（河南省）焦作市關(guān)于孟州市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于孟州市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——在孟州市第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
孟州市財(cái)政局局長(zhǎng) 李得力
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將孟州市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)市六屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，市財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，秉持新發(fā)展理念，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)積極財(cái)政政策，著力深化財(cái)政改革，有效防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，為全市“十四五”開(kāi)好局、起好步提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算收支完成情況
2021年一般公共預(yù)算收入完成166688萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)1.9%。其中：稅收收入完成108286萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降1%,占一般公共預(yù)算收入的比重為65%；非稅收入完成58403萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)7.9%。
2021年一般公共預(yù)算支出完成219526萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的91%，同比下降24.5%（按照上級(jí)規(guī)定，2021年預(yù)算支出按照收付實(shí)現(xiàn)制執(zhí)行，因此所占比例有調(diào)整）。
收支結(jié)果：一般公共預(yù)算總收入完成352675萬(wàn)元，其中：當(dāng)年本級(jí)收入完成166688萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入135329萬(wàn)元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)1455萬(wàn)元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38900萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2038萬(wàn)元，調(diào)入資金8265萬(wàn)元。一般公共預(yù)算總支出完成352675萬(wàn)元，其中：當(dāng)年本級(jí)支出完成219526萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出33195萬(wàn)元，上解支出26740萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5461萬(wàn)元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出67753萬(wàn)元。收支相抵后，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
2.全市政府性基金預(yù)算收支完成情況
政府性基金預(yù)算收入完成44359萬(wàn)元，占預(yù)算的102%，同比增長(zhǎng)3.4%。
政府性基金預(yù)算支出完成48272萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的43%，同比下降54%（按照上級(jí)規(guī)定，2021年預(yù)算支出按照收付實(shí)現(xiàn)制執(zhí)行，因此所占比例有調(diào)整）。
收支結(jié)果：政府性基金預(yù)算總收入完成126288萬(wàn)元，其中：當(dāng)年本級(jí)收入完成44359萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7672萬(wàn)元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)1157萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入73100萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算總支出完成126288萬(wàn)元，其中：當(dāng)年本級(jí)支出完成48272萬(wàn)元，調(diào)出資金7954萬(wàn)元，上解支出74萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出3575萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年66413萬(wàn)元。收支相抵后，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
3.全市社?；痤A(yù)算收支完成情況
社保基金收入完成36893萬(wàn)元，占年初預(yù)算25628萬(wàn)元的144%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成16416萬(wàn)元，占年初預(yù)算15557萬(wàn)元的106%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成20477萬(wàn)元，占年初預(yù)算10071萬(wàn)元的203%。
社?；鹬С鐾瓿?2391萬(wàn)元，占年初預(yù)算29092萬(wàn)元的111%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成11026萬(wàn)元，占年初預(yù)算11170萬(wàn)元的99%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成21365萬(wàn)元，占年初預(yù)算17922萬(wàn)元的119%。
需要說(shuō)明的是：2021年初社?；痤A(yù)算收入安排為66496萬(wàn)元、支出安排為66026萬(wàn)元，由于政策調(diào)整，自2021年7月1日起城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金實(shí)行焦作市級(jí)統(tǒng)籌，縣級(jí)不再反映收支情況，因此，年初預(yù)算金額作相應(yīng)調(diào)整。
4.全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成49萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助）。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成0萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助49萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.市本級(jí)一般公共預(yù)算收支完成情況
2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成99993萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降9.3%。其中：稅收收入完成71264萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降3.6%，占一般公共預(yù)算收入的比重為71%；非稅收入完成28729萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降20.8%。
2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成163280萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的87%（按照上級(jí)規(guī)定，2021年預(yù)算支出按照收付實(shí)現(xiàn)制執(zhí)行，因此所占比例有調(diào)整）。
收支結(jié)果：一般公共預(yù)算總收入完成296136萬(wàn)元，其中：當(dāng)年市本級(jí)收入完成99993萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入135329萬(wàn)元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)1455萬(wàn)元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38900萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金100萬(wàn)元，調(diào)入資金8265萬(wàn)元，上解鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入12094萬(wàn)元。一般公共預(yù)算總支出完成296136萬(wàn)元，其中：當(dāng)年市本級(jí)支出完成163280萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出33195萬(wàn)元，上解支出26740萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5168萬(wàn)元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出67753萬(wàn)元。收支相抵后，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支完成情況
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成44359萬(wàn)元，占預(yù)算的102%，同比增長(zhǎng)3.4%。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成44680萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的41%（按照上級(jí)規(guī)定，2021年預(yù)算支出按照收付實(shí)現(xiàn)制執(zhí)行，因此所占比例有調(diào)整）。
收支結(jié)果：政府性基金預(yù)算總收入完成126288萬(wàn)元，其中：當(dāng)年市本級(jí)收入完成44359萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7672萬(wàn)元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)1157萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入73100萬(wàn)元。政府性基金總支出完成126288萬(wàn)元，其中：當(dāng)年市本級(jí)支出完成44680萬(wàn)元，調(diào)出資金7954萬(wàn)元，上解支出74萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出3592萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出3575萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年66413萬(wàn)元。收支相抵后，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
3.市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成49萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助）。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成0萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助49萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
4.市本級(jí)社保基金預(yù)算收支情況
按照現(xiàn)行的社?；鸷怂惴绞剑斜炯?jí)未獨(dú)立核算社?；痤A(yù)算，因此暫未編制社?；痤A(yù)算。
需要說(shuō)明的是：2021年全市財(cái)政決算尚在編制之中，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，待焦作市財(cái)政局匯審批復(fù)后還會(huì)有一定調(diào)整，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)議報(bào)告。
（三）預(yù)算執(zhí)行中的主要工作
1.強(qiáng)化稅收征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)中有增。一是主動(dòng)作為，應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)壓力。密切關(guān)注財(cái)稅改革新動(dòng)向，科學(xué)測(cè)算相關(guān)數(shù)據(jù)，提前謀劃主動(dòng)作為，加強(qiáng)財(cái)政收入預(yù)測(cè)和執(zhí)行分析，盡力化解減稅降費(fèi)、新冠疫情等因素對(duì)我市稅收帶來(lái)的影響和沖擊。二是動(dòng)態(tài)管理，協(xié)調(diào)稅收征管入庫(kù)。不斷推進(jìn)社會(huì)綜合治稅工作，逐步建立信息溝通、數(shù)據(jù)交流、動(dòng)態(tài)通報(bào)的協(xié)調(diào)機(jī)制，及時(shí)協(xié)調(diào)解決征管中存在的問(wèn)題，疏通稅款流通渠道，實(shí)現(xiàn)稅收“顆粒歸倉(cāng)”，為全年收入任務(wù)的完成奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是征管開(kāi)源，挖掘潛力聚財(cái)增收。協(xié)調(diào)稅務(wù)部門(mén)認(rèn)真開(kāi)展稅源調(diào)查，扎實(shí)開(kāi)展“萬(wàn)人助萬(wàn)企”活動(dòng)，尤其是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)和重大項(xiàng)目的稅收監(jiān)控，摸清已有稅源，挖掘潛在稅源，落實(shí)好各項(xiàng)稅收政策，不斷增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。
2.強(qiáng)化向上對(duì)接，大力爭(zhēng)取政策資金。一是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。全年共爭(zhēng)取上級(jí)無(wú)償資金、轉(zhuǎn)移支付資金以及新增債券資金221850萬(wàn)元，有效緩解財(cái)政支出壓力。二是謀劃申報(bào)新增政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目。2021年累計(jì)向省財(cái)政廳申報(bào)新增政府專項(xiàng)債券需求項(xiàng)目25個(gè)，申報(bào)專項(xiàng)債券需求金額252658萬(wàn)元，當(dāng)年發(fā)行專項(xiàng)債券資金72800萬(wàn)元。三是強(qiáng)化政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。堅(jiān)守不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，嚴(yán)控債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，截止2021年底，省財(cái)政廳下達(dá)我市地方政府性債務(wù)總限額為380393萬(wàn)元，我市地方政府性債務(wù)余額為342970萬(wàn)元，全市地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生。一是推動(dòng)教育發(fā)展。進(jìn)一步加大教育投入力度，保障教師待遇，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障，推動(dòng)普惠性學(xué)前教育、城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，推進(jìn)“全面改薄”、校舍安全規(guī)劃建設(shè)，實(shí)施各類教育補(bǔ)短板項(xiàng)目，全年教育支出完成41908萬(wàn)元。二是支持社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。累計(jì)撥付行政事業(yè)離退休養(yǎng)老金待遇支出16451萬(wàn)元；全面落實(shí)再就業(yè)社保補(bǔ)貼政策，落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助資金支出1118萬(wàn)元；完善城鄉(xiāng)低保制度，做好社會(huì)救助和優(yōu)撫安置工作，發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金2711萬(wàn)元；完善我市基本公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)中心運(yùn)行工作，改善全市醫(yī)療衛(wèi)生水平，撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金3921萬(wàn)元。三是加快涉農(nóng)資金整合。建立健全實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的財(cái)政投入保障制度，讓公共財(cái)政更大力度向“三農(nóng)”傾斜，加快實(shí)現(xiàn)耕地補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農(nóng)田整治、農(nóng)田水利建設(shè)等項(xiàng)目資金歸口管理和統(tǒng)籌使用，加快支農(nóng)支出執(zhí)行進(jìn)度，提高資金支出效率，安排“三農(nóng)”資金25900萬(wàn)元，保障了對(duì)三農(nóng)的持續(xù)投入；落實(shí)好鄉(xiāng)村振興銜接資金，累計(jì)收到各級(jí)下達(dá)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)銜接資金4706萬(wàn)元，落實(shí)我市財(cái)政扶貧配套資金960萬(wàn)元。四是完成科技經(jīng)費(fèi)支出10469萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的4.8%。五是全力以赴保障疫情防控資金支出，簡(jiǎn)化防疫資金流程，撥付疫情防控資金4860.4萬(wàn)元，有效保障我市疫情防控各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展。六是全力推進(jìn)災(zāi)后重建資金保障。成立災(zāi)后重建工作專班，積極主動(dòng)對(duì)接上級(jí)財(cái)政部門(mén)，共爭(zhēng)取上級(jí)撥付自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金8015.3萬(wàn)元。
4.聚焦惠企紓困，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是落實(shí)政策扶持。持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)等各項(xiàng)扶持政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)上抓增收，著力培植納稅大戶和新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，最大限度紓困惠企。二是兌現(xiàn)普惠金融政策。認(rèn)真做好個(gè)人微利行業(yè)小額擔(dān)保貸款貼息等工作，撥付普惠金融貼息資金487.03萬(wàn)元。三是扎實(shí)開(kāi)展“萬(wàn)人助萬(wàn)企”工作，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。按照省、市“萬(wàn)人助萬(wàn)企”會(huì)議要求，實(shí)地走訪企業(yè)，摸清基本情況，匯總企業(yè)訴求，建立完善問(wèn)題責(zé)任清單，累計(jì)撥付助企資金18550.1萬(wàn)元。
5.聚焦改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理水平。一是推進(jìn)績(jī)效管理。全面實(shí)施績(jī)效管控工作，明確績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控任務(wù)，將市本級(jí)96家部門(mén)（單位）的預(yù)算項(xiàng)目資金全部納入績(jī)效范圍，通過(guò)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，切實(shí)增強(qiáng)績(jī)效工作實(shí)效性和制度約束力，不斷提高財(cái)政資金使用效益。二是盤(pán)活存量資金。重點(diǎn)圍繞財(cái)政存量資金該用未用、使用績(jī)效低下等問(wèn)題，建立盤(pán)活財(cái)政存量資金與預(yù)算編制、執(zhí)行等掛鉤機(jī)制，摸清預(yù)算單位存量資金情況，對(duì)長(zhǎng)期未支出的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，分類加以盤(pán)活，統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等急需的支出，全年累計(jì)盤(pán)活財(cái)政存量資金7794萬(wàn)元。三是推動(dòng)會(huì)計(jì)制度改革。做好我市行政事業(yè)單位新舊會(huì)計(jì)制度銜接工作，舉辦政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度培訓(xùn)，參訓(xùn)人員達(dá)兩百多人。四是規(guī)范政府采購(gòu)程序。累計(jì)收到各行政事業(yè)單位政府采購(gòu)預(yù)算金額46048.71萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額44070.3萬(wàn)元，節(jié)約資金1978.41萬(wàn)元，節(jié)資率達(dá)4.3%。五是嚴(yán)格財(cái)政投資評(píng)審。對(duì)政府投資項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程、全方位參與，2021年財(cái)政評(píng)審中心共審核項(xiàng)目313個(gè)，送審金額194760.34萬(wàn)元，審定金額163905萬(wàn)元，審減金額30855.34萬(wàn)元，審減率15.84%。
回顧2021年,受新冠疫情、減稅降費(fèi)政策擴(kuò)圍和國(guó)際貿(mào)易摩擦等影響，我市財(cái)政收入總體較為平穩(wěn)，在肯定成績(jī)的同時(shí)，財(cái)政工作還存在一些需要著力解決的問(wèn)題：一是從財(cái)稅形勢(shì)看，財(cái)政增收困難，剛性支出持續(xù)增加，收支矛盾日益突出；二是圍繞補(bǔ)齊民生短板、供給側(cè)改革等重點(diǎn)領(lǐng)域，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步優(yōu)化；三是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，部分預(yù)算單位過(guò)緊日子思想有待加強(qiáng)，存在支出管理不規(guī)范、支出績(jī)效管理意識(shí)不強(qiáng)、臨時(shí)預(yù)算追加較多等問(wèn)題。這些都需要在今后工作中認(rèn)真研究加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、新冠疫情等因素疊加影響，2022年財(cái)政形勢(shì)更加嚴(yán)峻，減收因素加劇，剛性需求加大，財(cái)政收支矛盾更加突出。根據(jù)中央、省、市有關(guān)要求，結(jié)合我市財(cái)政收支形勢(shì)，2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察河南重要講話重要指示，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極財(cái)政政策，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)改善民生，為譜寫(xiě)新時(shí)代中原更加出彩貢獻(xiàn)孟州財(cái)政力量。
（一）全市財(cái)政預(yù)算（草案）
1.全市一般公共預(yù)算收支安排情況
2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排175000萬(wàn)元，比去年完成數(shù)增長(zhǎng)5%，增加收入8312萬(wàn)元。其中：稅收收入預(yù)計(jì)安排119000萬(wàn)元，比去年完成數(shù)增長(zhǎng)10%，占一般公共預(yù)算收入的比重為68%；非稅收入預(yù)計(jì)安排56000萬(wàn)元，比去年完成數(shù)下降4%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2022年可供支出的預(yù)算財(cái)力為304718萬(wàn)元（當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收入安排175000萬(wàn)元，提前告知上級(jí)補(bǔ)助收入105407萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4673萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入67753萬(wàn)元，調(diào)入資金3500萬(wàn)元，上解支出51470萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出145萬(wàn)元），較上年預(yù)算增長(zhǎng)25.5%。
2.全市政府性基金預(yù)算收支安排情況
政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排50500萬(wàn)元，比去年完成數(shù)增長(zhǎng)13%，增加收入6141萬(wàn)元。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2022年可供支出的政府性基金預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)安排為144659萬(wàn)元（當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排50500萬(wàn)元，提前告知上級(jí)補(bǔ)助收入4439萬(wàn)元，新增債券收入36500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入66413萬(wàn)元，債務(wù)還本支出10091萬(wàn)元，上解支出102萬(wàn)元，調(diào)出資金3000萬(wàn)元），較上年預(yù)算增長(zhǎng)255.8%。
3.全市社保基金預(yù)算收支安排情況
社保基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)安排40175萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)17225萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)22950 萬(wàn)元。
社?；痤A(yù)算總支出預(yù)計(jì)安排32472萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)11667萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)20805萬(wàn)元。
4.全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排79萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助）。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排79萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。
（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算（草案）
1.市本級(jí)一般公共預(yù)算收支安排情況
2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排109380萬(wàn)元，比去年完成數(shù)增長(zhǎng)9.4%，增長(zhǎng)收入9387萬(wàn)元。其中：稅收收入預(yù)計(jì)安排82789萬(wàn)元，比去年完成數(shù)增長(zhǎng)16.2%，占一般公共預(yù)算收入的比重為75.7%；非稅收入預(yù)計(jì)安排26591萬(wàn)元。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2022年可供支出的預(yù)算財(cái)力為253684萬(wàn)元（當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收入安排109380萬(wàn)元，提前告知上級(jí)補(bǔ)助收入105407萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4380萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入67753萬(wàn)元，上解鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入14879萬(wàn)元，調(diào)入資金3500萬(wàn)元，上解支出51470萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出145萬(wàn)元），較上年預(yù)算增長(zhǎng)36.8%。
2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支安排情況
政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排50500萬(wàn)元，比去年完成數(shù)增長(zhǎng)13.8%，增加收入6141萬(wàn)元。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2022年可供支出的政府性基金預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)安排為144659萬(wàn)元（當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排50500萬(wàn)元，提前告知上級(jí)補(bǔ)助收入4439萬(wàn)元，新增債券收入36500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入66413萬(wàn)元，債務(wù)還本支出10091萬(wàn)元，上解支出102萬(wàn)元，調(diào)出資金3000萬(wàn)元），較上年預(yù)算增長(zhǎng)255.8%。
3.市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排79萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助）。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排79萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。
需要匯報(bào)的情況：由于疫情影響，按照《預(yù)算法》要求，本年度預(yù)算草案批準(zhǔn)前，市財(cái)政部門(mén)預(yù)撥部分款項(xiàng)用于保障“三保”支出，在此予以報(bào)告。截至2022年2月底，全市已預(yù)撥資金73841萬(wàn)元，其中：工資類支出23484萬(wàn)元，民生類支出11283萬(wàn)元，基層運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)13111萬(wàn)元（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)），債券支出10894萬(wàn)元，落實(shí)惠企政策支出1573萬(wàn)元，各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金13496萬(wàn)元。
三、2022年財(cái)政工作的主要任務(wù)
（一）積極運(yùn)用政策提質(zhì)增效，改革攻堅(jiān)催生增收活力。充分發(fā)揮財(cái)經(jīng)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，建立財(cái)稅部門(mén)溝通長(zhǎng)效機(jī)制，在強(qiáng)化重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)征管工作的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)零星稅源的監(jiān)管，防范稅源流失；提升綜合治稅和政務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)功效，加強(qiáng)稅源監(jiān)控，嚴(yán)控跑冒滴漏；強(qiáng)化收入目標(biāo)考核，鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處充分利用稅收政策，積極培育稅源，為實(shí)現(xiàn)財(cái)稅增收打好基礎(chǔ)。
（二）創(chuàng)新機(jī)制釋放制度紅利，運(yùn)用政策撬動(dòng)社會(huì)資本。不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)等營(yíng)造良好的制度環(huán)境，通過(guò)政策激勵(lì)實(shí)現(xiàn)稅收增長(zhǎng)；提高服務(wù)效能，利用財(cái)政政策的引導(dǎo)作用，支持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)做強(qiáng)做大；發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，支持政府與社會(huì)資本合作，讓更多優(yōu)質(zhì)社會(huì)資本投入孟州經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
（三）堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)基本民生保障。一要積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，不遺余力地推進(jìn)民生改善，做到盡力而為；二要合理確定民生工作目標(biāo)，做到循序漸進(jìn)，量力而行；三要在預(yù)算安排上優(yōu)先保障民生支出，對(duì)國(guó)家出臺(tái)的統(tǒng)一民生政策做到應(yīng)保盡保；四要加大監(jiān)督力度，對(duì)民生政策不切合實(shí)際或不可持續(xù)的，要督促及時(shí)糾正。
（四）持續(xù)推進(jìn)財(cái)政工作改革，確保財(cái)政資金高效運(yùn)轉(zhuǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法規(guī)，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把有限的資金切實(shí)花在刀刃上；持續(xù)深化財(cái)政評(píng)審、政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付等財(cái)政工作改革，保障財(cái)政資金的使用安全；全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，突出績(jī)效導(dǎo)向，注重節(jié)用裕民，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
（五）充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)重點(diǎn)工作上檔升級(jí)。一是妥善做好地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，樹(shù)立底線思維，嚴(yán)控增量、消化存量，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線；二是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，做好與鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)政策；三是堅(jiān)持資金投入同污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配的原則，推動(dòng)我市整體生態(tài)環(huán)境明顯改善。
各位代表，2022年全市財(cái)政預(yù)算收支形勢(shì)依然嚴(yán)峻，我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的法律監(jiān)督、市政協(xié)的民主監(jiān)督下，迎難而上、砥礪奮進(jìn)，努力完成財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的工作目標(biāo)，為持續(xù)推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
