（湖北?。╆P(guān)于荊州市荊州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于荊州市荊州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年元月30日在荊州區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
荊州區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告荊州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算①、政府性基金預(yù)算②、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算③、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算④執(zhí)行情況分別為：
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量為439802萬元，占調(diào)整預(yù)算433183萬元的101.5%，增加6619萬元，其中：
征收收入情況：地方一般公共預(yù)算收入為138862萬元，占調(diào)整預(yù)算135000萬元的102.9%，增加3862萬元，比2019年完成數(shù)177188萬元，減少38326萬元，下降21.6%。其中：稅收收入為127519萬元,占調(diào)整預(yù)算125000萬元的102%，增加2519萬元；非稅收入為11343萬元，占調(diào)整預(yù)算10000萬元的113.4%，增加1343萬元。
稅收返還及轉(zhuǎn)移支付等情況：上級(jí)補(bǔ)助收入⑤204988萬元，占調(diào)整預(yù)算204059萬元的100.5%，增加929萬元；地方債券收入72680萬元，占調(diào)整預(yù)算72680萬元的100%；調(diào)入資金8276萬元，占調(diào)整預(yù)算7415萬元的111.6%，增加861萬元；預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金⑥14996萬元，占調(diào)整預(yù)算14029萬元106.9%，增加967萬元。
一般公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算支出總量為431306萬元，占調(diào)整預(yù)算433183萬的元99.6%，減少1877萬元，其中：
一般公共服務(wù)支出為38030萬元，占調(diào)整預(yù)算38998萬元的97.5%；
公共安全支出為10563萬元，占調(diào)整預(yù)算10952萬元的96.4%；
教育支出為70353萬元，占調(diào)整預(yù)算68745萬元的102.3%；
科學(xué)技術(shù)支出為13650萬元，占調(diào)整預(yù)算4750萬元的287.4%；
文化旅游體育與傳媒支出為4080萬元，占調(diào)整預(yù)算1689萬元的241.6%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出為93502萬元，占調(diào)整預(yù)算100802萬元的92.8%；
衛(wèi)生健康支出為28897萬元，占調(diào)整預(yù)算32117萬元的90%；
節(jié)能環(huán)保支出為2098萬元，占調(diào)整預(yù)算646萬元的324.7%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出為26212萬元，占調(diào)整預(yù)算28707萬元的91.3%；
農(nóng)林水支出為23766萬元，占調(diào)整預(yù)算21918萬元的108.4%；
交通運(yùn)輸支出為3973萬元，占調(diào)整預(yù)算4140萬元的96%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出為177萬元，占調(diào)整預(yù)算1718萬元的10.3%；
自然資源海洋氣象等支出4639萬元，占調(diào)整預(yù)算5201萬元的89.2%；
住房保障支出1530萬元，占調(diào)整預(yù)算247萬元的619.3%；
糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出為551萬元，占調(diào)整預(yù)算885萬元的62.3%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為1854萬元，占調(diào)整預(yù)算1686萬元的110%；
國(guó)債付息支出4619萬元，占調(diào)整預(yù)算5500萬元的84%；
其他支出為181萬元，占調(diào)整預(yù)算1226萬元的14.8%。
上解上級(jí)支出預(yù)計(jì)為77067萬元，占調(diào)整預(yù)算75692萬元的101.8%，增加1375萬元；
債券還本支出為25564萬元，與調(diào)整預(yù)算持平。
3、一般公共預(yù)算收支平衡情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量為439802萬元，支出總量為431306萬元，收支相抵，結(jié)余8496萬元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、政府性基金預(yù)算收入情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總量為65510萬元，占調(diào)整預(yù)算61441萬元的106.6%，增加4069萬元。其中：
上年結(jié)余10734萬元；
債券收入4189萬元；
抗疫特別國(guó)債收入16318萬元；
政府性基金征收收入34269萬元。
2、政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出總量為42225萬元，占調(diào)整預(yù)算61441萬元的68.7%，減少19216萬元。其中：
政府性基金預(yù)算支出36800萬元；
調(diào)出資金3736萬元；
債券還本支出1689萬元。
3、政府性基金預(yù)算收支平衡情況
全區(qū)政府性基金收入總量為65510萬元，支出總量為42225萬元，收支相抵，結(jié)余23285萬元，轉(zhuǎn)入下年使用。
（三）社會(huì)保障基金執(zhí)行情況
全區(qū)社?；鹕夏杲Y(jié)存為109131萬元。本年收入287780萬元,占調(diào)整預(yù)算252812萬元的113.8%，增加34968萬元。本年支出249697萬元，占調(diào)整預(yù)算264547萬元的94.4%,減少14850萬元。年末滾存結(jié)余為147214萬元。主要項(xiàng)目為：
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。上年結(jié)存28389萬元，本年收入174669萬元，本年支出155270萬元，年末滾存結(jié)余47788萬元；
失業(yè)保險(xiǎn)基金。上年結(jié)存1972萬元，本年收入334萬元，本年支出855萬元，年末滾存結(jié)余1451萬元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金。上年結(jié)存31239萬元，本年收入19684萬元，本年支出17756萬元，年末滾存結(jié)余33167萬元；
工傷保險(xiǎn)基金。上年結(jié)存為零，本年收入7萬元，本年支出為零,年末滾存結(jié)余7萬元（根據(jù)《荊州市工傷保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌試行辦法》（荊政辦發(fā)[2019]24號(hào)）精神，2020年工傷保險(xiǎn)已實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌，工傷保險(xiǎn)于12月上劃歷年結(jié)余1061萬元，本年收支由市級(jí)統(tǒng)籌，7萬元為銀行賬戶利息收入）；
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。上年結(jié)存46448萬元，本年收入29137萬元，本年支出13247萬元，年末滾存結(jié)余62338萬元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。上年結(jié)存赤字40529萬元，本年收入33396萬元，本年支出34194萬元，年末收支赤字41327萬元。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金。上年結(jié)存41612萬元，本年收入30553萬元，本年支出28375萬元，年末滾存結(jié)余43790萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入400萬元，支出為零，收支相抵，結(jié)余400萬元，轉(zhuǎn)入下年預(yù)算。
（五）地方政府債務(wù)情況
2020年，省級(jí)核定我區(qū)地方政府債務(wù)限額為268026萬元，其中：一般債務(wù)限額172834萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額95192萬元。截至2020年底，我區(qū)納入財(cái)政部債務(wù)管理系統(tǒng)內(nèi)的政府性債務(wù)余額為231651萬元，其中：一般債務(wù)143961萬元，專項(xiàng)債務(wù)87690萬元。比上年182035萬元增加49616萬元。主要原因是2020年新增地方政府債券49616萬元。政府性債務(wù)控制在省核定限額內(nèi)。
二、2020年財(cái)政主要工作完成情況
2020年是極不容易、極不平凡的一年，先后打贏戰(zhàn)疫、戰(zhàn)洪、戰(zhàn)貧三場(chǎng)硬戰(zhàn)，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神，按照區(qū)委區(qū)政府決策部署，主動(dòng)作為、奮發(fā)有為、擔(dān)當(dāng)善為，全力支持做好“六穩(wěn)”工作，服務(wù)落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙勝利”提供了有力支撐，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。回顧一年來的艱辛歷程，我們做成了以下事情：
（一）堅(jiān)決扛牢財(cái)力保障政治責(zé)任，全力投入疫情防控戰(zhàn)役。2020年初，面對(duì)疫情初期的危機(jī)形勢(shì)，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)堅(jiān)持“生命在資金之前”，確保不因財(cái)政資金問題影響疫情防控，確保不因財(cái)政資金問題耽誤患者救治。一是籌措資金確?；颊摺傲阖?fù)擔(dān)”，想法設(shè)法建院增床，籌措資金保障醫(yī)療場(chǎng)所建設(shè)。二是籌措資金用于社區(qū)封控和隔離點(diǎn)建設(shè)。三是建立先撥后清算、先調(diào)度后結(jié)算和兜底收儲(chǔ)機(jī)制。四是及時(shí)安排資金支持保供企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。五是建立庫款調(diào)度、資金撥付、政府采購、資產(chǎn)配置等一系列“特殊通道”。2020年，全區(qū)直接用于疫情防控的資金達(dá)到3.1億元。
（二）堅(jiān)決落實(shí)好中央一攬子財(cái)稅支持政策，全力確保財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2020年，新冠肺炎疫情對(duì)財(cái)政收入造成重創(chuàng)，2、3月僅有零星財(cái)政收入。面對(duì)空前壓力，財(cái)政部門一方面全力爭(zhēng)取中省財(cái)稅支持政策，另一方面自我加壓、自我挖潛，實(shí)現(xiàn)了“三保”。一是全力爭(zhēng)取中央出臺(tái)的力度空前的一攬子財(cái)稅支持政策。二是全力兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的“三?！敝С鰞?yōu)先順序，牢固樹立“過緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減非急需、非剛性和低效支出，全年累計(jì)壓縮支出1.1億元。三是建立健全特殊轉(zhuǎn)移支付直達(dá)機(jī)制。將疫情防控、抗疫特別國(guó)債、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障等納入特殊轉(zhuǎn)移支付的資金及時(shí)下達(dá)各主管單位，共落實(shí)直達(dá)資金9.3億元，全程監(jiān)控，當(dāng)好“過路財(cái)神”，不做“甩手掌柜”。
（三）堅(jiān)持實(shí)施積極的財(cái)政政策，全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速修復(fù)。一是千方百計(jì)援企紓困。為2019年重大產(chǎn)業(yè)基金5500萬元展期6個(gè)月?；I集資金6000萬元用于支持中小微企業(yè)。為8家企業(yè)辦理續(xù)貸調(diào)度資金4467萬元。為我區(qū)疫情期間4家重點(diǎn)在營(yíng)保供企業(yè)提供優(yōu)惠政策貸款1450萬元，按政策貼息17萬元。支持服務(wù)業(yè)恢復(fù)發(fā)展撥付專項(xiàng)資金1469萬元。為57家企業(yè)撥付疫情期間電費(fèi)補(bǔ)貼資金80萬元。加大國(guó)有企業(yè)房租減免督辦力度，7家單位共減免國(guó)有資產(chǎn)門面房租614萬元。二是千方百計(jì)促進(jìn)就業(yè)。加大“家門口”就業(yè)力度，撥付“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、一站式”專車費(fèi)用89萬元。為365家企業(yè)發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)穩(wěn)崗返還資金343萬元。三是加大減稅降費(fèi)工作力度，新增減少稅費(fèi)2.7億元。四是多舉措提振市場(chǎng)信心。安排資金促進(jìn)服務(wù)業(yè)恢復(fù)發(fā)展，籌集資金發(fā)放消費(fèi)券，促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游。
（四）堅(jiān)決兜住民生底線，全力守住穩(wěn)定防線。2020年，民生支出占地方一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)86%。一是落實(shí)農(nóng)村低保2290萬元、城市低保947萬元、特困供養(yǎng)1020萬元，臨時(shí)救助173萬元、殘疾人兩補(bǔ)759萬元。二是及時(shí)足額發(fā)放高中（中職）免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金、校舍改造維修資金等，全面保障“區(qū)管校聘”工作各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)落實(shí)，確保各學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（五）堅(jiān)持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力助推鄉(xiāng)村振興。一是支持完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。全年共撥付扶貧資金9870萬元，其中落實(shí)區(qū)本級(jí)扶貧資金5850萬元。二是推動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政資金整合，統(tǒng)籌財(cái)政專項(xiàng)資金76322萬元，包括鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)、社會(huì)發(fā)展等3個(gè)平臺(tái)。抓好惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作，共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼6548萬元，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼842.31萬元。三是深化農(nóng)村綜合改革。推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)，共拔付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金400萬元。完善以錢養(yǎng)事制度，拔付以錢養(yǎng)事資金924萬元。強(qiáng)化農(nóng)村財(cái)政管理，深化農(nóng)村土地制度改革，不斷完善農(nóng)村承包地確權(quán)登記，推動(dòng)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體高質(zhì)量發(fā)展，截止目前全區(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)共1159家。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，積極探索和穩(wěn)步推進(jìn)“三個(gè)合作社”建設(shè)，截止目前共成立147家合作社。全力開展農(nóng)村集體資產(chǎn)資源和農(nóng)村宅基地清查工作，共清查農(nóng)村集體資產(chǎn)資源12.76萬畝，為村集體經(jīng)濟(jì)增收1198萬元，宅基地清查3.71萬戶。
以上成績(jī)的取得，是區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大依法加強(qiáng)監(jiān)督、區(qū)政協(xié)鼎力支持的結(jié)果，是廣大財(cái)政干部辛勤工作和相關(guān)部門共同努力的結(jié)果。2021年，隨著綜合優(yōu)勢(shì)積力蓄勢(shì)、政策紅利逐步釋放，我區(qū)經(jīng)濟(jì)逐步向好、質(zhì)效并舉，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加，將推動(dòng)財(cái)政收入恢復(fù)性增長(zhǎng)，但總體上看，財(cái)政運(yùn)行更堅(jiān)難，收支矛盾更突出。一是我區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，一些長(zhǎng)期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾還比較突出，一般公共預(yù)算收入難以恢復(fù)到疫前水平。二是中央對(duì)湖北省的一攬子財(cái)稅支持政策將不再延續(xù)，中央、省級(jí)對(duì)縣市區(qū)級(jí)的財(cái)力性補(bǔ)助資金比2020年大幅減少。三是抗疫特別國(guó)債不再發(fā)行，新增政府債券額度有所下降，對(duì)一般公共預(yù)算收入不足和政府性基金缺口的彌補(bǔ)力度減弱。四是支持疫后重振、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，保障區(qū)委、區(qū)政府重大戰(zhàn)略、重大項(xiàng)目落實(shí)需要加大投入，“三?！边\(yùn)轉(zhuǎn)、政府債務(wù)還本付息等剛性支出只增不減，財(cái)政對(duì)發(fā)展和民生的支撐承壓更重。
三、2021年預(yù)算草案
編制2021年財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持收入預(yù)算實(shí)事求是、支出預(yù)算優(yōu)化結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌、突出績(jī)效導(dǎo)向、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性的原則，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提力增效、更可持續(xù)。綜合考慮全省主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和各項(xiàng)影響收支的政策性因素,要求地方稅收收入恢復(fù)到2019年的95%以上。我區(qū)綜合研判確定2021年全區(qū)地方地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)24.8%，其中：稅收收入占2019年100%。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況分別為：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1、一般公共預(yù)算收入安排情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量為474263萬元，比上年439802萬元，增加34461萬元，增加7.8%，其中：
征收收入情況：地方一般公共預(yù)算收入為173300萬元，比上年138862萬元，增加34438萬元，增長(zhǎng)24.8%。其中：稅收收入為158800萬元，比上年127519萬元增長(zhǎng)24.5%，占2019年完成數(shù)的100%；非稅收入14500萬元，比上年11343萬元，增加3157萬元，增長(zhǎng)27.8%。
稅收返還及轉(zhuǎn)移支付等情況：上級(jí)補(bǔ)助收入256294萬元，比上年204988萬元，增加51306萬元，增長(zhǎng)25%；地方債券收入14023萬元，比上年72680萬元，減少58657萬元，下降80.7%；調(diào)入資金22150萬元，比上年8276萬元，增加13874萬元，增長(zhǎng)167.6%；預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8496萬元，比上年14996萬元，減少6500萬元，下降43.3%。
2、一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況
全區(qū)一般公共預(yù)算支出總量為474263萬元，比上年431306萬元，增加42957萬元，增長(zhǎng)10%，其中：
全區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算支出為381787萬元，比上年328675萬元，增加53112萬元，增長(zhǎng)16.2%，具體明細(xì)為：
一般公共服務(wù)支出為37395萬元，上年38030萬元，減少635萬元，下降1.7%；
公共安全支出為12757萬元，上年10563萬元，增加2194萬元，增長(zhǎng)20.8%；
教育支出為57621萬元，上年70353萬元，減少12732萬元，下降18.1%；
科學(xué)技術(shù)支出為17923萬元，上年13650萬元，增加4273萬元，增長(zhǎng)31.3%；
文化旅游體育與傳媒支出為4567萬元，上年4080萬元，增加487萬元，增長(zhǎng)11.9%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出為112322萬元，上年93502萬元，增加18820萬元，增長(zhǎng)20.1%；
衛(wèi)生健康支出為41670萬元，上年28897萬元，增加12773萬元，增長(zhǎng)44.2%；
節(jié)能環(huán)保支出為1949萬元，上年2098萬元，減少149萬元，下降7.1%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出為20912萬元，上年26212萬元，減少5300萬元，下降20.2%；
農(nóng)林水支出為36036萬元，上年23766萬元，增加12270萬元，增長(zhǎng)51.6%；
交通運(yùn)輸支出為9346萬元，上年3973萬元，增加5373萬元，增長(zhǎng)135.2%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出為854萬元，上年177萬元，增加677萬元，增長(zhǎng)382.5%；
自然資源海洋氣象等支出5002萬元，上年4639萬元，增加363萬元，增長(zhǎng)7.8%；
住房保障支出1882萬元，上年1530萬元，增加352萬元，增長(zhǎng)23%；
糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出為415萬元，上年551萬元，減少136萬元，下降24.7%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為1995萬元，上年1854萬元，增加141萬元，增長(zhǎng)7.6%；
預(yù)備費(fèi)2300萬元；
國(guó)債付息支出4800萬元，上年4619萬元，增加181萬元，增長(zhǎng)3.9%；
其他支出為12041萬元，上年181萬元，增加11860萬元（預(yù)留調(diào)資、消化暫付款等支出）。
⑵上解上級(jí)支出為91453萬元，上年77067萬元，增加14386萬元，增長(zhǎng)18.7%；
⑶債券還本支出為1023萬元，上年25564萬元，減少24541萬元。
3、一般公共預(yù)算收支平衡情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量474263萬元，支出總量474263萬元，收支相抵，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
1、政府性基金預(yù)算收入安排情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總量為93520萬元，比上年65510萬元，增加28010萬元，增長(zhǎng)42.8%。其中：
上年結(jié)余23285萬元；
債券收入37895萬元；
政府性基金征收收入32340萬元。
2、政府性基金預(yù)算支出安排情況
政府性基金預(yù)算支出總量為93520萬元，比上年42225萬元，增加51295萬元，增長(zhǎng)121.5%。其中：
政府性基金預(yù)算支出46006萬元；
調(diào)出資金17119萬元；
債券還本支出30395萬元。
3、政府性基金預(yù)算收支平衡情況
全區(qū)政府性基金收入總量為93520萬元，支出總量為93520萬元，收支相抵，收支平衡。
（三）社會(huì)保障基金預(yù)算安排情況
社?；鹕夏杲Y(jié)存為147214萬元。本年預(yù)算收入為227875萬元,比上年287780萬元減少59905萬元，下降20.8%。本年預(yù)算支出為255090萬元，比上年249697萬元增加5393萬元，增長(zhǎng)2.2%。年末滾存結(jié)余為119999萬元。主要項(xiàng)目為：
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。上年結(jié)存47788萬元，本年收入119561萬元，本年支出153008萬元，年末滾存結(jié)余 ??14341萬元；
失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算。上年結(jié)存1451萬元，本年收入570萬元，本年支出544萬元，年末滾存結(jié)余1477萬元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算。上年結(jié)存33167萬元，本年收入21782萬元，本年支出20514萬元，年末滾存結(jié)余34435萬元；
工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算。上年結(jié)存7萬元，本年收入918萬元，本年支出482萬元,年末滾存結(jié)余443萬元（由于工傷保險(xiǎn)已由市級(jí)統(tǒng)籌，目前省級(jí)要求預(yù)算暫由區(qū)級(jí)編制，待政策明確后再予以調(diào)整）；
城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。上年結(jié)存62338萬元，本年收入15870萬元，本年支出12701萬元，年末滾存結(jié)余65507萬元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。上年結(jié)余赤字41327萬元，本年收入36946萬元，本年支出36946萬元，年末收支赤字41327萬元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算。上年結(jié)存43790萬元，本年收入32228萬元，本年支出30895萬元，年末滾存結(jié)余45123萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年結(jié)余400萬元，收入500萬元，支出900萬元，收支相抵，收支平衡。
三、2021年財(cái)政工作主要措施
綜合分析，目前疫情對(duì)財(cái)政運(yùn)行的影響是持續(xù)性、整體性的，在今后較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力加大、財(cái)政保障壓力加重，全區(qū)財(cái)政可能長(zhǎng)期保持脆弱的緊平衡、緊運(yùn)行狀態(tài)。2021年，如何在這種特殊的形勢(shì)下，發(fā)揮好財(cái)政職能、全力支持保障打好這三大戰(zhàn)役，是擺在我們面前的重大政治責(zé)任、重大現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。
（一）兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。一是落實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任。堅(jiān)持國(guó)標(biāo)和省定“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排和庫款調(diào)度方面的優(yōu)先順序，足額編列、不留缺口。二是堅(jiān)持從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理，深化零基預(yù)算理念，建立完善能增能減，有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民。三是嚴(yán)把支出關(guān)口。2021年，全區(qū)各部門不僅要帶頭過“緊日子”，還要做好過“苦日子”的思想準(zhǔn)備，進(jìn)一步壓減一般性支出。四是通過統(tǒng)籌存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)等方式，保障基本民生需求和重大項(xiàng)目建設(shè)。
（二）加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。一是2021年繼續(xù)以不低于5%幅度壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。二是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。把政府各類收入按規(guī)定全面納入預(yù)算，實(shí)現(xiàn)政策集成和資金協(xié)同。三是加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃管理，完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。四是全面盤活用好各類存量資金和閑置資產(chǎn)，提高資金資產(chǎn)使用效益。
（三）全力以赴援企紓困。一是推進(jìn)“減免緩?fù)说帧钡雀黜?xiàng)政策落實(shí)落地，“放水養(yǎng)魚”涵養(yǎng)財(cái)源，加快恢復(fù)財(cái)政收入正常增長(zhǎng)能力。二是強(qiáng)化財(cái)政金融政策聯(lián)動(dòng)，通過貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)、績(jī)效評(píng)價(jià)等措施引導(dǎo)金融回補(bǔ)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。三是保持減稅降費(fèi)政策連續(xù)性，健全收費(fèi)、基金項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，鞏固省定涉企行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目“零收費(fèi)”成果，落實(shí)營(yíng)改增、降低失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率等政策。四是加強(qiáng)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，緩解企業(yè)融資難融資貴等問題。五是進(jìn)一步爭(zhēng)取中、省在轉(zhuǎn)移支付、財(cái)稅政策、政府債務(wù)限額等方面給予傾斜。
（四）加強(qiáng)基本民生保障。民生支出要盡力而為、量力而行，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，與財(cái)務(wù)狀況相匹配。一是保障常態(tài)化疫情防控。繼續(xù)把疫情防控?cái)[在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，健全應(yīng)急保障機(jī)制，確保常態(tài)化疫情防控資金需求。二是加強(qiáng)社會(huì)保障體系建設(shè)。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，支持促進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體的就業(yè)幫扶。落實(shí)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生、計(jì)劃生育、社會(huì)救助等財(cái)政投入政策。三是支持教育、文化事業(yè)發(fā)展。大力支持高中階段教育普及攻堅(jiān)和現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃，鞏固落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。在文化薄弱環(huán)節(jié)上發(fā)力，保障群眾基本文化權(quán)益，豐富社區(qū)文化體育生活。
（五）推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是做好脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施的有效銜接。在保持財(cái)政支持政策總體穩(wěn)定的前提下，根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的需要和財(cái)務(wù)狀況，合理安排財(cái)政投入規(guī)模，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，調(diào)整支持重點(diǎn)。二是落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。及時(shí)足額撥付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼等各類補(bǔ)貼資金。三是深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。鞏固和完善農(nóng)村公益性服務(wù)“以錢養(yǎng)事”機(jī)制。推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。妥善化解村級(jí)債務(wù)，支持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，盤活農(nóng)村資產(chǎn)資源，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級(jí)。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升和農(nóng)村廁所革命。
各位代表，2021年，全區(qū)財(cái)政干部職工將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大依法監(jiān)督及區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督和支持下，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，不忘初心，牢記使命，以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無前的奮斗姿態(tài)，團(tuán)結(jié)拼搏、砥礪奮進(jìn)，確保2021年的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，為譜寫新時(shí)代荊州區(qū)發(fā)展新篇章作出更大的貢獻(xiàn)！
名詞解釋：
1.?一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
5.上級(jí)補(bǔ)助收入：反映政府間的稅收返還、轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)之間的調(diào)撥收入。包括：稅收返還收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、調(diào)入資金等。
6.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級(jí)財(cái)政將超收資金或結(jié)余資金安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用。
