（湖北?。╆P(guān)于鄂州市鄂城區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于鄂城區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2020年12月30日在鄂城區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
鄂城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 蔣 毅
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)九屆人大五次會(huì)議報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案情況，請(qǐng)予審議。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)公共預(yù)算收入完成146700萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.6%，同比下降11.3%。其中：稅收收入完成137100萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.1%，同比下降10.2%；非稅收入完成9600萬元，為調(diào)整預(yù)算的96%，同比下降24.8 %。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成88900萬元，為調(diào)整預(yù)算的101%，同比下降15.7 %。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成197000萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.5%，同比下降6.2%。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)公共預(yù)算收入完成26700萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.9%，同比下降7.7%。其中：稅收收入完成20800萬元，為調(diào)整預(yù)算的108.3%，同比下降5.3%；非稅收入完成5900萬元，為調(diào)整預(yù)算的84.3%，同比增長(zhǎng)15.5%。區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成16900萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.6%，同比下降16.7%。
（2）支出執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成89700萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.7%，同比增長(zhǎng)17.9%。支出的主要項(xiàng)目完成情況為：一般公共服務(wù)支出9510萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，同比下降14.9%；公共安全支出4650萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，同比下降3.5%；教育支出12500萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.5%，同比增長(zhǎng)3.2%；科學(xué)技術(shù)支出104萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)1%；文化旅游體育與傳媒支出830萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.6%，同比增長(zhǎng)157.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26100萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.3%，同比增長(zhǎng)6.3%；衛(wèi)生健康支出22800萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，同比增長(zhǎng)76.5%；農(nóng)林水支出6900萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.7%，同比增長(zhǎng)1.5%。
（3）收支平衡情況。資金來源93950萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入16900萬元、轉(zhuǎn)移性收入66400萬元、上年結(jié)余56萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1387萬元、下級(jí)上解收入 3418萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入5789萬元。支出安排93900萬元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出89700萬元、上解上級(jí)支出4200萬元。收支相抵，結(jié)余50萬元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)政府性基金收入完成14100萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.7%，同比下降45.8%。其中：國(guó)有土地收益基金收入254萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入39萬元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入12736萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1071萬元。
（2）支出執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)政府性基金支出完成33100萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，同比增長(zhǎng)92%。支出項(xiàng)目完成情況為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出12736萬元、國(guó)有土地收益基金支出254萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出39萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1071萬元、其他支出19000萬元。
（3）收支平衡情況。資金來源33100萬元，其中：區(qū)本級(jí)政府性基金收入14100萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4000萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15000萬元；政府性基金支出完成33100萬元，收支相抵，當(dāng)年平衡。
需要說明的是：由于2020年財(cái)政決算工作尚未辦理完成，本次報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)會(huì)有部分變化，待決算編制匯總完成后再向區(qū)人大常委會(huì)專題報(bào)告。
二、2020年財(cái)政主要工作
2020年經(jīng)過全區(qū)上下的共同努力，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，有效保障了我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的資金需要。
（一）組織收入平穩(wěn)有序。面對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、減稅降費(fèi)政策影響等錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)下行壓力，我們堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖，多措并舉，全力保障財(cái)稅收入平衡有序。一是完成收入預(yù)期目標(biāo)。完成公共預(yù)算收入146700萬元，其中稅收收入137100萬元，稅收收入占公共預(yù)算收入比重達(dá)93.5%，超上年同期1.7個(gè)百分點(diǎn)，超全市平均水平4個(gè)百分點(diǎn)。二是整合盤活存量資金。統(tǒng)籌整合各類財(cái)政資金25900萬元，收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2387萬元，全部用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需資金支持的領(lǐng)域。三是爭(zhēng)取上級(jí)資金。全年共爭(zhēng)取新冠疫情財(cái)力性補(bǔ)助20734萬元（其中：財(cái)政減收增支補(bǔ)助16529萬元、疫情防控補(bǔ)助4205萬元），新增債券26804萬元（其中：一般債券5789萬元、專項(xiàng)債券15000萬元、抗疫特別國(guó)債6015萬元），為全區(qū)“保工資、保運(yùn)行、保基本民生”及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供了財(cái)力保障。
（二）民生支出保障有力。積極應(yīng)對(duì)增支壓力，堅(jiān)持新增財(cái)力優(yōu)先向基本民生傾斜，保障民生實(shí)事順利實(shí)施，重點(diǎn)支出落實(shí)到位。全年民生支出154000萬元，占財(cái)政支出比重達(dá)78.2%。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。加大教育基本建設(shè)投入，切實(shí)落實(shí)教師待遇，大力改善辦學(xué)條件。投入資金9030萬元，發(fā)放教師獎(jiǎng)勵(lì)性工資，確保教師待遇不低于公務(wù)員平均工資水平；投入資金220萬元，完成2所高中標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；投入資金1408萬元，完成15所薄弱學(xué)校改造；投入1540萬元，啟動(dòng)花湖開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)；投入資金403萬元，完成6所民辦營(yíng)利性幼兒園轉(zhuǎn)普；全力開展教育扶貧攻堅(jiān)，安排家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助80.59萬元、普通高中國(guó)家助學(xué)金42.9萬元，建檔立卡家庭各類免學(xué)雜費(fèi)26.65萬元。社會(huì)保障體系進(jìn)一步健全。全區(qū)就業(yè)及社會(huì)保障支出32155萬元。其中，安排再就業(yè)專項(xiàng)資金3295.89萬元，落實(shí)就業(yè)困難人員救助資金、公益性崗位工資、職業(yè)培訓(xùn)等補(bǔ)貼政策，全年完成職業(yè)培訓(xùn)967人，新增城鎮(zhèn)就業(yè)6968人；撥付社會(huì)救助資金9739萬元，用于城鄉(xiāng)低保、“三無”人員、農(nóng)村五保、城鄉(xiāng)重度殘疾人員護(hù)理等補(bǔ)助；安排疫情期間特殊困難群體救助金872.31萬元，用于特殊困難群體和確診對(duì)象生活救助。醫(yī)療衛(wèi)生體制改革有序開展。全區(qū)衛(wèi)生健康支出28697萬元。其中：安排城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療參保補(bǔ)貼1902萬元，城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人520元/年；安排1200萬元對(duì)城鄉(xiāng)困難群眾開展醫(yī)療救助；安排1422.74萬元向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高到每人74元/年；安排502.13萬元，落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)等扶持政策；安排1603.4萬元用于保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度改革；投入8789萬元用于公共衛(wèi)生臨床中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱門診新建改造，醫(yī)療條件得到較大改善。人居生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。在農(nóng)村垃圾治理方面，投入資金1228.73萬元，實(shí)現(xiàn)了“農(nóng)村道路有人掃、戶戶垃圾有人清”，道路保潔率達(dá)到100%；在農(nóng)村廁所革命方面，投入資金1763.26萬元，全面實(shí)施農(nóng)村改廁工程，已累計(jì)完成改（新）建廁所22262座；在村容村貌提升方面，投入資金1139.81萬元，實(shí)施“美麗鄉(xiāng)村”工程，村組道路、文化廣場(chǎng)、路燈架設(shè)、文物保護(hù)、村莊綠化、清潔能源利用等建設(shè)得到全面加強(qiáng)；在生態(tài)保護(hù)方面，投入資金1982.2萬元，對(duì)長(zhǎng)江流域鄂城段實(shí)現(xiàn)全面禁捕，144名退捕漁民通過就業(yè)服務(wù)、生活補(bǔ)助、醫(yī)保社保得到妥善安置。投入資金950萬元，用于松材線蟲害防控，切實(shí)保護(hù)森林資源安全，建設(shè)生態(tài)屏障。通過實(shí)施生態(tài)環(huán)境綜合治理工程，全區(qū)農(nóng)村居民生產(chǎn)生活及生態(tài)環(huán)境得到持續(xù)改善。脫貧攻堅(jiān)取得實(shí)效。投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金8898萬元，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目68個(gè)，投入資金 5265萬元。統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、農(nóng)林、水產(chǎn)、文化、金融、健康、教育、低保兜底等脫貧攻堅(jiān)政策落實(shí)，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。疫情防控資金保障有力。面對(duì)新冠疫情，積極籌措防控資金，第一時(shí)間研判資金需求，制定經(jīng)費(fèi)保障措施，建立資金管理制度，全年共撥付疫情防控專項(xiàng)資金9886萬元，有效保障了全區(qū)人民生活平穩(wěn)有序和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
（三）改革創(chuàng)新奮發(fā)有為。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境，在謀劃收入、保障支出，維護(hù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)健康、平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，也注重革舊立新。一是率先在全省實(shí)現(xiàn)市人行國(guó)庫、區(qū)農(nóng)行代理國(guó)庫、代理財(cái)政業(yè)務(wù)商業(yè)銀行等三大信息管理系統(tǒng)有效對(duì)接，獲省人民銀行授權(quán)成為全省唯一試點(diǎn)區(qū)，打破了信息孤島，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控。二是率先在全市實(shí)施鎮(zhèn)街國(guó)庫集中支付電子化，實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位到銀行辦理支付業(yè)務(wù)從“最少跑一次”到“一次都不跑”的改革目標(biāo)，資金支付效率大幅提高。三是有序推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)編報(bào)和國(guó)有資產(chǎn)處置管理工作，首次向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)綜合報(bào)告，亮明全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)“家底”，2020年底全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)總額達(dá)到10.4億元。四是落實(shí)“放管服”要求，加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理，堅(jiān)持無預(yù)算不采購，實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)上全公開、網(wǎng)下無交易”。在全市各區(qū)率先實(shí)施政府采購電子化，持續(xù)優(yōu)化政府采購營(yíng)商環(huán)境。全年完成平臺(tái)采購項(xiàng)目623個(gè)，總預(yù)算金額1909.81萬元，成交金額1690.78萬元，節(jié)約金額219.03萬元，節(jié)約率為11.47%。五是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，出臺(tái)《預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》，推進(jìn)50家區(qū)直預(yù)算單位開展績(jī)效自評(píng)，選定5家區(qū)直預(yù)算單位開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，確定4個(gè)扶貧項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。初步形成預(yù)算安排有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、執(zhí)行結(jié)果有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用的全過程績(jī)效管理機(jī)制。六是堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，2020年各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策累計(jì)減免近1億元，初步實(shí)現(xiàn)以政府收入做“減法”、換取企業(yè)效益做“加法”、市場(chǎng)活力做“乘法”的預(yù)期效應(yīng)。七是全面啟動(dòng)非稅收入管理信息化建設(shè)，對(duì)全區(qū)53家執(zhí)收單位開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，為實(shí)現(xiàn)政府非稅收入票據(jù)電子化改革，提高執(zhí)收單位繳款效率奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（四）風(fēng)險(xiǎn)防控扎實(shí)到位。 積極有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，有力防止?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)變成現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，防止小風(fēng)險(xiǎn)因處置不當(dāng)變成大風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生財(cái)政重大風(fēng)險(xiǎn)的底線。一是強(qiáng)化資金安全。分別就預(yù)決算公開、扶貧資金管理使用、疫情防控專項(xiàng)資金管理使用、債券及特別國(guó)債資金管理使用、減稅降費(fèi)政策實(shí)施效果、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、“八項(xiàng)專項(xiàng)治理”回頭看、財(cái)政出借資金等開展專項(xiàng)檢查，針對(duì)問題點(diǎn)對(duì)點(diǎn)督辦整改，確保財(cái)政資金使用安全有效。二是強(qiáng)化支出管理。為應(yīng)對(duì)大規(guī)模減稅降費(fèi)政策對(duì)地方財(cái)政運(yùn)行帶來的風(fēng)險(xiǎn)，區(qū)政府時(shí)刻樹牢“過緊日子”思想，精打細(xì)算、厲行節(jié)儉，在確?！氨９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡幕A(chǔ)上，強(qiáng)化硬化部門預(yù)算約束，以壓減非剛性、非重點(diǎn)一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)、降低公務(wù)出行標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)控津補(bǔ)貼等為抓手，大力壓減一般性財(cái)政支出，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。2020年全區(qū)一般性支出預(yù)算壓減20%，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減40%。三是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。制定《鄂城區(qū)樊口街道地方政府性債務(wù)化解方案》，將政府性債務(wù)償還納入財(cái)政預(yù)算管理，并積極爭(zhēng)取市財(cái)政局調(diào)度資金用于償還樊口街道到期債務(wù)政策支持，確保不發(fā)生政府信用風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)政府良好信譽(yù)。四是強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)。充分利用黨組中心組、支部主題黨日、干部職工大會(huì)等多種形式開展黨風(fēng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)教育財(cái)政干部牢固樹立紀(jì)律意識(shí)和規(guī)矩意識(shí)，堅(jiān)守底線、不碰高壓線，確保財(cái)政資金和財(cái)政干部“雙安全”。
各位代表，2020年財(cái)政事業(yè)取得的成績(jī)，是區(qū)委科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大及其常委會(huì)依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)指導(dǎo)支持的結(jié)果，是全區(qū)人民和社會(huì)各界齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理中仍存在不少矛盾和困難：一是受新冠肺炎疫情疊加大規(guī)模減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)政收入形勢(shì)更為嚴(yán)峻，而“三?！钡葎傂灾С鲋辉霾粶p，區(qū)級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌能力受限，財(cái)政收支矛盾不斷加劇。二是原鄂州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)債務(wù)并入鄂城區(qū)后，區(qū)級(jí)財(cái)政償債壓力空前巨大，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)。三是財(cái)政資金使用效益有待加強(qiáng)，部分項(xiàng)目支出進(jìn)度緩慢，資金產(chǎn)出效益不明顯等問題較為突出。四是財(cái)政資金點(diǎn)多、面廣，財(cái)政監(jiān)督力量薄弱，無法實(shí)現(xiàn)對(duì)所有財(cái)政資金的全覆蓋檢查，加之部分單位主體責(zé)任落實(shí)不到位、專業(yè)財(cái)務(wù)人員匱乏，導(dǎo)致財(cái)政資金運(yùn)行仍然存在較大風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)這些問題，我們將在明年的財(cái)政工作中著力加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制基本原則
堅(jiān)持量入為出、收支平衡，著重把握“兩緊兩強(qiáng)”：一是緊平衡。充分考慮新冠肺炎疫情和更大規(guī)模減稅降費(fèi)影響，有效應(yīng)對(duì)財(cái)政收入大幅減收、新增支出大幅增長(zhǎng)帶來的財(cái)政緊平衡壓力，統(tǒng)籌兼顧編好收支預(yù)算。二是緊日子。牢固樹立政府過緊日子思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減一般性支出，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，削減低效無效和長(zhǎng)期沉淀資金，切實(shí)把有限資金用在“刀刃”上。三是強(qiáng)整合。加大財(cái)政資金整合力度，集中財(cái)力辦大事，聚焦落實(shí)區(qū)委重大安排部署，加大對(duì)基本民生、疫情防控、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域的保障力度。四是強(qiáng)爭(zhēng)資。加強(qiáng)對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金投向政策分析研判，建立健全爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)全區(qū)抓機(jī)遇、謀項(xiàng)目、爭(zhēng)資金的積極性。
（二）全區(qū)預(yù)算草案
全區(qū)公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為161500萬元，比上年增長(zhǎng)10%；全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為96000萬元，比上年增長(zhǎng)8%；全區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃為 202000萬元，比上年增長(zhǎng)2.5%。
（三）區(qū)本級(jí)預(yù)算草案
1.公共預(yù)算
（1）收入預(yù)算。區(qū)本級(jí)公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為29400萬元，同比增長(zhǎng)10%；地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為18200萬元，同比增長(zhǎng)7.7%。
（2）支出預(yù)算。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃為92800萬元，同比增長(zhǎng)3.5%。支出的主要項(xiàng)目情況為：一般公共服務(wù)支出9700萬元，同比增長(zhǎng)2%；公共安全支出4700萬元，同比增長(zhǎng)1.1%；教育支出13000萬元，同比增長(zhǎng)4%；科學(xué)技術(shù)支出106萬元，同比增長(zhǎng)1.9%；文化旅游體育與傳媒支出850萬元，同比增長(zhǎng)2.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出27000萬元，同比增長(zhǎng)3.5%；衛(wèi)生健康支出23500萬元，同比增長(zhǎng)3.1%；農(nóng)林水支出 7200萬元，同比增長(zhǎng)4.4%。
（3）收支平衡。資金來源97200萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入18200萬元、轉(zhuǎn)移性收入67100萬元、上年結(jié)余50萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金400萬元、下級(jí)上解收入3450萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入8000萬元。資金運(yùn)用97200萬元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出92800萬元，上解上級(jí)支出4400萬元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
2.政府性基金預(yù)算
（1）收入預(yù)算。區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)期目標(biāo)為15000萬元，同比增長(zhǎng)6.4%。其中：國(guó)有土地收益基金收入260萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入40萬元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入13600萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1100萬元。
（2）支出預(yù)算。區(qū)本級(jí)政府性基金支出計(jì)劃為15000萬元，同比下降92%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出13900萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1100萬元。
（3）收支平衡。區(qū)本級(jí)政府性基金收入15000萬元，政府性基金支出15000萬元，收支相抵，當(dāng)年平衡。
四、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
各位代表，2021年的財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)，我們將把握有利條件，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，全面完成好2021年收支預(yù)算，主要從以下幾方面努力：
（一）聚焦生財(cái)聚財(cái)，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、提質(zhì)量。一是堅(jiān)持財(cái)政收入提速與提質(zhì)并重。加強(qiáng)與稅務(wù)的無縫對(duì)接，把握好組織收入的節(jié)奏和進(jìn)度，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，力爭(zhēng)地方一般公共預(yù)算收入增速達(dá)到8%以上；進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政收入質(zhì)量，力爭(zhēng)稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)到90%以上。二是進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范政府非稅收入征收管理，全面推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化管理改革，充分利用現(xiàn)代信息化管理手段，改進(jìn)財(cái)政票據(jù)監(jiān)管方式，提高財(cái)政票據(jù)管理水平和工作效率。與自規(guī)、農(nóng)業(yè)等部門齊抓共管，加強(qiáng)土地出讓項(xiàng)目的篩選、儲(chǔ)備和出讓，力爭(zhēng)土地出讓金入庫1.5億元以上。三是堅(jiān)持稅收收入培育與招商引資并重。加大財(cái)政資金和政策扶持力度，支持“新動(dòng)能”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，加快培育一批優(yōu)質(zhì)稅源；以總部經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，強(qiáng)化主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，努力引進(jìn)一批優(yōu)質(zhì)總部企業(yè)，壯大地方可用財(cái)力，同時(shí)結(jié)合鄂城區(qū)臨近順豐機(jī)場(chǎng)的地理優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展航空物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力。
（二）聚焦理財(cái)用財(cái)，著力兜民生、保重點(diǎn)。以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”為底線，盡力而為、量力而行，圍繞區(qū)委中心工作，精準(zhǔn)發(fā)力。一是保障改善民生。完善民生保障長(zhǎng)效機(jī)制，做好各項(xiàng)民生事業(yè)的資金保障工作，增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。落實(shí)教育優(yōu)先發(fā)展保障，完善教育經(jīng)費(fèi)投入機(jī)制。加大對(duì)醫(yī)療、社保、文化、科技等民生事業(yè)發(fā)展的投入。二是支持城鄉(xiāng)建設(shè)。保障城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目資金投入，服務(wù)城區(qū)能力提升。支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)投入，鼓勵(lì)和引導(dǎo)金融資本、社會(huì)資本投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村，推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。強(qiáng)化與省財(cái)政溝通協(xié)作，爭(zhēng)取新增債券資金，保障城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目資金來源。三是從嚴(yán)控制支出。牢固樹立過“緊日子”思想，進(jìn)一步壓縮控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。統(tǒng)籌考慮財(cái)政承受能力，科學(xué)合理調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)清單，優(yōu)先安排推進(jìn)保障重大民生項(xiàng)目、續(xù)建項(xiàng)目、社會(huì)資本 項(xiàng)目建設(shè)。從嚴(yán)控制新增支出，不得隨意新開支出口子。
（三）聚焦改革引領(lǐng)，著力強(qiáng)管理、提效能。一是精編細(xì)編2021年部門預(yù)算。嚴(yán)格按照“量入為出、量力而行、收支平衡”的原則，實(shí)行綜合財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格要求各部門編全編細(xì)本部門所有項(xiàng)目預(yù)算，由區(qū)財(cái)政按照科學(xué)的定員定額標(biāo)準(zhǔn)對(duì)部門上報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行合理壓縮，年初預(yù)算沒有上報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，原則上將不再安排預(yù)算追加，嚴(yán)防超預(yù)算撥款。二是加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目監(jiān)管。探索建立政府投資項(xiàng)目評(píng)審機(jī)制，對(duì)政府投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、結(jié)算、績(jī)效跟蹤等事項(xiàng)進(jìn)行全面規(guī)范管理。嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目預(yù)算管理，安排年初預(yù)算時(shí)，已納入項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫的政府投資項(xiàng)目所需政府性資金，按照項(xiàng)目的輕重緩急列入預(yù)算；對(duì)沒有納入項(xiàng)目庫的政府投資項(xiàng)目原則上不再另行安排預(yù)算資金；對(duì)有必要的但未列入項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫的政府投資項(xiàng)目，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定追加程序，杜絕前期決策籌劃工作不周密、基本建設(shè)程序不規(guī)范、未審批先開工及投資總額超立項(xiàng)金額等亂象發(fā)生。三是建立增收節(jié)支激勵(lì)機(jī)制。一方面要配合有關(guān)部門做好中央、省市系列扶持政策的對(duì)接和梳理，提高各部門單位創(chuàng)收積極性，各部門要多跑多爭(zhēng)取，解決重大項(xiàng)目資金需求。另一方面要及早謀劃制定區(qū)與鎮(zhèn)街財(cái)政體制改革，充分調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)街發(fā)展經(jīng)濟(jì)、增收節(jié)支的積極性，有效緩解當(dāng)前普遍存在的鎮(zhèn)街財(cái)政困難。
（四）聚焦風(fēng)險(xiǎn)防范，著力補(bǔ)短板、建機(jī)制。一是防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注融資平臺(tái)、政府購買服務(wù)等可能產(chǎn)生的隱形負(fù)債，合理控制債務(wù)規(guī)模，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。明確政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置及承擔(dān)主體，健全問責(zé)機(jī)制，對(duì)債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。扎實(shí)推進(jìn)地方政府債券發(fā)行管理，緩解償債壓力，降低債務(wù)成本。積極與發(fā)改等有關(guān)部門對(duì)接，分類建設(shè)項(xiàng)目庫，做好2021年項(xiàng)目收益與融資自求平衡專項(xiàng)債券發(fā)行申報(bào)工作。二是防范社保風(fēng)險(xiǎn)。密切關(guān)注城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政支付能力和行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金收支缺口情況，防范養(yǎng)老保險(xiǎn)“灰犀?！憋L(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。三是防范資金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)掌握政府投資項(xiàng)目的資金需求，統(tǒng)籌安排資金，嚴(yán)格控制超預(yù)算項(xiàng)目及預(yù)算外新增項(xiàng)目支出，監(jiān)督資金安全有效使用，做好項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算，及時(shí)收回已竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。規(guī)范PPP項(xiàng)目管理，科學(xué)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，把好物有所值評(píng)價(jià)和財(cái)政承受能力論證關(guān)。
各位代表，做好2021年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。面對(duì)新任務(wù)、新征程，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在區(qū)政協(xié)的支持幫助下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，確保完成年度預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為開創(chuàng)鄂城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面做出新的更大的貢獻(xiàn)！
相關(guān)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指政府為履行職能，按國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定收取的納入預(yù)算管理的各項(xiàng)稅收及非稅收入總和?！吨腥A人民共和國(guó)預(yù)算法》第二十七條規(guī)定：一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和其他收入。
2.一般公共預(yù)算支出：指政府為履行職能需要，通過預(yù)算資金安排的用于維持政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)及支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的支出，支出類別分為“類”、“款”、“項(xiàng)”、“目”四個(gè)級(jí)次，具體劃分由國(guó)家財(cái)政部門統(tǒng)一規(guī)定?！吨腥A人民共和國(guó)預(yù)算法》第二十七條規(guī)定：一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國(guó)防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。
3.政府性基金：指各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)的文件規(guī)定，為支持某項(xiàng)公共事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人、其他組織無償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。
4.非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。政府非稅收入管理范圍主要包括：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、彩票公益金、國(guó)有資源有償使用收入、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、罰沒收入、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入、主管部門集中收入、政府財(cái)政資金產(chǎn)生的利息收入等。
5.財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：指以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平均等化為目標(biāo)而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移。它是在政府間第一次財(cái)政分配（即分稅）的基礎(chǔ)上，按照政府間縱向和橫向的財(cái)政經(jīng)濟(jì)能力差異與均等化目標(biāo)的要求所進(jìn)行的第二次分配。具體包括財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付兩大類。
6.一般性轉(zhuǎn)移支付：即財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，是指中央政府對(duì)有財(cái)力缺口的地方政府(主要是中西部地區(qū))，按照規(guī)范的辦法給予的補(bǔ)助，目的是縮小地區(qū)間財(cái)力差距，逐步實(shí)現(xiàn)各地基本公共服務(wù)均等化。包括體制補(bǔ)助收入、均衡性轉(zhuǎn)移支付、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付、結(jié)算補(bǔ)助、其他一般性轉(zhuǎn)移支付等，地方政府可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用。
7.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：指帶有附加條件的轉(zhuǎn)移支付，上級(jí)財(cái)政在某種程度上指定了資金的用途，下級(jí)財(cái)政必須按照規(guī)定的方式使用這些資金，專款專用是此類轉(zhuǎn)移支付最基本的特征。
8.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指通過超收收入、支出預(yù)算結(jié)余、盤活財(cái)政存量資金等安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，或用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口。
9.上解支出：指按財(cái)政體制規(guī)定由本級(jí)財(cái)政上交給上級(jí)財(cái)政的款項(xiàng)。
10.人員經(jīng)費(fèi)：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等，按機(jī)構(gòu)編制主管部門批準(zhǔn)的人員編制數(shù)（實(shí)有人員小于編制數(shù)，按實(shí)有人員）和國(guó)家規(guī)定的工資、津貼、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。
11.公用經(jīng)費(fèi)：指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支。根據(jù)財(cái)政部制定的《2016政府收支分類科目》，公用經(jīng)費(fèi)開支范圍包括單位的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、作戰(zhàn)費(fèi)、軍用油料費(fèi)、軍隊(duì)其他運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)公用經(jīng)費(fèi)按部門分類分檔按定額和項(xiàng)目編制預(yù)算。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
13.政府采購：指各級(jí)政府及其所屬機(jī)構(gòu)為了開展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┕卜?wù)的需要，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，對(duì)貨物、工程或服務(wù)的購買。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
14.財(cái)政監(jiān)督：指財(cái)政部門在財(cái)政收支過程中的監(jiān)督，具有事前、事中跟蹤監(jiān)控和事后檢查稽核相結(jié)合的特征。財(cái)政監(jiān)督的主要任務(wù)是財(cái)政管理服務(wù)，確保財(cái)政政策順利實(shí)施和財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿完成，維護(hù)財(cái)政資金安全和完整。財(cái)政監(jiān)督的法律主體和機(jī)構(gòu)是各級(jí)財(cái)政機(jī)構(gòu)。
15.預(yù)算績(jī)效管理：預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，有利于提升預(yù)算管理水平、增強(qiáng)單位支出責(zé)任、提高公共服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化公共資源配置、節(jié)約公共支出成本。它強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。
16.“三?！敝С觯褐肛?cái)政用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生的支出。
17.新增債券資金：由省人民政府在地方政府債務(wù)限額內(nèi)根據(jù)地方政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要和償還能力等發(fā)行的債券資金，發(fā)行的新增債券項(xiàng)目主要用于脫貧攻堅(jiān)、鐵路公路建設(shè)、義務(wù)教育均衡發(fā)展、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、棚戶區(qū)改造、城市地下綜合管廊和海綿城市等重大公益性項(xiàng)目支出，不得用于經(jīng)常性支出，不得用于償還債務(wù)，不得用于付息和樓堂館所等中央明令禁止的項(xiàng)目支出。舉借的債券資金省級(jí)下達(dá)后，由本級(jí)政府財(cái)政部門提出新增債券資金安排建議，編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)本級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行，并將新增債券資金納入預(yù)算管理，承擔(dān)還本付息責(zé)任。
18.財(cái)政存量資金：是指政府作為財(cái)政收支主體，在其財(cái)政年度中因收入支出時(shí)間錯(cuò)配而正常持有，收入超預(yù)算增長(zhǎng)、收入延遲劃撥而消極持有，支出計(jì)劃不完善不可執(zhí)行而被迫持有的財(cái)政資金。簡(jiǎn)單講，財(cái)政存量資金，就是指收入已經(jīng)發(fā)生、尚未安排預(yù)算，或者預(yù)算已經(jīng)安排、尚未形成實(shí)際支出的財(cái)政資金。按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2014〕70號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，對(duì)結(jié)余資金和連續(xù)2年未用完的專項(xiàng)資金,一律收回財(cái)政統(tǒng)籌使用。
19.灰犀牛：比喻大概率且影響巨大的潛在危機(jī)。
