（湖南省）關(guān)于常德市津市市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于津市市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和疫情影響，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),貫徹高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以收定支，貫徹零基預(yù)算理念，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，堅(jiān)持預(yù)算法定、硬化約束，堅(jiān)持改革創(chuàng)新、全面績(jī)效，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”、厲行節(jié)約，扎實(shí)保障“三保”支出需要，支持“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）一般公共預(yù)算
1.預(yù)算（草案）與預(yù)算調(diào)整確定的收支情況
津市市第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算草案為：地方一般公共預(yù)算收入55387萬(wàn)元，增幅為4%。一般公共預(yù)算中收入合計(jì)273554萬(wàn)元（其中地方一般公共預(yù)算收入55387萬(wàn)元+上級(jí)補(bǔ)助收入157500萬(wàn)元+調(diào)入資金59889萬(wàn)元+上年結(jié)余778萬(wàn)元）；全市一般公共預(yù)算支出266878萬(wàn)元、上解支出6076萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年600萬(wàn)元。
2021年9月29日，津市市第十七屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十九次會(huì)議批準(zhǔn)了2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，調(diào)整后的一般公共預(yù)算收支較年初預(yù)算分別增加19388萬(wàn)元，一般公共預(yù)算中收入合計(jì)為292942萬(wàn)元，一般公共預(yù)算中支出合計(jì)為292342萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年600萬(wàn)元。
2.執(zhí)行結(jié)果
2021年，地方一般公共預(yù)算收入完成55431萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100.08%，為調(diào)整預(yù)算的94.62%，較2020年增收2174萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.08%。其中地方稅收收入完成39155萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的94.95%，較2020年增收1665萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.44％；非稅收入完成16276萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的93.84%，較2020年增收509萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.23％。非稅收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重29.36%。地方一般公共預(yù)算收入未完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的主要原因：一是第四季度受貿(mào)易戰(zhàn)及原材料上漲等因素影響，重點(diǎn)稅源企業(yè)減收；二是商品房銷(xiāo)量持續(xù)下滑，房地產(chǎn)行業(yè)減收；三是國(guó)家新出臺(tái)對(duì)制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費(fèi)政策，制造業(yè)稅收減收。
上級(jí)補(bǔ)助收入完成151627萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少5873萬(wàn)元。較2020年減少20499萬(wàn)元。其中稅收返還及一般性轉(zhuǎn)移支付收入完成108820萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入完成42807萬(wàn)元。當(dāng)年減少原因主要為2020年疫情期間國(guó)家下達(dá)了特殊轉(zhuǎn)移支付、疫情防控資金等，且2021年重點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助減少。
新增地方政府一般債券收入完成5300萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的160.6%，較2020年減少4000萬(wàn)元，下降43.01%，減少原因?yàn)?020年有一次性化債獎(jiǎng)勵(lì)6000萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算中支出合計(jì)為252087萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少20867萬(wàn)元（含債券支出5300萬(wàn)元），較調(diào)整預(yù)算減少40255萬(wàn)元，減少原因?yàn)樯霞?jí)補(bǔ)助減少及建設(shè)支出統(tǒng)籌使用了專(zhuān)項(xiàng)債券。其中一般公共預(yù)算支出245716萬(wàn)元，上解支出6371萬(wàn)元。
3.收支平衡情況
綜上所述，2021年一般公共預(yù)算中收入合計(jì)258122萬(wàn)元，包括地方一般公共預(yù)算收入55431萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入151627萬(wàn)元、新增地方政府債券收入5300萬(wàn)元、穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7392萬(wàn)元、調(diào)入資金37594萬(wàn)元，上年結(jié)余778萬(wàn)元（2020年最終決算數(shù)），減去一般公共預(yù)算支出245716萬(wàn)元、上解支出6371萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5260萬(wàn)元，年末累計(jì)結(jié)余775萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
1.人大會(huì)確定的收支任務(wù)
津市市第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算草案政府性基金收入為102650萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算收入100650萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入100000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入650萬(wàn)元），上級(jí)補(bǔ)助收入2000萬(wàn)元；全市政府性基金預(yù)算支出102650萬(wàn)元（其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算支出100650萬(wàn)元）。
2021年9月29日，津市市第十七屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十九次會(huì)議批準(zhǔn)了2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，調(diào)整后的政府性基金預(yù)算收支較年初預(yù)算分別增加98630萬(wàn)元，收入合計(jì)201280萬(wàn)元，支出合計(jì)201280萬(wàn)元。
2.執(zhí)行結(jié)果
2021年我市完成本級(jí)政府性基金收入149261萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助基金收入496萬(wàn)元，政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入35600萬(wàn)元，收入合計(jì)185357萬(wàn)元，為年初預(yù)算的180.57 %，為調(diào)整預(yù)算的92.09%。
完成政府性基金支出185357萬(wàn)元（其中調(diào)入一般公共預(yù)算25586萬(wàn)元），當(dāng)年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(詳見(jiàn)附件)
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算(詳見(jiàn)附件)
需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況是原權(quán)責(zé)發(fā)生制支出口徑的預(yù)計(jì)數(shù)，在決算編制匯總時(shí)按收付實(shí)現(xiàn)制調(diào)整核算方法，支出會(huì)有變化。
二、2021年主要財(cái)政工作情況
1.穩(wěn)增長(zhǎng)提升財(cái)政實(shí)力。2021年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、政策減收、新冠疫情等不利因素，財(cái)政部門(mén)圍繞平衡預(yù)算收支盤(pán)子，加大收入調(diào)度力度，一是狠抓財(cái)稅收入提質(zhì)。全年完成一般公共預(yù)算收入8.77億元，同比增長(zhǎng)7.6%。完成地方一般公共預(yù)算收入5.54億元，同比增長(zhǎng)4.1%。其中：地方稅收收入完成3.91億元，同比增長(zhǎng)4.4%；非稅收入占地方一般公共預(yù)算收入比重為29.4%。實(shí)現(xiàn)了收入總量增長(zhǎng)和質(zhì)量提升雙重目標(biāo)。二是狠抓對(duì)上爭(zhēng)資。多次到省、常德市相關(guān)部門(mén)匯報(bào)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況、存在困難、發(fā)展前景等，提升上級(jí)部門(mén)對(duì)我市的關(guān)注與支持，提高項(xiàng)目資金申報(bào)的有效性和精準(zhǔn)性，2021年我市共完成向上爭(zhēng)資27.06億元，其中普惠性補(bǔ)助資金7.79億元，非普惠性補(bǔ)助資金7.89億元，其他資金到位11.38億元。三是狠抓國(guó)資收入。國(guó)資部門(mén)通過(guò)處置直管公房、溢價(jià)拍賣(mài)等舉措，取得收益近2000萬(wàn)元。
2.惠民生促進(jìn)發(fā)展均衡。堅(jiān)持發(fā)展為了人民的理念，持續(xù)加大財(cái)政民生投入，不斷提高人民群眾的幸福指數(shù)。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先。建立教育投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，連續(xù)5年每年安排1000萬(wàn)元，大力引進(jìn)優(yōu)秀教師，培養(yǎng)教育人才。投入3000多萬(wàn)元支持義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)，對(duì)24家普惠性幼兒園落實(shí)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)制度，撥付329萬(wàn)元學(xué)前教育發(fā)展資金，推動(dòng)了普惠資源擴(kuò)建提質(zhì)。二是提高保障能力。切實(shí)落實(shí)財(cái)政民生兜底責(zé)任，全面提升城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金、醫(yī)保人均補(bǔ)助及大病互助額度；撥付資金3848萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)低保、特困人員、殘疾人等困難群眾生活補(bǔ)，保障各類(lèi)困難群眾基本生活。加大醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入，安排疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金3737萬(wàn)元、新冠疫苗及接種專(zhuān)項(xiàng)資金2590萬(wàn)元，支持開(kāi)展公共衛(wèi)生服務(wù)、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)與保障能力建設(shè)、推動(dòng)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新與發(fā)展等資金8630萬(wàn)元，積極支持健康發(fā)展。三是辦好民生實(shí)事。多渠道籌措資金，全年?duì)幦∩霞?jí)重大基建項(xiàng)目資金1.36億元，主要用于老舊小區(qū)改造、公租房建設(shè)、棚改等基建項(xiàng)目建設(shè)，為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。四是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。聚焦鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，提升脫貧質(zhì)量，全年共安排4200萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村振興和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，為我市推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作開(kāi)好局起好步。
3.強(qiáng)管控防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。自政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作開(kāi)展以來(lái)，津市全面清理甄別了政府債務(wù)及中長(zhǎng)期財(cái)政支出責(zé)任情況，摸清了家底，制定了化解方案，風(fēng)險(xiǎn)化解工作有序推進(jìn)，通過(guò)近些年的不斷努力，津市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)已經(jīng)降為了風(fēng)險(xiǎn)提示。2021年財(cái)政部門(mén)繼續(xù)加大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控力度，一是嚴(yán)格控制債務(wù)增量，對(duì)投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行清理，所有政府性投資項(xiàng)目一律納入預(yù)算管理；凡新上項(xiàng)目一律報(bào)債管領(lǐng)導(dǎo)小組審核立項(xiàng)；對(duì)未滿足項(xiàng)目最低資本金條件的一律不得項(xiàng)目融資；對(duì)凡涉及形象工程、政績(jī)工程等違反中央規(guī)定的一律停止。2021年我市未發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件。二是穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。年初就全年還本付息制定當(dāng)年化債計(jì)劃，并對(duì)接落實(shí)好債務(wù)置換和安排化債資金，確保不發(fā)生違約事件。2021年底，我市綜合債務(wù)率較上年持續(xù)下降10個(gè)百分點(diǎn)以上。三是積極爭(zhēng)取債券資金。用好地方融資的“前門(mén)”，加大債券爭(zhēng)取力度，2021年成功申報(bào)債券需求項(xiàng)目35個(gè)，到位資金4.09億元，其中，一般債券資金0.53億元、專(zhuān)項(xiàng)債券資金3.56億元，專(zhuān)項(xiàng)債券爭(zhēng)取效果顯著，同口徑額度超上年、超預(yù)期，有力促進(jìn)了擴(kuò)大地方投資。四是穩(wěn)步推進(jìn)平臺(tái)轉(zhuǎn)型。借助政策窗口期，加快平臺(tái)轉(zhuǎn)型市場(chǎng)化發(fā)展步伐，累計(jì)為轉(zhuǎn)型平臺(tái)充實(shí)資本、資金和資產(chǎn)達(dá)到400多億元，城發(fā)集團(tuán)綜合信用評(píng)級(jí)達(dá)到AA級(jí)，通過(guò)壯大轉(zhuǎn)型平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)實(shí)力，使之成為地方投資發(fā)展的主力軍。
4.謀大局支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞“大抓發(fā)展、抓大發(fā)展”要求，認(rèn)真研究政策，提出對(duì)策，找準(zhǔn)策略，用好用活財(cái)政資金資源，在全市上下一心、搶抓發(fā)展的大勢(shì)中全力展示財(cái)政擔(dān)當(dāng)。一是強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，建立了本級(jí)“三高四新”財(cái)源建設(shè)聯(lián)席會(huì)議制度，出臺(tái)實(shí)施產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金使用政策、園區(qū)畝平稅收評(píng)價(jià)及運(yùn)用機(jī)制、重點(diǎn)稅源企業(yè)服務(wù)制度等17項(xiàng)配套措施，力爭(zhēng)三年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)稅收總收入突破10億元目標(biāo)。二是積極爭(zhēng)取惠企獎(jiǎng)補(bǔ)，主動(dòng)對(duì)接快速發(fā)展企業(yè)和小微企業(yè)，宣傳上級(jí)部門(mén)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，引導(dǎo)企業(yè)拓寬發(fā)展思路，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金幫助企業(yè)快速發(fā)展，2021年為企業(yè)共爭(zhēng)取各類(lèi)扶持資金4472萬(wàn)元。三是加大財(cái)政投入力度。落實(shí)打造“三個(gè)高地”戰(zhàn)略部署，兌現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金822萬(wàn)元，用于高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)、企業(yè)稅收增長(zhǎng)獎(jiǎng)、企業(yè)用電獎(jiǎng)補(bǔ)等。統(tǒng)籌投入800萬(wàn)元，積極支持油料生產(chǎn)，擴(kuò)大油菜籽生產(chǎn)，推進(jìn)油茶林改造，培育湖南潤(rùn)農(nóng)和廣錢(qián)油脂等龍頭企業(yè)。
5.嚴(yán)要求推進(jìn)監(jiān)督管理。著力加強(qiáng)六項(xiàng)管理：預(yù)算管理。把過(guò)“緊日子”作為長(zhǎng)期工作方針，2021年部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行2020年壓減20%后的標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，清理核減項(xiàng)目支出，優(yōu)化財(cái)政資源配置，共收回財(cái)政存量資金1.5億元，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)用于保障民本民生，提高資金使用效益。鄉(xiāng)財(cái)管理。啟動(dòng)津市農(nóng)村資產(chǎn)資源清理整治，61個(gè)涉農(nóng)村（社區(qū)）資產(chǎn)資源底數(shù)清楚，并建立了臺(tái)賬。評(píng)審管理。出臺(tái)了政府投資評(píng)審送審制度，對(duì)項(xiàng)目送審資料的完整性和送審程序進(jìn)行了明確規(guī)范，截至目前共審查政府投資項(xiàng)目339個(gè)，送審金額20.55億元，審減2.88億元，審減率14%，有效節(jié)約了財(cái)政資金?？?jī)效管理。繼續(xù)加大預(yù)算績(jī)效管理力度，完成審核83家預(yù)算績(jī)效整體目標(biāo)申報(bào)和56個(gè)專(zhuān)項(xiàng)目標(biāo)申報(bào)，并對(duì)57個(gè)項(xiàng)目展開(kāi)了第一輪運(yùn)行監(jiān)控以及5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目展開(kāi)第二輪監(jiān)控。按照年初預(yù)算績(jī)效管理任務(wù)，對(duì)食品安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)、自然災(zāi)害防治體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金等19個(gè)項(xiàng)目完成第三方重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，并出具正式報(bào)告，整改工作已全部完成。采購(gòu)管理。對(duì)照常德市營(yíng)商環(huán)境考核要求，全面完成了供應(yīng)商庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)清理、取消證明材料、啟動(dòng)政府采購(gòu)電子化交易、實(shí)行履約評(píng)價(jià)制度等四項(xiàng)改革措施，政府采購(gòu)監(jiān)管效能繼續(xù)提升。支付管理。按照上級(jí)要求，及時(shí)啟動(dòng)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線工作，通過(guò)做好數(shù)據(jù)遷移、系統(tǒng)培訓(xùn)、疑難破解、宣傳報(bào)道等措施，新系統(tǒng)于2021年5月28日正式上線。
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前全市財(cái)政收入尤其是地方稅收增長(zhǎng)乏力，“三?！敝С?、債務(wù)支出等剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)，財(cái)政收支壓力越來(lái)越大；預(yù)算管理制度改革進(jìn)入深水區(qū)，要求更高。對(duì)此，我們一定高度重視，積極應(yīng)對(duì)，統(tǒng)籌兼顧，確保財(cái)政持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)行。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
指導(dǎo)思想：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入貫徹市第十三次黨代會(huì)精神，緊緊圍繞“三高四新”戰(zhàn)略和市委市政府決策部署，全力支持“6+3+1”重點(diǎn)工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹(shù)立“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”理念，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，兜牢“三?！钡拙€，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。實(shí)事求是編制收入預(yù)算，依法依規(guī)編制支出預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督，深化全面預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化改革，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為大跨步建設(shè)澧水流域現(xiàn)代化中心城市提供強(qiáng)有力的財(cái)政保障。
編制原則：量入為出、量力而行；整體預(yù)算,突出統(tǒng)籌；精準(zhǔn)規(guī)范，數(shù)字賦能；強(qiáng)化執(zhí)行，提升績(jī)效。
按照上述指導(dǎo)思想和編制原則，2022年財(cái)政收支初步安排：
1.全市一般公共預(yù)算收支情況
地方一般公共預(yù)算收入59035萬(wàn)元，增幅6.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入159242萬(wàn)元，其中返還性收入及一般性轉(zhuǎn)移支付收入108842萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入50400萬(wàn)元；調(diào)入資金46676萬(wàn)元; 上年結(jié)余775萬(wàn)元。綜上所述，我市一般公共預(yù)算中收入合計(jì)265728萬(wàn)元（地方一般公共預(yù)算收入59035萬(wàn)元+上級(jí)補(bǔ)助收入159242萬(wàn)元+調(diào)入資金46676萬(wàn)元+上年結(jié)余775萬(wàn)元）。全市一般公共預(yù)算支出258657萬(wàn)元、上解支出6371萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年700萬(wàn)元。
2.全市政府性基金預(yù)算收支情況（詳見(jiàn)附件7）
2022年本級(jí)政府性基金收入160650萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助基金收入1000萬(wàn)元，政府性基金收入合計(jì)161650萬(wàn)元；全年政府性基金支出161650萬(wàn)元，當(dāng)年基金收支平衡。
3.全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況（詳見(jiàn)附件）
4.全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況（詳見(jiàn)附件）
2022年社保基金預(yù)算涵蓋機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金三大基金（企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌不再編制，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金市級(jí)統(tǒng)籌不再編制），預(yù)計(jì)當(dāng)年收入25627萬(wàn)元，當(dāng)年支出24622萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余1005萬(wàn)元，年末累計(jì)結(jié)余14970萬(wàn)元。
四、完成2022年預(yù)算任務(wù)的措施
1.緊扣收入目標(biāo)，持續(xù)抓好增收提質(zhì)。根據(jù)市人代會(huì)確定的收入目標(biāo)，扎實(shí)做好預(yù)算管理，確保收支平穩(wěn)運(yùn)行。一是強(qiáng)化收入任務(wù)嚴(yán)肅性。著重明確稅收、資產(chǎn)、土地等收入任務(wù)，強(qiáng)化任務(wù)責(zé)任，加強(qiáng)任務(wù)調(diào)度，確保收入目標(biāo)按期實(shí)現(xiàn)；二是加強(qiáng)稅收挖潛增收。堅(jiān)持應(yīng)收盡收與政策性減稅降費(fèi)相統(tǒng)一，進(jìn)一步完善大數(shù)據(jù)綜合治稅，加強(qiáng)稅源調(diào)查分析，加大稅收清繳力度，確保各項(xiàng)稅收“顆粒歸倉(cāng)”；三是大力爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付。堅(jiān)持做實(shí)爭(zhēng)資基礎(chǔ)，壓實(shí)爭(zhēng)資責(zé)任，加強(qiáng)政策研究，強(qiáng)化“爭(zhēng)”字，力爭(zhēng)在重大項(xiàng)目爭(zhēng)資上有突破，確保向上爭(zhēng)資規(guī)模不斷提高。
2.堅(jiān)持過(guò)緊日子，持續(xù)改善民生福祉。堅(jiān)持用政府過(guò)“緊日子”換取群眾過(guò)“好日子”。一是繼續(xù)壓減一般性支出，進(jìn)一步清理經(jīng)費(fèi)類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)支出，下調(diào)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算追加，預(yù)算執(zhí)行除應(yīng)急救災(zāi)以及中央、省市規(guī)定的重要支出外，原則上當(dāng)年不新增增支項(xiàng)目，必須增支項(xiàng)目通過(guò)統(tǒng)籌部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)或以后年度預(yù)算安排；二是扎實(shí)做好“三保”保障。嚴(yán)格財(cái)政支出順序，工資未支出前其他項(xiàng)目一律不支出。加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金運(yùn)行監(jiān)控分析，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€；三是統(tǒng)籌教育文化衛(wèi)生及鄉(xiāng)村振興支出保障。圍繞教育衛(wèi)生文化“3個(gè)1000萬(wàn)”，強(qiáng)力盤(pán)活存量資金，確保民生支出占比70%以上，切實(shí)落實(shí)市委市政府的民生保障承諾。積極構(gòu)建鄉(xiāng)村振興籌資機(jī)制，加強(qiáng)部門(mén)涉農(nóng)資金識(shí)別與歸集，加大涉農(nóng)整合力度，確保支出占比考核要求。
3.著力發(fā)展后勁，持續(xù)推進(jìn)改革創(chuàng)新。堅(jiān)持站位全市發(fā)展，改革財(cái)政支持發(fā)展方式，創(chuàng)新財(cái)政職能作為。一是打好產(chǎn)業(yè)發(fā)展攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極培財(cái)源、促發(fā)展，著力完善財(cái)稅政策，健全與園區(qū)結(jié)算機(jī)制，加大對(duì)園區(qū)支持力度。建立財(cái)稅獎(jiǎng)補(bǔ)政策體系，支持招商引資、企業(yè)技擴(kuò)改和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。強(qiáng)化產(chǎn)投公司基金管理，引導(dǎo)金融資本投入實(shí)體經(jīng)濟(jì)；二是打好國(guó)企升級(jí)攻堅(jiān)戰(zhàn)。著力做實(shí)做大做強(qiáng)國(guó)企平臺(tái)，進(jìn)一步盤(pán)活資產(chǎn)資源，堅(jiān)持將最優(yōu)資產(chǎn)資源注入，將最優(yōu)項(xiàng)目授權(quán)經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)城發(fā)集團(tuán)發(fā)債融資，不斷提升國(guó)企平臺(tái)可持續(xù)發(fā)展能力；三是打好“六件大事”攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持集中力量辦大事，圍繞六件大事，著力謀劃項(xiàng)目爭(zhēng)資，狠抓資金統(tǒng)籌，強(qiáng)化部門(mén)爭(zhēng)資責(zé)任，堅(jiān)持善用市場(chǎng)思維，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，引導(dǎo)整合各方資金投入六件大事。
4.注重風(fēng)險(xiǎn)管控，持續(xù)加強(qiáng)債務(wù)管理。建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)管理機(jī)制，防范風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。一是統(tǒng)籌加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。著眼“三?！北Ｕ稀?guó)庫(kù)管理、化債安排、新增隱債等風(fēng)險(xiǎn)源頭，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，統(tǒng)一管控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)；二是穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。加強(qiáng)債券、隱債還本付息測(cè)算管理，強(qiáng)化化債責(zé)任，確保不發(fā)生逾期風(fēng)險(xiǎn)；三是嚴(yán)防新增隱債風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“無(wú)來(lái)源不預(yù)算、無(wú)預(yù)算不動(dòng)工”，堅(jiān)決遏制行政事業(yè)單位新增隱債。同時(shí)切實(shí)劃清政企邊界，確保不越債務(wù)管控紅線；四是用好政府舉債前門(mén)。按照專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行“資金跟著項(xiàng)目走”要求，著力提升債券限額、做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目庫(kù)，依法合規(guī)用好債券資金，推進(jìn)重大項(xiàng)目實(shí)施。
5.強(qiáng)化績(jī)效管理，持續(xù)提升資金效益。著力推進(jìn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理走深走實(shí)，督促提升財(cái)政資金使用效益。一是構(gòu)建全面的部門(mén)績(jī)效目標(biāo)管理機(jī)制和落實(shí)跟蹤問(wèn)效責(zé)任。著力實(shí)現(xiàn)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)管理無(wú)縫覆蓋，2022年將預(yù)算資金500萬(wàn)以上項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)報(bào)人大審批。進(jìn)一步強(qiáng)化跟蹤問(wèn)效責(zé)任，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，隨時(shí)展開(kāi)目標(biāo)糾偏，強(qiáng)化事前事中監(jiān)管；二是建立重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)人大政協(xié)參與機(jī)制和落實(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)。將一部分社會(huì)關(guān)注度高、反響較大的重大項(xiàng)目，列為財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目，邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員參與公開(kāi)評(píng)價(jià)打分，并將結(jié)果向社會(huì)公示，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切；三是完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)中央、省預(yù)算績(jī)效管理要求，堅(jiān)持“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，對(duì)績(jī)效較差的項(xiàng)目，相應(yīng)減少或取消預(yù)算，確保政府資金的每一分錢(qián)都用在實(shí)處、用出效益。
