（湖北?。╆P于十堰市竹溪縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算(草案)的報告
關于竹溪縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算(草案)的報告
在竹溪縣第十八屆人民代表大會第五次會議上
竹溪縣財政局局長?? 洪??濤
各位代表:
我受縣人民政府委托,向大會報告2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年預算草案,請予審議,并請縣政協(xié)委員和列席會議人員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1、一般公共預算收入預計完成38400萬元，占年度預算100%,因疫情影響比2019年實際完成52641萬元減少14241萬元，同比減少27%。
2、一般公共預算支出預計完成495369萬元，占年度預算100%，比2019年的388396萬元增加106973萬元，增長27.5%。其中：本級支出399001萬元，省專款支出48302萬元；轉移性支出48066萬元。
3、一般公共預算收支平衡情況。公共預算收入來源總額為495369萬元。比預算數(shù)334051萬元增加161318萬元。其中：地方公共預算收入38400萬元，上級轉移支付補助收入320450萬元，省?？钛a助收入48302萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基4430萬元，調(diào)入資金4678萬元，上年結轉余71萬元，政府債券轉貸收入79038萬元。公共預算資金運用總額為495369萬元，其中：地方公共財政預算支出399001萬元；省?？钪С?8302萬元；轉移性支出48066萬元。
收支相抵，當年一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
政府性基金收入預計完成52509萬元，占年度預算目標100%。其中：本級基金收入24010萬元;基金專款18831萬元；專項債券轉貸收入5500萬元；再融資債券收入4168萬元。
政府性基金支出預計完成52509萬元，占預算目標的100%。其中:本級政府性基金支出24010萬元；基金?？钪С?8831萬元；專項債券轉貸支出5500萬元；再融資債券支出4168萬元。
收支相抵，政府性基金收支平衡。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
預計2020年實現(xiàn)社?；鹂偸杖?06109萬元，占初年預算數(shù)（下同）100411萬元的105.7%。分險種情況為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入32808萬元，占預算26933萬元的121.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入12265萬元，占預算11385萬元的107.7%；機關事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險基金收入29149萬元，占預算29606萬元的98.5%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入9008萬元，占預算9222萬元的97.7%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入21929萬元，占預算22436萬元的97.7%；失業(yè)保險基金收入409萬元，占預算349萬元的117.2%；工傷保險基金收入541萬元，占預算480萬元的112.7%。
預計2020年實現(xiàn)社?；鹂傊С?3439萬元，占預算數(shù)95394萬元的98%。分險種情況為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險支出23912萬元，占預算26499萬元的90.2%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出9053萬元，占預算8445萬元的107.2%；機關事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險支出30240萬元，占預算29606萬元的102.1%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出8374萬元，占預算8524萬元的98.2%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支出20719萬元，占預算21694萬元的95.5%；失業(yè)保險支出604萬元，占預算萬154元的392.2%；工傷保險支出537萬元，占預算472萬元的113.8%。
收支相抵，當年結余12670萬元，年末滾存結余85242萬元。
需要說明的是：一是因我縣沒有實現(xiàn)國有資本經(jīng)營收入，就沒有編制國有資本經(jīng)營收支預算；二是由于省、市財政沒有最后扎賬，一般公共預算收支、政府性基金收支、社會保險基金收支等相關數(shù)據(jù)和決算列報口徑預計還有變化，待省財政決算批復后，我們再向人大常委會做專題報告。
過去的一年，我們認真貫徹縣委十四屆四次、五次全會和縣第十八屆人民代表大會第三次會議精神，發(fā)揮財政積極作用保障社會經(jīng)濟發(fā)展，做好統(tǒng)籌整合全力服務“三大攻堅戰(zhàn)”，持續(xù)深化財政體制改革，加大財政績效推進力度，致力推進供給側結構性改革，加大重點領域保障力度，較好地完成了全年各項財政工作任務。
(一)全力支持疫情防控。新冠肺炎疫情發(fā)生后，財政部門緊急行動，主動作為，將疫情防控作為當前全縣財政部門的頭等大事，積極爭取中央和省財政支持，堅持急事急辦、特事特辦，建立應急保障工作機制，加強經(jīng)費籌集、加快資金撥付、為全縣打贏病毒阻擊戰(zhàn)提供財力保障。全年撥付疫情防控補助資金9526 萬元，接受社會捐贈（含黨員捐款）2234萬元。用于醫(yī)務人員和其他人員防疫補助和新冠肺炎患者救治費用，提高低保人員補助標準，為打贏疫情防控戰(zhàn)提供了財力保障。
（二）助力企業(yè)復工復產(chǎn)。一是落實新增固定資產(chǎn)貼息、技術改造、企業(yè)科技創(chuàng)新、招商引資等獎補政策，全年共撥付產(chǎn)業(yè)技術研究開發(fā)資金2150萬元，支持企業(yè)復工復產(chǎn)；二是為解決企業(yè)融資難的問題，全年撥付擔保資本金1000萬元，風險補償金1000萬元，以增強擔保能力；三是拓展擔保融資渠道，注入風險補償金1200萬元，與省再擔保集團合作，小微企業(yè)發(fā)放再擔保貸款；四是利用過橋基金5000萬元，為企業(yè)應急周轉提供過橋服務；五是落實稅費優(yōu)惠政策,紓解企業(yè)困難，推動企業(yè)有序復工復產(chǎn)，擴大就業(yè)。全年，減免稅收7500萬元,減免社會保險費3461萬元；六是支持旅游業(yè)發(fā)展，安排免門票補貼262萬元，支持服務業(yè)發(fā)展補貼583萬元，穩(wěn)崗補貼466萬元，復工復產(chǎn)補助236萬。
（三）借力助推縣域經(jīng)濟發(fā)展。搶抓中央支持湖北一攬子政策，積極爭取中央和省財政支持，2020年爭取新增地方政府一般債券41975萬元，用于易地扶貧搬遷20890萬元、城市基礎設施建設5774萬元、學校建設3252萬元、城市污水垃圾治理及環(huán)境保護2682萬元、水利補短板2000萬元、高標農(nóng)田建設1400萬元、用于其他基礎設施補短板5977萬元。爭取抗疫特別國債12821萬元，主要用于疾病防控體系和縣鄉(xiāng)醫(yī)院建設及設備購，提升重大疾病防疫和公共衛(wèi)生服務能力。發(fā)行地方政府專項債券5500萬元，支持縣婦幼保健院遷建。
（四）兜牢“三?！钡拙€。受突如其來的疫情影響，國家出臺了一系列支持企業(yè)復工復產(chǎn)復市優(yōu)惠政策，財政收入缺收，而應對疫情剛性支出增加。為扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?，全面從嚴加強預算管理，大力壓縮一般性支出、非剛性、非急需支出，主動消化收支缺口，兜牢“三?！保ū；w本民生、保工資、保運轉）底線。一是全年共安排人員經(jīng)費71249萬元，兌現(xiàn)欠發(fā)21個改革性津貼7741萬元；二是保障社會民生投入，按照“?；?、兜底線、促公平”的要求，全面落實民生政策，確保民生支出占一般公共預算支出比重達70%以上，其中：教育支出38934萬元、文化體育與傳媒支出6018萬元、社會保障和就業(yè)支出54394萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32138萬元、節(jié)能環(huán)保支出2222萬元、農(nóng)林水支出93338萬元，住房保障支出20150萬元，同時積極籌措調(diào)劑財政資金39972萬元，用于支持重大項目支出。
（五）持續(xù)資金統(tǒng)籌整合。按照統(tǒng)籌整合政策要求，在整合范圍上做到“應整盡整”，項目與資金做到精準對接，全年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)財政專項資金85665萬元，支持了以“六個一批”“十個到村到戶”為重點的精準扶貧項目建設。落實健康扶貧政策，安排2944萬元資金，為精準扶貧對象代繳補充醫(yī)療保險和醫(yī)保繳費資助。新增低保支出1105萬元，用于當年新增農(nóng)村低保2269人政策兜底。
（六）防范化解政府債務風險。一是按照防范化解地方政府債務風險實施方案要求，加強對政府性債務風險的日常監(jiān)控，及時排查風險隱患，積極化解政府債務，全年爭取再融資債券44265萬元用于歸還到期債券本金，維護了政府信用；二是進一步規(guī)范政府投資項目管理，控制債務規(guī)模，政府債務風險得到有效控制，由橙色等級下降為黃色等級。
（七）強化財政監(jiān)督管理。一是加快財政投資評審。全年評審項目146個，預算送審金額11.04億元，審定金額9.25億元，審減資金1.79億元，審減率為16.21%。通過財政投資評審，切實提高了財政資金的使用效率，為政府節(jié)約了項目建設資金；二是加強政府采購管理，督促預算單位認真執(zhí)行政府采購預算；三是加強預算績效監(jiān)督，對扶貧資金和直達資金全部納入績效目標管理；四是按照建立特殊轉移支付機制，中央新增財政資金直達市縣基層、直接惠企利民的要求。對中央和省下達的直達資金實行臺賬式監(jiān)督管理，確保資金流向明確。
2020年預算執(zhí)行總體情況良好，但因疫情影響也存在著一些困難和問題：一是財政收入下降明顯。受疫情和減稅降費政策影響、財政收入有所下降，骨干稅源嚴重不足，財政收入質(zhì)量不高；二是財政收支矛盾更加突出。隨著財政收入呈下降趨勢，財力增長空間受限，提高民生保障水平，政策性增支等剛性支出空前增加，財政收支平衡壓力加大；三是資金使用績效有待提高。在推行財政資金績效管理力度有待加強；四是政府債務化解和風險防控壓力仍然存在。
二、2021年預算草案
預算編制原則基本思路：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央、省、市、縣相關決策部署，為扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿眨仨殘猿帧傲咳霝槌?，收支平衡、厲行節(jié)約、講求績效”的原則，充分發(fā)揮財政作用，支持縣域經(jīng)濟發(fā)展；做好項目資金統(tǒng)籌，保障重點項目建設；全面實施預算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益；強化地方政府債務管理，積極防范化解地方政府隱性債務風險，促進縣域經(jīng)濟持持續(xù)發(fā)展。
（一）一般公共預算收支安排
1、2021年地方一般公共財政預算收入計劃安排52700萬元，比上年實際完成38400萬元增加14300萬元，增長37%。
2、2021年一般公共預算支出安排381347萬元，其中：縣本級地方公共預算支出289325萬元；省?？钪С?0000萬元；轉移性支出42022萬元（專項上解10600萬元，一般債券還本31422萬元）。
3、2021年預算收支平衡情況：公共預算收入來源總額為381347萬元。其中：一般公共預算收入52700萬元，上級轉移支付補助收入243225萬元; 專項轉移支付補助收入50000萬元；調(diào)入資金4000萬元；債券轉貸收入31422萬元。公共預算資金運用總額為381347萬元，其中：縣本級地方公共預算支出289325萬元；省?？铑A算支出50000萬元；轉移性支出42022萬元。
收支相抵，當年預算收支平衡。
（二）政府性基金收支安排
2021年政府性基金收入計劃安排29967萬元。其中：國有土地使用權出讓收入24000萬元；城市基礎設施配套費收入15萬元;污水處理費收入300萬元；其他政府基金收入150萬元；基金專項收入5502萬元。
2021年地方政府性基金本級總支出安排29967萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排支出24000萬元;城市基礎設施配套費支出15萬元;污水處理費支出300萬元；。其他政府基金收入150萬元；基金專項支出5502萬元。
收支相抵，當年地方政府性基金預算收支平衡。
（三）社保基金收支安排
2021年社會保險基金預算收入104324萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入24491萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入12117萬元；機關事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險基金收入32298萬元；城鎮(zhèn)基本職工醫(yī)療保險基金收入9765萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入24342萬元；失業(yè)保險基金收入587萬元；工傷保險基金收入724萬元。
社會保險基金預算支出98670萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險支出25961萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出8954萬元；機關事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險基金支出32298萬元；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險支出 8962萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支出21653萬元；失業(yè)保險支出194萬元；工傷保險支出648 萬元。
當年收支結余5654萬元，年末滾存結余90896萬元。
國有資本經(jīng)營預算收支安排
因全縣國有企業(yè)沒有稅后凈利潤可供分配，所以沒有編制國有資本經(jīng)營預算。
（四）2020年““三公”經(jīng)費”支出情況說明
2020年竹溪縣政府繼續(xù)嚴格執(zhí)行壓縮“三公經(jīng)費”支出規(guī)模的要求，2020年全縣部門預算“三公經(jīng)費”支出共計10542527.9元，較上年下降319640.1元，減幅3%。其中：公務用車購置及運行維護費4948206元，較上年增加139387元，增幅3%；公務接待費（國內(nèi)接待費）6053349元，較上年下降459027.1元，減幅7.6%。
（五）2020年舉債及還本付息情況說明
截至2020年底，地方政府債務系統(tǒng)鎖定債務總額為362800.50萬元。其中:政府負有償還責任的債務341926.38萬元、政府負有擔保責任的債務2264萬元、政府負有救助責任的債務18610.12萬元。
我縣債務總限額280229萬元，其中一般債務限額273653萬元，專項債務限額64951萬元，新增債務限額8489萬元，新增一般債務限額15222萬元，新增專項債務5500萬元。2020年向上爭取新增政府債券資金42441萬元，其中：20890萬元用于易地扶貧搬遷，高標農(nóng)田900萬元，教育基礎設施3252萬元，城鎮(zhèn)污水處理800萬元人，其他基礎設施補短板11099萬元，專項債券5500萬元，用于竹溪縣婦幼保健院整體遷建。再融資債券44265萬元，用于償還到期債券資金，利息12366.68萬元
（六）轉移支付2020年預計執(zhí)行情況和2021年預算情況
一是2020年省對本級轉移性收入預算安排情況。根據(jù)現(xiàn)行財政體制和相關政策規(guī)定以及省財政提前通知轉移支付情況，2020年本級轉移性收入 395547萬元。其中：返還性收入 4641萬元，一般性轉移支付收入 329762萬元，專項轉移支付收入??48865萬元，調(diào)入資金 8700萬元, 上年結轉收入71萬元,調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 3579萬元。
二是2021年省對本級轉移性收入預算安排情況。根據(jù)現(xiàn)行財政體制和相關政策規(guī)定以及省財政提前通知轉移支付情況，2021年本級轉移性收入 334347萬元。其中：返還性收入 4641萬元，一般性轉移支付收入 238584萬元，專項轉移支付收入 50000萬元，調(diào)入資金 9700萬元,地方政府轉貸收入31422萬元。
三、確保完成預算任務的工作措施
（一）主動作為，助推社會事業(yè)發(fā)展。一是積極向上爭取資金。按照中央經(jīng)濟工作會議提出的：“積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，保持適度支出強度”的精神。認真研究上級扶持政策，掌握政策導向，深入調(diào)查研究，精準申報項目，積極爭取中央和省財政一般性轉移支付、均衡性轉移支付、地方政府一般債券和專項債券發(fā)行，增強財政對經(jīng)濟社會發(fā)展支撐力；二是做好統(tǒng)籌整合文章。集中財力辦大事，支持縣域經(jīng)濟發(fā)展和重大項目建設，全力保障脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力推進美麗鄉(xiāng)村建設，打好農(nóng)村人居環(huán)境整治硬仗，提升農(nóng)村基礎設施和公共服務水平；三是強化資金績效管理。盤活資金存量，加大項目推進實施力度，加快專項資金撥付使用，對使用效率不高的財政資金一律收回用到急需的地方。
（二）發(fā)揮作用，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。一是強化扶持政策。繼續(xù)落實減稅降費優(yōu)惠政策，助力企業(yè)輕裝上陣，降低企業(yè)運行成本；二是支持融資擔保體系建設。加大資金投入，建立融資擔保資本金增長機制和風險補償機制，支持擔保公司做大做強，促進與省再擔保集團和省農(nóng)擔的深度合作，發(fā)揮財政資金的放大效應，做大擔保貸款業(yè)務，幫助民營企業(yè)緩解融資難等問題；三是發(fā)揮財政資金的引導作用。加快與基金公司合作步伐，促使縣域經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導基金盡快落地，通過政府資本與社會資本融合方式，支持全縣重點產(chǎn)業(yè)和重點企業(yè)發(fā)展。
（三）緊盯目標，加強收入征收管理。全面落實積極的財政政策，確保財政收入合理增長和收入質(zhì)量不斷提高。嚴格執(zhí)行稅收和收費政策，做到應收盡收。深入開展財源、稅源調(diào)查分析，調(diào)整收入結構。不斷完善組織財政收入的各項考核機制，增強組織收入積極性。建立部門協(xié)作機制，形成強大的征收合力。強化收入監(jiān)管，深入開展財稅收入專項檢查，嚴厲打擊各種偷稅漏稅行為。
（四）優(yōu)化結構，聚力保障改善民生。嚴格按照“厲行節(jié)約”要求，牢固樹立“過緊日子”思想，加強對預算執(zhí)行全過程監(jiān)控，優(yōu)化支出結構，嚴格控制一般性支出，著力改變項目支出只增不減的固化格局，通過審計清理取消不合理小專項，把有限的財力用于保障和改善民生上，優(yōu)先安排扶貧、農(nóng)業(yè)、教育、社保、醫(yī)療等關系群眾切身利益的支出，不斷提高機關事業(yè)單位人員經(jīng)費保障水平，逐步落實好干部待遇。
（五）深化改革，著力提升理財水平。一是全面推行預算管理一體化建設， 以統(tǒng)一預算管理規(guī)則為核心，以預算管理一體化系統(tǒng)為主要載體，將統(tǒng)一的管理規(guī)則嵌入信息系統(tǒng)，提高項目儲備、預算編審、預算調(diào)整和調(diào)劑、資金支付、會計核算、決算和報告等工作的標準化、自動化水平，實現(xiàn)對預算管理全流程的動態(tài)反映和有效控制，保證預算管理規(guī)范高效；二是全面推行財政資金績效管理，加強評審結果運用，切實提高財政資金使用效益；三是加強債務管理。開展隱性債務統(tǒng)計監(jiān)測工作，加強地方政府債務風險評估和預警，重點關注即將到期的債務化解，做好應對預案，守住不發(fā)生重大風險的底線，妥善處理存量政府債務，加大爭取再融資債券力度，緩解償債壓力；四是加強國有資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)保值增值。
各位代表，主動接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，是財政部門的一項法定職責。新的一年，財政工作將在縣委、縣政府的領導下，自覺接受人大政協(xié)監(jiān)督，及時報告財稅改革和財政重點工作進展，更好服務代表委員，不斷提高預算管理水平和財政治理能力，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，奮力譜寫新時代竹溪高質(zhì)量發(fā)展新篇章！
