（湖北?。╆P(guān)于恩施州來(lái)鳳縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算方案（草案）的報(bào)告
來(lái)鳳縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算方案（草案）的報(bào)告
—2022年4月2日在縣第十八屆代表大會(huì)第二次會(huì)議上
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．財(cái)政收入執(zhí)行情況
（1）財(cái)政總收入完成90566萬(wàn)元，一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成38165萬(wàn)元。
（2）中央消增兩稅返還完成11944萬(wàn)元。
（3）四稅返還完成661萬(wàn)元。
（4）成品油價(jià)格與稅費(fèi)改革返還基數(shù)完成502萬(wàn)元。
（5）一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助完成208107萬(wàn)元。
（6）上級(jí)?？钛a(bǔ)助完成15011萬(wàn)元。
（7）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入完成38717萬(wàn)元。
（8）調(diào)入資金完成30392萬(wàn)元。
（9）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32790萬(wàn)元。
（10）上年結(jié)余986萬(wàn)元。
2．公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年，財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)284990萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)281935萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С鰧?shí)現(xiàn)3055萬(wàn)元。
堅(jiān)持“以收定支、量入為出、收支平衡”的原則，樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，壓減一般性、非急需和非剛性支出，優(yōu)先保障“三?！敝С觥＜訌?qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模，規(guī)范舉債行為，守住底線、不觸紅線，政府債務(wù)規(guī)模在可控范圍內(nèi)；統(tǒng)籌整合財(cái)政資金58838萬(wàn)元，為脫貧攻堅(jiān)鞏固提升提供強(qiáng)有力的保障。
（1）一般公共服務(wù)支出28623萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出28527萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С?6萬(wàn)元。
（2）國(guó)防支出166萬(wàn)元。
（3）公共安全支出6397萬(wàn)元。
（4）教育支出58042萬(wàn)元。
（5）科學(xué)技術(shù)支出3094萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出3044萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С?0萬(wàn)元。
（6）文化體育與傳媒支出3592萬(wàn)元。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出46311萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出46284萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С?7萬(wàn)元。
（8）衛(wèi)生健康支出35943萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出35867萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С?6萬(wàn)元。
（9）節(jié)能環(huán)保支出2880萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出2606萬(wàn)元、上級(jí)專款支出274萬(wàn)元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6709萬(wàn)元。
（11）農(nóng)林水支出69596萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出67954萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С?642萬(wàn)元。
（12）交通運(yùn)輸支出3770萬(wàn)元。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出72萬(wàn)元，為上級(jí)?？钪С?。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出153萬(wàn)元。
（15）金融支出226萬(wàn)元。
（16）自然資源海洋氣象等支出2002萬(wàn)元。
（17）住房保障支出9765萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出8965萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С?00萬(wàn)元。
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出780萬(wàn)元。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1291萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出1273萬(wàn)元、上級(jí)專款支出18萬(wàn)元。
（20）債務(wù)付息支出5540萬(wàn)元。
（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出38萬(wàn)元。
3．財(cái)政預(yù)算收支平衡情況
（1）總收入377275萬(wàn)元。
①一般公共財(cái)政預(yù)算收入38165萬(wàn)元；
②中央消增兩稅返還收入11944萬(wàn)元；
③成品油價(jià)格與稅費(fèi)改革返還收入502萬(wàn)元；
④四稅定額返還661萬(wàn)元；
⑤一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入208107萬(wàn)元；
⑥債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38717萬(wàn)元；
⑦上年結(jié)余986萬(wàn)元；
⑧調(diào)入資金30392萬(wàn)元（政府性基金調(diào)入15366萬(wàn)元，盤(pán)活存量資金14107萬(wàn)元，收回專戶存量資金631萬(wàn)元，收回9104存量資金288萬(wàn)元）；
⑨動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32790萬(wàn)元；
⑩上級(jí)?？钛a(bǔ)助15011萬(wàn)元。
（2）總支出377275萬(wàn)元。
①上交省、州結(jié)算資金14482萬(wàn)元。
②債務(wù)還本支出18270萬(wàn)元。
③安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57萬(wàn)元。
④當(dāng)年安排財(cái)政支出284990萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出281935萬(wàn)元、上級(jí)專款支出3055萬(wàn)元。
⑤結(jié)轉(zhuǎn)下年支出59476萬(wàn)元。
（3）收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
1．政府性基金收入
2021年政府性基金總收入95663萬(wàn)元。其中：
（1）本級(jí)政府性基金收入33711萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入30945萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2081萬(wàn)元、城市污水處理費(fèi)685萬(wàn)元。
（2）債券轉(zhuǎn)貸收入60550萬(wàn)元。其中：新增專項(xiàng)債券收入56900萬(wàn)元、再融資債券3650萬(wàn)元。
（3）上級(jí)基金專項(xiàng)補(bǔ)助收入1003萬(wàn)元。
（4）上年結(jié)余45萬(wàn)元。
（5）調(diào)入資金354萬(wàn)元。
2．政府性基金支出
2021年政府性基金總支出95663萬(wàn)元。其中：
（1）本級(jí)政府性基金支出63403萬(wàn)元（城鄉(xiāng)社區(qū)支出61756萬(wàn)元、債務(wù)付息支出1587萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出60萬(wàn)元），主要是污水處理費(fèi)270萬(wàn)元、自然資源和規(guī)劃工作專項(xiàng)1000萬(wàn)元、房屋征收補(bǔ)償（仲裁結(jié)算華龍集團(tuán)遺留問(wèn)題）1000萬(wàn)元、張家界至南充高速公路宣恩（李家河）至咸豐段工程5012萬(wàn)元、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目6000萬(wàn)元、民族醫(yī)院門(mén)急診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元、疾病預(yù)防控制中心整體遷建項(xiàng)目4000萬(wàn)元、婦幼保健院（兒童醫(yī)院）建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元、民政綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元、天然氣管網(wǎng)提標(biāo)升級(jí)及儲(chǔ)氣站建設(shè)項(xiàng)目1500萬(wàn)元、鳳棲園生態(tài)農(nóng)業(yè)扶貧產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目6000萬(wàn)元、三官坪片區(qū)城中村棚戶區(qū)改造（復(fù)烤廠小區(qū)）項(xiàng)目12500萬(wàn)元、龍鳳新區(qū)城中村棚改（二期）項(xiàng)目A地塊11000萬(wàn)元等項(xiàng)目支出。
（2）上級(jí)專項(xiàng)支出137萬(wàn)元。其中：彩票公益金28萬(wàn)元、大中型水庫(kù)移民后扶資金109萬(wàn)元。
（3）債券還本支出5800萬(wàn)元。
（4）調(diào)出資金為15366萬(wàn)元。
（5）結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10957萬(wàn)元。
3．政府性基金收支平衡情況
收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入27萬(wàn)元，為國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)管理上級(jí)補(bǔ)助。
2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用27萬(wàn)元。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支平衡情況
收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
1．社會(huì)保險(xiǎn)基金收入
（1）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入133877萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金61591萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8041萬(wàn)元、新機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金24851萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金13087萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金25175萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金651萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金481萬(wàn)元。
（2）上年結(jié)余75832萬(wàn)元。
2．社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出147572萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金78223萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6100萬(wàn)元、新機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金24801萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金13702萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金22895萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1368萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金483萬(wàn)元。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況
收支相抵，滾存結(jié)余62137萬(wàn)元。
1.債務(wù)總體情況
2021年，來(lái)鳳縣債務(wù)總額為439641.87萬(wàn)元。其中：政府性債務(wù)總額294885.71萬(wàn)元、隱性債務(wù)總額144756.16萬(wàn)元。政府債務(wù)余額在省定限額內(nèi)，隱性債務(wù)總額按計(jì)劃逐年化解下降，債務(wù)總體可控。
2.政府性債務(wù)情況
來(lái)鳳縣政府性債務(wù)總額294885.71萬(wàn)元。其中：政府債務(wù)281490.54萬(wàn)元（一般債務(wù)178662.54萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)102828萬(wàn)元）、政府或有債務(wù)13395.17萬(wàn)元（負(fù)有擔(dān)保責(zé)任債務(wù)59.4萬(wàn)元、可能承擔(dān)救助責(zé)任債務(wù)13335.77萬(wàn)元）。政府債務(wù)總額281490.54萬(wàn)元占省核定2021年政府債務(wù)限額302813萬(wàn)元的92.96 %（一般債務(wù)限額199985萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額102828萬(wàn)元），政府債務(wù)余額在省定限額內(nèi)，債務(wù)總體可控。
3.新增債券使用情況
來(lái)鳳縣嚴(yán)格按照債券資金使用管理和負(fù)面清單的相關(guān)要求及時(shí)對(duì)債券資金進(jìn)行分配下達(dá)，按規(guī)定撥付到項(xiàng)目主管單位，同時(shí)加強(qiáng)債券資金使用日常監(jiān)督管理，督促項(xiàng)目主管部門(mén)加快項(xiàng)目施工進(jìn)度，規(guī)范使用債券資金，發(fā)揮債券資金效益，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。2021年，來(lái)鳳縣新增債券資金80326萬(wàn)元（其中：新增一般債券23426萬(wàn)元，專項(xiàng)債券56900萬(wàn)元），本級(jí)籌集財(cái)政資金償還到期政府債券5129萬(wàn)元（償還到期政府一般債券2979萬(wàn)元、到期專項(xiàng)債券2150萬(wàn)元），當(dāng)年政府債務(wù)總額實(shí)際增加75197萬(wàn)元。
（1）新增政府一般債券資金使用情況。新增政府一般債券資金23426萬(wàn)元，主要用于小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目987萬(wàn)元、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)14971萬(wàn)元、縣糧食應(yīng)急保障中心維修和糧食質(zhì)量檢測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目414萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施功能完善項(xiàng)目1000萬(wàn)元、職中培訓(xùn)中心項(xiàng)目2700萬(wàn)元、易地扶貧搬遷2000萬(wàn)元、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目854萬(wàn)元、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500萬(wàn)元。目前，已形成實(shí)際支出20125萬(wàn)元，支出率85.91%。發(fā)揮了債券資金的撬動(dòng)作用，有效促進(jìn)公共基礎(chǔ)設(shè)施改善提檔升級(jí)和教育等事業(yè)發(fā)展。
（2）新增政府專項(xiàng)債券資金使用情況。新增政府專項(xiàng)債券資金56900萬(wàn)元，分別用于職中新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目6000萬(wàn)元、龍鳳新區(qū)城中村棚改（二期）項(xiàng)目A地塊11000萬(wàn)元、來(lái)鳳縣三官坪片區(qū)城中村棚戶區(qū)改造（復(fù)烤廠小區(qū)）項(xiàng)目12500萬(wàn)元、來(lái)鳳縣城區(qū)供水綜合改造升級(jí)工程5000萬(wàn)元、來(lái)鳳縣城鄉(xiāng)天然氣管網(wǎng)提標(biāo)升級(jí)及儲(chǔ)氣站建設(shè)項(xiàng)目1500萬(wàn)元、來(lái)鳳縣生活垃圾分類處理建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元、來(lái)鳳縣婦幼保健院（兒童醫(yī)院）建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元、來(lái)鳳縣疾病預(yù)防控制中心整體遷建項(xiàng)目4000萬(wàn)元、民族醫(yī)院門(mén)急診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元、來(lái)鳳縣民政綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目3900萬(wàn)元、來(lái)鳳縣鳳棲園生態(tài)農(nóng)業(yè)扶貧產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目6000萬(wàn)元。資金已全部撥付到單位，形成實(shí)際支出49000萬(wàn)元，支出率86.12%。下一步將加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度督辦，督促項(xiàng)目實(shí)施單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，及時(shí)按項(xiàng)目進(jìn)度和合同約定支付工程款，確保專項(xiàng)債券資金盡早形成實(shí)際支出，發(fā)揮專項(xiàng)資金效益。
4.還本付息情況
來(lái)鳳縣2021年應(yīng)還本付息31191萬(wàn)元（本金24070萬(wàn)元、利息7121萬(wàn)元），通過(guò)再融資及預(yù)算安排共償還31191萬(wàn)元（本金24070萬(wàn)元、利息7121萬(wàn)元）。
通過(guò)申報(bào)再融資債券資金用于償還到期政府債務(wù)本金18941萬(wàn)元（償還到期政府一般債券15291萬(wàn)元、到期專項(xiàng)債券3650萬(wàn)元）。本級(jí)籌集財(cái)政資金償還到期政府債券本金5129萬(wàn)元（償還到期政府一般債券本金2979萬(wàn)元、到期專項(xiàng)債券本金2150萬(wàn)元），2021年到期債券本金24070萬(wàn)元已全部?jī)斶€。
2021年，按照“突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌謀劃、各司其職、形成合力”的工作機(jī)制，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理工作全覆蓋。一是進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效機(jī)制，全面落實(shí)主體責(zé)任；二是績(jī)效目標(biāo)編制和績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋，做到“同編報(bào)、同審核、同批復(fù)、同公開(kāi)”；三是有序開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)；四是加大培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)能力和管理水平；五是按照“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的原則，日常監(jiān)控和重點(diǎn)監(jiān)控相結(jié)合，強(qiáng)化監(jiān)控結(jié)果和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)提升資金使用績(jī)效。
2021年，在嚴(yán)峻的收支矛盾形勢(shì)下，緊緊圍繞縣委總體決策決議，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性、非急需和非剛性支出，牢固樹(shù)立長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持“以收定支、量入為出、收支平衡”的原則，兜牢“三?！钡拙€，貫徹落實(shí)縣委決策決議重大事項(xiàng)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，打好打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，培植財(cái)源，盤(pán)活資產(chǎn)，增加政府綜合財(cái)力，有效推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，推進(jìn)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展。圍繞工業(yè)經(jīng)濟(jì)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、土地收益、資產(chǎn)處置和盤(pán)活存量，培植優(yōu)質(zhì)可持續(xù)財(cái)源，增加稅收增長(zhǎng)點(diǎn)和政府一次性收入。牢固樹(shù)立長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”的思想，堅(jiān)持“以收定支、增收減支、收支平衡”的原則，兜牢“三?！钡拙€。加大各類資金統(tǒng)籌力度，有效盤(pán)活存量資金。不斷完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。進(jìn)一步做實(shí)項(xiàng)目庫(kù)，嚴(yán)格項(xiàng)目入庫(kù)管理。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益。進(jìn)一步加大預(yù)算公開(kāi)力度，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的部門(mén)預(yù)算管理制度。加強(qiáng)收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算約束，從嚴(yán)控制新增支出，聚焦民生投入和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全方位、多舉措，確保年度預(yù)算收支平衡。
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況
1.財(cái)政總收入
2022年，財(cái)政總收入預(yù)計(jì)為90453萬(wàn)元，一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)為40013萬(wàn)元（其中：地方稅收收入預(yù)計(jì)為33324萬(wàn)元，非稅收入預(yù)計(jì)為6689萬(wàn)元）。
2.公共預(yù)算支出情況
（1）一般公共服務(wù)支出39528萬(wàn)元。
（2）國(guó)防支出257萬(wàn)元。
（3）公共安全支出10797萬(wàn)元。
（4）教育支出56707萬(wàn)元。
（5）科學(xué)技術(shù)支出6884萬(wàn)元。
（6）文化旅游體育與傳媒支出8243萬(wàn)元。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出38320萬(wàn)元。
（8）衛(wèi)生健康支出30319萬(wàn)元。
（9）節(jié)能環(huán)保支出5353萬(wàn)元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出21560萬(wàn)元。
（11）農(nóng)林水支出49743萬(wàn)元。
（12）交通運(yùn)輸支出32470萬(wàn)元。
（13）資源勘探信息等支出200萬(wàn)元。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出930萬(wàn)元。
（15）金融支出10萬(wàn)元。
（16）自然資源海洋氣象等支出2100萬(wàn)元。
（17）住房保障支出14717萬(wàn)元。
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出301萬(wàn)元。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2743萬(wàn)元。
（20）債務(wù)付息支出6500萬(wàn)元。
（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用100萬(wàn)元。
（22）其他支出1000萬(wàn)元（政府風(fēng)險(xiǎn)基金及化解財(cái)政暫付款）。
（23）預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元。
3.收支平衡情況
（1）總收入預(yù)計(jì)為359770萬(wàn)元。
①地方公共財(cái)政預(yù)算收入40013萬(wàn)元；
②返還性收入13107萬(wàn)元（兩稅返還11944萬(wàn)元、四稅定額返還661萬(wàn)元、成品油價(jià)格與稅費(fèi)改革返還基數(shù)502萬(wàn)元）；
③一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助102190萬(wàn)元；
④債券轉(zhuǎn)貸收入28906萬(wàn)元（含再融資債券11349萬(wàn)元）；
⑤調(diào)入資金113738萬(wàn)元；
⑥動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2340萬(wàn)元；
⑦上年結(jié)轉(zhuǎn)收入59476萬(wàn)元；
（2）總支出預(yù)計(jì)為359770萬(wàn)元。
①上交省、州結(jié)算資金預(yù)計(jì)為13819萬(wàn)元。
②財(cái)政安排支出331782萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算331782萬(wàn)元。
③債券還本支出14169萬(wàn)元。
（3）收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
1．政府性基金收入預(yù)計(jì)為115410萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入101834萬(wàn)元（土地出讓收入75500萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1834萬(wàn)元、城市污水處理費(fèi)收入500萬(wàn)元、土地增減掛指標(biāo)交易款24000萬(wàn)元）；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10957萬(wàn)元；預(yù)計(jì)爭(zhēng)取新增再融資債券2619萬(wàn)元。
2．政府性基金支出預(yù)計(jì)為115410萬(wàn)元。其中:文化體育與傳媒支出5萬(wàn)元（為上年結(jié)轉(zhuǎn)支出）、社會(huì)保障和就業(yè)支出220萬(wàn)元（為上年結(jié)轉(zhuǎn)支出）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出27425萬(wàn)元（征地拆遷6000萬(wàn)元、增減掛4000萬(wàn)元、脫貧攻堅(jiān)成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接資金1200萬(wàn)元、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)500萬(wàn)元、易遷轉(zhuǎn)貸到期本金3300萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1834萬(wàn)元、污水處理費(fèi)安排的支出500萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出10091萬(wàn)元）、其他支出641萬(wàn)元（為上年結(jié)轉(zhuǎn)支出）、債務(wù)付息支出3600萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用100萬(wàn)元、債務(wù)還本支出4607萬(wàn)元（其中置換債券安排的還本支出2619萬(wàn)元，縣本級(jí)自主償還1988萬(wàn)元）、調(diào)出資金78812萬(wàn)元。
3．收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)為127萬(wàn)元，縣屬國(guó)有企業(yè)分紅收入100萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27萬(wàn)元。
2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)計(jì)為127萬(wàn)元，縣屬國(guó)有企業(yè)增資擴(kuò)股100萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出27萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支平衡情況
收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
1．社會(huì)保險(xiǎn)基金收入
（1）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)108052萬(wàn)元。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入33215萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8052萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基金收入25868萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入14053萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入26158萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金收入218萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入488萬(wàn)元。
（2）上年結(jié)余62137萬(wàn)元。
2．社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)為112988萬(wàn)元。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出41921萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6499萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25769萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出12752萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出25081萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金支出487萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出479萬(wàn)元。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況
收支相抵，滾存結(jié)余57201萬(wàn)元。
2022年是中國(guó)共產(chǎn)黨二十大召開(kāi)之年，也是經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)深化改革深入之年，更是疫后重振、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇重要之年。緊緊圍繞縣委總體決策部署，堅(jiān)持依法理財(cái)，加大綜合預(yù)算、零基預(yù)算的執(zhí)行力度，培植財(cái)源，增收減支，優(yōu)先保障“三?！敝С觥?span style="display:none">大牛工程師
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。把培植財(cái)源作為縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展重要支撐點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，弘揚(yáng)“店小二”精神，加大對(duì)企業(yè)減稅降費(fèi)及“免申即享”政策的落實(shí)。按照工業(yè)企業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)等相關(guān)配套措施，建立企業(yè)短期貸款風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保和貼息機(jī)制，建立金融機(jī)構(gòu)與財(cái)政間歇資金存放有效銜接制度，加大各金融機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)支持力度，讓企業(yè)活得好、穩(wěn)得住、前景廣，夯實(shí)財(cái)源建設(shè)后勁。建立財(cái)源建設(shè)考核機(jī)制，圍繞工業(yè)經(jīng)濟(jì)、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)，把培植財(cái)源作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)推進(jìn)、GDP增長(zhǎng)的重要手段。圍繞打造商旅文融合、農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)、清潔能源、新型建材、加工制造業(yè)等五個(gè)百億產(chǎn)業(yè)集群，搭建好縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的“四梁八柱”。加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備，扎實(shí)做好重大項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備等前期工作，不斷提高儲(chǔ)備項(xiàng)目質(zhì)量，大力爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金和債券資金。
（二）深化財(cái)稅體制改革。進(jìn)一步完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制，健全權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)的縣鄉(xiāng)財(cái)政關(guān)系，堅(jiān)持一級(jí)政府一級(jí)財(cái)政一級(jí)事權(quán)一級(jí)支出責(zé)任，建立健全更有利于區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展的激勵(lì)機(jī)制，更好發(fā)揮縣級(jí)財(cái)政的調(diào)節(jié)和均衡作用，更好促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，準(zhǔn)確把握中央、省、州改革目標(biāo)和推進(jìn)節(jié)奏，明確界定縣級(jí)財(cái)政事權(quán)，厘清支出責(zé)任，規(guī)范保障標(biāo)準(zhǔn)，確保財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)。
（三）筑牢過(guò)“緊日子”思想，實(shí)施財(cái)政資源大統(tǒng)籌。加強(qiáng)財(cái)政資金資源統(tǒng)籌，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)財(cái)政收入征管，依法依規(guī)加強(qiáng)非稅收入征繳。做到應(yīng)收盡收；強(qiáng)化部門(mén)收入統(tǒng)籌管理，實(shí)施全口徑預(yù)算管理；加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌管理，建立健全國(guó)有資產(chǎn)共用共享機(jī)制；有序推進(jìn)國(guó)有土地、增減掛指標(biāo)等資源交易出讓；盤(pán)活各類資產(chǎn)資源，嚴(yán)格各項(xiàng)資產(chǎn)管理；建立健全財(cái)政存量資金定期清理機(jī)制，對(duì)低效、無(wú)效的結(jié)轉(zhuǎn)資金和結(jié)余資金一律收回財(cái)政統(tǒng)籌使用。加強(qiáng)財(cái)政支出政策統(tǒng)籌，堅(jiān)持綜合零基預(yù)算理念，厲行節(jié)約保重點(diǎn)，嚴(yán)控一般性支出，大幅度壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，從嚴(yán)從緊、應(yīng)壓盡壓重點(diǎn)項(xiàng)目支出和政策性補(bǔ)貼；建立跨部門(mén)支出協(xié)調(diào)機(jī)制。
（四）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，堅(jiān)持預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用。進(jìn)一步加強(qiáng)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，優(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理流程，切實(shí)提升部門(mén)和單位履職效能；推動(dòng)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理電子化改革。充分利用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，將績(jī)效管理各環(huán)節(jié)嵌入預(yù)算管理各流程，提升績(jī)效管理信息化水平；深入完善全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系，加大政府和社會(huì)資本合作（PPP)、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)、政府債務(wù)項(xiàng)目績(jī)效管理力度；進(jìn)一步健全績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)體系，引導(dǎo)預(yù)算部門(mén)、預(yù)算單位逐步構(gòu)建本部門(mén)、本單位分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的個(gè)性績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系；進(jìn)一步強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，做實(shí)預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)績(jī)效管理結(jié)果與預(yù)算安排和預(yù)算調(diào)整的有機(jī)結(jié)合，推動(dòng)績(jī)效管理從“任務(wù)式”向“實(shí)效式”轉(zhuǎn)變；進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果剛性約束。健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋制度和績(jī)效問(wèn)題整改責(zé)任制，形成反饋、整改、提升績(jī)效的良性循環(huán)。
各位代表，面對(duì)艱巨的財(cái)政工作，相信在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、縣人大和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步創(chuàng)新財(cái)政新發(fā)展理念，推進(jìn)財(cái)稅體制改革，完善財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付制度，培育優(yōu)質(zhì)高效財(cái)源，增加稅源增收點(diǎn)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
