭取農(nóng)業(yè)轉移人口市民化省級獎勵資金1299萬元。
（六）持續(xù)深化財政改革，不斷強化財政監(jiān)督
堅持把全面深化改革作為財政建設的重要任務來抓，認真貫徹落實國家減稅降費政策，鞏固拓展減稅降費成效，為企業(yè)減稅降費9808萬元。全面實施預算績效管理，推動建成預算績效管理體系。積極推進財政電子票據(jù)管理改革，在全縣范圍內(nèi)全面使用財政電子票據(jù)。推廣政府采購電子化交易系統(tǒng)，完成全縣政府采購預算24022萬元，中標金額23573萬元，節(jié)約資金449萬元。深入開展項目評審工作，累計完成評審項目179個,涉及金額52510萬元，審減金額9524萬元，審減率18.14%。對全縣行政事業(yè)單位進行資產(chǎn)核實、錄入，合理利用公物倉，發(fā)揮國有資產(chǎn)的使用效率。
在總結成績的同時，財政運行中還存在一些矛盾和問題。主要表現(xiàn)在：雖然財政工作整體運作平穩(wěn)，但財源基礎依然薄弱，稅收收入連續(xù)兩年負增長，非稅收入占比較高，地方可用財力增長有限，組織收入面臨壓力很大；落實民生、教育、環(huán)保等剛性支出不斷加大，收支矛盾較為突出。
三、2021年財政收支預算草案
2021年，是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好財政工作意義重大。2021年預算安排和財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入落實習近平總書記對河北工作重要指示批示和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，構建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，落實提質(zhì)增效的積極財政政策，扎實推進財稅改革，著力化解財政風險，保持適度支出強度，增強財政政策可持續(xù)性，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，奮力譜寫新時代全面建設經(jīng)濟強縣、文化名城、美麗趙州新篇章，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
（一）一般公共預算收支安排情況
2021年，一般公共預算收入安排87800萬元，比上年實際完成增長8%，其中稅收收入安排50000萬元，非稅收入安排37800萬元。加上上級財力性轉移支付91593萬元，提前下達上級專項轉移支付70861萬元，上年結轉專項資金18087萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元,減上解支出-3185萬元，2021年一般公共預算全部可用財力274526萬元，2021年一般公共預算支出安排273556萬元，比上年年初預算安排增長1.48%,債務還本支出970萬元，一般公共預算收支平衡。
1.按照政府預算支出經(jīng)濟科目分類：機關工資福利支出26225萬元，機關商品和服務支出17335萬元，機關資本性支出24444萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助81226萬元，對事業(yè)單位資本性補助10665萬元，對企業(yè)補助34318萬元，對個人和家庭的補助56021萬元，對社會保障基金補助14109萬元，債務利息及費用支出3240萬元，預備費及預留2700萬元,其他支出3273萬元。
2.按照一般公共預算支出功能科目分類：
（1）一般公共服務支出17461萬元；
（2）國防支出1441萬元，比上年年初預算可比口徑增長148%，主要是人防工程增支；
（3）公共安全支出14793萬元,比上年年初預算增長41%，主要是檢察院、法院在職人員績效考核獎、聘用制書記員工資及法院審判樓項目增支；
（4）教育支出75112萬元，比上年年初預算增長4%；
（5）科學技術支出4334萬元，比上年年初預算增長189%，主要是扶持企業(yè)發(fā)展項目增支;
（6）文化旅游體育與傳媒支出7965萬元，比上年年初預算可比口徑增長59%，主要是承辦石家莊市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會增支；
（7）社會保障和就業(yè)支出41445萬元;
（8）衛(wèi)生健康支出19198萬元，比上年年初預算可比口徑持平；
（9）節(jié)能環(huán)保支出18534萬元，比上年年初預算增長92%，主要是上年結轉專項資金支出增加;
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2961萬元;
（11）農(nóng)林水支出47035萬元，比上年年初預算增長5%，主要是繳納南水北調(diào)水費增支;
（12）交通運輸支出5046萬元，比上年年初預算增長39%，主要是上年結轉專項資金支出增加;
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出507萬元，比上年年初預算增長86%，主要是提前下達上級專項資金支出增加；
（14）商業(yè)服務業(yè)等支出677萬元，比上年年初預算增長12%，主要是上年結轉專項資金支出增加;
（15）自然資源海洋氣象等支出3928萬元，比上年年初預算下降11%，主要是上年結轉專項資金支出減少；
（16）住房保障支出2410萬元；
（17）糧油物資儲備支出2588萬元，比上年年初預算增長222%，主要是上年結轉專項資金支出增加;
（18）災害防治及應急管理支出1672萬元，比上年年初預算增長15%，主要是提前下達上級專項資金支出增加；
（19）預備費2700萬元；
（20）債務付息支出3200萬元；
（21）債務發(fā)行費用支出40萬元；
（22）其他支出509萬元；
（二）政府性基金預算收支安排情況
政府性基金預算根據(jù)“以收定支、?？顚Ｓ?、收支平衡”的原則編制。
2021年政府性基金收入預算為60000萬元，其中國有土地收益基金收入2800萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入700萬元，國有土地使用權出讓收入53500萬元，彩票公益金收入200萬元，城市基礎設施配套費收入2000萬元，污水處理費收入800萬元,加上上級提前下達轉移支付資金143萬元，上年結轉專項資金117萬元，2021年政府性基金可用財力為60260萬元。
2021年政府性基金支出預算為60260萬元，按照政府性基金預算支出功能科目分類：社會保障和就業(yè)支出1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出55860萬元，其他支出429萬元，債務付息支出3930萬元，債務發(fā)行費用支出40萬元；按照政府預算支出經(jīng)濟科目分類：商品和服務支出141萬元，資本性支出56148萬元，對個人和家庭的補助1萬元，債務利息及費用支出3970萬元。
按照以上安排，2021年政府性基金可用財力為60260萬元，政府性基金支出預算為60260萬元。2021年政府性基金預算草案安排收支平衡。
（三）社會保險基金收支預算安排情況
2021年社會保險基金預計總收入52669萬元，其中：職工基本醫(yī)療保險基金收入14291萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入19411萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入18967萬元。（基金收入減少原因：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金2021年起市級統(tǒng)籌，此項基金預決算由市級編報，縣級不再體現(xiàn)。）
2021年社會保險基金預計總支出50565萬元，其中：職工基本醫(yī)療保險基金支出11800萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出14000萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出24765萬元。
當年預計收支結余2104萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算
因我縣2021年預計無國有資本經(jīng)營預算收入，2021年未編列相應國有資本經(jīng)營支出預算。
四、確保完成預算任務的主要措施
（一）強化收入征管舉措。積極培植財源，多方籌集調(diào)度資金，支持園區(qū)基礎設施建設，加大招商引資力度，設立扶持企業(yè)發(fā)展基金，全力支持重點項目落地、投產(chǎn)、達效。 繼續(xù)加大對實體經(jīng)濟發(fā)展支持力度，落實減稅降費各項優(yōu)惠政策，優(yōu)化營商環(huán)境，為企業(yè)紓困解難。加強財稅部門協(xié)調(diào)溝通，發(fā)揮綜合治稅作用，加大稅收監(jiān)控力度，堵塞征管漏洞，做到應收盡收。同時，加大存量資金和資產(chǎn)盤活力度、增加國有資產(chǎn)經(jīng)營收益等政府非稅收入。
（二）繼續(xù)?！爸攸c”、壓“一般”。全力做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，牢固樹立過“緊日子”思想，把壓減一般性支出作為年度政治任務和重點工作，大力壓減一般性支出特別是非急需非剛性支出，除疫情防控、旅發(fā)大會、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施、應急救災需要外，超出財政承受能力的既有增支項目、政策，及時予以調(diào)整、暫?；蛘呷∠?，從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費支出，把有限資金用在刀刃上，提高資金使用效率。
（三）規(guī)范管理政府債務。消除違規(guī)舉債融資現(xiàn)象，避免新增隱性債務，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域系統(tǒng)性風險的底線。加大上爭資金力度，結合全縣重點工作，認真謀劃項目，積極跑辦申報債券和中央資金，為我縣經(jīng)濟發(fā)展提供資金保障。
（四）全面深化財政改革。繼續(xù)完善績效預算管理體系，嚴格預算執(zhí)行管理。加強績效監(jiān)控和績效評價，提高財政資金使用效益。建立績效評價結果與預算安排掛鉤的機制。努力推進河北預算管理一體化系統(tǒng)改革，逐步規(guī)范支付流程。進一步加快公務卡應用推廣和預算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革工作。建立財政資金流量預測控制機制，穩(wěn)妥推進國庫資金管理，積極探索提高財政庫款資金使用效益和增值運作的新途徑。
（五）完善財政監(jiān)督制度。加大對上級專項資金及各種財政專項資金的監(jiān)督檢查力度，重點對“三農(nóng)”、教育、社保、民生等關系民生專項資金的進行監(jiān)督檢查，實現(xiàn)對專項資金事前、事中、事后的全程監(jiān)督和跟蹤問效。繼續(xù)加強收支兩條線管理，確保財政專項資金即時分析系統(tǒng)運轉順暢，全力保障財政資金運行安全。
各位代表，做好今年財政工作，使命光榮、責任重大。讓我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委的堅強領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅定信心、保持定力、真抓實干，努力完成全縣收支預算和各項工作任務，奮力譜寫新時代加快建設經(jīng)濟強縣、文化名城、美麗趙州新篇章，實現(xiàn)中華民族偉大復興中國夢作出新的更大貢獻！
