（湖北?。╆P(guān)于恩施州來鳳縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于來鳳縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
——2021年1月9日在縣第十七屆人民代表大會第七次會議上
來鳳縣財政局
各位代表：
受縣人民政府的委托，向縣十七屆人民代表大會第七次會議報告2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算(草案)，請予審議，并請列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的堅強領(lǐng)導和縣人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“一區(qū)四縣”的戰(zhàn)略目標，面對錯綜復雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和經(jīng)濟下行壓力及突如其來的新冠肺炎疫情沖擊，財政收入斷崖式下滑，疫情防控、疫后重振、災(zāi)后重建等剛性支出快速增加，財政收支矛盾十分突出，堅持“以收定支、量入為出、收支平衡”的原則，嚴格預(yù)算管理，強化績效監(jiān)控，加強財源建設(shè)和收入征管；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，樹立過“緊日子”“苦日子”思想，從嚴控制一般性支出，壓減一般性、非急需、非剛性支出，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，兜牢“三?！钡拙€；加強財政風險防控，清理消化財政暫付款，積極化解存量債務(wù)，嚴控新增隱性債務(wù)，守住底線，不觸紅線，確保隱性債務(wù)只減不增；聚焦“三大攻堅戰(zhàn)”，著力保障脫貧攻堅、基本民生支出；落實中央支持湖北經(jīng)濟社會發(fā)展一攬子政策，弘揚“店小二”精神，做好疫后重振、災(zāi)后重建，實現(xiàn)年度各項財政工作任務(wù)。
（一）公共財政預(yù)算收支執(zhí)行情況
1．財政收入執(zhí)行情況
(1)財政總收入完成73497萬元，一般公共財政預(yù)算收入完成29558萬元。
(2)中央消增兩稅返還完成11944萬元。
(3)四稅返還完成661萬元。
(4)成品油價格與稅費改革返還基數(shù)完成502萬元。
(5)一般性轉(zhuǎn)移支付補助完成217063萬元。
(6)上級?？钛a助完成21909萬元。
(7)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入完成37436萬元。
(8)調(diào)入資金完成87430萬元。
(9)上年結(jié)余415萬元。
2．公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年，財政支出實現(xiàn)370088萬元。其中：本級預(yù)算支出實現(xiàn)348179萬元、上級?？钪С鰧崿F(xiàn)21909萬元。
堅持“以收定支、量入為出、收支平衡”的原則，樹立過“緊日子”、“苦日子”思想，壓減一般性、非急需和非剛性支出，優(yōu)先保障“三保”、疫情防控、災(zāi)后重建和縣委、縣政府重大決策部署事項支出。加強債務(wù)管理，嚴控債務(wù)規(guī)模，規(guī)范舉債行為，守住底線、不觸紅線，政府債務(wù)規(guī)模在可控范圍內(nèi)；統(tǒng)籌整合財政資金89318萬元，為脫貧攻堅鞏固提升提供強有力的保障。
（1）一般公共服務(wù)支出完成30971萬元。其中：本級預(yù)算支出完成30818萬元、上級?？钪С鐾瓿?53萬元。
（2）國防支出完成184萬元，其中：本級預(yù)算支出完成180萬元、上級?？钪С鐾瓿?萬元。
（3）公共安全支出完成8984萬元，為本級預(yù)算支出。
（4）教育支出完成58020萬元。其中：本級預(yù)算支出完成56016萬元，上級?？钪С鐾瓿?004萬元。
（5）科學技術(shù)支出完成4742萬元，為本級預(yù)算支出。
（6）文化體育與傳媒支出完成5716萬元。其中：本級預(yù)算支出完成5471萬元、上級專款支出完成245萬元。
（7）社會保障和就業(yè)支出完成57711萬元。其中：本級預(yù)算支出完成57136萬元、上級?？钪С鐾瓿?75萬元。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出完成43790萬元。其中：本級預(yù)算支出完成42522萬元、上級?？钪С鐾瓿?268萬元。
（9）節(jié)能環(huán)保支出完成7026萬元。其中：本級預(yù)算支出完成6395萬元、上級專款支出完成631萬元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成8125萬元。其中：本級預(yù)算支出完成6049萬元、上級?？钪С鐾瓿?076萬元。
（11）農(nóng)林水支出完成69560萬元。其中：本級預(yù)算支出完成60037萬元、上級專款支出完成9523萬元。
（12）交通運輸支出完成38138萬元，為本級預(yù)算支出。
（13）資源勘探信息等支出完成1400萬元。其中：本級預(yù)算支出完成1200萬元、上級?？钪С鐾瓿?00萬元。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成544萬元。其中：本級預(yù)算支出完成474萬元、上級?？钪С鐾瓿?0萬元。
（15）金融支出完成131萬元，為本級預(yù)算支出。
（16）國土海洋氣象等支出完成2355萬元，為本級預(yù)算支出。
（17）住房保障支出完成14452萬元。其中：本級預(yù)算支出完成11871萬元、上級?？钪С鐾瓿?581萬元。
（18）糧油物資儲備支出完成1482萬元，其中：本級預(yù)算支出完成1452萬元、上級?？钪С鐾瓿?0萬元。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成4893萬元。其中：本級預(yù)算支出完成2344萬元、上級?？钪С鐾瓿?549萬元。
（20）其他支出完成6602萬元，為本級預(yù)算支出。
（21）債務(wù)付息支出完成5225萬元，為本級預(yù)算支出。
（22）債務(wù)發(fā)行費用支出完成37萬元，為本級預(yù)算支出。
3．財政預(yù)算收支平衡情況
（1）總收入完成406918萬元。
①一般公共財政預(yù)算收入29558萬元；
②中央消增兩稅返還收入11944萬元；
③成品油價格與稅費改革返還收入502萬元；
④四稅定額返還661萬元；
⑤一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入217063萬元；
⑥債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入37436萬元；
⑦上年結(jié)余（省批復決算新增結(jié)余）415萬元；
⑧調(diào)入資金87430萬元；
⑨上級?？钛a助21909萬元。
（2）總支出完成406918萬元。
①上交省、州結(jié)算資金12539萬元；
②債務(wù)還本支出24291萬元；
③當年安排財政支出370088萬元。其中：本級預(yù)算支出348179萬元、上級?？钪С?1909萬元。
（3）收支相抵，當年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1．政府性基金收入
政府性基金總收入完成69412萬元。其中：
（1）本級政府性基金收入完成55589萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入37826萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1346萬元、城市污水處理費537萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入9400萬元、再融資債券6480萬元。
（2）上級基金專項補助收入完成2326萬元。其中：中央補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金10萬元、旅游發(fā)展基金23萬元、大中型水庫移民后期基金234萬元、中央水庫移民扶持基金36萬元、醫(yī)療救助補助資金88萬元、中央專項彩票公益金支持鄉(xiāng)村學校少年宮專項補助27萬元、殘疾人事業(yè)發(fā)展補助17萬元、福彩公益金1568萬元、體彩公益金86萬元、省級自然災(zāi)害救災(zāi)資金120萬元、“中福在線”彩票代銷業(yè)務(wù)費資金117萬元。
（3）新增抗疫特別國債收入11297萬元。
（4）上年結(jié)余（省批復決算新增結(jié)余）200萬元。
2．政府性基金支出
2020年政府性基金總支出完成69412萬元。其中：
（1）本級政府性基金支出完成31522萬元（城鄉(xiāng)社區(qū)支出29902萬元、農(nóng)林水支出200萬元、債務(wù)付息支出1404萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出16萬元），主要項目是易地扶貧搬遷項目專項資金6712萬元、迎賓大道建設(shè)項目補充耕地指標505萬元、城鄉(xiāng)土地增減掛3308萬元、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補償金690萬元、
征地拆遷2134萬元、農(nóng)村宅基地、集體建設(shè)用地使用權(quán)和房屋所有權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作經(jīng)費500萬元、水泥熟料生產(chǎn)線搬遷改造項目土地報批費用148萬元、三胡鄉(xiāng)猴栗村物流園片區(qū)集中建房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金455萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制結(jié)算（土地出讓）240萬元、解決華龍遺留問題1139萬元、城區(qū)污水管網(wǎng)收集系統(tǒng)工程及沿河擋土墻工程款277萬元、地質(zhì)災(zāi)害搶險工程建設(shè)資金150萬元、職中新校區(qū)建設(shè)2500萬元、火車站站前廣場綜合交通樞紐工程5900萬元、民政綜合服務(wù)中心建設(shè)1000萬元等項目支出。
（2）上級專項支出完成2326萬元。其中：中央補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金10萬元、旅游發(fā)展基金23萬元、大中型水庫移民后期基金234萬元、中央水庫移民扶持基金36萬元、醫(yī)療救助補助資金88萬元、中央專項彩票公益金支持鄉(xiāng)村學校少年宮專項補助27萬元、殘疾人事業(yè)發(fā)展補助17萬元、福彩公益金1568萬元、體彩公益金86萬元、省級自然災(zāi)害救災(zāi)資金120萬元、“中福在線”彩票代銷業(yè)務(wù)費資金117萬元。
（3）新增抗疫特別國債支出11297萬元，全部用于縣民族醫(yī)院門急診綜合樓、疾控中心實驗室改擴建及檢測能力提升、縣中心醫(yī)療服務(wù)能力提升、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱門診、鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)備配置、縣人民醫(yī)院門急診樓、縣婦幼保健院（兒童醫(yī)院）等7個公共衛(wèi)生體系補短板建設(shè)項目。
（4）債券還本支出完成6480萬元。
（5）調(diào)出資金為17787萬元。
3．政府性基金收支平衡情況
收支相抵，當年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
1．國有資本經(jīng)營收入
國有資本經(jīng)營收入完成11萬元，為國有企業(yè)退休人員社會管理上級補助。
2．國有資本經(jīng)營支出 ?
國有資本經(jīng)營支出完成11萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會管理費用補貼支出。
3．國有資本經(jīng)營收支平衡情況
收支相抵，當年收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算收支情況
1．社會保險基金收入
社會保險基金總收入完成171498萬元。
（1）2020年，社?；鹗杖胪瓿?8185萬元。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險收入完成34059萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收入完成7664萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入完成22127萬元，職工基本醫(yī)療保險收入完成11274萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收入完成22509萬元、工傷保險收入完成316萬元、失業(yè)保險收入完成236萬元。
（2）社會保險基金收入上年結(jié)余73313萬元。
2．社會保險基金支出
社會保險基金支出完成98841萬元。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金支出完成39830萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出完成5570萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出完成21993萬元、職工基本醫(yī)療保險基金支出完成8490萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出完成21804萬元、工傷保險基金支出完成560萬元、失業(yè)保險基金支出完成594萬元。
3．收支相抵，滾存結(jié)余72657萬元。
（五）債務(wù)管理
2020年，嚴控債務(wù)規(guī)模，規(guī)范舉債行為，守住底線、不觸紅線，政府性債務(wù)在上級規(guī)定限額內(nèi)，隱性債務(wù)風險等級評估由黃色變?yōu)榫G色，隱性債務(wù)額只減不增，政府債務(wù)規(guī)?？傮w可控。
1.新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入37436萬元。其中：新增一般債券13145萬元（用于農(nóng)村公路建設(shè)3500萬元、易地扶貧搬遷3590萬元、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6055萬元），再融資一般債券24291萬元用于償還到期債務(wù)。
2.新增地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入15880萬元。其中：新增專項債券9400萬元（用于火車站站前綜合交通樞紐工程5900萬元、職校新校區(qū)建設(shè)2500萬元、民政綜合服務(wù)中心1000萬元），再融資專項債券6480萬元用于償還到期債務(wù)。
3.?再融資債券歸還到期政府債務(wù)30771萬元、融資平臺及事業(yè)單位償還隱性債務(wù)16767萬元。債務(wù)余額383815萬元（其中：政府性債務(wù)220119萬元、隱性債務(wù)163696萬元）。
（六）預(yù)算績效管理
2020年，按照“突出重點、統(tǒng)籌謀劃、各司其職、形成合力”的工作機制，全面推進預(yù)算績效管理，實現(xiàn)預(yù)算績效管理工作全覆蓋。一是進一步完善預(yù)算績效機制，全面落實主體責任；二是績效目標編制和績效評價全覆蓋，做到“同編報、同審核、同批復、同公開”；三是有序開展重點績效評價；四是加大培訓力度，提高業(yè)務(wù)能力和管理水平；五是按照“花錢必問效、無效必問責”的原則，加強日常監(jiān)控和重點監(jiān)控相結(jié)合，強化監(jiān)控結(jié)果和評價結(jié)果應(yīng)用，切實提升資金使用績效。
2020年，在嚴峻的收支矛盾形勢下，緊緊圍繞縣委總體決策決議，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性、非急需和非剛性支出，牢固樹立長期過“緊日子”、“苦日子”思想，堅持“以收定支、量入為出、收支平衡”的原則，兜牢“三?！钡拙€，貫徹落實縣委決策決議重大事項，全面實施預(yù)算績效管理，加強政府債務(wù)管理，打好打贏“三大攻堅戰(zhàn)”，培植財源，盤活資產(chǎn)，增加政府綜合財力，有效推進全縣地方經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
當前財政工作仍面臨著許多困難和挑戰(zhàn)。疫情防控常態(tài)化，經(jīng)濟下行、減稅降費等國家宏觀政策執(zhí)行，疫后重振、災(zāi)后重建等剛性支出增大，預(yù)算平衡壓力十分巨大；重大項目建設(shè)所需資金量大，資金調(diào)度十分艱難。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021年，以習近平新時代中國特色社會主義經(jīng)濟思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，推進財政工作高質(zhì)量發(fā)展。圍繞工業(yè)經(jīng)濟、重點項目建設(shè)、土地收益、資產(chǎn)處置和盤活存量，培植優(yōu)質(zhì)可持續(xù)財源，增加稅收增長點和政府一次性收入。牢固樹立長期過“緊日子”、“苦日子”的思想，堅持“以收定支、增收減支、收支平衡”的原則，兜牢“三?！钡拙€。加大各類資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金。不斷完善預(yù)算支出標準體系，提高預(yù)算編制的科學性。進一步做實項目庫，嚴格項目入庫管理。全面實施預(yù)算績效管理，推進預(yù)算和績效管理一體化，提升財政資源配置效率和使用效益。進一步加大預(yù)算公開力度，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的部門預(yù)算管理制度。
加強收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化預(yù)算約束，從嚴控制新增支出，聚焦民生投入和重點項目建設(shè)，全方位、多舉措，確保年度預(yù)算收支平衡。
（一）公共財政預(yù)算收支預(yù)計情況
1.財政總收入
2021年，財政總收入預(yù)計為85595萬元，一般公共財政預(yù)算收入預(yù)計為37980萬元；地方稅收收入預(yù)計為30600萬元，非稅收入預(yù)計為7380萬元,上劃中央收入預(yù)計為47615萬元。
2.公共財政預(yù)算支出
2021年，公共財政預(yù)算支出預(yù)計為184232萬元（暫不含不可預(yù)計的一次性轉(zhuǎn)移支付，與2020年預(yù)計決算數(shù)不可比）,為本級預(yù)算支出。
（1）一般公共服務(wù)支出31538萬元，為本級預(yù)算支出。
（2）國防支出171萬元，為本級預(yù)算支出。
（3）公共安全支出6395萬元，為本級預(yù)算支出。
（4）教育支出35968萬元，為本級預(yù)算支出。
（5）科學技術(shù)支出3796萬元，為本級預(yù)算支出。
（6）文化旅游體育與傳媒支出7167萬元，為本級預(yù)算支出。
（7）社會保障和就業(yè)支出25625萬元，為本級預(yù)算支出。
（8）衛(wèi)生健康支出15168萬元，為本級預(yù)算支出。
（9）節(jié)能環(huán)保支出555萬元，為本級預(yù)算支出。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6659萬元，為本級預(yù)算支出。
（11）農(nóng)林水支出22165萬元，為本級預(yù)算支出。
（12）交通運輸支出1831萬元，為本級預(yù)算支出。
（13）資源勘探信息等支出2200萬元，為本級預(yù)算支出。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出153萬元，為本級預(yù)算支出。
（15）金融支出10萬元，為本級預(yù)算支出。
（16）自然資源海洋氣象等支出1876萬元，為本級預(yù)算支出。
（17）住房保障支出10148萬元，為本級預(yù)算支出。
（18）糧油物資儲備支出286萬元，為本級預(yù)算支出。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1178萬元，為本級預(yù)算支出。
（20）債務(wù)付息支出6880萬元，為本級預(yù)算支出。
（21）債務(wù)發(fā)行費用63萬元，為本級預(yù)算支出。
（22）其他支出2000萬元（償債資金），為本級預(yù)算支出。
（23）預(yù)備費2400萬元，為本級預(yù)算支出。
3．公共財政預(yù)算收支平衡情況
（1）總收入預(yù)計為197788萬元
①一般公共財政預(yù)算收入37980萬元；
②中央消增兩稅返還收入11944萬元；
③四稅定額返還收入661萬元；
④成品油價格與稅費改革返還收入502萬元；
⑤一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入67501萬元；
⑥調(diào)入資金79200萬元；
（2）總支出預(yù)計為197788萬元
①上交省、州結(jié)算資金預(yù)計為13556萬元。其中：上交省10631萬元、上交州2925萬元。
②財政安排支出184232萬元，為本級預(yù)算支出。
（3）收支相抵，當年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
1.政府性基金收入預(yù)計為86500萬元。其中：土地出讓收入85000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1000萬元、污水處理費500萬元。
2.政府性基金支出預(yù)計為86500萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出11874萬元（其中：征地拆遷7000萬元，增減掛1500萬元，鄉(xiāng)村振興1374萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險500萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1000萬元，污水處理費支出500萬元），債務(wù)付息支出2326萬元，債務(wù)發(fā)行費用100萬元，債務(wù)還本支出8000萬元，調(diào)出資金64200萬元。
3.收支相抵，當年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
1．國有資本經(jīng)營收入
國有資本經(jīng)營收入預(yù)計為100萬元，為縣擔保公司分紅收入。
2．國有資本經(jīng)營支出 ?
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計為100萬元，用于償還擔保公司增資擴股借款。
3. 國有資本經(jīng)營收支平衡情況
收支相抵，當年收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算收支情況
1．社會保險基金收入
（1）社會保險基金收入預(yù)計完成101550萬元。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險收入30792萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7757萬元、機關(guān)事業(yè)單位基金收入24199萬元、職工基本醫(yī)療保險收入13856萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收入24271萬元、工傷保險基金收入307萬元、失業(yè)保險費收入368萬元。
（2）上年結(jié)余72657萬元。
2．社會保險基金支出
社會保險基金支出預(yù)計為103354萬元。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金支出38426萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出5997萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出24119萬元、職工基本醫(yī)療保險基金支出10373萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出23039萬元、工傷保險基金支出876萬元、失業(yè)保險基金支出524萬元。
3．社會保險基金收支平衡情況
收支相抵，滾存結(jié)余70853萬元。
三、主要措施
2021年是“十四五”開局之年，進一步落實中央支持湖北經(jīng)濟發(fā)展一攬子政策，緊緊圍繞縣委總體決策部署，堅持依法理財，加大綜合預(yù)算、零基預(yù)算的執(zhí)行力度，培植財源，增收減支，優(yōu)先保障“三?！敝С觥?span style="display:none">大牛工程師
1.強化服務(wù)意識，推進企業(yè)疫后重振。大力發(fā)揚“店小二”精神，切實抓好工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)，推進一批重點項目建設(shè)，發(fā)揮工業(yè)發(fā)展基金、企業(yè)融資擔保風險基金、企業(yè)融資貸款貼息資金、為企業(yè)融資擔保等措施。極大撬動社會資本，培育一批“小進規(guī)”成長工程企業(yè)，促進工業(yè)經(jīng)濟快速良性發(fā)展。
2.增強自身造血，提升財政保障能力。圍繞工業(yè)經(jīng)濟、重點項目建設(shè)、土地收益、資產(chǎn)處置和盤活存量，科學規(guī)劃財源建設(shè)工作方案，建立部門間聯(lián)席機制，加強綜合治稅，增加財政收入，提升財政保障能力。圍繞重點項目，培植群體財源，加大對宣咸高速、G242“建養(yǎng)一體化”、公共衛(wèi)生補短板等一批重點項目開工建設(shè)，挖潛資源；加大資產(chǎn)盤活處置力度，對閑置、低效資產(chǎn)盤活處置，增加資產(chǎn)處置收入；抓住城鄉(xiāng)土地增減掛交易政策機遇、國有土地出讓，增強政府財力。
3.加強預(yù)算管理，兜牢“三?！北Ｕ系拙€。認真落實《省人民政府辦公廳關(guān)于積極應(yīng)對新冠肺炎疫情沖擊全面從嚴從緊加強預(yù)算管理的通知》（鄂政辦發(fā)〔2020〕33號），扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，全面從嚴從緊加強預(yù)算管理，兜牢“三保”底線。壓實“三?！必熑?，堅持支出優(yōu)先保障“三?！敝С?；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非急需、非剛性、低效和無效支出，在年初壓減的基礎(chǔ)上再次壓減，壓減資金用于保障新冠疫情防控公共安全應(yīng)急支出，確保社會大局穩(wěn)定。
4.完善制度建設(shè)，強化厲行勤儉節(jié)約。堅持“以收定支，綜合預(yù)算、零基預(yù)算”，嚴格預(yù)算管理，持續(xù)扎牢過“緊日子”、“苦日子”的思想。進一步落實縣委、縣政府印發(fā)的《關(guān)于進一步加強財政工作的實施意見》（來辦發(fā)〔2020〕2號），堅持增收減支，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，進一步調(diào)整優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，嚴格執(zhí)行經(jīng)費開支范圍和標準，壓減“三公”經(jīng)費等一般性支出和非急需、非剛性支出，取消低效無效支出，嚴禁無預(yù)算、超預(yù)算、超標準、超范圍支出。
5.強化績效管理，提升資金使用績效。加大績效評價結(jié)果應(yīng)用，切實推進全覆蓋、全過程、全方位的預(yù)算績效管理，提高財政資金使用績效，做到“花錢必問效，無效必問責”。同時，做好部門預(yù)算銜接，強化績效目標管理、加強績效運行監(jiān)控、開展多層次績效評價、扎實推進績效結(jié)果應(yīng)用，對效益不高的項目一律調(diào)減，直至取消。
各位代表，面對艱巨的財政工作，相信在縣委的堅強領(lǐng)導、縣人大和社會各界的監(jiān)督支持下，進一步創(chuàng)新財政新發(fā)展理念，推進財稅體制改革，完善財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付制度，培育優(yōu)質(zhì)高效財源，增加稅源增收點，促進財政可持續(xù)發(fā)展，為全縣經(jīng)濟社會事業(yè)全面發(fā)展做出積極貢獻。
二、政府預(yù)算公開相關(guān)表格
1、預(yù)算公開表格（見附件1）
2、來鳳縣2020年政府預(yù)算公開表格--上年執(zhí)行（見附件2）
3、來鳳縣2020年政府預(yù)算公開表格---當年預(yù)算（見附件3）
三、轉(zhuǎn)移支付情況說明
我縣2021年一般性轉(zhuǎn)移支付補助預(yù)計收入67501萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入未納入年初預(yù)算。詳見附件4。
四、來鳳縣政府債務(wù)信息公開情況
來鳳縣2021年政府債務(wù)信息公開表(見附件5)
五、三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為859.97萬元，比2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)888.67萬元減少28.70萬元，下降3.2%。
其中：因公出國（境）費為0.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.37萬元。原因是縣統(tǒng)戰(zhàn)部年初預(yù)算根據(jù)實際需求，減少了因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算；
公務(wù)用車購置費為0萬元，與上年持平，主要原因是2021年年初無公車購置計劃；
公務(wù)用車運行費為619.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少13.56元，主要原因是公車改革繼續(xù)推行，車輛數(shù)量減少；
公務(wù)接待費為240.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少12.76萬元，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，合理壓減公務(wù)接待費。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況
一、面臨疫情沖擊和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問題相互交織等影響持續(xù)深化，收入形勢十分嚴峻，財政收支矛盾十分尖銳，財政運行特別困難，把有限的財政資金用到刀刃上，發(fā)揮最大效益，充分運用預(yù)算績效管理這一工具顯得尤為重要。在抓好日常管理同時強化重點管理，按照“突出重點、統(tǒng)籌謀劃、各司其職、形成合力”的工作機制，預(yù)算績效管理工作取得了顯著成效。
二、2021年來鳳縣部分重點項目績效目標（見附件6）
七、來鳳縣財政扶貧資金、鄉(xiāng)村振興、禁捕資金、直達資金公開
（1）來鳳縣2021年縣級扶貧資金、鄉(xiāng)村振興預(yù)算公開情況
單位：萬元
項 ???目 | 合計 | 縣本級 | 備注 |
2021年縣級精準扶貧預(yù)算安排合計 | 2375 | 2375 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1000萬元，飲水安全PPP項目1375萬元。 |
2021年鄉(xiāng)村振興 | 1374 | 1374 |
（2）2021年財政禁捕資金預(yù)算公開情況
單位：萬元
項 ???目 | 合計 | 縣本級 | 備注 |
2021年財政禁捕資金預(yù)算安排數(shù) | 10 | 10 | 漁政常態(tài)化執(zhí)法10萬元 |
備注：扶貧資金等相關(guān)辦理辦法見附件8-12。
（3）來鳳縣2020年直達資金預(yù)算、分配使用情況（見附件7）
八、來鳳縣2020年財政預(yù)算收支增減情況及
說明
一般公共預(yù)算收入總計264908萬元，全部為財政撥款收入，比上年預(yù)算數(shù)259048萬元增加5860萬元，主要是調(diào)入資金增加。支出總計264908萬元，全部為財政撥款支出，比上年預(yù)算數(shù)259048萬元增加5860萬元，主要是人員增資和剛性支出增加。
2020年地方公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)43460萬元，比上年預(yù)算數(shù)43162萬元增加298萬元。財政總收入預(yù)算數(shù)96162萬元，比上年預(yù)算數(shù)88913萬元增加7249萬元。主要是與經(jīng)濟社會發(fā)展情況相匹配。
一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)250669萬元，全部為財政撥款支出，比上年預(yù)算數(shù)248809萬元增加1860萬元，主要是剛性支出增加。
政府性基金收入預(yù)算數(shù)72895萬元，比上年預(yù)算數(shù)38003萬元增加34892萬元，主要是土地出讓時候收入預(yù)計增加。政府性基金支出預(yù)算數(shù)72895萬元，比上年預(yù)算數(shù)38003萬元增加34892萬元，主要是地方政府債券還本支出和調(diào)出資金增加。
國有資本經(jīng)營收入預(yù)算數(shù)200萬元，比上年預(yù)算數(shù)300萬元減少100萬元，主要是擔保公司收益降低，分紅難以實現(xiàn)。國有資本經(jīng)營支出預(yù)算數(shù)200萬元，比上年預(yù)算數(shù)300萬元減少100萬元。
社?；鹗杖腩A(yù)算數(shù)101178萬元，比上年預(yù)算數(shù)88238萬元增加12940萬元，主要是企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金收入增加。社?；鹬С鲱A(yù)算數(shù)98580萬元，比上年預(yù)算數(shù)86997萬元增加11583萬元，主要是支出需求增大。
九、來鳳縣2020年財政預(yù)算收支增減情況及
說明
一般公共預(yù)算收入總計264908萬元，全部為財政撥款收入，比上年預(yù)算數(shù)259048萬元增加5860萬元，主要是調(diào)入資金增加。支出總計264908萬元，全部為財政撥款支出，比上年預(yù)算數(shù)259048萬元增加5860萬元，主要是人員增資和剛性支出增加。
2020年地方公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)43460萬元，比上年預(yù)算數(shù)43162萬元增加298萬元。財政總收入預(yù)算數(shù)96162萬元，比上年預(yù)算數(shù)88913萬元增加7249萬元。主要是與經(jīng)濟社會發(fā)展情況相匹配。
一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)250669萬元，全部為財政撥款支出，比上年預(yù)算數(shù)248809萬元增加1860萬元，主要是剛性支出增加。
政府性基金收入預(yù)算數(shù)72895萬元，比上年預(yù)算數(shù)38003萬元增加34892萬元，主要是土地出讓時候收入預(yù)計增加。政府性基金支出預(yù)算數(shù)72895萬元，比上年預(yù)算數(shù)38003萬元增加34892萬元，主要是地方政府債券還本支出和調(diào)出資金增加。
國有資本經(jīng)營收入預(yù)算數(shù)200萬元，比上年預(yù)算數(shù)300萬元減少100萬元，主要是擔保公司收益降低，分紅難以實現(xiàn)。國有資本經(jīng)營支出預(yù)算數(shù)200萬元，比上年預(yù)算數(shù)300萬元減少100萬元。
社?；鹗杖腩A(yù)算數(shù)101178萬元，比上年預(yù)算數(shù)88238萬元增加12940萬元，主要是企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金收入增加。社?；鹬С鲱A(yù)算數(shù)98580萬元，比上年預(yù)算數(shù)86997萬元增加11583萬元，主要是支出需求增大。
十、來鳳縣2020年財政預(yù)算收支增減情況及
說明
2021年政府采購預(yù)算3890萬元，其中，經(jīng)費撥款3234萬元，非稅收入安排的撥款90萬元，專戶收入安排的政府采購預(yù)算566萬元。
機關(guān)事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算6583萬元，其中，辦公費595萬元、印刷費223萬元、咨詢費10萬元、手續(xù)費0.2萬元、水費120萬元、電費243萬元、郵電費196萬元、取暖費0.6萬元、物業(yè)管理費19萬元、交通費17萬元、差旅費672萬元、維修（護）費67萬元、租賃費16萬元、會議費49萬元、培訓費37萬元、公務(wù)接待費168萬元、專用材料費1.5萬元、被裝購置費1萬元、勞務(wù)費133萬元、委托業(yè)務(wù)費70萬元、工會經(jīng)費503萬元、福利費1048萬元、公務(wù)用車運行維護費589萬元、其他交通費用1305萬元、稅金及附加費用0.7萬元、其他商品和服務(wù)支出499萬元。
十一、關(guān)于2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算的決議
關(guān)于2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算的決議（見附件13）
