（湖北?。╆P(guān)于恩施州恩施市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于恩施市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年11月6日在恩施市第十一屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 易發(fā)斌
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。
一、過(guò)去五年的財(cái)政狀況
（一）財(cái)政綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)
過(guò)去五年，財(cái)政收支規(guī)模不斷增長(zhǎng)，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財(cái)政綜合實(shí)力持續(xù)增長(zhǎng)。
一是財(cái)政收入規(guī)模不斷壯大。財(cái)政總收入（含高新區(qū)）累計(jì)實(shí)現(xiàn)160億元，財(cái)政總收入由2017年的30.86億元增加到2021年33.23億元，增速為7.7%。其中地方一般公共預(yù)算收入（含高新區(qū)）累計(jì)完成106億元。
二是財(cái)政支出持續(xù)增長(zhǎng)。全市地方一般公共預(yù)算支出（含高新區(qū)）累計(jì)達(dá)到387.85億元，地方一般公共預(yù)算支出由2017年的61.65億元增加到2021年的72.28億元，增速為17%。
三是支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。全市民生支出總額達(dá)到322億元，占一般公共預(yù)算支出比重為83%。
（二）財(cái)政攻堅(jiān)能力不斷增強(qiáng)
一是全力支持脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。累計(jì)統(tǒng)籌資金88.07億元用于精準(zhǔn)扶貧，為全市打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)提供了充足的財(cái)力保障。
二是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全市投入生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域財(cái)政資金16.8億元，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、大沙壩污水處理廠、廁所革命、城鄉(xiāng)垃圾處理、城鄉(xiāng)環(huán)境整治等重點(diǎn)領(lǐng)域，人居環(huán)境明顯改善，城市品位全方位提升，有力地促進(jìn)了生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展，較好的完成了污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的各項(xiàng)工作目標(biāo)。
三是打好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。加強(qiáng)政府債務(wù)日常管理，目前政府債務(wù)均控制在核定限額范圍內(nèi)。
四是全力以赴打贏疫情防控及洪澇災(zāi)害阻擊戰(zhàn)。2020年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情、罕見(jiàn)汛情，我市堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省委省政府和市委的統(tǒng)一部署，落實(shí)財(cái)政保障責(zé)任，累計(jì)投入11.09億元，專(zhuān)項(xiàng)用于新冠肺炎疫情防控、公共衛(wèi)生補(bǔ)短板、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)、洪澇災(zāi)害等項(xiàng)目。
二、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。今年，全市財(cái)稅部門(mén)在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，圍繞全市中心工作和主要目標(biāo)，深入貫徹《預(yù)算法》，深化財(cái)稅體制改革，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變財(cái)政職能，規(guī)范推進(jìn)“預(yù)算一體化系統(tǒng)①”推廣，完成財(cái)政支出事項(xiàng)由“權(quán)責(zé)發(fā)生制”②向“收付實(shí)現(xiàn)制”③轉(zhuǎn)變，積極應(yīng)對(duì)收支壓力，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，克難奮進(jìn)，努力實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算目標(biāo)。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算收入情況
2021年財(cái)政總收入完成332270萬(wàn)元（不含高新區(qū)），占調(diào)整預(yù)算的100%。其中：稅收收入完成246120萬(wàn)元；非稅收入完成86150萬(wàn)元。
2021年一般公共預(yù)算總收入為946902萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中：地方一般公共預(yù)算收入233350萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入414295萬(wàn)元；上年結(jié)余10285萬(wàn)元；調(diào)入資金101944萬(wàn)；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金80697萬(wàn)元；政府債券轉(zhuǎn)貸收入106331萬(wàn)元。
（1）地方一般公共預(yù)算收入為233350萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中：稅收收入147200萬(wàn)元；非稅收入86150萬(wàn)元。
（2）返還性收入35671萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中：成品油價(jià)格與稅費(fèi)改革返還基數(shù)1043萬(wàn)元、增值稅基數(shù)返還2962萬(wàn)元、消費(fèi)稅基數(shù)返還595萬(wàn)元、增值稅“五五分享”基數(shù)返還29289萬(wàn)元、財(cái)政體制調(diào)整基數(shù)返還（其他返還）1782萬(wàn)元。
（3）一般性轉(zhuǎn)移支付收入為347633萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中：體制補(bǔ)助收入468萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付12018萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障補(bǔ)助26671萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助收入8935萬(wàn)元、產(chǎn)糧油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入1883萬(wàn)元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入47057萬(wàn)元、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2066萬(wàn)元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入11467萬(wàn)元、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入20741萬(wàn)元、公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3088萬(wàn)元、教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入23644萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入55萬(wàn)元、文化旅游體育傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1705萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入47647萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入49214萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3557萬(wàn)元、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入38041萬(wàn)元、交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入42000萬(wàn)元、住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入6145萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入486萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入105萬(wàn)元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入640萬(wàn)元。
（4）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入為30991萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
（5）上年結(jié)余調(diào)整為10285萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
（6）調(diào)入資金為101944萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
（7）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金為80697萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
（8）政府債券轉(zhuǎn)貸收入為106331萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中：“新增債券”④轉(zhuǎn)貸收入63776萬(wàn)元、“再融資債券”⑤轉(zhuǎn)貸收入42555萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算總支出為818496萬(wàn)元。其中：地方一般公共預(yù)算支出722759萬(wàn)元、上解上級(jí)支出53182萬(wàn)元、一般債券還本支出42555萬(wàn)元。
地方一般公共預(yù)算支出為722759萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。調(diào)減的原因：一是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付調(diào)減8060萬(wàn)元；二是2021年財(cái)政支出由“權(quán)責(zé)發(fā)生制”調(diào)整為“收付實(shí)現(xiàn)制”列支，導(dǎo)致支出規(guī)模收縮。
主要項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)支出為60525萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；國(guó)防支出為1633萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；公共安全支出為16749萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；教育支出為161682萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；科學(xué)技術(shù)支出為8390萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；文化旅游體育與傳媒支出為7936萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出為122911萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；衛(wèi)生健康支出為88152萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；節(jié)能環(huán)保支出為15743萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出為64819萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出為71327萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；交通運(yùn)輸支出為43155萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；資源勘探工業(yè)信息等支出為1553萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出為3112萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；金融支出為480萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；自然資源海洋氣象等支出為4533萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；住房保障支出為21055萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；糧油物資儲(chǔ)備支出為1458萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為5921萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；其他支出為500萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；債務(wù)付息支出為21025萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出為100萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
（2）上解上級(jí)支出為53182萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中：體制上解支出38500萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)上解支出14682萬(wàn)元。
（3）一般債券還本支出42555萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
3.預(yù)算平衡情況
2021年一般公共預(yù)算總收入為946902萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總支出為818496萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算支出722759萬(wàn)元、上解上級(jí)支出53182萬(wàn)元、一般債券還本支出42555萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)128406萬(wàn)元（全部為項(xiàng)目支出，原因?yàn)樨?cái)政支出由“權(quán)責(zé)發(fā)生制”轉(zhuǎn)“收付實(shí)現(xiàn)制”，需結(jié)轉(zhuǎn)到2022年繼續(xù)使用）。
最終財(cái)政收支情況待省決算批復(fù)下達(dá)后另行報(bào)告。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
1.政府性基金預(yù)算收入
2021年政府性基金收入538606萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，分項(xiàng)如下：
（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入406094萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
（2）污水處理費(fèi)收入3400萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
（3）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入（本級(jí)）4000萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
（4）其他政府性基金專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入155萬(wàn)元（市專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)及利息），占調(diào)整預(yù)算的100%。
（5）轉(zhuǎn)移性收入25158萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
（6）地方政府新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入94515萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中新增專(zhuān)項(xiàng)債券55300萬(wàn)元，再融資債券39215萬(wàn)元。
（7）上年結(jié)余5284萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出
2021年全市政府性基金支出538606萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，分項(xiàng)如下：
（1）文化旅游體育與傳媒支出23萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出855萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出855萬(wàn)元。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出315259萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出267066萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出16993萬(wàn)元、污水處理費(fèi)安排的支出3400萬(wàn)元、棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出27800萬(wàn)元。
（4）其他支出34253萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中：其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出27500萬(wàn)元、彩票公益金安排的支出6753萬(wàn)元。
（5）債務(wù)付息支出15900萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
（6）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出150萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
（7）調(diào)出資金101944萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
（8）債務(wù)還本支出70222萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
3.政府性基金收支結(jié)余情況
全市政府性基金收入538606萬(wàn)元，全市政府性基金支出538606萬(wàn)元。收支相抵，平衡。
最終財(cái)政收支情況待省決算批復(fù)下達(dá)后另行報(bào)告。
（三）2021社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余情況
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入454709萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，主要項(xiàng)目是：
（1）社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳收入完成70649萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100％。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳收入28149萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金征繳收入2343萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金征繳收入33460萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金征繳收入735萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金征繳收入457萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳收入5505萬(wàn)元。
（2）上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入53258萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100％。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助收入3696萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助收入35672萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助收入13890萬(wàn)元。
（3）本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入33485萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本級(jí)補(bǔ)助收入737萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本級(jí)補(bǔ)助收入22000萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金本級(jí)補(bǔ)助收入30萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金本級(jí)補(bǔ)助收入2997萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本級(jí)補(bǔ)助收入7721萬(wàn)元。
（4）利息收入2741萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100％。其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金利息收入600萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金利息收入100萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金利息收入101萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金利息收入800萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金利息收入2萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金利息收入500萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金利息收入638萬(wàn)元。
（5）轉(zhuǎn)移收入3418萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100％。其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入2702萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入650萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入10萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入46萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入10萬(wàn)元。
（6）調(diào)劑金收入62萬(wàn)元, 占調(diào)整預(yù)算的100％。其中失業(yè)保險(xiǎn)基金調(diào)劑金收入62萬(wàn)元。
（7）上年結(jié)余291096萬(wàn)元。其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余109952萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余-2005萬(wàn)元（因決算口徑發(fā)生變化導(dǎo)致結(jié)余為負(fù)）、失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余5173萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余69306萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金結(jié)余446萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余51879萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余56345萬(wàn)元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出218665萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100％，主要項(xiàng)目是：
????（1）企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出39632萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100％。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出52590萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100％。
（3）失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1996萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100％。
（4）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基支出29246萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100％。
（5）工傷保險(xiǎn)基金支出1183萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算100％。
（6）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出72225萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算100％。
（7）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21793萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算100％。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余
社會(huì)保險(xiǎn)基金全年收入454709萬(wàn)元，支出218665萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余236044萬(wàn)元。其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余74359萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余5693萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余74396萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余19280萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余62316萬(wàn)元。
最終財(cái)政收支情況待省決算批復(fù)下達(dá)后另行報(bào)告。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2021年納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編報(bào)范圍的企業(yè)有6戶(hù)，分別為：恩施市城市建設(shè)投資有限公司、恩施市福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資有限公司、恩施市自來(lái)水有限公司、恩施市孺子牛城市管理服務(wù)有限公司、恩施施州古城旅游開(kāi)發(fā)有限公司、恩施市信泰融資擔(dān)保有限責(zé)任公司。
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為2880萬(wàn)元。其中：利潤(rùn)收入2614萬(wàn)元、股利股息收入200萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入30萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年結(jié)余36萬(wàn)元。
（1）利潤(rùn)收入2614萬(wàn)元。其中：恩施市城市建設(shè)投資有限公司2271萬(wàn)元、恩施市福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資有限公司4萬(wàn)元、恩施市自來(lái)水有限公司182萬(wàn)元、恩施市孺子牛城市管理服務(wù)有限公司149萬(wàn)元、恩施施州古城旅游開(kāi)發(fā)有限公司8萬(wàn)元。
（2）股利股息收入200萬(wàn)元。其中:恩施市福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資有限公司200萬(wàn)元。
（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入30萬(wàn)元。
（4）上年結(jié)余36萬(wàn)元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出2880萬(wàn)元。其中:國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出66萬(wàn)元;公益性設(shè)施投資支出212萬(wàn)元(其中恩施市自來(lái)水公司182萬(wàn)元，福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資公司30萬(wàn)元）；其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 2602萬(wàn)元（其中恩施城市建設(shè)投資有限公司歸還融資利息2271萬(wàn)元；福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資公司標(biāo)準(zhǔn)廠房日常營(yíng)業(yè)維護(hù)支出173萬(wàn)元；福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資公司其他支出1萬(wàn)元；恩施市孺子牛城市管理服務(wù)有限公司棄土場(chǎng)經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用79萬(wàn)元；恩施市孺子牛城市管理服務(wù)有限公司公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出70萬(wàn)元；恩施施州古城旅游開(kāi)發(fā)有限公司國(guó)有資產(chǎn)危房維修8萬(wàn)元）。
3.預(yù)算平衡情況
收支相抵，平衡。目前，2021年尚未結(jié)束，最終財(cái)政收支情況待省決算批復(fù)下達(dá)后另行報(bào)告。
（五）2021年主要工作措施及執(zhí)行中存在的困難
2021年，全市上下牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)格落實(shí)“三?！币?，妥善應(yīng)對(duì)常態(tài)化疫情、災(zāi)情，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
1.主要工作措施
（1）強(qiáng)化征管，確保收入及時(shí)入庫(kù)。各征管部門(mén)認(rèn)真落實(shí)財(cái)稅政策，壓實(shí)征管責(zé)任，克服各種困難，積極組織收入入庫(kù)。
（2）積極籌措資金，保障“三?！薄⒅攸c(diǎn)項(xiàng)目及維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。一是爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)資金17000萬(wàn)元。二是爭(zhēng)取一般債券資金106331萬(wàn)元（其中新增政府債券資金63776萬(wàn)元，再融資債券資金42555萬(wàn)元）。三是爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券資金94515（其中新增政府債券資金55300萬(wàn)元，再融資債券資金39215萬(wàn)元）。
（3）積極開(kāi)展評(píng)審工作。2021年，完成項(xiàng)目評(píng)審42個(gè)，送審金額177900萬(wàn)元，審定金額165900萬(wàn)元，審減金額12000萬(wàn)元，審減率6.8%。
（4）加強(qiáng)企業(yè)的財(cái)政、金融支持。一是著力解決企業(yè)“融資難”問(wèn)題，推行“楚農(nóng)貸”“助保貸”“政銀集合貸”等多個(gè)信貸產(chǎn)品，加大金融機(jī)構(gòu)對(duì)民營(yíng)企業(yè)的信貸投放，發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用。二是市財(cái)政注資10000萬(wàn)元組建了信泰融資擔(dān)保有限責(zé)任公司，為49家企業(yè)提供擔(dān)保服務(wù)，發(fā)放貸款11530萬(wàn)元。三是積極做好普惠金融和小額貸款擔(dān)保貼息工作，申報(bào)普惠小微首次貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和小額貸款擔(dān)保貼息資金610萬(wàn)元。四是加大對(duì)企業(yè)的財(cái)政補(bǔ)貼力度，兌現(xiàn)在營(yíng)保供商貿(mào)流通企業(yè)的用電補(bǔ)貼，及時(shí)撥付重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)貸款財(cái)政貼息資金165萬(wàn)元。
（5）積極統(tǒng)籌財(cái)政資金，加大鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策落實(shí)力度。一是加大專(zhuān)項(xiàng)資金爭(zhēng)取力度，爭(zhēng)取到位專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)40134萬(wàn)元，其中：財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金20580萬(wàn)元，其他扶貧資金511萬(wàn)元，水利資金6827萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)資金12216萬(wàn)元。二是制定《恩施市2021年統(tǒng)籌財(cái)政資金鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作實(shí)施方案》，統(tǒng)籌財(cái)政資金50287萬(wàn)元，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)村到人到戶(hù)補(bǔ)貼等方面，切實(shí)鞏固全市脫貧攻堅(jiān)成果，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
（6）規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。組建了國(guó)有資產(chǎn)清理處置專(zhuān)班，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行全面清理核查，分類(lèi)處理和盤(pán)活利用，確保國(guó)有資產(chǎn)不流失，保值增值。
（7）全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。嚴(yán)格按照上級(jí)“有支出，必問(wèn)效”的要求，全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理工作，2021年基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)算單位、預(yù)算項(xiàng)目全覆蓋。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，除政府代列預(yù)算項(xiàng)目外，均編制了整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
2.預(yù)算執(zhí)行存在的困難
一是稅源結(jié)構(gòu)不優(yōu)?！敖ㄖ惭b業(yè)”“房地產(chǎn)業(yè)”在稅收收入中的占比達(dá)到44.53%，稅收收入對(duì)房地產(chǎn)依賴(lài)性較強(qiáng)。
二是土地市場(chǎng)疲軟。由于疫情等原因，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，導(dǎo)致土地買(mǎi)方市場(chǎng)不好，土地出讓金清欠困難，土地出讓收入無(wú)法達(dá)到預(yù)期效果。
三是財(cái)政收支平衡壓力大。財(cái)政收入形勢(shì)較2020年雖有明顯改善，但僅恢復(fù)到2019年同期90%的水平。加上減稅降費(fèi)政策的不斷深化，經(jīng)濟(jì)下行壓力逐步加大，“三?！钡葎傂灾С霾粩嘣鲩L(zhǎng)，債務(wù)還本付息以及新的增支政策落實(shí)都需要安排大量資金，加大了財(cái)政收支平衡難度。
四是財(cái)政暫付款消化壓力大。財(cái)政暫付款過(guò)大占用了大量的財(cái)政資金，影響了正常的預(yù)算執(zhí)行，且大部分暫付款都需財(cái)政列支消化解決，以目前市本級(jí)財(cái)力來(lái)看，要如期完成消化任務(wù)困難較大。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
按照全口徑預(yù)算編制的要求，2022年我市財(cái)政收支預(yù)算（草案）由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算四部分組成。
(一)一般公共預(yù)算（不含高新區(qū)）
財(cái)政總收入計(jì)劃完成366143萬(wàn)元（不含高新區(qū)），其中：稅收收入完成275655萬(wàn)元；非稅收入完成90488萬(wàn)元。
地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成255352萬(wàn)元，其中：稅收收入164864萬(wàn)元、非稅收入90488萬(wàn)元（其中國(guó)有資產(chǎn)處置收入50000萬(wàn)元），增速為12%（不含國(guó)有資產(chǎn)處置收入50000萬(wàn)元）。
一般公共預(yù)算收入總來(lái)源827108萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入255352萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入415000萬(wàn)元（其中返還性收入35671 萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入348338萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入30991萬(wàn)元）、調(diào)入資金60000萬(wàn)元（政府性基金）、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金60000萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）36756萬(wàn)元。
本級(jí)財(cái)政總支出827108萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出731631萬(wàn)元、上解上級(jí)支出58721萬(wàn)元、債務(wù)還本支出36756萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目包括：一般公共服務(wù)支出57100萬(wàn)元、國(guó)防支出1515萬(wàn)元、公共安全支出16130萬(wàn)元、教育支出155500萬(wàn)元、
科學(xué)技術(shù)支出8090萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出7740萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出120800萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出82200萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出6515萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出17500萬(wàn)元、農(nóng)林水支出75300萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出75850萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出50萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出722萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出4385萬(wàn)元、住房保障支出35200萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出1650萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1800萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)7400萬(wàn)元、其他支出30839萬(wàn)元、債務(wù)付息支出25185萬(wàn)元、
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出160萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入總來(lái)源827108萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政總支出827108萬(wàn)元，收支相抵，平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
1、2022年政府性基金預(yù)算的編制范圍
2022年，我市政府性基金預(yù)算具體編制范圍包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、污水處理費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)、移民補(bǔ)助、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)5個(gè)項(xiàng)目。
????2、2022年政府性基金收支情況
（1）政府性基金收入
2022年政府性基金預(yù)算總收入304284萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入260000萬(wàn)元（自然資源和規(guī)劃局230000萬(wàn)元，兩違辦30000萬(wàn)元，不含交投、旅投、城投凈收益）、污水處理費(fèi)收入4500萬(wàn)元、大中型移民后期扶持基金收入673萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3000萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入36111萬(wàn)元。
（2）政府性基金支出
2022年政府性基金支出304284萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出156900萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出3000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入安排的支出4500萬(wàn)元、債務(wù)付息支出16516萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出62538萬(wàn)元、債券發(fā)行費(fèi)用157萬(wàn)元、移民補(bǔ)助673萬(wàn)元、調(diào)出資金60000萬(wàn)元。
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出156900萬(wàn)元，分項(xiàng)如下：
①征地和拆遷補(bǔ)償支出90000萬(wàn)元；
②城市建設(shè)支出15400萬(wàn)元；
③補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出1000萬(wàn)元；
④土地征收?qǐng)?bào)批及供應(yīng)200萬(wàn)元；
⑤棚戶(hù)區(qū)改造支出3000萬(wàn)元；
⑥公共租賃住房支出 2000萬(wàn)元；
⑦其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出45300萬(wàn)元。
????（3）政府性基金收支預(yù)算平衡情況
2022年，全市政府性基金收入304284萬(wàn)元，全市政府性基金支出304284萬(wàn)元，調(diào)出資金60000萬(wàn)元，收支相抵，平衡。
（三）社保基金預(yù)算
按照社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制要求，市財(cái)政局會(huì)同市人力資源和社會(huì)保障局、市醫(yī)療保障局編制了2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，具體編制情況如下：
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入405349萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是：
（1）社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳收入71438萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳收入28000萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金征繳收入2400萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金征繳收入35856萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳收入5182萬(wàn)元。
（2）上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入54907萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入4500萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入36371萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入14036萬(wàn)元。
（3）本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入37408萬(wàn)元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入689萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入30000萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入15萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入3011萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入3693萬(wàn)元。
（4）利息收入1970萬(wàn)元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金利息收入600萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金利息收入20萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金利息收入50萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金利息收入700萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金利息收入400萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金利息收入200萬(wàn)元。
（5）轉(zhuǎn)移收入3512萬(wàn)元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入2573萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入845萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入6萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入78萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入10萬(wàn)元。
（6）失業(yè)保險(xiǎn)基金調(diào)劑金70萬(wàn)元。
（7）上年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余236044萬(wàn)元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余74359萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余5693萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余74396萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余19280萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余62316萬(wàn)元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出238542萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是：
（1）企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出78221萬(wàn)元。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌，歷年結(jié)轉(zhuǎn)資金及當(dāng)年收入全部上解省廳。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出62465萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放。
（3）失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2481萬(wàn)元，主要用于全市失業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)基金個(gè)人待遇的發(fā)放1923萬(wàn)元、穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼125萬(wàn)元、技能提升補(bǔ)貼21萬(wàn)元、其他支出342萬(wàn)元、上解省級(jí)失業(yè)保險(xiǎn)基金失業(yè)調(diào)劑金70萬(wàn)元。
（4）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出27137萬(wàn)元，全部用于全市在職職工、退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
（5）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出47382萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金州級(jí)半統(tǒng)籌、財(cái)政補(bǔ)助資金39382萬(wàn)元上解州局、個(gè)人賬戶(hù)支出8000萬(wàn)元。
（6）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20856萬(wàn)元，全部用于全市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)退休費(fèi)發(fā)放，其中:個(gè)人待遇20333萬(wàn)元、喪葬費(fèi)支出518萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出5萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余
社會(huì)保險(xiǎn)基金全年預(yù)算總收入405349萬(wàn)元，總支出238542萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余166807萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余900萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余5738萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余83908萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余11680萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余64581萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1.2022年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入是以2021年9月各企業(yè)上報(bào)的2021年全年預(yù)計(jì)收入為依據(jù)測(cè)算。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)總收入1612萬(wàn)元。其中利潤(rùn)收入1412萬(wàn)元，股利、股息收入200萬(wàn)元。
經(jīng)測(cè)算納入預(yù)算10戶(hù)國(guó)有企業(yè)中，預(yù)計(jì)有上繳利潤(rùn)基數(shù)的6戶(hù)，上繳利潤(rùn)基數(shù)為12129萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1412萬(wàn)元。其中恩施城市建設(shè)投資有限公司預(yù)計(jì)年末實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11348萬(wàn)元，提取法定盈余公積1135萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)上繳利潤(rùn)基數(shù)為10213萬(wàn)元，按持股比例預(yù)計(jì)上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1021萬(wàn)元；恩施市福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資公司預(yù)計(jì)年末實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額22萬(wàn)元，提取法定盈余公積2萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)上繳利潤(rùn)基數(shù)為20萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4萬(wàn)元；恩施市自來(lái)水有限公司預(yù)計(jì)年末實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1200萬(wàn)元，提取法定盈余公積120萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)上繳利潤(rùn)基數(shù)為1080萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入216萬(wàn)元；恩施市孺子牛城市管理服務(wù)有限公司預(yù)計(jì)年末實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)900萬(wàn)元，提取法定盈余公積90萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)上繳利潤(rùn)基數(shù)為810萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入162萬(wàn)元；恩施施州古城旅游開(kāi)發(fā)有限公司預(yù)計(jì)年末實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)90萬(wàn)元，提取法定盈余公積9萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)上繳利潤(rùn)基數(shù)為81萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8萬(wàn)元；恩施市信泰融資擔(dān)保有限責(zé)任公司預(yù)計(jì)年末實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7萬(wàn)元，提取法定盈余公積1萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)上繳利潤(rùn)基數(shù)為6萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1萬(wàn)元。
其他4戶(hù)企業(yè)情況：恩施市綠源污水處理有限公司預(yù)計(jì)年末虧損550萬(wàn)元；湖北恩施國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)預(yù)計(jì)年末虧損75萬(wàn)元；恩施市硒泉供水有限公司、恩施市公共汽車(chē)公司預(yù)計(jì)年末無(wú)凈利潤(rùn)。
恩施市福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資公司代持湖北銀行股份2000萬(wàn)股，占股0.29%，預(yù)計(jì)分得股利股息收入200萬(wàn)元。
2022年預(yù)計(jì)無(wú)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、清算收入及其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。
2.2022年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出按當(dāng)年收入規(guī)模進(jìn)行安排。鑒于我市上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入的企業(yè)都是城市公用企業(yè)，承擔(dān)社會(huì)公益性任務(wù)較重，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入仍然安排給企業(yè)用于企業(yè)自身發(fā)展。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算共計(jì)安排預(yù)算支出1612萬(wàn)元，其中：公益性設(shè)施投資支出216萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于市自來(lái)水公司水廠及管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1396萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于恩施城市建設(shè)投資有限公司歸還融資利息1021萬(wàn)元，福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資公司標(biāo)準(zhǔn)廠房日常營(yíng)業(yè)維護(hù)支出204萬(wàn)元，恩施市孺子牛城市管理服務(wù)有限公司棄土場(chǎng)經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用92萬(wàn)元，恩施市孺子牛城市管理服務(wù)有限公司公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出70萬(wàn)元，恩施市信泰融資擔(dān)保有限責(zé)任公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出支出1萬(wàn)元；恩施施州古城旅游開(kāi)發(fā)有限公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出8萬(wàn)元。
收支相抵，平衡。
（五）2022年資產(chǎn)配置預(yù)算及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
為切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)配置預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)科學(xué)合理配置，提高財(cái)政預(yù)算編制精細(xì)化水平，不斷推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合，根據(jù)《湖北省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》《湖北省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置管理辦法》（鄂財(cái)績(jī)規(guī)〔2017〕2號(hào)）精神。將全市所有行政事業(yè)單位納入2022年資產(chǎn)配置預(yù)算編審范圍。
2022年績(jī)效目標(biāo)編報(bào)按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)定目標(biāo)”的原則，各單位在申請(qǐng)預(yù)算資金時(shí)，按照《預(yù)算法》和預(yù)算績(jī)效管理要求編制部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，其中編制跨度多年的中期財(cái)政規(guī)劃項(xiàng)目，需同步編制與之匹配的中期績(jī)效目標(biāo)。2022年預(yù)算單位均編報(bào)了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，占部門(mén)預(yù)算單位的100%；其余未編制整體支出績(jī)效的單位或項(xiàng)目均為政府代列預(yù)算項(xiàng)目?；緦?shí)現(xiàn)了績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)算單位，預(yù)算項(xiàng)目全覆蓋。
（六）完成2022年預(yù)算的工作措施
1.依法依規(guī)組織財(cái)政收入。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)，重點(diǎn)稅源的征收管理，促進(jìn)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)配合，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收；加大財(cái)源建設(shè)力度，著力培養(yǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)財(cái)政增收。
2.牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想。堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先的原則，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出資金使用效率。
3.繼續(xù)盤(pán)活財(cái)政存量資金和資產(chǎn)，加大對(duì)閑置資產(chǎn)的清理處置力度。
4.切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)，堅(jiān)持“先有預(yù)算，后有支出”，切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算約束。
5.嚴(yán)格落實(shí)關(guān)于防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，積極化解債務(wù)存量，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。
各位代表，我們堅(jiān)信，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，共同克服困難，定能完成全年預(yù)期目標(biāo)和財(cái)政改革任務(wù)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
重要名詞解釋?zhuān)?span style="display:none">大牛工程師
①預(yù)算一體化系統(tǒng)：財(cái)政部要求。以統(tǒng)一預(yù)算管理規(guī)則為核心，將統(tǒng)一的管理規(guī)則嵌入信息系統(tǒng)，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，預(yù)算編審，預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑，資金支付，會(huì)計(jì)核算，決算和報(bào)告等工作的標(biāo)準(zhǔn)化，自動(dòng)化水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理全流程，全生命周期的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，保證各級(jí)預(yù)算管理規(guī)范高效的自動(dòng)化系統(tǒng)。
②權(quán)責(zé)發(fā)生制：凡是應(yīng)屬本期的收入和費(fèi)用，不論其款項(xiàng)是否收到或付出，都作為本期的收入和費(fèi)用處理。反之，凡不屬于本期的收入和費(fèi)用，即使款項(xiàng)在本期收到或付出，也不應(yīng)作為本期的收入和費(fèi)用處理。
③收付實(shí)現(xiàn)制：又稱(chēng)現(xiàn)金制或?qū)嵤諏?shí)付制，是以收到或付出為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)記錄收入的實(shí)現(xiàn)和費(fèi)用的發(fā)生。
④新增債券轉(zhuǎn)貸：新發(fā)行的政府債券，用于政府投資的公益性項(xiàng)目。
⑤再融資債券轉(zhuǎn)貸：政府發(fā)行的政府債券，用于償還到期的政府債券本金。
