（廣東?。╆P(guān)于廣州市番禺區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
廣州市番禺區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月9日在廣州市番禺區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
廣州市番禺區(qū)政協(xié)副主席、財(cái)政局局長(zhǎng) 盧永青
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
第一部分 2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我區(qū)堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，落實(shí)積極財(cái)政政策、新的組合式稅費(fèi)支持政策。為高質(zhì)量實(shí)現(xiàn)老城市新活力、“四個(gè)出新出彩”提供堅(jiān)實(shí)的保障支撐。區(qū)第十八屆人大第二次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算和第十八屆人大常委會(huì)第七次、十八屆人大常委會(huì)第十三次、十八屆人大常委會(huì)第十四次審議通過(guò)的預(yù)算調(diào)整方案執(zhí)行情況良好。具體執(zhí)行情況如下：
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入1,042,625萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.99%，比2021年減收34,086萬(wàn)元，剔除留抵退稅后同口徑增長(zhǎng)0.67%。其中：稅收收入720,801萬(wàn)元，同比減收92,021萬(wàn)元，剔除留抵退稅后同口徑下降 6.07%；非稅收入321,824萬(wàn)元，同比增收57,935萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.95%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入566,352萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,105萬(wàn)元、調(diào)入資金360,833萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)71,020萬(wàn)元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入109,004萬(wàn)元，2022年一般公共預(yù)算總收入2,165,939萬(wàn)元。
主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況，稅收收入方面：增值稅收入316,496萬(wàn)元，企業(yè)所得稅收入145,378萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅收入82,863萬(wàn)元，房產(chǎn)稅收入93,611萬(wàn)元，印花稅收入42,117萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅收入9,590萬(wàn)元，車(chē)船稅收入21,764萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅收入986萬(wàn)元，耕地占用稅收入7,510萬(wàn)元，資源稅329萬(wàn)元，其他稅收收入157萬(wàn)元。非稅收入方面：專(zhuān)項(xiàng)收入150,138萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入6,771萬(wàn)元，罰沒(méi)收入34,768萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入65,872萬(wàn)元，政府住房基金收入4,109萬(wàn)元，捐贈(zèng)收入3萬(wàn)元，其他收入60,163萬(wàn)元。
（二）支出執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出1,675,581萬(wàn)元，比2021年減支278,199萬(wàn)元，下降14.24%。加上上解支出329,786萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21,666萬(wàn)元、債務(wù)還本支出109,007萬(wàn)元后，2022年一般公共預(yù)算總支出2,136,040萬(wàn)元。年終結(jié)轉(zhuǎn)16,674萬(wàn)元。
（三）轉(zhuǎn)移支付支出執(zhí)行情況
2022年我區(qū)收到上級(jí)一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入566,352萬(wàn)元，其中：稅收返還收入250,790萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入215,809萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入99,753萬(wàn)元。
2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出242,696萬(wàn)元，其中：稅收返還支出143,920萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出65,369萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出33,407萬(wàn)元。
（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
截至2022年底，2021年結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,105萬(wàn)元已全部動(dòng)用，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金56,652萬(wàn)元基本支出完畢。2022年初區(qū)本級(jí)安排預(yù)備費(fèi)20,827萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)劑9,361萬(wàn)元用于新型冠狀病毒肺炎防控專(zhuān)項(xiàng)支出等支出，上述資金年度完整執(zhí)行情況將在2022年決算報(bào)告中反映。
二、政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)政府性基金收入707,319萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的92.06%，比2021年減收987,868萬(wàn)元，下降58.27%，減收原因主要是2022年土地出讓情況不理想。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入622,614萬(wàn)元、彩票公益金收入2,588萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入51,002萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入1,075萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入30,040萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入106,625萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入621,066萬(wàn)元、上年結(jié)余11,431萬(wàn)元，2022年政府性基金預(yù)算總收入1,446,441萬(wàn)元。
全年政府性基金支出841,870萬(wàn)元，比2021年減支538,813萬(wàn)元，下降39.03%；其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出349,565萬(wàn)元，同比減支589,587萬(wàn)元，下降62.78%。加上調(diào)出資金326,252萬(wàn)元、上解支出1,090萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出259,433萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總支出1,428,645萬(wàn)元。收支相抵后，政府性基金預(yù)算年終結(jié)余17,796萬(wàn)元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入22,479萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.92%，比2021年減收3,132萬(wàn)元，下降12.23%；主要為區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)22,479萬(wàn)元。加上上年結(jié)余354萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入54萬(wàn)元后，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為22,887萬(wàn)元。
2022年全區(qū)累計(jì)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6,309萬(wàn)元，比2021年減支4,668萬(wàn)元，下降42.52%。加上調(diào)出資金16,576萬(wàn)元，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出22,885萬(wàn)元。收支相抵后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余2萬(wàn)元。
四、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年區(qū)本級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入14,527萬(wàn)元，同比減收699萬(wàn)元，下降4.59%；其中教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入14,527萬(wàn)元。加上上年結(jié)余7,148萬(wàn)元，調(diào)入資金753萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金總收入為22,428萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金支出15,177萬(wàn)元，同比減支3,517萬(wàn)元，下降18.81%；加上調(diào)出資金1,156萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金總支出16,333萬(wàn)元。收支相抵后，區(qū)本級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金結(jié)余6,095萬(wàn)元。
五、政府性債務(wù)管理情況
地方政府債務(wù)管理歷來(lái)是我區(qū)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重中之重，我區(qū)嚴(yán)格遵循中央、省、市重要決策部署，持續(xù)強(qiáng)化政府性債務(wù)與隱性債務(wù)管理，嚴(yán)控增量、化解存量，全面排查化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患，同時(shí)積極做好地方政府新增債券申報(bào)與規(guī)范支出工作，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（一）債務(wù)限額余額情況
2022年12月，全區(qū)地方政府債務(wù)余額為2,594,587萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)453,460萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)2,141,127萬(wàn)元。截至本次報(bào)告日，市財(cái)政局尚未正式下達(dá)我區(qū)2022年地方政府債務(wù)限額，我區(qū)2021年地方政府債務(wù)限額2,313,683萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)487,313萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)1,826,370萬(wàn)元），結(jié)合2022年市財(cái)政局新轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金361,639萬(wàn)元，預(yù)計(jì)我區(qū)2022年債務(wù)限額為2,675,322萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)487,313萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)2,188,009萬(wàn)元）。最終限額以市分配額度為準(zhǔn)，屆時(shí)將按照相關(guān)程序報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)后向社會(huì)公開(kāi)。
（二）新增債券情況
2022年市轉(zhuǎn)貸下達(dá)我區(qū)地方政府新增專(zhuān)項(xiàng)債券361,639萬(wàn)元，具體安排項(xiàng)目為：穗莞深城際軌道琶洲支線項(xiàng)目（番禺區(qū)）66,600 萬(wàn)元、軌道交通二十二號(hào)線工程（番禺區(qū)）130,900 萬(wàn)元、軌道交通三號(hào)線東延段工程(番禺區(qū)）46,800 萬(wàn)元、廣州市城市軌道交通十八號(hào)線工程（番禺區(qū)）38,300 萬(wàn)元、軌道交通七號(hào)線二期工程（番禺區(qū)）9,300 萬(wàn)元、軌道交通十二號(hào)線工程（番禺區(qū)）17,100 萬(wàn)元、番禺區(qū)62條河涌管網(wǎng)完善及生活污水查缺補(bǔ)漏工程18,500 萬(wàn)元，廣州番禺上市企業(yè)工業(yè)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施工程28,139 萬(wàn)元、廣州番禺廣汽基地園區(qū)配套設(shè)施工程6,000 萬(wàn)元，按規(guī)定報(bào)經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。
（三）債務(wù)還本付息情況
2022年區(qū)本級(jí)財(cái)政共統(tǒng)籌安排地方政府債券還本付息458,555萬(wàn)元，其中：還本支出368,440萬(wàn)元、付息支出90,115萬(wàn)元。資金來(lái)源包括：一般公共預(yù)算支出16,185萬(wàn)元、政府性基金支出73,939萬(wàn)元、再融資債券368,431萬(wàn)元。
六、直達(dá)資金使用情況
我區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部署和要求，建立和完善常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)直達(dá)資金的預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督管理，充分利用直達(dá)資金監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)直達(dá)資金實(shí)現(xiàn)從源頭到末端全過(guò)程、全鏈條監(jiān)控，全力保障直達(dá)資金快速落實(shí)到位，確保資金“直達(dá)基層、直接惠企利民”。
2022年，我區(qū)分配下達(dá)財(cái)政直達(dá)資金指標(biāo)173,765萬(wàn)元，實(shí)際支出166,862萬(wàn)元，支出進(jìn)度96.03%，資金主要用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、就業(yè)補(bǔ)助、醫(yī)療服務(wù)和保障、企業(yè)服務(wù)等方向。番禺區(qū)直達(dá)資金使用規(guī)范、安全、高效，有力保障了民生政策落實(shí)到位。
七、重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目支出成效
2022年，我區(qū)全面貫徹黨的二十大會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等大事，持續(xù)深化老城市新活力，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)好局起好步作出番禺扎實(shí)有效的貢獻(xiàn)。
（一）堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展
1.堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，支持企業(yè)發(fā)展壯大。2022年，區(qū)財(cái)政共投入51,187萬(wàn)元用于推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，強(qiáng)化科技與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。包括安排人才引進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶持資金12,705萬(wàn)元，企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)等科技經(jīng)費(fèi)1,705萬(wàn)元，高質(zhì)量強(qiáng)化科技、人才基礎(chǔ)性戰(zhàn)略性支撐；對(duì)大學(xué)城青創(chuàng)匯項(xiàng)目注資款6,000萬(wàn)元、蓮花山旅游區(qū)增資款3,000萬(wàn)元、廣州市番禺城市管理有限公司注資款1,500萬(wàn)元，堅(jiān)持實(shí)體經(jīng)濟(jì)為本，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼9,390萬(wàn)元，以新能源汽車(chē)集群式發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。
2.改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加快交通設(shè)施和重大平臺(tái)建設(shè)。2022年共投入380,663萬(wàn)元用于支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城市能級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。包括軌道交通建設(shè)資金309,000萬(wàn)元，南大干線（東新高速至蓮花大道）土地整治PPP項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)59,689萬(wàn)元，廣州南站建設(shè)和維護(hù)4,534萬(wàn)元，推進(jìn)交通基礎(chǔ)建設(shè)，強(qiáng)化和提升番禺在粵港澳大灣區(qū)交通體系中的優(yōu)勢(shì)地位；廣汽新能源產(chǎn)業(yè)園建設(shè)5,194萬(wàn)元，打造國(guó)際智聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園；數(shù)字政府建設(shè)2,129萬(wàn)元，促進(jìn)數(shù)據(jù)綜合治理，推動(dòng)智慧城市建設(shè)。
（二）推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)統(tǒng)籌
1.強(qiáng)化科學(xué)綠化理念，統(tǒng)籌推進(jìn)山水林田湖草一體化保護(hù)和修復(fù)。2022年共投入175,815萬(wàn)元用于打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推進(jìn)市容環(huán)境整治。其中安排污水處理、污水工程項(xiàng)目資金等46,692萬(wàn)元，推進(jìn)污水系統(tǒng)布局，優(yōu)化污水凈水廠運(yùn)行能力；安排黑臭水體治理等工程資金4,361萬(wàn)元、番禺區(qū)62條河涌管網(wǎng)完善及農(nóng)村生活污水查缺補(bǔ)漏工程18,500萬(wàn)元、排水設(shè)施整治維護(hù)等支出10,935萬(wàn)元，切實(shí)保障水安全，確保河涌水質(zhì)持續(xù)提高；各級(jí)垃圾分類(lèi)工作經(jīng)費(fèi)2,700萬(wàn)元，提升垃圾分類(lèi)及處理水平；市政環(huán)衛(wèi)保潔及公園綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)12,780萬(wàn)元，精細(xì)化提升市政保潔和園林綠化管理；公交企業(yè)考評(píng)清算補(bǔ)貼、公交行業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼等14,286萬(wàn)元，落實(shí)公交優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略；編外人員經(jīng)費(fèi)28,933萬(wàn)元，推進(jìn)城市管理綜合改革工作。
2.加快推動(dòng)鄉(xiāng)村振興，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)不斷壯大。2022年共投入42,949萬(wàn)元用于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量檔次。安排東西部協(xié)作資金等幫扶工作經(jīng)費(fèi)11,160萬(wàn)元，推動(dòng)我區(qū)結(jié)對(duì)幫扶鎮(zhèn)村開(kāi)展實(shí)質(zhì)性幫扶；安排海鷗公路擴(kuò)建及海鷗島相關(guān)建設(shè)支出3,429萬(wàn)元，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)；安排河涌保潔、水利工程運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等水利支出5,618萬(wàn)元，加強(qiáng)綠色美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；安排中央漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金、休（禁）漁漁民生產(chǎn)生活補(bǔ)助等漁業(yè)資金3,997萬(wàn)元，打造具有廣東特色的“漁業(yè)王國(guó)”；安排各類(lèi)涉農(nóng)、涉林工作經(jīng)費(fèi)3,742萬(wàn)元，提升我區(qū)農(nóng)業(yè)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)；農(nóng)村村干部補(bǔ)貼補(bǔ)助3,642萬(wàn)元，調(diào)動(dòng)和激發(fā)農(nóng)村基層干部工作積極性。
（三）增進(jìn)民生福祉，打造幸福番禺
1.大力發(fā)展社會(huì)民生事業(yè)，民生保障不斷增強(qiáng)。2022年共投入187,042萬(wàn)元用于增進(jìn)民生福祉，健全社會(huì)保障體系。區(qū)內(nèi)單位人員社保支出63,405萬(wàn)元、區(qū)內(nèi)各單位離退休人員經(jīng)費(fèi)30,556萬(wàn)元，保障人員正常福利待遇；安排各級(jí)就業(yè)補(bǔ)助資金23,145萬(wàn)元，推進(jìn)就業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)和重點(diǎn)群體就業(yè)服務(wù)工作；安排長(zhǎng)者長(zhǎng)壽保健金、居家養(yǎng)老服務(wù)、老年人配餐等項(xiàng)目資金3,541萬(wàn)元，優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)供給，加強(qiáng)社區(qū)頤康服務(wù)站建設(shè)；安排殘疾人康復(fù)、護(hù)理、生活補(bǔ)貼等支出5,165萬(wàn)元，低保和優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、慰問(wèn)等支出5,400萬(wàn)元，完善社會(huì)救助工作機(jī)制。
2.營(yíng)造新時(shí)代教育管理新生態(tài)，教育綜合發(fā)展水平持續(xù)提升。2022年區(qū)財(cái)政共投入570,843萬(wàn)元，用于支持教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支出主要用于在職和離退休人員工資社保等313,295萬(wàn)元，學(xué)校編外及后勤人員經(jīng)費(fèi)68,701萬(wàn)元，保障教職工待遇，提升教職人員對(duì)工作的認(rèn)同感，保證教師隊(duì)伍的穩(wěn)定；各類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)39,195萬(wàn)元，保障各學(xué)校正常開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)；學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25,064萬(wàn)元，保障學(xué)前教育健康、平穩(wěn)發(fā)展，“番禺幼教”品牌持續(xù)提升；支付城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)貼等義務(wù)教育階段支出共25,437萬(wàn)元，學(xué)校建設(shè)及設(shè)備采購(gòu)等10,588萬(wàn)元，義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化程度不斷提高，教育生態(tài)健康持續(xù)發(fā)展。
3.做好常態(tài)化疫情防控工作，醫(yī)療綜合服務(wù)能力不斷加強(qiáng)。2022年區(qū)財(cái)政共投入181,157萬(wàn)元用于做好疫情防控、提升醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生服務(wù)能力等方面。支付新型冠狀疫情防控和新冠病毒核酸檢測(cè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)36,753萬(wàn)元，科學(xué)精準(zhǔn)做好疫情防控工作；各類(lèi)基本公共衛(wèi)生支出21,494萬(wàn)元，加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，做好疾病防控、救治等工作；醫(yī)療衛(wèi)生人員工資、社保等支出29,870萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出12,013萬(wàn)元，保障醫(yī)療人員合理待遇，關(guān)心和愛(ài)護(hù)醫(yī)務(wù)人員；二類(lèi)疫苗等疫苗購(gòu)置支出16,857萬(wàn)元，提高市民接種疫苗的積極性和主動(dòng)性，構(gòu)建強(qiáng)有力的免疫屏障；醫(yī)院擴(kuò)建和設(shè)備采購(gòu)支出6,554萬(wàn)元，公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)6,590萬(wàn)元，藥品、材料等專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置1,393萬(wàn)元，持續(xù)優(yōu)化全區(qū)醫(yī)療設(shè)施建設(shè)，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的支撐能力。
（四）落實(shí)債務(wù)償還主體責(zé)任，加強(qiáng)政府誠(chéng)信建設(shè)
區(qū)財(cái)政一直高度重視地方政府債務(wù)管理工作，積極穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)守財(cái)政可持續(xù)發(fā)展底線。2022年，區(qū)財(cái)政分別從一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和再融資債券統(tǒng)籌資金458,555萬(wàn)元用于政府債券還本付息，其中償還本金368,440萬(wàn)元、支付利息90,115萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作情況
深化財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理改革，促進(jìn)預(yù)算部門(mén)強(qiáng)化績(jī)效理念，提高部門(mén)整體支出的應(yīng)用效果和使用效率，進(jìn)一步提升財(cái)政部門(mén)績(jī)效管理水平，繼續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理工作。2022年主要工作包括：
（一）推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化
一是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。在編制2022年度預(yù)算時(shí)，要求各預(yù)算單位對(duì)預(yù)算申報(bào)金額200萬(wàn)元及以上的新增項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，出具預(yù)期績(jī)效報(bào)告并作為申請(qǐng)預(yù)算的必備條件；對(duì)2022年所有預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)審核，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算編制同步布置、同步申報(bào)、同步批復(fù)、同步公開(kāi)。
二是實(shí)施預(yù)算績(jī)效評(píng)審。抽取17個(gè)本年度申請(qǐng)預(yù)算資金的項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)審，選取區(qū)規(guī)資局及區(qū)政數(shù)局開(kāi)展部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)審對(duì)象。
三是開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，部門(mén)自行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控雙結(jié)合。健全以部門(mén)整體監(jiān)控為基礎(chǔ)、緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)控機(jī)制，在各部門(mén)開(kāi)展績(jī)效自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，對(duì)23個(gè)2022年度科技經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、2022年度區(qū)十件民生實(shí)事項(xiàng)目、2022年度預(yù)算績(jī)效評(píng)審結(jié)果為低的項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行情況納入本年度重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目范圍。對(duì)區(qū)規(guī)資局、區(qū)退役軍人事務(wù)局、區(qū)政數(shù)局及番禺經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)四個(gè)部門(mén)實(shí)施整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，要求相關(guān)部門(mén)每季度結(jié)束后報(bào)送部門(mén)、項(xiàng)目的工作進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)完成情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并糾正偏差，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
四是根據(jù)“全面自評(píng)、部分復(fù)核、重點(diǎn)評(píng)價(jià)”原則，開(kāi)展2021年度支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。一是組織所有區(qū)屬部門(mén)、鎮(zhèn)街對(duì)2021年度所有支出項(xiàng)目（包括本級(jí)和上級(jí)財(cái)政資金）開(kāi)展部門(mén)整體及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)；二是堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，圍繞區(qū)委“1+1+6”工作要求，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院以及省、市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的工作部署，繼續(xù)擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，將支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施對(duì)象從項(xiàng)目向部門(mén)整體支出、政策拓展。選取區(qū)本級(jí)資金量大、關(guān)系社會(huì)發(fā)展和民生實(shí)事共66個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展第三方評(píng)價(jià)，另有2個(gè)項(xiàng)目自評(píng)復(fù)核，2個(gè)政策績(jī)效評(píng)價(jià)，4個(gè)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及38個(gè)部門(mén)，48個(gè)項(xiàng)目單位。評(píng)價(jià)結(jié)束后組織各預(yù)算部門(mén)，針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中專(zhuān)家提出的存在問(wèn)題及改進(jìn)措施開(kāi)展整改工作，落實(shí)整改措施，據(jù)此進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，不斷提高財(cái)政資金使用效益。
（二）強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用
完善人大監(jiān)督機(jī)制，擴(kuò)大績(jī)效負(fù)面清單范圍，確?？?jī)效信息公開(kāi)。一是重點(diǎn)績(jī)效第三方評(píng)價(jià)結(jié)束后，將評(píng)價(jià)總體情況按程序報(bào)區(qū)政府審批后向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告，接受同級(jí)人大監(jiān)督；二是把預(yù)算績(jī)效管理中的績(jī)效目標(biāo)管理和支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，由去年納入我區(qū)黨群類(lèi)、政府類(lèi)、法檢類(lèi)，鎮(zhèn)街類(lèi)數(shù)據(jù)采集單位負(fù)面清單范圍，擴(kuò)大至納入鎮(zhèn)街類(lèi)。對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)管理和支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，在鎮(zhèn)街類(lèi)負(fù)面清單設(shè)置相應(yīng)的扣分標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的權(quán)威；三是在部門(mén)預(yù)算公開(kāi)時(shí)，各部門(mén)、鎮(zhèn)（街）按照我區(qū)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范本的格式和內(nèi)容，公開(kāi)部門(mén)整體及主要工作任務(wù)、經(jīng)財(cái)政批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)，各部門(mén)、鎮(zhèn)（街）也按照規(guī)范要求公開(kāi)相關(guān)的績(jī)效評(píng)價(jià)情況，以增強(qiáng)財(cái)政資金使用績(jī)效的透明度。
（三）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理要求
繼續(xù)加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理建設(shè)工作，配合市財(cái)政局開(kāi)展考核驗(yàn)收。為使我區(qū)各鎮(zhèn)“全方位、全過(guò)程、全覆蓋、全公開(kāi)”的預(yù)算績(jī)效管理模式總體目標(biāo)并不斷完善，按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作方案，對(duì)照《廣州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理考核驗(yàn)收工作方案的通知》要求，要求各鎮(zhèn)查漏補(bǔ)缺并及時(shí)整改，迎接市財(cái)政局到我區(qū)各鎮(zhèn)實(shí)地檢查鎮(zhèn)級(jí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理情況，聽(tīng)取匯報(bào)及查看佐證材料。在市級(jí)考核驗(yàn)收中取得較好成果。
第二部分 2023年預(yù)算草案
一、2023年財(cái)政收支形勢(shì)分析
（一）財(cái)政收入形勢(shì)。2022年，面對(duì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力,尤其是10月份以來(lái),面對(duì)抗疫三年以來(lái)最復(fù)雜、最嚴(yán)峻、最艱巨的疫情,全區(qū)上下克服前所未有困難,全力以赴支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙統(tǒng)籌”工作,我區(qū)一般公共預(yù)算收入超額完成了預(yù)期目標(biāo)，財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡。2023年，國(guó)家將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，持續(xù)對(duì)疫情防控政策進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，陸續(xù)出臺(tái)對(duì)汽車(chē)、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)的支持政策，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升，為財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)提供了基礎(chǔ)條件，預(yù)計(jì)2023年我區(qū)一般公共預(yù)算收入將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政支出形勢(shì)。2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，落實(shí)積極的財(cái)政政策要加力提效，保障好國(guó)家、省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署實(shí)施意義重大。一是夯實(shí)市委、市政府賦予番禺的“智造創(chuàng)新城”新戰(zhàn)略定位，高標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接《南沙方案》落地落實(shí)，持續(xù)加大對(duì)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈的財(cái)政投入，全力打造粵港澳大灣區(qū)高質(zhì)量增長(zhǎng)極；二是聚焦經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持實(shí)體經(jīng)濟(jì)為本、制造業(yè)當(dāng)家，始終把發(fā)展經(jīng)濟(jì)著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，在以新能源汽車(chē)集群式突破、力推產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化等方面做好資金保障，增強(qiáng)我區(qū)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；三是高質(zhì)量促進(jìn)共同富裕，堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先，做好基本民生保障，提高基本公共服務(wù)均等化水平，建設(shè)人民滿意的教育強(qiáng)區(qū)，著力解決發(fā)展不平衡不充分和人民群眾急難愁盼問(wèn)題，讓改革發(fā)展成果更多惠及人民；四是堅(jiān)持城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，繼續(xù)強(qiáng)化城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面改善提升城市面貌，大力推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，高質(zhì)量建設(shè)人與自然和諧共生的綠美番禺。
二、2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想及主要原則
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全面深化改革開(kāi)放，大力提振市場(chǎng)信心，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展；積極的財(cái)政政策加力提效，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn),更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展;加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，扎實(shí)促進(jìn)共同富裕;黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過(guò)緊日子，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn),為廣州在推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化、高質(zhì)量實(shí)現(xiàn)老城市新活力、“四個(gè)出新出彩”中勇當(dāng)排頭兵。
（二）預(yù)算編制的主要原則
一是堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、穩(wěn)中求進(jìn)的原則。預(yù)算編制聚焦黨的二十大決策部署及省、市、區(qū)貫徹落實(shí)措施，財(cái)政收入計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適宜，與減稅降費(fèi)政策要求相銜接;財(cái)政支出與政策導(dǎo)向相協(xié)調(diào)，全面保障各級(jí)重大戰(zhàn)略部署、重要戰(zhàn)略任務(wù)順利實(shí)施，更好發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，有力支撐我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
二是堅(jiān)持規(guī)范統(tǒng)籌、量入為出的原則。多渠道籌集資金，深化稅源培植、鞏固聯(lián)動(dòng)機(jī)制，充分挖掘各種政府資源潛力。加強(qiáng)對(duì)部門(mén)非財(cái)政撥款收入、存量資源資產(chǎn)和財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，扭轉(zhuǎn)“基數(shù)+增長(zhǎng)”陳舊觀念，樹(shù)立“零基預(yù)算”、“滾動(dòng)預(yù)算”的預(yù)算理念，嚴(yán)禁出臺(tái)溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原則上通過(guò)以后年度預(yù)算安排支出。
三是堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向、均衡持續(xù)的原則。全面推行預(yù)算績(jī)效管理，提高資金支出進(jìn)度和使用效益，將績(jī)效管理理念貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程。統(tǒng)籌兼顧“穩(wěn)增長(zhǎng)”與“惠民生”的關(guān)系，合理確定財(cái)政支出政策和標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化中長(zhǎng)期財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格按預(yù)算額度推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序；樹(shù)立系統(tǒng)觀點(diǎn)，持續(xù)深化預(yù)算管理改革，提升財(cái)政政策與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等政策合力。
三、2023年財(cái)政預(yù)算總體情況
（一）一般公共預(yù)算收支計(jì)劃
1.一般公共預(yù)算收入計(jì)劃
預(yù)測(cè)2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入為1,080,000萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3.6%。結(jié)構(gòu)如下：（1）稅收收入816,271萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.24%，占收入總額75.58%。其中：增值稅379,536萬(wàn)元、企業(yè)所得稅165,000萬(wàn)元；（2）非稅收入263,729萬(wàn)元，下降18.05%，占收入總額的24.42%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)一般公共預(yù)算收入1,080,000萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入564,833萬(wàn)元、調(diào)入資金761,473萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金21,666萬(wàn)元、加上上年結(jié)余11,648萬(wàn)元（全部為專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)），減去上解市財(cái)政345,906萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)2023年可支配財(cái)力為2,093,714萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出計(jì)劃
按照收支平衡的原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出按 2,093,714萬(wàn)元予以安排，其中區(qū)本級(jí)支出1,402,482萬(wàn)元，街道財(cái)力支出491,724萬(wàn)元，返還鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力支出199,508萬(wàn)元。
本次報(bào)區(qū)人大審批的區(qū)級(jí)支出包含區(qū)本級(jí)支出和街道支出共1,894,206萬(wàn)元（不含返還鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力支出199,508萬(wàn)元），具體安排情況是：人員經(jīng)費(fèi)支出648,270萬(wàn)元，占區(qū)級(jí)支出的34.22%；公用經(jīng)費(fèi)支出36,068萬(wàn)元，占區(qū)級(jí)支出的1.91%；專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,209,868萬(wàn)元，占區(qū)級(jí)支出的63.87%。預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)民生支出1,535,220萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出81.05%。
在區(qū)級(jí)1,209,868萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出中，街道財(cái)力安排的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為252,470萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為957,398萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中當(dāng)年特定項(xiàng)目收入安排的支出合計(jì)152,066萬(wàn)元，主要包括：
（1）教育費(fèi)附加安排的支出合計(jì)55,855萬(wàn)元；
（2）市級(jí)提前下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移性支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付列入本級(jí)預(yù)算支出部分合共96,211萬(wàn)元。
剔除上述特定項(xiàng)目支出152,066萬(wàn)元以及區(qū)本級(jí)上年專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)11,648萬(wàn)元后，區(qū)本級(jí)全年實(shí)際可統(tǒng)籌安排的專(zhuān)項(xiàng)支出為793,684萬(wàn)元，占區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出的65.6%。
3.區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出2,093,714萬(wàn)元主要安排如下：
一般公共服務(wù)支出208,271萬(wàn)元，國(guó)防支出3,395萬(wàn)元，公共安全支出191,379萬(wàn)元，教育支出583,961萬(wàn)元，科技支出53,900萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出23,404萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出195,168萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出234,130萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5,428萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出123,914萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出69,776萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出21,624萬(wàn)元，資源勘探信息等支出42,283萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5,095萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出5,609萬(wàn)元，住房保障支出32,536萬(wàn)元, 糧油物資儲(chǔ)備支出9,102萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14,318萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)20,827萬(wàn)元,其他支出50,084萬(wàn)元等。
2023年區(qū)本級(jí)嚴(yán)格按照中央、省定標(biāo)準(zhǔn)足額保障“三?！敝С觯涣粲踩笨?。預(yù)計(jì)2023年“三?！敝С鲂枨?62,964萬(wàn)元（其中：保工資527,886萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)21,830萬(wàn)元、保基本民生113,248萬(wàn)元），預(yù)算安排數(shù)為706,151萬(wàn)元（其中：保工資527,886萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)21,830萬(wàn)元、?；久裆?56,435萬(wàn)元），目前已上報(bào)上級(jí)財(cái)政部門(mén)審核待批復(fù)。
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)5,074萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算減少94萬(wàn)元，下降1.82%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算214萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少38萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4,631萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加14萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算229萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少70萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃
1.政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃
政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃為1,945,234萬(wàn)元，主要包括土地出讓分成收入1,756,934萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)150,000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入36,000萬(wàn)元、彩票公益金收入2,300萬(wàn)元等。比上年實(shí)績(jī)?cè)鍪?,237,915萬(wàn)元，增長(zhǎng)175.02%，增收的主要原因：近期房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策開(kāi)始放松，2023年土地出讓市場(chǎng)邊際修復(fù)預(yù)期強(qiáng)烈，考慮到2022年已收儲(chǔ)的成熟地塊可在2023年出讓?zhuān)A(yù)測(cè)2023年度土地出讓分成收入比去年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)182.19%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)基金預(yù)算收入1,945,234萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入45,594萬(wàn)元，上年結(jié)余13,871萬(wàn)元，減去上解支出1,090萬(wàn)元和調(diào)出資金754,924萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)當(dāng)年可支配財(cái)力為1,248,685萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃
按照“以收定支”的原則并結(jié)合基金支出范圍，2023年全區(qū)基金預(yù)算支出擬安排 1,248,685萬(wàn)元。按照資金性質(zhì)，建議安排如下：
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,012,951萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出1,309萬(wàn)元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出86,294萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入安排的支出32,847萬(wàn)元，彩票公益金支出5,388萬(wàn)元,債務(wù)還本支出34,999萬(wàn)元，債務(wù)付息以及發(fā)行費(fèi)支出74,897萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支計(jì)劃
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入計(jì)劃
2023年，預(yù)測(cè)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為23,500萬(wàn)元，主要是國(guó)資收益上繳比2022年實(shí)績(jī)?cè)黾?,021萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.54%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入23,500萬(wàn)元，加上上年結(jié)余2萬(wàn)元，減去按規(guī)定將6,549萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算后，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為16,953萬(wàn)元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出計(jì)劃
按照以收定支的原則，2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬安排16,953萬(wàn)元，主要用于番禺城市管理有限公司、蓮花山旅游區(qū)和寶墨園南粵苑改擴(kuò)建項(xiàng)目注資款6,000萬(wàn)元,區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金2022年財(cái)政出資款、管理費(fèi)以及增值收益獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)7,657萬(wàn)元，總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,294萬(wàn)元等等。
（四）財(cái)政專(zhuān)戶預(yù)算收支計(jì)劃
1.財(cái)政專(zhuān)戶預(yù)算收入計(jì)劃
2023年財(cái)政專(zhuān)戶資金預(yù)算總收入為16,485萬(wàn)元，主要是教育收費(fèi)收入。
2.財(cái)政專(zhuān)戶預(yù)算支出計(jì)劃
按照“專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則，全年財(cái)政專(zhuān)戶資金支出預(yù)算擬安排16,485萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費(fèi)8,043萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8,442萬(wàn)元。全部為教育支出。
（五）重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排情況
2023年，區(qū)財(cái)政將對(duì)照黨的二十大戰(zhàn)略擎畫(huà)，貫徹落實(shí)好中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，更加凸顯番禺的優(yōu)勢(shì)和基礎(chǔ)，盡力收窄番禺的差距與不足，全力打造粵港澳大灣區(qū)高質(zhì)量增長(zhǎng)級(jí)，奮力夯實(shí)市委賦予番禺“智造創(chuàng)新城”新的戰(zhàn)略定位，為廣州高質(zhì)量實(shí)現(xiàn)老城市新活力、“四個(gè)出新出彩”和在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程中走在全國(guó)前列、創(chuàng)造新的輝煌作出番禺貢獻(xiàn)。
1.積極對(duì)接重大戰(zhàn)略，全力打造大灣區(qū)高質(zhì)量增長(zhǎng)級(jí)。
支持廣州大學(xué)城粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)聚集區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，安排大學(xué)城中關(guān)村青創(chuàng)匯項(xiàng)目以及粵澳青創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速器項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3,068萬(wàn)元、廣州大學(xué)城（廣工）科技成果轉(zhuǎn)化基地經(jīng)費(fèi)818萬(wàn)元、粵港澳臺(tái)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地以及大賽工作經(jīng)費(fèi)208萬(wàn)元；優(yōu)化提升長(zhǎng)隆萬(wàn)博片區(qū)的平臺(tái)建設(shè)，持續(xù)培育廣州南站樞紐型國(guó)際商圈建設(shè)，積極推動(dòng)長(zhǎng)隆萬(wàn)博和廣州南站地區(qū)融合發(fā)展，安排廣州南站地區(qū)建設(shè)及維護(hù)管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)7,400萬(wàn)元；安排長(zhǎng)隆-萬(wàn)博-南站片區(qū)整體交通網(wǎng)絡(luò)提升規(guī)劃研究經(jīng)費(fèi)以及長(zhǎng)隆萬(wàn)博商務(wù)區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等共計(jì)1,112萬(wàn)元；全力保障南大干線建成通車(chē)，加快南大干線經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)，安排南大干線（東新高速至蓮花大道）土地整治PPP項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)以及土地整治工程109,154萬(wàn)元，著力打造珠江沿岸高質(zhì)量發(fā)展新高地；安排4,119萬(wàn)元積極推動(dòng)廣汽中路延長(zhǎng)線工程、番禺廣汽生活區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)番禺汽車(chē)城加快建設(shè)國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地；支持建設(shè)番禺區(qū)大數(shù)據(jù)治理平臺(tái)，安排“數(shù)字政府”建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金4,653萬(wàn)元等。
2.著力推動(dòng)科技創(chuàng)新，全力以赴推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
提振市場(chǎng)主體信心，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，積極培育創(chuàng)新主體，安排產(chǎn)業(yè)扶持資金41,444萬(wàn)元，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車(chē)及核心零部件建鏈成群，支持以新能源汽車(chē)集群式力推產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化；安排企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)34,772萬(wàn)元，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新主觀能動(dòng)性，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化；安排創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金4,000萬(wàn)元、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼3,294萬(wàn)元，支持加大招商力度、增強(qiáng)創(chuàng)新主體培育，支持高成長(zhǎng)、高新技術(shù)企業(yè)在我區(qū)發(fā)展；完善要素保障支撐，打造人才聚集高地，安排產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金14,121萬(wàn)元。
3.實(shí)施城鄉(xiāng)融合發(fā)展，高質(zhì)量建設(shè)人與自然和諧共生的綠美番禺。
（1）強(qiáng)化水污染防治和生態(tài)環(huán)境治理，安排污水處理運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)和一體化污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49,896萬(wàn)元，排水設(shè)施運(yùn)行維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)36,764萬(wàn)元，污水、排水管網(wǎng)工程及維修費(fèi)用14,041萬(wàn)元，農(nóng)村生活污水治理4,406萬(wàn)元、黑臭水體治理工程2,503萬(wàn)元、雨污分流改造工程935萬(wàn)元；安排垃圾分類(lèi)經(jīng)費(fèi)6,775萬(wàn)元；安排市政環(huán)衛(wèi)保潔及公園綠化養(yǎng)護(hù)等費(fèi)用37,231萬(wàn)元；安排生態(tài)公益林補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)以及大學(xué)城水生態(tài)示范區(qū)建設(shè)共計(jì)1,975萬(wàn)元。
（2）實(shí)施城鄉(xiāng)融合發(fā)展的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，建設(shè)美麗宜居番禺。安排4,410萬(wàn)元用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；安排高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和基本農(nóng)田保護(hù)資金7,485萬(wàn)元以及社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)資金621萬(wàn)元；安排漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金21,886萬(wàn)元以及漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)片區(qū)交通專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃研究經(jīng)費(fèi)441萬(wàn)元。
（3）深化與畢節(jié)東西部協(xié)作、加強(qiáng)同五華對(duì)口幫扶，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，2023年安排扶貧幫扶資金合計(jì)11,155萬(wàn)元等等。
4.著力破解民生難題，高質(zhì)量促進(jìn)共同富裕。堅(jiān)持盡力而為，量力而行，補(bǔ)齊基本公共服務(wù)短板，讓人民群眾獲得感更有成色，幸福感更可持續(xù)，安全感更有保障。
（1）支持完善社會(huì)保障就業(yè)機(jī)制。安排就業(yè)和再就業(yè)補(bǔ)助資金23,141萬(wàn)元，做好畢業(yè)生、退役軍人、殘疾人等重點(diǎn)群體就業(yè)；安排31,469萬(wàn)元，加大對(duì)退役士兵、低保、優(yōu)撫、特困、殘疾、長(zhǎng)者老人等群體補(bǔ)助；安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5,962萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)3,196萬(wàn)等等。
（2）支持提高健康番禺建設(shè)水平?？椑喂残l(wèi)生防護(hù)網(wǎng)，加大全方位健康服務(wù)供給。2023年區(qū)級(jí)財(cái)政安排233,224萬(wàn)元支持推進(jìn)健康番禺建設(shè)。主要包括：安排二類(lèi)疫苗、專(zhuān)用設(shè)備和材料、衛(wèi)生耗材等購(gòu)置47,286萬(wàn)元，基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人員和公用經(jīng)費(fèi)42,504萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)41,000萬(wàn)元，新型冠狀病毒防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21,117萬(wàn)元，醫(yī)院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及公立醫(yī)院改革財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20,793萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)13,844萬(wàn)元等。
（3）支持建設(shè)人民滿意的教育強(qiáng)區(qū)。2023年區(qū)級(jí)財(cái)政共安排636,575萬(wàn)元發(fā)展教育事業(yè)，主要包括：教師人員及公用經(jīng)費(fèi)275,000萬(wàn)元、臨聘教師66,579萬(wàn)元、外包勞務(wù)經(jīng)費(fèi)3,968萬(wàn)元、后勤人員經(jīng)費(fèi)1,710萬(wàn)元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)37,644萬(wàn)元、學(xué)前三年行動(dòng)計(jì)劃及學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)83,220萬(wàn)元、學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)11,304萬(wàn)元、進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女學(xué)位補(bǔ)助17,000萬(wàn)元、學(xué)校硬件建設(shè)項(xiàng)目基建及設(shè)備采購(gòu)12,552萬(wàn)元、鎮(zhèn)街學(xué)校建設(shè)補(bǔ)助8,000萬(wàn)元、校園安保4,599萬(wàn)元、職業(yè)教育補(bǔ)助2,915萬(wàn)元等等。
5.進(jìn)一步統(tǒng)籌安全發(fā)展，堅(jiān)決防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2023年區(qū)級(jí)財(cái)政安排地方政府債務(wù)還本付息資金157,941萬(wàn)元，其中：償還本金68,694萬(wàn)元，支付利息及發(fā)行服務(wù)費(fèi)89,247萬(wàn)元。資金來(lái)源：一般公共預(yù)算48,045萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算109,896萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算年度開(kāi)始后，區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，區(qū)財(cái)政根據(jù)實(shí)際工作需要，撥付本年度維持行政運(yùn)行必須的支出、政府工程項(xiàng)目工人工資以及部分上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出等。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
