（湖北?。╆P(guān)于黃岡市團風(fēng)縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于團風(fēng)縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
團風(fēng)縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會書面報告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的人員提出寶貴意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財稅部門積極應(yīng)對突如其來的新冠疫情和罕見汛情的沖擊、減稅降費政策實施、經(jīng)濟下行壓力加大等多重因素疊加影響，統(tǒng)籌抓好疫情防控、搶險救災(zāi)和經(jīng)濟社會發(fā)展，努力做好“六穩(wěn)”工作，認(rèn)真落實“六?！比蝿?wù)，全力保障疫情防控、防汛救災(zāi)、重點項目及社會民生事業(yè)發(fā)展的資金需求，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）全縣公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年，全縣地方財政總收入完成75789.52萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的102.85%。
2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成45665.21萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的103.04%。
全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行315667萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，同比增長9%。分項執(zhí)行情況如下：一般公共服務(wù)支出24225萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.2%；國防支出73萬元（主要是省下?lián)苊癖?xùn)練經(jīng)費）,為調(diào)整預(yù)算的105.8%；公共安全支出8019萬元，為調(diào)整預(yù)算的109.6%；教育支出44758萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%；科學(xué)技術(shù)支出3513萬元, 為調(diào)整預(yù)算的96.3%；文化旅游體育與傳媒支出5350萬元, 為調(diào)整預(yù)算的107.1%；社會保障和就業(yè)支出50758萬元，為調(diào)整預(yù)算的117%；衛(wèi)生健康支出42705萬元，為調(diào)整預(yù)算的105.4%；節(jié)能環(huán)保支出12025萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11998萬元，為調(diào)整預(yù)算的95%；農(nóng)林水支出53197萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.9%；交通運輸支出31921萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.3%；資源勘探信息等支出2505萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.4%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出627萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.2%；金融支出5095萬元,為調(diào)整預(yù)算的99%；自然資源海洋氣象等支出3621萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.4%；住房保障支出4624萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.9%；糧油物資儲備支出976萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.3%；債務(wù)付息支出5934萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.3%；其它支出452萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3291萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.8%。
全縣一般公共預(yù)算總收入完成350322萬元，其中：一般公共預(yù)算收入45665萬元，地方政府債務(wù)收入44148萬元，返還性收入7391萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入222796萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入14110萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入896萬元，調(diào)入資金15316萬元。全縣一般公共預(yù)算總支出執(zhí)行350322萬元，其中：一般公共預(yù)算支出315667萬元，上解支出11015萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1415萬元，債務(wù)還本支出22225萬元。
當(dāng)年收支相抵，實現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2020年，全縣本級政府性基金收入完成35136萬元。分項執(zhí)行情況為：國有土地使用權(quán)出讓收入34397萬元，污水處理費396萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入343萬元；政府基金補助收入2823萬元，上年結(jié)余收入200萬元，地方政府專項債務(wù)收入13745萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入23581萬元。政府性基金總收入75485萬元。
2020年，全縣本級政府性基金支出執(zhí)行72904萬元。分項執(zhí)行情況為：文化旅游體育與傳媒支出14萬元，社會保障和就業(yè)支出1675萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出47764萬元，債務(wù)付息2348萬元，其他基金支出7334萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出24萬元，抗疫特別國債支出13745萬元；地方政府專項債務(wù)還本支出2581萬元。政府性基金總支出75485萬元。
當(dāng)年收支相抵，實現(xiàn)平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算收支情況
2020年社會保險基金收入合計102309萬元。其中：本級社會保險基金繳費收入49094萬元，財政補貼收入36091萬元；利息收入981萬元，轉(zhuǎn)移及其他收入16143萬元。本級社會保險基金分項執(zhí)行情況為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入14868萬元（其中：本年收入12234萬元，補繳鄉(xiāng)改人員養(yǎng)老保險金收入782萬元，補繳企業(yè)職工養(yǎng)老保險金歷年欠費1852萬元），城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2680萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金14104萬元（其中：本年收入9726萬元，補繳歷年欠繳養(yǎng)老金4378萬元），職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金10054萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入6905萬元，工傷保險基金收入177萬元，失業(yè)保險基金收入306萬元.
2020年社會保險基金支出合計100287萬元。其中：社會保險待遇支出93449萬元，轉(zhuǎn)移及其他支出6838萬元。分項執(zhí)行情況為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出38670萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出10055萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出19897萬元，職工基本醫(yī)療保險基金支出7654萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出23314萬元，工傷保險基金支出398萬元，失業(yè)保險基金支出299萬元。
2020年當(dāng)年收支結(jié)余2022萬元，累計滾存結(jié)余43950萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2020年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入（其它國有資本經(jīng)營預(yù)算收入）完成70萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行70萬元。
當(dāng)年收支相抵，實現(xiàn)平衡。
需要說明的是，由于目前各項結(jié)算數(shù)據(jù)尚未完全確定，上述收支執(zhí)行數(shù)均依據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總而成。因此，具體情況要待省財政廳實際結(jié)算數(shù)據(jù)確定后，再根據(jù)收支變化情況，向縣人大常委會作決算報告。
（五）政府性債務(wù)情況
2020年，新增政府性債券資金42923萬元，其中：一般性債券21923萬元，主要用于交通補短板7605萬元，水利補短板2800萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施補短板10534萬元，社會福利800萬元，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心提檔省級184萬元，其形成的支出已在一般公共預(yù)算支出中反映。專項債券21000萬元，其中：2000萬元用于醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，15000萬元用于城中村棚戶區(qū)改造，4000萬元用于城區(qū)供水管網(wǎng)改造。其形成的支出已在政府性基金預(yù)算支出中反映。
截止2020年底，省下達我縣政府性債務(wù)限額為282009萬元（其中：一般性債務(wù)限額190776萬元，專項債務(wù)限額91233萬元）。全縣政府性債務(wù)余額272960萬元（一般性債務(wù)183071萬元，專項債務(wù)89889萬元）。
2020年，財政部門按照“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”的總體目標(biāo)，積極面對財政收入大幅減少、支出增長勢頭不減、收支矛盾異常突出的特殊困難，積極發(fā)揮“生財、聚財、理財”職能，努力向上爭取資金，確保各項民生和重點項目支出，有力地促進了全縣各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
（一）主動擔(dān)當(dāng)，支持兩大“阻擊戰(zhàn)”
——支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。新冠肺炎疫情發(fā)生后，按照縣委、縣政府統(tǒng)一部署，財政部門認(rèn)真落實縣疫情防控指揮部的要求，切實擔(dān)負(fù)起打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)的重大政治責(zé)任。一是足額資金保障。全年共撥付各類疫情防控資金3.03億元，用于集中收治醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療救治、集中隔離、社區(qū)防控、外援醫(yī)療隊食宿等疫情防控工作。二是資金快速撥付。及時成立防控應(yīng)急資金保障領(lǐng)導(dǎo)小組，積極協(xié)調(diào)人行和代理銀行在節(jié)假日期間啟動支付系統(tǒng)，開通資金支付“綠色通道”，確保應(yīng)急專項資金核撥安全高效。三是物資緊急采購。協(xié)調(diào)縣直相關(guān)單位不斷加大醫(yī)療及防疫物資采購力度，確保全縣疫情防控工作需求。四是資金嚴(yán)查嚴(yán)審。會同審計部門成立審計專班，對防控實際支出進行檢查審計，確保資金使用安全。
——支持打贏防汛救災(zāi)阻擊戰(zhàn)。面對罕見汛情，財政部門將財力保障工作作為汛期財政工作的重點。一是加強資金保障。統(tǒng)籌安排好防災(zāi)救災(zāi)相關(guān)領(lǐng)域各項資金，撥付防汛救災(zāi)資金2600多萬元，全力滿足災(zāi)前搶險備料、物資儲備、汛情監(jiān)測和隱患排查，災(zāi)后排危除險等防汛救災(zāi)各項工作經(jīng)費需要。二是撥付及時到位。在確保資金安全的基礎(chǔ)上，會同有關(guān)部門建立救災(zāi)資金快速核撥機制，提高救災(zāi)資金時效性，支持保障應(yīng)急搶險救援工作。三是加強資金監(jiān)管。加大防汛救災(zāi)資金的管理，確保資金使用規(guī)范高效。加強監(jiān)督檢查力度，確保防汛救災(zāi)資金用在“刀刃上”。四是積極開展災(zāi)后重建。積極籌措資金，對受災(zāi)嚴(yán)重的地方和相關(guān)領(lǐng)域及時進行重新建設(shè)。
（二）聚集合力，打贏三大“攻堅戰(zhàn)”
一是堅持“精準(zhǔn)”原則，強力推進脫貧攻堅。全年統(tǒng)籌整合財政資金6.54億元用于脫貧攻堅，進一步做好“兩不愁、三保障”工作，加快資金撥付，強化扶貧資金動態(tài)監(jiān)管，提高資金使用效益，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鞏固脫貧攻堅成果。對建檔立卡貧困勞動力外出務(wù)工人員，撥付一次性交通補貼和生活補貼資金1371萬元；撥付資金422萬元，加強新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)；安排資金1090萬元，為建檔立卡貧困人口提供五員合一公益性崗位、社會保障協(xié)理員公益性崗位和光伏發(fā)電公益性崗位；安排貼息資金324萬元，落實扶貧小額信貸政策；撥付專項扶貧資金用于產(chǎn)業(yè)項目資金11496萬元，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)扶貧項目帶貧減貧助富作用。二是堅持“立體”目標(biāo)，深入開展污染防治。全年安排資金1.3億元，支持打贏藍(lán)天、碧水和凈土“保衛(wèi)戰(zhàn)”。其中：投入資金730萬元，用于長江禁漁行動，保護長江“母親河”，支持長江經(jīng)濟帶“共抓大保護”攻堅行動；切實加快推進城鄉(xiāng)垃圾處理、長河治理工作，著力打造團風(fēng)天更藍(lán)、山更綠、水更清的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境。三是堅持“處早”導(dǎo)向，增強風(fēng)險防化能力。堅持“底線思維”，保持“謹(jǐn)慎之心”， 按照債務(wù)限額嚴(yán)控債務(wù)總量，建立健全和嚴(yán)格執(zhí)行通報制度、預(yù)警制度、問責(zé)制度，做到“家底清楚、應(yīng)對有力、全面可控”，牢牢守住不發(fā)生地方政府性債務(wù)風(fēng)險這條底線。同時，認(rèn)真做好出借財政性資金的清理工作，成立工作專班，建立“一企一策”工作清收機制，消化出借給行政事業(yè)單位的財政性資金0.71億元，回收出借給企業(yè)的財政性資金0.48億元。
（三）緊扣目標(biāo)，開源節(jié)流“過日子”
2020年在減稅降費政策、疫情和汛情的沖擊下，一般公共預(yù)算收入大幅減少，收支平衡壓力前所未有，常規(guī)措施已難以保障財政正常運行。為保障全縣疫情防控及經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行，財政部門精打細(xì)算，創(chuàng)新方法。一是牢固樹立過緊日子的思想。在預(yù)算編制和執(zhí)行中，始終厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊增加預(yù)算支出。二是大力組織收入，千方百計克服困難組織收入，狠抓主體稅種和重點稅源，及時開展收入進度督查，強化匯算清繳和挖潛堵漏。綜合運用資金、政策等手段，建立協(xié)稅護稅機制，推進綜合治稅管理。三是大力壓減支出，除保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生的“三?！敝С龊捅匾姆酪?、防汛支出，其他支出嚴(yán)格控制，對全縣各預(yù)算單位2020年部門預(yù)算公用經(jīng)費壓減3000萬元。四是積極向上爭取資金，提高財政保障能力。深入分析研究國家政策資金扶持方向，找準(zhǔn)與我縣發(fā)展的結(jié)合點；加強與縣直相關(guān)部門協(xié)作，形成資金申請合力，全縣向上爭取資金24億元。同時，財政部門準(zhǔn)確把握上級政策和資金投放重點，積極加強與上級財政部門的溝通對接，確保靶向準(zhǔn)確、路徑清楚、信息精準(zhǔn)，爭取資金12.89億元，其中：彌補財政收支缺口資金1.49億元，疫情防控資金1.88億元，政府債券資金6.77億元，抗疫特別國債資金1.37億元，企業(yè)養(yǎng)老保險中央調(diào)劑資金1.38億元。
（四）助力發(fā)展，當(dāng)好企業(yè)“店小二”
一是深入分析疫情、汛情對財政收入增長的影響，認(rèn)真落實減稅降費減租政策，幫助企業(yè)紓困 解難，助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。撥付資金2769萬元，助推華廈幸福產(chǎn)業(yè)新城加速項目落地，推動產(chǎn)業(yè)集群聚集；落實防疫重點企業(yè)和企業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款1.31億元，財政貼息641萬元；安排資金1240萬元，對實體工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進行補貼，其中：重點企業(yè)疫后保供補助368萬元，工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)電費267萬元，商貿(mào)流通企業(yè)消殺、保供補貼資金565萬元；對旅游業(yè)疫情期間的消毒、門票等落實補貼資金492萬元；落實減稅降費8702萬元，為市場主體經(jīng)營發(fā)展松綁解壓，激勵企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、做大做強。二是加強稅源調(diào)研和收入分析，鞏固主體稅源，培育后續(xù)財源，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，促進稅源可持續(xù)發(fā)展。三是加強稅收考核調(diào)度，積極兌現(xiàn)獎勵政策，對全縣重點企業(yè)兌現(xiàn)獎勵資金3000余萬元。
（五）保障民生，提升群眾“幸福感”
優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障重點領(lǐng)域和各項民生支出，進一步提升人民群眾的幸福感、獲得感。一是安排教育支出4.48億元，主要用于保障各學(xué)段防疫設(shè)施設(shè)備、學(xué)校重大項目建設(shè)及正常運轉(zhuǎn)支出等。二是安排公共安全支出8019萬元，用于全縣社會安全穩(wěn)定，努力提升轄區(qū)居民安全感、滿意度。三是安排文化旅游體育與傳媒支出5350萬元，用于創(chuàng)新文化活動形式、開展多種線上線下文化宣傳活動，加強文化市場監(jiān)管。四是安排社會保障與就業(yè)支出5.08億元，完善社會保障體系建設(shè)，安排落實各項社會保障政策。五是統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)社區(qū)、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、交通運輸和節(jié)能環(huán)保等方面建設(shè)資金15.18億元，主要用于穩(wěn)投資、補短板、促增長和惠民生。
（六）深化改革，激發(fā)創(chuàng)新“新動能”
推進預(yù)算管理改革，著力構(gòu)建全方位、全過程、全履蓋的預(yù)算績效管理制度框架體系。全面深化國庫集中支付改革，完善扶貧資金動態(tài)監(jiān)控和直達資金監(jiān)控體系。國有資產(chǎn)管理平穩(wěn)推進，強化國有資產(chǎn)配置、使用和處置管理，深化產(chǎn)權(quán)組織結(jié)構(gòu)改革，轉(zhuǎn)變國資監(jiān)管方式，確保國有資產(chǎn)保值增值。積極籌措資金9125萬元，用于土地儲備，努力盤活國有資產(chǎn)存量。完善PPP、EPC項目協(xié)調(diào)推進機制，助推重大項目建設(shè)。提高投資評審、政府采購效率與服務(wù)水平，完成政府采購金額3.6億元（其中消費扶貧采購282萬元），節(jié)約資金2372萬元，資金節(jié)約率6.58%。評審財政投資項目87個，評審金額14.11億元，核減資金1.63億元，審減率11.6%。同時，財政監(jiān)管體系日趨完善。預(yù)算執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)管制度逐步健全，各項專項檢查問題得到有效整改，確保資金惠企利民。
各位代表，過去的五年，全縣財政系統(tǒng)干部職工敢于擔(dān)當(dāng)，主動作為，砥礪前行，財政工作取得了顯著成效。
——這五年，強征管，收入質(zhì)量實現(xiàn)新提升。2016年到2020年，全縣地方稅收占一般公共預(yù)算收入比重由2015年的67.37%提高到2020年的75.64%，收入質(zhì)量不斷提升。五年來，大力實施綜合治稅，建立財政收入調(diào)度分析制度，完善財源稅源調(diào)研督查機制，健全非稅收入征繳制度和監(jiān)督體系，確保新常態(tài)下財政收入穩(wěn)定增長。
——這五年，強保障，民生改善達到新水平。五年來，全縣教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、文化體育與傳媒等13項民生領(lǐng)域支出達120.5億元。主要投向脫貧攻堅、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、生態(tài)文明建設(shè)、疫情防控等領(lǐng)域。民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重從2016年的82.1 %增長到2020年的84.6%。
——這五年，強職能，支持發(fā)展取得新成效。五年來，配合縣直相關(guān)單位向上爭資爭項87.7億元，極大地緩解了縣級財力緊張狀況，有力地服務(wù)了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。投入資金23億元，推進“四大行動”、聚焦PPP、EPC項目建設(shè)、助力新興產(chǎn)業(yè)達產(chǎn)增效，幫助企業(yè)紓困解難、做大做強。其中：團風(fēng)產(chǎn)業(yè)新城實現(xiàn)財政收入2.72億元。綜合運用財稅政策、資金等手段，全力落實“三去一降一補”和減稅降費政策，共減免稅費2.78億元。堅持統(tǒng)籌發(fā)展，加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)生活條件持續(xù)改善，鄉(xiāng)村振興加速推進，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平顯著提高。
——這五年，強機制，財政改革邁出新步伐。緊緊圍繞完善公共財政體系、加快建立現(xiàn)代財政制度，積極推進財政管理體制、預(yù)算管理、政府性債務(wù)管理、預(yù)算績效管理、國庫管理、國資管理、扶貧資金管理、直達資金管理、內(nèi)控制度建設(shè)等改革。推行預(yù)算績效改革，財政預(yù)算績效管理進入全國前200名之列。完善扶貧資金監(jiān)控平臺和國庫集中支付電子化管理，健全國有資產(chǎn)處置程序和轉(zhuǎn)變國資監(jiān)管方式，切實提高投資評審和政府采購服務(wù)水平。
各位代表，五年來，全縣預(yù)算執(zhí)行情況雖然平穩(wěn)，但當(dāng)前財政運行中還存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是財政收支平衡壓力較大。全縣財源基礎(chǔ)規(guī)模較小，縣級有效財力較少。然而“三?！薄⑷蠊詰?zhàn)等剛性支出只增不減，部分項目資金難以完全列支，財政收支矛盾加大。二是財政資金績效有待提高。預(yù)算執(zhí)行過程中，部分專項資金支出進度滯后，尤其是扶貧資金、直達資金、新增債券資金、重點工程項目資金支出進度緩慢，同時，在預(yù)算管理方面，項目資金績效管理和績效評價結(jié)果運用機制還有待完善。三是財政風(fēng)險防控任務(wù)艱巨。政府性債務(wù)償債已到高峰，還本付息壓力較大，財政資金調(diào)度困難等。下一步，我們將采取切實有效措施，努力加以解決，也懇請各位代表一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍的第一年。做好全年財政工作意義重大。
2021年全縣財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央、省市、縣經(jīng)濟工作會議精神，按照縣委縣政府決策部署，堅持新發(fā)展理念，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，聚焦建設(shè)“一區(qū)三城”，打造“五個團風(fēng)”，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，為“十四五”期間全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展開好局、起好步提供堅實的財力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年全縣財政預(yù)算收支草案安排如下：
（一）全縣公共財政預(yù)算收支情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成58180萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出（不含債券資金）預(yù)計執(zhí)行281637萬元。分項執(zhí)行情況如下：一般公共服務(wù)支出22989萬元；公共安全支出8006萬元；教育支出45023萬元；科學(xué)技術(shù)支出3524萬元；文化旅游體育與傳媒支出6237萬元；社會保障和就業(yè)支出48150萬元；衛(wèi)生健康支出31884萬元；節(jié)能環(huán)保支出12162萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10807萬元；農(nóng)林水支出47789萬元；交通運輸支出21772萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2019萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出637萬元；自然資源海洋氣象等支出1778萬元；住房保障支出4562萬元；糧油物資儲備支出991萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2575萬元；債務(wù)付息支出6233萬元；債券發(fā)行費用支出50萬元；其他支出1449萬元；預(yù)備費3000萬元。
2021年，全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成294372萬元，其中：一般公共預(yù)算收入58180萬元，返還性收入7391萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入201269萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入14110萬元，調(diào)入資金13422萬元。全縣公共財政預(yù)算總支出預(yù)計執(zhí)行294372萬元，其中：一般公共預(yù)算支出281637萬元，上解上級支出12735萬元。
當(dāng)年收支相抵，實現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2021年，全縣本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成50000萬元。分項預(yù)算情況為：國有土地使用權(quán)出讓收入49200萬元，污水處理費440萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入360萬元；上級轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計2823萬元。收入總計52823萬元。
2021年，全縣本級政府性基金支出（不含債券資金、抗疫特別國債）預(yù)計執(zhí)行52823萬元。分項預(yù)算情況為：文化體育與傳媒支出14萬元，社會保障和就業(yè)支出1475萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出46960萬元，其他支出1334萬元，債務(wù)付息支出3026萬元,債務(wù)發(fā)行費用支出14萬元。
當(dāng)年收支相抵，實現(xiàn)平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算收支情況
2021年社會保險基金收入合計101401萬元。其中：本級社會保險基金繳費收入45354萬元，財政補貼收入53415萬元；利息收入839萬元，轉(zhuǎn)移及其他收入1793萬元。本級社會保險基金分項執(zhí)行情況為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入13100萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2685萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金10381萬元，職工基本醫(yī)療保險基金10705萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入7844萬元，工傷保險基金收入329萬元，失業(yè)保險基金收入310萬元。
2021年社會保險基金支出合計103511萬元。其中：社會保險待遇支出101627萬元，轉(zhuǎn)移及其他支出1884萬元。分項執(zhí)行情況為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出38124萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出11001萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出22268萬元，職工基本醫(yī)療保險基金支出7665萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出23646萬元，工傷保險基金支出459萬元，失業(yè)保險基金支出348萬元。
2021年當(dāng)年收支預(yù)計結(jié)余-2110萬元，累計滾存結(jié)余41840萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)計收入（其它國有資本經(jīng)營預(yù)算收入）完成70萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（解決歷史遺留問題及改革成本支出）預(yù)計執(zhí)行70萬元。
當(dāng)年收支相抵，實現(xiàn)平衡。
三、2021年預(yù)算執(zhí)行重點工作
（一）抓好收入，多渠道，補缺口。做好全年收入預(yù)案，深入分析收入執(zhí)行情況。積極推進綜合治稅，做好重點稅源跟蹤服務(wù)，依法征收，穩(wěn)定財政收入基本面。積極爭取上級支持，努力彌補財力缺口。進一步謀劃項目包裝，圍繞公共衛(wèi)生設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施補短板、環(huán)境品質(zhì)提升等重點民生方面做好項目儲備工作，繼續(xù)爭取政府性債券資金支持。
（二）落實政策，優(yōu)產(chǎn)業(yè)，促發(fā)展。加大減稅降費力度，落實后疫情時期穩(wěn)企政策，減低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本。綜合運用財政、金融等政策手段，緩解中小微企業(yè)“融資難”，助力市場主體紓困發(fā)展。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策招商穩(wěn)商育商作用，提高產(chǎn)業(yè)政策扶持精準(zhǔn)性，穩(wěn)定重點稅源企業(yè)，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。加強扶持政策宣傳，完善與企業(yè)溝通聯(lián)系、問題辦理、信息反饋“三個機制”，主動走訪，積極幫助化解企業(yè)難題，全面提升服務(wù)水平，繼續(xù)當(dāng)好服務(wù)企業(yè)“店小二”。
（三）過緊日子，調(diào)結(jié)構(gòu)，重績效。加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。樹立過緊日子思想，繼續(xù)大力壓減一般性支出，堅決取消不必要的項目支出，從嚴(yán)控制新增項目支出。提高資金安排的精準(zhǔn)性、有效性，突出“三保”和發(fā)展重點，加強資金調(diào)度。加強財政資金績效管理。逐步擴大績效管理范圍，強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。
（四）用好資金，穩(wěn)投資，促增長。做好政府性債務(wù)項目申報及資金使用，加強資金監(jiān)督管理，嚴(yán)格資金用途，確保重點項目支出。用好用活地方財政專項資金，著力基礎(chǔ)設(shè)施補短板，重點聚焦基礎(chǔ)設(shè)施改造、公共衛(wèi)生體系建設(shè)等領(lǐng)域。優(yōu)先保障重點項目資金需求，加快項目推進，盡快形成實物工作量，充分發(fā)揮資金效益。
（五）推進改革，強監(jiān)管，防風(fēng)險。深化財政體制改革。持續(xù)推進部門預(yù)算、預(yù)算績效、國庫集中支付、政府采購、投資評審改革。加強財政監(jiān)督檢查。以內(nèi)控體系建設(shè)為抓手，開展內(nèi)控評價督促，提升防風(fēng)險能力和財政資金管理水平。自覺接受人大、審計和社會監(jiān)督。嚴(yán)格政府債務(wù)風(fēng)險管控。完善債務(wù)動態(tài)監(jiān)控機制和違法違規(guī)舉債防控機制。嚴(yán)控隱性債務(wù)規(guī)模，堅決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，切實防范債務(wù)風(fēng)險。
各位代表，新的一年，我們將在縣委和縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，按照縣五屆人大五次會議確定的工作目標(biāo)，不忘初心、牢記使命，立足新起點、揚帆新征程、展示新作為、建功新時代，以財政工作的新業(yè)績護航全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，為實現(xiàn)團風(fēng)“十四五”期間經(jīng)濟社會發(fā)展起好步、開好局貢獻財政力量。
