（湖北?。╆P(guān)于黃岡市羅田縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于羅田縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
——2021年11月12日在縣第十八屆人民代表大會第一次會議上
縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會書面報告2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見和建議。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
由于2021年預(yù)算年度尚未終了，本次報告的2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況是以截止10月全縣實際預(yù)算收支發(fā)生數(shù)并結(jié)合財政經(jīng)濟運行情況所作出的預(yù)計數(shù)。待預(yù)算年度終了，按預(yù)算年度實際收支數(shù)形成決算報告后報請縣人大常委會審議批準(zhǔn)。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》及省、市有關(guān)規(guī)定和要求，全縣2021年“四本預(yù)算”具體收支執(zhí)行情況如下：
（一）2021年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
——收入情況
2021年全縣一般公共預(yù)算總收入462494萬元，比縣十七屆人大常委會第三十六次會議審議通過的預(yù)算調(diào)整數(shù)（下同）462277萬元增加217萬元，增長0.05%。
按照政府收支分類科目和財政收支預(yù)算分級計算口徑，具體分項情況為：
1.一般公共預(yù)算收入72091萬元，減少509萬元，減幅0.7%。其中：
（1）地方分享稅收收入50608萬元，占一般公共預(yù)算收入的70.2%，增加5108萬元，增長11.23%；
（2）非稅收入21483萬元，減少5617萬元，減幅20.73%。
2.上級補助收入274627萬元，增加4276萬元，增長1.58%。其中：
（1）返還性收入8714萬元，增加69萬元，增長0.8%；
（2）一般性轉(zhuǎn)移支付收入255788萬元，增加2692萬元，增長1.06%，主要是增加均衡性、貧困地區(qū)以及共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入；
（3）專項轉(zhuǎn)移支付收入10125萬元，增加1515萬元，增長17.6%，主要是增加文化旅游體育與傳媒、農(nóng)林水、資源勘探信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)等專項轉(zhuǎn)移支付收入。
3.調(diào)入資金74490萬元（其中從政府性基金調(diào)入10000萬元，從其他資金調(diào)入64490萬元），減少3550萬元，減幅4.55%，主要是可用財力增加相應(yīng)減少其他調(diào)入資金。
4.上年結(jié)余3011萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38275萬元（其中新增一般債券17149萬元，再融資債券21126萬元），均為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
——支出情況
2021年全縣一般公共預(yù)算總支出 462494萬元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)462277萬元增加217萬元，增長0.05%。具體分項情況為：
1.一般公共預(yù)算支出424495萬元，增加217萬元，增長0.05%。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出56744.6萬元，增加490.6萬元，增長0.87%，主要是增加政務(wù)中心廣場改造資金及轉(zhuǎn)移支付資金等列支；
（2）公共安全支出11667萬元，增加58萬元，增長0.5%，主要是增加監(jiān)所新冠肺炎核酸檢測費用等列支；
（3）教育支出77858萬元，增加449萬元，增長0.58%，主要是增加轉(zhuǎn)移支付資金列支；
（4）科學(xué)技術(shù)支出726萬元，增加63萬元，增長9.5%，主要是增加科技館裝修布展經(jīng)費及轉(zhuǎn)移支付資金列支；
（5）文化旅游體育與傳媒支出6540萬元，增加88萬元，增長1.36%，主要是增加石窟寺和石刻專項調(diào)查經(jīng)費、文化綜合執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費以及轉(zhuǎn)移支付資金等列支；
（6）社會保障和就業(yè)支出84702.69萬元，增加261.4萬元，增長0.31%，主要是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保中心運行經(jīng)費、醫(yī)保信息維護經(jīng)費以及轉(zhuǎn)移支付資金等列支；
（7）衛(wèi)生健康支出44117萬元，增加130萬元，增長0.3%，主要是增加轉(zhuǎn)移支付資金列支；
（8）節(jié)能環(huán)保支出7737.5萬元，增加173萬元，增長2.29%，主要是增加鳳凰關(guān)水庫水源地保護區(qū)內(nèi)土地流轉(zhuǎn)補償資金、二期規(guī)劃拆遷經(jīng)費以及轉(zhuǎn)移支付資金等列支；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出11652萬元，增加116萬元，增長1.01%，主要是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理以獎代補轉(zhuǎn)移支付資金列支；
（10）農(nóng)林水支出78676萬元，增加4124萬元，增長5.53%，主要是增加一村多名大學(xué)生計劃學(xué)員學(xué)費及轉(zhuǎn)移支付資金列支（含按上級文件通知調(diào)整原列“交通運輸支出”969萬元為“農(nóng)林水支出”）；
（11）交通運輸支出9760.21萬元，減少885萬元，減幅8.31%，主要是增加成品油稅費改革返還性收入列支69萬元，調(diào)減轉(zhuǎn)移支付資金列支969萬元（調(diào)整列支到“農(nóng)林水支出”）；
（12）資源勘探信息等支出7243萬元，增加450萬元，增長6.62%，主要是增加轉(zhuǎn)移支付資金列支；
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2095萬元，增加1000萬元，增長91.32%，主要是增加轉(zhuǎn)移支付資金列支；
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3831萬元，減少15萬元，減幅0.39%，主要是增加縣化工集中區(qū)一體化綜合監(jiān)管系統(tǒng)使用維護費用，減少轉(zhuǎn)移支付資金列支；
（15）其他支出5826萬元，減少5617萬元，減幅49.09%，主要是減少非稅收入列支；
（16）債務(wù)付息支出8132萬元，增加60萬元，增長0.74%，主要是增加債券付息列支；
（17）債務(wù)發(fā)行費用支出42萬元，增加21萬元，增長100%，主要是增加一般債券發(fā)行費用列支；
（18）國防支出4萬元，金融支出518萬元，援助其他地區(qū)支出30萬元，自然資源海洋氣象等支出3753萬元，住房保障支出2204萬元，糧油物資儲備支出636萬元，均為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
預(yù)備費支出情況：全年預(yù)備費支出750萬元，按規(guī)定列支到上述相對應(yīng)科目。
2.上解支出16873萬元，債務(wù)還本支出21126萬元，均為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
——收支平衡情況
2021年全縣一般公共預(yù)算總收入462494元，總支出462494萬元；收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（二）2021年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
——收入情況
2021年全縣政府性基金預(yù)算收入78461萬元，比縣十七屆人民代表大會第五次會議審議通過的預(yù)算數(shù)（下同）49697萬元增加28764萬元，增長57.88%。具體分項情況為：
1.非稅收入58161萬元，增加28758萬元，增長97.81%。其中：
（1）政府性基金收入56173萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入52568萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2756萬元，污水處理費收入849萬元），增加28773萬元，增長105.01%；
（2）專項債券對應(yīng)項目專項收入1988萬元，減少15萬元，減幅0.75%，主要是減少其他自平衡專項債券項目應(yīng)繳利息和發(fā)行費。
2.轉(zhuǎn)移性收入20300萬元，增加6萬元，增長0.03%。其中：
（1）政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入4165萬元，減少625萬元,減幅13.05%，主要是上級轉(zhuǎn)移支付收入減少；
（2）上年結(jié)余866萬元，增加631萬元，增長268.51%，主要是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入；
（3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15269萬元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
——支出情況
2021年全縣政府性基金預(yù)算支出76813萬元，比預(yù)算數(shù)49697萬元增加27116萬元，增長54.56%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出2萬元，減少39萬元，減幅95.12%，主要是轉(zhuǎn)移支付收入減少相應(yīng)調(diào)減列支。
2.社會保障和就業(yè)支出3314萬元，增加563萬元，增長20.47%，主要是增加轉(zhuǎn)移支付資金列支。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出43361萬元，增加17109萬元，增長65.17%。其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出41404萬元，增加17552萬元，增長73.59%，主要是增加土地開發(fā)成本、城市和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入等列支；
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 1108萬元，減少692萬元，減幅38.44%，主要是減少城市公共設(shè)施建設(shè)等列支；
（3）污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出849萬元，增加249萬元，增加41.5%，主要是增加污水處理設(shè)施建設(shè)和運營支出。
4.農(nóng)林水支出630萬元，主要是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入列支。
5.其他支出849萬元，減少1149萬元，減幅57.51%，主要是轉(zhuǎn)移支付收入減少相應(yīng)調(diào)減列支。
6.轉(zhuǎn)移性支出10000萬元，主要是增加調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預(yù)算）。
7.債務(wù)付息支出3371萬元，增加1萬元，增長0.03%，主要是增加專項債券利息支出。
8、債務(wù)發(fā)行費用支出17萬元，增加1萬元，增長6.25%，主要是增加專項債券發(fā)行費用。
9、債務(wù)還本支出15269萬元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
——收支平衡情況
2021年全縣政府性基金預(yù)算收入78461萬元，支出76813萬元；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余1648萬元，主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入結(jié)轉(zhuǎn)下年列支。
（三）2021年社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
——收入情況
2021年全縣社會保險基金預(yù)算收入133669.19萬元（不含已由市級統(tǒng)籌的工傷保險。下同），比預(yù)算數(shù)（下同）141374.96萬元減少7705.77萬元，減幅5.45%。其中：
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入25971.15萬元，減少9926.47萬元，減幅27.65%；
2.失業(yè)保險基金收入737.95萬元，增加1.45萬元，增長0.2%；
3.職工基本醫(yī)療保險基金收入18355.74萬元，增加32.75萬元，增長0.18%；
4.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入40469萬元，增加69.45萬元，增長0.17%；
5.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入23024.35萬元，增加1173.05萬元，增長5.37%；
6.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入25111萬元，增加944萬元，增長3.91%。
——支出情況
2021年全縣社會保險基金預(yù)算支出151047.09萬元，比預(yù)算數(shù)148849.03萬元增加2198.06萬元，增長1.48%。其中：
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出42877.19萬元，增加328.25萬元，增長0.77%；
2.失業(yè)保險基金支出809.79萬元，增加324.36萬元，增長66.82%；
3.職工基本醫(yī)療保險基金支出15147.32萬元，增加1052.13萬元，增長7.46%；
4.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出36009.23萬元，減少1962.83萬元，減幅5.17%；
5.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出16693.56萬元，增加23.15萬元，增長0.14%；
6.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出39510萬元，增加2433萬元，增長6.56%。
——收支平衡情況
1.當(dāng)年結(jié)余：2021年全縣社會保險基金預(yù)算收入133669.19萬元，支出151047.09萬元；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余-17377.9萬元（其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金-16906.04萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金-14399萬元，失業(yè)保險基金-71.84萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金6330.79萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金4459.77萬元，職工基本醫(yī)療保險基金3208.42萬元）。
2.滾存結(jié)余：上年決算累計滾存結(jié)余103915.15萬元；加上本年結(jié)余，預(yù)計2021年末累計滾存結(jié)余86537.25萬元。
（四）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
——收入情況
2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5006萬元，比預(yù)算數(shù)（下同）6000萬元減少994萬元，減幅16.57%。其中：
1.非稅收入5000萬元，減少1000萬元，減幅16.67%，主要是減少黃砂收入；
2.轉(zhuǎn)移性收入凈增6萬元，主要是增加轉(zhuǎn)移支付收入。
——支出情況
2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5006萬元，比預(yù)算數(shù)6000萬元減少994萬元，減幅16.57%。其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出凈增6萬元，主要是增加轉(zhuǎn)移支付資金列支；其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5000萬元，減少1000萬元，減幅16.67%，主要是減少黃砂收入列支。
——收支平衡情況
2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5006萬元，支出5006萬元；收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
二、2021年財政工作情況
2021年，全縣財政部門深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大及十九屆五中全會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，以思想破冰為引領(lǐng)，緊扣“產(chǎn)業(yè)羅田”和“兩區(qū)兩城”建設(shè)目標(biāo)，履職盡責(zé)、克難奮進，認(rèn)真做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，切實兜牢“三?！钡拙€，著力推動全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）抓增收、保支出，保障能力穩(wěn)步提升。一是財政收入企穩(wěn)回升。1-10月，全縣完成地方一般公共預(yù)算收入65481萬元，同比增收21510萬元、增長48.92%。其中地方稅收收入47859萬元，同比增收12698萬元、增長36.11%，稅收占比73.09%；非稅收入17622萬元，同比增收8812萬元、增長100.02%。完成縣本級政府性基金收入47732萬元，同比增收17804萬元、增長59.49%。二是扎實兜牢“三保”底線。1-10月，全縣一般公共預(yù)算支出309822萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)424278萬元的73.02%。其中：“三?！敝С?74639萬元，占比88.64%；“三公”經(jīng)費支出298萬元，同比下降54.22%。三是嚴(yán)格控制債務(wù)風(fēng)險。從嚴(yán)加強地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。截止10月底，全縣地方政府債務(wù)余額347324萬元（其中：一般債務(wù)256904萬元，專項債務(wù)90420萬元），債務(wù)余額占限額的85.91%，處于風(fēng)險可控等級。四是著力推進績效管理。努力擴大集中采購的規(guī)模效應(yīng)和節(jié)約優(yōu)勢，實施各類招標(biāo)項目189次，節(jié)約資金4583萬元，資金節(jié)約率11.1%；75家單位涉及本級項目資金4500萬元實施績效評價，績效目標(biāo)申報率100%；評審政府性投資工程項目230個，送審金額83940.76萬元，審減金額9366.16萬元，綜合審減率11.16%。
（二）促改革、強監(jiān)管，管理體制日趨完善。一是預(yù)算體制改革全面深化。通過高站位謀劃、高質(zhì)量推進、高效率聯(lián)動，于6月25日在全市第二批上線縣市中率先全面完成預(yù)算管理一體化預(yù)算執(zhí)行模塊的成功上線運行，獲省、市財政部門贊譽為“羅田速度”，10月30日完成了預(yù)算編制覆蓋率100%的考核目標(biāo)；通過單位報送、股室審核、專班調(diào)研、科學(xué)測算，較好完成了零基預(yù)算改革，規(guī)范了供給口徑，提高了供給標(biāo)準(zhǔn)。二是投融資體制改革全面推進。認(rèn)真落實國有金融資本財政出資人管理職責(zé)，切實加大財政融資擔(dān)保服務(wù)支持力度。到10月底，共為中小企業(yè)和涉農(nóng)市場主體提供融資服務(wù)2.5億元，采取“板栗收購短期專項貸+貸款貼息”的方式，為24家板栗收購加工企業(yè)、專業(yè)合作社提供融資貸款4790萬元。全力推進廣源集團企業(yè)公司化、資產(chǎn)資本化改革，加強資產(chǎn)資源整合，做強發(fā)展“引擎”。三是財政監(jiān)管力度全面加強。及時更新扶貧資金和直達資金監(jiān)控平臺數(shù)據(jù)，實行動態(tài)跟蹤監(jiān)管，及時分配下達8.6億元財政直達資金，確保資金使用安全高效；強化財政監(jiān)督，實地檢查5家單位財務(wù)收支情況；規(guī)范農(nóng)村“三資”管理，啟用管理新軟件，全面審計檢查11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所專項資金；進一步提升財政監(jiān)管能力，規(guī)范全縣18家代理記賬公司年度檢查、評審、備案工作，圓滿完成全縣村級換屆財務(wù)審計工作。
（三）謀項目、優(yōu)環(huán)境，支持發(fā)展持續(xù)發(fā)力。一是爭資立項成效明顯。組織、協(xié)同有關(guān)部門向上申報項目341個、到位資金239672萬元；申報債券資金130009萬元，成功爭取再融資債券36126萬元、新增一般債券17149萬元，為加快補齊重點領(lǐng)域短板、推進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。二是著力優(yōu)化營商環(huán)境。發(fā)揚“店小二”精神，服務(wù)市場主體需求。對20家納入中央及省級疫情防控重點保障企業(yè)1.77億元貸款貼息229.9萬元；新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息貸款52筆、540萬元，共貼息428.9萬元，帶動和吸納了更多人員就業(yè)和再就業(yè)。認(rèn)真落實省“新30條”、縣優(yōu)化營商環(huán)境“100+10”任務(wù)清單，積極開展“清、減、降”優(yōu)化營商環(huán)境專項行動；推廣網(wǎng)上掃碼申請、“互聯(lián)網(wǎng)+”等技術(shù)，優(yōu)化工作流程，簡化惠企資金申報、辦理程序，壓縮辦理時間，共撥付惠企政策“無申請兌現(xiàn)”資金1300余萬元。
（四）解民憂、惠民生，服務(wù)大局彰顯擔(dān)當(dāng)。一是全力支持鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌資金46324萬元，已及時、規(guī)范撥付36177.7萬元，重點用于鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強與縣農(nóng)商行、農(nóng)行合作，新增“楚農(nóng)貸”、“惠農(nóng)e貸”放貸172筆、4875.2萬元，支持172家農(nóng)業(yè)公司、種養(yǎng)專業(yè)合作社盤大做強；完成了6個美麗鄉(xiāng)村試點村的省市級考核驗收，組織16個新型村級集體申報經(jīng)濟發(fā)展資金800萬元；撥付農(nóng)村公益性“以錢養(yǎng)事”服務(wù)報酬1429萬元。二是全力落實惠民政策。發(fā)放耕地地力保護和種糧補貼4446萬元、農(nóng)機購置補貼45.5萬元；撥付農(nóng)村“巨災(zāi)保險”、水稻保險保費679.27萬元；撥付就業(yè)補助資金2790萬元、技能提升補助資金305.25萬元、醫(yī)療救助資金3584.25萬元；發(fā)放退伍軍人優(yōu)撫補助、臨時救助資金共3216.09萬元；發(fā)放養(yǎng)老服務(wù)業(yè)補助資金431萬元；撥付疫情防控補助資金1億多元。三是全力加大民生投入。落實農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生生活費補助、營養(yǎng)改善計劃、學(xué)生資助等政策，為11563名學(xué)生提供了基本生活保障，讓35497名學(xué)生吃到健康、安全的營養(yǎng)餐，發(fā)放春季學(xué)期學(xué)生資助金1755.94 萬元。落實“三館一站”免費開放政策，投入公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金825萬元；爭取老舊小區(qū)改造資金767萬元；兌付政府投資項目工程款11300萬元，撥付基建項目款9655.21萬元、生態(tài)環(huán)保專項債券資金3079.51萬元。
總體來說，2021年全縣財政收支執(zhí)行情況平穩(wěn)向好，為做好2022年財政工作、實現(xiàn)“十四五”財政經(jīng)濟目標(biāo)打好了基礎(chǔ)、提振了信心。但同時，財政收入質(zhì)量偏低、支柱稅源匱乏、可用財力緊絀、收支矛盾加大、債務(wù)風(fēng)險累積等困難和問題依然存在，需要引起高度重視和妥善解決。
三、2022年財政預(yù)算草案
2022年，全縣財政部門將按照縣第十六次黨代會決策和縣委、縣政府部署，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)和高質(zhì)量發(fā)展的總要求，堅決落實過“緊日子”的要求，從嚴(yán)從緊規(guī)范編制部門預(yù)算,進一步落實積極的財政政策，走好“生態(tài)強縣、產(chǎn)業(yè)強縣、新型城鎮(zhèn)化強縣、文化強縣、創(chuàng)新強縣、治理強縣”新時代強縣之路，著力推進疫后重振和高質(zhì)量發(fā)展；進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，加大民生投入，改善民生福祉，著力實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展；進一步深化財稅體制改革，始終用創(chuàng)新思維、改革辦法破解發(fā)展難題，優(yōu)化創(chuàng)新體系，著力推進現(xiàn)代財政制度建設(shè)；進一步加強政府債務(wù)管理，防范化解政府隱性債務(wù)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合縣情實際，對2022年全縣財政收支預(yù)算提出如下建議：
（一）2022年一般公共預(yù)算
——收入預(yù)算
2022年全縣一般公共預(yù)算總收入441601萬元，比2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（下同）462494萬元減少20893萬元，減幅4.52%。具體分項情況為：
1.一般公共預(yù)算收入80742萬元，增加8651萬元，增長12%。其中：
（1）地方分享稅收收入56680萬元，占一般公共預(yù)算收入的70.2%，增加6072萬元，增長12%；
（2）非稅收入24062萬元，增加2579萬元，增長12%。
2.上級補助收入274627萬元，為預(yù)算執(zhí)行數(shù)的100%。其中：返還性收入8714萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入255788萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入10125萬元，均為預(yù)算執(zhí)行數(shù)的100%。
3.上年結(jié)余凈減少3011萬元。
4.調(diào)入資金86232萬元，增加11742萬元，增長15.76%。其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金凈減少10000萬元；從其他資金調(diào)入86232萬元，增加21742萬元，增長33.71%，主要是收入減少需增加其他調(diào)入資金。
需要說明的是：債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入因省級尚未核定下達我縣2022年額度，暫不作收入預(yù)算，待資金下達后再調(diào)整預(yù)算。
——支出預(yù)算
2022年全縣一般公共預(yù)算總支出441601萬元，減少20893萬元，減幅4.52%，主要是減少轉(zhuǎn)移支付資金、債券資金以及一次性項目等列支。具體分項為：
1.一般公共預(yù)算支出416741萬元，減少7754萬元，減幅1.83%。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出55811萬元，減少933.6萬元，減幅1.65%，主要是減少國產(chǎn)化安可替代工程建設(shè)資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表換屆選舉經(jīng)費等列支；
（2）公共安全支出11577萬元，減少90萬元，減幅0.77%，主要是減少監(jiān)所新冠肺炎核酸檢測經(jīng)費等列支；
（3）教育支出75378萬元，減少2480萬元，減幅3.19%，主要是減少債券資金和轉(zhuǎn)移支付資金列支；
（4）科學(xué)技術(shù)支出706萬元，減少20萬元，減幅2.75%，主要是減少科技館裝修布展經(jīng)費列支；
（5）文化旅游體育與傳媒支出4970萬元，減少1570萬元，減幅24.01%，主要是減少債券資金等列支；
（6）社會保障和就業(yè)支出84434萬元，減少268.89萬元，減幅0.32%，主要是減少債券資金等列支；
（7）衛(wèi)生健康支出43071萬元，減少1046萬元，減幅2.37%，主要是減少債券資金等列支；
（8）節(jié)能環(huán)保支出15602萬元，增加7864.5萬元，增長101.64%，主要是增加城鄉(xiāng)污水一體化處理PPP項目政府付費，減少債券資金等列支；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5738萬元，減少5914萬元，減幅50.76%，主要是減少債券資金列支；
（10）農(nóng)林水支出76544萬元，減少2132萬元，減幅2.71%，主要是減少債券資金等列支；
（11）交通運輸支出5086萬元，減少4674.21萬元，減幅47.89%，主要是減少債券資金等列支；
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1858萬元，減少237萬元，減幅11.31%，主要是減少湖北省消費券黃岡券縣級配套支出；
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3743萬元，減少88萬元，減幅2.3%，主要是減少縣化工集中區(qū)一體化綜合監(jiān)管系統(tǒng)使用維護費和消防大隊人員經(jīng)費列支；
（14）其他支出8373萬元，增加2547萬元，增長43.72%，主要是增加非稅收入列支；
（15）債務(wù)付息支出8670萬元，增加538萬元，增長6.62%，主要是增加到期債務(wù)付息支出；
（16）國防支出4萬元，資源勘探信息等支出7243萬元，金融支出518萬元，援助其他地區(qū)支出30萬元，自然資源海洋氣象等支出3753萬元，住房保障支出2204萬元，糧油物資儲備支出636萬元，債務(wù)發(fā)行費用42萬元，均為預(yù)算執(zhí)行數(shù)的100%；
（17）預(yù)備費750萬元。
2.上解支出17339萬元，增加466萬元，增長2.76%，主要是增加上解省級支出。
3.債務(wù)還本支出7521萬元，減少13605萬元，減幅64.4%，主要是申報的2022年再融資債券資金省級尚未核定批準(zhǔn)，暫只預(yù)算2022年到期后不能展期需要本級財力償還的再融資債券本金7521萬元。
——收支平衡情況
2022年，全縣一般公共預(yù)算總收入441601萬元，總支出441601萬元；收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（二）2022年政府性基金預(yù)算
——收入預(yù)算
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入55459萬元，減少23002萬元，減幅29.32%。具體為：
1.非稅收入49646萬元，減少8515萬元，減幅14.64%。其中：
（1）政府性基金收入47658萬元，減少8515萬元，減幅15.16%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入44258萬元，減少8310萬元，減幅15.81%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2800萬元，增加44萬元，增長1.6%；污水處理費收入600萬元，減少249萬元，減幅29.33%。
（2）專項債券對應(yīng)項目專項收入1988萬元，為執(zhí)行數(shù)的100%。
2.轉(zhuǎn)移性收入5813萬元，減少14487萬元，減幅71.36%。其中：
（1）政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入4165萬元，為執(zhí)行數(shù)的100%；
（2）上年結(jié)余收入1648萬元，增加782萬元，增長90.3%，主要是增加城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入結(jié)轉(zhuǎn)2022年列支。
需要說明的是：債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入因申報的2022年債券資金省級尚未核定批準(zhǔn)暫不作收入預(yù)算，待資金下達后再調(diào)整預(yù)算。
——支出預(yù)算
2022年全縣政府性基金預(yù)算支出55459萬元，減少21354萬元，減幅27.8%。具體為：
1.文化旅游體育與傳媒支出2萬元，社會保障和就業(yè)支出3314萬元，其他支出849萬元，均為預(yù)算執(zhí)行數(shù)的100%。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出40800萬元，減少2561萬元，減幅5.91%，主要是收入減收相應(yīng)減少列支。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出35752萬元，減少5652萬元，減幅13.65%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出4448萬元，增加3340萬元，增長301.44%，主要是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年收入列支；污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出600萬元，減少249萬元，減幅29.33%。
3.農(nóng)林水支出凈減少630萬元，主要是減少2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金列支。
4.轉(zhuǎn)移性支出凈減少10000萬元，主要是減少調(diào)出資金。
5.債務(wù)還本支出7258萬元，減少8011萬元，減幅52.47%，主要是申報的2022年再融資債券資金省級尚未核定批準(zhǔn)，暫只預(yù)算到期后不能展期需以本級政府性基金收入償還的到期本金7258萬元。
6.債務(wù)付息支出3218萬元，減少153萬元，減幅4.54%，主要是減少到期債務(wù)付息列支。
7.債務(wù)發(fā)行費用支出18萬元，增加1萬元，增長5.88%，主要是增加再融資債券發(fā)行費列支。
——收支平衡情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入55459萬元，支出55459萬元；收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（三）2022年社會保障基金預(yù)算
——收入預(yù)算
2022年全縣社會保險基金預(yù)算收入139733.99萬元，增加6064.8萬元，增長4.54%。其中：
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入29141萬元，增加3169.85萬元，增長12.21%；
2.失業(yè)保險基金收入762.65萬元，增加24.7萬元，增長3.35%；
3.職工基本醫(yī)療保險基金收入18720萬元，增加364.26萬元，增長1.98%；
4.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入42250萬元，增加1781萬元，增長4.4%；
5.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入23172.34萬元，增加147.99萬元，增長0.64%；
6.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入25688萬元，增加577萬元，增長2.3%。
——支出預(yù)算
2022年全縣社會保險基金預(yù)算支出158673.01萬元，增加7625.92萬元，增長5.05%。其中：
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出46970萬元，增加4092.81萬元，增長9.55%；
2.失業(yè)保險基金支出677.01萬元，減少132.78萬元，減幅16.4%；
3.職工基本醫(yī)療保險基金支出15215萬元，增加67.68萬元，增長0.45%；
4.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出36640萬元，增加630.77萬元，增長1.75%；
5.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出17651萬元，增加957.44萬元，增長5.74%；
6.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出41520萬元，增加2010萬元，增長5.09%。
——收支平衡情況
1.當(dāng)年結(jié)余：2022年全縣社會保險基金預(yù)算收入139733.99萬元，支出158673.01萬元；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余-18939.02萬元（其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金-17829萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金-15832萬元，失業(yè)保險基金85.64萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金5521.34萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金5610萬元，職工基本醫(yī)療保險基金3505萬元）。
2.滾存結(jié)余：上年累計滾存結(jié)余86537.25萬元，預(yù)計2022年末累計滾存結(jié)余67598.23萬元。
（四）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算
——收入預(yù)算
2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5000萬元，減少6萬元，減幅0.12%，主要是減少轉(zhuǎn)移支付收入。
——支出預(yù)算
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5000萬元，減少6萬，減幅0.12%，主要是減少轉(zhuǎn)移支付收入列支。
——收支平衡情況
2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5000萬元，支出5000萬元；收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
四、2022年財政工作安排
2022年，是深入實施“十四五”規(guī)劃、深化預(yù)算管理制度改革的關(guān)鍵之年，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。按照縣委、縣政府決策部署，2022年全縣財政工作重點是：
（一）強化聚財謀發(fā)展。一是加大收入征管力度。主動會同收入征管部門,加強財經(jīng)形勢和稅源結(jié)構(gòu)研判，挖掘增收潛力，推行稅費智能化征管方式，確保依法征收、應(yīng)收盡收，確保地方一般公共預(yù)算收入增幅不低于12%、稅收占比達到70%以上。二是加大收入統(tǒng)籌力度。以預(yù)算管理一體化建設(shè)為契機，強化部門和單位收入統(tǒng)籌管理。將各部門和單位依法依規(guī)取得的各類收入納入部門或單位預(yù)算，對未納入預(yù)算的收入不予安排支出。各部門必須加強所屬單位事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等非財政撥款收入管理，在部門和單位預(yù)算中如實反映非財政撥款收入情況。加強行政事業(yè)性國有資產(chǎn)收入管理，資產(chǎn)出租、處置等收入按規(guī)定上繳國庫或納入單位預(yù)算。三是加大立項爭資力度。圍繞“綠色發(fā)展”“產(chǎn)業(yè)強縣”戰(zhàn)略，搶抓政策機遇，謀劃申報項目，積極爭取項目資金和政府債券資金。全力服務(wù)招商引資、項目攻堅、要素保障，支持平坦原抽水蓄能、引蓮入城等重點項目建設(shè)，支持特色農(nóng)業(yè)、全域旅游、大健康等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持宏源藥業(yè)、名羊公司等龍頭企業(yè)和成長性企業(yè)發(fā)展,早日實現(xiàn)縣域經(jīng)濟從“產(chǎn)值經(jīng)濟”向“稅源經(jīng)濟”的轉(zhuǎn)變，構(gòu)建穩(wěn)固的財源增長體系。
（二）優(yōu)化支出保發(fā)展。堅持以收定支、量入為出原則，積極運用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局，合理確定支出預(yù)算規(guī)模。將落實縣委縣政府重大決策部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，增強對鄉(xiāng)村振興、轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)融合、人居環(huán)境、城鄉(xiāng)一體化、公共服務(wù)均等化等新時代強縣建設(shè)重點項目、重點工程的財力保障。堅持“三?！保ū；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)）支出在財政支出中的優(yōu)先順序，切實加大教育、科技、醫(yī)療、衛(wèi)生等基本民生領(lǐng)域的投入，著力解決好群眾崗位、學(xué)位、床位、車位、廁位等“急難愁盼”問題，堅決兜住“三?！钡拙€，不留硬缺口；嚴(yán)格控制競爭性領(lǐng)域財政投入。不折不扣落實過“緊日子”要求，建立節(jié)約型財政保障機制，精打細(xì)算，嚴(yán)控一般性支出。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，硬化預(yù)算約束。建立健全支出標(biāo)準(zhǔn)體系，將支出標(biāo)準(zhǔn)作為預(yù)算編制的基本依據(jù)，對暫時沒有明確標(biāo)準(zhǔn)的從嚴(yán)控制、規(guī)范管理。
（三）深化改革助發(fā)展。一是深化預(yù)算管理制度改革。對標(biāo)對表規(guī)范推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，確保部門預(yù)算單位推廣使用覆蓋率達到100%。落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，對部門預(yù)算的完整性、規(guī)范性、真實性以及執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。將項目作為部門和單位預(yù)算管理的基本單元，預(yù)算支出全部以項目形式納入預(yù)算項目庫，實施項目全生命周期管理，未納入預(yù)算項目庫的項目一律不安排預(yù)算。部門負(fù)責(zé)安排的建設(shè)項目，必須按規(guī)定納入部門項目庫并納入年度預(yù)算項目庫。二是深化國有企業(yè)改革。優(yōu)化國有資本經(jīng)營預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，強化資本金注入，推動國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整。支持廣源集團等國有企業(yè)優(yōu)化整合，做大做強國有企業(yè)、國有資本。三是深化投融資體制改革。開展好“清減降”專項行動，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境、融資環(huán)境、發(fā)展環(huán)境，持續(xù)落實減稅降費政策。加強與金融、融資擔(dān)保機構(gòu)的合作，充分發(fā)揮風(fēng)險擔(dān)保基金的作用，緩解企業(yè)融資難、融資貴問題。創(chuàng)新股權(quán)投資、以獎代補、貼息擔(dān)保、PPP模式等財政支持手段和方式，助推實體經(jīng)濟步入發(fā)展的“快車道”。
（四）硬化監(jiān)管促發(fā)展。一是加強財政資金監(jiān)管。健全扶貧資金、直達資金、債券資金的常態(tài)化動態(tài)監(jiān)控體系，加強部門協(xié)同聯(lián)動，強化從資金源頭到使用末端的全過程、全鏈條、全方位監(jiān)管，資金監(jiān)管“一竿子插到底”，確保資金直達使用單位、直接惠企利民，防止擠占挪用、沉淀閑置等，提高財政資金使用的有效性和精準(zhǔn)性。二是加強預(yù)算績效管理。將落實縣委縣政府決策部署作為預(yù)算績效管理重點，加強對中央和省級預(yù)算內(nèi)投資、政府和社會資本合作、政府購買服務(wù)、國有資本資產(chǎn)使用等項目的全過程績效管理，提高財政資金的配置效率和使用效益。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機銜接，對沉淀資金一律按規(guī)定收回并統(tǒng)籌安排。三是加強政府債務(wù)管理。嚴(yán)格實行預(yù)算管理和限額管理，健全政府合法舉債機制。嚴(yán)格落實《湖北省專項債券項目負(fù)面清單》，專項債券必須用于有一定收益且能覆蓋本息的公益性建設(shè)項目。規(guī)范政府投資行為，從嚴(yán)控制無預(yù)算資金安排和在限額內(nèi)舉債融資來源的項目立項。堅決遏制新增隱性債務(wù)，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量，堅決防止風(fēng)險累積形成系統(tǒng)性風(fēng)險。
各位代表，回顧2021年經(jīng)歷的困難和考驗，有你們的監(jiān)督和支持作堅強后盾，我們斗志昂揚、恪盡職守、喜獲碩果。展望2022年既定的目標(biāo)和任務(wù)，有你們的信任和關(guān)注作強大支撐，我們將信心倍增、擔(dān)當(dāng)作為、克難前行，上下同心、干在實處，堅決向縣黨代會指出的“十種作派”宣戰(zhàn)，爭當(dāng)“強縣有我”的先鋒，奮力為我縣新時代綠色發(fā)展再創(chuàng)佳績、再立新功，向全體人大代表及全縣人民交上一份滿意答卷！
