（湖北?。╆P(guān)于黃岡市羅田縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于羅田縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
—— 2021年1月10日在縣第十七屆人民代表大會第五次會議上
縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會書面報告2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見和建議。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》及省、市有關(guān)規(guī)定和要求，全縣2020年“四本預(yù)算”具體收支執(zhí)行情況如下：
（一）2020年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
——收入情況
2020年，全縣一般公共預(yù)算總收入517920萬元，比縣十七屆人大常委會第二十八次會議批準的預(yù)算調(diào)整數(shù)535678萬元（以下簡稱預(yù)算調(diào)整數(shù)）減少17758萬元，減幅3.32%。
按照政府收支分類科目和財政收支預(yù)算分級計算口徑，具體分項情況為：
1.一般公共預(yù)算收入：全年完成51731萬元，增加634萬元，增長1.24%。其中：
（1）地方分享稅收收入36327萬元，占一般公共預(yù)算收入的70.22%，增加434萬元，增長1.21%；
（2）非稅收入15404萬元，增加200萬元，增長1.32%。
2.上級補助收入：全年收入343153萬元，減少2687萬元，減幅0.78%。其中：
（1）返還性收入8714萬元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%；
（2）一般性轉(zhuǎn)移支付收入307326萬元，減少3680萬元，減幅1.18%，主要是均衡性轉(zhuǎn)移支付和固定數(shù)額轉(zhuǎn)移支付等收入減少；
（3）專項轉(zhuǎn)移支付收入27113萬元，增加993萬元，增長3.80%，主要是科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒、農(nóng)林水等專項補助收入增加。
3.調(diào)入資金27675萬元，減少15705萬元，減幅36.20%。其中：
（1）從政府性基金預(yù)算凈增調(diào)入資金24512萬元；
（2）從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入3163萬元，增加0.23萬元，增長0.01%；
（3）其他調(diào)入資金凈減少40217.23萬元，主要是增加從政府性基金調(diào)入資金和減支相應(yīng)減少其他調(diào)入資金。
4.上年結(jié)余1347萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入74014萬元（其中：新增一般債券45930萬元，再融資債券28084萬元），均為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
——支出情況
2020年，全縣一般公共預(yù)算總支出 517920萬元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)535678萬元減少17758萬元，減幅3.32%。具體分項情況為：
1.一般公共預(yù)算支出472963萬元，減少17758萬元，減幅3.62%。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出41237萬元，減少11461.23萬元，減幅21.75%，主要是壓減政府購買服務(wù)、培訓(xùn)費、接待費、會議費、房修費等支出和非稅收入列支；
（2）公共安全支出10012萬元，增加246.88萬元，增長2.53%，主要是增加上級補助收入和非稅收入列支；
（3）教育支出77241萬元，增加2028.57萬元，增長2.7%，主要是增加上級補助收入、債券資金和“兩費一金”等列支；
（4）科學(xué)技術(shù)支出794萬元，增加75.41萬元，增長10.49%，主要是增加“三區(qū)”人才支持計劃和科技與研究開發(fā)資金列支；
（5）文化旅游體育與傳媒支出8307萬元，增加1873.21萬元，增長29.12%，主要是增加文化事業(yè)發(fā)展資金、債券資金和非稅收入等列支；
（6）社會保障和就業(yè)支出81436萬元，減少10517.13萬元，減幅11.44%，主要是死亡撫恤金和喪葬費支出減少、調(diào)減新冠肺炎疫情防控資金和非稅收入等列支；
（7）衛(wèi)生健康支出59517萬元，減少2521.56萬元，減幅4.06%，主要是調(diào)減新冠肺炎疫情防控支出（將原本級安排的醫(yī)護等人員防控補助、醫(yī)療設(shè)備和器材購置支出調(diào)整由抗疫特別國債資金列支）；
（8）節(jié)能環(huán)保支出18939萬元，減少379.87萬元，減幅1.97%，主要是調(diào)減非稅收入等列支；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出21574萬元，減少6407.63萬元，減幅22.90%，主要是將原安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出的債券資金項目調(diào)整用于教育、文化旅游體育與傳媒、交通運輸?shù)戎С鲰椖浚?span style="display:none">（湖北?。╆P(guān)于黃岡市羅田縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
（10）農(nóng)林水支出87044萬元，增加921萬元，增長1.07%，主要是增加上級補助資金和非稅收入列支；
（11）交通運輸支出35673萬元，增加3913.36萬元，增長12.32%，主要是增加上級補助收入、債券資金和非稅收入等列支；
（12）資源勘探信息等支出3018萬元，增加369.21萬元，增長13.94%，主要是增加上級補助收入列支；
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1429萬元，增加683.42萬元，增長91.66%，主要是增加上級補助收入和非稅收入列支；
（14）金融支出683萬元，增加174.80萬元，增長34.40%，主要是增加小額擔保貸款貼息和金融保險行業(yè)監(jiān)管經(jīng)費支出；
（15）自然資源海洋氣象等支出3753萬元，減少0.27萬元，減幅0.01%，主要是減少非稅收入列支；
（16）住房保障支出2748萬元，增加135.85萬元，增長5.20%，主要是增加非稅收入列支；
（17）糧油物資儲備支出4183萬元，增加918.93萬元，增長28.15%，主要是增加上級補助收入和非稅收入列支；
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5994萬元，增加1570.11萬元，增長35.49%，主要是增加上級補助收入和非稅收入列支；
（19）其他支出2210萬元，增加1792.06萬元，增長428.78%，主要是增加年終非稅收入列支；
（20）債務(wù)付息支出7063萬元，減少421.11萬元，減幅5.63%；債務(wù)發(fā)行費用支出74萬元，減少2.01萬元，減幅2.64%，均是年終結(jié)算后支出減少；
（21）國防支出4萬元，援助其他地區(qū)支出30萬元，均為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
2.上解支出16873萬元，債務(wù)還本支出28084萬元，均為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
——收支平衡情況
2020年，全縣一般公共預(yù)算總收入517920萬元，總支出517920萬元；收支相抵，當年收支平衡。
（二）2020年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
——收入情況
2020年，全縣政府性基金預(yù)算總收入140395萬元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)138664萬元增加1731萬元，增長1.25%。具體分項情況為：
1.非稅收入：全年完成58192萬元，增加3965萬元，增長7.31%。其中：
（1）政府性基金收入57675萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入55051萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1984萬元，污水處理費收入640萬元），增加4795萬元，增長9.07%；
（2）專項債券對應(yīng)項目專項收入517萬元，減少830萬元，減幅61.62%，主要是土地儲備專項債券項目應(yīng)繳利息調(diào)整由國有土地出讓收入列支。
2.轉(zhuǎn)移性收入：全年完成82203萬元，減少2234萬元，減幅2.65%。其中：
（1）政府性基金補助收入36388萬元，減少2234萬元,減幅5.78%，主要是上級補助收入減少；
（2）上年結(jié)余200萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45615萬元，均為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
——支出情況
2020年，全縣政府性基金預(yù)算總支出140160萬元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)138664萬元增加1496萬元，增長1.08%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出41萬元，減少336萬元，減幅89.12%；社會保障和就業(yè)支出2751萬元，減少1453萬元，減幅34.56%；農(nóng)林水支出200萬元，減少200萬元，減幅50%；其他支出43998萬元，減少245萬元，減幅0.55%，均是上級補助收入減少相應(yīng)調(diào)減列支。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出31490萬元，減少20782萬元，減幅39.76%。其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出28866萬元，減少20783萬元，減幅41.86%，主要是因計提專項資金和當年實際支出減少相應(yīng)調(diào)減列支；
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 1984萬元，增加1萬元，增長0.05%，主要是增加收入列支；
（3）污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出640萬元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
3.轉(zhuǎn)移性支出凈增加24512萬元，主要是將政府性基金預(yù)算收入調(diào)入一般公共預(yù)算。
4.債務(wù)還本支出3615萬元，債務(wù)付息支出1909萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出46萬元，抗疫特別國債安排的支出31598萬元，均為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
——收支平衡情況
2020年，全縣政府性基金預(yù)算總收入140395萬元，總支出140160萬元；收支相抵，當年結(jié)余235萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入結(jié)轉(zhuǎn)下年列支。
（三）2020年社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
——收入情況
2020年，全縣社會保險基金預(yù)算收入144063.74萬元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)131659.30萬元增加12404.44萬元，增長9.42%。其中：
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入42657.49萬元，增加10989.69萬元，增長34.70%；
2.失業(yè)保險基金收入755.77萬元，增加337.02萬元，增長80.48%；
3.職工基本醫(yī)療保險基金收入16383萬元，增加1253.52萬元，增長8.29%；
4.工傷保險基金收入324.08萬元，減少48.68萬元，減幅13.06%；
5.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入37658.89萬元，減少992.15萬元，減幅2.57%；
6.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入20753.51萬元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%；
7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入25531萬元，增加865.04萬元，增長3.51%。
——支出情況
2020年，全縣社會保險基金預(yù)算支出145100.94萬元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)151184.59萬元減少6083.65萬元，減幅4.02%。其中：
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出40262.74萬元，減少4147.86萬元，減幅9.34%；
2.失業(yè)保險基金支出788.86萬元，減少109.97萬元，減幅12.23%；
3.職工基本醫(yī)療保險基金支出12935.25萬元，增加708.57萬元，增長5.80%；
4.工傷保險基金支出1869.64萬元，增加1386.02萬元，增長286.59%；
5.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出37605.25萬元，減少347.92萬元，減幅0.92%；
6.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出15546.20萬元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%；
7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出36093萬元，減少3572.49萬元，減幅9.01%。
——收支平衡情況
1.當年結(jié)余：2020年，全縣社會保險基金預(yù)算收入144063.74萬元，支出145100.94萬元；收支相抵，當年結(jié)余-1037.20萬元。
2.滾存結(jié)余：上年決算累計滾存結(jié)余96341.96萬元，2020年末累計滾存結(jié)余95304.76萬元。
（四）2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
——收入情況
2020年，全縣完成國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入5506萬元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)3800萬元增加1706萬元，增長44.89%。其中：
1.非稅收入5500萬元，增加1700萬元，增長44.74%，主要是增加黃砂收入；
2.轉(zhuǎn)移性收入凈增6萬元，主要是增加上級補助收入。
——支出情況
2020年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出5506萬元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)3800萬元增加1706萬元，增長44.89%。其中：
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2343萬元（其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出6萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2337萬元），增加1705.77萬元，增長267.69%，主要是增加黃砂收入和上級補助收入列支；
2.轉(zhuǎn)移性支出3163萬元，增加0.23萬元，增長0.01%，主要是增加調(diào)出資金。
——收支平衡情況
2020年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入5506萬元，總支出5506萬元；收支相抵，當年收支平衡。
需要說明的是：因2020年度財政決算工作剛剛啟動，上下級財政結(jié)算工作尚未開始，以上預(yù)算執(zhí)行數(shù)是根據(jù)目前全縣財政預(yù)算收支完成數(shù)所作出的預(yù)計，可能與實際決算數(shù)在總量和結(jié)構(gòu)上存在增減變化，待年度決算工作結(jié)束，省級財政正式下達年度決算批復(fù)后，再根據(jù)實際決算數(shù)對上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)進行調(diào)整，并形成2020年度財政決算報告，按程序報請縣人大常委會審議批準。
二、2020年財政工作情況
2020年，全縣財政部門深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大及十九屆五中全會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，同心戮力、克難奮進，積極應(yīng)對新冠疫情不利影響，努力克服減收增支雙重困難，認真做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，切實兜牢“三?！钡拙€，全力推動全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）內(nèi)外并舉，開源增收。一是內(nèi)抓征管，做實財政收入。2020年，全縣完成地方一般公共預(yù)算收入51731萬元，比預(yù)期收入51097萬元增加634萬元。其中地方分享稅收收入入庫36327萬元，占地方一般公共預(yù)算收入的70.22%。完成縣本級政府性基金收入57675萬元，比預(yù)期收入52880萬元增加4795萬元。財政收入形勢趨穩(wěn)向好。二是外抓爭資，增加可用財力。結(jié)合疫情影響，科學(xué)研判收支形勢，算清收支缺口賬。搶抓中央支持湖北“一攬子”政策機遇，積極組織項目申報，爭取上級政策、資金支持。共向上申報項目109個，成功爭取上級補助和新增債券資金155292萬元，有效緩解了財政收支矛盾。
（二）統(tǒng)籌兼顧，托底保支。一是切實兜牢“三?！钡拙€。壓實“三?！必?zé)任，優(yōu)先保障、合理安排“三?！敝С?。全年“三?！敝С?19399萬元，占全縣一般公共預(yù)算總支出的92.73%。二是全力保障發(fā)展需要。共發(fā)放耕地地力保護等惠農(nóng)補貼4566萬元，落實農(nóng)業(yè)保險費補貼389萬元。加大民生領(lǐng)域投入力度，全縣教育、文化、社會保障、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保等支出397456萬元，占全縣一般公共預(yù)算總支出的84.04%。共籌措精準扶貧資金76580萬元、環(huán)保專項資金33651萬元、新增“過橋資金”2500萬元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貼息貸款462筆、3609萬元，有力支持了脫貧攻堅、污染防治和實體經(jīng)濟發(fā)展。三是助力經(jīng)濟疫后重振。推出并落實了33項惠企利民財稅優(yōu)惠政策、“支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施35條”。共向上爭取抗疫特別國債等新增財政直達資金92273萬元，其中安排撥付疫后恢復(fù)發(fā)展補助資金1.2億余元；通過落實降低擔保費率、資金占用費率、給予貼息支持等優(yōu)惠措施，累計提供各類轉(zhuǎn)貸、續(xù)貸資金57800萬元，用于支持疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、援企穩(wěn)崗、助企紓困。
（三）督查結(jié)合，強管重效。一是強化財政資金監(jiān)管。切實加強直達資金動態(tài)監(jiān)控，強化各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的資金使用主體責(zé)任，加快項目實施進度，資金使用率達到91%；對直達資金受益對象嚴格實行實名制管理，確保直達基層、直接惠企利民。切實加強政府債務(wù)管理，地方政府債務(wù)系統(tǒng)和監(jiān)測平臺債務(wù)余額487260.51萬元，債務(wù)率77.6%，債務(wù)風(fēng)險總體可控，連年被省財政廳評為綠色等級。深入開展了財政出借資金專項清查整治工作，共回收出借資金19499萬元、處理歷史遺留賬務(wù)4788萬元。二是強化農(nóng)村財務(wù)管理。對全縣扶貧資金撥付情況和“三資”帳戶管理情況開展了專項檢查，對農(nóng)村集體“三資”巡察存在問題及時加以整改，對九資河鎮(zhèn)撤并行政村的村級財務(wù)開展了專項審計。三是強化財會行業(yè)管理。督促168家部門預(yù)算單位完成了行政事業(yè)單位內(nèi)控情況報告，對85家單位財務(wù)管理情況開展了實地核查；對全縣公職人員歷年違規(guī)借款進行了清查整治，共清收欠款 650萬元。四是強化預(yù)算績效管理。共審查政府性投資工程項目307個，審減資金16349萬元；完成政府采購項目219個，節(jié)約資金5965.8萬元；對40家單位60個項目、20余億元資金落實了績效評價，縣本級項目資金的預(yù)算績效目標申報率、項目資金動態(tài)監(jiān)控率以及扶貧資金的績效目標申報、跟蹤監(jiān)控和自評率均達100%。
（四）持續(xù)發(fā)力，深化改革。一是深化財政體制改革。印發(fā)了《羅田縣財政局預(yù)算績效管理內(nèi)部工作規(guī)程》《羅田縣全面實施預(yù)算績效管理系列制度的通知》，擬定了《羅田縣本級政府投資項目管理辦法》，扎實推進預(yù)算績效管理制度改革,切實規(guī)范政府投資項目管理。全面落實了政府綜合財務(wù)報告制度。二是深化國有資產(chǎn)管理改革。開展了全縣閑置國有資產(chǎn)清查，落實了全方位的國有資產(chǎn)管理述職，推進了國有企業(yè)改制人員社會化服務(wù)管理工作，將黃砂收入納入了國有資本經(jīng)營預(yù)算管理。三是深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革。較好完成了農(nóng)村集體清產(chǎn)核資、組織賦碼和股權(quán)證頒發(fā)工作。四是深化投融資體制改革。參與制定了縣城投公司改革方案，整合6家政府融資平臺，組建國有獨資的廣源集團，將1.5億元優(yōu)質(zhì)國有資產(chǎn)和縣自來水公司等3家公司移交到廣源集團，增加其注冊資本金至30億元。
2020年，全縣財政部門積極應(yīng)對減收增支的巨大壓力和疫情、汛情帶來的諸多不利影響，較好完成了全年財政工作任務(wù)，財政收支執(zhí)行情況總體較好，為做好2021年財政工作、實現(xiàn)“十四五”財政經(jīng)濟目標打好了基礎(chǔ)、提振了信心。
三、2021年財政預(yù)算草案
2021年，全縣財政部門將按照縣委、縣政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)和高質(zhì)量發(fā)展的總要求，進一步落實減稅降費等積極的財政政策，著力推進疫后重振和高質(zhì)量發(fā)展；進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實兜牢“三?！钡拙€，著力實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展；進一步深化財稅體制改革，全面實施預(yù)算績效管理，推進預(yù)決算信息公開，著力推進現(xiàn)代財政制度建設(shè)；進一步規(guī)范預(yù)算編制執(zhí)行，硬化預(yù)算約束，著力提升預(yù)算管理水平；進一步加強政府債務(wù)管理，防范化解政府隱性債務(wù)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合財政工作實際，對2021年全縣財政收支預(yù)算提出如下建議：
（一）2021年一般公共預(yù)算
——收入預(yù)算
2021年，全縣一般公共預(yù)算總收入490300萬元，比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)517920萬元減少27620萬元，減幅5.33%。具體分項情況為：
1.一般公共預(yù)算收入72600萬元，增加20869萬元，增長40.34%。其中：
（1）地方分享稅收收入45500萬元，占一般公共預(yù)算收入的62.67%，增加9173萬元，增長25.25%；
（2）非稅收入27100萬元，增加11696萬元，增長75.93%。
2.上級補助收入304619萬元，減少38534萬元，減幅11.23%。其中：
（1）返還性收入8645萬元，減少69萬元，減幅0.79%，主要是成品油稅費改革稅收返還收入減少；
（2）一般性轉(zhuǎn)移支付收入268861萬元，減少38465萬元，減幅12.52%，主要是新冠肺炎疫情減收財力補助、增支專項補助和疫情防控專項補助等收入減少；
（3）專項轉(zhuǎn)移支付收入27113萬元，為2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)的100%。
3.上年結(jié)余凈減少1347萬元。
4.調(diào)入資金91955萬元，增加64280萬元，增長232.27%。其中：
（1）從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金凈減少24512萬元；
（2）從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金凈減少3163萬元；
（3）從其他資金調(diào)入凈增加91955萬元，主要是收入減少需增加其他調(diào)入資金。
5.動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金凈減少20000萬元。
6.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21126萬元，減少52888萬元，減幅71.46%，主要是2021年新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金不確定，暫不作收入預(yù)算。
——支出預(yù)算
2021年，全縣一般公共預(yù)算總支出490300萬元，比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)517920萬元減少27620萬元，減幅5.33%。其中：
1.一般公共預(yù)算支出452301萬元，減少20662萬元，減幅4.37%。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出56412萬元，增加15175萬元，增長36.80%，主要是增加部門預(yù)算經(jīng)費和原白蓮鄉(xiāng)托管劃轉(zhuǎn)經(jīng)費等列支；
（2）公共安全支出10078萬元，增加66萬元，增長0.66%，主要是增加部門預(yù)算經(jīng)費列支；
（3）教育支出71959萬元，減少5282萬元，減幅6.84%；文化旅游體育與傳媒支出4988萬元，減少3319萬元，減幅39.95%；衛(wèi)生健康支出49429萬元，減少10088萬元，減幅16.95%；節(jié)能環(huán)保支出9125萬元，減少9814萬元，減幅51.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5502萬元，減少16072萬元，減幅74.50%；農(nóng)林水支出80195萬元，減少6849萬元，減幅7.87%；交通運輸支出31394萬元，減少4279萬元，減幅12%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5108萬元，減少886萬元，減幅14.78%，均是減少一般債券資金、上級補助資金等列支；
（4）社會保障和就業(yè)支出91866萬元，增加10430萬元，增長12.81%，主要是增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位繳費、部門預(yù)算經(jīng)費等列支；
（5）資源勘探信息等支出2180萬元，減少838萬元，減幅27.77%；糧油物資儲備支出3720萬元，減少463萬元，減幅11.07%，均是減少上級補助資金列支；
（6）住房保障支出3053萬元，增加305萬元，增長11.10%，主要是增加住房貨幣化補助支出；
（7）其他支出11756萬元，增加9546萬元，增長431.95%，主要是增加非稅收入列支；
（8）債務(wù)付息支出8072萬元，增加1009萬元，增長14.29%，主要是增加到期債務(wù)付息支出；
（9）債務(wù)發(fā)行費用支出21萬元，減少53萬元，減幅71.62%，主要是減少債券發(fā)行費用支出；
（10）國防支出4萬元，科學(xué)技術(shù)支出794萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1429萬元，金融支出683萬元，援助其他地區(qū)支出30萬元，自然資源海洋氣象等支出3753萬元，均為2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)的100%；
（11）預(yù)備費750萬元。
2.上解支出16873萬元，為2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)的100%。
3.債務(wù)還本支出21126萬元，減少6958萬元，減幅24.78%，主要是到期債務(wù)還本支出減少。
——收支平衡情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算總收入490300萬元，總支出490300萬元；收支相抵，當年收支平衡。
（二）2021年政府性基金預(yù)算
——收入預(yù)算
2021年，全縣政府性基金預(yù)算總收入49697萬元，比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)140395萬元減少90698萬元，減幅64.60%。具體為：
1.非稅收入29403萬元，減少28789萬元，減幅49.47%。其中：
（1）政府性基金收入27400萬元，減少30275萬元，減幅52.49%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入25000萬元，減少30051萬元，減幅54.59%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1800萬元，減少184萬元，減幅9.27%；污水處理費收入600萬元，減少40萬元，減幅6.25%。
（2）專項債券對應(yīng)項目專項收入2003萬元，增加1486萬元，增長287.43%，主要是增加錦秀優(yōu)品特色農(nóng)產(chǎn)品提質(zhì)增效項目應(yīng)繳專項債券利息和服務(wù)費。
2.轉(zhuǎn)移性收入20294萬元，減少61909萬元，減幅75.31%。其中：
（1）政府性基金補助收入4790萬元，減少31598萬元，減幅86.84%，主要是減少抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入；
（2）上年結(jié)余收入235萬元，增加35萬元，增長17.50%，主要是增加國有土地使用權(quán)出讓收入結(jié)轉(zhuǎn)2021年列支；
（3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15269萬元，減少30346萬元，減幅66.53%，主要是減少專項債券轉(zhuǎn)貸收入、增加再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入。
——支出預(yù)算
2021年，全縣政府性基金預(yù)算總支出49697萬元，比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)140160減少90463萬元，減幅64.54%。具體為：
1.文化旅游體育與傳媒支出41萬元，社會保障和就業(yè)支出2751萬元，均為2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)的100%。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出26252萬元，減少5238萬元，減幅16.63%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出23852萬元，減少5014萬元，減幅17.37%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1800萬元，減少184萬元，減幅9.27%；污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出600萬元，減少40萬元，減幅6.25%，均是因收入減少相應(yīng)減支。
3.農(nóng)林水支出凈減少200萬元，主要是上級補助收入減少相應(yīng)減支。
4.其他支出1998萬元，減少42000萬元，減幅95.46%，主要是減少專項債券資金列支。
5.轉(zhuǎn)移性支出凈減少24512萬元，主要是減少調(diào)出資金。
6.債務(wù)還本支出15269萬元，增加11654萬元，增長322.38%，主要是增加到期債務(wù)還本支出。
7.付息支出3370萬元，增加1461萬元，增長76.53%，主要是增加到期債務(wù)付息支出。
8.債務(wù)發(fā)行費用支出16萬元，減少30萬元，減幅65.22%，主要是減少錦秀優(yōu)品特色農(nóng)產(chǎn)品提質(zhì)增效項目專項債券發(fā)行費支出。
9.抗疫特別國債安排的支出凈減少31598萬元。
——收支平衡情況
2021年，全縣政府性基金預(yù)算總收入49697萬元，總支出49697萬元；收支相抵，當年收支平衡。
（三）2021年社會保障基金預(yù)算
——收入預(yù)算
2021年，全縣社會保險基金預(yù)算收入141947.73萬元，比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)144063.74萬元減少2116.01萬元，減幅1.47%。其中：
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入35897.62萬元，減少6759.87萬元，減幅15.85%；
2.失業(yè)保險基金收入736.50萬元，減少19.27萬元，減幅2.55%；
3.職工基本醫(yī)療保險基金收入18322.99萬元，增加1939.99萬元，增長11.84%；
4.工傷保險基金收入572.77萬元，增加248.69萬元，增長76.74%；
5.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入40399.55萬元，增加2740.66萬元，增長7.28%；
6.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入21851.30萬元，增加1097.79萬元，增長5.29%；
7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入24167萬元，減少1364萬元，減幅5.34%。
——支出預(yù)算
2021年，全縣社會保險基金預(yù)算支出149951.51萬元，比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)145100.94萬元增加4850.57萬元，增長3.34%。其中：
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出42548.94萬元，增加2286.20萬元，增長5.68%；
2.失業(yè)保險基金支出485.43萬元，減少303.43萬元，減幅38.46%；
3.職工基本醫(yī)療保險基金支出14095.19萬元，增加1159.94萬元，增長8.97%；
4.工傷保險基金支出1102.48萬元，減少767.16萬元，減幅41.03%；
5.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出37972.06萬元，增加366.81萬元，增長0.98%；
6.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出16670.41萬元，增加1124.21萬元，增長7.23%；
7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出37077萬元，增加984萬元，增長2.73%。
——收支平衡情況
1.當年結(jié)余：2021年全縣社會保險基金預(yù)算收入141947.73萬元，支出149951.51萬元；收支相抵，當年結(jié)余-8003.78萬元。
2.滾存結(jié)余：上年累計滾存結(jié)余95304.76萬元，預(yù)計2021年末累計滾存結(jié)余87300.98萬元。
（四）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算
——收入預(yù)算
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入6000萬元，比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)5506萬元增加494萬元，增長8.97%。其中：
1.非稅收入6000萬元，增加500萬元，增長9.09%，主要是增加黃砂收入；
2.轉(zhuǎn)移性收入凈減少6萬元，主要是上級補助收入減少。
——支出預(yù)算
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出6000萬元，比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)5506萬元增加494萬元，增長8.97%。其中：
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6000萬元，增加3657萬元，增長156.08%，主要是增加黃砂收入列支；
2.轉(zhuǎn)移性支出凈減少3163萬元，主要是減少調(diào)出資金。
——收支平衡情況
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6000萬元，支出6000萬元；收支相抵，當年收支平衡。
四、2021年財政工作安排
2021年，既是開啟“十四五”征程的第一個奮進之年，又是實現(xiàn)第一個百年目標、全面建成小康社會的踐諾之年，使命光榮，任務(wù)艱巨。面對疫情防控、經(jīng)濟重振、增收保支等諸多困難、壓力和挑戰(zhàn)，按照縣委、縣政府決策部署，2021年財政工作重點是抓實做好“1234”：
（一）“1”，即兜牢“三?！币粭l底線。認真做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，完成市、縣所定收支目標任務(wù)；加大對工資發(fā)放、正常運轉(zhuǎn)保障和民生領(lǐng)域投入力度，嚴格執(zhí)行國家和省政府規(guī)定的“三?！敝С鰳藴?，堅決兜牢“三?！钡拙€，確保財政平穩(wěn)運行。
（二）“2”，即補好“民生領(lǐng)域”和“經(jīng)濟發(fā)展”兩塊短板。一是切實補好民生短板。按照省委、省政府實施疫后重振補短板強弱項提功能“十大工程”建設(shè)的決策部署，精準對接謀劃申報項目、爭取資金。持續(xù)推進“五個一批”、整村推進“十大工程”，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步鞏固脫貧攻堅成效。加快推進鄉(xiāng)村振興，大力支持“四鄉(xiāng)工程”，改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大衛(wèi)生健康領(lǐng)域投入，補齊公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控體系基礎(chǔ)設(shè)施短板，筑牢健康屏障。持續(xù)推進生態(tài)羅田建設(shè)。二是切實補好經(jīng)濟發(fā)展短板。認真落實減稅降費、“放管服”等財稅支持政策，優(yōu)化營商環(huán)境，為市場主體降本減負。強力推進招商引資、教授回鄉(xiāng)“千人計劃”，實施一批重大項目，打造一批富民產(chǎn)業(yè)，促進多種經(jīng)濟和合共生，實現(xiàn)“十四五”高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
（三）“3”，即深化預(yù)算績效、國有企業(yè)、投融資體制三項改革。一是深化預(yù)算績效管理改革。健全預(yù)算評審制度，加強績效監(jiān)控、評價、考核，實現(xiàn)預(yù)算績效目標申報、跟蹤監(jiān)控、績效評價落實率“三個100%”。二是深化國有企業(yè)改革。建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，創(chuàng)新企業(yè)運營模式。推進國有企業(yè)優(yōu)化整合，盤活存量資金、資產(chǎn)，做大做強國有企業(yè)、國有資本。三是深化投融資體制改革。改革“政銀擔”合作模式，充分發(fā)揮“過橋資金”、風(fēng)險擔保基金的作用，用好用活降費、貼息、延期等優(yōu)惠政策，拓展融資渠道，創(chuàng)新投融資產(chǎn)品，優(yōu)化融資環(huán)境，為中小微企業(yè)等經(jīng)濟實體紓困解難，激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展活力。
（四）“4”，即強化預(yù)算執(zhí)行、財政資金、政府債務(wù)、會計行業(yè)四類監(jiān)管。一是強化預(yù)算執(zhí)行管理。依法依規(guī)加強收入征管，提高收入質(zhì)量，確保圓滿完成全年財政收入目標任務(wù)；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出。二是強化財政資金管理。完善扶貧資金、直達資金、債券資金的常態(tài)化動態(tài)監(jiān)控機制，在保障支出質(zhì)量和資金安全的前提下，加快支出進度，規(guī)范高效使用資金。加強財政出借資金管理，及時清理回收出借資金。盤活存量資金，用好增量資金，集中財力辦大事。三是強化政府債務(wù)管理。嚴格實行預(yù)算管理和限額管理；嚴格政府投資項目審批。加強政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)控，對地方政府性債務(wù)全面落實臺賬管理。加大政府債務(wù)風(fēng)險防控力度，努力化解存量政府債務(wù)。四是強化會計行業(yè)管理。全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)控制度。積極開展會計調(diào)賬、財務(wù)報銷和財政專項資金核查，提升財政監(jiān)管水平。
各位代表，面對受疫情影響減收嚴重、保支困難的現(xiàn)實困境，你們的監(jiān)督支持是我們排困解難、擔當作為的堅強后盾，更是我們戮力同心、克難奮進的強大動力?；仡?020年所歷經(jīng)的困難和考驗，展望2021年的目標和任務(wù)，全縣財政干部有信心、有激情、有能力做好各項財政工作，以實際行動助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展邁上新臺階，以優(yōu)異業(yè)績向大家及全縣人民交上一份滿意的答卷！
