（湖北省）關(guān)于隨州市曾都區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于曾都區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財政預(yù)算（草案）的報告
——2021年11月8日在曾都區(qū)第四屆人民代表大會第一次會議上
曾都區(qū)財政局局長??任席義
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向區(qū)四屆人民代表大會第一次會議報告曾都區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行與2022年財政預(yù)算（草案）情況，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是建黨100周年，也是“十四五”的開局之年，做好財政工作至關(guān)重要。全區(qū)財政部門在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)三屆人大六次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，積極組織財政收入，統(tǒng)籌優(yōu)化財政支出，有效應(yīng)對疫情等影響下的“減收增支”對財政運行的影響，充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用，全區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)中求進、預(yù)算執(zhí)行基本穩(wěn)定。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入完成情況。元至10月份，地方一般公共預(yù)算收入完成71129萬元，為預(yù)算數(shù)87469萬元的81.32%，其中：稅收收入完成58814萬元，為預(yù)算數(shù)75338萬元的78.07%；非稅收入完成12315萬元，為預(yù)算數(shù)12131萬元的101.52%。稅占比82.69%。
2.一般公共預(yù)算支出情況。元至10月份，地方一般公共預(yù)算支出214663萬元，為預(yù)算數(shù)372272萬元的57.66%。其中：一般公共服務(wù)支出24208萬元、公共安全支出1824萬元、教育支出42150萬元、科學(xué)技術(shù)支出3247萬元、文化旅游體育與傳媒支出814萬元、社會保障和就業(yè)支出44627萬元、衛(wèi)生健康支出38904萬元、節(jié)能環(huán)保支出797萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15969萬元、農(nóng)林水支出16288萬元、交通運輸支出8809萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出1942萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1293萬元、自然資源海洋氣象等支出830萬元、住房保障支出6327萬元、糧油物資儲備支出825萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3740萬元、債務(wù)付息支出2069萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算收入完成情況。元至10月，政府性基金收入完成14029萬元，為預(yù)算數(shù)46609萬元的30.10%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入7650萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入853萬元，上級財政補助收入1370萬元，新增政府專項債券收入2500萬元，市返土地出讓收益1656萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出情況。元至10月，政府性基金支出完成13155萬元，為預(yù)算數(shù)46609萬元的28.22%。其中：社會保障和就業(yè)支出816萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9510萬元，農(nóng)林水支出200萬元，其它支出60萬元，債務(wù)付息支出913萬元，市返土地出讓收益安排的支出1656萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1869萬元，因國有資本經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營狀況不穩(wěn)定，經(jīng)營利潤暫未上繳入庫，待年底決算時按政策規(guī)定應(yīng)繳盡繳。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.社會保險基金預(yù)算收入完成情況。元至10月，區(qū)本級社保基金收入完成 188198 萬元，為預(yù)算數(shù)218430萬元的86%，其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險收入92566萬元（省級已統(tǒng)籌）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入24185萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入22017萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險收入20039萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收入27970萬元（市級已統(tǒng)籌）、工傷保險收入413萬元（市級已統(tǒng)籌）、失業(yè)保險收入1008萬元。
2.社會保險基金預(yù)算支出情況。元至10月，區(qū)本級社?；鹬С?188032 萬元，為預(yù)算數(shù)215582萬元的87%,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險支出88012萬元（省級已統(tǒng)籌）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出27061萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出16296萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出19366萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出35280萬元（市級已統(tǒng)籌）、工傷保險支出622萬元（市級已統(tǒng)籌）、失業(yè)保險支出1395萬元。
（五）政府債務(wù)情況
元至10月，省財政廳下達曾都區(qū)新增地方政府債券資金21707萬元，其中：新增一般債券19207萬元，主要用于市政設(shè)施、交通、土地儲備、擦亮小城鎮(zhèn)等項目；新增專項債券2500萬元，主要用于棚戶區(qū)改造項目。2021年，省財政廳下達曾都區(qū)政府債務(wù)限額325086萬元，其中：一般債務(wù)202580萬元、專項債務(wù)122506萬元。截至10月底，曾都區(qū)政府債務(wù)余額267817.71萬元（區(qū)本級247123.71萬元、市高新區(qū)14862萬元、大洪山5832萬元），其中：一般債務(wù)186714.5萬元（區(qū)本級171620.5萬、市高新區(qū)10762萬、大洪山4332萬）、專項債務(wù)81103.21萬元（區(qū)本級75503.21萬、市高新區(qū)4100萬、大洪山1500萬）。曾都區(qū)政府債務(wù)規(guī)模控制在限額以內(nèi)。
二、落實區(qū)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照區(qū)三屆人大六次會議決議，認(rèn)真研究完善體制機制，努力做好財政工作，取得了積極的成效。
——聚焦收入高質(zhì)量，財力保障展現(xiàn)新作為。一是堅決抓實組織收入工作。綜合研判財政收入的變化情況，加強與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系，完善收入?yún)f(xié)調(diào)機制，推動信息共享。強化政策協(xié)同，及時掌握政策導(dǎo)向，加強預(yù)測分析，合理把握好收入節(jié)奏，圓滿完成收入任務(wù)。二是大力推進非稅收入提質(zhì)。強化非稅收入預(yù)算管理，編制非稅收入支出計劃，落實預(yù)算主體責(zé)任，規(guī)范財政收入秩序，分類核算非稅收入，全面加強和規(guī)范非稅收入管理，提升財政收入質(zhì)量。三是積極爭取新增債券資金。聚焦省委省政府確定的重點領(lǐng)域，搶抓專項債券發(fā)行的政策機遇期，爭取新增政府債券額度78975萬元，已下達債券資金21707萬元，支持重大項目土地收儲、交通、擦亮小城鎮(zhèn)、棚戶區(qū)改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。四是全力做好爭資立項工作。為推動全區(qū)項目建設(shè)，下達25個部門爭資立項目標(biāo)任務(wù)183623萬元，截至10月底，已完成爭資立項額度146898萬元，占目標(biāo)任務(wù)的80%，保障了發(fā)展的經(jīng)濟基礎(chǔ)。
——緊扣支出高要求，資金保障顯現(xiàn)新水平。一是兜牢“三?！敝С龅拙€。強化“三?！鳖A(yù)算編制剛性，對“三?！保ū９べY、保運轉(zhuǎn)、?；久裆┲С鲂枨蠛皖A(yù)算安排情況逐項進行測算、比對，確保從源頭防范和降低財政運行風(fēng)險，保證各項政策落到實處，做到應(yīng)保盡保。2021年，我區(qū)落實“三保”資金227413萬元。二是促進科教文體發(fā)展。投入資金47萬元，加強科普教育基地、農(nóng)村科普示范基地建設(shè)，推進科學(xué)事業(yè)健康發(fā)展。投入資金42150萬元，完善義務(wù)教育各類經(jīng)費保障機制，落實義務(wù)教育學(xué)校教師待遇，推動教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展。投入資金409萬元，落實文化惠民政策，保障“三館一園”等公共文化場館免費開放，加強公共文體事業(yè)建設(shè)。三是民生保障提力增效。元至10月，共完成民生支出175510萬元，占一般公共預(yù)算支出比例81.86%。城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金繼續(xù)提標(biāo)，達到每人每月115元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保財政補助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年550元提高至580元。
——提升環(huán)境高品質(zhì)，城鄉(xiāng)發(fā)展出現(xiàn)新變化。一是支持污染防治。開展重點流域水污染防治和飲用水源地保護，支持畜禽養(yǎng)殖污染治理和農(nóng)村廁所革命，推進生態(tài)文明示范創(chuàng)建。支持城北以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠正常運轉(zhuǎn)，提升污水處理綜合能力。支持林業(yè)生態(tài)保護恢復(fù)和地質(zhì)災(zāi)害防治，構(gòu)建生態(tài)防護屏障。二是支持城鎮(zhèn)發(fā)展。提升城管執(zhí)法水平和城鎮(zhèn)治理能力，推進生活垃圾分類，改善市容環(huán)境。支持城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)和園林綠化養(yǎng)護工程。支持區(qū)屬四個鎮(zhèn)開展擦亮小城鎮(zhèn)項目建設(shè)。三是支持鄉(xiāng)村振興。推動鄉(xiāng)村實現(xiàn)全面振興，支持開展農(nóng)村安全飲水、小型水利設(shè)施維修、坡耕地水土流失綜合治理等建設(shè)項目，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。提升農(nóng)村整體人居環(huán)境質(zhì)量，打造一批有特色的美麗鄉(xiāng)村示范村。
——推動管理高效能，風(fēng)險防控體現(xiàn)新思路。認(rèn)真落實《預(yù)算法》和地方政府債務(wù)管理各項規(guī)定，全面規(guī)范地方政府債務(wù)項目預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等管理，將債務(wù)項目納入預(yù)算項目庫全過程管理。嚴(yán)格債務(wù)預(yù)算約束和限額管理，規(guī)范舉債融資行為，堅決遏制違規(guī)新增債務(wù)。建立全口徑債務(wù)風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測機制，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險事件。切實加強政府性債務(wù)日常管理，落實新增債券資金使用和隱性債務(wù)變動情況周報制度。
——圍繞治理高水平，財政改革邁出新步伐。一是持續(xù)推進預(yù)算績效管理。優(yōu)化預(yù)算項目績效目標(biāo)設(shè)置，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，除基本支出外，所有的預(yù)算項目都設(shè)置績效目標(biāo)，并細化到產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。二是規(guī)范財政直達資金管理。做好直達資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)日常管理，嚴(yán)格按照直達資金管理辦法規(guī)定，加快直達資金的支出進度，確保財政資金使用安全，不斷提高財政資金的使用效率。三是提高預(yù)決算公開質(zhì)量。進一步強化預(yù)決算公開主體責(zé)任意識，明確并細化公開要求，及時督促單位完善公開內(nèi)容，按照規(guī)定的內(nèi)容、格式和途徑公開預(yù)算信息，保證及時公開。部門預(yù)決算公開率達到100%，預(yù)算公開質(zhì)量顯著提升。四是深化預(yù)算管理體制改革。推進預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)，依托“預(yù)算一體化系統(tǒng)”編制2022年預(yù)算，推動預(yù)算項目庫規(guī)范化建設(shè)，全部預(yù)算項目納入項目庫管理范圍（包括基本支出），預(yù)算項目庫實行分類管理和全生命周期管理，實現(xiàn)預(yù)算項目庫管理貫穿預(yù)算管理的全過程，促進預(yù)算管理科學(xué)精準(zhǔn)。五是加快國有企業(yè)整合發(fā)展。成立湖北曾都發(fā)展集團有限公司，推進區(qū)屬國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型，增強技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競爭力，提升國有企業(yè)服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展功能，拓展融資渠道和融資模式。
三、2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊扣省、市、區(qū)工作部署，在做好常態(tài)化疫情防控工作前提下，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，積極的財政政策更加積極有為，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟的重要作用。堅持以收定支、量入為出，科學(xué)預(yù)測全年收入預(yù)期，合理安排預(yù)算支出總規(guī)模。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，真正過“緊日子”，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”支出。全面實施預(yù)算績效管理，促進財政資金提質(zhì)增效。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理一體化規(guī)定，實行項目庫管理，推行零基預(yù)算，強化預(yù)算法定約束。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制堅持以下原則：
（一）全口徑預(yù)算原則。將所有收支活動全部納入預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的完整性，全面反映政府收支規(guī)模和管理活動。
（二）統(tǒng)籌整合原則。將結(jié)余的本級項目資金及兩年以上的專項資金結(jié)余收回，調(diào)入一般公共預(yù)算。同時，對上級轉(zhuǎn)移支付資金根據(jù)資金性質(zhì)統(tǒng)籌用于安排相應(yīng)的本級項目支出。
（三）項目庫管理原則。預(yù)算編制執(zhí)行項目庫管理，所有單位的人員、運轉(zhuǎn)及特定目標(biāo)類項目支出事項納入項目庫，沒有納入項目庫的支出事項不予列支，嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算后支出，無預(yù)算不支出”的要求。
（四）突出“三保”原則。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，堅持盡力而為、量力而行。根據(jù)財力情況按輕重緩急和績效因素安排特定目標(biāo)類項目。
（五）注重資金使用績效原則。開展預(yù)算項目資金的事前評估、事中監(jiān)督及事后考核工作，強化對績效評價結(jié)果的全過程運用，將單位項目完成情況和績效考評結(jié)果納入項目庫管理。
四、2022年一般公共預(yù)算收入和支出安排
（一）收入預(yù)計情況。預(yù)計2022年一般預(yù)算總收入為354147萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入92505萬元（稅收收入79105萬元、非稅收入13400萬元），上級轉(zhuǎn)移性收入252956萬元（一般轉(zhuǎn)移性收入237561萬元、專項轉(zhuǎn)移性收入15395萬元），收回債券本息2635萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入6051萬元。
（二）支出預(yù)計情況。預(yù)計2022年一般預(yù)算總支出為402828萬元，其中：一般公共預(yù)算支出353498萬元（人員經(jīng)費85865萬元，公用經(jīng)費7373萬元，本級項目支出83283萬元，鎮(zhèn)級結(jié)算6000萬元，年初預(yù)留12000萬元，部門非稅支出5933萬元，一般及專項轉(zhuǎn)移性支出153044萬元），債務(wù)還本支出13628萬元，上解支出35702萬元。
（三）平衡情況。收支相抵2022年存在資金缺口48681萬元。擬通過調(diào)入資金方式彌補缺口。
五、2022年政府性基金預(yù)算收入和支出安排
（一）收入情況。2022年政府性基金預(yù)算總收入47707萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入11234萬元，上級補助收入2456萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1843萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28851萬元，調(diào)入資金3323萬元。
（二）支出情況。2022年政府性基金預(yù)算總支出47707萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出11234萬元，上級補助收入安排的支出2456萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入安排的支出1843萬元，債務(wù)還本支出28851萬元，債券利息支出3323萬元。
（三）平衡情況。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
六、2022年社會保險基金預(yù)算收入和支出安排
（一）收入情況。2022年社會保險基金預(yù)算收入240410萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險收入107707萬元（省級已統(tǒng)籌）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入30828萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入32164萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險收入22466萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收入45460萬元（市級已統(tǒng)籌）、失業(yè)保險收入1237萬元、工傷保險收入548萬元（市級已統(tǒng)籌）。
（二）支出情況。2022年社會保險基金預(yù)算支出228164萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險支出107707萬元（省級已統(tǒng)籌）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出30828萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出20724萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出21678萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出45260萬元（市級已統(tǒng)籌）、失業(yè)保險支出1157萬元、工傷保險支出810萬元（市級已統(tǒng)籌）。
（三）平衡情況。收支相抵，預(yù)計當(dāng)年結(jié)余12246萬元。
七、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和支出安排
（一）收入情況。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1573萬元，納入?yún)^(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算編制范圍的出資企業(yè)6家，有能力上繳國有資產(chǎn)收益的出資企業(yè)3家，其中：利潤收入1458萬元，其他國有資本經(jīng)營收入115萬元。
（二）支出情況。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1573萬元，主要用于城鄉(xiāng)綜合管網(wǎng)、道路、鄉(xiāng)村建設(shè)等1101萬元；根據(jù)相關(guān)規(guī)定，從國有資本經(jīng)營預(yù)算收入中提取30%，調(diào)入一般公共預(yù)算472萬元。
（三）平衡情況。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
八、完成2022年財政預(yù)算的主要措施
——以狠抓收入為手段，保障財政可持續(xù)運轉(zhuǎn)。強化稅收征管力度，確保財政收入可持續(xù)增長、均衡入庫。大力培育優(yōu)質(zhì)財源，壯大地方可用財力。進一步加大對接省市相關(guān)部門的力度，積極爭取各類上級轉(zhuǎn)移支付資金和政府債券資金，做好專項債券項目庫儲備，為爭取更多新增政府債券額度打下堅實基礎(chǔ)。
——以優(yōu)化支出為主題，做好重點支出領(lǐng)域保障。嚴(yán)格落實過“緊日子”各項舉措，持續(xù)壓減一般性支出，加大對非剛性、非重點性支出壓減力度，騰出更多的資金用于保障“六?！薄傲€(wěn)”等重點領(lǐng)域。堅持盡力而為、量力而行，織密兜牢民生保障體系，確保基本民生投入只增不減。加強項目支出管理，進一步加強項目資金監(jiān)管。
——以服務(wù)發(fā)展為動力，提高財政資金使用績效。完善區(qū)級相關(guān)支出政策口徑，強化資金整合使用，加大對各類上級轉(zhuǎn)移支付資金、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金以及財政存量沉淀資金的統(tǒng)籌力度，集中財力用于區(qū)委區(qū)政府決策的中心工作和重大項目支出，確保重大政策舉措落地生效。同時，優(yōu)化資金使用流程，加快資金使用進度，提高財政資金使用效益。
——以深化改革為主線，提升財政綜合管理水平。加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，開展重大項目事前評估、事中監(jiān)督、事后考核工作，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將項目完成情況和績效考評結(jié)果納入項目庫管理，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。積極深化預(yù)算管理一體化改革，不斷推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，加快建立全面規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度，提高預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、精準(zhǔn)性和約束性，提升財政綜合管理能力和水平。
各位代表，2022年全區(qū)經(jīng)濟仍處于疫后恢復(fù)期，財政收支壓力仍將十分突出。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會各界的監(jiān)督下，認(rèn)真落實本次大會決議，積極努力完成各項工作任務(wù)，助推曾都經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，為全面建設(shè)專汽之都核心區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)港引領(lǐng)區(qū)、城鄉(xiāng)融合樣板區(qū)、社會治理示范區(qū)作出新的更大貢獻！
