（湖北?。╆P(guān)于荊州市經(jīng)開區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于荊州市經(jīng)開區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，荊州經(jīng)開區(qū)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，全區(qū)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照“六保六穩(wěn)”要求，有效實施積極的財政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)幫企業(yè)、惠民生、降稅費等各項工作，克服了疫情防控等突發(fā)事件，全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）預(yù)算收支情況
一般公共預(yù)算
1、預(yù)算總收入309796萬元，主要構(gòu)成是：
（1）地方一般公共預(yù)算收入178495萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)181480萬元的98.4%。其中：稅收收入160093萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)172214萬元的93%；非稅收入18402萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)9266萬元的198.6%。稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重89.69%。
（2）轉(zhuǎn)移性收入118803萬元，包括：返還性收入-7343萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入29477萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入13252萬元，調(diào)入資金83417萬元。
（3）一般債券轉(zhuǎn)貸收入12498萬元。
2、預(yù)算總支出309796萬元，主要構(gòu)成是：
（1）地方一般公共預(yù)算支出185957萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)243573萬元的76.3%。
（2）轉(zhuǎn)移性支出111341萬元，其中：上解支出99550萬元（對省級上解36098萬元、對市級上解62772萬元，出口退稅上解680萬元）；補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1835萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9956萬元。
（3）債務(wù)還本支出12498萬元。
3、平衡情況：收支相抵，預(yù)算平衡。
政府性基金預(yù)算
1、政府性基金預(yù)算收入完成505236萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)470377萬元的107.4%。
（1）地方本年收入342429萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)289203萬元的118.4%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入329639萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入934萬元；專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入11856萬元。
（2）轉(zhuǎn)移性收入21607萬元，其中：上級?？?941萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2448萬元；調(diào)入資金17218萬元。
（3）專項債券轉(zhuǎn)貸收入141200萬元。
2、政府性基金支出總計505236萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)470377萬元的107.4%。
（1）地方本年支出417138萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)359738萬元的116%，其中：社保支出1113萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出261331萬元，農(nóng)林水795萬元，其他支出141241萬元，債券付息支出12581萬元，債券發(fā)行費用77萬元。
（2）轉(zhuǎn)移性支出78098萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)100639萬元的77.6%，其中：調(diào)出資金74207萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3891萬元。
（3）專項債券還本支出10000萬元。
3、平衡情況
收支相抵，預(yù)算平衡。
國有資本經(jīng)營預(yù)算
1、收入來源
國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入7995萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)8059萬元的99.2%。
（1）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7942萬元。
（2）轉(zhuǎn)移性收入53萬元。
2、支出安排
國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出7995萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)8059萬元的99.2%。
（1）解決歷史遺留問題及改革成本支出37萬元
（2）國有企業(yè)資本金注入5559萬元。
（3）調(diào)出資金2383萬元。
（4）結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16萬元。
（三）平衡情況
收支相抵，預(yù)算平衡。
（二）政府債務(wù)情況
2022年發(fā)行政府債券153698萬元（其中：置換債券12498萬元），該期間歸還本金22498萬元，現(xiàn)債券余額為542749萬元。
2022年政府債券爭取、使用情況：經(jīng)開區(qū)發(fā)行專項債項目5個，爭取債券資金14.12億元，其中：北港片區(qū)綜合服務(wù)中心項目2.4億元；岑河農(nóng)場汽車電子創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項目二期1.2億元；科創(chuàng)中心項目3.5億元；綜合保稅區(qū)項目4.52億元；荊州開發(fā)區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)園二期2.5億元。截至目前，已撥付14.12億元，并由項目單位全部支付完畢。
二、2023年預(yù)算草案
（一）2023年預(yù)算草案編制的指導(dǎo)思想及工作重點
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決落實中央、省、市委、政府的決策部署，適應(yīng)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，樹立過“緊日子”的思想，保障民生等重點支出需要；嚴(yán)格執(zhí)行減稅降費政策，推進(jìn)經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和2023年經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期目標(biāo)本著實事求是、積極穩(wěn)妥和收支平衡的原則，地方一般公共預(yù)算收入對比2022年預(yù)計完成數(shù)增長10.2%，其中：稅收收入增長13.28%，非稅收入下降17.04%;支出預(yù)算編制堅持突出重點，嚴(yán)控和壓縮一般性支出，加大對企業(yè)的發(fā)展和重大戰(zhàn)略的保障力度。
2023年預(yù)算編制工作重點主要包括：
1、農(nóng)業(yè)支出
2023年安排農(nóng)業(yè)支出2805萬元，較上年2207萬元增長27.1%，農(nóng)業(yè)支出主要為鄉(xiāng)村振興，為統(tǒng)籌做好該項工作，鞏固和提升脫貧攻堅成果，2023年加大安排資金力度，用于灘橋鎮(zhèn)、西湖街道、魚農(nóng)橋街道農(nóng)業(yè)支出項目。
2、教育支出
經(jīng)開區(qū)一直加大對教育事業(yè)的投入，2023年安排教育資金20387萬元，較上年17347萬元增加17.5%，主要為2022年新增加經(jīng)開區(qū)二中、實驗中學(xué)南校區(qū)、西湖街道幼兒園、魚農(nóng)橋街道幼兒園、黃荊廟幼兒園等兩所學(xué)校、三所幼兒園，2023年擬新增北港、灘橋新城兩所幼兒園。
3、科學(xué)技術(shù)支出
2023年區(qū)安排科學(xué)技術(shù)支出62841萬元，較上年安排5519萬元增加1038.6%，主要因2022年完成數(shù)為56680萬元，確保2023年-2025年每年增長10%，保障科學(xué)技術(shù)投入需要。
4、衛(wèi)生支出
2023年區(qū)本級安排衛(wèi)生健康支出5412萬元，轉(zhuǎn)上年本級安排3490萬元增長55.07%，主要因2022年新冠疫情突發(fā)，2023年將疫情防控經(jīng)費由2022年的1700萬元增加到了2500萬元；為方便鄉(xiāng)村居民就醫(yī)條件改善，2023年為灘橋衛(wèi)生院添置CT機一臺。
5、社會保障和就業(yè)支出
2023年區(qū)本級安排社會保障和就業(yè)支出7110萬元，轉(zhuǎn)上年本級安排5905萬元增長24.4%，其中：武裝退役軍人資金由2022年731.6萬元增加到2023年827萬元、被征地農(nóng)民及失地農(nóng)民的保障由2022年2625.41萬元增加到2023年3952萬元，有力的保障了農(nóng)民利益。
6、環(huán)保支出
2023年區(qū)本級安排節(jié)能環(huán)保支出2054萬元，轉(zhuǎn)上年本級安排1459萬元增長40.78%，主要加大了對園區(qū)大氣環(huán)境污染監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)、豉湖渠河道水質(zhì)提升等項目的投入。
（二）預(yù)算收支安排
一般公共預(yù)算
1、預(yù)算總收入為407705萬元，比上年預(yù)算數(shù)380176萬元增長7.2%，增長的主要原因是增加土地出讓收入170951萬元調(diào)入公共預(yù)算，包括：
（1）地方一般公共預(yù)算收入196626萬元，比上年預(yù)算數(shù)174886萬元（2021年經(jīng)開區(qū)為保市級任務(wù)多交了4582萬元契稅，帶入2022的基數(shù)加增長是5132萬元，拉高了2022年全年目標(biāo)基數(shù)，現(xiàn)減少契稅增長基數(shù)部分;減少2022年六個社區(qū)及鹽卡碼頭劃轉(zhuǎn)稅收基數(shù)1305萬元*2022年稅收增長率1.12=1462萬元。）增長12.4%，比上年完成數(shù)178495萬元增長10.15%。其中：稅收收入181360萬元，比上年預(yù)算數(shù)165620萬元增長9.5%，比上年完成數(shù)160093萬元增長13.28%；非稅收入15266萬元，較上年預(yù)算數(shù)9266，增長64.75%，與上年完成數(shù)18402萬元，減少17.04%。
（2）轉(zhuǎn)移性收入211079萬元，比上年預(yù)算數(shù)205290萬元增長2.8%，其中：返還性收入-7343萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入23361萬元；專項轉(zhuǎn)移支付暫未考慮（因三年平均數(shù)反映不準(zhǔn)確）；市體制結(jié)算稅收增量返還預(yù)測3047萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9956萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1835萬元；調(diào)入資金180223萬元，其中：1.荊開集團(tuán)調(diào)入還本付息5532萬元；2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌2300萬元；3.國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入1440萬元；4.政府性基金調(diào)入170951萬元。
2、預(yù)算總支出407705萬元，比上年預(yù)算數(shù)380176萬元增長7.2%，包括：
（1）地方一般公共預(yù)算支出288653萬元，比上年預(yù)算數(shù)261183萬元增長10.5%（主要是招商引資企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎勵等增加到169677.5萬元），分支出科目：
一般公共服務(wù)支出25838萬元，減少83.1%（主要是將招商引資企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎勵等轉(zhuǎn)列科學(xué)技術(shù)支出、資源勘探工業(yè)信息等科目支出在所致）；
公共安全支出7388萬元，增長360.6%（主要是增加公安分局事權(quán)下劃所致）；
教育支出20387萬元，增長17.5%（主要是增加了經(jīng)開區(qū)二中、西湖街道幼兒園、魚農(nóng)橋街道幼兒園、實驗中學(xué)南校區(qū)基本及項目支出；新增北港、灘橋新城幼兒園裝修）；
科學(xué)技術(shù)支出62841萬元，增長1038.6%（主要是將招商引資企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎勵在該科目支出所致）；
文化旅游體育與傳媒支出8萬元（主要是專款增加所致）；
社會保障和就業(yè)支出7905萬元，減少18.2%（主要是?？顪p少所致）；
衛(wèi)生健康支出5813萬元，減少59%（主要是?？顪p少所致）；
節(jié)能環(huán)保支出6106萬元，減少3.6%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出23079萬元，增長93.3%（主要是主要是增加政府投資公益性項目回購資金1億元所致）；
農(nóng)林水支出4309萬元，減少6.7%；
交通運輸支出2311萬元，減少49.2%（主要是?？顪p少所致）；
資源勘探工業(yè)信息等支出107872萬元，增加1388.9%（主要是將招商引資企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎勵在該科目支出所致）；
商業(yè)服務(wù)業(yè)支出415萬元，增加4050%（主要是?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)支出415萬元增加所致）；
自然資源海洋氣象支出3324萬元，增加72%（主要是增加本級規(guī)劃編制費用1204萬元）；
住房保障支出893萬元，減少86.5%（主要是?？顪p少所致）；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3261萬元，增長171.1%（主要為消防大隊修繕營房及修建王橋消防站）；
預(yù)備費2771萬元，增加32.6%（按基本支出和項目支出總額的1%提取）；
其他支出2200萬元，減少80.2%（主要是專款減少所致）；
債務(wù)付息支出1932萬元，減少6.3%。
（2）轉(zhuǎn)移性支出115452萬元，比上年預(yù)算數(shù)106495萬元增長8.4%，主要為：對省級結(jié)算上解42544萬元；對市級結(jié)算上解72228萬元；出口退稅專項上解680萬元。
（3）債務(wù)還本支出3600萬元。
3、平衡情況
收支相抵，預(yù)算平衡。
政府性基金預(yù)算
1、政府性基金預(yù)算收入安排351140元，比上年預(yù)算數(shù)393166萬元減少10.7%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排320841萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入安排800萬元；專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入25608萬元（主要是荊開集團(tuán)上繳債券還本付息金額25608萬元）；轉(zhuǎn)移性收入3891萬元（主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)入3891萬元）。
2、政府性基金支出安排351140萬元，比上年預(yù)算數(shù)393166萬元減少10.7%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出150690萬元；農(nóng)林水支出3519萬元；社會保障和就業(yè)支出367萬元；其他支出5萬元；債務(wù)付息支出15608萬元；調(diào)出資金170951萬元；債務(wù)還本支出10000萬元。
3、平衡情況
收支相抵，預(yù)算平衡。
國有資本經(jīng)營預(yù)算
（一）收入來源4816萬元
1、國有資本金預(yù)算企業(yè)利潤收入4,800萬元。
2、轉(zhuǎn)移性支付收入16萬元
（二）支出安排4853萬元
1、國有企業(yè)資本注入3,360萬元。
2、解決歷史遺留問題及改革成本支出16萬元。
3、轉(zhuǎn)移性支出（調(diào)入一般公共預(yù)算30%）1,440萬元。
收支相抵，預(yù)算平衡。
部門收支預(yù)算
1、單位及人數(shù)：43家行政事業(yè)單位，共有財政供養(yǎng)人員1810人，其中：在編在崗職工人數(shù)為1151人（行政事業(yè)單位589人、教育系統(tǒng)562人），離退休人員為659人（行政事業(yè)單位276人、教育系統(tǒng)383人）。
2、編制口徑：
（1）工資和津補貼：按勞動和社會保障局核定的標(biāo)準(zhǔn)計算。
（2）住房公積金：經(jīng)開區(qū)行政事業(yè)類單位：繳存基數(shù)為12個月工資（含隨月發(fā)放的基礎(chǔ)性績效獎，不含公務(wù)交通補貼、部門津貼）+年終一次性獎金（第13個月工資）+績效獎金的總數(shù)除以12；繳存比例統(tǒng)一為12%（單位繳費部分12%，個人繳費部分12%）。
經(jīng)開區(qū)學(xué)校類單位：繳存基數(shù)為12個月工資（含五項獎變更后的績效獎金，不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、課時津貼等）除以12；繳存比例統(tǒng)一為12%（單位繳費部分12%，個人繳費部分12%）。
（3）醫(yī)療保險：2023年部門預(yù)算對行政、事業(yè)和公益一類等全額撥款單位，財政補助的醫(yī)療保險繳費（含生育保險）保障標(biāo)準(zhǔn)為工資總額即12個月工資+年終一次性獎金+績效獎金，繳存比例為10.5%、12.5%（公務(wù)員），其中：在職人員單位繳費部分8.5%，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費按職能部門核定的繳費標(biāo)準(zhǔn)為省定繳費基數(shù)月標(biāo)準(zhǔn)的90%*2%（機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療補助工資基數(shù)按省公布繳費基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)90%的2%進(jìn)行核定），個人繳費部分2%；退休人員單位繳費部分10.5%。
經(jīng)開區(qū)按在職人員8.5%，退休人員10.5%預(yù)算，年終按職能部門核定的繳費金額據(jù)實結(jié)算。
（4）機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費，已參保的單位繳費標(biāo)準(zhǔn)按為職工年工資的16%，個人繳費部分8%。
（5）住房補貼按2020年工資總額2.5%計算。
（6）工會經(jīng)費、福利費：分別按在職人員年工資總額的2%和2.5%比例計算。
（7）辦公經(jīng)費，行政事業(yè)單位按年人平1.62萬元計算；學(xué)校類按生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)編制，其中：學(xué)前教育不足90人的按90人進(jìn)行補助，超過90人的據(jù)實補助，其標(biāo)準(zhǔn)為生均500元/年；小學(xué)教育不足100人的按100人進(jìn)行補助，超過100人的據(jù)實補助，其標(biāo)準(zhǔn)為生均650元/年；初中教育不足100人的按100人進(jìn)行補助，超過100人的據(jù)實補助，其標(biāo)準(zhǔn)為生均850元/年；高中教育標(biāo)準(zhǔn)為生均1200元/年；寄宿制學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)為寄宿生生均200元/年預(yù)算；車輛經(jīng)費，事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)保留小車3萬元/年、其他類型車輛2萬元/年。
（8）三公經(jīng)費：經(jīng)費預(yù)算不得超過上年控制數(shù)和執(zhí)行數(shù)，嚴(yán)防一般性支出反彈。
3、部門預(yù)算收入：當(dāng)年部門預(yù)算收入安排279997萬元，為公共預(yù)算財政撥款收入安排；單位自籌2300萬元；專款結(jié)轉(zhuǎn)支出9956萬元。
4、部門預(yù)算支出：部門預(yù)算支出安排292253萬元：基本支出24977萬元,占總支出的8.55%；項目支出267276萬元，占總支出的91.45%。
(三)完成2023年財政收支的主要工作措施
2023年我們將認(rèn)真貫徹落實中、省、市經(jīng)濟工作會議精神，積極發(fā)揮財政政策引導(dǎo)作用，強化財政收支管理。
一是堅決執(zhí)行各類財經(jīng)法規(guī)制度，認(rèn)真執(zhí)行中央和各級關(guān)于厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出，兜牢兜實“三保”底線，強化預(yù)算剛性約束，堅持問據(jù)、問由、問源、問效的四問原則，做到無預(yù)算、無來源，不支出。
二是全面實施績效管理，提高對預(yù)算執(zhí)行的重視程度，讓無績效或部門經(jīng)費與績效不匹配的情況凸顯出來，為財政合理削減支出提供了依據(jù)，對綜合評價差的項目該取消的取消、該削減的削減，讓真正重要而且績效高的項目能獲得更多的預(yù)算資金，從而實現(xiàn)預(yù)算資金的有效配置。
