（湖北?。╆P于荊州市開發(fā)區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于荊州開發(fā)區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，荊州開發(fā)區(qū)在市委、市政府的正確領導下，在市人大的監(jiān)督支持下，全區(qū)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照“六保六穩(wěn)”要求，有效實施積極的財政政策，統(tǒng)籌推進幫企業(yè)、惠民生、降稅費等各項工作，克服了疫情防控等突發(fā)事件，全區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體較好。???
（一）預算收支情況
一般公共預算
1、預算總收入258265萬元，主要構成是：
（1）地方一般公共預算收入163350萬元，占預算調(diào)整數(shù)154255萬元的105.9%。其中：稅收收入153766萬元，占預算調(diào)整數(shù)144989萬元的106.1%；非稅收入9584萬元，占預算調(diào)整數(shù)9266萬元的103.4%。稅收收入占地方一般公共預算收入的比重94.1%。
（2）轉(zhuǎn)移性收入84515萬元，包括：返還性收入-7343萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入28400萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入11102萬元，上年結轉(zhuǎn)收入18008萬元，調(diào)入資金34348萬元。
（3）一般債券轉(zhuǎn)貸收入10400萬元。
2、預算總支出258265萬元，主要構成是：
（1）地方一般公共預算支出157784萬元，占預算調(diào)整數(shù)163815萬元的96.3%。
（2）轉(zhuǎn)移性支出96881萬元，其中：上解支出96881萬元（對省級上解34690萬元、對市級上解61511萬元，出口退稅上解680萬元）。
（3）債務還本支出3600萬元。
3、平衡情況：收支相抵，預算平衡。
政府性基金預算
1、政府性基金預算收入完成706678萬元，占預算調(diào)整數(shù)704478萬元的100.3%。
（1）地方本年收入580038萬元，占預算調(diào)整數(shù)612156萬元的94.8%，其中：國有土地使用權出讓收入580038萬元。
（2）轉(zhuǎn)移性收入1683萬元，其中：上級?？?683萬元。
（3）專項債券轉(zhuǎn)貸收入124957萬元。
2、政府性基金支出總計706678萬元，占預算調(diào)整數(shù)704478萬元的100.3%。
地方本年支出691056萬元，占預算調(diào)整數(shù)657545萬元的105.1%，其中：文化旅游體育與傳媒支出7萬元，社保支出575萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出678404萬元，農(nóng)林水158萬元，其他支出60萬元，債券付息支出7392萬元，抗疫特別國債安排的支出4335萬元，債券發(fā)行費用125萬元。
????結轉(zhuǎn)下年支出15622萬元。
3、平衡情況
收支相抵，預算平衡。
（二）政府債務情況
截止2021年共發(fā)行政府債券431705萬元，該期間歸還本金28004萬元，現(xiàn)債券余額為403701萬元。
2021年度發(fā)行政府債券135357萬元，其中：季家臺二期棚改項目債券4957萬元；三板橋連心棚改項目債券69000萬元；鹽卡泵站引水渠項目債券4400萬元；開發(fā)區(qū)第二中學項目債券6000萬元；黃荊廟（二期）棚改專項債10000萬元；西湖片區(qū)棚改專項債41000萬元。
二、2022年預算草案???
（一）2022年預算草案編制的指導思想及工作重點
2022年預算編制的指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決落實中央、省、市黨委、政府的決策部署，適應人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，著力優(yōu)化財政支出結構，樹立過“緊日子”的思想，保障民生等重點支出需要；嚴格執(zhí)行減稅降費政策，推進開發(fā)區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)上述指導思想和2022年經(jīng)濟發(fā)展預期目標本著實事求是、積極穩(wěn)妥和收支平衡的原則，地方一般公共預算收入增長11.1%，稅收收入增長12%，非稅收入增長-3.3%;支出預算編制堅持突出重點，嚴控和壓縮一般性支出，加大對企業(yè)的發(fā)展和重大戰(zhàn)略的保障力度。
2022年預算編制工作重點主要包括：
（一）足額保障“三?！敝С?span style="display:none">大牛工程師
保工資，2022年預計安排工資福利支出18290萬元，對比上年預算11686萬元增加6604萬元，主要增加伙食補助費216萬元，學校新進教師、新招錄機關工作人員、退伍士官轉(zhuǎn)業(yè)安置1688萬元，按預算一體化要求將原財政代編的五項獎勵轉(zhuǎn)列入工資福利支出4700萬元。
保運轉(zhuǎn)，2022年按節(jié)約性原則，公用經(jīng)費行政事業(yè)機關仍按上年壓縮10%后的1.62萬元/人編制，學校類按學生數(shù)安排公用經(jīng)費，全年預計安排機構運轉(zhuǎn)支出21994萬元，對比上年預算12508萬元增加9486萬元。
保民生，2022年需求27455萬元用于教育、民政優(yōu)撫、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、公共安全等民生領域。
（二）增加企業(yè)扶持資金
根據(jù)2022年企業(yè)獎扶資金測算情況，為引導企業(yè)進行技術改造、創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級，助力企業(yè)疫后重振，2022年需求133925萬元用于企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持，較2021年預算21265萬元增加112660萬元。
（三）足額保障政府債務還本付息
為落實償債資金來源，確保到期債務償還，避免出現(xiàn)政府債務風險，2022年需安排到期債券、荊監(jiān)一級公路貸款還本付息支出36381萬元，其中，一般公共財政預算需求16491萬元，基金預算安排19890萬元。
????（四）加大鄉(xiāng)村振興資金保障力度
2022年，鄉(xiāng)村工作重心從精準扶貧轉(zhuǎn)移至鄉(xiāng)村振興，為統(tǒng)籌做好該項工作，鞏固和提升脫貧攻堅成果，2022年需安排資金2107萬元，用于灘橋鎮(zhèn)、西湖街道、魚農(nóng)橋街道鄉(xiāng)村振興項目。
（二）預算收支安排
一般公共預算
1、預算總收入為380176萬元，比上年預算數(shù)228616萬元增長66.3%，增長的主要原因是增加商住用地土地出讓收入128299萬元調(diào)入公共預算，包括：
（1）地方一般公共預算收入181480萬元，比上年預算數(shù)154255萬元增長17.6%，比上年完成數(shù)163350萬元增長11.1%。其中：稅收收入172214萬元，比上年預算數(shù)144989萬元增長18.8%，比上年完成數(shù)153766萬元增長12%；非稅收入9266萬元，與上年預算數(shù)持平，比上年完成數(shù)9584萬元減少3.3%。
（2）轉(zhuǎn)移性收入198696萬元，比上年預算數(shù)74361萬元增長167.2%（收入增長主要原因為2021年只列了固定性的專款收入，2022年按上三年度實際到款平均數(shù)測算填列，增加了?？罨鶖?shù)），其中：返還性收入-7343萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入30276萬元；專項轉(zhuǎn)移支付17824萬元；調(diào)入資金157939萬元，其中：聯(lián)合街辦國有資本經(jīng)營收入上繳安排支出719萬元、荊開集團上解還本付息款13840萬元、整合2年期及以上的?？?334萬元、歷年暫存8491萬元、從國有資本經(jīng)營預算中調(diào)入2256萬元、從基金預算中調(diào)入缺口部分128299萬元（其中：基金預算中土地出讓收入安排鄉(xiāng)村振興2107萬元）。
2、預算總支出380176萬元，比上年預算數(shù)228616萬元增長66.3%（主要是增加招商引資企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎勵等112660萬元），包括：
（1）地方一般公共預算支出261183萬元，比上年預算數(shù)130815萬元增長99.7%（主要是增加招商引資企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎勵等112660萬元），分支出科目：
一般公共服務支出153193萬元，增長350.4%（主要是增加招商引資企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎勵等108260萬元所致）；
公共安全支出1604萬元，增長0.9%；
教育支出17347萬元，增長32.3%（主要是增加了開發(fā)區(qū)二中和西湖街道幼兒園、魚農(nóng)橋街道幼兒園建設支出）；
科學技術支出5519萬元，減少30.9%（主要是?？顪p少5039萬元所致）；
社會保障和就業(yè)支出9661萬元，減少41.2%（主要是?？顪p少所致）；
衛(wèi)生健康支出14167萬元，增長94.8%（主要是?？钤黾铀拢?；
節(jié)能環(huán)保支出6337萬元，減少25.5%（主要是?？顪p少所致）；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出11938萬元，增長62%（主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積增大、新增垃圾外運噸位所致）；
農(nóng)林水支出4618萬元，增長5.8%；
交通運輸支出4545萬元，增長24.4%（主要是專款增加所致）；
資源勘探工業(yè)信息等支出7245萬元，減少40%（主要是專款減少所致）；
商業(yè)服務業(yè)支出10萬元，減少96.4%（主要是?？顪p少所致）；
自然資源海洋氣象支出1932萬元，減少32.1%（主要是上年結轉(zhuǎn)減少1171萬元所致）；
住房保障支出6610萬元，增長601%（主要是專款增加所致）；
災害防治及應急管理支出1203萬元，增長15.8%；
預備費2090萬元，增加153%（按基本支出和項目支出總額的1%提?。?span style="display:none">資料庫_資料共享_十四五
其他支出11103萬元，增長61.9%（主要是專款增加所致）；
債務付息支出2061萬元，增長40.7%。
（2）轉(zhuǎn)移性支出106495萬元，比上年預算數(shù)94201萬元增長13.1%，主要為：對省級結算上解38852萬元；對市級結算上解66963萬元；出口退稅專項上解680萬元。
（3）債務還本支出12498萬元。
3、平衡情況
收支相抵，預算平衡。
政府性基金預算
1、政府性基金預算收入安排393166萬元，比上年預算數(shù)增加46.1%（增加的主要原因為增加商住用地土地出讓427畝），其中：國有土地使用權出讓收入安排356854萬元；城市基礎設施配套費收入安排800萬元；轉(zhuǎn)移性收入35512萬元（主要是荊開集團上繳債券還本付息金額19890萬元，上年結轉(zhuǎn)收入15622萬元）。
2、政府性基金支出安排393166萬元，比上年預算數(shù)增加46.1%（主要是為招商引資政策兌現(xiàn)和平衡預算需調(diào)入公共預算128299萬元），其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出244977萬元；債務付息支出9890萬元；調(diào)出資金128299萬元；債務還本支出10000萬元。
3、平衡情況
收支相抵，預算平衡。?
?國有資本經(jīng)營預算
（一）收入來源
國有資本金預算企業(yè)利潤收入7,519萬元，其中：2020年3,719萬元、2020年3,800萬元。
（二）支出安排
1．國有企業(yè)資本金注入5,263萬元。
2．轉(zhuǎn)移性支出（調(diào)入一般公共預算30%）2,256萬元。
收支相抵，預算平衡。
部門收支預算
1、單位及人數(shù)：35家行政事業(yè)單位，共有財政供養(yǎng)人員1508人，其中：在編在崗職工人數(shù)為949人（行政事業(yè)單位422人、教育系統(tǒng)527人），離退休人員為559人（行政事業(yè)單位192人、教育系統(tǒng)367人）。
2、編制口徑：
（1）工資和津補貼：按勞動和社會保障局核定的標準計算。
（2）住房公積金：開發(fā)區(qū)行政事業(yè)類單位：繳存基數(shù)為17個月全額工資（含單位單位公積金配套部分，不含公務交通補貼、部門津貼）+年度考核工資（第13個月工資）除以12；繳存比例統(tǒng)一為12%（單位繳費部分12%，個人繳費部分12%）。
開發(fā)區(qū)學校類單位：繳存基數(shù)為16個月全額工資（含單位單位公積金配套部分，不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、課時津貼等）除以12；繳存比例統(tǒng)一為12%（單位繳費部分12%，個人繳費部分12%）。
（3）醫(yī)療保險：2022年部門預算對行政和公益一類等全額撥款單位，財政補助的醫(yī)療保險繳費（含生育保險）保障標準為17個月工資，繳存比例為10.5%、12.5%（公務員），其中：在職人員單位繳費部分8.5%，公務員醫(yī)療補助繳費按職能部門核定的繳費標準為省定繳費基數(shù)月標準的90%*2%，個人繳費部分2%；退休人員單位繳費部分10.5%。
（4）機關事業(yè)養(yǎng)老保險單位負擔部分按年工資總額16%計算，職業(yè)年金單位負擔部分按年工資總額8%計算。
（5）住房補貼按年工資總額2.5%計算。
（6）工會經(jīng)費、福利費：分別按在職人員年工資總額的2%和2.5%比例計算。
（7）辦公經(jīng)費，行政事業(yè)單位按年人平1.62萬元計算；學校類按生均公用經(jīng)費標準編制，其中：學前教育不足90人的按90人進行補助，超過90人的據(jù)實補助，其標準為生均500元/年；小學教育不足100人的按100人進行補助，超過100人的據(jù)實補助，其標準為生均650元/年；初中教育不足100人的按100人進行補助，超過100人的據(jù)實補助，其標準為生均850元/年；高中教育標準為生均1200元/年；寄宿制學校標準為寄宿生生均200元/年預算；車輛經(jīng)費，事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)保留小車3萬元/年、其他類型車輛2萬元/年。
3、部門預算收入：當年部門預算收入安排223551萬元，為公共預算財政撥款收入安排；結轉(zhuǎn)支出2055萬元，其中：上年結余安排1336萬元，單位自籌719萬元。
4、部門預算支出：部門預算支出安排225606萬元：基本支出20498萬元,占總支出的9.1%；項目支出203053萬元，占總支出的90%；結轉(zhuǎn)支出2055萬元，占總支出的0.9%。
(三)完成2022年財政收支的主要工作措施
2022年我們將認真貫徹落實中、省、市經(jīng)濟工作會議精神，積極發(fā)揮財政政策引導作用，強化財政收支管理，聚力促進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
1、促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。全面落實國家減稅降費政策，實行“放、管、服”，減化企業(yè)審批事項，提高企業(yè)辦事效率；落實招商引資和企業(yè)發(fā)展等扶持政策，引導企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育和扶持新的稅源增長點。
2、提高依法理財水平。全面推進預算一體化管理，注重績效評價結果應用，努力構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，加強財務收支管理，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出限額，切實減輕行政運行成本。
??????????????????????????2021年12月30日
荊州經(jīng)開區(qū)2021年新增政府債務
情況說明
荊州經(jīng)開區(qū)因是功能區(qū)，無單獨地方政府債務限額，由市財政局統(tǒng)一管理分配。
截止2021年12月底，經(jīng)開區(qū)債務余額為411549萬元。
2021年，經(jīng)開區(qū)共發(fā)行政府性債券135357萬元，其中：
專項債124957萬元，分別為：三板橋連心棚改項目69000萬元（7年期，利率3.29%）；季家臺二期棚改項目4957萬元（7年期，利率3.37%）；黃荊廟（二期）棚改專項債10000萬元（10年期，利率2.98%）；西湖片區(qū)棚改專項債41000萬元（10年期，利率2.98%）；
一般債10400萬元，分別為開發(fā)區(qū)鹽卡泵站引水渠項目4400萬元（7年期，利率3.01%）；開發(fā)區(qū)第二中學建項目6000萬元（7年期，利率3.01%）。
2021年共償還債務本金5168萬元，其中：償還2016年新增債券（北港二期還遷房項目）3600萬元；荊監(jiān)一級公路貸款劃轉(zhuǎn)1568萬元。
2021年經(jīng)開區(qū)償債率財力測算為143486萬元，其中：一般公共預算財力測算數(shù)63841萬元；基金預算財力為79645 萬元。償債率為34.86%。
2021年經(jīng)開區(qū)負債率測算為327509.81萬元，其中：一般公共預算收入163350萬元；轉(zhuǎn)移性收入84515萬元；基金預算為79645 萬元。負債率為125.66%。
