（湖北?。╆P(guān)于隨州市廣水市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于廣水市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財政預(yù)算（草案）的報告
——2021年1月14日在廣水市第八屆人民代表大會第五次會議上
廣水市財政局局長 ?胡文江
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告廣水市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支情況。
2020年，全市一般公共預(yù)算收入總計599,521萬元，為預(yù)算的100.2%；全市一般公共預(yù)算支出總計599,521萬元，為預(yù)算的100.2%。收支相抵，當年收支平衡。
1．一般公共財政收入預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全市一般公共預(yù)算收入總計599,521萬元，為預(yù)算的100.2% 。具體為：
本級地方公共財政預(yù)算收入110,131萬元，為預(yù)算的101.5%。其中：稅收收入完成77,591萬元，為預(yù)算的102.4%；非稅收入完成32,540萬元，為預(yù)算的99.5%。
上級轉(zhuǎn)移性收入422,902萬元，為預(yù)算的99.9%。其中：省級返還性收入17,048萬元，為預(yù)算的100%；一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入385,357萬元，為預(yù)算的101.5%；專項轉(zhuǎn)移支付收入20,497萬元，為預(yù)算的77.2%。
政府一般債券收入29,308萬元，為預(yù)算的100%。
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,993萬元，為預(yù)算的100%。
調(diào)入資金33,187萬元，為預(yù)算的100%。
2．一般公共財政支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全市一般公共預(yù)算支出總計599,521萬元，為預(yù)算的100.2%。具體為：
本級地方公共財政預(yù)算支出575,145萬元，為預(yù)算的100.2%。其中：一般公共服務(wù)支出97,316萬元，為預(yù)算的100.1%；公共安全支出15,970萬元，為預(yù)算的99.1%；教育支出95,646萬元，為預(yù)算的101.9%；科學技術(shù)支出1,978萬元，為預(yù)算的98.4%；文化旅游體育與傳媒支出7,190萬元，為預(yù)算的99.8%；社會保障和就業(yè)支出99,542萬元，為預(yù)算的100.5%；衛(wèi)生健康支出73,665萬元，為預(yù)算的99.2%；節(jié)能環(huán)保支出12,388萬元，為預(yù)算的101.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22,478萬元，為預(yù)算的97.6%；農(nóng)林水支出62,329萬元，為預(yù)算的98.1%；交通運輸支出35,713萬元，為預(yù)算的102.7%；資源勘探電力信息等支出15,050萬元，為預(yù)算的99.3%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出747萬元,為預(yù)算的101.8%；自然資源海洋氣象等支出5,111萬元，為預(yù)算的103.4%；糧油物資儲備支出9,046萬元，為預(yù)算的102.7%；住房保障支出3,681萬元，為預(yù)算的97.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6,971萬元，為預(yù)算的100.9%；債務(wù)付息支出10,294萬元，為預(yù)算的100%；其他支出30萬元，為預(yù)算的96.9%。
轉(zhuǎn)移性支出24,376萬元（全部為上解省財政支出），為預(yù)算的100%。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況。
2020年，全市政府性基金收入總計101,485萬元，為預(yù)算的105.9%；全市政府性基金支出總計101,485萬元，為預(yù)算的105.9%。收支相抵，當年收支平衡。
1．政府性基金收入情況。
2020年，全市政府性基金收入合計101,485萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入60,523萬元，為預(yù)算的110%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入4,200萬元，為預(yù)算的105%;污水處理費收入1,811萬元，為預(yù)算的95.3%；抗疫特別國債收入22,451萬元，為預(yù)算的100%；地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12,500萬元，為預(yù)算的100%。
2．政府性基金支出情況。
2020年，全市政府性基金支出101,485萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出60,424萬元，為預(yù)算的110.1%；其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出12,500萬元，為預(yù)算的100%；抗疫特別國債安排的支出22,451萬元，為預(yù)算的100%；調(diào)出資金6,110萬元，為預(yù)算的101.8%。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1．社會保險基金收入情況。
2020年，全市社會保險基金收入完成243,332萬元，為預(yù)算的106.6%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入完成79,530萬元，為預(yù)算的114.7%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入完成55,461萬元，為預(yù)算的95.8%；失業(yè)保險基金收入完成285萬元，為預(yù)算的127.8%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入完成21,018萬元，為預(yù)算的122.6%；工傷保險基金收入完成144萬元，為預(yù)算的105.1%；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入完成31,802萬元，為預(yù)算的118.8%；城鄉(xiāng)居民社會醫(yī)療保險基金收入完成55,092萬元，為預(yù)算的97.2%。
2．社會保險基金支出情況。
2020年，全市社會保險基金支出233,685萬元，為預(yù)算的100%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出87,294萬元，為預(yù)算的104.1%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出55,461萬元，為預(yù)算的95.8%；失業(yè)保險基金支出565萬元，為預(yù)算的90.3%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出13,214萬元，為預(yù)算的82.6%；工傷保險基金支出481萬元，為預(yù)算的107.1%；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出20,150萬元，為預(yù)算的107.7%；城鄉(xiāng)居民社會醫(yī)療保險基金支出56,520萬元，為預(yù)算的100.4%。
收支相抵，當年結(jié)余9,647萬元，年末滾存結(jié)余200,667萬元。
（四）地方政府債務(wù)情況。
截止2020年底，省政府核定我市地方政府債務(wù)限額439,800萬元，其中：一般債務(wù)限額303,100萬元，專項債務(wù)限額136,700萬元；我市政府債務(wù)余額為429,770萬元，低于限額10,030萬元（其中：一般債務(wù)余額300,333萬元，低于限額2,767萬元；專項債務(wù)余額129,437萬元，低于限額7,263萬元）。全市政府債務(wù)余額未超過省政府規(guī)定的限額。
以上預(yù)算執(zhí)行具體情況詳見附表，上述數(shù)據(jù)為初步匯總數(shù)據(jù)，在市級決算辦理、省財政結(jié)算批復(fù)后還會有所變化，我們將依法再向市人大常委會報告。
二、落實市人大決議和財政主要工作情況
2020年是極不平凡的一年，受新冠肺炎疫情、減稅降費、經(jīng)濟下行等多重因素疊加影響，財政收支矛盾進一步加大。面對復(fù)雜嚴峻的財政收支形勢，全市財政部門主動作為，認真履職，嚴格落實市人大決議要求，積極爭取中央、省級財政資金支持，著力加強財政收支管理，持續(xù)深化財政改革，抓實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，努力對沖疫情影響。
（一）立足財政職能，打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。2020年，積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金6.17億元，其中：減收財力性補助資金3.57億元、抗疫增支補助資金2.6億元；爭取地方政府債券資金4.18億元，其中：政府一般債券資金2.93億元、政府專項債券資金1.25億元；爭取中央抗疫特別國債資金2.25億元。安排抗疫支出2.6億元，其中：落實省疫情防控指揮部111號文件精神，安排疫情期間在營保供企業(yè)補助支出713萬元；落實“惠游湖北”政策安排支出76萬元；支持我市復(fù)工復(fù)產(chǎn)安排支出2,909萬元；安排市直部門、鎮(zhèn)（辦）及村（社區(qū)）疫情防控經(jīng)費9,353萬元；隔離點改擴建及隔離留觀安排支出717萬元；患者救治及醫(yī)護人員補助安排支出4,118萬元；安排市直醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院運行經(jīng)費4,090萬元；醫(yī)護人員及救治患者食宿費用安排支出1,040萬元；安排困難群眾臨時價格補貼及其他民生類支出3,191萬元。
（二）立足補齊短板，打贏精準脫貧攻堅戰(zhàn)。突出精準扶貧、精準脫貧，加大扶貧支持力度，強化財政投入保障，助力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。2020年，統(tǒng)籌整合財政資金4.98億元，以51個建檔立卡貧困村為重點，著力解決建檔立卡貧困人口“兩不愁、三保障”問題，補齊義務(wù)教育、健康醫(yī)療、住房保障、飲水安全短板，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧、保險保障力度，鞏固脫貧成果。
（三）立足企業(yè)紆困，打響服務(wù)發(fā)展持久戰(zhàn)。大力實施中央減稅降費政策，主動作為，全年為市場主體減負17,300萬元，其中地方公共財政預(yù)算收入減少6,060萬元。增加續(xù)貸周轉(zhuǎn)金2,000萬元，向隨州金控集團追加股本金2,500萬元，解決我市中小企業(yè)融資難、融資貴問題。撥付資金3,168萬元，支持我市實體經(jīng)濟發(fā)展。安排支出844萬元，落實疫情期間應(yīng)急保供企業(yè)物業(yè)、電價、物流交通等補助，助力企業(yè)紆困重整。
（四）立足為民服務(wù)，打?qū)嵜裆Ｕ咸嵘龖?zhàn)。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，緊貼群眾現(xiàn)實需求，傾心盡力做好財力保障，持續(xù)增強人民群眾獲得感。2020年，安排支出18,000萬元，彌補機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險收支缺口，為全市退休人員養(yǎng)老金足額發(fā)放提供有力保障；安排支出222萬元，提高林場職工待遇；撥付資金6,500萬元，用于提高獎勵性津貼保障標準（其中義務(wù)教育教師獎勵性津貼由原4,000元/人年提高到12,000元/人年）；安排支出5,000萬元，落實機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險結(jié)算；安排支出338萬元，落實在崗鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險補貼和離崗鄉(xiāng)醫(yī)生活補助；安排債券資金14,228萬元，用于鄂北水資源配置廣水分水口建設(shè)及農(nóng)村安全飲水項目。
（五）立足守牢底線，打勝債務(wù)風險防控戰(zhàn)。一是將償還政府債務(wù)本息納入預(yù)算。做好政府債務(wù)本息償付工作，確保債務(wù)風險總體可控。二是強化預(yù)警管理，實行變化趨勢動態(tài)監(jiān)控。三是堅持疏堵結(jié)合，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)，牢牢守住風險底線。2020年，全市化解政府隱性債務(wù)33,241萬元。
過去一年，全市上下共同努力，財政收支基本平穩(wěn)運行，保障了疫情防控、經(jīng)濟恢復(fù)、民生改善等重點任務(wù)的有序推進。同時我們也清醒地認識到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是財力增長的壓力較大。財政收入增收基礎(chǔ)不牢固，財源支撐缺乏后勁；二是政府債務(wù)還本付息壓力較大。除地方政府債券還本付息給財政落實“三?！睅硖魬?zhàn)外，PPP項目政府支出責任的兌付又成為財政新的負擔；三是公共財政支出發(fā)生新的變化。人口老齡化的加劇，造成機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金穿底，為彌補養(yǎng)老保險基金缺口，地方公共財政不堪重負；四是土地財政不可持續(xù)。近年來，失地農(nóng)民保險支出迅猛增長，土地出讓收益支出成本不斷攀升，與收入收窄形成倒掛。
三、2021年財政預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好全年的財政工作，責任重大，意義深遠。2021年全市財政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅決落實中央、省、隨州市和廣水市委決策部署，用足用好上級政策，發(fā)揮財政政策逆周期調(diào)節(jié)作用，著力于“六穩(wěn)”“六?！?，扎實做好保運轉(zhuǎn)、防風險等各項財政工作，全力推動廣水疫后經(jīng)濟重振和民生保障。
（一）一般公共預(yù)算收支情況。
統(tǒng)籌考慮全市2020年主要經(jīng)濟指標完成情況和各項政策性收支增減因素，預(yù)計2021年全市一般公共預(yù)算收入總計572,949萬元，同比下降3.7%；全市一般公共預(yù)算支出總計572,949萬元，同比下降3.7%。收支相抵，當年收支平衡。
1.一般公共財政預(yù)算收入預(yù)計情況。
2021年全市一般公共預(yù)算收入總計572,949萬元，同比下降3.7%。具體為：
本級地方公共財政預(yù)算收入預(yù)計134,280萬元，比上年增長22%。其中：稅收收入97,000萬元，增長25.5%；非稅收入37,280萬元，增長14.6%。地方公共財政預(yù)算收入稅收占比為72.2%。
轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計402,238萬元。其中：返還性收入17,048萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入364,690萬元，專項轉(zhuǎn)移支付20,500萬元。
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,000萬元。
調(diào)入資金35,431萬元。
2.一般公共財政預(yù)算支出安排情況。
2021年，全市一般公共預(yù)算支出總計572,949萬元，比上年下降3.7%。具體為：
本級地方公共財政預(yù)算支出安排545,515萬元（不含債券），比上年下降4.4%，其中：一般公共服務(wù)支出96,728萬元、公共安全支出15,255萬元、教育支出90,979萬元、科學技術(shù)支出1,997萬元、文化旅游體育與傳媒支出8,602萬元、社會保障和就業(yè)支出94,458萬元、衛(wèi)生健康支出63,205萬元、節(jié)能環(huán)保支出11,330萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,689萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出63,650萬元、交通運輸支出29,272萬元、資源勘探電力信息等事務(wù)支出13,550萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出836萬元、自然資源海洋氣象等支出5,763萬元、糧油物資儲備事務(wù)支出7,253萬元、住房保障支出2,577萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4,502萬元、債務(wù)付息支出14,809萬元、總預(yù)備費6,000萬元、其他支出60萬元。
轉(zhuǎn)移性支出27,434萬元（全部為上解省級支出），比上年增長12.5 %。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計情況。
2021年，全市政府性基金收入總計45,200萬元（不含債券）；全市政府性基金支出總計45,200萬元。收支相抵，當年收支平衡。
1.政府性基金收入預(yù)算情況。
2021年，全市政府性基金收入合計45,200萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入40,000萬元，與上年政府性基金收入決算比較下降37.2%（下同）；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3,500萬元，下降16.7%;污水處理費收入1,700萬元，下降6.1%。
2.政府性基金支出預(yù)算情況。
2021年，政府性基金支出45,200萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出29,348萬元，同比下降30.2%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出3,500萬元，同比下降16.7%；污水處理費安排的支出1,700萬元，同比下降6.1%；專項債務(wù)付息支出4,452萬元；調(diào)出資金6,200萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算收支預(yù)計情況。
1.社會保險基金收入預(yù)算情況。
2021年，全市社會保險基金收入244,248萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入67,799萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入61,206萬元（本級公共財政預(yù)算調(diào)入26,000萬元），失業(yè)保險基金收入454萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入20,043萬元，工傷保險基金收入486萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入33,580萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入60,680萬元。
2.社會保險基金支出預(yù)算情況。
2021年，全市社會保險基金支出243,268萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出85,670萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出61,206萬元，失業(yè)保險基金支出355萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出16,512萬元，工傷保險基金支出475萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出20,826萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出58,224萬元。
收支相抵，當年結(jié)余980萬元，年末滾存結(jié)余201,647萬元。
四、2021年財政工作重點
（一）“促”字當頭，做好增收創(chuàng)收文章。充分發(fā)揮財政資金杠桿和導(dǎo)向作用，推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快新舊動能轉(zhuǎn)換。圍繞地鐵裝備、醫(yī)藥化工、新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)，依托鋰電、循環(huán)經(jīng)濟等特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，著力于帶動型和上下游配套性的優(yōu)質(zhì)項目的引進。支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，支持實施人才發(fā)展戰(zhàn)略，落實科技創(chuàng)新優(yōu)惠政策，激發(fā)市場主體活力。完善收入組織協(xié)同工作機制，加強重點稅源企業(yè)監(jiān)測，在嚴格落實“減稅降費”政策的同時，強化稅收和非稅收入征繳管理，加大財政資金盤活力度，確保收入增長保持在合理區(qū)間，穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤。主動打好“十大工程補短牌”、“投資興業(yè)引領(lǐng)牌”、“鄉(xiāng)村發(fā)展振興牌”、“三城建設(shè)惠民牌”，爭取更多的上級政策和資金支持。在確保債務(wù)風險可控的前提下，全力爭取、用足用好新增債券資金，保障我市重大發(fā)展戰(zhàn)略的實施。
（二）“保”字兜底，做好支出重點文章。聚焦富民增收、公共服務(wù)、社會治理等群眾最急、最盼、最需的領(lǐng)域，加力落實民生兜底保障政府主導(dǎo)責任。持續(xù)完善社?；疬\作體系，做好企業(yè)職工養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險隨州市級統(tǒng)籌工作，嚴格落實全省統(tǒng)一的保險待遇項目、標準、計發(fā)辦法，確保基金統(tǒng)籌后參保人員保障“不掉檔”、“不掉線”。支持優(yōu)質(zhì)公平教育發(fā)展，合理調(diào)整教育經(jīng)費結(jié)構(gòu)，拓寬教育投入渠道，重點做好教育薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。進一步完善新一輪縣鄉(xiāng)財政體制，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政職能，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)當家理財、發(fā)展經(jīng)濟、增收節(jié)支的積極性，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)高效運轉(zhuǎn)，提升城市社區(qū)治理能力。加強財政運行風險監(jiān)測，切實兜牢“三?！钡拙€和財政可持續(xù)運行底線。
（三）“緊”字發(fā)力，做好收支平衡文章。認真貫徹落實《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》等法律法規(guī)，切實增強紅線和高壓線意識，嚴格支出管理，將政府過“緊日子”作為預(yù)算管理長期堅持的基本方針。進一步壓減一般性支出和非剛性、非重點項目支出，從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費支出。進一步加強財政內(nèi)控制度建設(shè)，堅持以收定支、量入為出，改變基數(shù)概念和支出固化格局，完善能增能減、有保有壓的分配機制，探索構(gòu)建優(yōu)質(zhì)“財經(jīng)生態(tài)”?？茖W應(yīng)對財政收支“緊平衡”，從嚴控制預(yù)算調(diào)整事項，嚴格預(yù)算執(zhí)行管理。完善政府債務(wù)“借、用、還、管、控”全過程管理模式，壓實債務(wù)風險的“屬地屬事”責任，合理控制總量、平衡風險。扎實推進財政出借資金清理回收工作，做好問題核查和整改落實。
（四）“全”字統(tǒng)籌，做好績效管理文章。圍繞建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系目標，加快形成“橫向到邊、縱向到底”的管理體系。推進構(gòu)建財政支出政策事前績效評估機制，評估結(jié)果作為政府科學決策的重要參考。研究出臺績效運行監(jiān)控管理暫行辦法，強化部門預(yù)算執(zhí)行和績效目標“雙監(jiān)控”職責。在做好財政預(yù)算績效管理工作的同時，積極配合市人大做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，及時通過網(wǎng)絡(luò)平臺上傳更新相關(guān)財政數(shù)據(jù)，主動接受人大對預(yù)算編制和執(zhí)行的監(jiān)督，提高政府預(yù)算的科學性和合理性。
各位代表！天道酬勤，力耕不欺。新的一年財政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責任更加重大。我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，不負韶華，只爭朝夕，真抓實干，砥礪前行，為我市開創(chuàng)中國風機名城、中等宜居新城、小康福民之城作出積極貢獻，以優(yōu)異、出彩的成績獻禮建黨100周年！
