（湖北?。╆P于鄂州市梁子湖區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算計劃草案的報告
關于梁子湖區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算計劃草案的報告
—— 2020年12月30日在梁子湖區(qū)第八屆人民代表大會第五次會議上
梁子湖區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現在向大會報告全區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算計劃草案，請予審議。并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議人員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年是我區(qū)財政經濟形勢最為錯綜復雜的一年。突如其來的新冠肺炎疫情、國家大規(guī)模實施減稅降費政策和經濟下行壓力持續(xù)加大等因素，對我區(qū)經濟社會發(fā)展帶來巨大沖擊，財政減收增支壓力倍增，財政平穩(wěn)運行受到前所未有的挑戰(zhàn)。在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財政部門全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極應對新冠肺炎疫情沖擊，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿眨鎻膰缽木o加強預算管理，主動消化收支缺口，兜牢“三?！钡拙€，確保財政平穩(wěn)運行。
（一）2020年全區(qū)預算執(zhí)行情況
1、收入預算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)預計完成財政總收入61300萬元，占調整預算的101.15%。其中：稅收收入完成57000萬元，占調整預算的100%；非稅收入完成4300萬元，占年調整預算的119.4%。地方公共財政預算收入預計完成40000萬元，占調整預算的101.1%。
2、支出預算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)公共財政預算支出預計完成135000萬元，占調整預算133000萬元的101.5 %，同比下降2.21%。其中：一般公共服務支出預計完成14300萬元，占調整預算的100.06%，同比增長3.55%；公共安全支出預計完成3200萬元，占調整預算的106.6%，同比增長2.51%；教育支出預計完成24000萬元，占調整預算的102.12%，同比增長6.16%；社會保障與就業(yè)支出預計完成18000萬元，占調整預算的100%，同比增長0.76%;衛(wèi)生健康支出預計完成16100萬元，占調整預算的100.62%，同比增長35.46%；節(jié)能環(huán)保支出預計完成15000萬元，占調整預算的100%，同比增長16.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出預計完成7000萬元，占調整預算的116.6%，同比增長3.18 %；農林水事務支出預計完成17500萬元，占調整預算的95.11%，同比下降45.39%;住房保障支出預計完成 1700萬元，占調整預算的97.14%，同比下降13.6%。
3、政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金收入預計完成9800萬元，為預算的163.3%，同比增長231.98%。全區(qū)政府性基金支出預計完成83800萬元。具體項目是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出9784萬元，其它支出40016萬元，抗疫特別國債支出4000萬元，土地出讓金支出30000萬元。
（二）2020年區(qū)直預算執(zhí)行情況
1、收入預算執(zhí)行情況
2020年區(qū)直財政總收入預計完成2200萬元，占調整預算的96%，同比下降11.68%。地方公共預算收入預計完成2120萬元，占調整預算的94%，同比下降13.47%。
2、支出預算執(zhí)行情況
2020年區(qū)直公共預算支出預計完成67000萬元，占年計劃的111.6%，同比增長1.67%。其中：一般公共服務支出預計完成11000萬元，占年計劃的110%，同比增長49.65%；公共安全支出預計完成3000萬元，占年計劃的150%，同比下降2.63 %；教育支出預計完成8000萬元，占年計劃的114.3%，同比增長20.82%；社會保障與就業(yè)支出預計完成8100萬元，占年計劃的101.25%，同比增長133.03%;衛(wèi)生健康支出預計完成4300萬元，占年計劃143.3%，同比增長87.69%；節(jié)能環(huán)保支出預計完成14000萬元，占年計劃的137.3%，同比增長25.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出預計完成1000萬元，占年計劃的27.8% ，同比下降56.39%；農林水事務支出預計完成10600萬元，占年計劃的110.4%，同比下降53.16% ;住房保障支出預計完成700萬元，占年計劃的87.5%，同比下降38.04%。
3、區(qū)直預算平衡情況
根據目前情況測算，2020年區(qū)直公共財政預算收支平衡情況是：資金來源68000萬元，其中：地方公共預算收入2200萬元，上級補助收入65800萬元。資金運用68000萬元，其中：當年地方公共預算支出67000萬元，上繳上級支出1000萬元，收支平衡。
上述財政收支執(zhí)行情況為2020年預計完成數，區(qū)直預算平衡情況為全年預計。待財政年度終了、市區(qū)財政體制結算完畢后，我們再編制全年財政決算，并適時報請區(qū)人大常委會審查批準。
二、2020年財政主要工作
（一）圍繞政策措施，激發(fā)活力，確保財力增長。受新冠肺炎疫情及國家大規(guī)模實施減稅降費政策的影響，財政收入持續(xù)短收。財政部門認真落實積極有為的財政政策，確保財力增長。一是抓住今年中央支持湖北的一攬子政策契機，積極向上爭取相關資金18589萬元。其中：增支減收轉移支付11006萬元、疫情防控補助資金1730萬元、抗疫特別國債4000萬元、支持“鄉(xiāng)村振興”轉貸債券1580萬元、支持服務業(yè)疫后發(fā)展專項補助273萬元，為全區(qū)做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿瞻l(fā)揮財政資金作用。二是加大資金統(tǒng)籌力度。依規(guī)統(tǒng)籌社會捐贈資金1235.17萬元用于疫情防控、應急救災等急需重點領域支出。統(tǒng)籌兩年以上未使用的上級補助資金672.42萬元用于平衡2020年預算。三是加大結余結轉收回力度。對以前年度的財政暫存款指標進行回收，共計回收結余結轉資金8443.77萬元，作為“預算穩(wěn)定調節(jié)基金”彌補支出缺口。
（二）圍繞“三?！倍档?，突出重點，確保剛性支出。一是落實疫情防控支出12496.32萬元，用于物資設備保障、防疫一線補助、醫(yī)療場所改建、醫(yī)患隔離食宿保障、特殊群體救助等方面。二是根據全省“保工資”專題會議精神，全面落實好“三保”支出保障主體責任，合理安排“三?！敝С?。確?！叭！痹诟黜椫С鲋械膬?yōu)先順序。積極統(tǒng)籌各類資金，優(yōu)先保障干部、教師工資及時足額兌現，保障機關正常運轉，保障以改善民生為重點的扶貧、教育、社保、醫(yī)療、農業(yè)等重點支出。
（三）圍繞“生態(tài)立區(qū)”建設，優(yōu)化環(huán)境，城鄉(xiāng)面貌不斷改善。統(tǒng)籌各類資金24323萬元。一是安排示范湖泊創(chuàng)建資金2711萬元。主要用于湖泊保護治理、劣質水體治理、飲用水水源地保護、農村生活污水處理等項目。二是安排創(chuàng)建垃圾分類示范區(qū)資金1245萬元。主要用于垃圾分類智能回收及餐廚垃圾設施建設。三是安排本級鄉(xiāng)村振興資金3180萬元（含債券資金1580萬元），主要用于村灣基礎設施建設，改善村民居住環(huán)境。四是安排美麗縣城及廁所革命資金1300萬元，主要用于省道集鎮(zhèn)改造及廁所管護維護經費。五是安排農村公路建設及管護資金943萬元，主要用于四好農村路建設及已建成的管護維護經費。六是貫徹落實梁子湖全面禁捕政策，累計安排資金14944萬元，主要用于退捕漁船的收繳、退捕漁民的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及生活補助資金發(fā)放。
（四）圍繞民生提檔，補齊短板，民生福祉不斷增強。一是精準扶貧扎實有效。統(tǒng)籌資金12190.73萬元，支持打好打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，深入推進產業(yè)、教育、健康、生態(tài)扶貧，補齊基礎設施和公共服務短板，脫貧攻堅工作取得了階段性成效。二是民生保障持續(xù)改善。聚焦民生福祉，持續(xù)加大民生投入，全年預計民生支出114380萬元，占調整一般公共預算支出的86%。城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金達到每人每月103元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保財政補助標準從每人每月520元提高至550元,城鄉(xiāng)低保從每人每月580元提高至600元,農村低保從每人每月450元提高至470元,城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補助從每人每月860元提高至940元。建設退役軍人服務中心，傾力落實優(yōu)撫政策。加大疾控體系、公共衛(wèi)生防控救治能力建設，補齊醫(yī)療衛(wèi)生短板，提升醫(yī)院救治能力，加強基層公共衛(wèi)生服務體系建設，健全完善傳染病救治網絡，建設重大疫情救治基地，規(guī)范發(fā)熱門診建設，推進公共設施平戰(zhàn)結合體制機制建設。三是教育事業(yè)均衡發(fā)展。統(tǒng)籌投入教育項目建設支出3367萬元，用于梁子湖高中運動場看臺、多功能報告廳建設、義務教育中小學及全區(qū)7所公辦幼兒園配套設施建設、明廚亮灶工程建設等。
（五）圍繞財政風險，有效管控，債務管理成效顯著。積極貫徹落實中央、省、市關于加強地方政府性債務管理的相關精神，有效防控化解我區(qū)政府性債務風險，我區(qū)納入全省地方政府債務平臺系統(tǒng)的債務有16288萬元（梁子湖環(huán)湖生態(tài)修復工程建設債券資金4億元未納入我區(qū)債務系統(tǒng)），均為政府性債券債務。債務率為最安全的綠色等級，全區(qū)債務風險總體安全可控。一是依法依規(guī)申報債券，2020年我區(qū)新增債券41580萬元其中：用于鄉(xiāng)村振興項目一般債券1580萬元、抗疫特別國債4000萬元、用于梁子湖環(huán)湖生態(tài)修復工程項目專項債券40000萬元（該債券額度不納入我區(qū)額度范圍，資金由我區(qū)管理）。二是加強對政府性債務的動態(tài)監(jiān)管。每月及時在“地方融資平臺債務監(jiān)測系統(tǒng)”平臺和“地方政府性債務管理系統(tǒng)”平臺填報數據，動態(tài)在線監(jiān)控債務變化情況，及時做好數據分析，落實政府債務的管理責任。三是建立政府性債務信息公開制度，依法向社會公開政府債務情況，主動接受社會監(jiān)督。
（六）圍繞體制改革，提高效率，管理水平不斷提升。一深入貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》精神,區(qū)級預算單位全部納入績效管理范圍，開展2020年部門預算民生項目重點評價工作，涉及項目4個。三是加強疫情期間的資產管理工作，避免了國有資產的流失。做好國有企業(yè)退休人員社會化管理接轉工作。四是優(yōu)化政府采購服務。全面優(yōu)化營商環(huán)境，保障市場主體公平參與、優(yōu)化政府采購流程、增強政府采購透明度。積極落實疫情期間的政府采購工作。以滿足疫情防控工作需要作為首要目標，采購疫情防控相關貨物、工程和服務的項目，建立采購“綠色通道”，可不執(zhí)行政府采購法規(guī)定的方式和程序，采購相關物資無需審批。疫情期間共采購防控物資1932萬元。運用政府采購政策支持脫貧攻堅工作，全區(qū)按要求在“貧困地區(qū)農副產品網絡銷售平臺”購買農副產品38.1萬元，超額完成我區(qū)采購任務。五是強化財政監(jiān)管力度。積極開展全區(qū)財政扶貧資金專項檢查和財務管理抽查，對發(fā)現的問題全面督促整改。六是全面落實各項減稅降費政策。不折不扣貫徹落實中央、省有關減稅降費的重要決策部署，切實讓企業(yè)和群眾應享盡享政策紅利，全區(qū)2020年累計減稅降費13806萬元。
三、2021年全區(qū)財政預算計劃草案
根據《預算法》等相關法律法規(guī)要求，結合全區(qū)經濟社會發(fā)展規(guī)劃和財力情況，擬對2021年預算安排提出如下建議：
（一）全區(qū)收支情況
2021年全區(qū)財政總收入66000萬元，同比增長7.66%。其中：地方公共預算收入41000萬元，同比增長2.1%。
2021年全區(qū)公共財政預算支出130000萬元。主要科目安排情況是：一般公共服務支出14260萬元；公共安全支出 3500萬元；教育支出25000萬元；科學技術支出2100萬元；文化體育與傳媒支出1600萬元；社會保障和就業(yè)支出18840萬元；衛(wèi)生健康支出12000萬元；節(jié)能環(huán)保支出16000萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7100萬元；農林水支出16000萬元；交通運輸支出2300萬元；資源勘探信息等支出1000萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出500萬元；自然資源海洋氣象支出5000萬元；住房保障支出1700萬元；糧油物資儲備支出10萬元;災害防治及應急管理支出2390萬元；一般債券付息支出100萬元。
2021年，全區(qū)公共財政預算收支平衡情況是：資金來源160000萬元，其中：地方公共財政預算收入41000萬元，轉移性收入100000萬元，上年結余19000萬元。資金運用160000萬元，其中：公共財政預算支出130000萬元，上解支出15000萬元,結轉下年15000萬元。以上收支相抵，實現當年財政收支平衡。
2021年，全區(qū)政府性基金收支平衡情況是：資金來源6000萬元，其中：政府性基金預算收入3000萬元，轉移性收入3000萬元。資金運用6000萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3000萬元，農林水支出1500萬，其它支出1500萬元。以上收支相抵，實現當年財政收支平衡。
（二）區(qū)直部門預算預計收支情況
2021年，區(qū)直部門預算預計收入47600萬元，（其中：經費撥款收入34600萬元、納入預算管理的非稅收入1200萬元、上級補助收入11200萬元、其它自有資金600萬元）。預計支出47600萬元，（其中：工資性支出12500萬元，商品與服務支出1700萬元，對個人和家庭補助支出120萬元，項目支出33280萬元）。
以上是全區(qū)2021年預算編制的總體計劃安排。目前，2021年區(qū)直部門預算編制具體工作正在編制之中，待整個預算編制經區(qū)政府審核并報區(qū)人大常委會審查批準后執(zhí)行。
四、2021年財政工作
2021年，全區(qū)財政部門將認真貫徹中央、省、市和區(qū)委決策部署，認真落實好本次人代會關于財政預算報告的審查意見和相關決議決定，著力抓好以下重點工作。
（一）抓緊抓實優(yōu)化稅收環(huán)境，努力實現更高質量的發(fā)展。推動收入量質齊升。落實中央大規(guī)模減稅降費政策，強化涉企服務，實行普惠性減稅和結構性減稅相結合，助力企業(yè)輕裝上陣，著力培育科技產業(yè)等一批新的稅收增長點，為財政增收夯實稅源基礎。堅持擴總量與提質量雙管齊下，科學研判全區(qū)經濟形勢，完善綜合治稅體系，規(guī)范非稅收入征管，推動財政收入規(guī)模和質量同步提高。
（二）兜牢兜實民生保障底線，努力實現更多共享的發(fā)展。一是鞏固脫貧攻堅成果。根據脫貧攻堅“四個不摘”等相關規(guī)定，安排本級預算扶貧資金1660萬元，加強脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，加大扶貧產業(yè)的支持力度。二是全力提升民生福祉。把保障和改善民生擺在重中之重的位置，作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，下功夫解決人民群眾最關心、最直接、最現實的問題，推進各項社會事業(yè)全面發(fā)展。加快建立基本公共服務體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化等領域的重點項目建設，增進民生福祉。
（三）深化細化財政體制改革，努力實現更有效率的發(fā)展。
一是推進預算管理改革。持續(xù)推進零基預算，打破各部門原有的支出基數，以零為基數重新核定預算支出。統(tǒng)籌各項收入保障財政支出，集中財力優(yōu)先安排“三?！敝С?，確保財政平穩(wěn)運行。二是全面實施績效管理。全面推進預算績效管理工作，建立以績效結果為導向的資金分配機制，評價結果作為預算安排的重要依據，確保把每一分錢都用在保民生、促發(fā)展的刀刃上。三是強化財政收支管理。牢固樹立過“緊日子”思想，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，大力壓減會議費、差旅費等一般性支出，持續(xù)嚴控三公經費。進一步強化預算剛性約束，預算執(zhí)行中一般不追加預算，各區(qū)直預算單位年度預算一經批復，應嚴格執(zhí)行。
（四）建立健全債務防控體系，努力實現更可持續(xù)的發(fā)展。
一是堅決防范債務風險。將不新增隱性債務作為底線，確保隱性債務不新增、“三?！辟Y金不斷鏈、風險事件不發(fā)生。二是做好新增債券爭取工作。進一步梳理項目資金需求，做好項目包裝、文本編報、項目可研、環(huán)評等基礎性工作，積極爭取新增專項債券資金，全力支持我區(qū)重大項目建設發(fā)展。
各位代表，2021年是“十四五”開局之年，財政工作形勢依然復雜、任務依然艱巨，我們將在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，以高昂的斗志、飽滿的激情、創(chuàng)新的思維、克難的勇氣、務實的擔當，認真落實本次大會決議，努力完成各項工作任務，為我區(qū)的“三區(qū)一城”建設作出更大貢獻！
關于2021年轉移支付安排情況的說明 梁子湖區(qū)財政局
2021年全區(qū)轉移支付預算安排94651萬元，其中：一般性轉移支付66000萬元，專項性轉移支付28651萬元。專項轉移支付分科目安排為：一般公共服務支出400萬元，教育支出2100萬元，科技支出300萬元，文化體育與傳媒支出270萬元，社會保障和就業(yè)支出2000萬元，衛(wèi)生健康500萬元，節(jié)能環(huán)保10000萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務1500萬元，農林水事務支出5681萬元，交通和運輸1100萬元,資源勘探信息等支出100萬元，國土海洋氣象等支出4000萬元，住房保障支出100萬元,商業(yè)服務業(yè)等400萬元,災害防治及應急管理200萬元。
關于2021年政府性債務情況的說明 梁子湖區(qū)財政局
2021年省廳下我區(qū)債券限額為40881萬元（其中：一般債券34695萬元、專項債券6186萬元），我區(qū)截止2020年12月31日累計地方政府債券16288萬元。其中：公開發(fā)行定向置換債券662萬元，主要用于基礎建設；公開發(fā)行政府債券7719萬元，主要用于梁子湖區(qū)農村污水處理建設；公開發(fā)行政府債券6250萬元，主要用于廁所革命和長江生態(tài)修復等項目；異地搬遷債券77萬元，因本區(qū)無異地搬遷，此債券未用；鄉(xiāng)村振興債券1580萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興。
關于2021年“三公”經費預算安排情況的說明 梁子湖區(qū)財政局
2021年全區(qū)“三公經費”預算596.03萬元，同比增長11.87%。其中：因公出國4萬元，同比下降33%；公務用車購置費98萬元，同比下降2%；公車運行維護費362.35萬元，同比下降7.89%；公務接待104.68萬元，同比下降21.68%。
