（湖北?。╆P(guān)于荊州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于荊州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月6日在荊州市第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
荊州市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和會(huì)議列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)依法監(jiān)督下，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會(huì)大局穩(wěn)定，嚴(yán)格執(zhí)行市五屆人大六次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，執(zhí)行情況良好。
（一）全市預(yù)算收支情況
地方一般公共預(yù)算：全市完成地方一般公共預(yù)算收入136.76億元，完成年初預(yù)算①的103.3％，同比增長(zhǎng)29.7％，恢復(fù)到2019年的98.1％。其中：地方稅收收入完成102.6億元，同比增長(zhǎng)32.6％，恢復(fù)到2019年的103.4％；地方稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重為75％，同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。地方一般公共預(yù)算總收入551.5億元，包括：本級(jí)收入136.76億元、轉(zhuǎn)移性收入366.2億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入48.54億元。地方一般公共預(yù)算總支出551.5億元。收支平衡。
政府性基金預(yù)算：總收入310.65億元，包括本級(jí)收入 190.48億元、轉(zhuǎn)移性收入43.97億元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入76.2億元；總支出310.65億元。收支平衡。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：總收入4.67億元，總支出4.63億元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：總收入282.94億元，總支出290.21億元。
（二）市直預(yù)算收支情況
地方一般公共預(yù)算
1．預(yù)算總收入110億元，占調(diào)整預(yù)算②（下同）101.1％。
（1）地方一般公共預(yù)算收入14.69億元，占107.6％，全部為非稅收入③。
（2）轉(zhuǎn)移性收入76.74億元，占97.4％。
（3）一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18.57億元，占113.7％，主要是省轉(zhuǎn)貸再融資債券增加2.56億元。
2．預(yù)算總支出110億元，占101.1％。
（1）地方一般公共預(yù)算支出58.78億元④，占82.5％。
（2）轉(zhuǎn)移性支出39.09億元，占157.9％，主要是安排市下?？?0.40億元⑤、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9.85億元⑥、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16.83億元⑦。
（3）一般債務(wù)支出12.13億元，占94.7％。
3．平衡情況：收支相抵，預(yù)算平衡。
政府性基金預(yù)算
1．預(yù)算總收入101.97億元，占調(diào)整預(yù)算（下同）110.7％。
（1）地方本級(jí)收入35.25億元，占95.2％，主要原因?yàn)橥恋爻鲎屖杖擘噍^調(diào)整預(yù)算短收。
（2）轉(zhuǎn)移性收入28.11億元，占106.6％。
（3）專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入38.61億元，占134.3％。主要是省轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券增加9.85億元。
2．預(yù)算總支出101.97億元，占110.7％。
（1）地方本級(jí)支出51.02億元，占105.1％，主要是省轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券資金增加，對(duì)應(yīng)安排支出增加5.3億元，土地收入不及預(yù)期，安排的支出減少2.53億元。
（2）轉(zhuǎn)移性支出20.58億元，占112.2％，主要是土地成本結(jié)算、部分省?？畹冉Y(jié)轉(zhuǎn)2022年支出。
（3）專項(xiàng)債務(wù)支出30.37億元，占120.2％，主要是專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出增加5.1億元。
3．平衡情況：收支相抵，預(yù)算平衡。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1．預(yù)算總收入2.81億元，占年初預(yù)算（下同）118.5％。
（1）地方本級(jí)收入1.8億元，占132.2％。主要是新增航天南湖電子信息技術(shù)有限公司上繳收入0.33億元，市水務(wù)集團(tuán)上繳收入增加0.21億元。
（2）轉(zhuǎn)移性收入1.01億元，持平。
2．預(yù)算總支出2.81億元，占118.5％。
（1）地方本級(jí)支出0.46億元，64.7％。主要是減少對(duì)市城發(fā)集團(tuán)資本金注入。
（2）轉(zhuǎn)移性支出2.35億元，占141.3％。主要是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加0.69億元。
3．平衡情況：收支相抵，預(yù)算平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
1．預(yù)算總收入60.78億元，占調(diào)整預(yù)算（下同）98.6％。分險(xiǎn)種：
（1）城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)40億元，占96.8％。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)10.12億元，占112.4％。主要是繳費(fèi)收入增加0.8億元、利息收入及轉(zhuǎn)移支付收入等增加0.25億元。
（3）失業(yè)保險(xiǎn)0.55億元，占116.8％。
（4）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)9.54億元，持平。
（5）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)0.36億元，占32.6％，主要是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)施市級(jí)統(tǒng)籌，各地?zé)o需再上解風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑金0.77億元。
（6）工傷保險(xiǎn)0.21億元，占114.7％。
2．預(yù)算總支出61.79億元，占96.1％。分險(xiǎn)種：
（1）城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)39.99億元，占96.8％。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)12.25億元，占96.8％。
（3）失業(yè)保險(xiǎn)0.82億元，占78.2％。
（4）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)8.23億元，占93.2％。
（5）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)0.12億元，占71.5％。
（6）工傷保險(xiǎn)0.38億元，占135.4％。
3．平衡情況：收支相抵，當(dāng)年收入小于支出1.01億元⑨。
以上地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況，待省財(cái)政結(jié)算批復(fù)后，將及時(shí)報(bào)市人大常委會(huì)審查。
（三）荊州開發(fā)區(qū)預(yù)算收支情況
地方一般公共預(yù)算
1．預(yù)算總收入25.83億元，占調(diào)整預(yù)算（下同）94.9％。
（1）地方一般公共預(yù)算收入16.34億元，占105.9％；
（2）轉(zhuǎn)移性收入8.45億元，占78.7％，主要是調(diào)入資金減少。
（3）一般債券轉(zhuǎn)貸收入1.04億元，持平。
2．預(yù)算總支出25.83億元，占94.9％。
（1）地方一般公共預(yù)算支出15.78億元，占90.6％。
（2）轉(zhuǎn)移性支出9.69億元，占102.8％。
（3）一般債券還本支出0.36億元，持平。
3．平衡情況：收支相抵，預(yù)算平衡。
政府性基金預(yù)算
1．預(yù)算總收入70.67億元，占100.3％。
（1）地方本級(jí)收入58億元，占94.8％。
（2）轉(zhuǎn)移性收入0.17億元，占9.2％。主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.8億元實(shí)際為上年結(jié)余，未納入本年收支核算。
（3）專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入12.5億元，占169％。主要是新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸。
2．預(yù)算總支出70.67億元，占100.3％。
（1）地方本級(jí)支出69.11億元，占105.1％。
（2）轉(zhuǎn)移性支出1.56億元，占36.1％。
3．平衡情況：收支相抵，預(yù)算平衡。
（四）政府債務(wù)情況
2021年全市新增政府債務(wù)83.21億元，其中：新增一般債券29.31億元、新增專項(xiàng)債券53.9億元。
截至2021年底，全市政府債務(wù)余額572.06億元，較省下達(dá)限額622.96億元少50.9億元，限額使用率91.8％。其中：一般債務(wù)余額269.81億元，占限額90％；專項(xiàng)債務(wù)余額302.25億元，占限額93.5％。市本級(jí)政府債務(wù)余額249.01億元，占限額251.03億元的99.2％。其中：一般債務(wù)余額87.11億元，占限額97.7％；專項(xiàng)債務(wù)余額161.9億元，占限額100％。
（五）落實(shí)市人大預(yù)算決議情況
2021年元月，市五屆人大六次會(huì)議對(duì)荊州市2021年預(yù)算草案進(jìn)行了審查，全市財(cái)稅系統(tǒng)從五個(gè)方面認(rèn)真落實(shí)審查意見(jiàn)。
1．全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為發(fā)展增動(dòng)能。用好用活支持企業(yè)發(fā)展各種政策工具，讓市場(chǎng)主體穩(wěn)下來(lái)、多起來(lái)、強(qiáng)起來(lái)。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，為實(shí)體企業(yè)減負(fù)12億元。兌現(xiàn)工業(yè)技改獎(jiǎng)勵(lì)1.8億元，惠及企業(yè)355家。統(tǒng)籌整合資金3.5億元建立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制?；鹫猩桃M(jìn)投資30億元的柳工華中機(jī)械制造項(xiàng)目、投資8億元的湖北金珠生物農(nóng)藥基地項(xiàng)目?！靶罗r(nóng)貸”、“助保貸”、“政策貸”累計(jì)發(fā)放4.32億元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻兩番突破20億元。發(fā)放穩(wěn)崗返還資金1.1億元，惠及企業(yè)4000家、穩(wěn)崗15萬(wàn)個(gè)。
2．全力向上爭(zhēng)取資金，為發(fā)展拓來(lái)源。抓住中央、省長(zhǎng)江大保護(hù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)村振興銜接等政策機(jī)遇，向上爭(zhēng)取各類資金314.59億元，為民生改善和城市提能增加資金保障。其中：新增省轉(zhuǎn)貸政府債券83.21億元，全力支持荊荊鐵路、市民之家、長(zhǎng)湖大道、科創(chuàng)大走廊等重大項(xiàng)目建設(shè)；中央、省各類財(cái)政補(bǔ)助資金231.38億元，包括農(nóng)林水42.65億元、衛(wèi)生健康33.85億元、社保33.58億元、教育11.1億元等。
3．全力兜牢民生保障，為發(fā)展添溫度。始終堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出的優(yōu)先順序，全市民生支出占地方一般公共預(yù)算支出81.9％?；I集養(yǎng)老金195億元，保障57.9萬(wàn)離退休人員待遇足額及時(shí)發(fā)放。投入就業(yè)資金3億元，幫助4.4萬(wàn)就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)。籌集資金4.42億元，提升城區(qū)義務(wù)教育資源均等化水平?；I集資金7.6億元，全力支持疫情防控，落實(shí)全民免費(fèi)接種疫苗。安排9.9億元鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接。投入1.37億元推進(jìn)黑臭水體治理示范城市建設(shè)，籌集1.3億元加快推進(jìn)荊州（資市）環(huán)境產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，統(tǒng)籌生態(tài)補(bǔ)償專項(xiàng)資金0.7億元支持四湖流域生態(tài)治理。
4．全力推進(jìn)財(cái)政改革，為發(fā)展優(yōu)環(huán)境。全面加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)財(cái)政改革治堵點(diǎn)、優(yōu)服務(wù)，提升財(cái)政工作效能。建立涉企資金“兩免一快一直”⑩撥付方式，實(shí)行正面清單管理，對(duì)清單內(nèi)項(xiàng)目已全部實(shí)現(xiàn)“企業(yè)不跑腿，資金馬上到”。按照“鼓勵(lì)增量發(fā)展”的改革思路，調(diào)整完善城區(qū)財(cái)政管理體制、土地經(jīng)營(yíng)管理，合理劃分市以下財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任，推動(dòng)形成依法規(guī)范、權(quán)責(zé)匹配、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分模式，提高基本公共服務(wù)供給效率。開發(fā)政府投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)、財(cái)政投資評(píng)審管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)市級(jí)政府投資項(xiàng)目全生命周期信息化管理。優(yōu)化財(cái)政評(píng)審機(jī)制，審減金額26.2億元。
二、2022年政府預(yù)算草案
（一）全市財(cái)政收支預(yù)算
地方一般公共預(yù)算：收入預(yù)算149.07億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)9％；地方稅收收入預(yù)算115.87億元，增長(zhǎng)12.9％；全市地方稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入比重77.7％。支出預(yù)算496.23億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)13.6％。
政府性基金預(yù)算：收入預(yù)算168.93億元，比上年完成數(shù)下降11.3％；支出預(yù)算151.77億元，比上年完成數(shù)下降34.9％。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：收入預(yù)算4.2億元，比上年完成數(shù)下降10.1％；支出預(yù)算4.17億元，比上年完成數(shù)下降10％。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：收入預(yù)算290.67億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)2.7％；支出預(yù)算308.77億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)6.4％。
以上是匯總各縣（市、區(qū)）預(yù)算草案收支數(shù)據(jù)，各地預(yù)算以同級(jí)人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)數(shù)為準(zhǔn)。
（二）市直財(cái)政收支預(yù)算
1．編制2022年市直財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想及工作措施
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞市委六次黨代會(huì)、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議工作部署，以“五區(qū)五中心”為支撐引領(lǐng)，統(tǒng)籌財(cái)政資源，保證支出強(qiáng)度，兜牢民生底線，更加精準(zhǔn)、更可持續(xù)謀劃好每一項(xiàng)財(cái)政措施，使用好每一筆財(cái)政支出，為建設(shè)區(qū)域性中心城市提供堅(jiān)強(qiáng)保障。具體工作措施：
一是強(qiáng)化零基預(yù)算。堅(jiān)持過(guò)緊日子、苦日子不動(dòng)搖，嚴(yán)控一般性支出和基數(shù)性支出，充分運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，壓減低效支出、取消無(wú)效支出，全面清理一次性項(xiàng)目和到期項(xiàng)目，實(shí)行上年預(yù)算執(zhí)行情況與次年預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。
二是兜牢“三保”底線。保障機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金正常發(fā)放。預(yù)留工資津補(bǔ)貼政策資金。加大單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)保障。按照大類統(tǒng)籌的方式，全面整合涉農(nóng)涉水、生態(tài)環(huán)保、教育支出、科技支出等領(lǐng)域政府專項(xiàng)，通過(guò)細(xì)化科目核算確保各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)。
三是堅(jiān)持“四問(wèn)原則”?。錨定保障市委、市政府重大決策部署，集中財(cái)力辦大事、兜底線，非必須、非急需、績(jī)效差、無(wú)來(lái)源的支出不予安排。
四是加強(qiáng)資源統(tǒng)籌。將財(cái)政金庫(kù)、財(cái)政專戶結(jié)存資金、年末預(yù)算指標(biāo)結(jié)余全部納入公共預(yù)算統(tǒng)籌。有效銜接新增支出需求與中省轉(zhuǎn)移支付“兩個(gè)清單”，所有新增支出優(yōu)先動(dòng)用中省補(bǔ)助、自有資金、專項(xiàng)資金、存量資金后，再安排本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助。
2．落實(shí)市人大常委會(huì)初步審查意見(jiàn)情況
2021年11月29日至12月3日，市人大常委會(huì)對(duì)市直2022年預(yù)算草案（初步方案）進(jìn)行初步審查，提出審查意見(jiàn)，市政府責(zé)成市財(cái)政部門和相關(guān)單位限期整改，目前相關(guān)整改工作已完成。整改主要措施：
一是加壓奮進(jìn)，狠抓收入。按照“跳起來(lái)摘桃子”的工作思路，適當(dāng)提高全市地方一般公共預(yù)算收入、地方稅收收入預(yù)期，與全省預(yù)期水平相銜接。
二是嚴(yán)控支出，過(guò)緊日子。按照“三?！币约笆形Ｎ瘯?huì)和市政府常務(wù)會(huì)議定的重大保障支出需求，嚴(yán)控部門新增項(xiàng)目支出，對(duì)13項(xiàng)、1.02億元不宜安排的支出不予安排。通過(guò)公車平臺(tái)增加供給能力，保障市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位用車需求。
三是加強(qiáng)統(tǒng)籌，提高保障。通過(guò)年中向上爭(zhēng)取、清繳單位欠費(fèi)、國(guó)庫(kù)庫(kù)款調(diào)度等措施，兜牢機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放；千方百計(jì)籌集資金、積極推進(jìn)其他渠道兌付方式，落實(shí)PPP項(xiàng)目政府支出責(zé)任。
四是細(xì)化預(yù)算，提高績(jī)效。支持部門集中財(cái)務(wù)核算，提高預(yù)算管理水平。實(shí)行預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。強(qiáng)化績(jī)效管理，對(duì)政府資金使用實(shí)行全面重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排支出的核心依據(jù)。
3．市直政府預(yù)算編制情況
地方一般公共預(yù)算：
（1）總收入111.20億元，剔除調(diào)入等一次性因素，較上年同口徑（下同）增長(zhǎng)7.5％，其中：
①本級(jí)收入14.48億元，增長(zhǎng)7.4％，均為非稅收入。
②中省轉(zhuǎn)移支付收入26.15億元。
③城區(qū)結(jié)算收入26.97億元，增長(zhǎng)27.4％，主要是根據(jù)稅收預(yù)期目標(biāo)測(cè)算的市與區(qū)財(cái)政體制結(jié)算收入，及重大項(xiàng)目市與區(qū)共擔(dān)結(jié)算收入。
④上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9.84億元，安排對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出。
⑤動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.9億元，增長(zhǎng)84.9％。
⑥調(diào)入資金12.86億元，下降5.9％，主要是政府債務(wù)還本付息規(guī)模低于上年，調(diào)入資金相應(yīng)減少。
⑦一般債券收入10億元，擬向上爭(zhēng)取一般債券10億元安排大學(xué)城、市民之家等重點(diǎn)政府投資項(xiàng)目。
（2）總支出111.20億元，增長(zhǎng)7.5％，其中：
①本級(jí)支出97.07億元，增長(zhǎng)7.3％。
②上解支出2.11億元。
③對(duì)下補(bǔ)助4.27億元，主要是鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)以及城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校和公安部門的下劃補(bǔ)助。
④一般債務(wù)還本支出4.51億元。
⑤結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.24億元。
（3）平衡情況：收支相抵，預(yù)算平衡。
政府性基金預(yù)算：
（1）總收入78.00億元，剔除專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸因素，較上年完成數(shù)同口徑（下同）增長(zhǎng)23.1％。其中：
①本級(jí)收入50.83億元，其中土地相關(guān)收入47.03億元。
②中省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2.59億元。
③調(diào)入資金11.22億元，全部為專項(xiàng)債券使用單位上繳本息。
④上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13.36億元，安排對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出。
（2）總支出78.00億元，增長(zhǎng)23.1％。其中：
①本級(jí)支出66.14億元，主要是成本補(bǔ)償和片區(qū)收益分成27.27億元、棚改購(gòu)買服務(wù)費(fèi)用17.59億元、三峽后續(xù)工程5.19億元、專項(xiàng)債券付息支出5.12億元等。
②調(diào)出到公共預(yù)算5.66億元，主要是按政策將結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余超過(guò)該項(xiàng)基金當(dāng)年收入30％的部分0.95億元調(diào)入公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，按需要將土地凈收益4.49億元調(diào)入公共預(yù)算安排PPP項(xiàng)目政府支出責(zé)任等。
③專項(xiàng)債務(wù)還本支出6.20億元。
（3）平衡情況：收支相抵，預(yù)算平衡。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
（1）預(yù)算總收入2.84億元，較上年預(yù)算數(shù)（下同）增長(zhǎng)20.3％。
①地方本級(jí)收入1.28億元，下降6％，主要是市城發(fā)集團(tuán)剔除并表收益，測(cè)算上繳收入減少。
②轉(zhuǎn)移性收入1.56億元，增長(zhǎng)55.8％。
（2）預(yù)算總支出2.84億元，增長(zhǎng)20.3％。
①地方本級(jí)支出0.63億元，下降10.5％，主要是對(duì)國(guó)有企業(yè)注資支出減少。
②轉(zhuǎn)移性支出2.21億元，增長(zhǎng)33.3％。
（3）平衡情況：收支相抵，預(yù)算平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
（1）預(yù)算總收入68.56億元，較上年預(yù)算數(shù)（下同）增長(zhǎng)6.8％。分險(xiǎn)種：
①城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)43.21億元，增長(zhǎng)4.6％。
②機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)12.99億元，增長(zhǎng)11.6％。
③失業(yè)保險(xiǎn)0.54億元，增長(zhǎng)15.4％。
④城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)11.13億元，增長(zhǎng)17.5％。
⑤城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療0.38億元，下降65.3％。
⑥工傷保險(xiǎn)0.31億元，增長(zhǎng)64％。
（2）預(yù)算總支出66.70億元，增長(zhǎng)6.9％。分險(xiǎn)種：
①城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)43.21億元，增長(zhǎng)4.6％。
②機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)12.98億元，增長(zhǎng)11.6％。
③失業(yè)保險(xiǎn)0.45億元，下降19.3％。
④城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)9.65億元，增長(zhǎng)13.9％。
⑤城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)0.1億元，下降19.3％。
⑥工傷保險(xiǎn)0.31億元，增長(zhǎng)8.8％。
（3）平衡情況：收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余1.86億元。
（三）荊州開發(fā)區(qū)財(cái)政收支預(yù)算
地方一般公共預(yù)算
（1）預(yù)算總收入為38.02億元，比上年預(yù)算數(shù)（下同）增長(zhǎng)66.3％。其中：
①地方一般公共預(yù)算收入18.15億元，增長(zhǎng)17.6％。
②轉(zhuǎn)移性收入19.87億元，增長(zhǎng)167.2％，主要是上年預(yù)算僅填列經(jīng)常性轉(zhuǎn)移支付，現(xiàn)按三年平均數(shù)測(cè)算填報(bào)。
（2）預(yù)算總支出38.02億元，增長(zhǎng)66.3％。其中：
①地方一般公共預(yù)算支出26.12億元，增長(zhǎng)99.7％，主要是增加招商引資企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎(jiǎng)勵(lì)等11.27億元。
②轉(zhuǎn)移性支出10.65億元，增長(zhǎng)13.1％。
③一般債務(wù)還本支出1.25億元。
（3）平衡情況：收支相抵，預(yù)算平衡。
政府性基金預(yù)算
（1）政府性基金總收入39.32億元，增長(zhǎng)46.1％，主要是土地出讓收入增加10.68億元。
（2）政府性基金總支出安排39.32億元，增長(zhǎng)46.1％。
（3）平衡情況：收支相抵，預(yù)算平衡。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
預(yù)算總收入、總支出均為0.75億元。收支相抵，預(yù)算平衡。
三、高質(zhì)量做好2022年財(cái)政管理工作
2022年是新一屆市委、市政府履職的第一年，是荊州建設(shè)區(qū)域性中心城市破題開篇、成勢(shì)見(jiàn)效之年，全市財(cái)稅部門將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，牢牢把握中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)，全面落實(shí)省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“開局企穩(wěn)、復(fù)元打平、再續(xù)精彩”要求，以思想破冰引領(lǐng)發(fā)展突圍，凝聚“三命”共識(shí)，提升積極財(cái)政政策效能，為奮力開創(chuàng)建設(shè)區(qū)域性中心城市新局面，打造湖北高質(zhì)量發(fā)展重要增長(zhǎng)極提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
（一）聚焦重大決策部署強(qiáng)保障。圍繞“五區(qū)五中心”和建設(shè)區(qū)域性中心城市目標(biāo)定位，全力籌措資金，保障大學(xué)城、數(shù)字荊州、江陵新能源新材料產(chǎn)業(yè)園等重大項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)積極財(cái)政政策，用足用活相關(guān)政策工具，引入投行思維，采取股權(quán)投資、基金投入、技改獎(jiǎng)補(bǔ)等方式，支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展，助力荊州工業(yè)重振雄風(fēng)，再創(chuàng)輝煌。全力保障招商引資、招才引智、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，落實(shí)財(cái)政扶持政策。力爭(zhēng)全市“政采貸”規(guī)模達(dá)到10億元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款規(guī)模突破25億元。落實(shí)好新的減稅降費(fèi)政策，擴(kuò)大“兩免一快一直”惠企資金清單。
（二）聚焦兜牢“三?！笔氐拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子、苦日子的要求，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。持續(xù)壓縮一般性、非剛性支出，降低行政成本，確保工資發(fā)放、運(yùn)轉(zhuǎn)正常、基本民生有效保障。做實(shí)“兩個(gè)清單”，有效銜接新增支出需求與中省轉(zhuǎn)移支付兩個(gè)清單，所有新增支出優(yōu)先動(dòng)用中省補(bǔ)助、自有資金、專項(xiàng)資金、存量資金。將“四問(wèn)”原則從政府投資工程項(xiàng)目推廣至所有財(cái)政資金安排項(xiàng)目。
（三）聚焦項(xiàng)目謀劃申報(bào)爭(zhēng)資金。全力爭(zhēng)取“十四五”全國(guó)第二批山水林田湖草沙項(xiàng)目，圍繞“一軸四片多點(diǎn)”總體布局，系統(tǒng)推進(jìn)全市生態(tài)保護(hù)和修復(fù)。圍繞“資金跟著項(xiàng)目走”謀劃、做實(shí)項(xiàng)目，全力爭(zhēng)取債券資金。精研政策動(dòng)向，在預(yù)算內(nèi)基建投資、科研創(chuàng)新、工業(yè)技改、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、糧食安全、生態(tài)環(huán)境等方面爭(zhēng)取中省轉(zhuǎn)移支付和競(jìng)爭(zhēng)性獎(jiǎng)補(bǔ)資金額度。
（四）聚焦財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行防風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步完善政府債務(wù)“借、用、管、還”全鏈條管理，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“防、化、管、控”的“閉環(huán)”風(fēng)險(xiǎn)防控體系。堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，實(shí)施重大財(cái)政支出、重大投資項(xiàng)目財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，避免建設(shè)資金擠占“三?！敝С?，防止風(fēng)險(xiǎn)向“六穩(wěn)六保”擴(kuò)散，保持社會(huì)大局穩(wěn)定。持續(xù)做好庫(kù)款動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判和監(jiān)控預(yù)警。
（五）聚焦深化財(cái)政改革強(qiáng)管理。加強(qiáng)各級(jí)各類財(cái)政資源統(tǒng)籌，全過(guò)程實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金使用效能。推動(dòng)市以下財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革落地實(shí)施，建立重大項(xiàng)目共擔(dān)機(jī)制，合理劃分市縣事權(quán)支出責(zé)任。設(shè)立財(cái)政投資評(píng)審專業(yè)機(jī)構(gòu)，構(gòu)建財(cái)政“大評(píng)審”工作格局。建立財(cái)政管理績(jī)效考核、直達(dá)資金、鄉(xiāng)村振興、債券資金等方面的全市統(tǒng)一調(diào)度機(jī)制，提升市縣兩級(jí)財(cái)政理財(cái)水平。
各位代表，2022年財(cái)稅工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，保持“拼搶實(shí)”的狀態(tài)和作風(fēng)，唯干唯實(shí)唯先，善謀善作善成，奮力開創(chuàng)建設(shè)區(qū)域性中心城市新局面，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
附注
①年初預(yù)算：2021年1月12日，市五屆人大第六次會(huì)議審查通過(guò)市政府《關(guān)于2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告》， 2021年全市地方一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算132.45億元，其中稅收收入100.95億元，非稅收入31.5億元。
②調(diào)整預(yù)算：2021年12月，市五屆人大常委會(huì)第四十次會(huì)議審查通過(guò)市政府《關(guān)于2021年預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告》，因土地市場(chǎng)遇冷、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌等，市直一般公共預(yù)算總收入由113.18億元調(diào)整為108.77億元，其中地方一般公共預(yù)算收入由13.48億元調(diào)整為13.66億元；政府性基金總收入由110.73億元調(diào)整為92.16億元，其中地方本級(jí)收入由77.36億元調(diào)整為37.01億元。
③市直地方一般公共預(yù)算全部為非稅收入：按照荊政辦發(fā)〔2014〕47號(hào)文件，為支持三區(qū)做大地方一般公共預(yù)算收入規(guī)模，市級(jí)將稅收收入下劃三區(qū)征管，年終將下劃收入通過(guò)結(jié)算上解到市財(cái)政，所以市直地方一般公共預(yù)算收入均為非稅收入。
④地方一般公共預(yù)算支出587774萬(wàn)元：主要是一般公共服務(wù)支出53470萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算（下同）97.3％；公共安全支出44498萬(wàn)元，占65.9％；教育支出68647萬(wàn)元，占99.8％；科學(xué)技術(shù)支出21585萬(wàn)元，占135.6％；文化旅游體育與傳媒支出13424萬(wàn)元，占99.1％；社會(huì)保障和就業(yè)支出113680萬(wàn)元，占73.5％；衛(wèi)生健康支出54505萬(wàn)元，占93.2％；節(jié)能環(huán)保支出13724萬(wàn)元，占68.7％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出36360萬(wàn)元，占96.4％；農(nóng)林水支出67888萬(wàn)元，占154.5％；交通運(yùn)輸支出35671萬(wàn)元，占43.2％；資源勘探工業(yè)信息等支出6320萬(wàn)元，占41.8％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10317萬(wàn)元，占314.5％；金融支出699萬(wàn)元，占58％；自然資源海洋氣象等支出10191萬(wàn)元，占84.5％；住房保障支出12295萬(wàn)元，占37.2％；糧油物資儲(chǔ)備支出972萬(wàn)元，占79.8％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5485萬(wàn)元，占191.1％；債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出18043萬(wàn)元，占71.8％。
⑤市下?？?04035萬(wàn)元：其中，根據(jù)轉(zhuǎn)移支付文件要求，安排給縣（市、區(qū)）31110萬(wàn)元，城區(qū)義務(wù)教育、公安、市場(chǎng)監(jiān)管等下劃轉(zhuǎn)區(qū)支出26662萬(wàn)元；剩余46263萬(wàn)元主要包括鄉(xiāng)村振興15278萬(wàn)元、科技企業(yè)后補(bǔ)助10929萬(wàn)元、村組織運(yùn)轉(zhuǎn)3084萬(wàn)元、資市環(huán)境產(chǎn)業(yè)園2313萬(wàn)元、北門中學(xué)、靈均中學(xué)建設(shè)資金4000萬(wàn)元、“雙十”工程獎(jiǎng)勵(lì)4500萬(wàn)元等。
⑥結(jié)轉(zhuǎn)下年支出98454萬(wàn)元：根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）規(guī)定，市縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。按規(guī)定將本年未形成支出的轉(zhuǎn)移支付資金80550萬(wàn)元、一般債券資金17904萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
⑦補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金168322萬(wàn)元：根據(jù)財(cái)政部對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模只減不增和兩年以上資金一律收回補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的要求，超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)控制規(guī)模的168322萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
⑧土地出讓收入：2018年至2021年市直分別實(shí)現(xiàn)土地出讓收入107.81億元、43.48億元、47.87億元、30.37億元，受國(guó)家、產(chǎn)業(yè)政策和城區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)變化的影響，土地收入實(shí)現(xiàn)具有較大不確定性。
⑨當(dāng)年收入小于支出10143萬(wàn)元：主要是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口21293萬(wàn)元，為中省在荊參保及部分單位欠費(fèi)導(dǎo)致基金缺口，本級(jí)通過(guò)國(guó)庫(kù)墊款方式保發(fā)放，后期通過(guò)向上爭(zhēng)取和清繳欠費(fèi)解決；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)余15565萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)當(dāng)年缺口4416萬(wàn)元等。
⑩兩免一快一直：指財(cái)政部門對(duì)惠企資金采取免申請(qǐng)、免資料、快兌現(xiàn)、資金直達(dá)企業(yè)，有效破解惠企資金審批環(huán)節(jié)多、申請(qǐng)時(shí)間長(zhǎng)、撥付速度慢等難題。
?四問(wèn)原則：將政府性投資要做到“四問(wèn)”，應(yīng)用到預(yù)算編制全過(guò)程。“四問(wèn)”即問(wèn)據(jù)，立項(xiàng)依據(jù)何在；問(wèn)由，項(xiàng)目實(shí)施理由是什么；問(wèn)源，項(xiàng)目的資金保障、成本如何、可持續(xù)否；問(wèn)效，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、民生等效益怎么樣，確保投資效益最大化。
