（湖北?。╆P(guān)于荊州市沙市區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于荊州市沙市區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2022年12月18日在荊州市沙市區(qū)第七屆人民代表大會第二次會議上
荊州市沙市區(qū)財政局
受區(qū)人民政府委托，向大會書面報告沙市區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)財政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實中省市財政工作會議精神，緊緊圍繞“建設(shè)‘三首之區(qū)’、打造‘四個中心’”目標(biāo)，靠前謀劃、主動作為，積極適應(yīng)新常態(tài)、竭盡所能保民生、統(tǒng)籌財力謀發(fā)展、提質(zhì)增效強管理，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
全區(qū)：收入來源合計466707萬元，包括：地方一般公共預(yù)算收入242688萬元（占預(yù)算的95.3%，同比增長0.2%，其中：稅收收入213000萬元，占預(yù)算的91.5%，同比增長0.2%；稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重為87.8%）、補助收入201113萬元、調(diào)入資金21460萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1446萬元。
支出運用合計466707萬元，包括：地方一般公共預(yù)算支出
294218萬元（占預(yù)算的100%，同比下降13.8%）、上解支出172489萬元。
收支持平。
區(qū)本級：收入來源合計462122萬元，包括：地方一般公共預(yù)算收入210411萬元（占預(yù)算的95%，同比增長0.2%，其中：稅收收入180723萬元，占預(yù)算的90.6%，同比增長0.2%）、補助收入201113萬元、調(diào)入資金21460萬元、上解收入27692萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1446萬元。
支出運用合計462122萬元，包括：地方一般公共預(yù)算支出268415萬元（占預(yù)算的98.6%，同比下降11%）、上解支出172489萬元、補助支出21218萬元。
收支持平。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
收入來源合計75488萬元，包括：本年政府性基金收入29430萬元（占預(yù)算的80%）、補助收入914萬元、上年結(jié)余收入1120萬元、調(diào)入資金3224萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入40800萬元。
支出運用合計74823萬元，包括：本年政府性基金支出51833萬元（占預(yù)算的132.4%，含專項債券安排的支出40800萬元，分別用于沙市嬰童裝產(chǎn)業(yè)園建設(shè)25000萬元、開發(fā)區(qū)雨污管網(wǎng)完善及地下水污染防治綜合治理項目1800萬元、沙東空港新城基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)配套項目13000萬元及沙市區(qū)失能半失能老人養(yǎng)護(hù)大樓建設(shè)1000萬元）、調(diào)出資金21460萬元、債務(wù)還本支出1530萬元。
收支相抵，年終結(jié)余665萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）社會保險基金預(yù)算收支情況
收入來源合計110330萬元，包括：本年社會保險基金收入55515萬元（占預(yù)算的100.2%）、轉(zhuǎn)移收入810萬元、補助收入1874萬元、上年結(jié)余收入52131萬元。
支出運用合計52518萬元，包括：本年社會保險基金支出52129萬元（占預(yù)算的96.3%）、轉(zhuǎn)移支出334萬元、上解支出55萬元。
收支相抵，年終結(jié)余57812萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算收支情況，在區(qū)財政決算辦理完畢后，還會有所變動，我們將依法向區(qū)人大常委會報告。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行效果和落實區(qū)人大決議情況
區(qū)人民政府及相關(guān)部門全面落實區(qū)七屆人大第一次會議及其常委會有關(guān)決議和審查意見，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外政治經(jīng)濟形勢和新冠肺炎疫情等諸多不利因素，積極服務(wù)全區(qū)發(fā)展大局，切實兜牢“三?！钡拙€，大力提升預(yù)算績效管理水平，不斷提高預(yù)算執(zhí)行效率。
多措并舉抓征管。今年以來，面對嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢和疫情持續(xù)沖擊影響，財稅部門緊盯收入趨勢，加大組織收入?yún)f(xié)調(diào)力度，強化對主體稅種、重點稅源和零散稅收的摸排，加強對重點企業(yè)、重點行業(yè)的動態(tài)監(jiān)控，精準(zhǔn)制定有針對性的征收措施，挖潛征收、清欠征收，努力做到應(yīng)收盡收。對于非稅收入征收任務(wù)，全面摸清家底，與法院、公安、紀(jì)檢等重點部門建立日常溝通機制，做實做細(xì)各項工作，掃清入庫障礙，確保非稅收入任務(wù)順利完成。預(yù)計全年完成一般公共預(yù)算收入475138萬元，占預(yù)算500963萬元的94.8%，同比增加9119萬元，增長2%；地方一般公共預(yù)算收入完成242688萬元，占預(yù)算254651萬元的95.3%，同比增加445萬元，增長0.2%。
優(yōu)化支出保民生。在收入來源因一般債券減少3.86億元、上級資金調(diào)度從緊、可用財力十分有限的情況下，財政部門多方爭取籌措資金，切實優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出和非重點、非剛性支出（2022年“三公”經(jīng)費支出僅為201萬元，同比下降2.9%），加快直達(dá)資金、債券資金支出進(jìn)度，切實兜牢“三?！钡拙€和保障重點建設(shè)項目，促進(jìn)國家穩(wěn)增長一攬子政策落到實處，支持區(qū)域經(jīng)濟質(zhì)量發(fā)展和社會穩(wěn)定和諧。預(yù)計全年民生支出達(dá)到23.5億元，占地方一般公共預(yù)算支出的80%。安排1.9億元，確保干部職工、離退休人員普調(diào)增資和績效工資正常發(fā)放；安排各類社會保障資金9153萬元，用于城鄉(xiāng)低保、社會救助、殘疾人補貼、高齡津貼、優(yōu)撫安置等民生政策全面落實；通過“一卡通”及時撥付稻谷補貼、耕地地力保護(hù)補貼、實際種糧農(nóng)民一次性補貼等3455萬元；鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，撥付鄉(xiāng)村振興資金8143萬元，用于道路擴建、涵閘配套、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目等；加快城鄉(xiāng)交通路網(wǎng)建設(shè)，撥付S322、318國道、機場一級路、農(nóng)村公路建設(shè)、危橋改造等項目資金8178萬元；撥付“五建一換”學(xué)校改擴建項目資金9842萬元，努力改善義務(wù)教育階段辦學(xué)條件；撥付資金1.4億元，加快推進(jìn)老舊小區(qū)改造升級；兌現(xiàn)柳林洲、白水灘、內(nèi)泊湖生態(tài)保護(hù)及污染治理、環(huán)境整治資金1.1億元，不斷改善人居環(huán)境和區(qū)域環(huán)境質(zhì)量，群眾獲得感、幸福感顯著提升。
助力企業(yè)謀發(fā)展。認(rèn)真落實落細(xì)一系列組合式減稅降費、緩繳稅費、留抵退稅政策，積極幫助企業(yè)紓困解難，增強市場主體發(fā)展后勁，實現(xiàn)減稅降費14.2億元；堅持“兩免一直一快”工作流程，加大對企業(yè)技術(shù)改造、創(chuàng)新升級獎補力度，兌現(xiàn)352家企業(yè)獎補資金6532萬元，鼓勵企業(yè)升級發(fā)展、做大做強；積極支持招商引資優(yōu)惠政策落到實處，兌現(xiàn)總部經(jīng)濟獎勵資金1.3億元，進(jìn)一步壯大經(jīng)濟發(fā)展動能；創(chuàng)新推動“政銀擔(dān)”合作方式，積極參與再擔(dān)保合作，政府注資、市場化運作，實施重點企業(yè)貸款貼息，擴大中小微企業(yè)融資支持面和便利度，撬動資金達(dá)13億元，切實緩解企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力；減免368戶中小企業(yè)和個體工商戶3個月國有門面租金260萬元，進(jìn)一步減輕中小企業(yè)負(fù)擔(dān)；推行政府采購合同融資試點工作，提高超過200萬元的貨物和服務(wù)采購項目、超過400萬元的工程采購項目面向中小微企業(yè)采購比例，不斷優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，支持中小微企業(yè)更好發(fā)展。
強化管理促規(guī)范。認(rèn)真落實人大預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行審查意見，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算支出，嚴(yán)控?zé)o預(yù)算或超預(yù)算支出；切實強化預(yù)算績效管理，聘請中介機構(gòu)加大對全區(qū)預(yù)算單位的培訓(xùn)和指導(dǎo)力度，將預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目全部納入監(jiān)控范圍，逐步建立資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機制；加強對外借款清收力度，全年共回收對外借款8645萬元，把牢對外舉債紅線，按期還本付息，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險；及時回收存量資金1.1億元，統(tǒng)籌用于區(qū)內(nèi)重點項目及民生亟需支出領(lǐng)域，提高財政資金使用效益；聯(lián)合區(qū)紀(jì)委，結(jié)合“一下三民”實踐活動，開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”突出問題專項治理“回頭看”行動，印發(fā)政策明白卡等宣傳資料1.3萬余份、開展入戶調(diào)查593人次，發(fā)現(xiàn)問題8個已全部整改；依法依規(guī)多次向當(dāng)陽、宜昌等地法院進(jìn)行申訴，合規(guī)解凍被凍結(jié)的賬戶資金，進(jìn)一步規(guī)范國庫賬戶管理；嚴(yán)格履行財政投資評審職能，優(yōu)化評審程序，全年評審項目98個，評審金額14億元，審減金額1.6億元，審減率達(dá)11.5%；協(xié)助人大對全區(qū)8家預(yù)算單位2021年部門決算草案進(jìn)行抽查審查，增強了全區(qū)預(yù)算單位硬化預(yù)算約束的意識；主動接受區(qū)委巡察、同級例行審計，扎實整改、完善制度，促進(jìn)財政部門依法理財、程序規(guī)范。
三、2023年政府預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、中央經(jīng)濟工作會議和省第十二次黨代會精神，堅決落實省市區(qū)重大決策部署，堅持量入為出原則，落實零基預(yù)算要求，合理確定支出預(yù)算規(guī)模。統(tǒng)籌財政資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好重點支出分類保障。繼續(xù)堅持政府過緊日子，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出，更加有效保障和改善民生。深化預(yù)算管理改革，全面實施預(yù)算績效管理，全面應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，以信息化推動預(yù)算管理現(xiàn)代化，推動建立標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的部門預(yù)算管理體系，為加快建設(shè)江漢平原高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)提供堅強支撐。
（二）預(yù)算編制的基本原則
一是明確責(zé)任，部門和單位承擔(dān)預(yù)算管理主體責(zé)任，對預(yù)算真實性、準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性、合理性、可行性等方面負(fù)責(zé)；二是量入為出，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，量財辦事，確保必需；三是零基預(yù)算，人員支出、日常公用支出按照相關(guān)部門的文件、定額標(biāo)準(zhǔn)計算，項目支出按照上級決策部署及區(qū)委、區(qū)政府重點工作目標(biāo)，結(jié)合財力安排預(yù)算；四是強化整改，落實人大、審計、巡視、巡察反饋問題整改要求，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度；五是績效約束，建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，明確項目績效目標(biāo)為編制預(yù)算的前置條件，做到“無目標(biāo)、不預(yù)算”。
（三）全區(qū)一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入534417萬元，比2022年預(yù)計完成數(shù)（下同）增長12.5%，其中：上劃中央收入267460萬元（增長15.1%）、地方一般公共預(yù)算收入266957萬元（增長10%，其中：稅收收入245046萬元，增長15.1%；非稅收入21911萬元，下降26.2%）。全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出319445萬元，增長8.6%。
（四）區(qū)本級財政收支預(yù)算
一般公共預(yù)算
收入來源合計506681萬元，包括：地方一般公共預(yù)算收入229838萬元（增長9.2%）、補助收入185970萬元、調(diào)入資金8360萬元、上解收入32513萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50000萬元。
支出運用合計506681萬元，包括：地方一般公共預(yù)算支出303586萬元（增長13.1%）、上解支出188440萬元、補助支出11253萬元、債務(wù)還本支出3402萬元。
收支持平。
政府性基金預(yù)算
收入來源合計33173萬元，包括：本年政府性基金收入29000萬元（下降1.5%）、上年結(jié)余收入665萬元、調(diào)入資金3508萬元。
支出運用合計33058萬元，包括：本年政府性基金支出24698萬元（下降52.4%，2022年含專項債券安排的支出40800萬元）、調(diào)出資金8360萬元。
收支相抵，年終結(jié)余115萬元。
社會保險基金預(yù)算
收入來源合計95684萬元，包括：本年社會保險基金收入37117萬元（下降33.1%，主要原因是職工基本醫(yī)療保險基金、失業(yè)保險基金納入上級統(tǒng)籌）、轉(zhuǎn)移收入755萬元、上年結(jié)余收入57812萬元。
支出運用合計34298萬元，包括：本年社會保險基金支出33984萬元（下降34.8%）、轉(zhuǎn)移支出314萬元。
收支相抵，年終結(jié)余61386萬元。
四、認(rèn)真做好2023年的預(yù)算執(zhí)行工作
2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”承上啟下之年，也是沙市高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，為更好地助力沙市加快建設(shè)城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、奮力開啟百強進(jìn)位新征程，全區(qū)財稅部門將全面貫徹區(qū)委各項決策部署和工作要求，抓緊抓實財源建設(shè)，落實落細(xì)征管舉措，切實依法依規(guī)理財，兜牢兜實“三?！钡拙€，確保沙市經(jīng)濟社會保持平穩(wěn)健康運行。
（一）深挖潛力，持續(xù)加強財源建設(shè)
落實財稅優(yōu)惠政策。認(rèn)真落實財政穩(wěn)經(jīng)濟發(fā)展一攬子措施，通過各項減稅降費、企業(yè)獎補、房租減免等扶持政策，助推企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐，不斷做優(yōu)做強、發(fā)展壯大。發(fā)揮財政杠桿作用。借助財政資金“四兩撥千斤”，激活金融資本和社會資本，通過貸款貼息、“政銀擔(dān)”、“政采貸”等方式幫助企業(yè)解決融資難、融資貴問題，不斷優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。提升招商引資質(zhì)量。加大招商引資簽約力度，及時落地總部經(jīng)濟項目，緊盯重點項目建設(shè)進(jìn)度，保證稅收及時入庫。強化向上爭資力度。聚焦“9+2”重點領(lǐng)域，結(jié)合我區(qū)五大功能片區(qū)項目建設(shè)，謀劃儲備2023年一般債券23個、資金需求6.5億元，專項債券項目20個、資金需求31.1億元，爭取盡早發(fā)債，從而擴大有效投資以穩(wěn)增長；圍繞全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，緊盯當(dāng)前國家的重點、熱點扶持項目，加強與省市發(fā)改、教育、交通、生態(tài)環(huán)保、水利湖泊、農(nóng)業(yè)等部門的溝通聯(lián)系，積極向上爭取資金和政策，不斷做大可用財力“蛋糕”。扶持新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。在傳統(tǒng)行業(yè)增長乏力的大環(huán)境下，有計劃地傾斜扶持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，積極培育新的經(jīng)濟增長點，為經(jīng)濟發(fā)展注入新動能。
（二）強化征管，千方百計組織收入
完善協(xié)調(diào)征收機制。強化收入任務(wù)考核，健全完善政府、財政、稅務(wù)三方聯(lián)動的征收督收機制，鞏固與法院、公安、紀(jì)檢等重點部門的溝通聯(lián)系機制，精準(zhǔn)把握收入形勢，實時把控收入進(jìn)度，切實壓實征收責(zé)任，形成征收合力。緊盯重點稅源征收。確定標(biāo)準(zhǔn)對年納稅100萬元以上企業(yè)分級分檔進(jìn)行收入預(yù)測，做到定性上準(zhǔn)確、定量上精準(zhǔn)，提高主體稅種、重點稅源征管質(zhì)量；強化對重點行業(yè)、重點企業(yè)的動態(tài)監(jiān)控，尤其是房地產(chǎn)、建筑、制造行業(yè)等，在征收關(guān)口強化有效措施干預(yù)，確保應(yīng)收盡收。加大清欠清算力度。強化市區(qū)兩級政府協(xié)調(diào)，分類加快欠稅清繳進(jìn)度，嚴(yán)控欠稅規(guī)模；加大土地增值稅清算力度，有效規(guī)范行業(yè)稅收秩序和管理。
（三）厲行節(jié)約，切實兜牢民生底線
樹立過“緊日子”思想。嚴(yán)格預(yù)算編制，從源頭上把好過緊日子的開關(guān)，精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出，大幅壓減非剛性、非重點項目支出。加快資金支出進(jìn)度。認(rèn)真落實各項財政惠農(nóng)惠民惠企政策，加快直達(dá)資金、債券資金撥付進(jìn)度，推進(jìn)民生工程盡快形成實物工作量。優(yōu)先保障重點支出。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障疫情防控、普調(diào)增資、“五建一換”學(xué)校建設(shè)、老舊小區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等區(qū)內(nèi)重大項目和城鄉(xiāng)低保、社會救助、殘疾人“兩補”、安置優(yōu)撫等重點民生支出，確保各項惠民政策落地落實。
（四）依規(guī)理財，防范化解財政風(fēng)險
嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行約束。在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強化預(yù)算剛性約束，杜絕無預(yù)算或超預(yù)算支出。統(tǒng)籌盤活財政資金。進(jìn)行社保資金定存，確保財政資金安全和保值增值；加快存量資金回收，統(tǒng)籌用于區(qū)內(nèi)重點項目及民生亟需支出領(lǐng)域，提高財政資金使用效益。切實防范債務(wù)風(fēng)險。加大財政出借資金回收力度，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，及時償還到期債務(wù)本息；積極推進(jìn)村級債務(wù)化解，鞏固脫貧攻堅成果，確保農(nóng)村社會穩(wěn)定和各項事業(yè)健康發(fā)展。
各位代表，風(fēng)雨多經(jīng)志彌堅，關(guān)山初度路猶長。2023年，我們將在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督，以黨的二十大精神為指引，攻堅克難、砥礪奮進(jìn)，以切實可行的舉措和滾石上山的勁頭，不負(fù)理財使命、再譜發(fā)展新篇。
