（湖北省）關(guān)于荊州市洪湖市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于洪湖市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年11月21日在洪湖市第九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
洪湖市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將洪湖市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告提請(qǐng)會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹中央、省委、荊州市委和洪湖市委的決策部署，認(rèn)真落實(shí)市委八屆十次全會(huì)精神和市八屆人大五次會(huì)議各項(xiàng)決議，堅(jiān)持依法理財(cái)，全力支持后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)復(fù)蘇與發(fā)展，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)基本完成，為“十四五”高點(diǎn)起步、良好開(kāi)局奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（一）2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，預(yù)計(jì)全市財(cái)政總收入可完成174772萬(wàn)元。地方一般公共預(yù)算收入完成107215萬(wàn)元，占年初預(yù)算的107%，增長(zhǎng)31.78%。其中稅收收入完成88615萬(wàn)元，占年初預(yù)算的108.6%，較上年增長(zhǎng)35.49%；非稅收入完成18600萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)16.59%。
預(yù)計(jì)2021年一般公共預(yù)算資金來(lái)源總量623826萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入107215萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入415883萬(wàn)元，政府一般債券65911萬(wàn)元，調(diào)入資金33092萬(wàn)元，上年結(jié)存1725萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)2021年一般公共預(yù)算資金運(yùn)用總量623826萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出580000萬(wàn)元，上解支出21723萬(wàn)元，債券還本22103萬(wàn)元。
以上資金收支相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
（二）2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，預(yù)計(jì)政府性基金總收入137680萬(wàn)元，其中：土地出讓收入80000萬(wàn)元，配套費(fèi)和污水處理費(fèi)5000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入6045萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)35635萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債券11000萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)2021年政府性基金總支出137680萬(wàn)元，其中：土地征地補(bǔ)償及基礎(chǔ)建設(shè)支出126300萬(wàn)元，債務(wù)還本支出11380萬(wàn)元。
以上資金收支相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
（三）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2021年,預(yù)計(jì)全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入可完成2027萬(wàn)元；預(yù)計(jì)全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出2027萬(wàn)元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（四）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)可完成350242萬(wàn)元，
占預(yù)算的91%,同比下降9%。其中：
1、省級(jí)統(tǒng)籌企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)可完成190883萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入54436萬(wàn)元，中省財(cái)政補(bǔ)助128647萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助4000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入3800萬(wàn)元。
2、荊州市級(jí)統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)可完成58282萬(wàn)元，其中：（1）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金57954萬(wàn)元（繳費(fèi)收入18899萬(wàn)元，中省財(cái)政補(bǔ)助35067萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助3918萬(wàn)元，其他收入70萬(wàn)元）；（2）工傷保險(xiǎn)基金328萬(wàn)元（繳費(fèi)收入326萬(wàn)元，其他收入2萬(wàn)元）。
3、本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)可完成101077萬(wàn)元，其中：（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金59191萬(wàn)元（繳費(fèi)收入29664萬(wàn)元，中央財(cái)政補(bǔ)助3487萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助26000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入40萬(wàn)元）；（2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金19977萬(wàn)元（繳費(fèi)收入6452萬(wàn)元，中省財(cái)政補(bǔ)助13245萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助260萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入20萬(wàn)元）;（3）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金21050萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入21000萬(wàn)元，其他收入50萬(wàn)元；（4）失業(yè)保險(xiǎn)基金859萬(wàn)元（繳費(fèi)收入838萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入21萬(wàn)元）。
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)支出401613萬(wàn)元，占預(yù)算的106%。其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出230236萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出21716萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出59191萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出20907萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出68089萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)支出696萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)支出778萬(wàn)元。
以上社?；鹳Y金收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余-51371萬(wàn)元。
（五）2021年地方政府債務(wù)管理情況
1、限額內(nèi)債務(wù)情況
2021年，省政府下達(dá)我市政府債務(wù)限額503542萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額349706萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額153836萬(wàn)元。當(dāng)年新增地方政府債券資金76911萬(wàn)元，其中：一般債券44041萬(wàn)元，再融資債券32870萬(wàn)元(一般債券21870萬(wàn)元，專項(xiàng)債券11000萬(wàn)元)。
預(yù)計(jì)本年末省財(cái)政轉(zhuǎn)貸我市地方政府債券資金債務(wù)余額為435551萬(wàn)元，其中一般債務(wù)336029萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)99522萬(wàn)元。全市政府債務(wù)規(guī)模在限額以內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2、限額外債務(wù)情況
截止目前，我市共收到限額外由洪湖財(cái)政負(fù)責(zé)償還本息的債務(wù)共計(jì)103079萬(wàn)元，其中：荊州轉(zhuǎn)貸65335萬(wàn)元（包括2016年易地扶貧搬遷3250萬(wàn)元，2018年至2019年退垸還湖62085萬(wàn)元）；2020年中央抗疫特別國(guó)債37744萬(wàn)元。
二、2021年財(cái)政工作的主要特點(diǎn)
（一）增收節(jié)支，財(cái)政收支總體平穩(wěn)。在全面落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策的基礎(chǔ)上，注重培植財(cái)源，向內(nèi)挖潛，堵漏增收，迎來(lái)了疫情后首個(gè)完整年度低基數(shù)下的高增長(zhǎng)，順利實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)。截至10月末，在荊州9個(gè)縣市區(qū)中，我市地方財(cái)政總收入進(jìn)度居第1位，增幅居第3位；一般公共預(yù)算收入進(jìn)度居第1位，增幅居第5位；稅收占比排名居第4位。堅(jiān)決落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，在公用經(jīng)費(fèi)壓減5%、本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)壓減10%的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步嚴(yán)控一般性支出，全年節(jié)支逾5000萬(wàn)元；大力盤(pán)活存量資金，積極向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，集中財(cái)力保障“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域支出，財(cái)政收支總體運(yùn)行平穩(wěn)。
（二）兜牢底線，切實(shí)保障改善民生。預(yù)計(jì)全年民生領(lǐng)域投入329769萬(wàn)元，支持穩(wěn)步提高基本民生保障水平。其中：教科文76853萬(wàn)元，用于全市基礎(chǔ)教育提升三年行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)和文化旅游體育事業(yè)發(fā)展；社保就業(yè)和衛(wèi)生健康96803萬(wàn)元，支持穩(wěn)就業(yè)、健康洪湖以及落實(shí)社會(huì)保障政策等；農(nóng)林水72314萬(wàn)元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、中小河流治理、林業(yè)保護(hù)及鄉(xiāng)村振興等；城鄉(xiāng)社區(qū)41968萬(wàn)元，支持街道體制改革、社區(qū)服務(wù)和基層治理等；交通運(yùn)輸33850萬(wàn)元，支持基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村道路等；住房保障2463萬(wàn)元，支持老舊小區(qū)改造等；節(jié)能環(huán)保5518萬(wàn)元，用于環(huán)境保護(hù)、治污減霾等。
（三）聚焦重點(diǎn)，服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。圍繞“十四五”規(guī)劃洪湖“立足大荊州，爭(zhēng)當(dāng)排頭兵；融入大武漢，爭(zhēng)當(dāng)先行者”的目標(biāo)定位，以重點(diǎn)項(xiàng)目為依托，服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。聚焦市八屆人大五次會(huì)議確定的民生實(shí)事項(xiàng)目，籌集資金60952萬(wàn)元完成因疫情汛情延后的精神衛(wèi)生中心等5個(gè)2020年續(xù)建項(xiàng)目；加快全市疫后重振補(bǔ)短板強(qiáng)功能“十大工程”系列項(xiàng)目，形成實(shí)際支出161526萬(wàn)元；使用政府債券69552萬(wàn)元，實(shí)施退垸還湖還濕，推動(dòng)洪湖全域水環(huán)境綜合整治；加大三大工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策7279萬(wàn)元。
（四）克難攻堅(jiān)，推進(jìn)財(cái)政管理改革。推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，將全市190個(gè)預(yù)算單位全部納入新系統(tǒng)，順利實(shí)施預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行功能模塊上線，財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)有序。統(tǒng)籌安排資金107009萬(wàn)元，落實(shí)共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。安排資金1210萬(wàn)元，落實(shí)209名街道社區(qū)工作者薪酬待遇，建立城市社區(qū)隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。積極爭(zhēng)取國(guó)家級(jí)項(xiàng)目，三年投資1.5億元，打造瞿家灣農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)區(qū)。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，組織實(shí)施“湘鄂西革命地舊址洪湖瞿家灣11處文物建筑保護(hù)性修繕工程”等333個(gè)項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審，評(píng)審金額35094萬(wàn)元，核減率16.68%。加強(qiáng)項(xiàng)目源頭管理，全年政府采購(gòu)總額162370萬(wàn)元，節(jié)約率8%。
（五）思想破冰，引領(lǐng)財(cái)政發(fā)展突圍。聚焦全市發(fā)展大局，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，圍繞“破冰”找差距，圍繞“引領(lǐng)”找定位，圍繞“突圍”找路徑；從抓人、抓事、抓發(fā)展三個(gè)層面著手，破除干部作風(fēng)之“冰”，筑牢財(cái)政“三?！敝拔弧?，突破收支矛盾之“圍”。大興干事創(chuàng)業(yè)之風(fēng)，組織全市財(cái)會(huì)人員崗位業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)1500余人次；緊盯“三?！闭稳蝿?wù)，工資支出137410萬(wàn)元 、運(yùn)轉(zhuǎn)支出19081萬(wàn)元和民生支出329769萬(wàn)元足額保障到位。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是全面開(kāi)啟現(xiàn)代化征程的關(guān)鍵之年。我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展既面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，也存在一些困難和挑戰(zhàn)。
從困難挑戰(zhàn)看，全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策長(zhǎng)期上有利于經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，但短期內(nèi)將制約稅收及財(cái)政收入的總體增長(zhǎng)。中央支持湖北一攬子計(jì)劃的退出、土地市場(chǎng)的不確定性等因素將對(duì)我市財(cái)力產(chǎn)生重大影響。我市經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，稅收增長(zhǎng)乏力的局面短期難以改觀，組織收入壓力仍然較大，同時(shí)，全市重大項(xiàng)目建設(shè)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等財(cái)政支出需求依舊旺盛，各項(xiàng)提標(biāo)增支政策、民生保障政策要足額落實(shí)到位，加上地方政府債務(wù)還本付息及隱性債務(wù)化解，剛性支出需求很大，財(cái)政收支矛盾依然突出。
從發(fā)展機(jī)遇看，中央提出積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，支出規(guī)模和政策力度保持基本穩(wěn)定。常態(tài)化的財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，全省縣級(jí)基本財(cái)力保障政策的調(diào)整，將有力地保障基層財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。全市“四區(qū)引領(lǐng)、全域協(xié)同”的帶動(dòng)效應(yīng)初顯，工業(yè)企業(yè)稅收潛力向好；路、橋、港等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的陸續(xù)建成，成為我市融入大武漢后發(fā)趕超的優(yōu)勢(shì)；中央支持長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展的高含金量財(cái)稅政策，也必將給我市縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇。
綜合以上因素，2022年我市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的要求；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，兜牢“三?！钡拙€，增強(qiáng)市委、市政府重點(diǎn)工作財(cái)力保障；深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)算安排草案如下：
（一）2022年一般公共預(yù)算安排草案
1、一般公共預(yù)算收入計(jì)劃
根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)指導(dǎo)意見(jiàn)，結(jié)合我市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，2022年全市財(cái)政總收入計(jì)劃192880萬(wàn)元，比2021年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加18108萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.36%。其中，稅收計(jì)劃174280萬(wàn)元，非稅收入計(jì)劃18600萬(wàn)元。
2022年，全市地方一般預(yù)算收入計(jì)劃安排115880萬(wàn)元，比2021年完成數(shù)增加8665萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.08%。其中，稅收收入97280萬(wàn)元，非稅收入18600萬(wàn)元。
2、一般公共預(yù)算支出計(jì)劃
（1）2022年預(yù)算支出安排的原則
堅(jiān)持量入為出、收支平衡的原則。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，堅(jiān)持量入為出，支出安排與事業(yè)發(fā)展需求、財(cái)力保障水平相適應(yīng)，不列赤字預(yù)算，確保年度財(cái)政收支平衡。
堅(jiān)持厲行節(jié)約、有保有壓的原則。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子、苦日子的思想，從嚴(yán)從緊預(yù)算編制；完善能增能減、可省盡省、有保有壓的分配機(jī)制。
堅(jiān)持“三保”優(yōu)先、突出重點(diǎn)的原則。堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排中的優(yōu)先順序，兜牢“三?！钡拙€；保障聚焦中央、省委、荊州市委和洪湖市委的重大決策部署，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政資金使用效益。
堅(jiān)持深化改革、注重績(jī)效的原則。以全省預(yù)算管理一體化為契機(jī)，落實(shí)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，提高預(yù)算編制科學(xué)性、規(guī)范性。
（2）一般公共預(yù)算支出計(jì)劃
2022年全市一般公共預(yù)算支出計(jì)劃559982萬(wàn)元，比2021年完成數(shù)減少20018萬(wàn)元，下降3.45%。其中，財(cái)政補(bǔ)助支出535552萬(wàn)元（基本運(yùn)行支出162429萬(wàn)元，項(xiàng)目支出373123萬(wàn)元），部門(mén)非稅項(xiàng)目支出24430萬(wàn)元。
3、一般公共預(yù)算收支平衡情況
預(yù)計(jì)2022年一般公共預(yù)算資金來(lái)源總量581705萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入115880萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入354714萬(wàn)元（包括一般性轉(zhuǎn)移支付131670萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付223044萬(wàn)元），調(diào)入資金111111萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)2022年一般公共預(yù)算資金運(yùn)用總量581705萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出559982萬(wàn)元，上解支出21723萬(wàn)元。
以上資金計(jì)劃收支相抵，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）2022年政府性基金預(yù)算安排草案
1、政府性基金收入計(jì)劃
2022年，政府性基金收入計(jì)劃155000萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入150000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3500 萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入 1500萬(wàn)元。
2、政府性基金支出計(jì)劃
2022年，政府性基金支出計(jì)劃155000萬(wàn)元，其中：土地收儲(chǔ)成本及開(kāi)發(fā)支出59069萬(wàn)元，城市交通建設(shè)5000萬(wàn)元，城市公共設(shè)施建設(shè)3500萬(wàn)元，農(nóng)田水利基本建設(shè)10000萬(wàn)元。調(diào)出資金77431萬(wàn)元。
3、政府性基金預(yù)算收支平衡情況
以上收支相抵，當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排草案
1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入計(jì)劃
分析近三年國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益情況，2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入6500萬(wàn)元。其中：保障性住房租金收入500萬(wàn)元，國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地出租收入5000萬(wàn)元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租收入800萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)處置收入200萬(wàn)元。
2、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出計(jì)劃
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出計(jì)劃6500萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)支出900萬(wàn)元，調(diào)出資金5600萬(wàn)元到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（四）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排草案
1、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃
2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入計(jì)劃390890萬(wàn)元，比2021年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)11.6%，其中：省級(jí)統(tǒng)籌企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金218327萬(wàn)元；荊州市統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金64348萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金382萬(wàn)元；本級(jí)社保基金107833萬(wàn)元（機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金61010萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金23247萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金22700萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金876萬(wàn)元）。
2、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃
2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出計(jì)劃429837萬(wàn)元，比2021年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)7%，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出259322萬(wàn)元；居民醫(yī)療保險(xiǎn)支出64286萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)支出380萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出61000萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出22000萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出22049萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金800萬(wàn)元。
以上收支相抵，2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余-38947萬(wàn)元。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）培植財(cái)源，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，充分釋放政策紅利，不斷激發(fā)市場(chǎng)活力，挖掘潛在稅源，開(kāi)發(fā)增量稅源。支持三大工業(yè)園區(qū)建設(shè)，大力招商引資，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，進(jìn)一步理順體制機(jī)制，培植可持續(xù)發(fā)展財(cái)源。把握政策導(dǎo)向，大力爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，全力保障市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。積極落實(shí)財(cái)政支持政策，推進(jìn)融資平臺(tái)整合升級(jí)，有效合理配置社會(huì)資源，支持構(gòu)建高能級(jí)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。加快處置閑置、低效資產(chǎn)，推進(jìn)國(guó)企改革，努力提升國(guó)有資產(chǎn)收益；抓實(shí)征管舉措，努力實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)期收入，加強(qiáng)非稅收入征繳入庫(kù)管理。
（二）兜實(shí)底線，扛牢“三保”政治責(zé)任。繼續(xù)把“三?！弊鳛樨?cái)政保障的重中之重，堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。堅(jiān)持精準(zhǔn)測(cè)算，足額保障財(cái)政供養(yǎng)人員工資發(fā)放。堅(jiān)持厲行節(jié)約，保障部門(mén)正常的履職需要，保障基層政權(quán)平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，兜牢兜實(shí)基本民生底線，持續(xù)增進(jìn)人民群眾福祉；堅(jiān)決落實(shí)財(cái)政支農(nóng)政策，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，確保各類民生政策資金落實(shí)到位。堅(jiān)持從嚴(yán)從緊預(yù)算編制，加大部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出。加強(qiáng)疫情防控、防汛救災(zāi)等應(yīng)急支出保障。
（三）深化管理，提升資金使用效益。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”、“過(guò)苦日子”的思想，大力壓減非剛性支出，強(qiáng)化財(cái)政支出預(yù)算管理，切實(shí)增強(qiáng)公共財(cái)政服務(wù)能力。在資金調(diào)度上，嚴(yán)格實(shí)行“三個(gè)先后”，即先安排“三?！辟Y金，后安排項(xiàng)目資金；先安排有預(yù)算的項(xiàng)目，后安排臨時(shí)追加項(xiàng)目；先安排當(dāng)年資金，后安排歷欠資金。在資金審批上，嚴(yán)格做到“四問(wèn)”，即問(wèn)據(jù)，對(duì)照國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)政策文件，是否依據(jù)充分、合法合規(guī)；問(wèn)由，區(qū)分輕重緩急，是否當(dāng)前急需；問(wèn)源，是否有可靠的資金來(lái)源作保障；問(wèn)效，是否超出財(cái)政承受能力，是否明確績(jī)效目標(biāo)。在資金統(tǒng)籌上，取消政策到期、預(yù)定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等已無(wú)必要繼續(xù)實(shí)施的專項(xiàng)資金，調(diào)整無(wú)法完成目標(biāo)、執(zhí)行嚴(yán)重滯后等績(jī)效低效的專項(xiàng)資金，整合政策目標(biāo)相似、資金投向方向類同、資金管理方式相近的專項(xiàng)資金。
（四）強(qiáng)化監(jiān)管，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格預(yù)算單位銀行賬戶管理，通過(guò)專項(xiàng)清理規(guī)范與日常專戶管理相結(jié)合，全面加強(qiáng)和規(guī)范資金存放管理。開(kāi)展財(cái)政暫存款定期清理，重點(diǎn)防范國(guó)有資產(chǎn)流失、暫存款上繳不及時(shí)、暫付款擅自改變用途的風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范財(cái)政資金出借管理，嚴(yán)格出借審批制度，健全責(zé)任追究制度，深入開(kāi)展自查整改，確保財(cái)政資金安全。貫徹落實(shí)中省關(guān)于管控和化解地方政府性債務(wù)的要求，建立地方政府債券項(xiàng)目臺(tái)賬，管好用好債券資金；嚴(yán)格落實(shí)化債計(jì)劃，采取有力措施化解存量債務(wù)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債行為；強(qiáng)化債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警預(yù)判，積極穩(wěn)妥防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）推進(jìn)改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。按照中央、省和市財(cái)稅改革部署，落實(shí)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，加大基本公共服務(wù)投入。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，真正將條例規(guī)定作為從事財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作的行為準(zhǔn)則。緊跟農(nóng)場(chǎng)體制改革、街道體制改革節(jié)奏，進(jìn)一步調(diào)整和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制。深化預(yù)算績(jī)效管理改革，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，將績(jī)效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程。加大財(cái)政信息公開(kāi)力度，提高財(cái)政透明度。認(rèn)真落實(shí)人大決議，配合做好預(yù)算審查監(jiān)督工作。加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，有序推進(jìn)政府采購(gòu)、國(guó)資管理等模塊上線，構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效的現(xiàn)代財(cái)政管理制度。
各位代表，藍(lán)圖已經(jīng)繪就，奮進(jìn)正當(dāng)其時(shí)。2022年，我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以“時(shí)不我待、只爭(zhēng)朝夕”的拼勁，以“百舸爭(zhēng)流、奮楫者先”的闖勁，堅(jiān)定信心、勇于創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，為洪湖經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越趕超作出新的更大的貢獻(xiàn)！
