（廣東?。╆P(guān)于廣州市番禺區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
廣州市番禺區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年2月9日在廣州市番禺區(qū)第十八屆人民代表大會第三次會議上
廣州市番禺區(qū)政協(xié)副主席、財政局局長 盧永青
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案報告如下，請予審議。
第一部分 2022年預算執(zhí)行情況
2022年，我區(qū)堅持習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，有效防范化解重大風險，推動高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，落實積極財政政策、新的組合式稅費支持政策。為高質(zhì)量實現(xiàn)老城市新活力、“四個出新出彩”提供堅實的保障支撐。區(qū)第十八屆人大第二次會議審議通過的預算和第十八屆人大常委會第七次、十八屆人大常委會第十三次、十八屆人大常委會第十四次審議通過的預算調(diào)整方案執(zhí)行情況良好。具體執(zhí)行情況如下：
一、一般公共預算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預算收入1,042,625萬元，完成年度預算的100.99%，比2021年減收34,086萬元，剔除留抵退稅后同口徑增長0.67%。其中：稅收收入720,801萬元，同比減收92,021萬元，剔除留抵退稅后同口徑下降 6.07%；非稅收入321,824萬元，同比增收57,935萬元，增長21.95%。加上上級補助收入566,352萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,105萬元、調(diào)入資金360,833萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)71,020萬元、一般債務轉(zhuǎn)貸收入109,004萬元，2022年一般公共預算總收入2,165,939萬元。
主要收入項目執(zhí)行情況，稅收收入方面：增值稅收入316,496萬元，企業(yè)所得稅收入145,378萬元，城市維護建設(shè)稅收入82,863萬元，房產(chǎn)稅收入93,611萬元，印花稅收入42,117萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅收入9,590萬元，車船稅收入21,764萬元，環(huán)境保護稅收入986萬元，耕地占用稅收入7,510萬元，資源稅329萬元，其他稅收收入157萬元。非稅收入方面：專項收入150,138萬元，行政事業(yè)性收費收入6,771萬元，罰沒收入34,768萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入65,872萬元，政府住房基金收入4,109萬元，捐贈收入3萬元，其他收入60,163萬元。
（二）支出執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預算支出1,675,581萬元，比2021年減支278,199萬元，下降14.24%。加上上解支出329,786萬元、補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21,666萬元、債務還本支出109,007萬元后，2022年一般公共預算總支出2,136,040萬元。年終結(jié)轉(zhuǎn)16,674萬元。
（三）轉(zhuǎn)移支付支出執(zhí)行情況
2022年我區(qū)收到上級一般公共預算補助收入566,352萬元，其中：稅收返還收入250,790萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入215,809萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入99,753萬元。
2022年區(qū)本級一般公共預算補助鎮(zhèn)級支出242,696萬元，其中：稅收返還支出143,920萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出65,369萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出33,407萬元。
（四）預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及預備費執(zhí)行情況
截至2022年底，2021年結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,105萬元已全部動用，區(qū)本級一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金56,652萬元基本支出完畢。2022年初區(qū)本級安排預備費20,827萬元，年中預算調(diào)劑9,361萬元用于新型冠狀病毒肺炎防控專項支出等支出，上述資金年度完整執(zhí)行情況將在2022年決算報告中反映。
二、政府性基金預算收支執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)政府性基金收入707,319萬元，完成年度預算的92.06%，比2021年減收987,868萬元，下降58.27%，減收原因主要是2022年土地出讓情況不理想。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入622,614萬元、彩票公益金收入2,588萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入51,002萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1,075萬元、污水處理費收入30,040萬元。加上上級補助收入106,625萬元、專項債務轉(zhuǎn)貸收入621,066萬元、上年結(jié)余11,431萬元，2022年政府性基金預算總收入1,446,441萬元。
全年政府性基金支出841,870萬元，比2021年減支538,813萬元，下降39.03%；其中國有土地使用權(quán)出讓支出349,565萬元，同比減支589,587萬元，下降62.78%。加上調(diào)出資金326,252萬元、上解支出1,090萬元、專項債務還本支出259,433萬元，政府性基金預算總支出1,428,645萬元。收支相抵后，政府性基金預算年終結(jié)余17,796萬元。
三、國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入22,479萬元，完成年度預算的99.92%，比2021年減收3,132萬元，下降12.23%；主要為區(qū)屬國有企業(yè)上繳利潤22,479萬元。加上上年結(jié)余354萬元，上級補助收入54萬元后，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入為22,887萬元。
2022年全區(qū)累計完成國有資本經(jīng)營預算支出6,309萬元，比2021年減支4,668萬元，下降42.52%。加上調(diào)出資金16,576萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總支出22,885萬元。收支相抵后，國有資本經(jīng)營預算結(jié)余2萬元。
四、財政專戶管理資金預算執(zhí)行情況
2022年區(qū)本級財政專戶管理資金收入14,527萬元，同比減收699萬元，下降4.59%；其中教育行政事業(yè)性收費收入14,527萬元。加上上年結(jié)余7,148萬元，調(diào)入資金753萬元，財政專戶管理資金總收入為22,428萬元。
區(qū)本級財政專戶管理資金支出15,177萬元，同比減支3,517萬元，下降18.81%；加上調(diào)出資金1,156萬元，財政專戶管理資金總支出16,333萬元。收支相抵后，區(qū)本級財政專戶管理資金結(jié)余6,095萬元。
五、政府性債務管理情況
地方政府債務管理歷來是我區(qū)風險防控工作的重中之重，我區(qū)嚴格遵循中央、省、市重要決策部署，持續(xù)強化政府性債務與隱性債務管理，嚴控增量、化解存量，全面排查化解債務風險隱患，同時積極做好地方政府新增債券申報與規(guī)范支出工作，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性財政金融風險的底線。
（一）債務限額余額情況
2022年12月，全區(qū)地方政府債務余額為2,594,587萬元，其中：一般債務453,460萬元、專項債務2,141,127萬元。截至本次報告日，市財政局尚未正式下達我區(qū)2022年地方政府債務限額，我區(qū)2021年地方政府債務限額2,313,683萬元（其中：一般債務487,313萬元、專項債務1,826,370萬元），結(jié)合2022年市財政局新轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府新增專項債券資金361,639萬元，預計我區(qū)2022年債務限額為2,675,322萬元（其中：一般債務487,313萬元、專項債務2,188,009萬元）。最終限額以市分配額度為準，屆時將按照相關(guān)程序報區(qū)政府批準后向社會公開。
（二）新增債券情況
2022年市轉(zhuǎn)貸下達我區(qū)地方政府新增專項債券361,639萬元，具體安排項目為：穗莞深城際軌道琶洲支線項目（番禺區(qū)）66,600 萬元、軌道交通二十二號線工程（番禺區(qū)）130,900 萬元、軌道交通三號線東延段工程(番禺區(qū)）46,800 萬元、廣州市城市軌道交通十八號線工程（番禺區(qū)）38,300 萬元、軌道交通七號線二期工程（番禺區(qū)）9,300 萬元、軌道交通十二號線工程（番禺區(qū)）17,100 萬元、番禺區(qū)62條河涌管網(wǎng)完善及生活污水查缺補漏工程18,500 萬元，廣州番禺上市企業(yè)工業(yè)擴產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施工程28,139 萬元、廣州番禺廣汽基地園區(qū)配套設(shè)施工程6,000 萬元，按規(guī)定報經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會第十三次會議審議通過。
（三）債務還本付息情況
2022年區(qū)本級財政共統(tǒng)籌安排地方政府債券還本付息458,555萬元，其中：還本支出368,440萬元、付息支出90,115萬元。資金來源包括：一般公共預算支出16,185萬元、政府性基金支出73,939萬元、再融資債券368,431萬元。
六、直達資金使用情況
我區(qū)認真貫徹落實上級部署和要求，建立和完善常態(tài)化財政資金直達機制，進一步規(guī)范我區(qū)直達資金的預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督管理，充分利用直達資金監(jiān)控平臺，對直達資金實現(xiàn)從源頭到末端全過程、全鏈條監(jiān)控，全力保障直達資金快速落實到位，確保資金“直達基層、直接惠企利民”。
2022年，我區(qū)分配下達財政直達資金指標173,765萬元，實際支出166,862萬元，支出進度96.03%，資金主要用于城鄉(xiāng)義務教育、基本公共衛(wèi)生服務、就業(yè)補助、醫(yī)療服務和保障、企業(yè)服務等方向。番禺區(qū)直達資金使用規(guī)范、安全、高效，有力保障了民生政策落實到位。
七、重大政策和重點項目支出成效
2022年，我區(qū)全面貫徹黨的二十大會議精神，堅決落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展等大事，持續(xù)深化老城市新活力，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家開好局起好步作出番禺扎實有效的貢獻。
（一）堅持經(jīng)濟發(fā)展、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展
1.堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，支持企業(yè)發(fā)展壯大。2022年，區(qū)財政共投入51,187萬元用于推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，強化科技與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。包括安排人才引進產(chǎn)業(yè)扶持資金12,705萬元，企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)等科技經(jīng)費1,705萬元，高質(zhì)量強化科技、人才基礎(chǔ)性戰(zhàn)略性支撐；對大學城青創(chuàng)匯項目注資款6,000萬元、蓮花山旅游區(qū)增資款3,000萬元、廣州市番禺城市管理有限公司注資款1,500萬元，堅持實體經(jīng)濟為本，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；新能源汽車購置補貼9,390萬元，以新能源汽車集群式發(fā)展推動產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。
2.改革優(yōu)化營商環(huán)境，加快交通設(shè)施和重大平臺建設(shè)。2022年共投入380,663萬元用于支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城市能級和核心競爭力。包括軌道交通建設(shè)資金309,000萬元，南大干線（東新高速至蓮花大道）土地整治PPP項目服務費59,689萬元，廣州南站建設(shè)和維護4,534萬元，推進交通基礎(chǔ)建設(shè)，強化和提升番禺在粵港澳大灣區(qū)交通體系中的優(yōu)勢地位；廣汽新能源產(chǎn)業(yè)園建設(shè)5,194萬元，打造國際智聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園；數(shù)字政府建設(shè)2,129萬元，促進數(shù)據(jù)綜合治理，推動智慧城市建設(shè)。
（二）推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)統(tǒng)籌
1.強化科學綠化理念，統(tǒng)籌推進山水林田湖草一體化保護和修復。2022年共投入175,815萬元用于打好污染防治攻堅戰(zhàn)，推進市容環(huán)境整治。其中安排污水處理、污水工程項目資金等46,692萬元，推進污水系統(tǒng)布局，優(yōu)化污水凈水廠運行能力；安排黑臭水體治理等工程資金4,361萬元、番禺區(qū)62條河涌管網(wǎng)完善及農(nóng)村生活污水查缺補漏工程18,500萬元、排水設(shè)施整治維護等支出10,935萬元，切實保障水安全，確保河涌水質(zhì)持續(xù)提高；各級垃圾分類工作經(jīng)費2,700萬元，提升垃圾分類及處理水平；市政環(huán)衛(wèi)保潔及公園綠化養(yǎng)護經(jīng)費12,780萬元，精細化提升市政保潔和園林綠化管理；公交企業(yè)考評清算補貼、公交行業(yè)財政補貼等14,286萬元，落實公交優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略；編外人員經(jīng)費28,933萬元，推進城市管理綜合改革工作。
2.加快推動鄉(xiāng)村振興，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢不斷壯大。2022年共投入42,949萬元用于加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量檔次。安排東西部協(xié)作資金等幫扶工作經(jīng)費11,160萬元，推動我區(qū)結(jié)對幫扶鎮(zhèn)村開展實質(zhì)性幫扶；安排海鷗公路擴建及海鷗島相關(guān)建設(shè)支出3,429萬元，持續(xù)推進鄉(xiāng)村建設(shè)；安排河涌保潔、水利工程運行經(jīng)費等水利支出5,618萬元，加強綠色美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；安排中央漁業(yè)發(fā)展補助資金、休（禁）漁漁民生產(chǎn)生活補助等漁業(yè)資金3,997萬元，打造具有廣東特色的“漁業(yè)王國”；安排各類涉農(nóng)、涉林工作經(jīng)費3,742萬元，提升我區(qū)農(nóng)業(yè)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢；農(nóng)村村干部補貼補助3,642萬元，調(diào)動和激發(fā)農(nóng)村基層干部工作積極性。
（三）增進民生福祉，打造幸福番禺
1.大力發(fā)展社會民生事業(yè)，民生保障不斷增強。2022年共投入187,042萬元用于增進民生福祉，健全社會保障體系。區(qū)內(nèi)單位人員社保支出63,405萬元、區(qū)內(nèi)各單位離退休人員經(jīng)費30,556萬元，保障人員正常福利待遇；安排各級就業(yè)補助資金23,145萬元，推進就業(yè)公共服務體系建設(shè)和重點群體就業(yè)服務工作；安排長者長壽保健金、居家養(yǎng)老服務、老年人配餐等項目資金3,541萬元，優(yōu)化養(yǎng)老服務供給，加強社區(qū)頤康服務站建設(shè)；安排殘疾人康復、護理、生活補貼等支出5,165萬元，低保和優(yōu)撫對象補助、慰問等支出5,400萬元，完善社會救助工作機制。
2.營造新時代教育管理新生態(tài)，教育綜合發(fā)展水平持續(xù)提升。2022年區(qū)財政共投入570,843萬元，用于支持教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支出主要用于在職和離退休人員工資社保等313,295萬元，學校編外及后勤人員經(jīng)費68,701萬元，保障教職工待遇，提升教職人員對工作的認同感，保證教師隊伍的穩(wěn)定；各類公用經(jīng)費39,195萬元，保障各學校正常開展教育教學活動；學前教育專項經(jīng)費25,064萬元，保障學前教育健康、平穩(wěn)發(fā)展，“番禺幼教”品牌持續(xù)提升；支付城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費、義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補貼等義務教育階段支出共25,437萬元，學校建設(shè)及設(shè)備采購等10,588萬元，義務教育城鄉(xiāng)一體化程度不斷提高，教育生態(tài)健康持續(xù)發(fā)展。
3.做好常態(tài)化疫情防控工作，醫(yī)療綜合服務能力不斷加強。2022年區(qū)財政共投入181,157萬元用于做好疫情防控、提升醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生服務能力等方面。支付新型冠狀疫情防控和新冠病毒核酸檢測相關(guān)經(jīng)費36,753萬元，科學精準做好疫情防控工作；各類基本公共衛(wèi)生支出21,494萬元，加強公共衛(wèi)生服務體系建設(shè)，做好疾病防控、救治等工作；醫(yī)療衛(wèi)生人員工資、社保等支出29,870萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費支出12,013萬元，保障醫(yī)療人員合理待遇，關(guān)心和愛護醫(yī)務人員；二類疫苗等疫苗購置支出16,857萬元，提高市民接種疫苗的積極性和主動性，構(gòu)建強有力的免疫屏障；醫(yī)院擴建和設(shè)備采購支出6,554萬元，公立醫(yī)院改革經(jīng)費6,590萬元，藥品、材料等專用設(shè)備購置1,393萬元，持續(xù)優(yōu)化全區(qū)醫(yī)療設(shè)施建設(shè)，提高應對突發(fā)事件的支撐能力。
（四）落實債務償還主體責任，加強政府誠信建設(shè)
區(qū)財政一直高度重視地方政府債務管理工作，積極穩(wěn)妥化解債務風險，堅守財政可持續(xù)發(fā)展底線。2022年，區(qū)財政分別從一般公共預算、政府性基金預算和再融資債券統(tǒng)籌資金458,555萬元用于政府債券還本付息，其中償還本金368,440萬元、支付利息90,115萬元。
八、預算績效管理工作情況
深化財政預算績效管理改革，促進預算部門強化績效理念，提高部門整體支出的應用效果和使用效率，進一步提升財政部門績效管理水平，繼續(xù)深化預算績效管理工作。2022年主要工作包括：
（一）推動預算和績效管理一體化
一是強化績效目標管理。在編制2022年度預算時，要求各預算單位對預算申報金額200萬元及以上的新增項目開展事前績效評估，出具預期績效報告并作為申請預算的必備條件；對2022年所有預算項目開展績效目標審核，實現(xiàn)績效目標與預算編制同步布置、同步申報、同步批復、同步公開。
二是實施預算績效評審。抽取17個本年度申請預算資金的項目進行項目預算績效評審，選取區(qū)規(guī)資局及區(qū)政數(shù)局開展部門整體預算績效評審對象。
三是開展績效運行監(jiān)控工作，部門自行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控雙結(jié)合。健全以部門整體監(jiān)控為基礎(chǔ)、緊盯重點項目的績效監(jiān)控機制，在各部門開展績效自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，對23個2022年度科技經(jīng)費項目、2022年度區(qū)十件民生實事項目、2022年度預算績效評審結(jié)果為低的項目績效運行情況納入本年度重點監(jiān)控項目范圍。對區(qū)規(guī)資局、區(qū)退役軍人事務局、區(qū)政數(shù)局及番禺經(jīng)開區(qū)管委會四個部門實施整體績效運行監(jiān)控，要求相關(guān)部門每季度結(jié)束后報送部門、項目的工作進度、預算執(zhí)行進度和績效目標完成情況，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并糾正偏差，促進績效目標的順利實現(xiàn)。
四是根據(jù)“全面自評、部分復核、重點評價”原則，開展2021年度支出績效評價工作。一是組織所有區(qū)屬部門、鎮(zhèn)街對2021年度所有支出項目（包括本級和上級財政資金）開展部門整體及項目績效自評；二是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，圍繞區(qū)委“1+1+6”工作要求，嚴格貫徹落實中共中央、國務院以及省、市關(guān)于全面實施預算績效管理的工作部署，繼續(xù)擴大績效評價范圍，將支出績效評價實施對象從項目向部門整體支出、政策拓展。選取區(qū)本級資金量大、關(guān)系社會發(fā)展和民生實事共66個重點項目開展第三方評價，另有2個項目自評復核，2個政策績效評價，4個部門整體績效評價，涉及38個部門，48個項目單位。評價結(jié)束后組織各預算部門，針對績效評價報告中專家提出的存在問題及改進措施開展整改工作，落實整改措施，據(jù)此進一步加強項目管理，不斷提高財政資金使用效益。
（二）強化績效結(jié)果應用
完善人大監(jiān)督機制，擴大績效負面清單范圍，確?？冃畔⒐_。一是重點績效第三方評價結(jié)束后，將評價總體情況按程序報區(qū)政府審批后向區(qū)人大常委會報告，接受同級人大監(jiān)督；二是把預算績效管理中的績效目標管理和支出績效評價工作，由去年納入我區(qū)黨群類、政府類、法檢類，鎮(zhèn)街類數(shù)據(jù)采集單位負面清單范圍，擴大至納入鎮(zhèn)街類。對應績效目標管理和支出績效評價工作，在鎮(zhèn)街類負面清單設(shè)置相應的扣分標準，增強預算績效管理的權(quán)威；三是在部門預算公開時，各部門、鎮(zhèn)（街）按照我區(qū)部門預算公開范本的格式和內(nèi)容，公開部門整體及主要工作任務、經(jīng)財政批復的項目績效目標；部門決算公開時，各部門、鎮(zhèn)（街）也按照規(guī)范要求公開相關(guān)的績效評價情況，以增強財政資金使用績效的透明度。
（三）加強鎮(zhèn)級預算績效管理要求
繼續(xù)加強鎮(zhèn)級預算績效管理建設(shè)工作，配合市財政局開展考核驗收。為使我區(qū)各鎮(zhèn)“全方位、全過程、全覆蓋、全公開”的預算績效管理模式總體目標并不斷完善，按照全面實施預算績效管理工作方案，對照《廣州市財政局關(guān)于印發(fā)全面實施預算績效管理考核驗收工作方案的通知》要求，要求各鎮(zhèn)查漏補缺并及時整改，迎接市財政局到我區(qū)各鎮(zhèn)實地檢查鎮(zhèn)級全面實施預算績效管理情況，聽取匯報及查看佐證材料。在市級考核驗收中取得較好成果。
第二部分 2023年預算草案
一、2023年財政收支形勢分析
（一）財政收入形勢。2022年，面對需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力,尤其是10月份以來,面對抗疫三年以來最復雜、最嚴峻、最艱巨的疫情,全區(qū)上下克服前所未有困難,全力以赴支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙統(tǒng)籌”工作,我區(qū)一般公共預算收入超額完成了預期目標，財政實現(xiàn)收支平衡。2023年，國家將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，持續(xù)對疫情防控政策進行優(yōu)化調(diào)整，陸續(xù)出臺對汽車、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)的支持政策，經(jīng)濟運行有望總體回升，為財政收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長提供了基礎(chǔ)條件，預計2023年我區(qū)一般公共預算收入將繼續(xù)實現(xiàn)小幅增長。
（二）財政支出形勢。2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，落實積極的財政政策要加力提效，保障好國家、省、市、區(qū)各項決策部署實施意義重大。一是夯實市委、市政府賦予番禺的“智造創(chuàng)新城”新戰(zhàn)略定位，高標準對接《南沙方案》落地落實，持續(xù)加大對粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈的財政投入，全力打造粵港澳大灣區(qū)高質(zhì)量增長極；二是聚焦經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，堅持實體經(jīng)濟為本、制造業(yè)當家，始終把發(fā)展經(jīng)濟著力點放在實體經(jīng)濟上，在以新能源汽車集群式突破、力推產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化等方面做好資金保障，增強我區(qū)制造業(yè)核心競爭力；三是高質(zhì)量促進共同富裕，堅持就業(yè)優(yōu)先，做好基本民生保障，提高基本公共服務均等化水平，建設(shè)人民滿意的教育強區(qū)，著力解決發(fā)展不平衡不充分和人民群眾急難愁盼問題，讓改革發(fā)展成果更多惠及人民；四是堅持城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，繼續(xù)強化城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面改善提升城市面貌，大力推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展，高質(zhì)量建設(shè)人與自然和諧共生的綠美番禺。
二、2023年預算編制指導思想及主要原則
（一）預算編制的指導思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神、中央經(jīng)濟工作會議精神，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務和融入新發(fā)展格局，全面深化改革開放，大力提振市場信心，著力推動高質(zhì)量發(fā)展；積極的財政政策加力提效，把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，有效防范化解重大風險,更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展;加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生，保持社會大局穩(wěn)定，扎實促進共同富裕;黨政機關(guān)堅持過緊日子，強化預算約束和績效管理，加強政府債務管理，積極防范化解地方政府債務風險，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn),為廣州在推進中國式現(xiàn)代化、高質(zhì)量實現(xiàn)老城市新活力、“四個出新出彩”中勇當排頭兵。
（二）預算編制的主要原則
一是堅持以政領(lǐng)財、穩(wěn)中求進的原則。預算編制聚焦黨的二十大決策部署及省、市、區(qū)貫徹落實措施，財政收入計劃與經(jīng)濟發(fā)展水平相適宜，與減稅降費政策要求相銜接;財政支出與政策導向相協(xié)調(diào)，全面保障各級重大戰(zhàn)略部署、重要戰(zhàn)略任務順利實施，更好發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，有力支撐我區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
二是堅持規(guī)范統(tǒng)籌、量入為出的原則。多渠道籌集資金，深化稅源培植、鞏固聯(lián)動機制，充分挖掘各種政府資源潛力。加強對部門非財政撥款收入、存量資源資產(chǎn)和財政結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌。堅持盡力而為、量力而行，扭轉(zhuǎn)“基數(shù)+增長”陳舊觀念，樹立“零基預算”、“滾動預算”的預算理念，嚴禁出臺溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原則上通過以后年度預算安排支出。
三是堅持績效導向、均衡持續(xù)的原則。全面推行預算績效管理，提高資金支出進度和使用效益，將績效管理理念貫穿預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。統(tǒng)籌兼顧“穩(wěn)增長”與“惠民生”的關(guān)系，合理確定財政支出政策和標準，強化中長期財政運行風險防控，嚴格按預算額度推進項目實施，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序；樹立系統(tǒng)觀點，持續(xù)深化預算管理改革，提升財政政策與經(jīng)濟、社會等政策合力。
三、2023年財政預算總體情況
（一）一般公共預算收支計劃
1.一般公共預算收入計劃
預測2023年全區(qū)一般公共預算收入為1,080,000萬元，較上年增長3.6%。結(jié)構(gòu)如下：（1）稅收收入816,271萬元，增長13.24%，占收入總額75.58%。其中：增值稅379,536萬元、企業(yè)所得稅165,000萬元；（2）非稅收入263,729萬元，下降18.05%，占收入總額的24.42%。
按現(xiàn)行財政體制計算，全區(qū)一般公共預算收入1,080,000萬元，加上上級轉(zhuǎn)移性收入564,833萬元、調(diào)入資金761,473萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金21,666萬元、加上上年結(jié)余11,648萬元（全部為專項結(jié)轉(zhuǎn)），減去上解市財政345,906萬元后，預計2023年可支配財力為2,093,714萬元。
2.一般公共預算支出計劃
按照收支平衡的原則，全區(qū)一般公共預算支出按 2,093,714萬元予以安排，其中區(qū)本級支出1,402,482萬元，街道財力支出491,724萬元，返還鎮(zhèn)級財力支出199,508萬元。
本次報區(qū)人大審批的區(qū)級支出包含區(qū)本級支出和街道支出共1,894,206萬元（不含返還鎮(zhèn)級財力支出199,508萬元），具體安排情況是：人員經(jīng)費支出648,270萬元，占區(qū)級支出的34.22%；公用經(jīng)費支出36,068萬元，占區(qū)級支出的1.91%；專項經(jīng)費支出1,209,868萬元，占區(qū)級支出的63.87%。預計區(qū)本級民生支出1,535,220萬元，占一般公共預算支出81.05%。
在區(qū)級1,209,868萬元專項經(jīng)費支出中，街道財力安排的專項經(jīng)費為252,470萬元，區(qū)本級專項經(jīng)費為957,398萬元。區(qū)本級專項經(jīng)費中當年特定項目收入安排的支出合計152,066萬元，主要包括：
（1）教育費附加安排的支出合計55,855萬元；
（2）市級提前下達一般性轉(zhuǎn)移性支付和專項轉(zhuǎn)移性支付列入本級預算支出部分合共96,211萬元。
剔除上述特定項目支出152,066萬元以及區(qū)本級上年專項結(jié)轉(zhuǎn)11,648萬元后，區(qū)本級全年實際可統(tǒng)籌安排的專項支出為793,684萬元，占區(qū)級專項支出的65.6%。
3.區(qū)級一般公共預算支出2,093,714萬元主要安排如下：
一般公共服務支出208,271萬元，國防支出3,395萬元，公共安全支出191,379萬元，教育支出583,961萬元，科技支出53,900萬元，文化體育與傳媒支出23,404萬元，社會保障和就業(yè)支出195,168萬元，衛(wèi)生健康支出234,130萬元，節(jié)能環(huán)保支出5,428萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出123,914萬元，農(nóng)林水事務支出69,776萬元，交通運輸支出21,624萬元，資源勘探信息等支出42,283萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出5,095萬元，自然資源海洋氣象等支出5,609萬元，住房保障支出32,536萬元, 糧油物資儲備支出9,102萬元，災害防治及應急管理支出14,318萬元,預備費20,827萬元,其他支出50,084萬元等。
2023年區(qū)本級嚴格按照中央、省定標準足額保障“三?！敝С觯涣粲踩笨?。預計2023年“三保”支出需求662,964萬元（其中：保工資527,886萬元、保運轉(zhuǎn)21,830萬元、?；久裆?13,248萬元），預算安排數(shù)為706,151萬元（其中：保工資527,886萬元、保運轉(zhuǎn)21,830萬元、?；久裆?56,435萬元），目前已上報上級財政部門審核待批復。
2023年區(qū)本級一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費5,074萬元，較上年年初預算減少94萬元，下降1.82%。其中：因公出國（境）經(jīng)費預算214萬元，較上年預算減少38萬元；公務用車購置及運行維護費預算4,631萬元，比上年預算增加14萬元；公務接待費預算229萬元，比上年預算減少70萬元。
（二）政府性基金預算收支計劃
1.政府性基金預算收入計劃
政府性基金預算收入計劃為1,945,234萬元，主要包括土地出讓分成收入1,756,934萬元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費150,000萬元、污水處理費收入36,000萬元、彩票公益金收入2,300萬元等。比上年實績增收1,237,915萬元，增長175.02%，增收的主要原因：近期房地產(chǎn)市場調(diào)控政策開始放松，2023年土地出讓市場邊際修復預期強烈，考慮到2022年已收儲的成熟地塊可在2023年出讓，預測2023年度土地出讓分成收入比去年實績增長182.19%。
按現(xiàn)行財政體制計算，全區(qū)基金預算收入1,945,234萬元，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入45,594萬元，上年結(jié)余13,871萬元，減去上解支出1,090萬元和調(diào)出資金754,924萬元后，預計當年可支配財力為1,248,685萬元。
2.政府性基金預算支出計劃
按照“以收定支”的原則并結(jié)合基金支出范圍，2023年全區(qū)基金預算支出擬安排 1,248,685萬元。按照資金性質(zhì)，建議安排如下：
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,012,951萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出1,309萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出86,294萬元，污水處理費收入安排的支出32,847萬元，彩票公益金支出5,388萬元,債務還本支出34,999萬元，債務付息以及發(fā)行費支出74,897萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支計劃
1.國有資本經(jīng)營預算收入計劃
2023年，預測全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入為23,500萬元，主要是國資收益上繳比2022年實績增加1,021萬元，增長4.54%。
國有資本經(jīng)營預算收入23,500萬元，加上上年結(jié)余2萬元，減去按規(guī)定將6,549萬元調(diào)入一般公共預算后，全年國有資本經(jīng)營預算總收入為16,953萬元。
2.國有資本經(jīng)營預算支出計劃
按照以收定支的原則，2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出擬安排16,953萬元，主要用于番禺城市管理有限公司、蓮花山旅游區(qū)和寶墨園南粵苑改擴建項目注資款6,000萬元,區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導基金2022年財政出資款、管理費以及增值收益獎勵經(jīng)費7,657萬元，總部經(jīng)濟發(fā)展獎勵補貼專項經(jīng)費3,294萬元等等。
（四）財政專戶預算收支計劃
1.財政專戶預算收入計劃
2023年財政專戶資金預算總收入為16,485萬元，主要是教育收費收入。
2.財政專戶預算支出計劃
按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，全年財政專戶資金支出預算擬安排16,485萬元，其中公用經(jīng)費8,043萬元，專項經(jīng)費8,442萬元。全部為教育支出。
（五）重大政策和重點項目資金安排情況
2023年，區(qū)財政將對照黨的二十大戰(zhàn)略擎畫，貫徹落實好中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，更加凸顯番禺的優(yōu)勢和基礎(chǔ)，盡力收窄番禺的差距與不足，全力打造粵港澳大灣區(qū)高質(zhì)量增長級，奮力夯實市委賦予番禺“智造創(chuàng)新城”新的戰(zhàn)略定位，為廣州高質(zhì)量實現(xiàn)老城市新活力、“四個出新出彩”和在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程中走在全國前列、創(chuàng)造新的輝煌作出番禺貢獻。
1.積極對接重大戰(zhàn)略，全力打造大灣區(qū)高質(zhì)量增長級。
支持廣州大學城粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)聚集區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，安排大學城中關(guān)村青創(chuàng)匯項目以及粵澳青創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速器項目經(jīng)費3,068萬元、廣州大學城（廣工）科技成果轉(zhuǎn)化基地經(jīng)費818萬元、粵港澳臺大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地以及大賽工作經(jīng)費208萬元；優(yōu)化提升長隆萬博片區(qū)的平臺建設(shè)，持續(xù)培育廣州南站樞紐型國際商圈建設(shè)，積極推動長隆萬博和廣州南站地區(qū)融合發(fā)展，安排廣州南站地區(qū)建設(shè)及維護管養(yǎng)經(jīng)費7,400萬元；安排長隆-萬博-南站片區(qū)整體交通網(wǎng)絡(luò)提升規(guī)劃研究經(jīng)費以及長隆萬博商務區(qū)專項經(jīng)費等共計1,112萬元；全力保障南大干線建成通車，加快南大干線經(jīng)濟帶建設(shè)，安排南大干線（東新高速至蓮花大道）土地整治PPP項目服務費以及土地整治工程109,154萬元，著力打造珠江沿岸高質(zhì)量發(fā)展新高地；安排4,119萬元積極推動廣汽中路延長線工程、番禺廣汽生活區(qū)項目建設(shè)，推動番禺汽車城加快建設(shè)國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地；支持建設(shè)番禺區(qū)大數(shù)據(jù)治理平臺，安排“數(shù)字政府”建設(shè)專項資金4,653萬元等。
2.著力推動科技創(chuàng)新，全力以赴推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
提振市場主體信心，激發(fā)市場主體活力，積極培育創(chuàng)新主體，安排產(chǎn)業(yè)扶持資金41,444萬元，推動智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車及核心零部件建鏈成群，支持以新能源汽車集群式力推產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化；安排企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)專項34,772萬元，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新主觀能動性，促進科技成果轉(zhuǎn)化；安排創(chuàng)業(yè)投資引導基金4,000萬元、總部經(jīng)濟發(fā)展獎勵補貼3,294萬元，支持加大招商力度、增強創(chuàng)新主體培育，支持高成長、高新技術(shù)企業(yè)在我區(qū)發(fā)展；完善要素保障支撐，打造人才聚集高地，安排產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展專項資金14,121萬元。
3.實施城鄉(xiāng)融合發(fā)展，高質(zhì)量建設(shè)人與自然和諧共生的綠美番禺。
（1）強化水污染防治和生態(tài)環(huán)境治理，安排污水處理運營服務費和一體化污水處理設(shè)施運行維護費49,896萬元，排水設(shè)施運行維修養(yǎng)護經(jīng)費36,764萬元，污水、排水管網(wǎng)工程及維修費用14,041萬元，農(nóng)村生活污水治理4,406萬元、黑臭水體治理工程2,503萬元、雨污分流改造工程935萬元；安排垃圾分類經(jīng)費6,775萬元；安排市政環(huán)衛(wèi)保潔及公園綠化養(yǎng)護等費用37,231萬元；安排生態(tài)公益林補償經(jīng)費以及大學城水生態(tài)示范區(qū)建設(shè)共計1,975萬元。
（2）實施城鄉(xiāng)融合發(fā)展的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，建設(shè)美麗宜居番禺。安排4,410萬元用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；安排高標準農(nóng)田建設(shè)和基本農(nóng)田保護資金7,485萬元以及社會主義新農(nóng)村建設(shè)資金621萬元；安排漁業(yè)發(fā)展補助資金21,886萬元以及漁港經(jīng)濟區(qū)片區(qū)交通專項規(guī)劃研究經(jīng)費441萬元。
（3）深化與畢節(jié)東西部協(xié)作、加強同五華對口幫扶，鞏固拓展脫貧攻堅成果，2023年安排扶貧幫扶資金合計11,155萬元等等。
4.著力破解民生難題，高質(zhì)量促進共同富裕。堅持盡力而為，量力而行，補齊基本公共服務短板，讓人民群眾獲得感更有成色，幸福感更可持續(xù)，安全感更有保障。
（1）支持完善社會保障就業(yè)機制。安排就業(yè)和再就業(yè)補助資金23,141萬元，做好畢業(yè)生、退役軍人、殘疾人等重點群體就業(yè)；安排31,469萬元，加大對退役士兵、低保、優(yōu)撫、特困、殘疾、長者老人等群體補助；安排機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5,962萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費3,196萬等等。
（2）支持提高健康番禺建設(shè)水平?？椑喂残l(wèi)生防護網(wǎng)，加大全方位健康服務供給。2023年區(qū)級財政安排233,224萬元支持推進健康番禺建設(shè)。主要包括：安排二類疫苗、專用設(shè)備和材料、衛(wèi)生耗材等購置47,286萬元，基層社區(qū)衛(wèi)生服務中心人員和公用經(jīng)費42,504萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費41,000萬元，新型冠狀病毒防控專項經(jīng)費21,117萬元，醫(yī)院補助經(jīng)費及公立醫(yī)院改革財政補助經(jīng)費20,793萬元，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費13,844萬元等。
（3）支持建設(shè)人民滿意的教育強區(qū)。2023年區(qū)級財政共安排636,575萬元發(fā)展教育事業(yè)，主要包括：教師人員及公用經(jīng)費275,000萬元、臨聘教師66,579萬元、外包勞務經(jīng)費3,968萬元、后勤人員經(jīng)費1,710萬元；城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費37,644萬元、學前三年行動計劃及學前教育經(jīng)費83,220萬元、學校生均公用經(jīng)費11,304萬元、進城務工人員隨遷子女學位補助17,000萬元、學校硬件建設(shè)項目基建及設(shè)備采購12,552萬元、鎮(zhèn)街學校建設(shè)補助8,000萬元、校園安保4,599萬元、職業(yè)教育補助2,915萬元等等。
5.進一步統(tǒng)籌安全發(fā)展，堅決防范債務風險。
2023年區(qū)級財政安排地方政府債務還本付息資金157,941萬元，其中：償還本金68,694萬元，支付利息及發(fā)行服務費89,247萬元。資金來源：一般公共預算48,045萬元，政府性基金預算109,896萬元。
需要說明的是，根據(jù)《預算法》有關(guān)規(guī)定，在預算年度開始后，區(qū)人民代表大會批準前，區(qū)財政根據(jù)實際工作需要，撥付本年度維持行政運行必須的支出、政府工程項目工人工資以及部分上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出等。
以上報告，請予審議。
