（湖南省）關于張家界市武陵源區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況與2022年財政預算草案的報告
關于武陵源區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況與2022年財政預算草案的報告
——2021年10月27日在張家界市武陵源區(qū)第八屆人民代表大會第一次會議上
武陵源區(qū)財政局局長李祥永
各位代表：
根據(jù)大會安排，受區(qū)人民政府委托，向大會報告武陵源區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況與2022年財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，我區(qū)面對新冠肺炎及減稅降費等復雜嚴峻的形勢，積極推行財源結構改革，以總部經(jīng)濟為抓手，千方百計做大財政收入，牢固樹立"過緊日子"思想，按照"保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保債務本息"的秩序，優(yōu)化收支結構，嚴控財政風險及債務風險，財政預算執(zhí)行情況平穩(wěn)有序。
（一）2021年預算收支情況
1、一般公共預算收支預計情況
2021年一般公共預算收入預計95767萬元（含上劃中央、省級），為年初預算數(shù)74109萬元的129%，增加21658萬元（總部經(jīng)濟因素）。2021年收入總量預計151817萬元，其中：地方收入預計52900萬元，為年初預算數(shù)47870萬元的111%，增加5030萬元；爭取上級補助收入預計67700萬元（區(qū)本級可支配補助收入預計26000萬元；其他對等安排專項預計41700萬元）；爭取政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入9537萬元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13680萬元，上年結轉(zhuǎn)8000萬元。
2021年支出總量預計151817萬元，其中：一般公共預算支出預計132340萬元（其中預備費支出1707萬元，完成年初預算的100%），為年初預算數(shù)147420萬元的90%；上解支出2340萬元；債務還本支出8137萬元；預計結轉(zhuǎn)下年9000萬元。
2021年收支平衡，無凈結余。
2、政府性基金預算收支預計情況
2021年全區(qū)政府性基金收入預計25819萬元，為年初預算數(shù)78935萬元的33%，減少53116萬元，其中：本級政府性基金收入預計20000萬元，為年初預算數(shù)78200萬元的26%，減少58200萬元；上級補助收入預計735萬元；上年結轉(zhuǎn)5084萬元。2021年全區(qū)政府性基金支出預計25819萬元，為年初預算數(shù)78935萬元的33%，減少53116萬元；
2021年收支平衡，無凈結余。
3、國有資本經(jīng)營預算收支預計情況
2021年因門票收入全部納入一般公共預算編制，2021年國有資本經(jīng)營預算無收益，故未安排相應支出。
4、社會保險基金預算收支預計情況
2021年度全區(qū)社會保險基金收入（包括機關事業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老3項社會保險繳費、上級補助、利息收入等）預計完成9698.50萬元，為年初預算8417.55萬元（不含機關事業(yè)單位職業(yè)年金）的115%，比上年增加1028.5萬元，增加11%。全區(qū)社會保險基金支出完成9597.86萬元，為年初預算9584.29萬元的100%，比上年增加480.98萬元，增長5%。收支相抵，本年結余100.64萬元，上年結余23885.36萬元，年末累計結余23986萬元。
5、政府債務余額限額情況
截至2021年年末，地方政府債務限額35.93億元，債務余額35.92億元，其中：一般債務限額21.26億元，一般債務余額共計21.25億元；專項債務限額14.67億元，專項債務余額14.67億元。
需要說明的是：2021年的財政預算執(zhí)行數(shù)是預計數(shù)，財政收支正在核實對賬，補助結算正在進行，與決算數(shù)會有一些差距，待財政決算批復后，再向區(qū)人大常委會報告。
（二）2021年財政工作情況
迎難而上，努力實現(xiàn)收入目標。一是加強總部經(jīng)濟建設。修訂完善總部經(jīng)濟獎勵補助政策，大力推進總部經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟落地生效，推進外向型經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，2021年總部經(jīng)濟助力企業(yè)公司10家落地我區(qū),比2020年增加7家，總部經(jīng)濟地方稅收預計完成20000萬元，比2020年增加17500萬元。二是加強收入調(diào)度。協(xié)同稅務等執(zhí)收單位多次調(diào)度收入入庫工作，分解落實收入任務，研究收入組織對策，解決征收工作重難點問題。三是加強財稅征管。發(fā)揮財稅綜合信息平臺作用，與各執(zhí)收部門實行信息共享、征收共管，形成收入征管工作合力。四是加強激勵措施。出臺爭資爭項考核獎勵辦法，激發(fā)各單位積極性，積極向上爭取政策資金，全年爭取資金67700萬元；制定非稅收入征收管理考核獎勵辦法，加大非稅收入調(diào)度，預計全年非稅收入完成22900萬元。
節(jié)流控支，不斷優(yōu)化支出結構。一是加強財政庫款管理，硬化預算約束，合理安排支出，庫款保障水平基本維持在0.3-0.8的合理區(qū)間。二是嚴控"三公"經(jīng)費，壓減一般性支出，建立了先"三保"、后其他支出的庫款保障秩序，做到無預算不辦理、超預算不撥款。三是全面壓減各單位專項，除"三保"及抗疫支出外，嚴控專項支付，集中財政力量兜牢底線，為全區(qū)重點工作有序推進提供資金保障。
統(tǒng)籌兼顧，守牢債務風險底線。一是鞏固建制縣試點成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成13億元再融資債券置換任務，并豁免提前償還給各金融機構造成損失后理應支付的財務顧問費和違約金。二是妥善化解隱性債務，力爭完成化解任務；堅持"無來源不立項，無預算不開工"原則，嚴格控制政府性投資規(guī)模，堅決遏制隱性債務增量。三是落實"一債一策"要求，制定《2021年武陵源區(qū)債務風險預警方案》，逐筆制定償債計劃，提前3個月調(diào)度償債資金籌措情況。四是深入推進平臺公司"統(tǒng)籌融資、統(tǒng)籌支付、統(tǒng)籌資金調(diào)度"，確保資金不斷鏈；建立健全項目財政資金投入評估機制；建立債務指標精準測算和調(diào)度機制。
注重普惠，切實保障民生支出。一是確保民生支出足額到位，截至目前民生支出53553萬元，占一般公共預算支出的66%。二是落實社會保障，切實提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標準，2021年財政補助達到550元/人，截止目前完成社會保障支出9507萬元。三是落實教育支出，保障教師工資福利、義務教育經(jīng)費足額到位，截至目前教育支出7502萬元。四是有力保障疫情防控，2021年我區(qū)疫情防控支出共計2500萬元。五是鞏固脫貧攻堅，積極銜接鄉(xiāng)村振興工作，全區(qū)共安排統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金項目計劃53個達6263.85萬元。
改革創(chuàng)新，不斷完善財政管理。一是預算績效管理改革深入推進，全面覆蓋預算單位，"花錢必問效、無效必問責"的績效理念和績效意識逐步建立。二是推進國有資產(chǎn)管理體制規(guī)范化，制定資產(chǎn)處置辦法，構建"財政部門—主管部門—行政事業(yè)單位"三級監(jiān)督管理體系。三是嚴控預算工程造價，力爭把財政每一分錢都用在"刀刃上"，截至目前，送審金額為27101.6萬元，審定金額為23405萬元，節(jié)約政府投資金額為3696萬元。
各位代表，在新冠肺炎疫情持續(xù)反復、經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大以及減稅降費政策短期減收效應持續(xù)顯現(xiàn)等因素影響下，經(jīng)濟形勢仍然嚴峻復雜，我區(qū)正處于收入增速放緩期、政府償債高峰期、產(chǎn)業(yè)公司轉(zhuǎn)型陣痛期、投融資渠道收窄期，"四期疊加"的矛盾短期內(nèi)難以化解；收入增長重規(guī)模與重質(zhì)量之間的矛盾仍然突出；剛性支出需求與可用財力增長有限而形成的缺口難以平衡。對此，我們將高度重視和積極正視，堅持用改革的思維和創(chuàng)新的機制努力加以解決。
二、2022年財政預算草案
（一）2022年預算編制指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，認真貫徹落實中央、省市區(qū)決策部署，以提質(zhì)升級為主線，扎實推進精品景區(qū)、特色城鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村"三位一體"全域旅游示范區(qū)建設，精準實施積極的財政政策，培植壯大主體財源稅源，切實加強收入預算管理，堅持量質(zhì)并重，著力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。牢固樹立政府帶頭過"緊日子"思想，加大優(yōu)化財政支出結構力度，加快推動預算管理一體化改革，建立現(xiàn)代財政制度，提高財政資金配置效率和使用效益，全力服務經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（二）2022年預算編制的原則
2022年預算編制，堅持"以收定支"總原則，牢固樹立過"緊日子"思想。一是堅持量入為出，量力而行，實行"零基"預算；二是力保"三保"，優(yōu)先保障人員工資、基本運轉(zhuǎn)、基本民生支出、債務還本付息等剛性支出；三是嚴控建設項目支出，堅持"無來源不立項，無預算不開工"原則；四是嚴格控制新增支出，非剛性、非必要支出不安排。
（三）2022年財政預算編制口徑
按照《預算法》及財政部關于《支出經(jīng)濟分類科目改革試行方案》的要求，財政預算嚴格按照功能支出分類和政府經(jīng)濟分類編制，功能分類編制到類、款、項，政府經(jīng)濟分類編制到類、款，符合《預算法》編制預算的要求。同時，財政部門分別編制了一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經(jīng)營預算四本預算，預算編制體系統(tǒng)一完整。（因門票收入全部納入一般公共預算編制，2022年國有資本經(jīng)營預算無收益，故未安排相應支出。）
（四）2022年度一般公共預算編制情況
1、2022年度一般公共預算收入預算編制情況
收入預算編制的依據(jù)和原則：
根據(jù)我區(qū)實際，我區(qū)收入盤子由四部分構成：
（1）區(qū)本級可用財力收入。一是區(qū)本級財稅收入，由地方財政收入、地方稅收收入組成，分為按60840萬元、34500萬元預算，按15%、15%比例增長。二是調(diào)入收入，為滿足一般公共預算盤子需求，從政府性基金預算（部分土地出讓收入與城市基礎設施配套費收入）調(diào)入一般公共預算，此部分收入按2022年預計可出讓土地收入預算。
（2）上級補助收入。按照上年轉(zhuǎn)移性收入規(guī)模預算。
（3）債務轉(zhuǎn)貸收入。按照一般債券到期本金規(guī)模預計。
（4）上年結轉(zhuǎn)。
收入預算情況：
根據(jù)上述依據(jù)和原則，2022年我區(qū)一般公共預算收入總量162990萬元，具體情況是：
（1）區(qū)本級可用財力收入84290萬元，其中：地方稅收收入預計34500萬元，比2021預計完成數(shù)30000萬元增加4500萬元，增長15%；非稅收入預計26340萬元（主要是將門票收入全部納入一般公共預算管理及考慮稅務代征收的相關費用及財政部門征收的相關非稅等因素），比2021預計完成數(shù)22900萬元增加3440萬元，增長15%；調(diào)入收入23450萬元，從政府性基金收入（土地出讓收入）中調(diào)入一般公共預算。
（2）上級補助收入69700萬元[返還性收入7700萬元（全部為區(qū)本級可支配財力），一般轉(zhuǎn)移支付47000萬元（其中：區(qū)本級可支配財力20300萬元，明確具體用途19000萬元，相當于專項轉(zhuǎn)移支付收入），專項轉(zhuǎn)移支付收入15000萬元，明確具體用途對等安排）]。
（3）上年結轉(zhuǎn)9000萬元。
其中：按省預算編制審核口徑計算的"三保"可用財力合計為136590萬元，具體構成為：地方收入60840萬元，一般轉(zhuǎn)移支付收入47000萬元，稅收返還收入7700萬元，調(diào)入資金23450萬元，減上解支出2400萬元。
2、2022年度一般公共預算支出編制情況
支出編制的依據(jù)和原則：
（1）綜合考慮"三保"保障、債務化解的需要，構建合理適度的財政支出盤子，一是確保人員工資、基本運轉(zhuǎn)、基本民生支出足額保障到位；二是確保一般債券利息、專項債券利息、隱性債務還本付息支出足額預算；三是盡量安排單位履行職能需要的必要性支出；四是盡量保障延續(xù)性合同經(jīng)費、農(nóng)民工工資等剛性支出；五是盡量保障上級剛性考核需要的必要性支出；六是盡量保障財稅結構性改革的剛性支出。
（2）具體支出標準如下：
一是人員經(jīng)費方面。財政供養(yǎng)在職人員的人員經(jīng)費（含工資、津補貼、醫(yī)保、住房公積金、養(yǎng)老保險等）按照上級相關政策足額預算；大學生村官、村干等其他特殊群體財政應負擔的養(yǎng)老金由區(qū)社保局按政策統(tǒng)一測算（含到點退休人員單位負擔的8%職業(yè)年金）；醫(yī)療保障補助標準繼續(xù)按政策預算；退休人員生活補貼繼續(xù)按照6000元·人·年、6600元·人·年標準不變預算。
績效獎和綜治獎方面。確保教師工資性收入不低于公務員工資性收入。
績效獎：教師一線按照2.5萬元/人預算，景區(qū)一線（含資源管理科）其他按照2.2萬元/人預算，其他2萬元/人預算；綜治獎：教師一線按照0.7萬元/人預算；景區(qū)一線（含資源管理科）按照0.6萬元/人預算，其他按照0.5萬元/人預算。
二是公用經(jīng)費方面。為基本保證各單位的基本運轉(zhuǎn)，人均預算一定的日常公用經(jīng)費，具體標準如下：
——黨委部門、人大、政協(xié)、工青婦及政府部門日常公用經(jīng)費1.3萬元/人；
——司法、紀委2萬/人；
——公安3萬/人
——武警及消防按照原標準0.8萬元/人和5萬元/人；
——張管局及景區(qū)一線公用經(jīng)費按原來的1.9萬元/、1.6萬元/人；
——鄉(xiāng)（街道）、城管2.5萬元/人；
——學校公用經(jīng)費0.1萬元/人提標為0.2萬元/人（上級有對應的生均公用經(jīng)費補助）。
三是工作專項經(jīng)費方面。原則上按照2021年項目只減不增（項目名稱可以更改，金額不變）；新增的項目必須屬于區(qū)委常委會、區(qū)政府常務會議定的項目；新增的項目必須屬于上級硬性政策要求必須完成的剛性項目。
小車燃修費：按照區(qū)定車改方案，區(qū)委、區(qū)政府、張管局主要領導及張管局（專職）其他領導實物保障公務用車車輛燃修費按照上年度財政預算標準不變，集中在行政管理中心的公務用車車輛燃修費按每年每輛6萬元預算（包括燃油費、過路過橋、小修保養(yǎng)費及車輛保險費等）。
車補及租車費：享受車補人員財政補貼標準：處級1200元/月、正科級750元/月、副科級700元/月、科員650元/月、其他人員600元/月；車改單位租車費用財政補助標準：單位車補總額的5%+600元/月的固定租車費用全部預算到單位。
接待費：區(qū)接待經(jīng)費全年70萬元預算包干，由機關事務局統(tǒng)一使用；區(qū)委辦、區(qū)政府辦、區(qū)人大、區(qū)政協(xié)各5萬元預算包干；張管局辦40萬元包干；區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)委宣傳部、區(qū)政法委、區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部各2萬元預算包干。
行政事業(yè)性收費和罰沒收入"返還"支出：依據(jù)全年各部門非稅收入完成情況，區(qū)政府將根據(jù)各執(zhí)收部門實際情況適當安排業(yè)務費和工作經(jīng)費。
專項經(jīng)費預算：按照有關政策規(guī)定和區(qū)委、區(qū)政府確定的工作任務及區(qū)委常委會、區(qū)政府常務會相關會議紀要進行預算。一是支持黨建工作，足額安排黨建考核有硬性要求的經(jīng)費；二是支持公共安全、應急管理工作；三是支持義務教育均衡發(fā)展；四是支持科技、文化、文物、體育事業(yè)發(fā)展；五是支持社會保障工作，落實各項社會保障配套資金，保障機關事業(yè)養(yǎng)老保險待遇支付；六是支持衛(wèi)生健康事業(yè)，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務、計劃生育、食品藥品安全監(jiān)管等；七是支持鄉(xiāng)村振興和農(nóng)村環(huán)境整治；八是支持城鄉(xiāng)管理；九是支持農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利，保障農(nóng)村土地確權、城鄉(xiāng)綠化、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)業(yè)保險等；十是支持農(nóng)村公路養(yǎng)護等交通事業(yè)；十一是支持中小企業(yè)發(fā)展；十二是支持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；十三是支持項目前期工作；十四是防范化解債務風險工作。
支出預算情況：
根據(jù)上述依據(jù)和原則，2022年我區(qū)一般公共預算支出總量162990萬元（其中一般公共預算支出151056萬元，上解支出2400萬元，債務還本支出34萬元（本級安排），預計上級專項結轉(zhuǎn)下年支出9500萬元）。
一般公共預算支出151056萬元，具體情況是：
（1）按財政部縣級基本保障范圍和標準安排的"三保"支出69386萬元，具體如下：a.保工資支出安排合計32549萬元，其中：在職基本工資13770萬元（行政部門含參公單位2560萬元，公檢法部門485萬元，其他部門10725萬元）；在職年終一次性獎金450萬元（行政部門含參公單位380萬元，公檢法部門70萬元）；離休人員經(jīng)費6萬元；規(guī)范津貼補貼1839萬元（行政部門含參公單位1550萬元，公檢法部門285萬元，離休人員4萬元）；事業(yè)單位績效工資6586萬元；在職工資附加性支出9037萬元；機關人員職務與職級并行制度102萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼465萬元；差額撥款單位財政補助職業(yè)年金24萬元；完善人民警察工資待遇政策270萬元。b.保運轉(zhuǎn)支出安排合計5797萬元，其中：行政部門含參公單位1386萬元，公檢法部門381萬元，其他部門4030萬元。c.保基本民生支出安排合計31040萬元，其中：扶貧支出5396萬元；教育經(jīng)費支出1216萬元（學前教育幼兒資助88萬元，城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費491萬元，義務教育階段特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生生均公用經(jīng)費8萬元，家庭經(jīng)濟困難學生生活補助103萬元，普通高中學生資助84萬元，中職教育學生資助310萬元，農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃132萬元）；文化支出65萬元；社會保障支出1461萬元（城市居民最低生活保障119萬元，農(nóng)村居民最低生活保障208萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險1100萬元，孤兒基本生活保障34萬元）；衛(wèi)生健康支出3501萬元（城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險2906萬元，基本公共衛(wèi)生服務494萬元，計劃生育支出101萬元）；村級支出391萬元；其他基本民生支出19010萬元（農(nóng)林水支出5020萬元，教育支出1212萬元，文化支出47萬元，社會保障支出998萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1086萬元，科學技術支出507萬元，環(huán)保支出2222萬元，住房保障支出2718萬元，其他必要的基本建設支出和其他社會事業(yè)發(fā)展支出5200萬元）。
（2）其他民生支出8000萬元（景區(qū)生活費、村級運轉(zhuǎn)、污水處理等）；
（3）單位專項支出12711萬元；
（4）預備費1408萬元；
（5）執(zhí)收部門征管手續(xù)費3548萬元；
（6）專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出19328萬元（屬于對等安排）；
（7）非稅收入成本安排的支出2500萬元；
（8）績效獎、綜治獎及退休人員生活補助11125萬元；
（9）政府一般債券付息支出6900萬元；
（10）旅游文化廣告創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)獎勵扶持專項16150萬元（總部經(jīng)濟）。
——按照政府功能分類科目，一般公共預算支出151056萬元，具體情況是：一般公共服務支出16378.77萬元；國防支出335.88萬元；公共安全支出3244.65萬元；教育支出12448.45萬元；科學技術支出1257.99萬元；文化旅游體育與傳媒支出9428.48萬元；社會保障和就業(yè)支出13552.66萬元；衛(wèi)生健康支出8507.52萬元；節(jié)能環(huán)保支出5347萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6808.84萬元；農(nóng)林水支出12195.25萬元；交通運輸支出2143.1萬元；資源勘探信息等支出50萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出765.61萬元；自然資源海洋氣象等支出604.33萬元；住房保障支出7838.05萬元；糧食物資儲備支出86.6萬元；災害防治及應急管理支出1018.2萬元；預備費1408.22萬元；其他支出40736.4萬元；債務付息支出6900萬元。
——按政府經(jīng)濟分類科目，一般公共預算支出151056萬元，具體情況是：機關工資福利支出13366.96萬元；機關商品和服務支出29540.15萬元；機關資本性支出（一）4637.33萬元；機關資本性支出（二）5萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助32138.11萬元；對事業(yè)單位資本性補助7211.8萬元；對企業(yè)補助350.3萬元；對企業(yè)資本性支出6萬元；對個人和家庭的補助10047.29萬元；對社會保障基金補助1550萬元；債務利息及費用支出6900萬元；預備費及預留35784.22萬元；其他支出9518.84萬元。
2022年收入總量162990萬元，其中：地方收入60840萬元，上級補助收入69700萬元，調(diào)入資金23450萬元，上年結轉(zhuǎn)9000萬元；2022年支出總量162990萬元，其中：一般公共預算支出151056萬元，上解支出2400萬元，政府債務還本支出34萬元，預計結轉(zhuǎn)下年支出9500萬元。當年收支平衡。
（五）2022年度政府性基金預算編制情況
1、政府性基金預算編制原則
（1）科學預測基金收入。加強2022年經(jīng)濟形勢研判，各項政府性基金收入計劃與經(jīng)濟社會發(fā)展指標相適應，符合基金收入的征管特點，按照"實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地"的原則，充分考慮政策調(diào)整等因素，綜合預計全年收入。
（2）合理安排基金支出。按照"量入為出、收支平衡、?？顚Ｓ?quot;的原則，做好與一般公共預算支出的協(xié)調(diào)和銜接。優(yōu)化支出結構，堅持有保有壓，集中財力搞建設、謀發(fā)展。
2、政府性基金收支預算情況
政府性基金收入預算78585萬元，其中：國有土地使用權出讓收入77450萬元；城市基礎設施配套費收入400萬元；政府性基金補助收入735萬元。支出預算78585萬元，按照政府收支分類科目，支出具體情況是：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出49200萬元，其中：
①征地和拆遷補償支出25890萬元[產(chǎn)業(yè)公司土地收儲成本20000萬元；景區(qū)建設（智慧景區(qū)、景區(qū)基礎設施建設等）1820萬元；征地拆遷成本支出4070萬元]；
②土地出讓業(yè)務費400萬元；
③其他國有土地使用權出讓收入安排的支出22510萬元（其中：隱性債務還本21600萬元，付息910萬元）；
④其他城市基礎設施配套費安排的支出400萬元。
（2）其他支出735萬元（上級專項對等安排）；
（3）專項債券利息支出5200萬元（專項債券16700萬元，置換隱性債務債券130000萬元）；
（4）調(diào)出資金23450萬元。
政府性基金預算收入安排78585萬元，支出安排78585萬元，當年收支平衡。
（六）2022年度社會保險基金預算編制情況
1、社會保險基金預算編制原則
（1）依法建立，規(guī)范統(tǒng)一。依據(jù)國家法律法規(guī)建立，嚴格執(zhí)行國家社會保險政策，按照規(guī)定范圍、程序、方法和內(nèi)容編制。
（2）專項基金，?？顚Ｓ?。社會保險各項基金預算嚴格按照有關法律法規(guī)規(guī)范收支內(nèi)容、標準和范圍，?？顚Ｓ茫坏脭D占或挪作他用。
（3）相對獨立，有機銜接。在預算體系中，社會保險基金預算單獨編報，與公共財政預算相對獨立、有機銜接。社會保險基金不能用于平衡一般公共預算，一般公共預算可補助社會保險基金。
2、社會保險基金收支預算情況
社會保險基金預算按險種分別編制，包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金等社會保險基金，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金已由市統(tǒng)籌。2022年各項社會保險基金收入合計8629.3萬元，各項基金支出9515.8萬元，當年結余-886.5萬元，加上年結余23986萬元，社會保險基金2022年底累計結余23099.5萬元。社?；鸢踩瑢崿F(xiàn)"有結余"的目標，分具體項目收支預算情況：
（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1749萬元，支出1012萬元，當年收支結余737萬元，累計結余4960萬元。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收6618萬元，支出8080萬元，當年收支結余-1462萬元，累計結余17747萬元。
（3）失業(yè)保險基金收入262.3萬元，支出423.8萬元，當年收支結余-161.5萬元，累計結余392.5萬元。
三、切實做好2022年財政改革發(fā)展工作
（一）以穩(wěn)速提質(zhì)為目標，積極組織財政收入。一是加快財源建設，把總部經(jīng)濟作為財稅增收的重要抓手，積極探索發(fā)展網(wǎng)紅經(jīng)濟、"夜經(jīng)濟"等新興文化旅游IP，打造稅收新增長點。二是加強政策研究，重點關注稅收征管、總部經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟方面的政策動向，做好對接落實工作。三是建成用好財稅綜合信息平臺，著力推進財稅綜合治稅體系建設，進一步挖掘稅收增長潛力。四是規(guī)范非稅收入征繳，壓實相關收入征管單位責任，強化收入入庫管理。五是加強協(xié)調(diào)聯(lián)動，積極歸集土地出讓收入。六是不斷釋放積蓄的旅游地產(chǎn)稅收潛能，加快推進索溪美景、天馬國際公寓等商品房及九院十街、桃花溪谷等一批商業(yè)綜合體的銷售工作；加速推進巖門三期、文豐一期的開發(fā)建設；穩(wěn)步推進"三房"（即經(jīng)濟適用房、拆遷安置房、民生自建房）辦證工作，釋放積蓄的契稅和房產(chǎn)稅潛能。
（二）以規(guī)范財政管理為目標，積極發(fā)揮財政支撐保障作用。一是強化政府帶頭過"緊日子"的思想，繼續(xù)壓減一般性支出、"三公"經(jīng)費支出，集中財政資金辦大事。二是持續(xù)優(yōu)化財政支出結構，科學調(diào)度國庫資金，優(yōu)先保障疫情防控、"三保"、債務還本付息等重點支出，全力保障"三高四新"、鄉(xiāng)村振興、污染防治等重大戰(zhàn)略支出。三是規(guī)范預算執(zhí)行管理，加強結余結轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌，大力清理、盤活各類財政資金。
（三）以防范化解風險為目標，積極做好債務管理工作。一是多渠道籌集資金，確保如期完成向上級報備的化債任務，進一步加強日常監(jiān)督管理，堅決不新增隱性債務上新項目。二是落實"一縣一方、一年一案、一債一策"要求，科學測算評估預期償債收入，合理指定償債計劃，抓好存量風險化解和增量風險防范工作。三是完善政府債務"借用管還"全流程管控機制，規(guī)范政府專項債券管理，更好發(fā)揮專項債券在補短板、惠民生、促銷費、擴內(nèi)需中的作用。四是繼續(xù)推進產(chǎn)業(yè)公司市場化轉(zhuǎn)型，將經(jīng)營性資產(chǎn)、特許經(jīng)營權等合法合規(guī)注入平臺公司，健全現(xiàn)代企業(yè)制度。
（四）以加快建立現(xiàn)代財政制度為目標，積極推進財政改革。一是深化預算管理改革，落實"過緊日子"要求，強化實施"零基預算"，常態(tài)化提前啟動年度預算編制工作，從嚴控制預算追加，做到"預算一年，一年預算"。二是加快建設預算管理一體化，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標準、實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，動態(tài)反應本級預算安排和執(zhí)行情況，實現(xiàn)自己從預算安排源頭到使用末端全過程來源清晰、流向明確、賬目可查、賬實相符。三是加強國有資產(chǎn)管理，對行政事業(yè)單位的經(jīng)營性資產(chǎn)進行全面清理調(diào)研，根據(jù)實際情況劃轉(zhuǎn)區(qū)級監(jiān)管企業(yè)統(tǒng)一經(jīng)營管理，助推我區(qū)平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展與"三資"注入完成；建立健全風險"雙控"管理制度。四是堅持民生優(yōu)先，支持落實就業(yè)政策，完善社會救助體系，縱深推進城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生一體化改革；加大教育投入力度，加快發(fā)展學前教育，推進義務教育均衡發(fā)展。五是進一步加大預決算公開力度，充分發(fā)揮財政監(jiān)督、會計監(jiān)督作用，縱深推進內(nèi)部控制體系建設，切實加強政府采購管理、投資評審管理，著力打造陽光財政、法治財政。
各位代表，2022年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大監(jiān)督，認真聽取區(qū)政協(xié)建議，銳意進取、奮發(fā)有為，認真落實本次大會決議，努力完成各項工作任務。
