（河南省）新鄉(xiāng)市牧野區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于牧野區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年3月29日在牧野區(qū)第十三屆人民代表大會第六次會議上
牧野區(qū)財政局
各位代表：
我受區(qū)政府委托，向大會提出全區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告，請予以審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情沖擊，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)財政堅持依法理財、科學(xué)理財、為民理財，穩(wěn)步推進(jìn)財政改革發(fā)展各項工作，為全區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定提供了有力支撐。
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成60014萬元，為調(diào)整后預(yù)算59532萬元的100.8%，主要收入項目是：
1、增值稅17790萬元，比上年增長12.4%；
2、企業(yè)所得稅5785萬元，為上年的73.8%；
3、個人所得稅1925萬元，為上年的98.6%；
4、資源稅10萬元，為上年的35.7%；
5、城建稅2434萬元，為上年的58.6%；
6、房產(chǎn)稅4153萬元，為上年的90.9%；
7、印花稅712萬元，為上年的84.9%；
8、城鎮(zhèn)土地使用稅7618萬元，比上年增長0.4%；
9、土地增值稅4788萬元，為上年的76.8%；
10、車船稅333萬元，為上年的63.9%；
11、耕地占用稅1109萬元，比上年增長208.1%；
12、其他稅收收入85萬元；
13、非稅收入13272萬元。
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出114770萬元，比上年增長19.59%，主要的支出項目是：
1、一般公共服務(wù)16188萬元，為上年的82.7%；
2、國防153萬元，比上年增長44.3%；
3、公共安全3438萬元，為上年的79.9%；
4、教育18594萬元，為上年的92.2%；
5、科學(xué)技術(shù)2666萬元，比上年增長102.9%；
6、文化旅游體育和傳媒1747萬元，比上年增長297%；
7、社會保障和就業(yè)20101萬元，比上年增長21%；
8、衛(wèi)生健康9586萬元，比上年增長7.4%；
9、節(jié)能環(huán)保4901萬元，為上年的84.3%；
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)4567萬元，為上年的50.5%；
11、農(nóng)林水事務(wù)3445萬元，比上年增長13.1%；
12、交通運輸1886萬元，比上年增長259.2%；
13、資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)294萬元，比上年增長177.4%；
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)453萬元，比上年增長144.9%；
15、自然資源海洋氣象等事務(wù)92萬元，為上年的17.9%；
16、住房保障24360萬元，比上年增長517%；
17、糧油物資儲備支出387萬元；
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理456萬元，比上年增長186.8%；
19、債務(wù)付息1360萬元（一般性債券）；
20、其他支出96萬元。
2020年，全區(qū)政府性基金支出6901萬元，其中6714萬元為上級下達(dá)資金；187萬元為一般公共預(yù)算調(diào)入資金，用于專項債券付息。
（二）2020年全區(qū)一般公共預(yù)算的平衡
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入60014萬元，加增值稅稅收返還1816萬元、營改增基數(shù)返還3340萬元、所得稅基數(shù)返還551萬元、成品油價格和稅費改革稅收返還203萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付7700萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金5426萬元（含特殊轉(zhuǎn)移支付資金5255萬元）、固定數(shù)額補助2223萬元、公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入693萬元、教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3923萬元、文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入85萬元、社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入5509萬元、衛(wèi)生健康共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3505萬元、農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入319萬元、交通運輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入429萬元、住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入4864萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付1000萬元（抗疫特別國債資金）、結(jié)算補助2203萬元、新增一般債券收入1600萬元；專項轉(zhuǎn)移支付收入26493萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8780萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)財力287萬元，財政收入合計140963萬元，從中減去體制上解3292萬元、專項上解10676萬元，合計上解13968萬元，當(dāng)年財力126995萬元，減當(dāng)年一般公共預(yù)算支出114770萬元，地方債券還本支出8783萬元，調(diào)出資金1087萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出908萬元，實現(xiàn)了全區(qū)財政收支平衡。
上述數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，待完成決算審查匯總并與市財政結(jié)算后還會有所變動，決算結(jié)果屆時報區(qū)人大常委會審批。
（三）2020年主要財政工作
1、加強征管，確保財政收入穩(wěn)增長
面對新冠肺炎疫情影響，全區(qū)財政面臨收入增收困難。財稅部門密切配合，不斷加大征收力度，切實加強稅收征管，確保應(yīng)收盡收。一是組織對房產(chǎn)稅、土地使用稅、耕地占用稅等稅源綜合清查，建立《牧野區(qū)重點稅源監(jiān)測臺賬》，防止跑冒滴漏，對轄區(qū)重點稅源做好跟蹤調(diào)查，動態(tài)監(jiān)控。二是定期召開財稅分析會，通報收入進(jìn)度，協(xié)調(diào)職能部門解決問題。三是強化對重點稅源的管理，密切關(guān)注企業(yè)發(fā)展動向，對重點建筑及房地產(chǎn)開發(fā)項目定期開展實地調(diào)查，準(zhǔn)確掌握項目進(jìn)度，保證稅收及時入庫。四是加強與稅務(wù)部門、投資單位、入?yún)^(qū)企業(yè)的溝通協(xié)調(diào)，及時跟蹤服務(wù)新增單位注冊，摸清主營業(yè)務(wù)收入情況，為增收打下基礎(chǔ)。2020年，通過綜合治稅共增加稅收6065.4萬元。
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成60014萬元，同比增長5.4%。稅收收入完成46742萬元，占一般公共預(yù)算收入的77.89%，非稅收入完成13272萬元。
2、科學(xué)調(diào)配，確保財政重點支出
面對新冠肺炎疫情帶來的收支矛盾，將各單位年初預(yù)算中一般性支出、非急需非剛性支出、三公經(jīng)費在預(yù)算壓減基礎(chǔ)上再減少。壓減下來的資金優(yōu)先安排“六穩(wěn)”支出，兜住“三?！钡拙€，提高財政資金使用效益。2020年，一般公共預(yù)算支出完成114770萬元，同比增長19.6%。其中，教育支出18594萬元，社會保障和就業(yè)支出20101萬元，住房保障支出24360萬元，衛(wèi)生健康支出9586萬元，村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費1023萬元，財政配套養(yǎng)老金5148萬元，疫情防控資金630.1萬元，扶貧資金48.15萬元。把財力更多投向重點民生領(lǐng)域，確保全區(qū)重點支出落到實處。
3、其他工作
一是加強政府債務(wù)管理監(jiān)督。爭取一般債券“平原幼兒園項目”700萬元；向上級申報專項債“新鄉(xiāng)電源產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目”18000萬元；化解隱性債務(wù)2270萬元，用于償還國開行貸款。2020年，我區(qū)共申請新增債券6600萬元，其中：新增一般債券1600萬元，新增專項債券5000萬元。二是加強國有資產(chǎn)管理。按照《國有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核責(zé)任書》，對牧野區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2019年度（與審計報告同期）經(jīng)營指標(biāo)、管理指標(biāo)進(jìn)行考核。三是深化采購制度改革，優(yōu)化營商環(huán)境。順利完成電子化政府采購工作，執(zhí)行區(qū)級達(dá)到采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的項目，必須通過河南省電子化政府采購系統(tǒng)進(jìn)行計劃申報和合同備案；采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的項目實行河南省政府采購網(wǎng)上商城業(yè)務(wù)。完善政府采購計劃備案、合同備案、加強合同簽訂、資金支付管理等措施，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。2020年限額標(biāo)準(zhǔn)以上項目總計采購30個，預(yù)算金額8835.35萬元，實際采購金額8106.01萬元，節(jié)省資金729.34萬元，節(jié)約率為8.3%。四是按照公開要求，完成2019年決算及2020年預(yù)算公開任務(wù)。切實做好預(yù)決算公開工作，全面梳理公開內(nèi)容及格式，對全區(qū)46個一級預(yù)算單位逐一進(jìn)行核查，經(jīng)過三次檢查整改后，在牧野區(qū)人民政府網(wǎng)站政府信息公開板塊中對全區(qū)預(yù)決算信息進(jìn)行了公開。達(dá)到了提升預(yù)決算公開質(zhì)量，提高預(yù)算透明度的效果，提升了政府機關(guān)的公信力和形象，保障了公民的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算公開將根據(jù)《預(yù)算法》的要求在本級人民代表大會批準(zhǔn)后在牧野區(qū)人民政府網(wǎng)站上進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的公開，屆時請各位代表參閱并提出寶貴意見。五是開展區(qū)級存量資金專項清理整治。全區(qū)存量資金共交回現(xiàn)金677.7萬元，交回財政授權(quán)支付額度228.9萬元。通過全面清理存量資金，整治賬外管理資金，做到了應(yīng)交盡交、應(yīng)收盡收，盤活各類沉淀資金，規(guī)范財政資金管理，充分的發(fā)揮了財政資金使用效益，集中財力保障了“六穩(wěn)”“六?！钡男枨?，把過緊日子的要求落到了實處。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021年，我區(qū)財政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實黨中央、省、市和區(qū)委的重要決策部署，在做好常態(tài)化疫情防控工作的前提下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，扎實推進(jìn)積極的財政政策，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，提高財政政策的精準(zhǔn)度和有效性；牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，真正過“緊日子”，從嚴(yán)控制非急需非剛性支出，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出；增強預(yù)算法治意識和中期財政規(guī)劃理念，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算編制，強化預(yù)算法定約束；全面實施績效管理，提高預(yù)算管理水平和政策實施效果；創(chuàng)新資金管理方式，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的導(dǎo)向作用；強化零基預(yù)算理念，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)；規(guī)范地方政府舉債融資行為，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）預(yù)算收入
客觀分析經(jīng)濟形勢，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計增長7.5%。一般公共預(yù)算收入安排64515萬元，主要項目為：
1、增值稅22237萬元，比上年增長25%；
2、企業(yè)所得稅7231萬元，比上年增長25%；
3、個人所得稅2489萬元，比上年增長29.3%；
4、城市維護(hù)建設(shè)稅3142萬元，比上年增長29.1%；
5、房產(chǎn)稅5191萬元，比上年增長25%；
6、印花稅896萬元，比上年增長25.8%；
7、城鎮(zhèn)土地使用稅9522萬元，比上年增長25%；
8、土地增值稅5985萬元，比上年增長25%；
9、車船稅416萬元，比上年增長24.9%；
10、耕地占用稅1386萬元，比上年增長25%；
11、非稅收入6000萬元。
（二）預(yù)算支出
根據(jù)2021年收入預(yù)算，全年財力預(yù)計85306萬元，其中：區(qū)級財力66619萬元，上級轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)17779萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)908萬元。
全年一般公共預(yù)算支出安排85306萬元，主要項目為：
1、一般公共服務(wù)14722萬元；
2、國防178萬元；
3、公共安全411萬元；
4、教育18579萬元（含省規(guī)定中小學(xué)義務(wù)教育生均公用及學(xué)前教育經(jīng)費）；
5、科學(xué)技術(shù)397萬元（含科學(xué)技術(shù)支出和科普經(jīng)費）；
6、文化體育與傳媒433萬元；
7、社會保障和就業(yè)19613萬元（含失業(yè)基金、就業(yè)補助和低保資金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、小額貸款擔(dān)保等）；
8、衛(wèi)生健康6883萬元（含衛(wèi)生健康管理、公共衛(wèi)生、計劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助等經(jīng)費）；
9、節(jié)能環(huán)保1573萬元（含污染防治和自然生態(tài)保護(hù)）；
10、城鄉(xiāng)社區(qū)2425萬元（含城管、城建、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等經(jīng)費）；
11、農(nóng)林水1546萬元（含農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)村綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革、其他農(nóng)林水事務(wù)等經(jīng)費）；
12、交通運輸696萬元；
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)178萬元；
14、住房保障8376萬元；
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理306萬元；
16、預(yù)備費1800萬元；
17、其他支出5190萬元（包含人員變動、勞務(wù)派遣人員工資、退休人員工資、隱性債務(wù)償還、援疆資金、消防公安經(jīng)費等資金）；
18、債務(wù)付息2000萬元（后期會根據(jù)與市財政局實際結(jié)算情況調(diào)整）。
根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，全區(qū)財政預(yù)算草案僅為2021年度初步計劃。由于存在政策性不確定因素，其間有些項目和預(yù)算可能發(fā)生變化，在預(yù)算執(zhí)行中將作相應(yīng)調(diào)整，屆時我們將報告區(qū)人大常委會審查批準(zhǔn)。
三、克難奮進(jìn)、擔(dān)當(dāng)作為，全面完成2021年財政工作
“十四五”時期，是我區(qū)開啟現(xiàn)代化建設(shè)新征程、譜寫更加出彩絢麗篇章的關(guān)鍵時期，也是推動高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型攻堅期，對處于歷史交匯點的牧野具有十分重要的意義。全區(qū)財政工作將貫徹落實黨中央、省、市和區(qū)委重大方針政策，緊緊圍繞區(qū)委決策部署，以及區(qū)人大有關(guān)決議，及時跟進(jìn)新形勢新任務(wù)新要求，細(xì)化完善工作措施，積極組織財政收入，加強重點支出保障，根據(jù)區(qū)委2021年經(jīng)濟工作總體要求，著力做好以下工作：
（一）全力以赴，堅決抓好財政收入
固本培源，抓好收入組織。加強財政收入管理，緊盯新冠疫情對經(jīng)濟發(fā)展不確定的影響，科學(xué)分析和研判收入形勢。及時做好常態(tài)化疫情防控和減稅降費形勢下收入組織工作，不折不扣落實各項減稅降費政策，幫助企業(yè)用足用好政策，激發(fā)市場活力。加大對重點稅源監(jiān)測和重大項目跟蹤，加強綜合治稅工作，夯實稅源基礎(chǔ)。積極向上爭取項目和資金，努力盤活區(qū)級存量資金和存量資金。拓寬非稅收入來源，依法依規(guī)組織收入，落實各項提高收入質(zhì)量的政策措施。
（二）依法理財，兜牢“三?！钡拙€
認(rèn)真貫徹預(yù)算法。全面貫徹預(yù)算法要求，落實好新修訂的預(yù)算法實施條例，進(jìn)一步強化預(yù)算約束，規(guī)范政府收支行為。積極配合人大預(yù)算審查向支出預(yù)算和政策拓展，健全人大部門預(yù)決算審查和審計發(fā)現(xiàn)問題的整改機制，進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)決算管理。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開規(guī)定，推動預(yù)決算公開規(guī)范化、常態(tài)化、制度化，提高財政透明度，主動接受各方面監(jiān)督。
全面實施零基預(yù)算。堅持過緊日子，徹底打破預(yù)算安排和資金分配中的“基數(shù)”依賴，堅持以零為基點編制部門預(yù)算。試編政府保障事項清單，實質(zhì)性梳理整合公共服務(wù)內(nèi)容、產(chǎn)業(yè)扶持事項和重大基建需求，分輕重緩急保障項目資金。嚴(yán)格新增支出政策評估論證，防止支出范圍無序擴大，切實做到有保有壓，兜牢“三保”底線，把有限的財政資金用在刀刃上。
（三）統(tǒng)籌保障，推進(jìn)“五個牧野”建設(shè)目標(biāo)
根據(jù)《中共牧野區(qū)委關(guān)于制定牧野區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，區(qū)財政將積極籌措資金，大力支持“鄭新一體化產(chǎn)業(yè)協(xié)同示范區(qū)、濱水生態(tài)宜居宜業(yè)品質(zhì)新城區(qū)、新鄉(xiāng)市高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)”建設(shè)，朝著富強牧野、創(chuàng)新牧野、開放牧野、美麗牧野、幸福牧野“五個牧野”的奮斗目標(biāo)努力邁進(jìn)。在鄭洛新國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)、創(chuàng)新性企業(yè)培育、生態(tài)城片區(qū)建設(shè)、高鐵片區(qū)建設(shè)、鐵西片區(qū)建設(shè)、百城提質(zhì)工程等方面發(fā)揮更加積極的財政職能，更好更高效的服務(wù)于“五個牧野”的建設(shè)。
（四）落實財政節(jié)支管理，強化財政監(jiān)管職能
貫徹落實黨中央關(guān)于“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”和“黨和政府帶頭過緊日子”等指示精神，從嚴(yán)從緊管理好財政支出，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，通過壓減“三公”經(jīng)費、壓縮一般性支出、壓實 “六保”責(zé)任的方式，扎實做好重點領(lǐng)域支出需求保障。
健全預(yù)算績效管理。將部門整體、政策和項目全面納入績效管理，覆蓋所有財政資金。建立健全評價結(jié)果與預(yù)算編制、改進(jìn)管理、完善政策等掛鉤機制，做到花錢必問效、無效必問責(zé)、低效要壓減、有效多安排。推動預(yù)算績效管理關(guān)口從事后評價向事前和事中延伸，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。全面公開部門整體和重大項目預(yù)算績效目標(biāo)，將績效評價結(jié)果報區(qū)人大常委會參閱。提高財政資金使用的精準(zhǔn)度和實效性，使寶貴的財政資金發(fā)揮更大效益。
強化財政監(jiān)督檢查。完善財政投資建設(shè)項目管理，強化基建資金監(jiān)管，集中財力保障重點。聚焦民生補短板等社會熱點和保障重點，加強重大政策、部門內(nèi)控執(zhí)行情況監(jiān)督，推動各部門堵塞管理漏洞。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督查，落實財政違規(guī)行為懲戒機制，讓財政資金運行更安全、更規(guī)范。
積極推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，支持和配合人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督；加強預(yù)算執(zhí)行和財政資金安全管理，建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制約、相互協(xié)調(diào)機制；加大審計、督查巡視問題整改力度，建立健全整改長效機制；加大監(jiān)督檢查力度，切實提高資金使用效益；加強政府債務(wù)管理，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模，積極籌措資金化解存量債務(wù)，并有效防范處置風(fēng)險。
各位代表，“察勢者智，駕勢者贏”，依法理財，為民服務(wù)，責(zé)任重大，使命光榮。2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會各界的監(jiān)督，全面落實區(qū)委決策部署和區(qū)人大及其常委會有關(guān)決議，主動適應(yīng)新常態(tài)、堅持新理念，銳意進(jìn)取，精準(zhǔn)發(fā)力，不斷提升財政服務(wù)和保障水平，扎實做好財政各項工作，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年，為牧野勇當(dāng)全方位高質(zhì)量發(fā)展排頭兵貢獻(xiàn)財政力量！
