（湖南省）關(guān)于婁底市漣源市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于漣源市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年3月13日在漣源市第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 康勤輝
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2020年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算。2020年，全市完成一般公共預(yù)算收入141999萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.52%。完成地方一般公共預(yù)算收入78703萬(wàn)元（其中稅收收入55176萬(wàn)元，非稅收入23527萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)5.08%。調(diào)入資金29726萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入532745萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38360萬(wàn)元，上年結(jié)余1102萬(wàn)元，本年收入總計(jì)680636萬(wàn)元。
全年完成一般公共預(yù)算支出647269萬(wàn)元，為年度預(yù)算的113.14%，同比增長(zhǎng)13.14%。上解支出13800萬(wàn)元，債務(wù)還本支出14149萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5418萬(wàn)元，本年支出總計(jì)680636萬(wàn)元，年度一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
2.政府性基金預(yù)算。2020年，全市完成政府性基金收入42583萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入14810萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入54000萬(wàn)元，上年結(jié)余5720萬(wàn)元，政府性基金收入共計(jì)117113萬(wàn)元；全市政府性基金支出100499萬(wàn)元；收支相抵，年終滾存結(jié)余16614萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入172683.96萬(wàn)元（不含企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)，此項(xiàng)基金執(zhí)行由省里統(tǒng)一編制），上年結(jié)余92230.28萬(wàn)元；全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出181633.85萬(wàn)元，本年結(jié)余-8949.89萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余83280.38萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，2020年度財(cái)政決算正在編審上報(bào)，最后的執(zhí)行結(jié)果會(huì)有一些變化，到時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）落實(shí)市人大預(yù)算決議情況
2020年，全市財(cái)政部門(mén)全面貫徹市委、市政府決策部署，認(rèn)真落實(shí)市人大預(yù)算決議，堅(jiān)持新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障中央、省、市重大戰(zhàn)略部署實(shí)施，強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，履職盡責(zé)、克難而進(jìn)，圓滿完成了年初確定的目標(biāo)任務(wù)，較好地服務(wù)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
1.聞令而動(dòng)，疫情防控保障有力。面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，全市財(cái)政系統(tǒng)聞令而動(dòng)、聽(tīng)令而行，推動(dòng)全市疫情防控取得重大決定性成果。一是全力保障疫情防控經(jīng)費(fèi)。全市累計(jì)投入疫情防控資金4500萬(wàn)元，支持醫(yī)療救助、設(shè)備和物資采購(gòu)等。爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金1384萬(wàn)元，建立我市公共衛(wèi)生應(yīng)急物資保障體系。二是積極助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。積極落實(shí)各級(jí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，優(yōu)化財(cái)政金融服務(wù)，發(fā)放疫情期間優(yōu)惠貸款貼息資金93.58萬(wàn)元，降低企業(yè)融資成本。落實(shí)門(mén)面租金減免政策，為經(jīng)營(yíng)企業(yè)和個(gè)體減免租金677萬(wàn)元。發(fā)放穩(wěn)崗返回資金150萬(wàn)元、減免失業(yè)保險(xiǎn)120萬(wàn)元，支持企業(yè)穩(wěn)崗復(fù)產(chǎn)。三是堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全市全年新增減稅7383萬(wàn)元，減免企業(yè)工傷保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用5000萬(wàn)元。
2.主動(dòng)服務(wù)，助推發(fā)展積極有為。著力發(fā)揮財(cái)政政策宏觀調(diào)控作用，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策支持，引導(dǎo)、推動(dòng)、扶持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是積極爭(zhēng)取政策資金。2020年，全市共爭(zhēng)取債券資金7.31億元，其中專(zhuān)項(xiàng)債券5.4億元，重點(diǎn)支持婁底高新區(qū)產(chǎn)教融合、橋頭河國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合示范園等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；爭(zhēng)取特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國(guó)債等直達(dá)資金14億元，其中財(cái)力性直達(dá)資金5.5億元，積極助推全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。二是著力支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。市財(cái)政安排2000萬(wàn)元工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展引導(dǎo)資金，爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1100萬(wàn)元，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。三是著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。爭(zhēng)取上級(jí)資金5.3億元，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌資金3380萬(wàn)元，推進(jìn)茅塘鎮(zhèn)農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)工程，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。加大糧食生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)力度，統(tǒng)籌做好糧食補(bǔ)貼和收購(gòu)儲(chǔ)備工作。出臺(tái)全市農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)實(shí)施方案，全年保費(fèi)補(bǔ)貼達(dá)4400萬(wàn)元。為82家農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)放農(nóng)信擔(dān)保貸款8700萬(wàn)元，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3.突出重點(diǎn)，三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效明顯。一是支持打好脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金4.6億元，全力支持“百日攻堅(jiān)”“脫貧質(zhì)量提升行動(dòng)”等攻堅(jiān)行動(dòng)，強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)管，支持剩余貧困人口脫貧；推進(jìn)政府采購(gòu)支持消費(fèi)扶貧，完成采購(gòu)額705萬(wàn)元，完成比例176%。二是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入資金1.7億元，重點(diǎn)支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)和水污染防治治理。積極推進(jìn)建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，與新邵縣、婁星區(qū)簽訂湘江流域漣水河橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償協(xié)議。三是強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。牢固樹(shù)立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線意識(shí)，全面規(guī)范政府舉債融資，堅(jiān)持“開(kāi)前門(mén)、堵后門(mén)”，健全以政府債券為主體的政府舉債融資機(jī)制，著力落實(shí)隱性債務(wù)化解任務(wù)，全年共化解存量隱性債務(wù)3.99億元，償還債券本息2.9億元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)保持在二類(lèi)地區(qū)，政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
4.聚焦民生，社會(huì)事業(yè)持續(xù)改善。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大民生投入，全年完成民生支出48億元，占一般公共預(yù)算支出的75.5%，高于全省平均水平5個(gè)百分點(diǎn)。一是兜牢“三?！钡拙€（?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)）。調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先足額保障“三?！钡然局С?，全年安排三保支出41.43億元，全面落實(shí)中央、省民生領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)低保五保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提高。二是支持教育事業(yè)加快發(fā)展。全年投入教育經(jīng)費(fèi)12.24億元，支持增加學(xué)前教育公辦學(xué)位、化解義務(wù)教育大班額和芙蓉學(xué)校建設(shè)，加快鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校和鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。三是支持推進(jìn)重點(diǎn)民生實(shí)事。撥付資金1.2億元，支持新建、改擴(kuò)建學(xué)校7所；投入資金8000萬(wàn)元，推進(jìn)農(nóng)村道路、老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造等民生項(xiàng)目建設(shè)。四是落實(shí)惠民惠農(nóng)政策。不斷擴(kuò)大惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放范圍，全年發(fā)放各類(lèi)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼69項(xiàng)、235批次，發(fā)放資金5億元。
5.規(guī)范有序，財(cái)政管理全面加強(qiáng)。一是全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。對(duì)扶貧資金使用情況實(shí)施績(jī)效重點(diǎn)監(jiān)控，涉及金額4.6億元。選取農(nóng)村危房改造、農(nóng)村安全飲水等11個(gè)社會(huì)關(guān)注度高的資金項(xiàng)目實(shí)施第三方重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及評(píng)價(jià)資金3.9億元。二是規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。探索建立國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度，首次依法向市人大常委會(huì)報(bào)告行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理情況；開(kāi)展行政事業(yè)單位門(mén)面出租專(zhuān)項(xiàng)清理，追補(bǔ)門(mén)面租金和欠款310余萬(wàn)元；出臺(tái)《漣源市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)有償使用管理辦法》《漣源市監(jiān)管企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》等制度文件，全面規(guī)范行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租出借和市屬國(guó)有企業(yè)投資管理行為。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政政策執(zhí)行、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用的經(jīng)常性檢查。組織開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)治理檢查，對(duì)6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題24起，追繳違紀(jì)資金78.4萬(wàn)元；開(kāi)展行政事業(yè)單位個(gè)人借款專(zhuān)項(xiàng)清理，收回歷年欠款5758萬(wàn)元。全面規(guī)范財(cái)政專(zhuān)戶管理，清理撤并財(cái)政專(zhuān)戶24個(gè)。
2020年是“十三五”收官之年。經(jīng)過(guò)五年的不懈努力，全市財(cái)政工作取得了來(lái)之不易的成績(jī)。一是財(cái)政收入邁上新臺(tái)階，收入質(zhì)量逐年提升。通過(guò)實(shí)施“加速轉(zhuǎn)型加快發(fā)展財(cái)源培植行動(dòng)計(jì)劃”和落實(shí)“省提升收入質(zhì)量三年行動(dòng)計(jì)劃”，全市一般公共預(yù)算收入邁上14億元臺(tái)階，比2015年增長(zhǎng)25.2%，非稅占比由2015年的45.5%大幅下降至29.9%，并低于全省平均水平1.7個(gè)百分點(diǎn)。二是財(cái)政支出體量不斷增大，公共財(cái)政特色日益彰顯。堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，一般公共預(yù)算支出突破60億元大關(guān)，脫貧攻堅(jiān)、污染防治、教育醫(yī)療、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出連年增長(zhǎng)，“三?！敝С鲎泐~保障，民生支出占比穩(wěn)定在75%以上，高于全省平均水平。三是財(cái)稅改革深入推進(jìn)，財(cái)政管理規(guī)范有序。堅(jiān)持向改革要?jiǎng)恿?、向管理要效益，加?qiáng)預(yù)算管理，盤(pán)活收回財(cái)政存量資金7億元，全面落實(shí)“減稅降費(fèi)”等相關(guān)稅制改革政策，深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付電子化和政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)改革，推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)和公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算制度，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，推動(dòng)全市財(cái)政管理邁入規(guī)范化軌道。認(rèn)真辦理建議提案，連續(xù)十多年獲得市建議提案辦理工作先進(jìn)單位，在辦理建議提案期間撰寫(xiě)的《關(guān)于促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)健康發(fā)展的對(duì)策與建議》，獲得全省財(cái)政系統(tǒng)調(diào)研評(píng)比三等獎(jiǎng)。四是政府債務(wù)管控有力，風(fēng)險(xiǎn)隱患得到有效緩釋。采取過(guò)硬措施，摸清政府債務(wù)底數(shù)，建立健全政府債務(wù)管理制度體系和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，債務(wù)率和融資成本大幅下降，違規(guī)舉債得到有效遏制，未發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件，債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)同步降低。
從總體看，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)政經(jīng)濟(jì)保持了穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，但財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)。主要是：財(cái)稅規(guī)模體量較少，剛性支出增長(zhǎng)較快，收支平衡壓力進(jìn)一步加大；預(yù)算編制科學(xué)化精準(zhǔn)化有待繼續(xù)提高，預(yù)算執(zhí)行的剛性約束需進(jìn)一步強(qiáng)化；部分專(zhuān)項(xiàng)資金使用效率不高，全面預(yù)算績(jī)效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)；財(cái)政自給程度低，資金調(diào)度日趨緊張；政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較高，償債壓力逐年加大等等。對(duì)此，我們將深入調(diào)研，系統(tǒng)研究，采取有力措施，努力加以改進(jìn)解決。
二、2021年全市財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，是我省實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略的首戰(zhàn)之年，全市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察湖南重要講話精神和全省財(cái)政工作會(huì)議及市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，科學(xué)精準(zhǔn)落實(shí)提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，全面落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，支持鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，全力服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局，以優(yōu)異的成績(jī)慶祝建黨100周年。
預(yù)算安排的基本原則：按照預(yù)算法要求，遵循統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、講求績(jī)效和收支平衡原則，突出全面綜合預(yù)算，防范重大風(fēng)險(xiǎn)；突出厲行節(jié)約，全力保障民生；突出預(yù)算績(jī)效，持續(xù)公開(kāi)透明。
按照上述指導(dǎo)思想、預(yù)算安排原則，根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控總體要求、全市年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和預(yù)算平衡的需要，參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度收支預(yù)測(cè)，2021年全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)為5%以上。具體預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
2021年全市一般公共預(yù)算收入149099萬(wàn)元。地方一般公共預(yù)算收入 82638萬(wàn)元（其中稅收收入57935萬(wàn)元，非稅收入24703萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5%），加上級(jí)補(bǔ)助收入440150萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45817萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 5418萬(wàn)元，調(diào)入資金50000萬(wàn)元，收入合計(jì)624023萬(wàn)元。公共預(yù)算支出安排574883萬(wàn)元，政府一般債券還本支出35817萬(wàn)元，上解上級(jí)支出13160萬(wàn)元，支出合計(jì)623860萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余163萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目按功能科目安排如下：一般公共服務(wù)支出54361萬(wàn)元，國(guó)防支出182萬(wàn)元，公共安全支出17218萬(wàn)元，教育支出120565萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出1421萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出8098萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出92541萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 80761萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出8155萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13017萬(wàn)元，農(nóng)林水支出76139元，交通運(yùn)輸支出11773萬(wàn)元，資源勘探信息等支出3418萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3714萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出5768萬(wàn)元，住房保障支出8226萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出3814萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4721萬(wàn)元，其他支出52991萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)8000萬(wàn)元。
（二）全市政府性基金收支預(yù)算
收入安排44650萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出44500萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余150萬(wàn)元。
（三）全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算主要包括：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等八項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金。其中企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)屬于全省統(tǒng)籌，由省級(jí)統(tǒng)一編制預(yù)算，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金由婁底市級(jí)統(tǒng)籌，此次均未納入市本級(jí)預(yù)算收支范圍。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排89205.66萬(wàn)元，安排支出85310.3萬(wàn)元，本年結(jié)余3895.36萬(wàn)元。
（四）政府債務(wù)收支預(yù)算
按照“科學(xué)合理，適度舉債，制訂償債計(jì)劃，逐步消化存量債務(wù)，建立相對(duì)穩(wěn)定可靠的償債資金來(lái)源”的原則。根據(jù)市財(cái)政收入狀況進(jìn)行編制，一般公共預(yù)算安排資金21768萬(wàn)元；再融資債券安排 35817萬(wàn)元，以上收入合計(jì)57585萬(wàn)元。2021年市級(jí)政府債務(wù)還本付息支出57585萬(wàn)元，其中還本35817萬(wàn)元，政府債券付息16978萬(wàn)元，其他付息8582萬(wàn)元。
（五）全市“三?！鳖A(yù)算情況
我市始終將“三?！敝С鰞?yōu)先安排，年初“保工資”安排13.3億元；“保運(yùn)轉(zhuǎn)”安排1.2億元；“?；久裆卑才?2.4億元，共計(jì)安排“三?！敝?6.9億元。實(shí)現(xiàn)了按財(cái)政部縣級(jí)基本財(cái)力“三保”支出的應(yīng)保盡保，而且還統(tǒng)籌安排了地方根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策出臺(tái)的“三?！敝С鲰?xiàng)目，牢牢守住“三?！钡拙€。
需要說(shuō)明的是，根據(jù)上級(jí)政策要求，綜合考慮影響財(cái)政收支等多重因素，2021年全市財(cái)政預(yù)算可能還有所調(diào)整，到時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
三、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）注重“拓”字增財(cái)源 。加強(qiáng)財(cái)政收入組織，大力培植稅源，多渠道拓寬財(cái)源，確保預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)完成。一是大力培植財(cái)源。落實(shí)全省“三高四新”財(cái)源建設(shè)工程，實(shí)施“提升稅收占比三年行動(dòng)計(jì)劃”，謀劃科學(xué)、合理、可持續(xù)的財(cái)源培植機(jī)制，支持產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)財(cái)稅穩(wěn)步增長(zhǎng)；大力支持以三一為龍頭的工程機(jī)械裝備制造業(yè)發(fā)展，培育財(cái)稅增長(zhǎng)新動(dòng)能，夯實(shí)財(cái)源稅源根基。二是加強(qiáng)收入組織。堅(jiān)持依法治稅，推進(jìn)信息管稅，強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)護(hù)稅，抓牢重點(diǎn)稅源、管好零散稅源、加強(qiáng)稅務(wù)稽查，牢牢把握征管主動(dòng)權(quán)，確保稅收收入應(yīng)收盡收；規(guī)范非稅收入征收管理，盤(pán)活土地資源，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入管理，加大對(duì)行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)的清理處置力度，增加國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入。三是強(qiáng)化爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。調(diào)動(dòng)各級(jí)各部門(mén)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)積極性，找準(zhǔn)突破口，最大限度地爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力支持。
（二）突出“優(yōu)”字促發(fā)展 。優(yōu)化服務(wù)，全面落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是用好財(cái)政政策工具。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、招商引資等各項(xiàng)政策優(yōu)惠，綜合運(yùn)用財(cái)政貼息補(bǔ)助、降低企業(yè)融資擔(dān)保費(fèi)率、減免緩繳稅費(fèi)等具體措施，支持實(shí)體企業(yè)發(fā)展壯大；圍繞創(chuàng)建國(guó)家高新區(qū)，在項(xiàng)目謀劃、資金籌措、政策爭(zhēng)取等方面發(fā)揮財(cái)政職能，支持推進(jìn)先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)企業(yè)孵化園等項(xiàng)目建設(shè)。二是爭(zhēng)取改革政策紅利。密切關(guān)注上級(jí)政策導(dǎo)向，及時(shí)掌握國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和資金投向，配合各級(jí)各部門(mén)做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、包裝，加強(qiáng)跟進(jìn)對(duì)接，爭(zhēng)取更多資金、資源支持，推動(dòng)政策紅利轉(zhuǎn)化為發(fā)展動(dòng)力。三是激發(fā)市場(chǎng)主體活力。積極發(fā)揮政府性產(chǎn)業(yè)投資基金作用，支持產(chǎn)業(yè)集聚，做大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)工程機(jī)械等支柱產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；創(chuàng)新財(cái)政支持方式，以財(cái)政投入為杠桿，撬動(dòng)引導(dǎo)金融和社會(huì)資本向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)聚集，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。
（三）立足“緊”字保支出。全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需求。一是全面落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任。堅(jiān)持“先預(yù)算后支出，無(wú)預(yù)算不支出”，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，進(jìn)一步壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出和一般性支出，嚴(yán)格庫(kù)款撥付程序，先“三保”支出后其他支出，兜牢“三?！敝С龅拙€。二是大力盤(pán)活財(cái)政存量資金。對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行重點(diǎn)清理，建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期收回機(jī)制，對(duì)一年以上部門(mén)預(yù)算和兩年以上的項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，安排收回統(tǒng)籌使用；實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)籌整合機(jī)制，在不改變資金類(lèi)級(jí)科目用途的基礎(chǔ)上，對(duì)各單位專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行統(tǒng)籌管理。三是全力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。完善財(cái)政支農(nóng)政策，持續(xù)改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化；落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持扶貧投入、政策總體穩(wěn)定，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接；大力支持生態(tài)文明建設(shè)，加大城鎮(zhèn)污水和關(guān)閉煤礦廢水治理力度，持續(xù)推進(jìn)湄水、漣水、孫水流域綜合治理；堅(jiān)持盡力而為、量力而行，落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，完善社會(huì)保障體系，支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)保障和改善民生。
（四）圍繞“嚴(yán)”字強(qiáng)管理。一是嚴(yán)格預(yù)算約束機(jī)制。積極配合推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，建立健全國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度體系，落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策實(shí)施拓展，增強(qiáng)審查監(jiān)督權(quán)威性和有效性；嚴(yán)格落實(shí)省政府《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理硬化預(yù)算約束的通知》要求，堅(jiān)決做到“六個(gè)嚴(yán)禁”，強(qiáng)化財(cái)政可承受能力評(píng)估，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)口，建立健全保障重點(diǎn)突出、分配合理規(guī)范、壓縮約束有力的財(cái)政支出運(yùn)行機(jī)制。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理深度融合，持續(xù)完善績(jī)效管理機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、項(xiàng)目實(shí)施、政策調(diào)整直接掛鉤，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程。三是加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行管理。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，加強(qiáng)部門(mén)全口徑預(yù)算管理，完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，提升預(yù)算科學(xué)性和精準(zhǔn)度；加強(qiáng)直達(dá)資金管理，落實(shí)中央直達(dá)資金常態(tài)化制度安排，推動(dòng)直達(dá)機(jī)制嵌入預(yù)算管理流程，合規(guī)高效用好每一分錢(qián)；加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)庫(kù)集中支付、財(cái)政監(jiān)督檢查等各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用效益。
（五）堅(jiān)持“守”字防風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，全面加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債，嚴(yán)禁通過(guò)新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子，嚴(yán)禁將新增政府債券資金用于經(jīng)常性支出或建設(shè)明令禁止的樓堂館所等項(xiàng)目；加強(qiáng)隱性債務(wù)監(jiān)管，建立政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化各債務(wù)單位主體責(zé)任，落實(shí)化債任務(wù)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解隱性債務(wù)存量；全面落實(shí)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型任務(wù)，明晰債務(wù)主體，加大政府性資產(chǎn)注入力度，推動(dòng)“公司轉(zhuǎn)型、債務(wù)轉(zhuǎn)化”；落實(shí)債券限額管理，做好專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作，積極爭(zhēng)取債券額度，加快推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成實(shí)物工作量，提高債券資金使用效益。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，自覺(jué)接受人大依法監(jiān)督，虛心聽(tīng)取政協(xié)意見(jiàn)建議，進(jìn)一步堅(jiān)定信心、凝聚力量，發(fā)揚(yáng)“三?！本?，銳意進(jìn)取、真抓實(shí)干，努力做好2021年財(cái)政各項(xiàng)工作，為奮力建設(shè)幸?；盍π聺i源作出積極貢獻(xiàn)！
