（廣東?。╆P(guān)于廣州市番禺區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
廣州市番禺區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2月24日在廣州市番禺區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
廣州市番禺區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 盧永青
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，省委十二屆十一次全會(huì)、市委十一屆十二次全會(huì)精神，習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌疫情防控和社會(huì)發(fā)展系列重要講話，以及習(xí)近平總書記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會(huì)和視察廣東重要講話、重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，圍繞區(qū)委“1+1+6”工作要求，積極組織財(cái)政收入，科學(xué)調(diào)配財(cái)政支出，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和人民生活水平不斷提高。區(qū)第十七屆人大第六次會(huì)議審議通過的預(yù)算和區(qū)第十七屆人大常委會(huì)第四十一次、第四十四次會(huì)議審議通過的預(yù)算調(diào)整方案在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，執(zhí)行情況良好。具體如下：
一、一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入1,031,569萬元，完成年初預(yù)算的100.15%，同比增收4,626萬元，增長(zhǎng)0.45%。其中稅收收入699,167萬元，同比減收48,372萬元，下降6.47%；非稅收入332,402萬元，同比增收52,998萬元，增長(zhǎng)18.97%。
（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出1,840,775萬元，較2019年增支12,475萬元，增長(zhǎng)0.68%。
（三）一般公共預(yù)算收支結(jié)余情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)一般性公共預(yù)算收入1,031,569萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助536,500萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,995萬元、調(diào)入資金726,795萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)40,443萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入87,112萬元，減去上解支出457,136萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,569萬元、債務(wù)還本支出87,118萬元后，2020年一般公共預(yù)算可支配財(cái)力1,885,591萬元，減去一般公共預(yù)算支出1,840,775萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)44,816萬元。
（四）轉(zhuǎn)移支付支出執(zhí)行情況
2020年我區(qū)收到上級(jí)一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入536,500萬元，其中：稅收返還收入250,790萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入183,469萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入102,241萬元。
2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出334,645萬元，其中：稅收返還支出165,497萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出102,208萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出66,940萬元。
（五）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
截至2020年底，區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1,569萬元。2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金52,816萬元基本支出完畢。2020年初區(qū)本級(jí)安排預(yù)備費(fèi)18,116萬元，年中實(shí)際動(dòng)用13,842萬元用于疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、扶貧幫扶等支出。上述資金年度完整執(zhí)行情況將在2020年決算報(bào)告中反映。
二、政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年，全年政府性基金收入1,776,164萬元，完成年初預(yù)算的123.55%，同比增收201,522萬元，增長(zhǎng)12.80%；其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1,636,734萬元、彩票公益金收入2,670萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入89,845萬元、污水處理費(fèi)收入30,856萬元、國(guó)有土地收益基金收入16,059萬元。
全年政府性基金支出1,562,563萬元，完成年初預(yù)算的132.07%，同比增支56,957萬元，增長(zhǎng)3.78%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全年政府性基金收入1,776,164萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入79,701萬元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入219,000萬元、上年結(jié)余184,764萬元，減去調(diào)出資金663,554萬元、上解支出1,090萬元和專項(xiàng)債務(wù)還本支出10,563萬元后，政府性基金預(yù)算可支配財(cái)力為1,584,422萬元。減去政府性基金支出1,562,563萬元后，年終結(jié)余21,860萬元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入50,016萬元，完成年初預(yù)算的166.72%，同比增收18,260萬元，增長(zhǎng)57.50%；其中區(qū)屬國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)38,183萬元、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入11,833萬元。加上上年結(jié)余26萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入31萬元，減去調(diào)出資金21,655萬元后，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可支配財(cái)力為28,418萬元。
2020年全區(qū)累計(jì)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出26,190萬元，同比增支3,982萬元，增長(zhǎng)17.93%。收支相抵后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余2,228萬元。
四、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級(jí)財(cái)政專戶管理資金收入11,762萬元，同比減收8,415萬元，下降41.70%；其中教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入12,070萬元、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入614萬元、其他收入-922萬元。加上上年結(jié)余56,448萬元，減去調(diào)出資金20,000萬元，財(cái)政專戶管理資金可支配財(cái)力為48,210萬元。
區(qū)本級(jí)財(cái)政專戶管理資金支出29,401萬元，同比減支6,725萬元，下降18.62%。收支相抵后，區(qū)本級(jí)財(cái)政專戶管理資金結(jié)余18,809萬元。
五、政府性債務(wù)管理情況
根據(jù)上級(jí)部門工作部署，進(jìn)一步制定了債務(wù)化解工作調(diào)整方案，力求穩(wěn)妥有序化解各類債務(wù)，并進(jìn)一步健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，加強(qiáng)管理監(jiān)控，確保各項(xiàng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)安全可控，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
(一)債務(wù)限額情況
截至本報(bào)告日，市財(cái)政局尚未正式下達(dá)我區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額，我區(qū)2019年地方政府債務(wù)限額1,875,521萬元（其中：一般債務(wù)494,666萬元、專項(xiàng)債務(wù)1,380,855萬元），結(jié)合2020年市財(cái)政局新轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府新增專項(xiàng)債券資金219,000萬元，預(yù)計(jì)我區(qū)2020年債務(wù)限額為2,094,521萬元（其中：一般債務(wù)494,666萬元、專項(xiàng)債務(wù)1,599,855萬元）。最終限額以市分配額度為準(zhǔn)，屆時(shí)將按照相關(guān)程序報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)后向社會(huì)公開。
（二）新增債券情況
2020年市財(cái)政局轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府新增債券219,000萬元，其中：城市軌道交通項(xiàng)目195,000萬元、珠三角城際軌道交通穗莞深琶洲支線項(xiàng)目24,000萬元，按規(guī)定報(bào)經(jīng)區(qū)第十七屆人大常委會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過。
（三）債務(wù)還本付息情況
2020年區(qū)本級(jí)財(cái)政共統(tǒng)籌安排地方政府債券還本付息162,447萬元，其中：還本支出97,681萬元、付息支出64,766萬元。資金來源包括：一般公共預(yù)算支出16,373萬元、政府性基金支出58,962萬元、再融資債券87,112萬元。
六、重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目支出成效
2020年，區(qū)財(cái)政圍繞全面建設(shè)幸福美麗番禺的目標(biāo)，以粵港澳大灣區(qū)建設(shè)為總抓手，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，大力支持城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平全面提升，確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。
（一）三大攻堅(jiān)戰(zhàn)取得突破性進(jìn)展。全面落實(shí)中央、省、市和區(qū)關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署，全年共安排337,336萬元用于推動(dòng)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，助推三大攻堅(jiān)戰(zhàn)取得突破性進(jìn)展。
1.政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步降低。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)政策精神，高度重視構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，多措并舉，切實(shí)履行職責(zé)，全面規(guī)范做好地方政府性債務(wù)管理各項(xiàng)工作。一是認(rèn)真落實(shí)債務(wù)化解方案，2020年區(qū)級(jí)財(cái)政按期撥付到期地方政府債券還本付息資金162,447萬元，切實(shí)履行政府償債責(zé)任，維護(hù)區(qū)政府信用。二是成功申請(qǐng)地方政府新增債券資219,000萬元與特別抗疫國(guó)債36,700萬元，切實(shí)保障城市軌道交通項(xiàng)目、珠三角城際軌道交通穗莞深琶洲支線項(xiàng)目與污水處理項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，有效緩解財(cái)政壓力、推動(dòng)重大項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，充分發(fā)揮政府債券對(duì)穩(wěn)投資、擴(kuò)需求、補(bǔ)短板的重要作用。三是持續(xù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)全區(qū)債務(wù)增減變化情況與債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，我區(qū)各項(xiàng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)均處于警戒線以下，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2.脫貧攻堅(jiān)援建成果進(jìn)一步鞏固。2020年是脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)決勝之年，我區(qū)堅(jiān)決落實(shí)打贏扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)方案的要求，通過加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、資金支持、產(chǎn)業(yè)合作等方式，全區(qū)財(cái)政共投入11,630萬元助力威寧、赫章、五華等地打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。主要包括支付對(duì)口幫扶貴州扶貧協(xié)作資金7,377萬元、幫扶五華縣專項(xiàng)資金1,100萬元、區(qū)職能部門幫扶單位精準(zhǔn)脫貧三年工作經(jīng)費(fèi)762萬元。同時(shí)加大救助幫扶力度，全年安排1,365萬元用于特困人員、困難殘疾人等的補(bǔ)助，保障困難群眾基本民生。
3.環(huán)境污染綜合治理工作進(jìn)一步強(qiáng)化。堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，鞏固提升水環(huán)境治理成效，助力垃圾分類工作高質(zhì)量發(fā)展，2020年共投入163,259萬元用于污染防治工作。主要包括：安排各項(xiàng)污水處理管網(wǎng)修建、污水處理設(shè)施維護(hù)費(fèi)用94,332萬元，保障各項(xiàng)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行和污水處理能力的提升，打造生態(tài)宜居城市；安排各類河涌整治經(jīng)費(fèi)28,610萬元，系統(tǒng)推進(jìn)排水防澇工程、水環(huán)境改善工程、水景觀與水文化工程等工作；安排11,074萬元用于垃圾分類和處理工作，積極營(yíng)造垃圾分類的良好氛圍，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村垃圾分類處理工作；安排17,988萬元用于市政和河涌保潔、11,255萬元用于環(huán)境綠化管養(yǎng)，提升城鄉(xiāng)保潔水平和質(zhì)量，打造干凈、整潔、有序的市容風(fēng)貌環(huán)境。
（二）推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展一體化，釋放我區(qū)發(fā)展新動(dòng)能。2020年，共投入236,608萬元，發(fā)展城鄉(xiāng)交通、文化、旅游、村容村貌等方面，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合協(xié)同發(fā)展，釋放我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新動(dòng)力。
1.完善交通網(wǎng)絡(luò)布局，構(gòu)建城鄉(xiāng)交通一體化。我區(qū)高度重視交通事業(yè)發(fā)展，全年共投入86,857萬元用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在積極推進(jìn)城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化的同時(shí)，也為融入粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支持。主要項(xiàng)目包括南大干線工程27,168萬元、景觀大道工程6,898萬元、廣汽新能源汽車產(chǎn)業(yè)園內(nèi)各道路工程20,359萬元、橋南街南城路工程2,252萬元、沙溪大橋擴(kuò)建工程3,707萬元；安排廣州南站地區(qū)各類建設(shè)和維護(hù)管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)8,370萬元；安排萬博商務(wù)區(qū)周邊基礎(chǔ)設(shè)施和道路建設(shè)等經(jīng)費(fèi)18,103萬元。另外，使用2020年地方政府新增專項(xiàng)債券資金用于城市軌道交通項(xiàng)目和琶洲支線建設(shè)219,000萬元。
2.推進(jìn)多元文體事業(yè)，推動(dòng)城鄉(xiāng)文化一體化。我區(qū)積極統(tǒng)籌城鄉(xiāng)文化發(fā)展，極力縮小城鄉(xiāng)文化發(fā)展差距，以全域旅游帶動(dòng)城鄉(xiāng)發(fā)展，2020年共投入17,193萬元用于促進(jìn)文體發(fā)展。其中包括各類全域旅游發(fā)展資金1,645萬元，以旅游業(yè)促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)深度協(xié)調(diào)發(fā)展；各類圖書館、文化館、博物館開放資金和建設(shè)經(jīng)費(fèi)2,177萬元，社區(qū)（村）文化室及創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)等1,328萬元，推進(jìn)公共文化資源共享，保障廣大人民群眾的基本文化權(quán)益；廣州國(guó)際美食節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)621萬元，文物保護(hù)資金538萬元，以及為開展各項(xiàng)文體活動(dòng)而產(chǎn)生工作經(jīng)費(fèi)1,909萬元。
3.做好各類鄉(xiāng)村振興工作，夯實(shí)城鄉(xiāng)一體化基礎(chǔ)。不斷促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，2020年共投入59,777萬元推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。主要包括各類農(nóng)村農(nóng)業(yè)補(bǔ)助資金10,484萬元；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目6,991萬元，農(nóng)村拆違、村容村貌整治經(jīng)費(fèi)等3,216萬元，社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)資金2,598萬元，改善農(nóng)村人居環(huán)境，落實(shí)生態(tài)文明建設(shè)；石樓鎮(zhèn)海鷗島建設(shè)支出1,827萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金1,761萬元，漁業(yè)成品油價(jià)格補(bǔ)助資金1,359萬元，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園補(bǔ)助1,989萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金2,603萬元，水閘改建、重建工程2,067萬元。
4.壯大現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)規(guī)模，加快城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程。面對(duì)疫情所帶來的國(guó)內(nèi)國(guó)際新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我區(qū)上下堅(jiān)定信心，堅(jiān)持新發(fā)展理念，不斷加大產(chǎn)業(yè)扶持和人才引進(jìn)力度，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化走向深入，2020年共投入53,050萬元支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和企業(yè)發(fā)展。主要包括撥付人才引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持支出32,075萬元，產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)8,558萬元，總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,843萬元，科技金融專項(xiàng)688萬元，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金2,002萬元，公交企業(yè)綜合考評(píng)清算補(bǔ)貼資金1,042萬元，外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)項(xiàng)目資金5,842萬元。
5.打造共建共治共享新時(shí)代社會(huì)治理新格局。建立體制機(jī)制簡(jiǎn)約、運(yùn)行高效、多方協(xié)同治理的基層治理新格局，推動(dòng)公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋，2020年共安排19,731萬元用于社會(huì)社區(qū)治理體系建設(shè)。主要包括綜治維穩(wěn)、信訪業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)12,812萬元，及時(shí)有效地化解人民內(nèi)部矛盾糾紛，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展；治安治理、監(jiān)控經(jīng)費(fèi)2,815萬元，保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，維持社會(huì)治安秩序；政務(wù)信息化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,028萬元；安全生產(chǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)2,076萬元，保障勞動(dòng)群眾人身安全。
（三）提升基本公共服務(wù)水平，增強(qiáng)人民群眾幸福感。我區(qū)以人民群眾為中心，堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，不斷完善各項(xiàng)基本公共服務(wù)，2020年共投入819,741萬元用于推進(jìn)基本公共服務(wù)和民生事業(yè)工作。
1.推動(dòng)教育均衡發(fā)展和質(zhì)量提升。堅(jiān)持樹德立人，不斷完善學(xué)前教育、普惠教育和中職教育，2020年共投入594,656萬元促進(jìn)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。其中，撥付學(xué)校教師、后勤人員等工資經(jīng)費(fèi)307,990萬元、學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造校舍擴(kuò)建等學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目66,265萬元、城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)23,881萬元、學(xué)前教育專項(xiàng)資金14,524萬元、生均公用經(jīng)費(fèi)等學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)14,380萬元、教育發(fā)展專項(xiàng)資金1,188萬元。
2.加大社會(huì)保障力度。構(gòu)建高質(zhì)量多層次社會(huì)保障體系，2020年共投入35,629萬元促使社會(huì)保障體系全面優(yōu)化。主要包括補(bǔ)繳2014年10月至2015年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)18,556萬元，就業(yè)補(bǔ)助支出10,745萬元，殘疾人康復(fù)資助、培訓(xùn)就業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼等資金4,300萬元，退役士兵安置補(bǔ)助、培訓(xùn)補(bǔ)助等3,565萬元，優(yōu)撫對(duì)象、困難群眾、低收入居民的救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2,028萬元。
3.提高醫(yī)療服務(wù)水平。堅(jiān)持生命至上，完善醫(yī)療救治體系，著力建設(shè)健康番禺，2020年共投入195,936萬元推動(dòng)社會(huì)健康管理建設(shè)。主要包括藥品衛(wèi)生耗材和專用設(shè)備材料費(fèi)32,936萬元、新冠肺炎疫情防控及核酸檢測(cè)費(fèi)用等19,544萬元、公立醫(yī)院改革財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9,463萬元，公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金15,778萬元，各級(jí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)資金3,838萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)16,013萬元、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)3,795萬元、醫(yī)院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)11,050萬元、番禺區(qū)中醫(yī)院擴(kuò)建醫(yī)療綜合大樓工程2,776萬元。
（四）保障“六穩(wěn)”“六?！敝С?，兜住民生支出底線。發(fā)揮積極財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的作用，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)教育、就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育等領(lǐng)域的公共服務(wù)支出保障，2020年民生支出1,513,953萬元，占一般公共預(yù)算支出超過82%。將財(cái)政支出重點(diǎn)放在疫情防控常態(tài)化、支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、重大平臺(tái)建設(shè)、保市場(chǎng)、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期相關(guān)方面，并嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，優(yōu)先足額保障“三?！鳖A(yù)算項(xiàng)目支出，2020年我區(qū)合計(jì)支出“三?！辟Y金706,989萬元，其中：保工資449,821萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)28,102萬元、保基本民生229,066萬元，有效發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)和惠民生作用。
七、預(yù)算績(jī)效管理工作情況
2020年，我區(qū)嚴(yán)格按照中共中央、國(guó)務(wù)院以及省市財(cái)政部門關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的工作部署，深化預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。
(一)完善制度體系建設(shè)。
一是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)。為深入貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的政策精神，加快建立全方位、全過程、全覆蓋、全公開的預(yù)算績(jī)效管理體系，為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障，修訂《廣州市番禺區(qū)預(yù)算績(jī)效管理辦法》，制定《廣州市番禺區(qū)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控辦法》《廣州市番禺區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》《廣州市番禺區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》等各環(huán)節(jié)的管理辦法，建立“1+4”兩級(jí)預(yù)算績(jī)效管理制度。
二是編制我區(qū)績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)。為加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，從我區(qū)各業(yè)務(wù)部門近年績(jī)效管理指標(biāo)中提煉編制《廣州市番禺區(qū)預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系》，指標(biāo)體系出臺(tái)對(duì)我區(qū)績(jī)效管理工作具有較強(qiáng)實(shí)用性。
（二）推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理縱深發(fā)展。
一是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)公開全覆蓋，隨2020年部門預(yù)算公開所有預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；配合2021年度區(qū)本級(jí)和各街道部門預(yù)算和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算編制工作，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算編制同步布置、同步申報(bào)、同步審核、同步批復(fù)、同步公開。未按規(guī)定申報(bào)績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效目標(biāo)審核不通過的，不得納入?yún)^(qū)財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)及編列預(yù)算。
二是加大績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控力度。健全以部門整體監(jiān)控為基礎(chǔ)、緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)控機(jī)制，在各部門開展績(jī)效自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，對(duì)2020年度科技經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、2020年度區(qū)十件民生實(shí)事項(xiàng)目、2020年度預(yù)算績(jī)效評(píng)審結(jié)果為低項(xiàng)目的績(jī)效運(yùn)行情況納入本年度重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目范圍，區(qū)審計(jì)局、區(qū)統(tǒng)計(jì)局、區(qū)委政法委、區(qū)委黨校、區(qū)應(yīng)急管理局、區(qū)融媒體中心六個(gè)部門實(shí)施整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度同步監(jiān)控。
三是提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)由項(xiàng)目評(píng)價(jià)向部門整體評(píng)價(jià)、政策評(píng)價(jià)拓展，完善部門整體與重點(diǎn)項(xiàng)目、政策相結(jié)合的新型評(píng)價(jià)機(jī)制，選取78個(gè)項(xiàng)目、2個(gè)政策、6個(gè)部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
四是建立人大報(bào)告機(jī)制。將2019年度支出績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況、第三方中介機(jī)構(gòu)出具的部門評(píng)價(jià)報(bào)告、各部門整改報(bào)告等向區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告，接受同級(jí)人大監(jiān)督。
五是增強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用實(shí)效。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排和政策調(diào)整的重要參考依據(jù)，督促相關(guān)部門對(duì)存在問題及時(shí)整改?？?jī)效評(píng)價(jià)情況經(jīng)人大審議后，將評(píng)價(jià)結(jié)果、整改情況在區(qū)政府門戶網(wǎng)站和區(qū)財(cái)政局專屬網(wǎng)頁一并公開，引導(dǎo)社會(huì)公眾參與監(jiān)督。
六是建立事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，對(duì)新增重大政策、項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估。在編制2021年度預(yù)算時(shí)，要求各預(yù)算單位對(duì)預(yù)算申報(bào)金額200萬元及以上的新增項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，重點(diǎn)論證立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等，并出具《事前績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效報(bào)告》，將評(píng)估報(bào)告作為申請(qǐng)預(yù)算的必備條件。
七是推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作。按照我區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作要求：2020年全區(qū)基本實(shí)現(xiàn)“全方位、全過程、全覆蓋、全公開”的預(yù)算績(jī)效管理模式的總體目標(biāo)并不斷完善，區(qū)財(cái)政局從2021年起將各鎮(zhèn)（街）、區(qū)屬各部門實(shí)施情況納入日常監(jiān)管范圍?；緦?shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)區(qū)、鎮(zhèn)（街）預(yù)算績(jī)效管理工作同步管理。
第二部分 2021年預(yù)算草案
一、2021年財(cái)政收支形勢(shì)分析
（一）財(cái)政收入形勢(shì)。2021年中央將保持宏觀政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效，預(yù)計(jì)制度性減稅降費(fèi)政策將持續(xù)實(shí)施、減稅降費(fèi)力度將進(jìn)一步加強(qiáng)。加上全球疫情反復(fù)、國(guó)際市場(chǎng)疲軟、特別是新冠肺炎疫情加劇了國(guó)際地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，民族主義和保護(hù)主義抬頭，對(duì)我區(qū)外貿(mào)進(jìn)出口帶來較大沖擊。同時(shí)考慮到2020年財(cái)政收入基數(shù)較低，預(yù)計(jì)2021年我區(qū)一般公共預(yù)算收入有望實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政支出形勢(shì)。2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，也是番禺區(qū)全面落實(shí)新發(fā)展理念，在構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局中奮斗新時(shí)代、展現(xiàn)新作為的關(guān)鍵之年，在常態(tài)化疫情防控下，財(cái)政保障上級(jí)和區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)重大決策部署任務(wù)重、時(shí)間緊，支出壓力較大。一是我區(qū)科技創(chuàng)新潛力仍未充分發(fā)揮、新動(dòng)能支撐力還不夠強(qiáng)，科技創(chuàng)新投入仍需持續(xù)加大、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型亟需大力扶持。二是統(tǒng)籌推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興，建設(shè)美麗宜居城區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還需加速推進(jìn)。三是民生保障標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)步提升，圍繞建立幸福番禺目標(biāo)，仍需加大投入以構(gòu)筑高水平公共服務(wù)體系，進(jìn)一步提升就業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、文化等領(lǐng)域保障水平。
二、2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想及主要原則
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，深入貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東重要講話和重要指示精神，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，推動(dòng)積極財(cái)政政策更加積極有為，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局。
（二）預(yù)算編制的主要原則
一是堅(jiān)持盡力而為、量力而行的原則。編制財(cái)政收入目標(biāo)充分考慮國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、減稅降費(fèi)政策及經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)等因素影響，全面統(tǒng)籌預(yù)算資金以及各類政府資產(chǎn)資源，增加政府收入供給。同時(shí)，財(cái)政支出與當(dāng)前我區(qū)實(shí)際財(cái)力狀況相適應(yīng)，嚴(yán)控年中出臺(tái)及批復(fù)新的增支政策，年中原則上不出臺(tái)新增支出政策。必須出臺(tái)的，根據(jù)政府批復(fù)辦理預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)，按照入庫(kù)先后次序以及輕重緩急原則，在下一年度或以后年度予以優(yōu)先安排。
二是堅(jiān)持厲行節(jié)約、政府帶頭過緊日子的原則。將政府部門帶頭過“緊日子”思想一以貫之，嚴(yán)控一般性支出不超上年支出預(yù)算，壓減非急需非剛性支出，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出、節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)、停建樓堂館所、嚴(yán)控辦公用房裝修。堅(jiān)決保障民生支出，切實(shí)兜住“三?！钡拙€，著力保障“六穩(wěn)”“六?！焙鸵咔榉揽毓ぷ髦С?，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。
三是堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向、強(qiáng)化約束的原則。打破基數(shù)概念和支出固化格局，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況發(fā)生變化、專項(xiàng)資金原設(shè)立目標(biāo)不符合現(xiàn)實(shí)需要、特定任務(wù)已經(jīng)完成或不存在的予以撤銷。對(duì)專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率低、連年結(jié)余、或使用績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為差的項(xiàng)目予以壓減。加大對(duì)部門整體支出和重大政策實(shí)施效果的評(píng)價(jià)力度，建立績(jī)效管理結(jié)果與預(yù)算安排的掛鉤機(jī)制，運(yùn)用支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，相應(yīng)壓減實(shí)施績(jī)效不明顯項(xiàng)目的預(yù)算。建立預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算安排掛鉤的機(jī)制，對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行率低的單位，按比例相應(yīng)扣減部門業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效閉環(huán)管理，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用績(jī)效。
四是堅(jiān)持多元投入、力控風(fēng)險(xiǎn)的原則。通過向國(guó)企注資、設(shè)立引導(dǎo)基金等多種方式，放大財(cái)政資金的撬動(dòng)作用，引導(dǎo)社會(huì)資源聚焦我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。在政府債務(wù)限額內(nèi)，積極向上級(jí)爭(zhēng)取更多新增債券額度，加快推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施和民生公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理要求，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。科學(xué)布局新建項(xiàng)目、嚴(yán)控出臺(tái)新增政策，確保項(xiàng)目推進(jìn)不超出我區(qū)財(cái)政可承載能力，確保不引發(fā)財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)和政府失信危機(jī)。
三、2021年財(cái)政預(yù)算總體情況
（一）一般公共預(yù)算收支計(jì)劃
1.一般公共預(yù)算收入計(jì)劃
經(jīng)財(cái)稅部門測(cè)算，預(yù)測(cè)2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入為1,042,300萬元，較去年增長(zhǎng)1%。結(jié)構(gòu)如下：（1）稅收收入748,800萬元，增長(zhǎng)7.10%，占收入總額71.84%。其中：增值稅332,300萬元、企業(yè)所得稅175,000萬元；（2）非稅收入293,500萬元，下降11.7%，占收入總額的28.16%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)一般公共預(yù)算收入1,042,300萬元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入548,636萬元、調(diào)入資金584,150萬元，減去對(duì)市轉(zhuǎn)移性支出253,836萬元后，預(yù)計(jì)2021年可支配財(cái)力為1,921,250萬元，加上區(qū)本級(jí)上年結(jié)余31,974萬元（全部為專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)），全區(qū)年度總收入為1,953,223萬元。
2.一般公共預(yù)算支出計(jì)劃
按照收支平衡的原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出按1,953,223萬元予以安排，其中區(qū)本級(jí)支出1,287,286萬元，街道財(cái)力支出477,144萬元，返還鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力支出188,793萬元。
本次報(bào)區(qū)人大審批的區(qū)級(jí)支出包含區(qū)本級(jí)支出和街道支出共1,764,430萬元（不含返還鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力支出188,793萬元），具體安排情況是：人員經(jīng)費(fèi)支出626,471萬元，占區(qū)級(jí)支出的35.51%；公用經(jīng)費(fèi)支出42,533萬元，占區(qū)級(jí)支出的2.41%；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,095,426萬元，占區(qū)級(jí)支出的62.08%。預(yù)計(jì)全區(qū)民生支出1,379,572萬元，占一般公共預(yù)算支出70.63%；
在區(qū)級(jí)1,095,426萬元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出中，街道財(cái)力安排的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為250,740萬元，區(qū)本級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為844,686萬元。區(qū)本級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中當(dāng)年特定項(xiàng)目收入安排的支出合計(jì)127,246萬元，主要包括：
（1）教育費(fèi)附加等特定用途的專項(xiàng)支出合計(jì)48,858萬元；
（2）公路運(yùn)輸管理、公路養(yǎng)護(hù)等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付用于指定項(xiàng)目的支出合計(jì)4,671萬元；
（3）市級(jí)提前下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移性支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付列入本級(jí)預(yù)算支出部分合共73,717萬元。
剔除上述特定項(xiàng)目支出127,246萬元以及區(qū)本級(jí)上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)(大部分為廣州追加)31,974萬元后，區(qū)本級(jí)全年實(shí)際可統(tǒng)籌安排的專項(xiàng)支出為685,466萬元，占區(qū)級(jí)專項(xiàng)支出的62.58%。
3.區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出1,953,223萬元主要安排如下：
一般公共服務(wù)支出206,433萬元，國(guó)防支出2,958萬元，公共安全支出184,839萬元，教育支出491,786萬元，科技支出34,871萬元，文化體育與傳媒支出21,291萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出184,925萬元，衛(wèi)生健康支出192,931萬元，節(jié)能環(huán)保支出10,230萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出164,709萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出38,001萬元，交通運(yùn)輸支出22,131萬元，資源勘探信息等支出57,067萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5,262萬元，自然資源海洋氣象等支出4,710萬元，住房保障支出34,316萬元,糧油物資儲(chǔ)備支出9,352萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11,376萬元,預(yù)備費(fèi)19,532萬元,其他支出2,639萬元等。
2021年區(qū)本級(jí)嚴(yán)格按照中央、省定標(biāo)準(zhǔn)足額保障“三?！敝С觯涣粲踩笨?。預(yù)計(jì)2021年“三保”支出需求545,476萬元（其中：保工資373,478萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)17,805萬元、?；久裆?54,193萬元），預(yù)算安排數(shù)為709,871萬元（其中：保工資445，332萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)30，226萬元、?；久裆?34，313萬元），目前正上報(bào)上級(jí)財(cái)政部門審核待批復(fù)。
2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出5,169萬元，比上年預(yù)算減少98萬元，下降1.86%；其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算277萬元，較上年預(yù)算減少41萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4,605萬元，比上年預(yù)算增加29萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算287萬元，比上年預(yù)算減少68萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃
1.政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃
政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃為1,935,500萬元，主要包括土地出讓分成收入1,800,000萬元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)100,000萬元、污水處理費(fèi)收入33,000萬元、彩票公益金收入2,500萬元等。比上年實(shí)績(jī)?cè)鍪?59,336萬元，增長(zhǎng)8.97%，增收的主要原因是預(yù)測(cè)2021年度土地出讓分成收入比去年增長(zhǎng)9.98%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)基金預(yù)算收入1,935,500萬元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付數(shù)164,293萬元，減去上解支出1,090萬元和調(diào)出資金568,650萬元后，預(yù)計(jì)當(dāng)年可支配財(cái)力為1,530,053萬元，加上上年結(jié)余13,279萬元，則全年基金預(yù)算總收入為1,543,333萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃
按照“以收定支”的原則并結(jié)合基金支出范圍，2021年全區(qū)基金預(yù)算支出擬安排1,543,333萬元。按照資金性質(zhì)，主要基金預(yù)算支出建議安排如下：
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,189,280萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出105,843萬元，污水處理費(fèi)收入安排的支出33,030萬元，彩票公益金支出3,468萬元,債務(wù)還本支出155,405萬元，債務(wù)付息支出55,240萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支計(jì)劃
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算按照“收支平衡，量力而行；統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)；相對(duì)獨(dú)立，相互銜接”的原則進(jìn)行編制，對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益進(jìn)行合理分配及使用，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)扶持力度，有力推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入計(jì)劃
2021年，預(yù)測(cè)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為25,000萬元，主要是國(guó)資收益上繳，比2020年實(shí)績(jī)減少25,016萬元，下降50.02%。主要原因是預(yù)計(jì)2021年國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入以及上繳利潤(rùn)減少。
當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入25,000萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入28萬元和上年結(jié)余2,228萬元，減去按規(guī)定將國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入的30%即7,500萬元調(diào)入一般公共預(yù)算后，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為19,756萬元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出計(jì)劃
按照以收定支的原則，2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬安排19,756萬元，主要用于番禺區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金6,777萬元、對(duì)番發(fā)集團(tuán)有限公司注資款5,000萬元、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼3,000萬元、億隆公司支付大學(xué)城留用地租金2,337萬元、糧食風(fēng)險(xiǎn)金2,205萬元（另在一般公共預(yù)算支出安排3,181萬元）等等。
（四）財(cái)政專戶預(yù)算收支計(jì)劃
1.可支配財(cái)力預(yù)測(cè)
根據(jù)相關(guān)收入部門預(yù)測(cè)情況，預(yù)計(jì)2021年財(cái)政專戶資金預(yù)算總收入為20,085萬元，包括教育收費(fèi)收入15,779萬元，上年結(jié)余4,306萬元。
2.支出預(yù)算擬安排計(jì)劃
按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，全年財(cái)政專戶資金支出預(yù)算擬安排20,085萬元，其中人員和公用經(jīng)費(fèi)7,149萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12,936萬元。具體支出如下：
教育收費(fèi)支出16,320萬元，公共安全支出1,000萬元，其他支出2,765萬元。
（五）重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排情況
2021年，區(qū)財(cái)政將堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙統(tǒng)籌”，著力推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)全面合作門戶樞紐建設(shè)，為廣州實(shí)現(xiàn)老城市新活力、“四個(gè)出新出彩”提供有力支撐，努力實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局，全力爭(zhēng)取以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
1.堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
堅(jiān)持創(chuàng)新在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局中的核心地位，以廣州建設(shè)新一代人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，加快番禺科創(chuàng)走廊建設(shè)，扎實(shí)推動(dòng)廣州人工智能與數(shù)字經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)大學(xué)城片區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力，堅(jiān)定不移地推進(jìn)科技強(qiáng)區(qū)。
（1）積極培育創(chuàng)新主體，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是安排產(chǎn)業(yè)扶持資金48,186萬元,支持原有傳統(tǒng)汽車整車及零部件制造產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)，依托新能源汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)基地，推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；支持歡聚時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集群發(fā)展，促進(jìn)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、直播經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是安排企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)專項(xiàng)資金25,066萬元，引導(dǎo)我區(qū)企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，建立企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新主觀能動(dòng)性，發(fā)展新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。三是安排番禺區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金6,777萬元、萬博基金小鎮(zhèn)財(cái)政扶持資金255萬元，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快培育和發(fā)展我區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
（2）打造人才聚集高地,推動(dòng)重大平臺(tái)擴(kuò)容提質(zhì)。一是充分發(fā)揮“廣州大學(xué)城”在經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中的動(dòng)力源作用，實(shí)施“青藍(lán)計(jì)劃”，扶持大學(xué)城青年人才及港澳臺(tái)青年及海歸人才在番禺創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。其中,安排廣州大學(xué)城兩岸四地大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽280萬元、安排小谷圍國(guó)際產(chǎn)業(yè)人才大會(huì)（大學(xué)城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成果交流會(huì)）以及智匯谷人才聯(lián)盟日常運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)900萬元，激發(fā)大學(xué)城的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱情，通過以點(diǎn)帶面方式，優(yōu)化我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局。二是安排14,527萬元進(jìn)一步完善萬博商務(wù)區(qū)及周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力支持高水平打造“萬博長(zhǎng)隆商圈”國(guó)際消費(fèi)示范區(qū)。三是安排20,800萬元支持廣州南站地區(qū)建設(shè)，著力打造粵港澳大灣區(qū)全面合作門戶樞紐、粵港澳現(xiàn)代服務(wù)業(yè)協(xié)同發(fā)展示范基地。其中，安排廣州南站建設(shè)及維護(hù)管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)13,598萬元、廣州南站商務(wù)區(qū)高壓線遷改項(xiàng)目6,000萬元、廣州南車軌道交通車維修基地項(xiàng)目配套工程2,600萬元以及智慧廣州南站項(xiàng)目200萬元等。四是積極推動(dòng)番禺汽車城建設(shè)國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，安排廣州市番禺區(qū)汽車城發(fā)展有限公司第二期注資款5,600萬元（2020年已注資1.8億元）,推進(jìn)智匯區(qū)一期項(xiàng)目建設(shè)工作；安排廣汽新能源汽車產(chǎn)業(yè)園園區(qū)道路及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金15,605萬元。
2.建設(shè)現(xiàn)代化治理體系，推動(dòng)城市發(fā)展出新出彩。
（1）支持完善綜合城市功能。一是安排163,975萬元實(shí)施路橋項(xiàng)目提升工程，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，增強(qiáng)番禺與粵港澳大灣區(qū)城市的基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通功能。主要有廣州國(guó)際創(chuàng)新城金光東隧道工程項(xiàng)目20,000萬元、亞運(yùn)大道治堵節(jié)點(diǎn)改造工程19,272萬元、廣汽新能源汽車產(chǎn)業(yè)園內(nèi)及周邊道路項(xiàng)目14,690萬元、萬博商務(wù)區(qū)核心區(qū)外市政道路建設(shè)10,450萬元、沙溪大道整治及沙溪大橋擴(kuò)建工程9,421萬元。二是安排公共交通綜合補(bǔ)貼40,249萬元，大力推廣新能源公交車，優(yōu)化完善公交線網(wǎng)布局，進(jìn)一步方便群眾出行。三是安排4,730萬元實(shí)施城市更新行動(dòng)。其中安排3,448萬元用于老舊小區(qū)、城中村改造更新，提升老城區(qū)品質(zhì)，重塑街區(qū)活力，實(shí)現(xiàn)干凈整潔平安有序的居住環(huán)境;安排1,282萬元用于編制城市更新改造項(xiàng)目方案以及番禺區(qū)舊村改造、舊城改造專項(xiàng)規(guī)劃等相關(guān)工作，重點(diǎn)推進(jìn)“珠江沿岸、南大干線、地鐵七號(hào)線”等沿線連片區(qū)域，南站、萬博等重要功能片區(qū)，以及村級(jí)工業(yè)園升級(jí)改造。
（2）全力推進(jìn)文化體育事業(yè)出新出彩。2021年安排23,228萬元用于文化旅游體育與傳媒支出，發(fā)展文化體育事業(yè)，實(shí)施文化、體育場(chǎng)館惠民開放，大力開展全民健身計(jì)劃，推進(jìn)群眾體育事業(yè)發(fā)展；進(jìn)一步提升旅游環(huán)境、提高我區(qū)旅游產(chǎn)品的特色吸引力和市場(chǎng)影響力。主要包括：安排番禺區(qū)圖書館新館建設(shè)及周邊道路工程6,700萬元、安排番禺工人文化宮工程1,000萬元、安排廣州國(guó)際美食節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,083萬元、安排全域旅游發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)金和專項(xiàng)資金2,360萬元等，進(jìn)一步擦亮我區(qū)“嶺南古邑，粵韻番禺”品牌，弘揚(yáng)嶺南特色文化，推動(dòng)我區(qū)文體事業(yè)繁榮發(fā)展。
（3）支持現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是安排查驗(yàn)單位經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼2,801萬元，支持番禺出入境邊防檢查站不斷深化推進(jìn)港口管理改革,推行出入境船舶無紙化申報(bào)工作；支持海關(guān)深入推進(jìn)關(guān)檢機(jī)構(gòu)改革，提升番禺口岸整體通關(guān)效率，促進(jìn)貿(mào)易便利化。二是安排外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)（市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易）專項(xiàng)資金3,800萬元，加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)，推動(dòng)完成外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)目標(biāo)，提高國(guó)際市場(chǎng)開拓能力。三是安排總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,000萬元，對(duì)我區(qū)總部企業(yè)發(fā)展支持和行業(yè)龍頭企業(yè)招商引資工作。
（4）支持優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境質(zhì)量。一是激發(fā)市場(chǎng)主體活力，安排對(duì)區(qū)屬公有企業(yè)注資款56,100萬元，優(yōu)化國(guó)有資本布局，提升國(guó)有經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力；安排產(chǎn)業(yè)扶持資金48,186萬元，促進(jìn)我區(qū)汽車、信息以及珠寶等行業(yè)發(fā)展，支持我區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展活力。二是安排產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展專項(xiàng)資金11,878萬元，著力引進(jìn)和支持多個(gè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍團(tuán)隊(duì)、領(lǐng)軍人才；吸引帶動(dòng)各類產(chǎn)業(yè)人才來我區(qū)創(chuàng)業(yè)和工作，激發(fā)我區(qū)存量人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的活力和潛力，形成人才引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)集聚人才、人才與產(chǎn)業(yè)良性互動(dòng)的良好局面，打造人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)質(zhì)生態(tài)圈。三是安排政務(wù)信息化專項(xiàng)、信息化運(yùn)行維護(hù)及改造經(jīng)費(fèi)4,611萬元，提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”水平，提供便捷化服務(wù)，以智慧政務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，完善“數(shù)字政府”基礎(chǔ)支撐和安全保障體系。
3.堅(jiān)持共建共治共享，建設(shè)美麗宜居幸福番禺。
進(jìn)一步強(qiáng)化城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)、環(huán)境宜居，聚焦基本公共服務(wù)供給短板，努力提高保障標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大覆蓋范圍，努力打造公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)、宜居宜業(yè)的優(yōu)質(zhì)生活圈。
（1）進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。大力支持鄉(xiāng)村建設(shè)，深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，鞏固“三農(nóng)”持續(xù)向好形勢(shì)，加快形成城鄉(xiāng)互補(bǔ)、融合發(fā)展的新型城鄉(xiāng)關(guān)系。2021年區(qū)財(cái)政安排“一村三島”堤路結(jié)合工程1,350萬元、番禺區(qū)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)資金1,500萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金1,776萬元、基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)貼資金2,843萬元、落實(shí)各項(xiàng)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼、惠農(nóng)（漁）政策補(bǔ)貼4,406萬元、海鷗公路擴(kuò)建及海鷗島相關(guān)建設(shè)6,539萬元以及農(nóng)村生活污水治理經(jīng)費(fèi)18,500萬元等。
（2）促進(jìn)教育均衡發(fā)展。2021年區(qū)級(jí)財(cái)政共計(jì)安排491,786萬元發(fā)展教育事業(yè)。主要包括：安排264,636萬元教師隊(duì)伍人員經(jīng)費(fèi)及學(xué)校日常運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)，安排54,096萬元用于學(xué)校聘用人員經(jīng)費(fèi)，安排49,908萬元用于學(xué)校改擴(kuò)建工程，安排42,536萬元發(fā)展學(xué)前教育和學(xué)前三年行動(dòng)計(jì)劃，安排34,807萬元用于城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助，安排11,512萬元生均公用經(jīng)費(fèi)；安排中等職業(yè)教育13,786萬元，推進(jìn)中職學(xué)校基礎(chǔ)辦學(xué)能力三年提升計(jì)劃，打造“中高職一體化”的人才培養(yǎng)模式等。
（3）健全社會(huì)保障就業(yè)機(jī)制。堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，積極構(gòu)建多層次社會(huì)保障機(jī)制，提高市民獲得感和幸福感。一是安排就業(yè)補(bǔ)助資金14,626萬元，堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，通過對(duì)個(gè)人或企業(yè)發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)以及職業(yè)培訓(xùn)等補(bǔ)貼，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，建立多渠道靈活就業(yè)機(jī)制。二是安排10,695萬元保障底線民生，加強(qiáng)對(duì)低保、低收入困難家庭認(rèn)定、特困人員供養(yǎng)等救助，落實(shí)對(duì)退役士兵、優(yōu)撫對(duì)象等人員社會(huì)保障機(jī)制。三是安排25,500萬元保障城鄉(xiāng)居民及機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老待遇及時(shí)足額發(fā)放，加大對(duì)弱勢(shì)群體參加社會(huì)保險(xiǎn)政府資助力度，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡?！?。四是安排37,611萬元完善以公共租賃住房為主的住房保障體系，逐步擴(kuò)大住房保障范圍、拓寬保障對(duì)象范圍層次。
（4）增強(qiáng)衛(wèi)生健康服務(wù)能力。堅(jiān)持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，深入實(shí)施健康城市計(jì)劃，建設(shè)衛(wèi)生強(qiáng)區(qū)。一是安排新型冠狀病毒肺炎疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5,235萬元,安排疾病預(yù)防控制經(jīng)費(fèi)1,059萬元,著力提升重大傳染病、慢性病和精神疾病的防控能力；二是安排公立醫(yī)院改革財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)以及醫(yī)院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22,602萬元，安排各鎮(zhèn)街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥品衛(wèi)生耗材費(fèi)24,475萬元，著力提升基層醫(yī)療服務(wù)水平；三是安排區(qū)疾病預(yù)防控制中心專用設(shè)備、材料購(gòu)置14,275萬元，用于購(gòu)買應(yīng)急檢測(cè)物資、現(xiàn)場(chǎng)采樣物資，保障疫苗儲(chǔ)存及冷鏈配送安全，提高突發(fā)事件應(yīng)急處置能力。四是安排醫(yī)療保障政府資助資金34,558萬元、醫(yī)療救助金2,700萬元，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)擴(kuò)面、社會(huì)申辦退休人員及機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員的醫(yī)療保障工作；五是安排13,651萬元加快醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要用于中醫(yī)院、何賢醫(yī)院綜合大樓擴(kuò)建和岐山醫(yī)院精神康復(fù)綜合服務(wù)中心工程；六是安排5,053萬元計(jì)劃生育和優(yōu)生優(yōu)育資金，完善計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)制度，統(tǒng)籌推進(jìn)免費(fèi)婚前和孕前優(yōu)生健康檢查、免費(fèi)產(chǎn)前篩查診斷工作。
（5）營(yíng)造共建共治共享社會(huì)治理新格局。積極利用信息化手段進(jìn)行社會(huì)治理，安排出租屋信息化建設(shè)及管理經(jīng)費(fèi)219萬元、安排來穗人員信息采集補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)320萬元；健全社會(huì)矛盾糾紛排查化解機(jī)制，安排1,108萬元加強(qiáng)綜治信訪維穩(wěn)工作；健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，安排1,381萬元用于安全生產(chǎn)隊(duì)伍建設(shè)；安排5,810萬元用于筑牢社會(huì)治安防控體系等。
4、按期履行償債責(zé)任，維護(hù)政府信用。
2021年區(qū)級(jí)財(cái)政計(jì)劃安排地方政府債務(wù)與隱性債務(wù)還本付息資金281,134萬元，其中：償還本金209,627萬元，支付利息71,507萬元，相關(guān)債務(wù)還本付息所需資金均得到有效保障。資金來源：一般公共預(yù)算66,544萬元，政府性基金預(yù)算214,590萬元。資金用途：安排地方政府債券還本付息277,189萬元；償還存量隱性債務(wù)3,945萬元。
需要說明的是，根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算年度開始后，區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，區(qū)財(cái)政根據(jù)實(shí)際工作需要，撥付本年度維持行政運(yùn)行必須的支出，以及部分上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出等。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
