（湖北?。╆P于黃岡市團風縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于團風縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
團風縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會書面報告2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的人員提出寶貴意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，全縣財稅部門堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，努力克服疫情防控、減稅降費等因素影響，堅持唯干唯實唯先，服務“六穩(wěn)”“六保”工作大局，預算執(zhí)行情況總體良好，即將為“十四五”開好局打下堅實基礎和向建黨百年交上滿意答卷。
（一）全縣公共預算收支執(zhí)行情況
2021年，全縣一般公共預算收入預計完成58180萬元，為年度預算的100%。
全縣一般公共預算支出預計執(zhí)行306706萬元，為年度預算的108.9%。分項執(zhí)行情況如下：一般公共服務支出24234萬元，為年度預算的105.42%；公共安全支出8006萬元，為年度預算的100%；教育支出48823萬元，為年度預算的108.44%；科學技術支出6524萬元, 為年度預算的185.13%；文化旅游體育與傳媒支出6487萬元, 為年度預算的104.01%；社會保障和就業(yè)支出55192萬元，為年度預算的114.63%；衛(wèi)生健康支出31884萬元，為年度預算的100%；節(jié)能環(huán)保支出12314萬元，為年度預算的101.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11307萬元，為年度預算的104.63%；農(nóng)林水支出52244萬元，為年度預算的109.32%；交通運輸支出22193萬元，為年度預算的101.93%；資源勘探信息等支出7019萬元，為年度預算的347.65%；商業(yè)服務業(yè)等支出637萬元，為年度預算的100%；自然資源海洋氣象等支出2078萬元，為年度預算的116.87%；住房保障支出4562萬元，為年度預算的100%；糧油物資儲備支出991萬元，為年度預算的100%；債務付息支出6282萬元，為年度預算的100.79%；其它支出3207萬元，為年度預算的221.33%；債券發(fā)行費用支出50萬元，為年度預算的100%；災害防治及應急管理支出2672萬元，為年度預算的103.77%。
全縣一般公共預算總收入預計完成341933萬元，其中：一般公共預算收入58180萬元，地方政府債務收入32365萬元，返還性收入7391萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入201747萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入14110萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4687萬元，調(diào)入資金23453萬元。全縣一般公共預算總支出預計執(zhí)行341933萬元，其中：一般公共預算支出306706萬元，上解支出14074萬元，債務還本支出21153萬元。
當年收支相抵，實現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預算收支情況
2021年，全縣本級政府性基金收入預計完成50700萬元。分項執(zhí)行情況為：國有土地使用權(quán)出讓收入50000萬元，污水處理費500萬元，城市基礎設施配套費收入200萬元；政府基金補助收入7823萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入18875萬元。政府性基金總收入預計77398萬元。
2021年，全縣本級政府性基金支出預計執(zhí)行63523萬元。分項執(zhí)行情況為：文化旅游體育與傳媒支出14萬元，社會保障和就業(yè)支出1475萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出47660萬元，債務付息3026萬元，其他基金支出11334萬元，債務發(fā)行費用支出14萬元。地方政府專項債務還本支出13875萬元。政府性基金總支出預計77398萬元。
當年收支相抵，實現(xiàn)平衡。
（三）社會保險基金預算收支情況
2021年社會保險基金收入預計121997萬元。其中：本級社會保險基金繳費收入47620萬元，（其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入13169萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3107萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金12523萬元，職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金10577萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入7531萬元，工傷保險基金收入328萬元，失業(yè)保險基金收入385萬元。）
上級財政補助收入59727萬元，本級財政補貼收入10450萬元（其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險補助7926萬元），利息收入670萬元，轉(zhuǎn)移及其他收入3530萬元。
2021年社會保險基金支出合計106156萬元。其中：社會保險待遇支出96498萬元，轉(zhuǎn)移及其他支出9658萬元。分項執(zhí)行情況為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出34782萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出11833萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出25340萬元，職工基本醫(yī)療保險基金支出6226萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出26977萬元，工傷保險基金支出763萬元，失業(yè)保險基金支出235萬元。
2021年當年收支結(jié)余15841萬元，累計滾存結(jié)余59609萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算收支情況
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預算收入（其它國有資本經(jīng)營預算收入）預計完成70萬元。全縣國有資本經(jīng)營預算支出預計執(zhí)行70萬元。
當年收支相抵，實現(xiàn)平衡。
需要說明的是，由于目前未到歲末年終，各項結(jié)算數(shù)據(jù)尚未確定，上述收支執(zhí)行數(shù)均依據(jù)年初預算和當前預算執(zhí)行情況預測匯總而成。因此，具體情況要待年終實際結(jié)算數(shù)據(jù)確定后，再根據(jù)收支變化情況，向縣人大常委會作決算報告。
（五）政府性債務情況
2021年，新增政府性債券資金16212萬元，其中：一般債券11212萬元，主要用于主要用于城區(qū)基礎建設5634萬元、武漢新港團風港區(qū)集疏運通道羅霍洲大橋1809萬元、淋山河福利院建設項目200萬元、2021年度小型水庫除險加固工程項目1269萬元、城東學校建設項目2300萬元，其形成的支出已在一般公共預算支出中反映。專項債券3500萬元用于城區(qū)供水管網(wǎng)改造，另但店鎮(zhèn)醫(yī)院基礎設施建設資金1500萬元正在申報之中，形成的支出已在政府性基金預算支出中反映。
截止目前，省下達我縣政府性債務限額為300237萬元（其中：一般性債務限額197455萬元，專項債務限額102782萬元）。全縣政府性債務余額289172萬元（一般性債務194283萬元，專項債務94889萬元）。
2021年，圍繞年初確定的工作目標任務，不斷強化財政服務保障功能，促進了全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
1、財政收入在“減”與“降”的情況下實現(xiàn)了穩(wěn)中有升。2021年，全縣一般公共預算收入預計完成5.82億元，同比增長27.5%。一是廣開源。全力對接中央、省、市為應對后疫情時期出臺的一系列政策措施，積極向上爭取政策與資金支持，爭取上級資金22.3億元，新增地方政府債券資金1.6億元，為團風經(jīng)濟社會發(fā)展注入了“源頭活水”。二是培根基。充分發(fā)揮財政資金的杠桿和引導作用，通過落實減稅降費0.2億元；申報企業(yè)專項貸款0.7億元，財政貼息80萬元；撥付個人貸款和小微企業(yè)貸款貼息629萬元；落實支工資金320萬元；兌現(xiàn)企業(yè)獎勵性資金0.6億元等政策，加快產(chǎn)業(yè)整合、業(yè)態(tài)升級和要素集聚，為實體經(jīng)濟發(fā)展注入強勁動力。三是強征管。精準研判收入形勢，提高組織財政收入的預見性和主動性，及時解決收入組織工作中出現(xiàn)的新情況、新問題。千方百計克服困難組織收入，狠抓主體稅種和重點稅源，強化匯算清繳和挖潛堵漏，確保財政收入“顆粒歸倉”。
2、財政支出在“緊”與“快”的要求下實現(xiàn)了保障有力。面對尖銳的財政收支矛盾和政府過“緊日子”的要求，縣財政盡力提高保障水平，加快預算執(zhí)行進度，將有限的財政資金用到“刀刃”上。一是加強基本民生保障。2021年，投入教育資金4.8億元，用于落實教育支出“兩個只增不減”，優(yōu)先保障義務教育教師工資待遇；全面落實城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費、義務教育階段“兩免一補”以及高中困難學生助學金和免雜費政策。同時，籌措資金0.5億元，用于支持城東學校建設。安排資金815萬元，大力實施文化旅游強縣戰(zhàn)略，有序推進公共文化服務體系建設，大力支持博物館、紀念館等場館免費開放以及省級文化遺產(chǎn)保護工作。撥付資金5.5億元，全面落實社保、城鄉(xiāng)醫(yī)療提標提檔政策，支持常態(tài)化疫情防控和推進基本公共服務標準化建設，“健康團風”有序推進。調(diào)入資金1億元，用于彌補機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金不足，維護社會穩(wěn)定。二是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。2021年，投入農(nóng)林水資金5.2億元，推進高效農(nóng)業(yè)、水利重點工程、美麗鄉(xiāng)村等項目建設，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎設施改善和農(nóng)民增收。投入資金0.3億元，落實村級主職待遇和保障村級運轉(zhuǎn)。支持市場化農(nóng)業(yè)風險保障體系構(gòu)建，強化農(nóng)業(yè)災害補償機制，積極開展“三農(nóng)”政策性保險賠付工作，賠付農(nóng)戶災害損失資金87萬元。三是補齊基礎設施短板。投入資金1.3億元，用于基礎設施配套、縣融媒體中心建設、擦亮小城鎮(zhèn)等，提升城鄉(xiāng)居民幸福指數(shù)。
3、財政改革在“破”與“立”的擔當下實現(xiàn)了創(chuàng)新有為。財政部門從細處著手，從深處著力，不斷破除慣性思維和習慣路徑，縱深推進財政各項改革：一是完善預算管理體系，大力推進預算管理一體化建設，加大預決算公開力度。二是深化國庫集中收付改革，不斷做實政府財務報告和強化直達資金管理。三是規(guī)范政府采購工作程序，完成采購總額3.1億元，資金節(jié)約率6.51%。四是強化國有資產(chǎn)管理。加強工作調(diào)度，完善工作推進落實和考核評估機制，適時開展國企改革三年行動方案督查和抽查。同時，積極梳理現(xiàn)有出租出借資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)管理力度，確保國有資產(chǎn)保值增值。五是扎實做好投資評審工作，不斷提高服務質(zhì)量和效率。完成評審項目99個，送審資金16.8億元，審減資金1.9億元，綜合審減率11.16%。六是加大財政監(jiān)督檢查和依法處置力度，結(jié)合巡視巡察反饋意見，嚴肅查處違反財政紀律行為，確保財政資金安全有序運行。
4、兜牢底線在“擔”與“守”的堅持下實現(xiàn)了精準發(fā)力。縣財政強化使命擔當，守牢風險底線，精準發(fā)力，成效顯著。一是堅持支持鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。在統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金4.1億元的基礎上，還積極籌措資金1億元，推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展、穩(wěn)崗就業(yè)、農(nóng)村基礎設施、鄉(xiāng)村公共服務、激發(fā)內(nèi)生動力等項目實施。二是堅持支持打好污染防治持久戰(zhàn)。撥付資金0.3億元，聚焦打贏藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)等重大戰(zhàn)役，實施“長江大保護”，著力攻克老百姓身邊的突出生態(tài)環(huán)境問題。三是堅持強化債務風險防控。2021年，縣財政通過多舉措籌集資金，用于化解政府債務工作。
各位代表，過去的五年，全縣財政系統(tǒng)干部職工保持使命初心，服務大局，主動作為，聚焦戰(zhàn)貧、戰(zhàn)疫、戰(zhàn)汛“三大戰(zhàn)役”，支持打贏防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治“三大攻堅戰(zhàn)”，財政工作取得了較好成績。
——五年來，穩(wěn)定稅源，“收”的質(zhì)量不斷提升。2016年到2020年，全縣地方稅收占一般公共預算收入比重預計由2016年的67.37%提高到2020年的75.64%，收入質(zhì)量不斷提升。五年來，大力實施綜合治稅，建立財政收入調(diào)度分析制度，完善財源稅源調(diào)研督查機制，健全非稅收入征繳制度和監(jiān)督體系，確保新常態(tài)下財政收入穩(wěn)定增長。
——五年來，聚焦重點，“?！钡牡拙€不斷鞏固。將“?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)”的“三?！弊鳛橹С鲋攸c，筑牢“三保”底線。全縣教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、文化體育與傳媒等民生領域支出達92億元，民生支出占一般公共預算支出的比重從2016年的82.1 %增長到2020年的85.1%。堅持統(tǒng)籌發(fā)展，加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入，農(nóng)村基礎設施和生產(chǎn)生活條件持續(xù)改善，“擦亮小城鎮(zhèn)”三年行動深入實施，鄉(xiāng)村振興加速推進，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平顯著提高?！半p十工程”“四個三”重大生態(tài)工程扎實推進，生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念深入人心。統(tǒng)籌整合財政資金28.8億元，用于“戰(zhàn)貧”，確保脫貧攻堅戰(zhàn)縣摘帽、村出列、戶脫貧；安排資金3.3億元，用于“戰(zhàn)疫”，支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)和常態(tài)化疫情防控工作；投入資金0.6億元，用于“戰(zhàn)汛”，滿足全縣災前搶險備料、物資儲備、汛情監(jiān)測和隱患排查，災后排危除險等防汛救災各項工作經(jīng)費需要。
——五年來，紓困解難，“扶”的力度不斷加大。配合縣直相關單位向上爭資爭項88.5億元，極大地緩解了縣級財力緊張狀況，有力地服務了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。投入資金23億元，推進“四大行動”、聚焦PPP、EPC項目建設、助力新興產(chǎn)業(yè)達產(chǎn)增效?；I措資金1.1億元，成立縣鑫財擔保公司，幫助中小微企業(yè)紓困解難，解決融資難問題。綜合運用財稅政策、資金等手段，全力落實“三去一降一補”和減稅降費政策，共減免稅費3億元。
——五年來，主動作為，“管”的機制不斷健全。緊緊圍繞完善公共財政體系、加快建立現(xiàn)代財政制度，積極推進財政管理體制、預算管理、政府性債務管理、預算績效管理、國庫收付管理、國有資產(chǎn)管理、財政資金管理、直達資金管理、內(nèi)控制度建設等改革。推行預算績效改革，財政預算績效管理進入全國前200名之列。完善扶貧資金監(jiān)控平臺和國庫集中支付電子化管理，健全國有資產(chǎn)處置程序和轉(zhuǎn)變國資監(jiān)管方式，切實提高投資評審和政府采購服務水平。
各位代表，回顧過去五年，我縣財政工作亮點紛呈，取得了一定成績。同時，我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些不容忽視的問題，面臨著困難和挑戰(zhàn)。主要體現(xiàn)在“三個持續(xù)”，即：受宏觀經(jīng)濟形勢影響，全縣財政收入增速趨緩，財政重點支出剛性加大，財政收支平衡難的矛盾還將持續(xù)；化債任務重，化債難度大，防控政府債務風險的壓力還將持續(xù)；進一步加強資金監(jiān)管，提高資金使用績效的壓力還將持續(xù)。針對上述問題，在今后的工作中，我們將采取更加有力的工作舉措，認真加以解決。
二、2022年預算草案
2022年全縣財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持量入為出的基本原則，強化預算約束和績效管理，扎實做好“六穩(wěn)”工作，認真落實“六?！比蝿眨浞职l(fā)揮財政職能作用，為打造黃岡武漢同城化發(fā)展“橋頭堡”提供堅實的財力保障。
根據(jù)上述指導思想，2022年全縣財政預算收支草案安排如下：
（一）全縣公共財政預算收支情況
2022年，全縣一般公共預算收入預計完成64000萬元,同比增長10%。
全縣一般公共預算支出（不含債券資金）預計執(zhí)行283010萬元。分項執(zhí)行情況如下：一般公共服務支出23100萬元；公共安全支出8046萬元；教育支出45248萬元；科學技術支出6541萬元；文化旅游體育與傳媒支出6268萬元；社會保障和就業(yè)支出54250萬元；衛(wèi)生健康支出32043萬元；節(jié)能環(huán)保支出12222萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2873萬元；農(nóng)林水支出44790萬元；交通運輸支出21820萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出4019萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出640萬元；自然資源海洋氣象等支出1786萬元；住房保障支出4584萬元；糧油物資儲備支出995萬元；災害防治及應急管理支出2587萬元；預備費支出3000萬元；債務付息支出6672萬元；債券發(fā)行費用支出60萬元；其他支出1466萬元。
2022年，全縣一般公共預算總收入預計完成301854萬元，其中：一般公共預算收入64000萬元，返還性收入7391萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入201747萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入14110萬元，調(diào)入資金14606萬元。全縣公共財政預算總支出預計執(zhí)行301854萬元，其中：一般公共預算支出283010萬元，上解上級支出14982萬元,債務還本支出3862萬元。
當年收支相抵，實現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預算收支情況
2022年，全縣本級政府性基金預算收入預計完成55770萬元。分項預算情況為：國有土地使用權(quán)出讓收入55000萬元，污水處理費550萬元，城市基礎設施配套費收入220萬元；上級轉(zhuǎn)移性收入預計2823萬元。收入總計58593萬元。
2022年，全縣本級政府性基金支出（不含債券資金、抗疫特別國債）預計執(zhí)行54549萬元。分項預算情況為：文化體育與傳媒支出14萬元，社會保障和就業(yè)支出1475萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出48624萬元，其他支出1334萬元，債務付息支出3090萬元,債務發(fā)行費用支出12萬元；地方政府專項債務還本支出4044萬元。支出總計58593萬元。
當年收支相抵，實現(xiàn)平衡。
（三）社會保險基金預算收支情況
2022年社會保險基金收入預計125677萬元。其中：本級社會保險基金繳費收入49538萬元，（其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入13364萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2600萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金13400萬元，職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金10850萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入8594萬元，工傷保險基金收入330萬元，失業(yè)保險基金收入400萬元。）
上級財政補助收入60139萬元，本級財政補貼收入14744萬元（其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險補助11089萬元），利息收入720萬元，轉(zhuǎn)移及其他收入536萬元。
2022年社會保險基金支出合計121627萬元。其中：社會保險待遇支出100582萬元，轉(zhuǎn)移及其他支出21045萬元。分項執(zhí)行情況為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出49474萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出12867萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出27503萬元，職工基本醫(yī)療保險基金支出7325萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出23820萬元，工傷保險基金支出373萬元，失業(yè)保險基金支出265萬元。
2022年當年收支結(jié)余4050萬元，累計滾存結(jié)余63659萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算收支情況
2022年全縣國有資本經(jīng)營預算預計收入（其它國有資本經(jīng)營預算收入）完成78萬元。全縣國有資本經(jīng)營預算支出（解決歷史遺留問題及改革成本支出）預計執(zhí)行78萬元。
當年收支相抵，實現(xiàn)平衡。
三、2022年預算執(zhí)行重點工作
（一）在抓收入、優(yōu)支出上有策有為
全力拓寬聚財增收渠道。加強涉稅數(shù)據(jù)收集和利用，進一步加強稅收征管，確保稅收應收盡收。持續(xù)加強財源建設，推動山河集團等大體量稅收增量回歸。加大土地出讓力度，做大基金收入盤子。做好專項債券項目前期準備工作，爭取上級資金支持。全力保障重點事業(yè)發(fā)展，不斷加大民生福祉、生態(tài)環(huán)保等重點領域的投入力度。加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，壯大實體經(jīng)濟，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，持續(xù)推進涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，加快新時代美麗鄉(xiāng)村建設。
（二）在提績效、防風險上抓深抓實
強化績效管理，持續(xù)推進預算績效目標源頭管理，加強預算績效運行監(jiān)控，開展新增重大項目和新出臺資金政策事前績效評估。強化預算績效評價結(jié)果和預算安排掛鉤機制，進一步深化績效與預算管理全面融合。強化風險管理，確保完成年度化債任務。妥善處理擴投資和防風險的關系，嚴控新增政府性債務。健全重大政府項目投資聯(lián)合立項審批機制，無來源不立項，無預算不開支。加強財政資金安全監(jiān)管，規(guī)范基層財務管理。重點關注社?；疬\行風險，加快推進平臺市場化轉(zhuǎn)型。
（三）在促改革、強管理上創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)
推進國資國企改革。加快國有資產(chǎn)重組轉(zhuǎn)型，深化行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)盤活，切實保障國有資產(chǎn)的保值增值。進一步優(yōu)化財政資金支付流程，大力推進預算管理一體化信息系統(tǒng)建設，切實加強直達資金監(jiān)管。打造財政監(jiān)督新模式，建立全鏈條式監(jiān)督和全方位、全領域的綜合性財政監(jiān)督機制。
各位代表，路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成。新的一年，我們將在縣委和縣政府的堅強領導下，自覺接受縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導，按照縣六屆人大一次會議確定的工作目標，用思想破冰引領發(fā)展突圍，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，開拓創(chuàng)新、感恩奮進，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展助力護航！
