（湖北?。╆P(guān)于十堰市張灣區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于十堰市張灣區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年11月7日在十堰市張灣區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
十堰市張灣區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向本次會(huì)議書面報(bào)告張灣區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，全面貫徹落實(shí)區(qū)九屆人大五次會(huì)議各項(xiàng)決議，以思想破冰引領(lǐng)發(fā)展突圍，以干在實(shí)處引領(lǐng)走在前列，大力實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，全面鋪開預(yù)算和績(jī)效管理一體化，著力提升財(cái)政資金使用效益，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資源和政策目標(biāo)有效銜接，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，有力保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)健恢復(fù)和健康發(fā)展。
（一）區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，預(yù)計(jì)完成區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收入372515萬元。其中：區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入189150萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入163237萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)2964萬元；政府債券轉(zhuǎn)貸收入17164萬元（含再融資債券5778萬元）。2021年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總支出372515萬元。其中：區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算支出227693萬元；上解市財(cái)政支出134646萬元；債務(wù)還本支出10176萬元。收支平衡。
此處專項(xiàng)說明區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況：2021年，預(yù)計(jì)完成區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入189150萬元，為預(yù)算的170.5%，同比增長(zhǎng)108.9%，收入較好較快恢復(fù)。其中：稅收收入174210萬元，同比增長(zhǎng)125.9%，占區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入的92.1%；非稅收入14940萬元，同比增長(zhǎng)11.1%。
需要說明的是：因區(qū)九屆人大五次會(huì)議召開時(shí)，新一輪市主城區(qū)財(cái)政管理體制尚未實(shí)施，會(huì)議審議通過的2021年我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為110970萬元，未考慮財(cái)政體制改革因素。按照市政府下發(fā)《關(guān)于調(diào)整和完善市主城區(qū)財(cái)政管理體制的決定》（十政發(fā)〔2020〕21號(hào)）規(guī)定，原屬市級(jí)收入范圍的49家正列舉企業(yè)稅收及8個(gè)稅種收入共計(jì)78148萬元下劃至我區(qū)，受此拉動(dòng)，今年區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成189150萬元，較去年完成數(shù)及本年預(yù)算數(shù)，都有較高增長(zhǎng)。
（二）區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算總收入21554萬元，其中：土地出讓收入15000萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入1740萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)4814萬元。2021年，預(yù)計(jì)完成區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算總支出21554萬元（含債券還本支出375萬元）。收支平衡。
（三）區(qū)級(jí)社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，累計(jì)完成區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入21850萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2371萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8295萬元；上年結(jié)余11184萬元。2021年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出12451萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2300萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10151萬元。收支相抵，當(dāng)年滾存結(jié)余9399萬元，需結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
以上數(shù)字均為預(yù)計(jì)數(shù)，待市對(duì)區(qū)2021年度決算批復(fù)后，再向區(qū)人大常委會(huì)專題報(bào)告。
二、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
（一）在開源上動(dòng)腦筋，多方挖潛籌措資金
一是強(qiáng)化收入管理。樹立“大預(yù)算、大統(tǒng)籌”理念，按照深化預(yù)算管理制度要求，依法依規(guī)將政府的全部收入納入預(yù)算，加強(qiáng)對(duì)單位事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)出租、處置等收入的預(yù)算管理，不納入預(yù)算不安排支出。
二是服務(wù)市場(chǎng)主體。圍繞“經(jīng)濟(jì)倍增、跨越發(fā)展、繁榮在主城”戰(zhàn)略，大力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，結(jié)合“雙千”工作，對(duì)納稅大戶、下劃企業(yè)、潛力稅源企業(yè)建立領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系幫扶機(jī)制，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)進(jìn)行對(duì)接服務(wù)，對(duì)“減、補(bǔ)、降”全部落實(shí)到位。積極支持本地企業(yè)做大做強(qiáng)，穩(wěn)住存量稅源。全區(qū)行政事業(yè)單位為承租經(jīng)營(yíng)性用房的144家中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房屋租金306萬元。
三是做好協(xié)稅護(hù)稅。推動(dòng)項(xiàng)目加快建設(shè)投產(chǎn)，切實(shí)發(fā)揮項(xiàng)目投資對(duì)稅收的拉動(dòng)作用。樹立質(zhì)量和效益意識(shí)，貫徹“管投資就是管財(cái)源、管招商就是管財(cái)源、管行業(yè)就是管財(cái)源”的理念，算好投入產(chǎn)出賬，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，做好在建、已完工未結(jié)算項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，確保了稅源留得住、不流失。
四是積極向上爭(zhēng)取。圍繞疫后重振和“十四五”規(guī)劃窗口期，各部門較好完成本行業(yè)政策項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取工作，共計(jì)爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資、專項(xiàng)補(bǔ)助資金達(dá)2.5億元，有效緩解本級(jí)財(cái)政壓力，為保障民生支出和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供有力支撐。
在全市績(jī)效管理綜合考核測(cè)評(píng)中，涉及組織財(cái)政收入完成質(zhì)量和序時(shí)進(jìn)度指標(biāo)考核，我區(qū)均位于前列。
（二）在節(jié)支上出實(shí)招，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
一是兜牢底線保民生。兜牢“三保”底線，堅(jiān)持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆戎С鲈陬A(yù)算安排和庫款調(diào)度方面的優(yōu)先順序，統(tǒng)籌兼顧國家和地方保障標(biāo)準(zhǔn)，確保國家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算保障的優(yōu)先順序，不留“三?！比笨凇Ｈ昝裆愔С鲞_(dá)19.6億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)86%；其中教育經(jīng)費(fèi)支出5.5億元，占全區(qū)民生支出比重達(dá)28%，加快推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.9億元，占全區(qū)民生支出比重達(dá)10%，更好維護(hù)社會(huì)公平正義，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)共同富裕。
二是嚴(yán)控支出壓一般。用好“壓、減、調(diào)”三字訣，在足額保障“三?！敝С?、其他剛性支出以及區(qū)委、區(qū)政府確定的重大改革、重點(diǎn)支出項(xiàng)目，適當(dāng)保留單位運(yùn)維類項(xiàng)目支出的基礎(chǔ)上，對(duì)非剛性、非急需項(xiàng)目進(jìn)行大力壓減，取消非必要支出，共節(jié)省財(cái)力1690萬元，用于急需資金支持的重點(diǎn)領(lǐng)域。
三是勤儉節(jié)約辦事業(yè)。不折不扣落實(shí)“過緊日子”思想，精打細(xì)算，把有限的資金用到刀刃上，提高財(cái)政資金配置效率和實(shí)施效果，在預(yù)算編制的基礎(chǔ)上按照10%比例壓減單位一般性支出，精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、節(jié)慶等公務(wù)活動(dòng)開支，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年通過壓減、縮減和精簡(jiǎn)單位一般性支出148萬元。試行財(cái)政承受能力評(píng)價(jià)制度，嚴(yán)格控制單位出臺(tái)新增支出政策。
四是有保有壓突重點(diǎn)。適度增加財(cái)政支出強(qiáng)度，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提檔升級(jí)、科技創(chuàng)新發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)處置、區(qū)鄉(xiāng)兩級(jí)換屆等重點(diǎn)改革和重大支出保障力度，全年財(cái)政直接投入城市更新、民生領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板等各項(xiàng)支出共計(jì)4.43億元。
（三）在統(tǒng)籌上下功夫，集中財(cái)力彰顯作為
一是積極盤活存量資金。把盤活存量資金作為彌補(bǔ)財(cái)政減收、增強(qiáng)財(cái)政保障能力的重要舉措，建立盤活存量資金長(zhǎng)效機(jī)制，設(shè)定工作規(guī)則，用制度和機(jī)制來管理，定期進(jìn)行清理，共收回各類結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1.22億元，重新安排，統(tǒng)籌使用，讓趴在賬上的資金動(dòng)起來，為持續(xù)發(fā)展?fàn)幦∝?cái)力空間。
二是吸引社會(huì)資本投入。創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式，發(fā)揮財(cái)政資金的撬動(dòng)作用，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，支持國投公司投融資改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展，充分發(fā)揮國有企業(yè)在完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、服務(wù)社會(huì)民生、應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)中的特殊保障作用。
三是消化財(cái)政暫付款。扎實(shí)開展出借資金專項(xiàng)清查整治工作，進(jìn)一步加大清欠催收力度，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金安全。特別是針對(duì)企業(yè)借款，嚴(yán)格按照消化財(cái)政暫付款計(jì)劃和方案執(zhí)行，實(shí)行一企一策，戶戶監(jiān)控。全年共消化財(cái)政暫付款2.28億元，切實(shí)增加可用財(cái)力和庫款規(guī)模，增強(qiáng)國庫資金調(diào)度水平。
四是發(fā)揮債券資金作用。認(rèn)真組織謀劃和儲(chǔ)備重大項(xiàng)目，積極申報(bào)發(fā)行新增政府債券資金1.14億元，安排用于鄉(xiāng)村振興、水利補(bǔ)短板、生態(tài)治理、民生服務(wù)等領(lǐng)域，統(tǒng)籌上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金、本級(jí)預(yù)算安排資金，有效保障了轄區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治、神定河支溝水環(huán)境治理、背街小巷改造及工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券5778萬元，用于置換到期的新增政府債券還本，完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資源跨周期配置效益。
（四）在改革上求突破，提質(zhì)增效激發(fā)效能
一是落實(shí)項(xiàng)目庫管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)推行預(yù)算管理一體化各項(xiàng)要求，加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政數(shù)據(jù)系統(tǒng)集成和全方位打通聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，力推實(shí)現(xiàn)財(cái)政業(yè)務(wù)流程和規(guī)則執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化，進(jìn)一步提升財(cái)政監(jiān)管水平，激發(fā)財(cái)政治理效能。目前，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行模塊已成功上線，預(yù)算編制模塊正按要求上線實(shí)施。同時(shí)，健全項(xiàng)目庫入庫評(píng)審和滾動(dòng)管理機(jī)制，明確了項(xiàng)目是預(yù)算管理的基本單元，所有財(cái)政支出都要以項(xiàng)目的形式納入項(xiàng)目庫，未納入項(xiàng)目庫管理不予安排支出，真正做到“無預(yù)算不支出、有預(yù)算不超支”的現(xiàn)代財(cái)政預(yù)算制度核心要求。
二是加強(qiáng)財(cái)政資金管理。嚴(yán)格要求各預(yù)算單位樹立“先批事、再評(píng)審、后批錢”的預(yù)算管理理念，實(shí)行謀劃、儲(chǔ)備、編制、實(shí)施、終止的項(xiàng)目全生命周期管理，突顯預(yù)算投資評(píng)審結(jié)論和竣工財(cái)務(wù)決算結(jié)論在項(xiàng)目工程結(jié)算和財(cái)政資金撥付中的重要性。堅(jiān)持預(yù)算法定，嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開口子，鋪新攤子，除“三保”增支及發(fā)生重大突發(fā)應(yīng)急性事件需追加經(jīng)費(fèi)安排外，原則上不允許追加預(yù)算，切實(shí)提高了預(yù)算編制的精準(zhǔn)性和預(yù)算執(zhí)行的到位率。
三是全面實(shí)施績(jī)效管理。夯實(shí)根基，著力構(gòu)建了以項(xiàng)目庫為平臺(tái)、以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算管理激勵(lì)機(jī)制，建立全面反映預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行情況的績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)督模式和獎(jiǎng)補(bǔ)掛鉤機(jī)制。聘請(qǐng)第三方公司參與疫情防控、全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目和重大財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，并作為以后年度安排預(yù)算、改進(jìn)管理和政策調(diào)整的重要依據(jù)。
四是持續(xù)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。平衡好促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，持續(xù)抓好存量風(fēng)險(xiǎn)化解和增量風(fēng)險(xiǎn)防范，多渠道統(tǒng)籌資金消化政府存量債務(wù)，除在政府債務(wù)限額內(nèi)通過申報(bào)發(fā)行債券外，任何單位不得以任何理由違規(guī)舉債，嚴(yán)禁以企業(yè)債務(wù)形式增加政府隱性債務(wù)。堅(jiān)持疏堵結(jié)合，完善制度，積極對(duì)上爭(zhēng)取發(fā)行政府債券支持轄區(qū)公益性基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)合理可控，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)安全。
五是推動(dòng)財(cái)政業(yè)務(wù)改革。繼續(xù)深化“放管服”改革工作，簡(jiǎn)化政府采購流程，加大制度建設(shè)促規(guī)范管理，穩(wěn)步推進(jìn)協(xié)議供貨制度和政采貸平臺(tái)業(yè)務(wù)。全區(qū)累計(jì)完成政府采購預(yù)算金額10279萬元，為中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)政采貸融資金額388萬元，促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步完善財(cái)政投資評(píng)審招標(biāo)控制價(jià)管理，全年完成135個(gè)項(xiàng)目預(yù)算審核，評(píng)審總金額31792萬元，審減1776萬元。完善國有資產(chǎn)管理，重點(diǎn)清查竣工項(xiàng)目、在建工程形成資產(chǎn)登記和核算入賬，嚴(yán)格執(zhí)行國有資產(chǎn)購置限額計(jì)劃，控制新增資產(chǎn)購置標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國有資產(chǎn)共享共用，促進(jìn)長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置和超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)以及臨時(shí)配置資產(chǎn)調(diào)劑使用。進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)決算公開內(nèi)容，依法依規(guī)將項(xiàng)目預(yù)算安排情況、舉債情況、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、預(yù)算安排情況等全部向社會(huì)公開。自覺接受人大監(jiān)督，建立財(cái)政重大事項(xiàng)報(bào)告制度，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)關(guān)于財(cái)政預(yù)決算及執(zhí)行情況的決議和意見，并在工作中不斷完善相關(guān)制度和辦法。
“十三五”以來，隨著減稅降費(fèi)力度不斷加大、“營(yíng)改增”改革實(shí)施、新冠疫情、實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難等影響，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，財(cái)政收入增長(zhǎng)持續(xù)放緩，而剛性支出有增無減，群眾對(duì)政府的期盼越來越高，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)也不斷提高，區(qū)財(cái)稅部門經(jīng)受住考驗(yàn)，奮發(fā)拼搏，確保平穩(wěn)，兜牢了“三?！敝С龅拙€，切實(shí)保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，確保了財(cái)政收支平衡，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
但我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)，國內(nèi)外形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，國家也正在抓緊研究下一步對(duì)市場(chǎng)主體的規(guī)模性減稅政策，財(cái)政還將處于緊平衡狀態(tài)，財(cái)政收入從中高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為低速增長(zhǎng)，而保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆⒈攤葎傂灾С龀掷m(xù)增加，收支矛盾也日益突出。另外，深化財(cái)稅改革進(jìn)入快車道，目前推動(dòng)張灣財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展也面臨一些問題和矛盾，主要體現(xiàn)在：國庫資金調(diào)度難度加大；預(yù)算執(zhí)行到位率需進(jìn)一步提高；城區(qū)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分不夠清晰等。加之一些部門和單位統(tǒng)籌力度不足、向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金力度不夠、“緊日子”意識(shí)尚未牢固樹立、資源配置使用效率有待提高、預(yù)算公開范圍和內(nèi)容仍需拓展等問題，影響了財(cái)政資源統(tǒng)籌和可持續(xù)性，必須進(jìn)一步挖掘潛力，改善預(yù)算管理，向預(yù)算管理要財(cái)力，更好服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。對(duì)此，我們將認(rèn)真聽取各方面意見建議，在今后工作中創(chuàng)新機(jī)制，強(qiáng)化措施，努力破解難題。
三、2022年預(yù)算草案
（一）2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路
2022年是實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯期，完成全年財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)，意義深遠(yuǎn)重大。立足當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會(huì)發(fā)展形勢(shì)研判，我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒有變，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的積極因素持續(xù)增加，為財(cái)政增收、做好管理創(chuàng)造了良好條件。
面對(duì)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)社會(huì)形勢(shì)，按照區(qū)第十次黨代會(huì)總體部署，2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨中央、國務(wù)院相關(guān)會(huì)議精神，嚴(yán)格遵循《預(yù)算法》及預(yù)算法實(shí)施條例，堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，按照區(qū)委、區(qū)政府確定的發(fā)展戰(zhàn)略和決策部署，大力提質(zhì)增效，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。牢固樹立“過緊日子”的思想，大力壓減一般性支出；堅(jiān)持深化財(cái)稅體制改革，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，不斷健全完善財(cái)政治理體系；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€；增強(qiáng)政府預(yù)算統(tǒng)籌能力，積極盤活財(cái)政資金，全力支持重大項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，為“引領(lǐng)主城繁榮、示范鄉(xiāng)村振興”提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益；進(jìn)一步加大預(yù)決算信息公開力度，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度。
（二）區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
2022年，區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為208100萬元，同比增長(zhǎng)10%。其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成197878萬元；非稅收入預(yù)計(jì)完成10222萬元。
2022年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收入擬安排375799萬元（因?qū)ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、政府債券轉(zhuǎn)貸收入屬于非固定性、非經(jīng)常性轉(zhuǎn)移收入，受國家政策、體制調(diào)整等因素影響較大，具有不確定性。剔除專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、政府債券轉(zhuǎn)貸收入后，較上年實(shí)現(xiàn)可比增長(zhǎng)10.3%。），其中：區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入208100萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入148007萬元；政府債券轉(zhuǎn)貸收入19692萬元（其中再融資債券7692萬元）。
2022年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總支出擬安排375799萬元，其中：區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算支出209342萬元；上解市財(cái)政支出150665萬元；債務(wù)還本支出15792萬元。
全口徑支出分科目情況：一般公共服務(wù)支出23100萬元；公共安全支出1540萬元；教育支出55000萬元；科學(xué)技術(shù)支出5100萬元；文化旅游體育與傳媒支出1000萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出22000萬元；衛(wèi)生健康支出14000萬元；節(jié)能環(huán)保支出8000萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15200萬元；農(nóng)林水支出18000萬元；交通運(yùn)輸支出8000萬元；自然資源海洋氣象等支出120萬元；住房保障支出26000萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1500萬元；預(yù)備費(fèi)1500萬元；其他支出5416萬元；債務(wù)付息支出3845萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)（一般債券）支出21萬元。
2022年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收支相抵，收支平衡。
（三）區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算安排情況
2022年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成30800萬元，其中：土地出讓收入10000萬元；上級(jí)轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助收入1800萬元；政府債券轉(zhuǎn)貸收入19000萬元（其中再融資債券15000萬元）。
2022年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算總支出30800萬元，其中：區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算安排的支出15800萬元；債務(wù)還本支出15000萬元。區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算分科目支出情況：文化旅游體育與傳媒支出60萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出810萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12325萬元；農(nóng)林水支出200萬元；其他支出730萬元；債務(wù)付息支出1655萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)（專項(xiàng)債券）支出20萬元。
2022年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算總收支相抵，收支平衡。
（四）區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年，預(yù)計(jì)完成區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入22397萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2438萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10560萬元；上年結(jié)余9399萬元。
2022年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出12782萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2222萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10560萬元。
2022年，區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收支相抵，當(dāng)年滾存結(jié)余9615萬元。
四、認(rèn)真做好2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作
2022年，區(qū)財(cái)稅部門將嚴(yán)格貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，以政領(lǐng)財(cái)，以財(cái)輔政，積極作為，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政收支，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，著重抓好以下幾項(xiàng)工作：
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收入管理，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行
一是加強(qiáng)對(duì)財(cái)政收入形勢(shì)分析研判，認(rèn)真制定組織收入和財(cái)源建設(shè)政策措施，以稅收為突破口，將稅收籌劃列入招商引資、項(xiàng)目投產(chǎn)及企業(yè)開辦、生產(chǎn)、銷售、清算、破產(chǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)，結(jié)合我市“一主三大五新”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃強(qiáng)力推動(dòng)，充分發(fā)揮工業(yè)稅收的拉動(dòng)作用。二是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，聚焦“高效辦成一件事”，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)在征收中的作用，實(shí)現(xiàn)信息共享、部門協(xié)同、高效聯(lián)動(dòng)。切實(shí)解決企業(yè)發(fā)展難點(diǎn)、堵點(diǎn)和痛點(diǎn)問題，當(dāng)好有呼必應(yīng)、無事不擾的“店小二”，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)收、多收的積極性和主動(dòng)性。三是盤活政府資產(chǎn)資源，多渠道增加收入來源。做大做強(qiáng)國有企業(yè)，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)“壓艙石”作用，達(dá)到優(yōu)化資產(chǎn)配置，提高資產(chǎn)收益和資本收入，提升對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn)率。繼續(xù)加快行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)處置，加快土地收儲(chǔ)管理，最大限度發(fā)揮存量土地效益，實(shí)現(xiàn)收益的最大化。
（二）持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障重點(diǎn)領(lǐng)域和民生投入
一是集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。大力支持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板，落實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二是全力以赴保障基本民生。積極支持做好重點(diǎn)人群就業(yè)工作，發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育，穩(wěn)步提高社保保障水平，完善基本保障體系，全力保障好困難群眾基本生活，大力支持污染防治，全力保障為民辦實(shí)事等項(xiàng)目。三是繼續(xù)壓減一般性支出，非剛性非必要非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控低效無效支出，騰出更多寶貴的財(cái)政資源用于保民生促發(fā)展。充分發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理在深度挖潛、改善管理方面“開山斧”作用，在預(yù)算執(zhí)行中對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、預(yù)算支出進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，做好重點(diǎn)評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏。組織開展民生政策專項(xiàng)清理整治，對(duì)超出財(cái)政承受能力或有關(guān)保障范圍的民生支出進(jìn)行清理規(guī)范，切實(shí)降低財(cái)政負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步提升財(cái)政保障水平和增強(qiáng)民生政策可持續(xù)性。
（三）繼續(xù)加大向上爭(zhēng)取資金力度，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的資金保障
一是要搶抓機(jī)遇，找準(zhǔn)突破口和切入點(diǎn)，圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作部署，精心謀劃，以更大力度、更多精力全力做好項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取工作。當(dāng)前，正處在疫后重振和“十四五”規(guī)劃窗口期，重點(diǎn)結(jié)合中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、南水北調(diào)核心水源區(qū)生態(tài)保護(hù)、鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略，圍繞目前在建、續(xù)建項(xiàng)目，強(qiáng)化部門協(xié)同，加大工作力度，精準(zhǔn)對(duì)接，緊跟國家政策導(dǎo)向和資金投向，做好項(xiàng)目包裝、儲(chǔ)備、做實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)、做細(xì)項(xiàng)目申報(bào)，強(qiáng)化向上爭(zhēng)取的針對(duì)性、精準(zhǔn)性、有效性。做好對(duì)上爭(zhēng)取以緩解地方財(cái)政壓力。二是要做好上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金與本級(jí)預(yù)算安排的統(tǒng)籌銜接，有轉(zhuǎn)移支付資金的單位，預(yù)算要優(yōu)先使用轉(zhuǎn)移支付資金安排，將本級(jí)財(cái)力騰挪出來，保障民生支出和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是積極爭(zhēng)取新增政府債券資金支持重大項(xiàng)目建設(shè)。積極謀劃儲(chǔ)備發(fā)債項(xiàng)目，成熟一批，發(fā)行一批，在限額空間內(nèi)努力爭(zhēng)取使用地方政府新增債券資金。
（四）樹立底線思維，確保財(cái)政安全可持續(xù)
一是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。進(jìn)一步壓緊壓實(shí)主體責(zé)任，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排和庫款支出方面的優(yōu)先順序，并加強(qiáng)“三?！敝С鰟?dòng)態(tài)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。強(qiáng)化庫款調(diào)度，對(duì)做得好的進(jìn)一步強(qiáng)化正向激勵(lì)措施，對(duì)違規(guī)挪用“三保”資金的及時(shí)通報(bào)。二是切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。健全政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)，綜合采取各類措施穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)。三是切實(shí)防范其他領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政傳導(dǎo)。加強(qiáng)財(cái)政承受能力論證和預(yù)算評(píng)審，堅(jiān)持民生支出精算平衡，合理制定民生支出標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格杜絕無預(yù)算或超預(yù)算支出，嚴(yán)格控制新增暫付款，加大力度清理消化存量暫付款，保持庫款規(guī)模在安全區(qū)間。
各位代表，做好2022年的財(cái)政工作，確保完成預(yù)算目標(biāo)，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，統(tǒng)籌抓好擴(kuò)財(cái)源、優(yōu)結(jié)構(gòu)、促改革、保民生、守底線等各項(xiàng)工作，推動(dòng)財(cái)政運(yùn)行延續(xù)總體平穩(wěn)良好態(tài)勢(shì)，為打造“三區(qū)”、實(shí)現(xiàn)“五個(gè)新突破”作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
