（湖北?。╆P于孝感市安陸市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
關于安陸市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
——2022年12月29日在安陸市第九屆人民代表大會第二次會議上
安陸市財政局局長 萬大軍
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告安陸市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，全市財稅部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委的堅強領導和市人大、市政協(xié)的支持監(jiān)督下，認真貫徹落實“積極的財政政策要提質增效、更可持續(xù)”的工作要求，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，嚴格規(guī)范財政管理，圓滿完成各項工作任務。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預算執(zhí)行情況
全市財政總收入預計完成19.4億元，為調整預算的100.7%，地方一般公共預算收入預計完成12.1億元，為調整預算的98.1%，可比增長13.4%。全市地方一般公共預算支出預計完成42.8億元，為調整預算的100%。
2.市本級一般公共預算執(zhí)行情況
市本級一般公共預算收入預計完成5.5億元，為調整預算的81.8%。市本級一般公共預算支出預計完成35.8億元，為調整預算的98.6%。
3.市本級財政收支決算預計平衡情況
（1）市本級預算收入總計為40億元，具體包括：
——市本級一般公共預算收入5.5億元，其中：稅收收入3億元，非稅收入2.5億元。
——上級補助收入23.7億元，其中：返還性收入1.3億元，一般性轉移支付收入21.4億元，專項轉移支付收入1億元。
——政府一般債券轉貸收入5.1億元。
——調入資金及上年結余5.7億元。
（2）市本級預算支出總計為40億元，具體包括：
——市本級一般公共預算支出35.8億元。
——上解省級支出0.4億元。
——政府一般債務還本支出3.8億元。
（3）市本級預算收支相抵，當年收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
我市政府性基金收入預計完成19.9億元，其中：當年基金收入12.1億元，上級補助收入0.2億元，專項債券轉貸收入7億元，上年結轉0.6億元。
我市政府性基金支出預計完成19.9億元，其中：當年基金支出16.5億元，專項債務還本支出3.1億元，調出資金0.3億元。收支相抵，當年收支平衡。
（三）國有資本經營預算執(zhí)行情況
我市國有資本經營預算收入預計完成68萬元，其中：當年收入32萬元，上年結轉36萬元；國有資本經營預算支出預計完成68萬元，其中：當年支出20萬元，調出資金48萬元。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
我市社會保險基金總收入預計完成17.5億元，為預算的92.9%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入3.8億元；失業(yè)保險基金收入900萬元；職工基本醫(yī)療保險基金收入1.6億元；工傷保險基金收入306萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2.7億元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入4.8億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入4.4億元。
我市社會保險基金總支出預計完成20億元，為預算的107.3%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出7.8億元；失業(yè)保險基金支出888萬元；職工基本醫(yī)療保險基金支出1.3億元；工傷保險基金支出523萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1.8億元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出4.6億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出4.3億元。
收支相抵，社會保險基金預計當年結余-2.5億元，年末滾存結余12.5億元。
以上一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算收支情況，在市級財政決算辦理完畢后，還會有所變動，我們將依法向市人大常委會報告市級決算情況。
（五）2022年政府債務情況
截至2022年底，政府債務余額為51.8億元，其中：一般債務29億元，專項債務22.8億元，政府債務余額為政府債務限額56.6億元的91.5%。
二、2022年財政預算運行管理的主要工作
（一）聚焦疫情防控，全面落實財政職能。一是統(tǒng)籌保障防控經費。投入資金1.5億元，全力保障疫情防控。二是建立資金支付“綠色通道”。加強與人民銀行、國庫代理銀行協(xié)同配合，對中央、省、市疫情防控資金即到即辦，確保疫情防控資金第一時間支付到位。三是建立采購“綠色通道”。嚴格落實疫情防控物資采購“綠色通道”相關要求，確保防控物資及時到位。
（二）聚焦收入目標，全面強化收支管理。一是在“穩(wěn)”收入上下功夫。規(guī)范收入管理，提高財政收入質量，完善數(shù)據共享和會商制度，形成收入齊抓共管的良好局面。二是在“?！敝С錾献鑫恼?。建立健全過“緊日子”“苦日子”的長效機制，優(yōu)化財政支出結構，嚴格執(zhí)行“無必須不支出”的要求，取消無效和低效支出，較好地保障了各級單位正常運轉和民生領域支出。三是在“調”結構上強手段。強化“三公”經費管理，嚴控一般性支出，壓減市直部門一般性支出和非急需非剛性支出0.9億元，盤活結轉資金，并將2022年無需使用的上年結轉資金收回統(tǒng)籌用于疫情防控等重點支出。
（三）聚焦穩(wěn)住經濟，全面推動助企惠民。一是落實減稅降費政策。堅持應減盡減、應緩盡緩，確保減稅降費政策落地生根，
累計減稅降費4.7億元，落實更大力度、更廣范圍、更深層次的增值稅留抵退稅政策1.37億元，落實階段性社會保險費政策，兩項保險降費0.13億元。二是加強財政政策支持。預算安排產業(yè)發(fā)展資金支持企業(yè)物流補貼、出口生產獎勵、技術創(chuàng)新等；全面落實疫情期間國有房屋租金免租政策，對承租行政事業(yè)單位國有房產的中小微企業(yè)、個體工商戶免收租金271萬元；辦理創(chuàng)業(yè)擔保貸款0.84億元，兌現(xiàn)貼息資金123萬元。三是撬動金融資源助力。利用銀行風險防控水平和技術手段，降低擔保門檻，將擔保費率從1%降低到0.3%，進一步減輕企業(yè)和“三農”主體融資成本。推動政府性融資擔保機構發(fā)揮融資擔保增信作用，累計辦理新型政銀擔業(yè)務0.98億元，比去年增長207.6%。
（四）聚焦鞏固脫貧成果，全面支持鄉(xiāng)村振興。一是持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果，按照“四個不摘”工作要求，確保鞏固脫貧成果。投入補助資金1億元，確保惠農政策落實。二是持續(xù)開展美麗鄉(xiāng)村建設。通過競爭性獲得省財政獎補項目資金0.5億元，縣級配套資金1億元，統(tǒng)籌整合部門項目向片區(qū)傾斜0.54億元，計劃撬動社會資本3.6億元。三是大力支持鄉(xiāng)村振興，投入財政專項扶貧（銜接）資金0.6億元，全力實施農田建設、水土保持項目，強化農業(yè)、水利資金管理，以優(yōu)質的工程質量和完善的財務管理推動農村基礎設施建設。
（五）聚焦群眾關切，全面改善民生福祉。一是切實保障改善民生。將“三?！敝С龇旁谪斦С鍪孜?，切實兜牢“三?！钡拙€,“三?！敝С稣急戎剡_84.1%。支持民生社會救助和保障就業(yè)投入2.48億元，教育投入6.1億元，投入1.12億元完成51個老舊小區(qū)5012戶改造。二是深入推進災害防治體系建設。投入應急指揮平臺、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)森林防滅火、消防救援體系等建設項目資金0.27億元，比上年增加0.25億元，增長12.7倍。三是全力支持環(huán)境保護。積極為全面構建生態(tài)文明制度體系提供保障，堅持保障環(huán)境保護、垃圾收集和污水治理、環(huán)境綜合整治等工作。
（六）聚焦改革創(chuàng)新，全面提升管理水平。一是立足財政體制“落腳點”。全面深入實施預算管理一體化系統(tǒng)建設改革，全市60個一級局及所屬單位按統(tǒng)一時間、統(tǒng)一標準和統(tǒng)一平臺公開了部門預算和“三公”經費預算，保障了廣大公眾對財政預算的知情權。二是筑牢預算績效“支撐點”。持續(xù)加強績效指標體系建設，編制項目績效目標321個，涉及資金9.8億元；委托第三方機構對2021年度14個專項資金支出和6個整體支出開展財政重點績效評價工作，涉及資金1.19億元。三是緊抓政府采購“著力點”。做好政府采購營商環(huán)境監(jiān)測評價。開展政府采購備選庫、名錄庫、資格庫專項清理和政府采購代理機構監(jiān)督評價。全市預算單位在“832”平臺采購金額已達412.55萬元，超額完成目標任務。四是把握資金監(jiān)管“關鍵點”。開展惠民惠農財政補貼資金“回頭看”專項治理工作，積極完善“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)管理制度，把財政惠農補貼資金用在刀刃上，向470906（人/戶)累計發(fā)放27項涉農補貼2.87億元。五是完善節(jié)約資金“把關點”。拓寬財政投資評審領域，啟動政府投資項目財政評審工作，完成各類政府投資項目評審54個，送審額15.64億元，審減0.69億元，審減率4.41%。
2022年，全市財政預算執(zhí)行較為困難，主要存在以下突出的問題：一是財政收入規(guī)模較小，結構不優(yōu)、質量不高、財力不厚，支出規(guī)模難以控制，收支矛盾較為突出，化解財政收支矛盾的有效之策還不足；二是改革任務十分艱巨，財政風險不容忽視，財政支持經濟社會發(fā)展的方式還有較大的創(chuàng)新空間，投資項目評審、財政資金績效評價需要不斷拓展和深化；三是爭先進位十分艱難，省市重點考核指標量化，比干貨、看實力沒有真功夫難以闖關。對這些困難和問題，我們將高度重視，采取切實有效措施，逐步加以解決。
三、2023年預算草案情況
2023年，站在開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的歷史起點上，我們將緊緊圍繞以習近平同志為核心的黨中央決策部署，全面貫徹落實黨的二十大精神、習近平總書記關于湖北工作的重要講話和指示批示精神、省第十二次黨代會精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅定信心、奮發(fā)進取、積極作為，努力朝著建設“兩地一城”、打造“全省縣域經濟重要增長點”的宏偉目標闊步前進。
（一）2023年預算編制基本原則
一是收入預算科學精準。綜合考慮投資增長、國家稅收政策、行政事業(yè)性收費逐漸減少等因素，全市一般公共預算收入預期增長10%。二是支出預算突出重點。不折不扣落實過“緊日子”的要求，將“三?！敝С鲎鳛轭A算支出重點，切實保障重點領域和剛性支出需求，全市一般公共預算支出預計安排41億元。三是堅持依法理財，嚴格預算執(zhí)行，增強預算的嚴肅性和約束力，健全績效評價結果與預算安排掛鉤機制，堅決壓減低效無效支出，增強財政可持續(xù)性。2023年財政預算正在細化測算當中，建議市人民代表大會授權市人大常委會審議細化的財政預算。
（二）2023年一般公共預算草案
1.市本級預算收入總計為36.9億元，具體包括：
（1）市本級一般公共預算收入6億元，增長9%，其中：稅收收入3.8億元，非稅收入2.2億元。
（2）上級補助收入24.5億元，其中：返還性收入1.3億元，一般性轉移支付收入22.1億元，專項轉移支付收入1.1億元。
（3）政府一般債券轉貸收入1.1億元。
（4）調入資金5.3億元。
2.市本級預算支出總計為36.9億元，具體包括：
（1）市本級一般公共預算支出34億元。
（2）上解省級支出0.6億元。
（3）一般債務還本支出2.3億元。
3.市本級預算收支相抵，當年收支平衡。
（三）2023年政府性基金預算草案
2023年我市政府性基金預算收入15.2億元，其中：當年收入10.1億元，基金補助收入1300萬元，專項債券轉貸收入5億元。2023年我市政府性基金預算支出15.2億元，其中：當年支出9.4億元，專項債務還本支出5億元，調出資金0.8億元。收支相抵，當年收支平衡。
（四）2023年國有資本經營預算草案
2023年國有資本經營預算收入2.1億元，來自于我市國有企業(yè)上交利潤，其中：自來水公司15萬元，涢城國家糧食儲備庫5萬元，信達擔保公司12萬元，浩源國投國有資本投資運營有限公司2.1億元；預算支出為2.1億元，其中：本年支出20萬元，調出資金2.1億元。收支相抵，當年收支平衡。
（五）2023年社會保險基金預算草案
2023年我市社會保險基金預算收入17.6億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入3.8億元；失業(yè)保險基金收入885萬元；職工基本醫(yī)療保險基金收入1.7億元；工傷保險基金收入290萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2.9億元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入4.6億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入4.5億元。
2023年我市社會保險基金預算支出20.8億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出8.6億元；失業(yè)保險基金支出647萬元；職工基本醫(yī)療保險基金支出1.3億元；工傷保險基金支出583萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1.9億元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出4.6億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出4.3億元。
收支相抵，社會保險基金當年結余-3.2億元，年末滾存結余9.3億元。
四、完成2023年預算任務的主要工作舉措
（一）凝心聚力培財源。進一步摸排稅源，加大清收力度，切實做到應收盡收。多渠道、全方位爭取項目資金，積極爭取上級政策資金傾斜支持，用好用活獎補資金。加強對稅收收入的監(jiān)控，關注重點企業(yè)和重點行業(yè)，不斷增強稅收征管的科學性、合理性。
（二）堅定不移推改革。規(guī)范收支管理，強化預算約束和績效管理。加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算編制執(zhí)行的檢查指導，進一步提高基層財政管理規(guī)范化水平。持續(xù)推進國資國企改革，堅持市場化改革方向，做大做強做優(yōu)國有資本和國有企業(yè)。充分利用現(xiàn)代財政信息化手段，推進預算管理一體化系統(tǒng)建設。健全財政制度體系，推進國庫管理制度、政府采購制度改革。
（三）依法理財增效能。牢固樹立過“緊日子”“苦日子”的思想，進一步壓縮“三公經費”支出，削減非剛性支出，加大存量資金盤活力度，重點保“三?！?。堅持依法理財，加強法制財政建設。推進財政重大決策科學化、民主化、法制化。健全內控制度常態(tài)化完善機制，切實增強內控管理和風險防控；加大監(jiān)督檢查力度，推進監(jiān)督信息化建設，強化全過程監(jiān)督跟蹤管理。
（四）突出重點保民生。堅持盡力而為、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。大力實施民生工程，積極回應民生關切，對教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、低保和住房保障等民生事項，抓重點、補短板，織密織牢民生保障網，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
（五）踔厲奮發(fā)爭進位。著眼縣域經濟考核，優(yōu)化財稅結構，提高質效。堅持深入招商引資，加大信息捕捉，強化外出招商工作。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，進一步加大工作力度，貼進企業(yè)一線，切實幫助企業(yè)排憂解難。著力提高服務效率，繼續(xù)加強督促跟進，做好項目服務。同時，穩(wěn)步推進基層黨建、黨風廉政建設、法治平安建設、雙擁等工作，為實現(xiàn)創(chuàng)先爭優(yōu)筑牢底盤。
各位代表，千里之行，始于足下，財政保障維系民生，財政發(fā)展任重道遠。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在市委的堅強領導下，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為加快建設“兩地一城”、奮力譜寫中國式現(xiàn)代化安陸篇章而團結奮斗！
