（廣東省）關于湛江市吳川市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
吳川市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
——2021年3月16日在吳川市第十六屆人民代表大會第七次會議上
吳川市財政局局長 李 忠
各位代表：
現(xiàn)將我市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案作如下報告。
一、2020年預算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬?020年我市“四本”預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況
2020年我市一般公共預算總收入598844萬元，完成年初預算91.1%，比上年決算數(shù)減少4398萬元，減幅0.7%。其中：我市一般公共預算本級收入111569萬元，完成年初預算105.4%，比上年同期增收10731萬元，增長10.6%。其中我市本級稅收收入67522萬元，占一般公共預算收入60.5%；非稅收入44047萬元，占一般公共預算收入39.5%；上級補助收入354505萬元（含專項轉(zhuǎn)移支付）；債務（轉(zhuǎn)貸）收入4695萬元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12647萬元；調(diào)入資金50477萬元；上年結(jié)余收入64951萬元，當年可支配財力411125萬元。(詳見附表一：2020年度吳川市一般公共預算收入執(zhí)行情況表;附表三：2020年度吳川市一般公共預算收支執(zhí)行情況總表)
2020年我市一般公共預算總支出598844萬元，完成年初預算95.6%，比上年決算數(shù)減少4398萬元，減幅0.7%。其中：我市一般公共預算本級支出513688萬元，完成年初預算82%，比上年同期增加4952萬元，增長0.98%；上解上級支出15937萬元；債務還本支出4696萬元；安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16443萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出48080萬元，收支相抵當年凈結(jié)余16443萬元，用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，當年我市一般公共預算收支平衡。(詳見附表三：2020年度吳川市一般公共預算收支出執(zhí)行情況總表)
2.政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年我市政府性基金總收入372816萬元，完成年初預算81.6％，比上年決算數(shù)增加185541萬元，增長99.1%。其中：我市政府性基金本級收入211432萬元，首次突破21億元大關，完成年初預算59.5%，比上年決算數(shù)增加77178萬元，增長57.5%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入197760萬元，同比增收80115萬元，增長68.1%；上級補助收入30131萬元；專項債務轉(zhuǎn)貸收入128000萬元；上年結(jié)余收入3253萬元。（詳見附表四：2020年度吳川市政府性基金收入執(zhí)行情況表）
2020年我市政府性基金總支出完成372816萬元，完成年初預算81.6%，比上年決算數(shù)增加185541萬元，增長99.1%。其中：我市政府性基金本級支出317302萬元，完成年初預算的69.5%，比上年決算數(shù)增加168453萬元，增長113.2%，主要是國有土地使用權(quán)出讓支出145167萬元，同比增長53.8%；調(diào)出資金47267萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8247萬元。當年我市政府性基金預算收支平衡。（詳見附表五：2020年度吳川市政府性基金支出執(zhí)行情況表；附表六：2020年度吳川市政府性基金收支出執(zhí)行情況總表）
3.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年我市國有資本經(jīng)營預算總收入167萬元，完成年初預算278％。（詳見附表七：2020年度吳川市國有資本經(jīng)營預算收入執(zhí)行情況表）
2020年我市國有資本經(jīng)營預算總支出167萬元，完成年初預算278％。其中：我市國有資本經(jīng)營預算本級支出17萬元，完成年初預算28.3%，比上年同期3762萬元減少3745萬元，減幅99.5%；調(diào)出資金150萬元。當年我市國有資本經(jīng)營預算收支平衡。（詳見附表八：2020年度吳川市國有資本經(jīng)營預算支出執(zhí)行情況表）
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況
2020年我市社會保險基金預算總收入92187萬元，完成年初預算79.4％。其中：我市社會保障基金收入49335萬元，完成年初預算數(shù)67.3%，同比減少26913萬元，減幅35.3%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入25710萬元，同比下降17.5%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入23625萬元，同比下降47.6%；上年結(jié)余收入42852萬元。
2020年我市社會保險基金預算總支出92187萬元，完成年初預算79.4％，其中：我市社會保障基金支出69990萬元，完成年初預算100.3%，同比增加9431萬元，增長15.6%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出34671萬元，同比增長17.5%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出35319萬元，同比增長13.8%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出22197萬元。當年我市社會保險基金預算收支平衡。（詳見附表九：2020年度吳川市社會保險基金收支執(zhí)行情況表）
?。ǘ?020年落實我市人大預算決議的情況及我市財政工作的主要成效
2020年是極不平凡的一年。全市財政部門在市委、市政府的正確領導和市人大的監(jiān)督下，全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及習近平總書記視察廣東重要講話精神，緊緊圍繞市委決策部署及市第十六屆人大第六次會議批準的預算目標任務，積極應對疫情沖擊及經(jīng)濟下行壓力的不利影響，認真實施積極財政政策，扎實做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定等各項工作，著力落實“六穩(wěn)”“六保”工作任務，兜牢兜實“三?！钡拙€，注重保障和改善民生，統(tǒng)籌財力保障市委、市政府重點工作或重點項目資金需求，實現(xiàn)了全年財政平穩(wěn)運行，圓滿完成“十三五”時期我市一般公共預算收入增長10%的收官目標，有效地促進我市經(jīng)濟社會各項事業(yè)健康發(fā)展。
1.精準應對形勢，千方百計生財聚財
?。?）聚焦應對疫情，堅決打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是開通政府采購綠色通道。簡化政府采購流程，提高特殊時期的政府采購效率，開通防控資金撥付綠色通道，促使資金快速到達資金使用單位；落實防疫物資采購便利化措施，確保防疫物資迅速投入疫情防控的關鍵領域。二是全力保障疫情防控經(jīng)費。壓緊壓實疫情防控經(jīng)費保障的政治責任，加大籌集資金力度，全年財政投入疫情防控資金7427萬元，確保我市各定點醫(yī)院疫情防控物資購置和統(tǒng)籌醫(yī)療物資保障的資金及時到位。三是大力支持企業(yè)復工復產(chǎn)。充分運用財稅政策，全年用于穩(wěn)就業(yè)、援企穩(wěn)崗等方面投入937萬元；落實困難群眾救助資金17760萬元、殘疾人兩項補貼資金3448萬元，發(fā)放低收入群體價格臨時補貼2020萬元；我市共發(fā)放惠及37家企業(yè)的補助資金3461萬元和惠及31萬人次人員的補助資金31316萬元；落實穩(wěn)企安商政策措施，全年我市階段性減免社保費7262萬元，發(fā)放失業(yè)保險穩(wěn)崗返還資金194萬元，全力支持企業(yè)復工復產(chǎn)。
?。?）落實積極財政政策，千方百計生財聚財。一是做好“減法”，切實減輕企業(yè)負擔。認真落實減稅降費、援企穩(wěn)崗等一系列政策，努力為企業(yè)“松綁”讓利，全年新增減免稅費2億元，切實把減稅降費的“減法”變成培植財源擴大稅基的“加法”，進一步激發(fā)了市場主體的活力和發(fā)展后勁。二是做好“乘法”，積極撬動金融效應。完善金融服務體系，全年發(fā)放7家企業(yè)貼息196萬元，撬動了金融機構(gòu)在疫情防控常態(tài)化下優(yōu)惠貸款1.42億元給中小企業(yè)，切實解決企業(yè)融資難的問題。三是做大做強主導產(chǎn)業(yè)。積極支持建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)、羽絨業(yè)、塑料鞋業(yè)、旅游業(yè)等主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全年向16家企業(yè)兌現(xiàn)扶持技術改造資金1881萬元，向12家優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)放獎勵資金776萬元，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。四是積極向上爭取支持。我局深入研究國家政策支持方向，積極組織協(xié)調(diào)各相關部門爭取新增政府債券項目20多個，全年共爭取到新增政府債券資金12.8億，成為湛江各縣市中獲得最多新增政府債券資金的縣市；爭取到中央直達資金6.05億元，包括正常轉(zhuǎn)移支付資金7542萬元，抗疫特別國債資金2.71億元，特殊轉(zhuǎn)移支付資金2.58億元，有效地緩解了財力不足的壓力。五是科學謀劃收入征管。積極應對疫情沖擊及經(jīng)濟形勢下行對收入的不利影響，我局積極主動向市委、市政府匯報收入情況，積極協(xié)同稅務部門扎實開展收入來源調(diào)研，分析稅源規(guī)模、狀況和征管漏洞，制定堵漏增收措施；合理擬定非稅收入征管部門的征管計劃，加強國有資產(chǎn)的清理盤活，嚴格收費和罰沒的標準和范圍，確保各項財政收入依法依規(guī)、應減盡減、應收盡收。同時千方百計盤活政府土地資源，努力做大做強財政“蛋糕”。2020年全市一般公共預算本級收入111569萬元，首次突破11億大關，同比增長10.6%，圓滿完成年初預算增長10%的目標；全年我市政府性基金本級收入突破21億元大關，同比增長57.5%。其中我市國有土地使用權(quán)出讓收入突破19億元大關，同比增長68.1%，創(chuàng)歷史新高。
2.統(tǒng)籌兼顧精準用財，牢牢穩(wěn)住財政支出基本盤
?。?）兜牢兜實“三保”底線。一是致力改善民生。2020年全市民生支出430922萬元，占一般公共預算支出83.9%；全年“三?！敝С?33215萬元，占一般公共預算支出84.3%。其中：全年我市工資支出18.06億元，占一般公共預算支出35.2%，包括從2020年4月起，我市在職人員住房補貼標準提高和“四個全面”績效考核基礎性獎勵，在職人員人均每月提高1100元，退休人員每月提高800元，財政增加支出2.5億元；全年兌現(xiàn)一次性“四個全面”績效考核獎勵1.44億元，財政供養(yǎng)人員的待遇得到了保障與提升。二是致力保障民生。促進教育優(yōu)先發(fā)展。2020年我市教育支出137946萬元，同比增長10.2%，主要包括落實城鄉(xiāng)義務教育中小學公用經(jīng)費18794萬元；建檔立卡學生免學費生活補助2716萬元；解決原民辦代課教師生活困難補助1912萬元；清源小學和海濱小學改建、擴建項目建設2206萬元。促進公共衛(wèi)生應急和醫(yī)療服務能力提升。2020年全市衛(wèi)生健康支出49630萬元，主要包括：支持基本公共衛(wèi)生服務資金7676萬元；支持我市公立醫(yī)院升級改造建設6146萬元；財政投入1668萬元全面實現(xiàn)公立醫(yī)院藥品零差率；解決預防接種安全體系標準化建設資金527萬元。促進民生保障標準提高。2020年我市社會保障和就業(yè)支出117868萬元，同比增長26.1%。主要包括：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老最低標準提高到180元/人/月和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準提高到550元/人/年，著力解決城鄉(xiāng)居民和機關事業(yè)養(yǎng)老待遇費67561萬元（含上繳17971萬元）和醫(yī)保待遇費31940萬元；全年城鎮(zhèn)低保標準提高到772元/人/月和農(nóng)村低保標準提高到532元/人/月，人均補差水平分別提高到609元/人/月和276元/人/月，著力解決城鄉(xiāng)最低生活保障費12262萬元；農(nóng)村特困人員供養(yǎng)標準為790元/人/月，城鎮(zhèn)特困供養(yǎng)人員標準為1236元/人/月，落實特困人員基本生活標準不低于當?shù)刈畹蜕畋Ｕ蠘藴?.6倍的政策要求；同時集中養(yǎng)育孤兒和散居孤兒基本生活保障標準分別提高到1820元/人/月和1110元/人/月，著力解決特困人員供養(yǎng)費和兒童生活保障金5290萬元；困難殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼標準分別提高到2100元/人/年和2820元/人/年；基本公共衛(wèi)生服務人均財政補助標準提高到74元/人/月。促進各項民生社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。全年為廣播電視臺化解歷年債務經(jīng)費6012萬元；全年投入5460萬元，推進文化宮、檔案館、環(huán)保、三防、人防樓建設；投入7148萬元，積極支持我市綜合維穩(wěn)、平安建設、掃黑除惡專項斗爭、禁毒等工作。
?。?）牢牢繃緊財政支出弦線。我局樹牢過緊日子的思想，嚴格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定和市委“十項”規(guī)定，大力壓縮一般性支出和三公”經(jīng)費支出，全年壓縮“三公”經(jīng)費支出比上年同期減幅15%；壓減非急需非剛性支出、調(diào)減預算以及因疫情影響暫時無法開展的項目資金4.3億元，我市將這些資金全部用于優(yōu)先保障疫情防控、“?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)”等方面重點領域支出，真正把有限的資金用在“刀刃”上。
?。?）堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)。一是實現(xiàn)脫貧攻堅目標任務。全年我市扶貧資金投入8737萬元，大力發(fā)展淺水新屋澳洲淡水龍蝦、長岐新聯(lián)蠶絲被、樟鋪下村中稻種植養(yǎng)殖基地等一批扶貧項目，著力解決“兩不愁三保障”突出問題；運用政府采購政策，通過國家“832平臺”采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品資金41.7萬元，圓滿完成我市貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品全年度預留采購份額37.15萬元的112.3%。二是強化政府債務風險管理。通過采取有效措施，全年我市化解政府存量債務300萬元，化解隱性債務76706萬元。全年我市債券償還本金4696萬元，償還債券利息4799萬元。截止2020年12月31日，我市政府性債務余額220152萬元，沒有超過上級下達我市2020年地方政府性債務限額227351萬元；2020年年底隱性債務余額62048萬元。三是堅決打贏“藍天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)。我局積極籌集資金，全年投入環(huán)保資金16704萬元,主要用于污水應急處理設施項目服務費、污水處理廠截污管網(wǎng)（四期）工程、鎮(zhèn)村兩級污水設施配套管網(wǎng)和鑒江環(huán)境綜合整治項目，以及解決南方水務、中之大等污水公司以及蘭石、淺水和長岐等鎮(zhèn)街污水處理運營服務費的問題；全年投入12389萬元，積極支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、村村通自來水工程、農(nóng)村廁所革命等項目建設；全年投入6601萬元，解決市區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔市場化服務費和鎮(zhèn)（村）垃圾清運、轉(zhuǎn)運服務費的問題。
?。?）聚焦鄉(xiāng)村振興，助力“三農(nóng)”發(fā)展。一是深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合。認真做好涉農(nóng)項目庫建設工作，全年我市納入統(tǒng)籌整合的涉農(nóng)資金26582萬元，已完成支出92.93%，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、村村通自來水建設以及有關河流治理建設項目，努力提升財政支農(nóng)政策效果和涉農(nóng)資金使用效益。二是擴大農(nóng)業(yè)保險覆蓋面。完善農(nóng)業(yè)保險工作機制，推動優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品保險發(fā)展。全年我市對荔枝、龍眼、香蕉、木瓜、甘蔗、水稻、政策性農(nóng)村住房等保險投入1633萬元。三是積極推動社會新農(nóng)村建設。投入4103萬元，積極支持省定貧困村創(chuàng)建社會主義新農(nóng)村示范村和建設生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村。四是推動交通網(wǎng)絡建設。積極籌集資金42411萬元,全力支持“四好農(nóng)村路”建設，保障村民安全、便利出行。
?。?）破解融資難題，保障重點項目建設。一是積極盤活政府資產(chǎn)資源。全面梳理市屬行政事業(yè)單位資產(chǎn)，全年處置資產(chǎn)收入8296萬元；清理盤活財政存量資金3032萬元。二是多渠道籌集財政資金，聚焦重大基礎設施建設。我市8個PPP項目已全部完成招標，投資總額94.6億元，撬動社會資本參與基礎設施和公共服務設施建設；用好用活新增政府債券資金，全年我市共爭取新增政府專項債券資金12.8億元，主要用于重大基礎設施項目建設，包括：我市濱江路（省道S285線吳川市區(qū)段改建工程）片區(qū)綜合整治項目30500萬元；鞋業(yè)城（二期）“五通一平”等項目30000萬元；旅游基礎設施項目15000萬元；醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合能力提升項目10400萬元；白廟水廠擴建供水工程9200萬元；創(chuàng)業(yè)路、梅東路、解放西路等片區(qū)綜合整治項目18500萬元；體育館工程5000萬元；耕地提質(zhì)改造項目3900萬元；我市第四人民醫(yī)院升級改造項目3000萬元以及老鴉埇生活垃圾場應急擴容改造項目2500萬元。同時，我局多渠道籌集資金59638萬元，保障市政府重點項目支出需要。主要包括：全年投入湛江吳川機場建設資金25000萬元；投入梅建材廠回遷安置房（棚戶區(qū)改造）工程項目建設資金8500萬元；投入旅游基礎設施工程項目建設資金5000萬元；解決吳川華昱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園、南海明珠觀光旅游、鼎龍吉兆灣度假中心等項目征地補償款6038萬元；投入?yún)顷枖r河壩重建工程資金7500萬元；投入鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)基地項目建設資金1044萬元和食品產(chǎn)業(yè)基地項目建設資金384萬元；投入海濱二路改造、沿塘南路、長安路壽東路富康一街等市政道路建設、迎賓大道綠化工程建設和水口渡濕地公園、大山江橋頭兩側(cè)整治工程建設等項目建設資金5792萬元。
3.強監(jiān)督提質(zhì)效，深化改革依法管財
（1）強化工作落實。一是自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，及時向市人大常委會報告預算執(zhí)行情況，落實市人大對預決算的審查意見，全年及時辦理人大議案、建議和政協(xié)提案共36件，辦復率達100%。二是加強預算執(zhí)行分析工作，嚴格把好年度“四本”預算均衡撥付資金總開關，及時提供準確詳實的預算收支執(zhí)行信息。三是進一步做好庫款保障、民生支出保障等指標的統(tǒng)籌工作，充分發(fā)揮財政資金使用效益，確保財政政策有效落實。
（2）狠抓“數(shù)字財政”建設。圍繞“數(shù)字財政”系統(tǒng)上線的清單和要求，制定了統(tǒng)一實施計劃，通過時間倒排、任務倒逼，確保我市“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺在2021年5月1日前上線。同時強化我市財政票據(jù)監(jiān)管，積極推進財政電子票據(jù)改革工作，建立科學規(guī)范新型財政票據(jù)監(jiān)管體系，確保年底我市財政電子票據(jù)改革工作上線運行。
（3）深入推進政府采購改革。一是積極推進廣東政府采購智慧云平臺改革。根據(jù)《廣東省深化政府采購制度改革工作方案》的要求，按照改革工作方案的時間節(jié)點要求，我市積極做好政府采購制度改革有關的工作，實現(xiàn)政府采購項目從采購意向公開、采購計劃備案、采購執(zhí)行、采購合同備案、履約驗收、合同支付等各環(huán)節(jié)的全流程電子化操作。二是積極做好政府采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品工作。全年完成我市政府采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品訂單數(shù)量399筆，完成交易金額41.7萬元，圓滿完成我市年度預留采購份額37.15萬元的112.25%。三是規(guī)范政府采購管理行為。全年我市政府采購預算47155.39萬元，實際采購金額46513.78萬元，采購節(jié)約資金641萬元，節(jié)約率為1.36%。
?。?）推進國資管理改革。加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，強化資產(chǎn)配置、使用、處置及有償使用收入管理，全年我市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)有償使用收入1503萬元，其他非轉(zhuǎn)經(jīng)國有資產(chǎn)收入4594萬元，上繳國有企業(yè)稅后利潤700多萬元。同時認真開展2020年我市國有資產(chǎn)清查整治工作，規(guī)范國有資產(chǎn)管理行為。
?。?）推進績效管理改革。全年對我市所有一級預算單位（99個單位）開展編制2020年部門整體支出績效目標和項目支出（30萬元以上）績效目標的申報和批復公開工作；24個行政企事業(yè)單位44個項目、涉及資金3.9億元開展自我績效評價,并在此基礎上我局組織專家對26個項目、涉及金額2.6億元進行績效復審；同時對我市江心島生態(tài)公園建設項目資金1.31億元進行重點績效評價，切實提高資金使用效益。
（6）強化財政監(jiān)督。一是強化投資評審管理。全年我市共完成財政投資評審項目546宗，審定金額181144.24萬元，核減金額23474.15萬元,核減率為11.47%。二是深入推進預算信息公開工作。全面公開了2020年我市政府預算、部門預算和“三公經(jīng)費”預算以及其預算執(zhí)行情況，公開率達100%，自覺接受社會監(jiān)督，提高預算執(zhí)行透明度。三是加強財政監(jiān)督。全年對我市中小學校數(shù)字校園建設項目、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合服務能力提升項目、城區(qū)擴容開發(fā)項目（一期）等項目開展資金“雙監(jiān)控”活動，圓滿完成我市財政資金“雙監(jiān)控”任務；對我市歸華僑聯(lián)合會、吳川市殘疾人聯(lián)合會等單位開展會計信息質(zhì)量檢查工作，進一步規(guī)范財經(jīng)秩序；積極做好村委會換屆的財務審計工作，扎實開展村民小組財務問題的整改整治工作，進一步規(guī)范農(nóng)村會計委托代理記賬管理。
二、“十三五”財政工作回顧與“十四五”財政發(fā)展新格局
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2020年我市財政部門砥礪奮進的工作實績，標志著“十三五”規(guī)劃的勝利收官?；赝^去的五年，我們倍感驕傲和自豪。
五年來，我市財政部門奮力拼搏、積極有為，圓滿完成我市“十三五”規(guī)劃經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標中的一般公共預算收入年均增長10%的任務。我市一般公共預算本級收入從2015年68972萬元增加到2020年111569萬元，5年累計增加42597萬元，年均增速10.1%。其中：我市本級稅收收入從2015年39124萬元增幅到2020年67522萬元，5年累計增加28398萬元，年均增速11.5%，財政實力的規(guī)模和質(zhì)量實現(xiàn)新突破。我市一般公共預算本級支出從2015年316117萬元增幅到2020年513688萬元，五年累計增加197571萬元，年均增速10.20%。
五年來，我市財政部門牢記使命、精準理財，逐步增強財政保障力。一是落實減稅降費，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。5年來我市全口徑減稅降費3.2億元，落實企業(yè)獎補資金4925萬元，積極為企業(yè)減負、努力增強企業(yè)發(fā)展活力。二是兜牢兜實“三?！钡拙€，切實增強人民群眾獲得感、幸福感。我市財政民生支出從2015年27.24億元增加到2020年43.09億元，5年累計增加15.85億元，年均增速9.6%。民生支出占全市一般公共預算支出比重一直保持在80%以上。5年來我市大幅度地提高財政供養(yǎng)人員（含離退休人員）和有關人員的工資津補貼水平，人均每月提高了2300元，提升幅度前所未有。三是聚焦打好三大攻堅戰(zhàn)，助力鄉(xiāng)村振興。全力防范化解政府債務風險。5年來我市共化解政府存量債務5173萬元，每年我市政府債務余額均控制在上級下達我市政府性債務限額之內(nèi)；5年來我市共化解隱性債務14.44億元，切實將債務率控制在合理的底線下；加強PPP項目建設管理，我市目前已經(jīng)納入財政部PPP項目庫的項目共有8個，投資總額94.6億元。全力支持打好脫貧攻堅戰(zhàn)。5年來我市精準扶貧投入資金88475萬元，圓滿完成我市脫貧攻堅任務。全力支持防污治污。5年來我市共安排環(huán)境保護及治理資金38765萬元，重點開展農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)村安全飲水、水環(huán)境治理、土壤污染綜合防治工作。全力落實鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略。5年來我市財政投入鄉(xiāng)村振興發(fā)展資金31562萬元，涉及人居環(huán)境整治、村村通自來水、高標農(nóng)田建設和永久基本農(nóng)田保護、新農(nóng)村建設等，推動鄉(xiāng)村經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展。四是積極向上級爭取資金，緩解財力不足壓力。我局積極向上級爭取轉(zhuǎn)移支付和補助資金，5年來我市共收到上級轉(zhuǎn)移支付和補助資金175.66億元,盤活存量資金10.24億元，有效彌補了我市財力短板，較好地保障教育、社保和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展。五是積極籌集資金，保障重大基礎設施建設。5年來我市爭取上級政府債券資金共24.35億元，保障了市政基礎設施建設資金的需要，實現(xiàn)了城鄉(xiāng)面貌的顯著改觀。同時5年來我市積極籌集資金52.36億元，全力保障我市旅游基礎設施、城區(qū)擴容提質(zhì)以及濱江路片區(qū)綜合整治、蓬吳線二、三期工程、沿江路生態(tài)示范小區(qū)、湛江吳川機場建設、梅菉建材廠回遷安置房二期（棚戶區(qū)改造）工程項目等市政府重點項目的建設。
五年來，我市財政部門勇于改革、善于作為，實現(xiàn)財政管理規(guī)范化和精細化。一是深入推進部門預算改革，實現(xiàn)“收支一個籠子，預算一個盤子，支出一個口子”的真正意義上平衡預算的運行新機制；同時率先推進深化市級預算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，強化預算均衡撥付流程，該項改革工作走在湛江市前列。二是積極推進預算績效管理改革。5年來我市強化財政資金使用績效管理，提升績效評價的針對性和實效性。尤其是2018年我市財政獲得全國市縣財政管理綜合績效評價第110名，在全省第2名，在湛江第1名，并在全省財政管理工作視頻會議上作經(jīng)驗介紹。三是深入推進養(yǎng)老并軌改革。根據(jù)《國務院關于機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號）的要求，自2018年起，我市將公務員法管理的單位、參照公務員法管理的機關（單位）、行政類和公益一類、二類事業(yè)單位及其編制內(nèi)的工作人員統(tǒng)一納入機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險范疇；根據(jù)《湛江市推進職業(yè)年金實賬積累工作方案》（湛人社〔2019〕108號）文件精神，我市積極做好機關事業(yè)單位職業(yè)年金實賬積累工作，2年來我市財政投入22838萬元，切實解決了我市機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險金和職業(yè)年金的資金缺口問題，實現(xiàn)基本醫(yī)療保障制度全覆蓋。四是積極推進公務用車改革。5年來我市積極推進公務用車改革工作，公務用車年均運行成本節(jié)約率達7.2%。五是扎實推進政府采購、投資評審、農(nóng)村財務管理及國企國資等各項改革，逐步實現(xiàn)財政管理規(guī)范化和精細化，提升了財政管理效益。
各位代表，2020年是我市財政經(jīng)濟形勢最為錯綜復雜的一年，財政工作既要保減稅降費政策、疫情防控工作的落實，又要保年初預算收支計劃落實；既要保急劇增長的剛性支出需求，又要保年度財政收支平衡；既要保財政收入預期目標，又要保收入質(zhì)量；既要防范化解重大風險，又要依法依規(guī)拓展多元化融資渠道等諸多矛盾。在矛盾交織的重重壓力下，全市財政部門上下齊心協(xié)力、攻堅克難、精準理財，實現(xiàn)了全年財政平穩(wěn)運行，這是市委、市政府正確領導和市人大監(jiān)督支持的結(jié)果，也是全市財政部門上下共同努力、共同攻堅、共同協(xié)作的結(jié)果。同時，我們也要清醒地認識到，我市財政運行中還存在一些亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：一是在減稅降費政策以及疫情影響的情況下，我市優(yōu)質(zhì)稅源新增長點不多，增收局面依然嚴峻；二是急劇增長的剛性支出需求和可用財力增長有限形成的缺口難以平衡；三是隨著我市各項重點項目建設的陸續(xù)推進，政府服務承諾的財政支出責任不斷增加，以及我市后續(xù)債券資金還本付息壓力較大；四是預算績效管理剛性約束作用有待加強等等問題。對此，我市財政部門要高度重視，認真聽取各位代表、委員意見，強化問題導向，認真分析原因，采取有效措施，切實加以解決。
?。ǘ笆奈濉必斦l(fā)展新格局
“十四五”期間，全市財政部門奮力開創(chuàng)財政工作新局面：一是增強財政保障能力；二是完善財政管理體制；三是提高財政治理效能；四是提升依法理財水平。
“十四五”時期，我市財政部門堅持圍繞市委、市政府的中心工作，服務大局，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，全面做好“六穩(wěn)”“六保”工作，努力做到“四個強化、四個提升”：一是強化績效意識，提升財政管理效益；二是強化創(chuàng)新意識，提升推進高質(zhì)量發(fā)展能力；三是強化公共財政意識，提升財政保障能力；四是強化法治意識，提升依法理財水平。
三、2021年預算草案
?。ㄒ唬?021年我市財政預算安排的指導思想及原則
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記視察廣東重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持貫徹新發(fā)展理念，堅持高質(zhì)量發(fā)展要求，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作，全面做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎祵嵍道巍叭！敝С龅拙€；認真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)力度，壓減一般性支出，用好用活地方政府新增債券，保障市委、市政府重點領域支出需要；扎實推進預算績效管理，建立健全預算績效評價體系；繼續(xù)深化財稅體制改革，加快建立完善現(xiàn)代財政制度，主動融入湛江建設省域副中心城市和現(xiàn)代沿海經(jīng)濟帶的發(fā)展新格局，努力為譜寫新時代吳川發(fā)展新篇章提供堅強的財力保障。
2021年，根據(jù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標，我市財政預算編制應遵循如下原則：一是以收定支、量力而行、量入為出原則；二是統(tǒng)籌兼顧、切實兜牢兜實“三保”底線原則；三是厲行節(jié)約、切實把有限的財政資金用在刀刃上原則；四是落實基本公共服務均等化，努力提升人民群眾獲得感、幸福感原則；五是講究預算績效、確保財政收支平衡原則；六是預算公開透明、確保群眾對財政預算知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)原則。
?。ǘ?021年預算收支安排
1.一般公共預算收支安排
2021年我市一般公共預算總收入690614萬元，比上年預算數(shù)657440萬元增加33174萬元，增長5.05%。其中：我市一般公共預算本級收入117148萬元，比上年執(zhí)行數(shù)111569萬元增加5579萬元，增長5%。其中：稅收收入安排74274萬元，增長10%，占一般公共預算收入比例63%；非稅收入安排42874萬元，同比減幅2.7%，占一般公共預算收入比例37%。上級補助收入安排256107萬元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16443萬元，調(diào)入資金252836萬元；上年結(jié)余收入48080萬元。（詳見附表十一之一、二：2021年度吳川市一般公共預算收支總表）
2021年我市一般公共預算總支出690614萬元，比上年預算數(shù)657440萬元增加33174萬元，增長5.05%。其中：我市一般公共預算本級支出671886萬元，比上年預算數(shù)626301萬元增加45585萬元，增長7.28%；上解上級支出18728萬元。收支相抵，當年預算收支平衡。（詳見詳見附表十一之一、二：2021年度吳川市一般公共預算收支總表）主要包括：
?。?）保工資支出安排情況：2021年全市工資性支出240133萬元，占當年實際可用財力349195萬元的68.8%，比上年增加4983萬元，增長2.1%。
?。?）保運轉(zhuǎn)支出安排情況：2021年全市保運轉(zhuǎn)支出23792萬元（不含教育生均公用經(jīng)費），比上年增加2817萬元，增長13.43%。
?。?）保民生支出安排情況：2021年用于教育、社保和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等十大項目的民生支出536221萬元，比上年預算安排增加46760萬元，增長9.55%，占一般公共預算支出671886萬元的79.81%。
（4）“三公”經(jīng)費安排情況：一是因公出國（境）費預算安排為95萬元；二是公務用車購置及運行費安排1147萬元，減少64萬元。其中：公務用車購置費預算安排為73萬元，比2020年預算增加7萬元；公務用車運行費安排1074萬元，比2020年預算減少71萬元，公車運行費安排根據(jù)車改辦核定的車輛數(shù)，一般部門按2.2萬元/輛/年，公檢法部門按2.4萬元/輛/年來安排預算的；三是公務接待費，安排1110萬元，比2020年預算減少61萬元，減幅5.21%。
2.政府性基金預算收支安排
2021年我市政府性基金預算總收入安排375675萬元，其中：本級基金預算收入367384萬元，比2020年決算數(shù)211432萬元，增加155952萬元，增長73.76%；上年結(jié)余收入8247萬元；上級補助收入44萬元。根據(jù)收支平衡的原則，2021年我市政府性基金預算總支出安排375675萬元，比上年預算數(shù)減少81165萬元，減幅17.77%。（詳見附表十二：2021年度吳川市政府基金預算收支總表）
3.國有資本經(jīng)營預算收支安排
2021年我市國有資本經(jīng)營預算總收入安排159萬元，其中：國有資本經(jīng)營收入安排150萬元，轉(zhuǎn)移性收入9萬元。全年國有資本經(jīng)營預算總支出安排159萬元，其中：其他解決歷史遺留問題及改革成本支出159萬元。（詳見附表十三：2021年度吳川市國有資本經(jīng)營預算收支總表）
4.社會保險基金預算收支安排
2021年社會保險基金預算總收入安排94084萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算收入33821萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算收入37851萬元；上年結(jié)余22197萬元；社會保險基金轉(zhuǎn)移收入215萬元。全年社會保險基金預算總支出安排94084萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算支出35324萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算支出38751萬元；年終結(jié)余20001萬；社會保險基金轉(zhuǎn)移支出8萬元。（詳見附表十四：2021年度吳川市社會保險基金預算收支總表）
5.財政專戶資金收支預算安排
2021年我市財政專戶總收入安排32981萬元，其中：本年收入25258萬元，上年結(jié)余7723元。根據(jù)收支平衡的原則，2021年我市財政專戶總支出安排32981萬元。（詳見附表十五：2021年度吳川市財政專戶資金預算收支總表）
四、扛起時代使命和擔當，以昂揚姿態(tài)奮力開展財政工作新局面
2021年是開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，也是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好今年財政預算工作意義重大。在常態(tài)化疫情防控的情況下，我市經(jīng)濟發(fā)展的不確定性因素較多，我們要以更高標準、更嚴要求、更實作風做好全年財政各項工作，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年！
?。ㄒ唬娀兆ヂ鋵?，提升經(jīng)濟發(fā)展動力
認真實施積極財政政策，精準運用財稅政策工具，切實把轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)擺在更加突出的位置，努力放大財政政策拉動經(jīng)濟發(fā)展的效應。一是繼續(xù)嚴格執(zhí)行減稅降費政策，激發(fā)市場主體活力。二是把財源培植作為組織財政收入的首要之舉，及時兌現(xiàn)支持民營經(jīng)濟發(fā)展的扶持政策，幫助企業(yè)成長壯大。三是聚焦“一園三基地”主戰(zhàn)場，圍繞“五大產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃”，加快構(gòu)建具有吳川特色的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，著力發(fā)展華昱產(chǎn)轉(zhuǎn)園以海洋產(chǎn)業(yè)主導和以羽絨 、鞋業(yè)、食品為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，努力保障重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是有效發(fā)揮投資拉動作用。積極爭取債券資金及推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，充分發(fā)揮政府購買服務、政府采購等引導作用，撬動社會資本，特別加大對我市基礎設施的投入，努力提升我市承載力和吸引力。五是進一步做好土地文章，加大存量用地盤活力度，有效增加土地出讓金和補充耕地指標轉(zhuǎn)讓款收入，努力解決城鄉(xiāng)建設資金不足問題。六是加大招商引資力度。通過提升服務質(zhì)量和效率，優(yōu)化投資環(huán)境，落實各項優(yōu)惠政策，在引進高科技高附加值的企業(yè)上多下功夫，在引進成本低、見效快、無污染的服務業(yè)方面積極作為。七是科學研判全市經(jīng)濟形勢，規(guī)范收入征管，推動財政收入規(guī)模和質(zhì)量同步提升。
?。ǘ娀档妆Ｃ裆嵘斦Ｕ夏芰?span style="display:none">大牛工程師
持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，樹牢過緊日子思想，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費等一般性支出。繼續(xù)把“三保”放在財政支出的優(yōu)先位置，確保國家制定的基本民生、工資政策落實到位。支持鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設施和鄉(xiāng)村生活設施建設投入，改善農(nóng)村人居環(huán)境，豐富鄉(xiāng)村經(jīng)濟業(yè)態(tài)，形成優(yōu)勢互補、協(xié)調(diào)發(fā)展、共同繁榮的新型城鄉(xiāng)關系。把保障和改善民生作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，推進各項社會事業(yè)全面發(fā)展。推進城鄉(xiāng)公共文化服務體系建設。進一步建立健全覆蓋全民、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會保障體系。改善疾控基礎條件，強化基層公共衛(wèi)生體系建設。推動義務教育城鄉(xiāng)均衡發(fā)展，完善普惠性學前教育和特殊教育保障機制，增進民生福祉。
?。ㄈ娀冃Т俑母铮嵘斦卫硇?span style="display:none">（廣東?。╆P于湛江市吳川市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
堅持目標和問題導向相統(tǒng)一，積極推進財稅體制改革,使財政運行機制更加高效。一是繼續(xù)完善“四本”預算的有機銜接，統(tǒng)籌各項收入保障財政支出，確保財政平穩(wěn)運行。二是全面實施績效管理，健全“用錢必問效、無效必問責”的績效管理機制，將績效評價結(jié)果作為預算安排的重要依據(jù)。三是強化預算執(zhí)行管理，建立執(zhí)行進度懲戒機制，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，優(yōu)化上級專項資金審批流程，加快預算執(zhí)行進度，提高資金使用效益。四是加大專項資金清理盤活力度，制定存量資金逐年清理消化方案,通過科學調(diào)度、依規(guī)盤活，解決賬面資金長期沉淀問題。五是硬化預算執(zhí)行約束，預算執(zhí)行中原則上不追加預算，不出臺增加當年支出規(guī)模或難以持續(xù)的支出政策。六是扎實推進財政各項改革。加快“數(shù)字財政”改革，確保我市“數(shù)字財政”建設改革于今年5月1日上線運行；不斷完善政府采購和投資評審制度，尤其是重點建立新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)的政府采購“綠色通道”，確保應急物資采購及時落實到位；同時積極推進廣東政府采購智慧云平臺改革工作，確保廣東政府采購智慧云平臺順暢運行。
?。ㄋ模娀胧┓里L險，提升債務防范能力
堅決防范金融債務風險，督促債務單位按計劃化解隱性債務，推動政府債務有序化解壓降。積極探索以市場化合規(guī)方式提前謀劃籌措償債資金；強化債務管理，切實將不新增隱性債務作為底線，將不新增關注類債務作為紅線，確保隱性債務不新增、“三?！辟Y金不斷鏈、風險事件不發(fā)生；將債券管理由注重前期的“借、用”向“借、用、管、還”并重轉(zhuǎn)變，確保到期償還，嚴防償付風險；大力爭取新增債券資金，全力支持我市重大項目建設。積極做好經(jīng)營性資產(chǎn)清查，加快完成經(jīng)營性資產(chǎn)統(tǒng)一集中管理，通過打造經(jīng)營板塊、做大資產(chǎn)盤子、做活經(jīng)營收入、提升信用等級，逐步實現(xiàn)國有企業(yè)“去平臺、市場化”，助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
?。ㄎ澹娀ㄖ沃谰€，提升依法理財水平
一是提高政治站位，強化政治引領工作。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持把政治建設擺在首位，貫徹落實到財政工作各領域全過程，凝聚推動高質(zhì)量發(fā)展的強大合力。二是深入推進財政法治建設。嚴格貫徹落實預算法、預算法實施條例，牢固樹立預算法治意識，硬化預算執(zhí)行約束，堅持先預算后支出。嚴格執(zhí)行人大批準的年度預算，嚴控預算調(diào)整事項，強化預算單位的主體責任。嚴格執(zhí)行預決算公開相關規(guī)定，主動接受社會監(jiān)督。三是依法行使財會監(jiān)督職能。深入貫徹《廣東省行政執(zhí)法條例》，嚴格規(guī)范執(zhí)法監(jiān)督檢查、審理等程序，推進“雙隨機一公開”工作。精簡整合財會監(jiān)督檢查事項，將監(jiān)督檢查重點選擇民生、扶貧領域?qū)ｍ椯Y金上，嚴肅查處各類違法違紀行為，有效維護財經(jīng)紀律。四是建立健全政府采購領域誠信體系，規(guī)范財政性資金建設項目造價預算評審。按照推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的要求，強化財政制度建設，全面落實內(nèi)控制度，防范各類業(yè)務風險和廉政風險。五是加強隊伍建設。要在全黨開展黨史學習教育，促使全市財政系統(tǒng)全體黨員學黨史、悟思想、辦實事、開新局，重點打造一支的“想干事、能干事、干成事、忠誠干凈”的財政團隊，在服務市委、市政府中心工作大局中體現(xiàn)新時代財政新?lián)斝伦鳛?，以昂揚姿態(tài)奮力建設現(xiàn)代財政制度。
各位代表，2021年我市財政工作任務艱巨。讓我們在市委的堅強領導和市人大的監(jiān)督指導下，以在全黨開展黨史學習教育為契機，自覺地主動地扛起時代使命和擔當，牢記使命，奮力拼搏，以昂揚姿態(tài)奮力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，圓滿完成全年財政工作各項任務，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年！努力為譜寫新時代吳川發(fā)展新篇章提供堅強的財力保障！
