（廣東省）關(guān)于陽江市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
陽江市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021 年 2 月 2 日在陽江市第七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將陽江市 2020 年預(yù)算執(zhí)行情況和 2021年預(yù)算草案提請市七屆人大六次會(huì)議審議。
一、2020 年預(yù)算執(zhí)行情況
2020 年，是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，面對各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，全市各級財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，按照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府工作部署，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，圍繞“打造沿海經(jīng)濟(jì)帶的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)、宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化濱海城市”戰(zhàn)略定位，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，加力提質(zhì)增效實(shí)施積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，有力地服務(wù)和支持了經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。在各部門的共同努力下，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，全市財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)，下同）。
1．全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年全市一般公共預(yù)算收入 656,997 萬元，同比增長 2.2%。其中：稅收收入 477,490 萬元，同比下降 1.3%，占一般公共預(yù)算收入比重 72.7%；非稅收入 179,507 萬元，同比增長 12.9%。2020 年全市一般公共預(yù)算收入 656,997 萬元，加上上級補(bǔ)助收入 1,748,067萬元，調(diào)入資金 156,248 萬元，上年結(jié)余收入 225,924 萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 240,260 萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 63,975 萬元，收入總計(jì) 3,091,471 萬元（詳見附件 1-1 表一）。
2020年全市一般公共預(yù)算支出 2,501,854 萬元，同比增長 3.2%。其中：一般公共服務(wù)支出 239,166 萬元，同比增長 0.5%；公共安全支出 122,598 萬元，同比增長 15.2%；教育支出 463,102 萬元，同比增長 16.4%；科學(xué)技術(shù)支出 30,693 萬元，同比下降 22.7%；文化旅游體育與傳媒支出 43,867 萬元，同比下降 4.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 351,629 萬元，同比增長 4.6%；衛(wèi)生健康支出 303,253 萬元，同比增長 0.6%；節(jié)能環(huán)保支出 18,574 萬元，同比下降 79.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 77,210 萬元，同比下降 11.9%；農(nóng)林水支出 365,764 萬元，同比增長 1.9%；交通運(yùn)輸支出 103,636 萬元，同比下降 10.6%。支出科目增減，主要是受政策性支出和?？钪С鲇绊懀ㄔ斠姼郊?1-1表一）。
2020 年全市一般公共預(yù)算支出 2,501,854 萬元，加上上解上級支出224,392萬元， 調(diào)出資金5,028萬元， 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,130萬元，債務(wù)還本支出 112,917 萬元，一般公共預(yù)算總支出 2,851,321萬元。2020 年全市一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)2021 年支出 240,150 萬元。具體收支情況待決算完成后報(bào)告。
2．市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2020 年市本級（含市直、海陵試驗(yàn)區(qū)、陽江高新區(qū)、陽江濱海新區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入 240,505 萬元，同比增長 4.6%，加上上級補(bǔ)助收入 564,577 萬元 , 下級上解收入 94,389 萬元，調(diào)入資金 131,671 萬元，上年結(jié)余收入 143,698 萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 130,700萬元， 動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40,173萬元， 收入總計(jì)1,345,713萬元（詳見附件 1-1 表三）。
2020 年市本級一般公共預(yù)算支出 869,445 萬元，同比增長
19.6%，加上補(bǔ)助下級支出 42,432 萬元，上解上級支出 157,133 萬元，債務(wù)還本支出 79,859 萬元，一般公共預(yù)算總支出 1,148,869 萬元。2020 年市本級一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn) 2021年支出 196,844 萬元（詳見附件 1-1 表三）。
（1）市直一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2020 年市直（含陽江濱海新區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入164,466 萬元，同比增長 10.1%，其中：稅收收入 79,003 萬元，同比增長3.6%， 占一般公共預(yù)算收入比重為48.0% ； 非稅收入85,463萬元，同比增長 16.9%。2020 年市直一般公共預(yù)算收入 164,466 萬元，加上上級補(bǔ)助收入 418,252 萬元，下級上解收入 117,148 萬元，調(diào)入資金 83,050 萬元，上年結(jié)余收入 132,435 萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 112,640萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 40,000 萬元，收入總計(jì) 1,067,991 萬元（詳見附件 1-1 表四）。
2020 年市直一般公 共預(yù)算支出 609,532 萬元，同比增長11.2%，加上補(bǔ)助下級支出 61,559 萬元，上解上級支出 146,017 萬元，債務(wù)還本支出 69,096 萬元，一般公共預(yù)算總支出 886,204 萬元。2020 年市直一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn) 2021 年支出 181,787 萬元（詳見附件 1-1 表四）。
（2）海陵試驗(yàn)區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2020 年海陵試驗(yàn)區(qū)一般公共預(yù)算收入 24,201 萬元，同比下降27.8%，其中：稅收收入 19,618 萬元，同比下降 35.2%，占一般公共預(yù)算收入比重為 81.1%；非稅收入 4,583 萬元，同比增長 40.7%。2020 年海陵試驗(yàn)區(qū)一般公共預(yù)算收入 24,201 萬元，加上上級補(bǔ)助收入 37,547 萬元，調(diào)入資金 10,956 萬元，上年結(jié)余收入 7,799 萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 10,273 萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 173 萬元，收入總計(jì) 90,949 萬元（詳見附件 1-1 表五）。
2020 年海陵試驗(yàn)區(qū)一般公共預(yù)算支出 70,937 萬元，同比增長1.0%，加上上解上級支出 9,699 萬元，債務(wù)還本支出 4,273 萬元，一般公共預(yù)算總支出 84,909 萬元，結(jié)轉(zhuǎn) 2021 年支出 6,040 萬元（詳見附件 1-1 表五）。
（3）陽江高新區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2020 年陽江高新區(qū)一般公共預(yù)算收入 51,838 萬元，同比增長10.3%，其中：稅收收入 44,560 萬元，同比增長 3.9%，占一般公共預(yù)算收入比重為 86.0%；非稅收入 7,278 萬元，同比增長 77.3%。2020 年陽江高新區(qū)一般公共預(yù)算收入 51,838 萬元，加上上級補(bǔ)助收入 127,905 萬元，調(diào)入資金 37,665 萬元，上年結(jié)余收入 3,464 萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 7,787 萬元，收入總計(jì) 228,659 萬元（詳見附件 1-1 表六）。
2020 年陽江高新區(qū)一般公共預(yù)算支出 188,976 萬元，同比增長74.7%，加上上解上級支出 24,176 萬元，債務(wù)還本支出 6,490 萬元，一般公共預(yù)算總支出 219,642 萬元，結(jié)轉(zhuǎn) 2021 年支出 9,017 萬元（詳見附件 1-1 表六）。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1．全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020 年全市政府性基金預(yù)算收入 217,466 萬元，同比下降56.9%，主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入下降，加上調(diào)入資金42,325萬元， 債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入377,650萬元， 上級補(bǔ)助收入12,677萬元，抗疫特別國債收入 107,303 萬元，上年結(jié)余收入 60,752 萬元，政府性基金預(yù)算總收入 818,173 萬元（詳見附件 1-2 表一）。
全市政府性基金預(yù)算支出700,446萬元， 加上上解上級支出2,739萬元，調(diào)出資金 72,777 萬元，債務(wù)還本支出 3,650 萬元，政府性基金預(yù)算總支出 779,612 萬元。收支相抵結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 38,561 萬元（詳見附件 1-2 表一）。
2．市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020 年市本級政府性基金預(yù)算收入 73,641 萬元，加上調(diào)入資金36,497萬元， 債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入101,675萬元， 上級補(bǔ)助收入37,406萬元，上年結(jié)余收入 34,446 萬元，政府性基金預(yù)算總收入 283,665 萬元（詳見附件 1-2 表二）。
市本級政府性基金預(yù)算支出 194,436 萬元，加上調(diào)出資金53,817萬元，補(bǔ)助下級支出 4,518 萬元，上解上級支出 2,739 萬元，債務(wù)還本支出 2,375 萬元，債務(wù)付息支出 14,489 萬元，政府性基金預(yù)算總支出 272,374 萬元。收支相抵結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 11,291 萬元（詳見附件 1-2 表二）。
（1）市直政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020 年市直政府性基金預(yù)算收入 46,624 萬元，加上調(diào)入資金35,000 萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 73,675 萬元，上級補(bǔ)助收入 31,982 萬元，上年結(jié)余收入 24,216 萬元，政府性基金預(yù)算總收入 211,497 萬元（詳見附件 1-2 表三）。
2020 年市直政府性基金預(yù)算支出 152,897 萬元，加上調(diào)出資金17,109 萬元，補(bǔ)助下級支出 14,808 萬元，上解上級支出 2,739 萬元，債務(wù)還本支出 2,275 萬元，債務(wù)付息支出 10,638 萬元，政府性基金預(yù)算總支出 200,466 萬元，收支相抵結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 11,031 萬元（詳見附件 1-2 表三）。
（2）海陵試驗(yàn)區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020 年海陵試驗(yàn)區(qū)政府性基金預(yù)算收入 4,373 萬元，加上調(diào)入資金 1,497 萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 7,100 萬元，上級補(bǔ)助收入 3,367 萬元，上年結(jié)余收入84萬元， 政府性基金預(yù)算總收入16,421萬元。（詳見附件 1-2 表四）。
2020 年海陵試驗(yàn)區(qū)政府性基金預(yù)算支出 13,714 萬元，加上調(diào)出資金520萬元， 債務(wù)還本支出100萬元， 債務(wù)付息支出1,974萬元，政府性基金預(yù)算總支出 16,308 萬元，收支相抵結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 113 萬元（詳見附件 1-2 表四）。
（3）陽江高新區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020 年陽江高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入 22,644 萬元，加上上級補(bǔ)助收入 12,347 萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 20,900 萬元，上年結(jié)余收入10,146 萬元，政府性基金預(yù)算總收入 66,037 萬元。（詳見附件 1-2表五）。
2020 年陽江高新區(qū)政府性基金預(yù)算支出 27,825 萬元，加上調(diào)出資金 36,188 萬元，債務(wù)付息支出 1,877 萬元，政府性基金預(yù)算總支出 65,890 萬元，收支相抵結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 147 萬元（詳見附件 1-2表五）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
1．全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2020 年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 6,886 萬元，上年結(jié)余收入1,055 萬元，支出 5,468 萬元，調(diào)出資金 1,243 萬元，收支相抵結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 1,230 萬元（詳見附件 1-3 表一）。
2．市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2020 年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 4,828 萬元，上年結(jié)余1,000 萬元，支出 3,693 萬元，調(diào)出資金 1,135 萬元，收支相抵結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 1,000 萬元（詳見附件 1-3 表二）。
2020 年市直國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 4,542 萬元，上年結(jié)余 1,000萬元，支出 3,416 萬元，調(diào)出資金 1,126 萬元，收支相抵結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 1,000 萬元（詳見附件 1-3 表三）。
2020 年海陵試驗(yàn)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 286 萬元，支出 277萬元，調(diào)出資金 9 萬元（詳見附件 1-3 表四）。
（四）全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入581,299萬元， 支出531,826萬元，本年收支結(jié)余 49,473 萬元，年末滾存結(jié)余 578,973 萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入 161,268 萬元，支出 177,003 萬元，本年收支結(jié)余 -15,735 萬元，基金累計(jì)結(jié)余為 127,622 萬元；失業(yè)保險(xiǎn)收入2,252 萬元，支出 4,568 萬元，本年收支結(jié)余 -2,316 萬元，累計(jì)結(jié)余為 22,524 萬元；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)收入 112,892 萬元，支出 94,614萬元，本年收支結(jié)余 18,278 萬元，累計(jì)結(jié)余為 140,821 萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)收入 198,037 萬元，支出 172,517 萬元，本年收支結(jié)余 25,520 萬元，累計(jì)結(jié)余為 111,141 萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入106,850 萬元，支出 83,124 萬元，本年收支結(jié)余 23,726 萬元，累計(jì)結(jié)余為 176,865 萬元（詳見附件 1-4）。
（五）地方政府債務(wù)情況。
1．2020 年省下達(dá)債券資金情況。2020 年省下達(dá)我市政府債券資金 61.8 億元，同比增長 47.0%，其中：按性質(zhì)分，包括一般債券24.0 億元，專項(xiàng)債券 37.8 億元；按用途分，包括新增債券 50.4 億元，再融資債券 11.4 億元（詳見附件 1-1 表七）。
2. 地方政府債務(wù)限額余額情況。2020 年全市地方政府債務(wù)限額269.5 億元，比上年新增 49.3 億元。其中：一般債務(wù)限額 134.1 億元， 專項(xiàng)債務(wù)限額 135.4 億元。2020 年全市地方政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) 247.3 億元，控制在債務(wù)限額以內(nèi)，其中：政府債券 239.2 億元。按償債來源分，一般債務(wù) 123.0 億元，專項(xiàng)債務(wù) 124.3 億元（詳見附件 1-1 表八至九）。
3. 地方政府債務(wù)還本付息情況。2020 年全市各級財(cái)政按照償債計(jì)劃，將債務(wù)還本付息支出列入預(yù)算安排。2020 年全市償還地方政府債券本金 11.6 億元，全市支付地方政府債券利息 7.1 億元。
（六）2020 年主要財(cái)政政策落實(shí)及重點(diǎn)財(cái)政工作情況
1. 減稅降費(fèi)為企業(yè)和群眾減負(fù) 18 億元。發(fā)揮減稅降費(fèi)穩(wěn)定和引導(dǎo)市場預(yù)期的政策效應(yīng)，預(yù)計(jì) 2020 年共為企業(yè)和群眾降低稅費(fèi)負(fù)擔(dān)超 18 億元，有效激發(fā)市場活力。
2. 統(tǒng)籌資金保障民生等支出。2020 年受疫情防控等多重因素影響，各級財(cái)政部門想方設(shè)法，深挖財(cái)政增收潛力積極應(yīng)對短收現(xiàn)狀，在前所未有的困難挑戰(zhàn)中穩(wěn)住了陣腳。加強(qiáng)非稅征收力度，做到應(yīng)收盡收， 通過盤活預(yù)算單位閑置存量資金、 資產(chǎn)， 加大資金統(tǒng)籌力度，壓減一般性支出用于保障民生和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
3. 爭取上級資金補(bǔ)短板。2020 年積極向省爭取新增政府債券資金 61.8 億元，統(tǒng)籌用于新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目、教育、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目，充分發(fā)揮債券資金對穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的支撐作用。爭取抗疫特別國債資金 10.7 億元，支持我市發(fā)熱門診改善建設(shè)，保障核酸檢測等疫情防控支出和加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，并率先在全省完成支出任務(wù)。爭取中央特殊轉(zhuǎn)移支付預(yù)算口資金6.2億元， 對沖新冠疫情對財(cái)政收入影響， 全力保障基層 “三?！敝С?。
4. 堅(jiān)持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持底線思維，繼續(xù)抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，統(tǒng)籌資金政策，加大財(cái)力保障支持打好重點(diǎn)戰(zhàn)役。一是實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)。2016 年至 2020 年全市累計(jì)落實(shí)扶貧資金共23.2 億元，實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、消費(fèi)扶貧、低保兜底等政策措施，全力支持解決“兩不愁三保障”突出問題。二是實(shí)現(xiàn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)階段性目標(biāo)。統(tǒng)籌安排環(huán)保經(jīng)費(fèi)，支持打好空氣、水、土壤污染防治“三大戰(zhàn)役”，積極爭取上級環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)資金支持，促進(jìn)我市環(huán)保類重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)節(jié)能減排專項(xiàng)資金，積極推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、 清潔能源及低碳發(fā)展。 2020年共下達(dá)撥付省、 市資金3,273萬元用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目。三是防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。市本級通過制定落實(shí)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃，有效化解了地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)省財(cái)政廳通報(bào)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況，我市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于綠色區(qū)域（債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級分為紅橙黃綠四個(gè)等級，綠色為風(fēng)險(xiǎn)最低），債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
5.加強(qiáng)保障和改善民生。強(qiáng)化財(cái)政民生投入導(dǎo)向，注重加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，盡力而為、量力而行，持續(xù)增強(qiáng)人民群眾福祉。2020 我市落實(shí)民生類支出達(dá)到 189.7 億元，占財(cái)政支出比重 75.8%，同比增長 3.3%。一是防疫支出保障有力。迅速開通財(cái)政資金支付和政府采購綠色通道，加快資金撥付使用。2020 年我市各級財(cái)政共投入疫情防控保障資金 3.5 億元，減輕患者救治費(fèi)用負(fù)擔(dān)、提高疫情防治人員待遇、保障醫(yī)療防控物資供應(yīng)等財(cái)政資金政策落實(shí)到位。二是落實(shí)省、市十件民生實(shí)事資金保障。2020 年全市投入省、市十件民生實(shí)事資金約 11 億元，為落實(shí)十件民生實(shí)事提供資金保障。全市落實(shí)底線民生保障資金 3.6 億元，進(jìn)一步提升低保、特困、孤兒、困難殘疾人等保障水平。2020 年，城鎮(zhèn)、農(nóng)村低保人均補(bǔ)差水平分別提高到每月不低于 621 元和 288 元，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。三是加大投入促進(jìn)穩(wěn)就業(yè)。2020 年市財(cái)政繼續(xù)加大投入力度，安排就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算 130 萬元。安排退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 933 萬元，支持做好退役士兵、軍轉(zhuǎn)干部教育培訓(xùn)和管理工作。四是支持優(yōu)先發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。2020 年全市一般公共預(yù)算教育支出 46.3 億元，同比增長 16.4%，占一般公共預(yù)算支出的 18.5%?；I措資金用于陽江本科院校建設(shè)，改善我市各學(xué)段的辦學(xué)條件，支持教師隊(duì)伍建設(shè)，鞏固落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，建立涵蓋學(xué)前至高中各學(xué)段生均經(jīng)費(fèi)保障制度 , 新建一批義務(wù)教育學(xué)校，促進(jìn)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。
6.促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)各項(xiàng)財(cái)政政策措施，推動(dòng)“三農(nóng)”工作邁向新臺階，同時(shí)兼顧城鎮(zhèn)發(fā)展，進(jìn)一步提高發(fā)展平衡性和協(xié)調(diào)性。一是深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合。加快項(xiàng)目推進(jìn)和項(xiàng)目庫儲(chǔ)備建設(shè)，提升財(cái)政支農(nóng)政策效果和涉農(nóng)資金使用效益。2020 年我市統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金共 11.7 億元，其中安排 8.1 億元用于完成 2020 年度涉農(nóng)領(lǐng)域省對我市的考核任務(wù)。二是擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面。合理使用中央及省級保費(fèi)補(bǔ)貼資金，2020 年市縣安排配套資金 4,864 萬元。目前陽江市種植業(yè)類保險(xiǎn)、養(yǎng)殖類保險(xiǎn)、政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)、政策性森林保險(xiǎn)等工作均取得成效。三是推動(dòng)交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 加快推進(jìn)廣湛高鐵陽江段建設(shè)， 完成征地拆遷投資10億元。推動(dòng)廣東濱海旅游公路陽江先行段、省道 S540 線陽江雅韶至白沙段擴(kuò)建等一批 PPP 項(xiàng)目，“十三五”規(guī)劃“迎國評”8 個(gè)總投資 21億元的國省道建設(shè)項(xiàng)目加快建設(shè)，加快陽江港進(jìn)港航道改造工程和碼頭泊位建設(shè)?；I措各級財(cái)政資金約 1.7 億元建設(shè)“四好農(nóng)村路”，保障村民安全、便利出行。四是推動(dòng)城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)。統(tǒng)籌安排 12.1億元支持漠陽江東河大橋和漠陽江西河大橋、市區(qū)沿江路改造工程、國道G325陽江市北慣至白沙段改線工程、 陽江本科院校、 城南中學(xué)、城北共青湖學(xué)校等重要基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
7.推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。聚焦短板和薄弱環(huán)節(jié)，大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競爭力。一是推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。爭取省級資金 9 億元支持陽江高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排資金 9,842 萬元支持省產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)共建項(xiàng)目發(fā)展；統(tǒng)籌省、市專項(xiàng)資金 2,890 萬元支持工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造、信息化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和平臺建設(shè)；整合安排先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展資金 5,000 萬元支持新能源、合金材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；安排資金 800 萬元支持工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排。支持建立的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金已完成首批注資 7.7 億元并啟動(dòng)運(yùn)營，重點(diǎn)投向支持海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展。二是支持民營企業(yè)和小微企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。2020 年財(cái)政用好用活貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等扶持政策，重點(diǎn)推進(jìn)解決中小企業(yè)融資難、融資貴問題。統(tǒng)籌安排省、市民營經(jīng)濟(jì)及中小微企業(yè)發(fā)展資金 1,990 萬元；安排資金 180 萬元對我市金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目予以獎(jiǎng)補(bǔ)。繼續(xù)發(fā)揮我市當(dāng)前已設(shè)立的政策性融資擔(dān)保資金 1億元、中小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金 2,000 萬元的杠桿乘數(shù)作用，為中小微企業(yè)融資增信，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。三是強(qiáng)化科技創(chuàng)新財(cái)政投入。市財(cái)政安排 1.95 億資金加快推進(jìn)省實(shí)驗(yàn)室分中心陽江海上風(fēng)電實(shí)驗(yàn)室和陽江合金材料實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。安排落實(shí)科技專項(xiàng)資金 6,531 萬元，加快促進(jìn)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化。
8.推動(dòng)財(cái)政改革取得新成效。進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，我市財(cái)政改革在重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得新成效。一是預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革縱深推進(jìn)。2020 年 3 月底，我市實(shí)現(xiàn)了預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革在市、縣（市、區(qū)）兩級全面鋪開。加強(qiáng)對接省級“大專項(xiàng)+任務(wù)清單” 管理模式， 組織市直業(yè)務(wù)主管部門和各縣 （市、 區(qū)）于 8 月底完成 2021 年省級財(cái)政專項(xiàng)資金市縣項(xiàng)目入庫儲(chǔ)備工作，確保上級資金高效使用。二是零基預(yù)算改革穩(wěn)步推進(jìn)。加大力度推行零基預(yù)算管理模式，結(jié)合財(cái)力狀況，以零為基點(diǎn)，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預(yù)算，提高預(yù)算管理水平。三是市級預(yù)算績效管理明顯加強(qiáng)。印發(fā)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的工作方案》，強(qiáng)化各地區(qū)各部門落實(shí)預(yù)算績效管理工作責(zé)任。對 2019 年市級財(cái)政性資金支出項(xiàng)目開展了第三方績效評價(jià)，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金使用效益。四是財(cái)政管理工作績效評價(jià)穩(wěn)步推行。印發(fā)《陽江市財(cái)政管理工作績效評價(jià)激勵(lì)辦法（試行）》, 對各縣（市、區(qū)）財(cái)政部門的支出進(jìn)度、存量資金、預(yù)決算公開等財(cái)政管理工作開展績效評價(jià)，定期通報(bào)績效考核結(jié)果。五是“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)工作取得新突破。陽江市作為全省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺（簡稱“數(shù)字財(cái)政”）工作首批六個(gè)試點(diǎn)地市之一，各級財(cái)政部門先試先行，將預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革理念嵌入財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，借現(xiàn)代信息技術(shù)之力加速推動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)改革。2020 年 10 月，全市“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺預(yù)算域系統(tǒng)順利上線，推動(dòng)全市預(yù)算編制工作提質(zhì)增效，財(cái)政信息化建設(shè)工作取得突破性進(jìn)展，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理水平的顯著提升和財(cái)政治理體系、治理能力現(xiàn)代化。
（七）2020 年預(yù)算執(zhí)行存在的問題
2020年是極不平凡的一年，錯(cuò)綜復(fù)雜的國際形勢和突如其來的新冠肺炎疫情，讓全市財(cái)政運(yùn)行面臨了前所有未有的挑戰(zhàn)。全市各級財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終保持戰(zhàn)略定力，沉著應(yīng)對，在危機(jī)中育新機(jī)，于變局中開新局，實(shí)現(xiàn)了全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。但當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收支平衡壓力加大。受新冠肺炎疫情影響，我市財(cái)政可支配財(cái)力相對減少，而“三保”、疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和市委市政府重點(diǎn)項(xiàng)目等重點(diǎn)支出需求不斷增大，收支矛盾突出，預(yù)算平衡壓力較大。二是區(qū)域財(cái)力不均衡問題突出。由于我市財(cái)力薄弱，市、縣兩級預(yù)算管理水平和區(qū)域財(cái)力水平存在差異，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)困難，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆媾R較大壓力，防風(fēng)險(xiǎn)問題需要格外注意。三是財(cái)政資金使用效益需進(jìn)一步提升?！爸胤峙?、輕管理”和“重使用、輕績效”的問題仍然存在，支出的時(shí)效性和均衡性有待提升，部分項(xiàng)目資金使用不夠及時(shí)、管理不夠規(guī)范，未實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效。四是財(cái)政管理改革有待進(jìn)一步深化。預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革仍需進(jìn)一步深入推進(jìn)。我市作為全省“數(shù)字財(cái)政”首批六個(gè)試點(diǎn)地市之一，需對照全省業(yè)務(wù)一體化規(guī)范要求逐步完善深化。
二、2021 年預(yù)算草案
“十四五”時(shí)期是我國全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個(gè)五年，我國將進(jìn)入新發(fā)展階段。2021 年是“十四五”時(shí)期的開局之年，我們將繼續(xù)圍繞黨中央、國務(wù)院和省委、省政府的決策部署和市委、市政府工作要求，加強(qiáng)財(cái)政收入組織工作，保持財(cái)政收入穩(wěn)步增長，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保收支平衡和財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。編制 2021 年預(yù)算的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及中央、省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，緊扣省委“1+1+9”工作部署，在做好常態(tài)化疫情防控工作前提下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，積極的財(cái)政政策更加積極有為，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，大力優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力支持中央、省和市的重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，切實(shí)保障和改善民生；牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，真正過“緊日子”，大力壓減一般開支，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效，提升財(cái)政治理能力，為我市奮力打造沿海經(jīng)濟(jì)帶的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)、宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化濱海城市提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。貫徹上述指導(dǎo)思想，2021 年預(yù)算編制著重把握以下原則：一是過“緊日子”。全方位做好開源節(jié)流、增收節(jié)支工作，從嚴(yán)從緊管好財(cái)政支出，當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。二是“零基預(yù)算”。落實(shí)預(yù)算編制改革管理要求，深化“零基預(yù)算”改革，打破傳統(tǒng)的“基數(shù)加增長”的做法，根據(jù)事業(yè)發(fā)展實(shí)際需要和財(cái)力可能科學(xué)核定預(yù)算，確保支出預(yù)算符合本地發(fā)展和財(cái)力實(shí)際。三是“硬約束”。執(zhí)行未納入項(xiàng)目庫的項(xiàng)目不得安排預(yù)算、先有預(yù)算后有支出等約束機(jī)制，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，加強(qiáng)財(cái)政資金績效目標(biāo)和支出進(jìn)度“雙監(jiān)控”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。四是“一盤棋”。加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)、 協(xié)同配合， 在落實(shí)財(cái)政改革部署、 強(qiáng)化財(cái)政支管理、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性上形成強(qiáng)大合力。
（一）2021 年全市一般公共預(yù)算草案。
全市一般公共預(yù)算收入安排。在匯總?cè)薪?jīng)濟(jì)財(cái)政預(yù)測情況的基礎(chǔ)上，參考 2021 年全市地區(qū)生產(chǎn)總值增幅，綜合考慮減稅降費(fèi)等政策因素影響，預(yù)計(jì) 2021 全市一般公共預(yù)算收入 689,847 萬元，同比增長 5.0%，其中稅收收入 523,876 萬元，同比增長 9.7%；非稅收入 165,971 萬元，同比下降 7.5%。2021 全市一般公共預(yù)算收入689,847 萬元，加上上級補(bǔ)助收入 1,043,179 萬元，調(diào)入資金 322,150萬元，上年結(jié)余收入 240,150 萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 1,276 萬元，總收入預(yù)計(jì)為 2,296,602 萬元（詳見附件 1-1 表十）。總支出相應(yīng)安排 2,296,602 萬元，其中：一般公共預(yù)算支出2,155,780 萬元，上解上級支出 134,477 萬元，債務(wù)還本支出 6,345萬元（詳見附件 1-1 表十）。
（二）2021 年市本級一般公共預(yù)算草案。
預(yù)計(jì) 2021 年市本級一般公共預(yù)算收入 256,158 萬元，同比增長6.5%，加上上級補(bǔ)助收入 200,114 萬元，下級上解收入 51,748 萬元，調(diào)入資金 118,790 萬元，上年結(jié)余收入 196,844 萬元，總收入預(yù)計(jì)為823,654 萬元（詳見附件 1-1 表十一之三）。
總支出相應(yīng)安排 823,654 萬元，其中：一般公共預(yù)算支出714,016 萬元，補(bǔ)助下級支出 89,004 萬元，上解上級支出 20,634 萬元（詳見附件 1-1 表十一）。
1．市直一般公共預(yù)算草案。
預(yù)計(jì) 2021 年市直一般公共預(yù)算收入 172,688 萬元，同比增長5.0%，加上上級補(bǔ)助收入 170,305 萬元，下級上解收入 81,300 萬元，調(diào)入資金 61,130 萬元，上年結(jié)余收入 181,787 萬元，總收入預(yù)計(jì)為667,210 萬元（詳見附件 1-1 表十二）。
總支出相應(yīng)安排 667,210 萬元，其中：一般公共預(yù)算支出548,904 萬元，補(bǔ)助下級支出 99,961 萬元，上解上級支出 18,345 萬元（詳見附件 1-1 表十二）。
剔除省提前下達(dá)列收列支?？詈筒糠猪?xiàng)目資金繼續(xù)安排使用后，市直 2021 年可供支配的財(cái)力為 37.4 億元，其中安排人員經(jīng)費(fèi)21.7 億元，占比 58.1%，同比增長 19.3%；安排辦公經(jīng)費(fèi) 2 億元，同比下降 6.6%；安排社會(huì)保障專款 3.2 億元；安排科技、科普、計(jì)劃生育和支農(nóng)等法律法規(guī)、政策規(guī)定支出的?？?2.7 億元；安排列收列支?？?2 億元；安排其他各類項(xiàng)目專款共 5.8 億元。
2．海陵試驗(yàn)區(qū)一般公共預(yù)算草案。
預(yù)計(jì) 2021 年海陵試驗(yàn)區(qū)一般公共預(yù)算收入 25,411 萬元，同比增長 5.0%，加上上級補(bǔ)助收入 18,146 萬元，調(diào)入資金 34,660 萬元，上年結(jié)余收入 6,040 萬元，總收入預(yù)計(jì)為 84,257 萬元（詳見附件 1-1表十三）。
總支出相應(yīng)安排 84,257 萬元，其中一般公共預(yù)算支出 79,765 萬元，上解上級支出 4,492 萬元（詳見附件 1-1 表十三）。
3．陽江高新區(qū)一般公共預(yù)算草案。
預(yù)計(jì) 2021 年陽江高新區(qū)一般公共預(yù)算收入 58,059 萬元，同比增長 12.0%，加上上級補(bǔ)助收入 12,856 萬元，調(diào)入資金 23,000 萬元，上年結(jié)余收入9,017萬元， 總收入預(yù)計(jì)為 102,932萬元 （詳見附件1-1表十四）。
總支出相應(yīng)安排 102,932 萬元，其中：一般公共預(yù)算支出85,347 萬元，上解上級支出 17,585 萬元（詳見附件 1-1 表十四）。
（三）2021 年政府性基金預(yù)算草案。
1.全市政府性基金預(yù)算草案。預(yù)計(jì) 2021 年全市政府性基金預(yù)算收入 689,529 萬元，加上上年結(jié)余收入 31,084 萬元，上級補(bǔ)助959 萬元，總收入預(yù)計(jì)為 721,572 萬元?？傊С鱿鄳?yīng)安排 721,572 萬元（詳見附件 1-2 表六）。
2.市本級政府性基金預(yù)算草案。預(yù)計(jì) 2021 年市本級政府性基金預(yù)算收入 326,996 萬元，加上上年結(jié)余收入 11,291 萬元，上級補(bǔ)助 861 萬元，總收入預(yù)計(jì)為 339,148 萬元?？傊С鱿鄳?yīng)安排 339,148萬元（詳見附件 1-2 表七）。
（1）市直政府性基金預(yù)算。
預(yù)計(jì) 2021 年市直政府性基金預(yù)算收入 217,446 萬元，加上上年結(jié)余收入 11,031 萬元，上級補(bǔ)助 825 萬元，總收入預(yù)計(jì)為 229,302萬元（詳見附件 1-2 表八）。
總支出相應(yīng)安排 229,302 萬元，其中：市直支出 145,047 萬元，調(diào)出資金 60,000 萬元，補(bǔ)助下級支出 4,255 萬元，債務(wù)付息支出20,000 萬元（詳見附件 1-2 表八）。
2021年市直政府性基金預(yù)算收入主要項(xiàng)目有：國有土地使用權(quán)出讓收入 200,000 萬元，污水處理費(fèi)收入 5,000 萬元，彩票公益金收入 3,650 萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 8,000 萬元（詳見附件 1-2表八）。
（2）海陵試驗(yàn)區(qū)政府性基金預(yù)算草案。
預(yù)計(jì) 2021 年海陵試驗(yàn)區(qū)政府性基金預(yù)算收入 52,550 萬元，加上上年結(jié)余收入 113 萬元，上級補(bǔ)助收入 36 萬元，總收入預(yù)計(jì)為52,699 萬元。總支出相應(yīng)安排 52,669 萬元（詳見附件 1-2 表九）。
（3）陽江高新區(qū)政府性基金預(yù)算草案。
預(yù)計(jì) 2021 年陽江高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入 57,000 萬元，加上上年結(jié)余收入 147 萬元，總收入預(yù)計(jì)為 57,147 萬元?？傊С鱿鄳?yīng)安排 57,147 萬元（詳見附件 1-2 表十）。
（四）2021 年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。
1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。預(yù)計(jì) 2021 年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 18,444 萬元，其中：利潤收入 1,704 萬元，股利、股息收入 3,534 萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 11,550 萬元，其他國有資本經(jīng)營收入426萬元， 上年結(jié)余收入1,230萬元。 支出相應(yīng)安排18,444萬元 （詳見附件 1-3 表五）。
2.市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。預(yù)計(jì) 2021 年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 5,111 萬元，其中：利潤收入 1,704 萬元，股利、股息收入 1,981 萬元，其他國有資本經(jīng)營收入 426 萬元，上年結(jié)余收入 1,000 萬元。支出相應(yīng)安排 5,111 萬元（詳見附件 1-3 表六）。
3．市直國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。預(yù)計(jì) 2021 年市直國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 4,630 萬元，其中：利潤收入 1,704 萬元，股利、股息收入1,700萬元， 其他國有資本經(jīng)營收入226萬元， 上年結(jié)余收入1,000萬元。支出相應(yīng)安排 4,630 萬元（詳見附件 1-3 表七）。
主要支出項(xiàng)目包括：解決歷史遺留問題及改革成本支出 695 萬元，國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 7 萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 3,228萬元，調(diào)出資金 700 萬元。
4．海陵試驗(yàn)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。
預(yù)計(jì) 2021 年海陵試驗(yàn)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 481 萬元。支出相應(yīng)安排 481 萬元，主要支出項(xiàng)目包括：解決歷史遺留問題及改革成本支出 112 萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 369 萬元（詳見附件 1-3 表八）。
（五）2021 年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。
預(yù)計(jì) 2021 年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入 927,480 萬元，支出884,674 萬元，收支結(jié)余 42,806 萬元，年末滾存結(jié)余 621,779 萬元。其中 ： 失業(yè)保險(xiǎn)收入3,245萬元， 支出4,271萬元， 本年收支結(jié)余-1,026萬元，年末滾存結(jié)余 21,498 萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入 103,574萬元，支出 86,148 萬元，本年收支結(jié)余 17,426 萬元，年末滾存結(jié)余194,291 萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入 485,680 萬元，支出488,687 萬元，本年收支結(jié)余 -3,007 萬元，年末滾存結(jié)余 124,615 萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)收入 215,680 萬元，支出 194,480 萬元，本年收支結(jié)余 21,200 萬元，年末滾存結(jié)余 132,341 萬元；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)收入119,301萬元， 支出111,088萬元， 本年收支結(jié)余8,213萬元，年末滾存結(jié)余 149,034 萬元（詳見附件 1-4）。
（六）2021 年地方政府債務(wù)情況。
2021年，各級財(cái)政部門將協(xié)同相關(guān)部門做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目儲(chǔ)備，積極申請新增債券資金，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建設(shè)。全市各級財(cái)政按期落實(shí)償還計(jì)劃，將債務(wù)還本付息支出列入預(yù)算安排。2021 年全市安排債券還本付息支出 90,196 萬元，其中債券付息支出 75,758 萬元，債券還本支出 14,438 萬元，并積極向省財(cái)政廳申請借新還舊債券用于債務(wù)還本。
三、確保完成 2021 年預(yù)算計(jì)劃的主要措施
2021年我市財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，加強(qiáng)對我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政運(yùn)行情況分析，繼續(xù)提高財(cái)政收入質(zhì)量，通過六個(gè)“進(jìn)一步”措施，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支管理工作，統(tǒng)籌做好預(yù)算平衡。一是強(qiáng)化收入工作。加強(qiáng)財(cái)稅部門溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)稅收征管，繼續(xù)加大非稅征繳力度，抓小抓實(shí)抓到位，全力以赴力爭完成收入預(yù)期目標(biāo)。通過清查、盤活存量資金資產(chǎn)等方式，多渠道統(tǒng)籌財(cái)力。二是硬化預(yù)算執(zhí)行約束。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算計(jì)劃，從嚴(yán)控制預(yù)算追加事項(xiàng)。科學(xué)合理制定支出計(jì)劃，做好加快支出進(jìn)度工作，落實(shí)月度通報(bào)制度，提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性，及時(shí)做好預(yù)算調(diào)整方案。三是提前研判加強(qiáng)“三?！北O(jiān)控管理。每月對縣級“三?！边M(jìn)行預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，針對不同縣（市、區(qū)）情況實(shí)行分類管理，綜合采取定期報(bào)告、重點(diǎn)關(guān)注、預(yù)警提示、監(jiān)督管理等措施，及時(shí)防范和化解“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。四是爭取上級政策和資金支持。積極向上級反映我市財(cái)政運(yùn)行中存在的困難，加強(qiáng)與省財(cái)政廳的溝通，了解明年資金下達(dá)方向及時(shí)間，提前做好項(xiàng)目研究儲(chǔ)備 工作。
（二）進(jìn)一步加力提效落實(shí)積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增量。發(fā)揮好財(cái)稅政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)控優(yōu)勢，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行提供有力支撐。一是繼續(xù)做好減稅降費(fèi)落實(shí)情況動(dòng)態(tài)跟蹤。強(qiáng)化政策效應(yīng)分析，更好地服務(wù)政府決策。全面落實(shí)減稅降費(fèi)行動(dòng)方案，聯(lián)合各方力量，破除政策推動(dòng)障礙，以更強(qiáng)大的執(zhí)行力確保減稅降費(fèi)紅利持續(xù)釋放。二是用好用足地方政府新增債券。切實(shí)做好全年新增債券需求梳理，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，建立健全滾動(dòng)項(xiàng)目庫，加快建立項(xiàng)目儲(chǔ)備和前期準(zhǔn)備、評估、遴選等工作機(jī)制，加快債券發(fā)行后資金使用進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量，形成對經(jīng)濟(jì)的有效拉動(dòng)。三是著力推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展。運(yùn)用財(cái)政補(bǔ)助、財(cái)政貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等財(cái)政扶持政策，支持企業(yè)全面提升自主創(chuàng)新能力，積極培育發(fā)展新興工業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，促進(jìn)我市企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。
（三）進(jìn)一步深入貫徹實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。一是支持推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。支持建設(shè)農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)村，支持農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、動(dòng)植物疫病防控體系建設(shè)，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治。二是推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，安排資金用于生活垃圾、污水處理及雨污分流設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”、加快全域推進(jìn)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。三是積極探索建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機(jī)制。深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌改革，進(jìn)一步加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，突出績效管理“風(fēng)向標(biāo)”，提高財(cái)政資金使用效益。
（四）進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政民生投入導(dǎo)向，保障民生建設(shè)增強(qiáng)民生福祉。一是落實(shí)民生實(shí)事保障資金。著力于促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，提升公共文化服務(wù)水平，提高住房保障水平，優(yōu)化交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，加強(qiáng)食品安全監(jiān)督檢測，加強(qiáng)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。二是鞏固底線民生保障水平。進(jìn)一步擴(kuò)大低保覆蓋面，確保城鄉(xiāng)困難群眾都能享受低保，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，低保水平達(dá)到省的要求。進(jìn)一步擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，確保社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡，略有結(jié)余。三是支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。落實(shí)各學(xué)段生均公共經(jīng)費(fèi)撥款制度，擴(kuò)大各類教育學(xué)位供給，繼續(xù)統(tǒng)籌資金建設(shè)陽江本科院校、城南二小、城南中學(xué)、共青湖學(xué)校，繼續(xù)推進(jìn)學(xué)前教育“5080”建設(shè)，繼續(xù)支持義務(wù)教育補(bǔ)短板和推進(jìn)教育現(xiàn)代化工作。四是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。進(jìn)一步完善各項(xiàng)醫(yī)改制度，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收支兩條線管理，使醫(yī)改政策惠及全體百姓。擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面，按照省的要求提高財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷限額，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保率力求穩(wěn)定在 98% 以上。五是加大人均公共文化財(cái)政支出。加大財(cái)政投入，加快建設(shè)陽江市民文化藝術(shù)中心和歌劇院建設(shè)，全力推進(jìn)廣東省水下文化遺產(chǎn)中心建設(shè)。積極爭取省財(cái)政資金的支持，補(bǔ)足人均公共文化財(cái)政支出短板。提高公益性文化體育服務(wù)水平，支持實(shí)施文化信息資源共享工程，支持構(gòu)建文化產(chǎn)業(yè)體系。
（五）進(jìn)一步防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政運(yùn)行可持續(xù)。一是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。高度重視債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理，將地方政府債務(wù)納入預(yù)算管理。加強(qiáng)監(jiān)控預(yù)警，確保不出現(xiàn)系統(tǒng)性和結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥清理存量隱性債務(wù)。二是防范基層“三保”風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹立底線思維，將“三?！庇绕涫腔鶎印叭！弊鳛橐豁?xiàng)重要的政治任務(wù)來抓，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，確?！叭！鳖A(yù)算逐項(xiàng)足額編列、不留缺口，同時(shí)加強(qiáng)對各縣（市、區(qū)）預(yù)算的審核，特別關(guān)注“三?！北Ｕ喜坏轿坏目h區(qū)，確實(shí)兜牢“三保”底線不出風(fēng)險(xiǎn)。
（六）進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，提高財(cái)政管理水平。一是繼續(xù)推動(dòng)預(yù)算管理改革向縱深發(fā)展。健全完善改革配套系列制度，下一步將結(jié)合本地實(shí)際，統(tǒng)籌考慮，研究制定專項(xiàng)資金管理辦法、項(xiàng)目庫管理辦法等改革配套制度，保證各項(xiàng)改革措施落到實(shí)處。二是全面深化“零基預(yù)算”改革。牢固樹立“全市一盤棋”思想，督促各級財(cái)政深入貫徹落實(shí)“零基預(yù)算”理念，實(shí)行“零基預(yù)算”管理，同時(shí)建立完善預(yù)算編制、執(zhí)行、績效管理等各項(xiàng)配套制度。三是繼續(xù)推進(jìn)各類財(cái)政預(yù)算制度改革工作。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)商，加快研究制定稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)管理體制。加快研究制定市與縣（市、區(qū)）新的財(cái)政體制方案。緊跟省的改革步伐，研究推進(jìn)教育、科技、交通等領(lǐng)域市縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。根據(jù)《陽江市完善基本公共服務(wù)均等化推進(jìn)機(jī)制的實(shí)施方案》，進(jìn)一步推進(jìn)我市基本公共服務(wù)均等化工作。四是繼續(xù)抓好縣級和市級財(cái)政管理績效評價(jià)工作。積極對接省財(cái)政廳，對照評價(jià)方案，逐項(xiàng)指標(biāo)抓好落實(shí)，力爭 2021 年縣級和市級財(cái)政管理水平進(jìn)一步提高。
各位代表，2021 年，我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話和重要指示批示精神，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以一往無前的奮斗姿態(tài)、風(fēng)雨無阻的精神狀態(tài)，努力在新時(shí)代財(cái)政改革發(fā)展工作中取得新作為，完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，為我市加快打造沿海經(jīng)濟(jì)帶重要戰(zhàn)略支點(diǎn)、宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化濱海城市，創(chuàng)造新的輝煌貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
