（河南?。┙棺魇嘘P(guān)于馬村區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于馬村區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
—2021年3月4日在馬村區(qū)第十四屆人民代表大會第六次會議上
馬村區(qū)財政局局長 史金明
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報告2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，區(qū)財政局牢固樹立“財政保工資、發(fā)展靠融資”的理念，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)、疫情防控阻擊戰(zhàn)，千方百計抓收控支，全面做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，充分發(fā)揮財政職能，大力推進(jìn)財政改革，強(qiáng)化財政監(jiān)督，較好地完成了各項財政工作任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算收入完成情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成65326萬元,超額完成區(qū)十四屆人大常委會第31次會議批準(zhǔn)預(yù)算64萬元，同比增幅5.1%。其中：稅收收入完成46186萬元，同比減少3092萬元，下降6.3%；非稅收入完成19140萬元,同比增加6264萬元，增長48.6%。
2.一般公共預(yù)算支出完成情況
由于區(qū)十四屆人大常務(wù)會第31次會議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整，同時隨著上級補(bǔ)助資金的增加，全區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為92879萬元，全年實際完成支出90471萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.4%，同比增加支出13930萬元，增長18.2%。主要支出完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出12271萬元，占調(diào)整預(yù)算的85.9%，同比下降0.1%;公共安全支出3010萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長21.4%；教育支出15542萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長8.5%；科學(xué)技術(shù)支出789萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，與去年持平；文化體育與傳媒支出527萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長1.5%；社會保障和就業(yè)支出14786萬元，占調(diào)整預(yù)算的97.7%，同比增長18.7%；衛(wèi)生健康支出7759萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長24.8%；節(jié)能環(huán)保支出4217萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11201萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長123.9%；農(nóng)林水支出8175萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長34.7%；交通運(yùn)輸支出958萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出71萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；國土資源氣象等支出996萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；住房保障支出8106萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長165.7%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出756萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長143.9%；債務(wù)付息支出185萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長45.7%；其他支出769萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
3.收支平衡情況
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入65326萬元，上級補(bǔ)助58564萬元，上年結(jié)余2432萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2230萬元，財政總收入128552萬元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出90471萬元，上解支出32028萬元，債務(wù)還本支出730萬元，調(diào)出資金2181萬元，年終結(jié)余3142萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2020年，上級補(bǔ)助收入554萬元，調(diào)入資金2181萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4100萬元，政府性基金收入總計6835萬元；基金預(yù)算支出4654萬元，上解支出2181萬元，政府性基金預(yù)算支出總計6835萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算收支情況
2020年，上年結(jié)轉(zhuǎn)6640萬元，當(dāng)年社會保險基金預(yù)算收入14075萬元，收入總計20715萬元；當(dāng)年社會保險基金預(yù)算支出12303萬元，結(jié)轉(zhuǎn)8412萬元。分險種看：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金上年結(jié)轉(zhuǎn)105萬元，本年收入7512萬元，本年支出7261萬元，滾存結(jié)余356萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金上年結(jié)轉(zhuǎn)3616萬元，本年收入3215萬元，本年支出2346萬元，滾存結(jié)余4485萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金上年結(jié)轉(zhuǎn)2919萬元，本年收入3348萬元，本年支出2696萬元，滾存結(jié)余3571萬元。
上述預(yù)算執(zhí)行情況均為決算批復(fù)前數(shù)字。決算批復(fù)后再報請區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)。
（四）政府債券資金情況
2020年，我區(qū)共爭取政府債券資金14.26億元，其中：專項債券13.6億元、抗疫特別國債0.51億元、一般債券0.15億元。具體情況如下：
1.政府專項債資金13.6億元，分別為馬村區(qū)老年養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)項目0.8億元、馬村區(qū)工業(yè)蒸汽供汽項目0.9億元、綠色建材產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目3.5億元、科技企業(yè)孵化園及道路工程項目8億元、靳作城中村改造項目0.4億元。
2.抗疫特別國債0.51億元，分別為農(nóng)村污水管網(wǎng)項目0.4億元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)0.01億元、民生托底保障項目城鄉(xiāng)醫(yī)療保險0.05億元和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險0.05億元。
3.一般債券資金0.15億元，分別為綠色廊道項目0.08億元、人民廣場和周邊道路建設(shè)項目0.07億元。
（五）2020年財政主要工作
2020年，我們持續(xù)深化“財政保工資，發(fā)展靠融資”理念，努力克服新冠肺炎疫情對區(qū)域經(jīng)濟(jì)帶來的不利影響，全面做好“六穩(wěn)“六?！薄惫ぷ?，兜牢民生底線，著力提高財政運(yùn)行的質(zhì)量和效益，有力保障了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康運(yùn)行，為“十三五”圓滿收官提供了強(qiáng)有力的財政保障。
1、保障及時有力，做好疫情防控后盾。迅速貫徹區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于疫情防控的工作部署，從資金、物資、政策、力量等方面統(tǒng)籌推進(jìn)，保障我區(qū)疫情防控工作開展。一是充分調(diào)動財政力量。面對突如其來的新冠疫情，財政部門取消春節(jié)休假，全力做好疫情防控經(jīng)費保障工作，為我區(qū)打贏疫情防控人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)提供了堅強(qiáng)的力量保障。二是全力做好后勤保障工作。研究出臺相關(guān)政策7項，建立綠色通道。按照特事特辦、急事急辦的原則，及時下達(dá)財政專項資金。嚴(yán)格落實疫情防控采購政策和疫情防控人員補(bǔ)助政策，協(xié)調(diào)開通“財政→人行→單位”資金撥付的綠色通道，確保應(yīng)急需求資金及時足額撥付到位。全年撥付疫情防控資金1563萬元，落實補(bǔ)助經(jīng)費139萬元。三是主動擔(dān)當(dāng)擔(dān)責(zé)，按照備而有用、用則即出的原則，籌措資金100萬元，專門成立了焦作市鷺湖醫(yī)藥有限公司，生產(chǎn)一次性防護(hù)口罩，儲備一次性防護(hù)口罩50余萬只，為打贏疫情防控提供了物資保障。
2、夯實收入基礎(chǔ)，財政實力明顯增強(qiáng)。2020年，我們經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗和挑戰(zhàn)，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，著力在財源建設(shè)上卯足干勁、下足功夫，取得了一定成效。一是一般公共預(yù)算收入再創(chuàng)新高。面對疫情防控、減稅降費的嚴(yán)峻減收形勢，財稅部門主動擔(dān)當(dāng)作為，努力挖潛增收。全年一般公共預(yù)算收入超十四屆人大常委會第31次會議批準(zhǔn)的預(yù)算收入64萬元，同比增幅5.1%，增幅位列全市第三，地方可用財力進(jìn)一步增強(qiáng)。二是加強(qiáng)非稅收入征管。加強(qiáng)對重點單位、重點項目和重點環(huán)節(jié)的征管，加大稽查和催繳力度，堵塞征管漏洞。全年非稅收入完成19140萬元，同比增長48.6%，有效彌補(bǔ)減稅政策帶來的收入缺口，促進(jìn)我區(qū)財政收支平穩(wěn)運(yùn)行。三是深入研究分析財稅政策，準(zhǔn)確掌握資金投向，加大申報項目指導(dǎo)和組織力度，精心準(zhǔn)備申報項目，全年向上爭取轉(zhuǎn)移支付資金2.6億元，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障，同時有效緩解財政收支平衡壓力。
3、搶抓政策機(jī)遇，積極向上爭取資金。搶抓中央特殊轉(zhuǎn)移支付和特別國債等機(jī)遇，在政策、項目資金爭取等方面取得新突破。全年共爭取各類政策性資金17.2億元，有力支持了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。其中疫情防控方面，爭取政策性貸款500萬元、中央應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助資金237萬元，用于醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、醫(yī)療救助、應(yīng)急設(shè)備采購及醫(yī)療服務(wù)等項目。新增債券方面，2020年我區(qū)共爭取到新增政府專項債券13.6億元，同比增長655%。新增直達(dá)資金方面，爭取新增直達(dá)資金2.01億元，包括上級特殊轉(zhuǎn)移支付資金0.97億元和抗疫特別國債0.51億元。生態(tài)文明建設(shè)方面，爭取山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程補(bǔ)助資金996萬元，清潔取暖試點城市中央補(bǔ)助資金928萬元，重點生態(tài)功能區(qū)補(bǔ)助資金2900萬元。鄉(xiāng)村振興方面，爭取高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金1310萬元。老舊小區(qū)改造方面，爭取老舊小區(qū)改造補(bǔ)助資金6728萬元，靳作城中村改造資金242萬元。
4、統(tǒng)籌各類資金，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。在區(qū)委脫貧攻堅決策部署下，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，圍繞“兩不愁、三保障”及相關(guān)扶貧政策，主動作為，多措并舉，強(qiáng)化脫貧攻堅和鞏固脫貧成效投入保障，推動脫貧攻堅相關(guān)項目及早落實見效，確保如期高質(zhì)量打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。一是完善制度，加大投入。嚴(yán)格落實“摘帽不摘責(zé)任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管”的要求，進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理和優(yōu)化政策舉措。2020年完善了扶貧資金績效考核、光伏扶貧收益分配管理制度，同時印發(fā)了《馬村區(qū)扶貧資產(chǎn)管理實施細(xì)則（試用）的通知》、《馬村區(qū)扶貧項目管護(hù)制度》，對資金管理、項目收益分配、資產(chǎn)管理等重要環(huán)節(jié)進(jìn)一步進(jìn)行了規(guī)范。采取措施，統(tǒng)籌投入資金5307萬元（其中專項扶貧資金2821萬元，同比增長38.22%），為決戰(zhàn)決勝之年脫貧攻堅提供了資金保障。二是加強(qiáng)協(xié)調(diào)，強(qiáng)化督導(dǎo)。為扎實推動全區(qū)脫貧攻堅工作扎實有效開展，圍繞項目進(jìn)度，開展常態(tài)化督導(dǎo)工作，實行“一周一通報”，及時掌握項目進(jìn)度，加快資金支付。2020年支付扶貧項目專項資金2736 萬元，支付率達(dá)96.98%。三是全面考核，成效顯著。嚴(yán)格按照績效目標(biāo)設(shè)定、績效目標(biāo)審核等6個環(huán)節(jié)要求，對扶貧資金安排，項目建設(shè)進(jìn)行績效評價。通過實施項目，一定程度上促進(jìn)了建檔立卡貧困戶種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)了貧困村扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力，帶動了貧困人口就業(yè)，增加了貧困家庭收益。2020年順利實現(xiàn)脫貧197戶493人，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口全部脫貧，貧困戶可支配收入10544元（較去年增幅17%），基本實現(xiàn)了吃穿不愁，飲水安全達(dá)標(biāo)，義務(wù)教育、基本醫(yī)療、住房安全有保障等。
5、兜牢民生底線，全力護(hù)航“六穩(wěn)”“六保”。2020年，區(qū)財政局聚財聚力“六穩(wěn)”“六?！?，全力兜牢民生底線，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤，積聚未來發(fā)展新勢能。一是為復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供強(qiáng)有力支撐。按照急事急辦、特事特辦的原則，迅速建立“一事一議”資金撥付制度，加快落實各項惠企政策，緩解企業(yè)經(jīng)營困難。加大對重點行業(yè)和中小企業(yè)幫扶力度，科學(xué)研判、對癥下藥，救助政策精準(zhǔn)落地，將國家政策紅利轉(zhuǎn)化為企業(yè)經(jīng)營實利，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1.77億元，為企業(yè)疏通堵點、消除痛點、解決難點。在安全、有序前提下，全力推動經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和持續(xù)健康發(fā)展。二是讓政府過緊日子成為常態(tài)。著力減開支、強(qiáng)執(zhí)行、嚴(yán)績效，用政府的緊日子換老百姓好日子。強(qiáng)化預(yù)算編制管理，大力壓減非急需、非剛性的支出；加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，切實把緊、把牢支出口子；強(qiáng)化績效管理，牢牢樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念，2020年全區(qū)一般性支出壓減12%以上，把壓減下來的資金統(tǒng)籌用于“三?！敝С龊徒?jīng)濟(jì)社會發(fā)展亟需的項目。三是把保障和改善民生放在首位，將節(jié)省下來的錢用于改善民生。2020年，民生領(lǐng)域支出達(dá)到7.2億元，同比增長22%，占公共財政支出比重79.6％。教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、養(yǎng)老、科技等民生服務(wù)保障水平進(jìn)一步提高，通過“一加一減”，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要，人民群眾的幸福感和獲得感明顯增強(qiáng)。
6、創(chuàng)新工作方法，有效破解融資途徑。發(fā)揮國有經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)帶動能力，破解融資難題。一是以“財政+土地、財政+融資”為基礎(chǔ)，推動財政政策逐項落地。近年來，區(qū)屬國有企業(yè)累計完成直接與間接融資30億元，先后實施了PPP（一期）項目、四好農(nóng)村公路、城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施等項目，盤活土地420余畝,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了保障。二是鼓勵國有投資公司與有實力的企業(yè)參股合作，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)。國有投資公司先后參股焦作千業(yè)新材料有限公司、焦作新奧金控能源發(fā)展有限公司、河南國創(chuàng)城市發(fā)展有限公司、河南書恒教育科技有限公司、焦作欣昇供應(yīng)鏈管理有限公司等，為全區(qū)發(fā)展提供了強(qiáng)勁動力。三是按照“合作+融資”，不斷強(qiáng)化與央企、省企的全方位合作，先后籌集資金6億元用于國有土地收儲，為萬達(dá)綜合體、萬邦物流園區(qū)、金科房地產(chǎn)、衡水一中等重大項目順利落地提供了足夠的資金保障；同時按照“合作+融資”模式，引入鄭州路橋集團(tuán)公司實施了總投資13.35億元的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。四是積極走銀企合作之路。先后對接中原銀行、中旅銀行、建設(shè)銀行、鄭州銀行項目融資。目前，中原銀行已完成授信2億元。
7、完善制度體系，財稅改革更加深化。區(qū)財政局始終堅持優(yōu)化服務(wù)，不斷改進(jìn)工作方法，適應(yīng)新形勢新要求，迎接新機(jī)遇新挑戰(zhàn)。一是預(yù)算收支管理不斷規(guī)范。完善財政預(yù)算資金執(zhí)行制度，實行預(yù)算公開評審，做好預(yù)決算和“三公經(jīng)費”公開，深入推進(jìn)預(yù)算績效評價，印發(fā)了《馬村區(qū)全面實施預(yù)算績效管理工作方案》。二是全面實施財政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化改革，推進(jìn)非稅征繳平臺信息化建設(shè)，現(xiàn)已與上級單位成功對接，非稅電子票據(jù)成功開具。三是不斷規(guī)范預(yù)算單位政府采購行為，印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范代理機(jī)構(gòu)管理的通知》，有效提升財政資金運(yùn)行效率和安全性，壓減運(yùn)行成本。同時，所有采購項目均通過電子化政府采購進(jìn)行審批和備案，節(jié)約了采購時間和成本。
8、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，財政監(jiān)督更加有為。牢牢樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念，將部門預(yù)算績效管理納入?yún)^(qū)級部門年度考核，硬化責(zé)任約束，嚴(yán)把績效目標(biāo)審核關(guān)。一是抓住財政資金運(yùn)行全流程監(jiān)管這個核心，加強(qiáng)對資金撥付和發(fā)放、財政項目評審、政府采購等環(huán)節(jié)的監(jiān)督，把監(jiān)管工作落實在各項業(yè)務(wù)中。全年完成政府投資項目預(yù)算評審99個，送審金額2.63億元，審定金額2.28億元，審減金額0.35億元;推行政府采購預(yù)算執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)管，結(jié)合采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)要求審批采購314次，政府采購預(yù)算資金2.46億元，實際采購資金2.21億元，共節(jié)約資金2538萬元，節(jié)約率為10.3%。二是督促預(yù)算單位認(rèn)真落實財政資金使用管理的主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，適時組織開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律專項檢查，扎緊財經(jīng)紀(jì)律制度籠子，保持嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律的高壓態(tài)勢，讓財經(jīng)紀(jì)律真正成為不能碰的“高壓線”。
各位代表，過去的一年，財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下取得了一些成績，區(qū)財政局先后被區(qū)委、區(qū)政府評為2019年度馬村區(qū)綜合目標(biāo)考核先進(jìn)單位、重點項目建設(shè)先進(jìn)單位、財稅工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱號，但我們也清醒地認(rèn)識到，財政收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高、財政支出需求不斷擴(kuò)大、政府性資金來源收窄和部門預(yù)算管理需進(jìn)一步加強(qiáng)等情況仍然存在。對此，我們將高度重視，切實采取措施加以解決。
二、2021年預(yù)算（草案）情況
2021年，是建黨100周年，是“十四五”開篇之年，也是我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。當(dāng)前和今后一段時期，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。經(jīng)初步判斷，預(yù)計我區(qū)未來一段時間財政收入將成中低增長態(tài)勢。為此，我們堅決按照區(qū)委、區(qū)政府總體部署，本著積極穩(wěn)妥的原則，安排好2021年全區(qū)財政預(yù)算工作。
（一）2021年財政工作總體思路
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹黨的十九屆五中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的中心工作，以改革創(chuàng)新為動力，以財力保障為重點，以優(yōu)化服務(wù)為舉措，以促進(jìn)發(fā)展為目的，著力改善民生。繼續(xù)深化“財政保工資、發(fā)展靠融資”理念，圍繞“資本聚集助財政，集中財力辦大事”的總體思路，抓重點、聚焦點、破難題、解痛點，促進(jìn)財政與經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展，為建設(shè)焦作東部生態(tài)康養(yǎng)新城提供財力保障。
（二）一般公共預(yù)算收支安排
1、一般公共預(yù)算收入安排情況
按照高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)要求，初步測算，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)69246萬元，增長6%左右。
2、一般公共預(yù)算支出安排情況
按照現(xiàn)行財政體制，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算財力預(yù)計為70881萬元。按照收支平衡的原則，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排70881萬元。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類：人員工資性支出35650萬元,公用經(jīng)費支出1708萬元,項目支出（含民生支出）33523萬元。其中：區(qū)財政預(yù)撥了1—2月份人員工資、公用經(jīng)費和民生等支出13452萬元。
按照支出功能分類：一般公共服務(wù)支出16192萬元；國防支出120萬元；公共安全支出567萬元；教育支出15170萬元；科學(xué)技術(shù)支出520萬元；文化旅游體育與傳媒支出363萬元；社會保障和就業(yè)支出12739萬元；衛(wèi)生健康支出6637萬元；節(jié)能環(huán)保支出261萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2657萬元；農(nóng)林水支出6143萬元；交通運(yùn)輸支出236萬元；金融支出98萬元；自然資源海洋氣象等支出104萬元；住房保障支出2057萬元；災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1509萬元;預(yù)備費1400萬元；債務(wù)付息支出262萬元；其他支出3846萬元。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算支出預(yù)算安排 27萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算安排情況
2021年，上年結(jié)轉(zhuǎn)8412萬元，當(dāng)年社會保險基金收入預(yù)算14400萬元，收入總計22812萬元,當(dāng)年社會保險基金支出預(yù)算12730萬元，結(jié)轉(zhuǎn)10082萬元。
三、認(rèn)真做好2021年財政工作
做好2021年財政工作，對我們“十四五”開好局、起好步，意義重大，我們將抓好以下幾項工作。
（一）加強(qiáng)基礎(chǔ)財源建設(shè)，壯大政府財政實力。一是抓住完善減稅降費政策機(jī)遇，進(jìn)一步激發(fā)市場主體活力，大力培植支柱財源；二是落實財稅優(yōu)惠政策，支持醫(yī)藥制造、鋁及鋁精深加工、新材料等產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大，商貿(mào)物流業(yè)加快發(fā)展，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，帶動財政持續(xù)增收，逐步扭轉(zhuǎn)財政困難局面；三是充分研判疫情防控、減稅降費對財政收入的影響，正確處理涵養(yǎng)稅源和依法征收之間的關(guān)系，依法依規(guī)組織收入，確保財政收入平穩(wěn)增長。
（二）加強(qiáng)財政預(yù)算管理，提升資金保障能力。一是進(jìn)一步規(guī)范區(qū)與街道辦事處兩級財權(quán)與事權(quán)的關(guān)系，調(diào)動街道辦事處組織財政收入的積極性；二是深入推進(jìn)預(yù)算管理改革，逐步建成標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、程序規(guī)范的支出管理體系，確保預(yù)算執(zhí)行規(guī)范、安全、高效，全力支持“十四五”規(guī)劃重點工作和重大項目落地落實；三是認(rèn)真落實過緊日子的要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)口，既要當(dāng)好“鐵公雞”，不該花的錢“一毛不拔”，又要打好“鐵算盤”，該花的錢花在“刀刃”上。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，妥善應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行和財政收支緊平衡壓力，把省下來的資金優(yōu)先安排用于落實“三?！敝С龊痛蜈A三大攻堅戰(zhàn)等重點領(lǐng)域；四是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非剛性、非重點項目和一般性支出，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，兜牢“三?！钡拙€；五是強(qiáng)化預(yù)算績效管理，加快“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系建設(shè)，進(jìn)一步提高財政資金資源配置效率和財政資金使用效益。
（三）強(qiáng)化政府債務(wù)管理，防范化解財政風(fēng)險。一是健全地方政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機(jī)制,統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一監(jiān)管,實現(xiàn)對所有隱性債務(wù)全覆蓋,完善制度建設(shè),堵塞監(jiān)管漏洞,及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險；二是加強(qiáng)溝通銜接，完善債券項目安排協(xié)調(diào)機(jī)制，聚焦重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)重大項目謀劃儲備，推動建立專項債券項目準(zhǔn)備滾動接續(xù)機(jī)制，確保債券資金發(fā)行后能及時撥付使用；三是加強(qiáng)債券資金事中事后監(jiān)管，確保債券資金盡快形成實物工作量；四是健全跟蹤問效機(jī)制，完善政府債務(wù)風(fēng)險等級評定制度，加強(qiáng)常態(tài)化監(jiān)控評估。
（四）提升爭取資金成效，服務(wù)重點項目建設(shè)。一是積極爭取新增債券資金。抓住國家擴(kuò)大專項債券的政策機(jī)遇，積極包裝專項債項目，提高發(fā)行率。二是主動爭取上級財政性資金。緊盯上級財政政策和資金投向動態(tài)，持續(xù)加大民生領(lǐng)域資金的爭取力度；三是探索新的政府投融資模式。探索運(yùn)用“專項債資本金+市場化配套融資”、PPP模式盤活存量資產(chǎn)、政策性銀行專項融資等新的投融資政策，吸引社會資本，支持重點項目建設(shè)。
（五）創(chuàng)新國有企業(yè)經(jīng)營，聚集資本助力財政。一是高度重視國有企業(yè)創(chuàng)新能力，不斷開拓新的經(jīng)營管理思路，完善經(jīng)營管理體系，做大做強(qiáng)國有企業(yè)；二是在2020年與大企業(yè)合作參股的基礎(chǔ)上，探索供應(yīng)鏈管理新路徑，為全區(qū)供應(yīng)鏈金融的運(yùn)用“闖”出新路徑，更為后續(xù)供應(yīng)鏈金融“盤活”產(chǎn)業(yè)鏈提供可能；三是做好總部經(jīng)濟(jì)。通過建設(shè)金融大廈，將金融大廈做成焦東新城總部經(jīng)濟(jì)資金池,推動國有經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展；四是撬動銀行“跟進(jìn)”。在資金池的撬動作用下，刺激金融機(jī)構(gòu)的放貸意愿，降低企業(yè)融資成本，加速放貸審批流程，滿足產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵配套企業(yè)的融資需求，扶持和培育出一批具行業(yè)領(lǐng)先地位的龍頭企業(yè)。
（六）加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)，助推財政工作增效。一是持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范行政行為。一體化推進(jìn)不敢腐不能腐不想腐深化以案促改工作，進(jìn)一步提升作風(fēng)建設(shè)效能，在內(nèi)控機(jī)制、財政監(jiān)督等制度建設(shè)上探索新途徑，用制度管人、管錢、管事；二是增強(qiáng)服務(wù)意識，強(qiáng)化服務(wù)職能。強(qiáng)化財政干部為人民服務(wù)的宗旨意識，自覺做到主動服務(wù)、急事急辦、特事特辦，不斷增強(qiáng)大局觀念、創(chuàng)新觀念、服務(wù)觀念、法治觀念和責(zé)任觀念，為做好新形勢下的財政工作提供強(qiáng)有力的組織保障。
各位代表：2021年，做好財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受人民代表大會依法監(jiān)督和人民政協(xié)民主監(jiān)督，以更加堅定的信念、擔(dān)當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)、務(wù)實的作風(fēng)，不忘初心，砥礪前行，全力以赴做好2021年財政預(yù)算工作，為我區(qū)“十四五”順利開局做出積極貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。
