（湖北省）關(guān)于荊州市沙市區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于沙市區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年1月18日在沙市區(qū)第六屆人民代表大會第五次會議上
沙市區(qū)財政局
受區(qū)人民政府委托，向大會書面報告沙市區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對國際國內(nèi)復(fù)雜多變的政治和經(jīng)濟形勢，全區(qū)財稅部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真履行“管家理財”職責，壓減一般支出，保障重點民生，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，財政運行處于“緊平衡”狀態(tài)。
（一）落實區(qū)人大預(yù)算決議情況
區(qū)政府及相關(guān)部門全面落實區(qū)六屆人大第四次會議及其常委會有關(guān)決議和審查意見，面對疫情影響、經(jīng)濟下行壓力，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，不斷提高預(yù)算規(guī)范化、精準化管理水平。
千方百計增收節(jié)支。在嚴峻形勢下，加強多方協(xié)調(diào)溝通力度，積極組織收入，通過跟蹤重大項目、重點行業(yè)，加大對零散稅源的督收，防止跑冒滴漏，切實應(yīng)收盡收。全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入374014萬元，完成地方一般公共預(yù)算收入190952萬元，好于全省、全市平均降幅水平。同時堅持“過苦日子”的思想，嚴格落實上級《關(guān)于進一步強化收支管理兜牢“三?！钡拙€的通知》精神，全區(qū)公用經(jīng)費下調(diào)15%，調(diào)減884萬元；區(qū)本級安排項目資金下調(diào)30%，調(diào)減11256萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出213萬元，同比下降16.8%。
切實保障重點民生。面對新冠疫情和洪澇災(zāi)害的雙重沖擊，全區(qū)上下將保障民生、維護社會穩(wěn)定和諧放在首位，在區(qū)委、政府的部署領(lǐng)導和區(qū)直各部門的有力配合下，財政部門多方籌措資金，向保障民生支出傾斜，全年民生支出達到23.9億元，占地方一般公共預(yù)算支出的81.7%，今年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入比去年銳減56171萬元，支出則增長31286萬元，財政部門努力克服收支平衡壓力，通過向上爭取財力補助、一般債券資金等，切實保障了重點民生和重點項目建設(shè)的支出需要。爭取上級防疫資金793萬元、抗疫國債7877萬元，本級投入防疫資金2913萬元，接受社會捐贈1732萬元，并開辟綠色通道及時進行資金撥付，為全區(qū)抗疫工作的開展提供了資金保障；企業(yè)職工退休工資、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老工資、農(nóng)村五保低保、城市低保、機關(guān)事業(yè)單位人員工資全部按月足額發(fā)放；持續(xù)加大扶貧工作力度，爭取上級資金4085萬元，區(qū)級配套3373萬元，強化扶貧項目建設(shè)、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，切實補短板、強弱項；加大校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入資金6190萬元，建設(shè)沙北實驗學校、完善已建在建項目、改善學校辦學條件；投入15290萬元用于植樹造林、污染防治、環(huán)境整治及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，大力提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。
力保企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。為支持企業(yè)應(yīng)對疫情影響、渡過難關(guān)，成立復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作專班，建立健全政策兌現(xiàn)機制，及時落實各項企業(yè)扶持政策。利用一周時間為121家企業(yè)及時發(fā)放獎勵資金2463萬元，為工業(yè)企業(yè)用水、電、天然氣降費674萬元，減免企業(yè)租賃房租733萬元，切實減輕企業(yè)負擔，降低生產(chǎn)成本；對原有的調(diào)度資金進行展期，又新增10890萬元實體調(diào)度資金，用于規(guī)上企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)，并在上級停止調(diào)度資金政策后，創(chuàng)新推動“政銀擔”合作方式，實施重點企業(yè)貸款貼息政策；努力爭取上級轉(zhuǎn)貸政府性債券21953萬元，用于疫情防控、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、重點項目建設(shè)，不斷夯實全區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。
嚴格依法規(guī)范理財。認真落實人大預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行審查意見，嚴格預(yù)算硬約束，杜絕無預(yù)算或超預(yù)算支出；加快對外借款清理回收，把牢對外舉債紅線，按照抓重點對象、抓大額資金、抓隱形風險的原則，有針對性的進行化解，全年共回收對外借款6.4億元，有效防范政府債務(wù)風險；強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，開展建區(qū)以來最大規(guī)模的國有資產(chǎn)摸底清查，并將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，實行動態(tài)管理，推動國資管理全覆蓋；穩(wěn)步推進預(yù)算績效評價體系建設(shè)，對全區(qū)預(yù)算單位財務(wù)人員進行培訓，促進財政資金使用效益不斷提升。
（二）全區(qū)預(yù)算收支情況
1.總收入439394萬元，包括：
（1）地方一般公共預(yù)算收入190952萬元，占預(yù)算的95.1%，同比下降22.7%，其中：稅收收入169234萬元，完成預(yù)算的93.8%，同比下降23.7%；稅收收入占地方一般公共預(yù)算的比重為88.6%。
（2）補助收入193797萬元。
（3）調(diào)入資金14844萬元。
（4）上年結(jié)余收入18883萬元。
（5）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7242萬元。
（6）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13676萬元。
2.總支出427811萬元，包括：
（1）地方一般公共預(yù)算支出292606萬元，占預(yù)算的97.7%，同比增長12%。
（2）上解支出130445萬元。
（3）債務(wù)還本支出4760萬元。
3.平衡情況：收支相抵，年終結(jié)余11583萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（三）區(qū)本級預(yù)算收支情況
一般公共預(yù)算
?1.總收入435663萬元，包括：
（1）地方一般公共預(yù)算收入165648萬元，占預(yù)算的94.3%，同比下降23.4%，其中：稅收收入143930萬元，占預(yù)算的92.7%，同比下降24.5%。
（2）補助收入193797萬元。
（3）調(diào)入資金14844萬元。
（4）上年結(jié)余收入18883萬元。
（5）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7242萬元。
（6）上解收入21573萬元。
（7）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13676萬元。
2.總支出424080萬元，包括：
（1）地方一般公共預(yù)算支出256148萬元，占預(yù)算89.1%，同比增長7.3%。
（2）上解支出130445萬元。
（3）補助支出32727萬元。
（4）債務(wù)還本支出4760萬元。
3.平衡情況：收支相抵，年終結(jié)余11583萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
政府性基金預(yù)算
1.總收入59952萬元，包括：
（1）本年政府性基金收入45360萬元，占預(yù)算93.6%。
（2）轉(zhuǎn)移支付收入8402萬元（含抗疫特別國債收入7877萬元）。
（3）上年結(jié)余收入2738萬元。
（4）調(diào)入資金3052萬元。
（5）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入400萬元。
2.總支出57538萬元，包括：
（1）本年政府性基金支出43138萬元，占預(yù)算90.6%。
（2）抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付支出7877萬元。
（3）調(diào)出資金5323萬元。
（4）債務(wù)還本支出1200萬元。
3.平衡情況：收支相抵，年終結(jié)余2414萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2295萬元，本年凈結(jié)余119萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算
1.總收入330萬元，包括：
（1）本年國有資本經(jīng)營收入27萬元，占預(yù)算84.4%。
（2）上年結(jié)余收入303萬元。
2.總支出303萬元，包括：
（1）本年國有資本經(jīng)營支出74萬元，占預(yù)算69.8%，全部為本年國有資本經(jīng)營支出。
（2）調(diào)出資金229萬元。
3.平衡情況：收支相抵，年終結(jié)余27萬元。
社會保險基金預(yù)算
1.總收入242203萬元，包括：
（1）本年社會保險基金收入72402萬元，占預(yù)算98.9%。
（2）補助收入80053萬元。
（3）其他社會保險基金收入3933萬元。
（4）上年結(jié)余收入85815萬元。
2.總支出156979萬元，占預(yù)算97.2%。
3.平衡情況：收支相抵，年終結(jié)余85224萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算收支情況，在區(qū)財政決算辦理完畢后，還會有所變動，我們將依法向區(qū)人大常委會報告。
二、2021年政府預(yù)算草案
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入467817萬元，比2020年實際完成數(shù)（下同）增長25.1%，其中：上劃中央收入232517萬元，增長27%；地方一般公共預(yù)算收入235300萬元，增長23.2%（其中稅收收入217486萬元，增長28.5%；非稅收入17814萬元，下降18%）。全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出281393萬元，下降3.8%。
（二）區(qū)本級財政收支預(yù)算
1.預(yù)算編制的指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及全國、全省財政工作會議精神，結(jié)合本區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展實際，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實高質(zhì)量發(fā)展要求和“六穩(wěn)”部署，確保后疫情時代財政收入恢復(fù)性增長，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，盤活財政存量資金，保障基本民生支出和重大政策支出，嚴格控制“三公”經(jīng)費，用好各類債券資金，規(guī)范舉債融資行為，防范化解政府性債務(wù)風險，全面實施預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效率，提升預(yù)算規(guī)范化管理水平和執(zhí)行剛性約束力。
2.預(yù)算編制的工作措施
根據(jù)上述指導思想和2021年經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標，本著有保有壓、總體平穩(wěn)、全面完整的原則，制定如下工作措施： ??
一是壓實編制責任。召開全區(qū)2021年預(yù)算編制及培訓會議，要求預(yù)算編制方案需經(jīng)各預(yù)算單位黨委（組）會議審核，并形成會議紀要，強化預(yù)算單位主體責任；積極發(fā)揮參謀助手作用，根據(jù)預(yù)算單位2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余規(guī)模、實有賬戶資金規(guī)模和2020年預(yù)算執(zhí)行進度，適度壓減2021年支出規(guī)模。
二是做實項目預(yù)算。項目預(yù)算與年度工作計劃相銜接，不虛擬；項目預(yù)算與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)相銜接，不虛報；項目預(yù)算以績效目標為導向，不浮夸。對具體項目的劃分先按功能分類、再按經(jīng)濟分類進行歸集與整合，達到項目內(nèi)容能夠單獨辨識、項目金額能夠可靠預(yù)計、項目績效能夠正確評價的編制目標，使項目資金充分發(fā)揮應(yīng)有的效益。加快全區(qū)項目庫建設(shè)工作，加大財政評審力度，實施分步推進戰(zhàn)略，2021年重點跟蹤15家區(qū)直預(yù)算單位，有序推進預(yù)算績效評價體系建設(shè)。
三是落實重大支出。列支1億元加快老舊小區(qū)改造工程；安排 2000萬元繼續(xù)進行背街小巷建設(shè)；投入7560萬元進行工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)；投入3000萬元進行招商引資政策兌現(xiàn)，營造良好的投資環(huán)境；安排建養(yǎng)一體化項目資金2720萬元，加快城區(qū)交通建設(shè)步伐；統(tǒng)籌考慮資金6666萬元鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興；投入3000萬元用于5所小學、幼兒園的改擴建，化解義務(wù)教育學生入學難題；投入2600萬元進行溝渠整治、水質(zhì)改善等生態(tài)環(huán)保項目。
一般公共預(yù)算
?1.總收入446356萬元，包括：
（1）地方一般公共預(yù)算收入204042萬元，增長23.2%。
（2）補助收入188665萬元。
（3）調(diào)入資金3229萬元。
（4）上年結(jié)余收入11583萬元。
（5）上解收入26017萬元。
（6）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12820萬元。
2.總支出446356萬元，包括：
（1）地方一般公共預(yù)算支出258065萬元，增長0.7%。
（2）上解支出166802萬元。
（3）補助支出18087萬元。
（4）債務(wù)還本支出3402萬元。
3.平衡情況：收支持平。
政府性基金預(yù)算
1.總收入41588萬元，包括：
（1）本年政府性基金收入37396萬元，下降17.6%，收入下降的主要原因是土地出讓價款收入減少。
（2）上年結(jié)余收入2414萬元。
（3）調(diào)入資金1778萬元。
2.總支出41421萬元，包括：
（1）本年政府性基金支出38221萬元，下降11.4%，支出下降的主要原因是征地和拆遷補償支出、土地開發(fā)支出減少。
（2）調(diào)出資金3200萬元。
3.平衡情況：收支相抵，年終結(jié)余167萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算
1.總收入118萬元，包括：
（1）本年國有資本經(jīng)營收入89萬元，增長229.6%（主要原因是2021年補繳2020年因拆遷引起的滯后房租收入）。
（2）上年結(jié)余收入29萬元。
2.總支出89萬元，包括：
（1）本年支出60萬元，減少18.9%，全部為本年國有資本經(jīng)營支出。
（2）調(diào)出資金29萬元。
3.平衡情況：收支相抵，年終結(jié)余29萬元。
社會保險基金預(yù)算
1.總收入241228萬元，包括：
（1）本年社會保險基金收入94332萬元，增長30.3%。
（2）補助收入58608萬元。
（3）其他社會保險基金收入3064萬元。
（4）上年結(jié)余收入85224萬元。
2.總支出163524萬元，增長4.2%。全部為本年社會保險基金支出。
3.平衡情況：收支相抵，年終結(jié)余77704萬元。
三、認真做好2021年的預(yù)算執(zhí)行工作
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是沙市改革發(fā)展的攻堅突破之年，在時刻面對新冠疫情考驗的同時，為建設(shè)“三首之區(qū)”、打造“四個中心”開好局，起好步，全區(qū)財稅部門將全面貫徹區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府的各項決策部署和工作要求，著力培植涵養(yǎng)稅源，切實保障改善民生，嚴格依法規(guī)范理財，為沙市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅強有力的財政保障。
（一）著力稅源培植，服務(wù)實體經(jīng)濟
加大鑼場工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商引資力度，為企業(yè)入駐、項目落地提供優(yōu)良的前期環(huán)境，大力培植新增稅源；認真落實減稅降費政策，繼續(xù)推行全方位、一站式“領(lǐng)導結(jié)對”跟蹤服務(wù)，做到“放水養(yǎng)魚”；兌現(xiàn)招商引資獎勵政策，加大企業(yè)創(chuàng)新獎補力度，涵養(yǎng)培育優(yōu)質(zhì)稅源；不斷完善“政銀擔”合作體系，加大重點企業(yè)貸款貼息政策扶持力度，切實緩解企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力，形成長期穩(wěn)定稅源；加大岑河嬰童裝產(chǎn)業(yè)園和臨空經(jīng)濟區(qū)的建設(shè)，借助產(chǎn)業(yè)集群和區(qū)位優(yōu)勢，全力打造具有競爭力的嬰童裝品牌和有影響力的臨空產(chǎn)業(yè)，推動實體經(jīng)濟品牌發(fā)展、做大做強。
（二）著力財稅監(jiān)管，積極組織收入
認真履行收入?yún)f(xié)調(diào)與監(jiān)管職能，努力規(guī)避疫情影響，加強征收部門之間的溝通聯(lián)系，確保調(diào)度及時、入庫均衡。加大對房地產(chǎn)、建安、金融保險等重點行業(yè)、重點項目開工生產(chǎn)的跟蹤監(jiān)管力度，依法征收、及時入庫；加大對城區(qū)核心商圈服務(wù)業(yè)、零散稅源的征收稽查力度，防止跑冒滴漏，確保應(yīng)收盡收。
（三）著力民生福祉，兜牢保障底線
嚴格落實中央壓減一般性支出相關(guān)要求，牢固樹立“過緊日子”“過苦日子”的思想，壓減低效無效的一般性支出和非必需的項目支出，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將節(jié)省的資金用于保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生和及時足額發(fā)放養(yǎng)老金等重點支出，兜牢保障底線；積極向上爭取支持，多渠道籌措資金，集中財力確保區(qū)內(nèi)重點項目、民生工程的穩(wěn)步推進，加快老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造進度和沙北新區(qū)、關(guān)沮新城重點項目建設(shè)，不斷改善提升城區(qū)整體面貌。
（四）著力預(yù)算約束，依法規(guī)范理財
嚴格執(zhí)行先有預(yù)算、后有支出，無預(yù)算不支出的原則，杜絕無預(yù)算或超預(yù)算支出，切實強化預(yù)算約束。有序推進預(yù)算績效評價管理體系建立，積極盤活財政存量資金，統(tǒng)籌整合用于急需資金支持的重點領(lǐng)域，提高財政資金使用效益。繼續(xù)完善國有資產(chǎn)監(jiān)管體系，對全區(qū)國有資產(chǎn)實行全覆蓋、無死角的網(wǎng)絡(luò)化動態(tài)管理。繼續(xù)實施社保資金定存，在保證資金安全、保值增值的同時穩(wěn)步擴大定存規(guī)模。依法依規(guī)進行財政出借資金管理，堅決扼制增量，有效化解存量，切實防范化解政府債務(wù)風險。
各位代表，2021年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下，主動擔當作為、克難奮進，更好地發(fā)揮職能作用，提升財稅治理能力和財政管理績效，確保全年預(yù)算目標順利完成、經(jīng)濟社會持續(xù)健康平穩(wěn)運行。
