（湖北省）關(guān)于黃石市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于黃石市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年1月6日在黃石市第十五屆人民代表大會第二次會議上
黃石市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2022年黃石市預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請市十五屆人民代表大會第二次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，全市財稅部門深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞市委、市政府決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，踔厲奔跑奮進(jìn)，狠抓工作落實，圓滿完成了年初制定的各項目標(biāo)任務(wù)，保障了我市經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2022年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成136.75億元,比上年增長8.8%，可比增長17.81%，全市一般公共預(yù)算支出（含上級財政轉(zhuǎn)移支付支出）預(yù)計完成279億元，比上年增長11.66%。
市直一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成324186萬元，為預(yù)算的100.06%，比上年下降4.63%。其中：稅收收入完成206752萬元，比上年增長1.43%；非稅收入完成117434萬元，比上年下降13.72%。
市直一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成740141萬元，為預(yù)算的102.05%，比上年增長10.31%。
一般公共預(yù)算支出按功能科目分項情況如下：
1、社會保障和公共衛(wèi)生類支出247307萬元，占一般公共預(yù)算支出比重33.41%。其中：社會保障和就業(yè)支出108686萬元，占預(yù)算的108.99%，增長47.25%，主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付較上年增加10906萬元，上年財政對養(yǎng)老保險補(bǔ)助12000萬元結(jié)轉(zhuǎn)到今年支出；衛(wèi)生健康支出115179萬元，占預(yù)算的349.79%，增長201.48%，主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險實行市級統(tǒng)籌，上級轉(zhuǎn)移支付資金全部下達(dá)到市級列支；住房保障支出23442萬元，占預(yù)算的89.04%，增長4.92%。
2、社會事業(yè)發(fā)展類支出126111萬元，占一般公共預(yù)算支出比重17.04%。其中：教育支出81226萬元，占預(yù)算的97.72%，增長0.83%；文化體育與傳媒支出14645萬元，占預(yù)算的39.08%，下降62.42%，主要原因是奧體中心項目因績效評估原因PPP付費當(dāng)年未支出；農(nóng)林水支出30240萬元，占預(yù)算的98.99%，增長2.10%。
3、經(jīng)濟(jì)建設(shè)類支出134380萬元，占一般公共預(yù)算支出比重18.16%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出42644萬元，占預(yù)算的77.22%，下降10.78%，主要原因是地下綜合管廊因績效評估原因PPP付費當(dāng)年未支出；節(jié)能環(huán)保支出14748萬元，占預(yù)算的70.91%，下降63.77%，主要原因是節(jié)能環(huán)保上級轉(zhuǎn)移支付資金大部分結(jié)算城區(qū)列支，市直支出相應(yīng)減少；交通運輸支出53882萬元，占預(yù)算的96.34%，增長50.39%，主要原因是當(dāng)年一般債券資金安排交通運輸項目支出增加；政府債務(wù)付息及發(fā)行費支出23106萬元，占預(yù)算的92.72%，增長23.57%。
4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展類支出57472萬元，占一般公共預(yù)算支出比重7.77%。其中：資源勘探信息等支出18100萬元，占預(yù)算的160.92%，可比增長55.27%，主要是當(dāng)年上級轉(zhuǎn)移支付資金增長；科學(xué)技術(shù)支出20965萬元，占預(yù)算的71.02%，下降5.50%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16842萬元，占預(yù)算的152.90%，增長177.65%，主要是當(dāng)年上級轉(zhuǎn)移支付資金增長，相關(guān)企業(yè)紓困支出增加；糧油物資儲備支出1565萬元，占預(yù)算的207.56%，增長77.64%，主要原因是當(dāng)年上級轉(zhuǎn)移支付資金增長。
5、政法及行政機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)類支出174871萬元，占一般公共預(yù)算支出比重23.62%。其中：一般公共服務(wù)支出完成83445萬元，占預(yù)算的90.30%，增長0.48%；公共安全支出完成70425萬元，占預(yù)算的89%，下降8.39%；自然資源海洋氣象等支出完成8651萬元，占預(yù)算的88.95%，增長5.51%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成6727萬元，占預(yù)算的92.48%，增長94.59%，主要原因是消防應(yīng)急救援支出2022年列入本科目；其他支出完成5623萬元，占預(yù)算的32.73%，下降53.29%，主要原因是當(dāng)年上級轉(zhuǎn)移支付資金減少。
按現(xiàn)行財政體制算賬，市直一般公共預(yù)算收入324186萬元，加上上級補(bǔ)助收入409092萬元，下級上解收入153716萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入122582萬元，上年結(jié)余65916萬元，調(diào)入資金100470萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29770萬元，收入總計為1205732萬元。一般公共預(yù)算支出740141萬元，加上上解上級支出143521萬元，對下級補(bǔ)助支出233250萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出42539萬元，債務(wù)還本支出46095萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金186萬元，支出總計為1205732萬元，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2022年市直政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成365111萬元，占預(yù)算的101.42%，比上年下降17.27%；加上上級基金補(bǔ)助收入3600萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)112276萬元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入326561萬元、調(diào)入資金35720萬元，政府性基金收入總計為843268萬元。收入分項情況：國有土地使用權(quán)出讓收入355053萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1769萬元，污水處理費收入8289萬元。
2022年市直政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成647267萬元，占預(yù)算的100.15%，比上年下降1.2%；加上補(bǔ)助下級支出545萬元、調(diào)出資金54512萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15653萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸支出105350萬元、專項債務(wù)還本支出19941萬元，政府性基金支出總計為843268萬元。支出分項情況：國有土地出讓金安排的支出319987萬元，國有土地收益基金安排的支出756萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出3132萬元，污水處理費安排支出7798萬元，彩票公益金及發(fā)行費支出6371萬元，新增專項債券收入安排的支出214800萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項債券支出65000萬元，債務(wù)付息及發(fā)行費支出26633萬元，文化旅游體育與傳媒支出89萬元，社會保障和就業(yè)支出1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)的抗疫特別國債支出2700萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2022年市直國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成47932萬元，為預(yù)算的115.88%，增長1%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)10000萬元，上級補(bǔ)助收入1600萬元，國有資本經(jīng)營收入預(yù)算總計59532萬元。收入分項情況：三鑫金銅股份公司分紅收入9187萬元、華新集團(tuán)公司分紅收入33806萬元、交通銀行等金融機(jī)構(gòu)分紅收入600萬元、其他股利股息收入7萬元、東楚集團(tuán)國有資本經(jīng)營收入4213萬元、經(jīng)開投利潤收入119萬元。
2022年市直國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計完成29670萬元，為預(yù)算的97.65%，增長36.08%；加上國有資本經(jīng)營調(diào)出資金22343萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年7519萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計59532萬元。支出分項情況：“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出234萬元、國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出2009萬元，冶鋼、礦務(wù)局及華新集團(tuán)職工安置費6247萬元，企業(yè)離休干部等離退休人員生活補(bǔ)貼經(jīng)費582萬元，國有企業(yè)資本金注入20000萬元，企業(yè)下崗職工創(chuàng)業(yè)貸款貼息等其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出598萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算收支情況
2022年市級社保基金預(yù)算收入預(yù)計完成628832萬元，市級社保基金預(yù)算支出預(yù)計完成545761萬元，預(yù)計當(dāng)年收支結(jié)余83071萬元，累計滾存結(jié)余480285萬元。
1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入194094萬元，支出132993萬元，當(dāng)年結(jié)余61101萬元，累計結(jié)余為零。
2、職工醫(yī)療保險基金（含生育保險）收入226908萬元，支出212313萬元，當(dāng)年結(jié)余14595萬元，累計結(jié)余298962萬元（主要是醫(yī)保個人賬戶結(jié)余）。
3、居民醫(yī)療保險基金收入167804萬元，支出161109萬元，當(dāng)年結(jié)余6695萬元，累計結(jié)余156284萬元。
4、工傷保險基金收入27948萬元，支出25579萬元，當(dāng)年結(jié)余2369萬元，累計結(jié)余2491萬元。
5、失業(yè)保險基金收入12078萬元，支出13767萬元，當(dāng)年結(jié)余-1689萬元，累計結(jié)余22548萬元。
企業(yè)職工養(yǎng)老保險實行全國統(tǒng)籌，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險由城區(qū)經(jīng)辦，此兩項社保基金不納入市級社?；鸾y(tǒng)計。
（五）政府債務(wù)限額、余額及債券資金情況
1、政府債務(wù)限額。2022年省財政廳下達(dá)我市政府債務(wù)限額445億元，比上年增長17.1%，其中一般債務(wù)限額200億元,專項債務(wù)限額245億元。按區(qū)域劃分：市級債務(wù)限額242億元，比上年增長16.35%；大冶市債務(wù)限額115億元，比上年增長23.66%；陽新縣債務(wù)限額88億元，比上年增長11.39%。
2、政府債務(wù)余額。2022年12月末全市政府債務(wù)余額為412億元，為我市債務(wù)限額的92.58%。其中：一般債務(wù)余額175億元，專項債務(wù)余額237億元。按區(qū)域劃分：市級債務(wù)余額224億元，大冶市債務(wù)余額107億元，陽新縣債務(wù)余額81億元。市直、各縣（市、區(qū)）政府債務(wù)余額均未超過政府債務(wù)限額，政府債務(wù)風(fēng)險整體可控。
3、政府債券資金安排情況
2022年省政府轉(zhuǎn)貸我市政府債券資金1022946萬元，比上年增長17.17%，其中：新增政府債券資金795956萬元，再融資債券資金226990萬元。
再融資債券。全市再融資債券226990萬元，比上年減少4.33%，其中：市級59851萬元，大冶市112035萬元，陽新縣55104萬元。再融資債券主要用于政府債券到期償還本金。
新增政府債券。全市新增債券資金795956萬元，比上年增長25.19%，其中：市級389292萬元，大冶市266357萬元，陽新縣140307萬元。新增債券主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通、水利、生態(tài)環(huán)境、教育文化、養(yǎng)老、公立醫(yī)院、文化旅游等領(lǐng)域。
市級一般債券75092萬元，其中：市直51039萬元，開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)7315萬元，黃石港區(qū)4672萬元，西塞山區(qū)8305萬元，下陸區(qū)3761萬元。市級專項債券314200萬元，其中：市直214800萬元，開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)48700萬元，西塞山區(qū)50700萬元。
市直一般債券項目主要用于：城市軌道交通20393萬元，其他城市交通基礎(chǔ)設(shè)施16722萬元，城鎮(zhèn)污水垃圾處理10000萬元，學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)等社會事業(yè)3924萬元。
市直專項債券項目主要用于：產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施75000萬元，職業(yè)教育52000萬元，文化旅游40000萬元，鐵路建設(shè)27000萬元，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造12800萬元，應(yīng)急醫(yī)療救治設(shè)施3200萬元，養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施3000萬元，公共衛(wèi)生設(shè)施1800萬元。
二、落實市十五屆人大一次會議預(yù)算決議情況
今年以來，市財稅等部門認(rèn)真貫徹落實黨中央決策部署和省市委工作要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，強(qiáng)化財政資源整合，保障支出重點，持續(xù)改善民生，有效推動穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落地見效，較好地完成了十五屆人大一次會議通過的預(yù)算，確保全市財政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行。
（一）強(qiáng)化收支管理，增強(qiáng)財政保障能力。一是抓收入征管。積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行、疫情反復(fù)、減稅降費、土地市場遇冷等不利因素影響，加強(qiáng)財政形勢研判、收入分析調(diào)度和包保督辦協(xié)調(diào)，千方百計挖潛增收。2022年全市地方一般公共預(yù)算收入增幅進(jìn)入全省第一方陣。二是抓向上爭取。認(rèn)真研究中央、省政策導(dǎo)向，主動向上對接匯報，大力爭取政策資金支持，全市全年共爭取各類轉(zhuǎn)移支付資金113.5億元，新增地方政府債券資金79.6億元、再融資債券資金22.7億元，財政調(diào)度資金34億元，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了更加有力的資金保障。三是抓支出調(diào)控。進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性、非重點支出和非剛性支出2.34億元，騰出財力優(yōu)先?！叭！?、保重點、保發(fā)展。2022年全市地方一般預(yù)算支出279億元，同比增長11.66%，保障了市委、市政府重大決策、重點任務(wù)的落實和重要項目的順利推進(jìn)。
（二）打好政策“組合拳”，支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是著力減負(fù)擔(dān)。堅持應(yīng)享盡享，應(yīng)退盡退、應(yīng)減盡減，不折不扣落實退稅減稅降費政策，減輕企業(yè)資金壓力。預(yù)計全市累計為3600余戶次企業(yè)辦理增值稅留抵退稅32億元，為13488戶次制造業(yè)中小微企業(yè)辦理稅費緩繳6.8億元。二是全力穩(wěn)增長。積極對標(biāo)落實中央33條、省133條穩(wěn)增長一攬子政策，采取有力有效措施激活市場主體，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。設(shè)立2億元應(yīng)急保供紓困資金池，通過“4321”政銀擔(dān)、科創(chuàng)貸、紓困貸、園區(qū)貸、創(chuàng)業(yè)貸、綠色信貸等政策放貸900余筆近9億元，有效緩解中小微企業(yè)融資難題。統(tǒng)籌資金8172萬元，發(fā)放“惠購湖北”、“惠游湖北”消費券和汽車購置補(bǔ)貼，促進(jìn)了我市消費市場的快速回暖。三是聚力促發(fā)展。統(tǒng)籌安排資金1.49億元，設(shè)立先進(jìn)制造業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)專項、科技創(chuàng)新專項，支持我市加快工業(yè)轉(zhuǎn)型，振興黃石制造，我市省級以上專精特新“小巨人”企業(yè)達(dá)到112家。
（三）兜牢“三保”底線，推進(jìn)民生福祉改善。2022年，全市民生支出215.42億元，占一般公共預(yù)算支出比重77.21% 。一是保障“三?！敝С觥Ｊ屑夘A(yù)算安排財力24.28億元，保障工資提標(biāo)和績效改革資金需要。推動財力下沉，全年累計調(diào)度和撥付各城區(qū)資金25億元，進(jìn)一步兜牢兜實基層“三?！薄６侵С置裆聵I(yè)發(fā)展。2022年，全市教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保就業(yè)、住房保障等公共服務(wù)支出累計完成108億元，同比增長5.03%，民生保障水平持續(xù)提升，使廣大人民群眾更多、更好的享有改革發(fā)展的成果。三是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。2022年投入財政支農(nóng)資金15.98億元，進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，統(tǒng)籌安排資金4400萬元用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板建設(shè)，提升農(nóng)村群眾生活環(huán)境，全市11個村獲評省級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范村。
（四）加強(qiáng)財政統(tǒng)籌，保障重點領(lǐng)域支出。堅持集中財力辦大事，推動財政資源向重大決策聚焦、財力安排向重大項目聚集。一是支持城市更新試點工作。堅持政府投入引導(dǎo)、社會投入為主，多渠道籌集安排財政資金10.67億元，改造老舊小區(qū)131個、打通城區(qū)“瓶頸路”15條、新改擴(kuò)建口袋公園12個、規(guī)范機(jī)動車停車泊位7182個，城市品位形象得到較大提升。二是支持打好“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)。統(tǒng)籌安排資金2.28億元，支持開展大氣污染防治、重大水域污染治理和重點地塊土壤修復(fù)治理，推動生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。三是支持開展共同締造活動。認(rèn)真落實省、市委共同締造活動要求，制定共同締造資金統(tǒng)籌計劃和管理辦法，2022年全市已完成統(tǒng)籌資金4.89億元。四是支持重大項目建設(shè)。市直發(fā)行新增政府債券26.58億元，支持城市軌道交通、園博園升級改造、市科創(chuàng)中心、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公共衛(wèi)生、老舊小區(qū)、教育等重點項目和重大基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。安排項目資金1200萬元，積極支持申報“海綿城市”和“無廢城市”并成功入選，長江黃石段生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向開發(fā)項目通過審核成為全國第二批試點項目。
（五）深化財政改革，增強(qiáng)財政治理效能。一是推進(jìn)預(yù)算一體化改革。進(jìn)一步完善預(yù)算一體化的要素設(shè)置和系統(tǒng)運行，實現(xiàn)全業(yè)務(wù)流程一體化閉環(huán)管理。進(jìn)一步調(diào)整、規(guī)范預(yù)算、國庫業(yè)務(wù)辦理流程，提高預(yù)算、國庫管理服務(wù)水平。二是推進(jìn)財政體制改革。支持新港園區(qū)實現(xiàn)財權(quán)事權(quán)統(tǒng)一，全省第一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級金庫12月1日在新港正式上線運行。按照“保障運轉(zhuǎn)、不予不取、逐年平衡”的原則，配合做好生態(tài)環(huán)保機(jī)構(gòu)的垂管上劃工作。三是深化政府采購“放管服”改革。建立了全省唯一的市縣一體政府采購交易系統(tǒng)，全面降低各類市場主體參與政府采購門檻，實現(xiàn)了企業(yè)投標(biāo)“零成本”、采購活動“零跑腿”、采購交易“全提速”、采購信息“全公開”，每年可為市場主體節(jié)約流動資金20.4億元。2022年，全市政府采購?fù)瓿珊贤痤~40.8億元，政府采購營商環(huán)境評價連續(xù)三年在全省排名第二。四是推進(jìn)“無申請兌現(xiàn)”改革擴(kuò)面。將“無申請兌現(xiàn)”事項由21項擴(kuò)展到28項，累計撥付資金5.7億元，惠及企業(yè)（個人）3.37萬家，確保了惠企政策紅利快捷直達(dá)企業(yè)。
（六）規(guī)范財政管理，提升財政服務(wù)水平。一是加強(qiáng)資金監(jiān)管。強(qiáng)化財政直達(dá)資金分配、支付和監(jiān)控，2022年，全市直達(dá)資金55.79億元，分配進(jìn)度為99.89%，支付進(jìn)度為93.89%。統(tǒng)籌市直結(jié)余資金2.03億元，緩解了市直財政預(yù)算收支平衡壓力。強(qiáng)化績效評價和投資評審管理，全年組織完成重點評價項目13個6.29億元以及69個一級預(yù)算單位部門整體支出績效評價工作。完成投資評審項目112個，評審金額25.18億元，審減金額2.09億元，綜合審減率8.31%，有效提升了財政資金使用效益。二是加強(qiáng)財政監(jiān)督。配合省財政廳開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪?、財政預(yù)決算公開專項檢查，配合審計署開展財政收支審計檢查、國有資產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ椪?、會計信息質(zhì)量專項檢查，配合市紀(jì)監(jiān)委扎實開展“落實政府過緊日子”專項整治、“三公”經(jīng)費、“節(jié)日反腐”、“一卡通”回頭看、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、開發(fā)區(qū)建設(shè)腐敗“查改治”等專項檢查，有力維護(hù)了財經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。三是加強(qiáng)風(fēng)險防范。堅持底線思維和風(fēng)險意識，做好政府債務(wù)化解和平臺風(fēng)險防控，按時足額償還政府債券本息43.8億元，完成市級存量隱性債務(wù)化解任務(wù)，全力遏制新增隱性債務(wù)，確保了我市財政的持續(xù)平穩(wěn)運行。
回顧過去一年，全市各級財稅部門堅決貫徹中央、省市委決策部署，狠抓規(guī)范管理，奮力改革創(chuàng)新，地方一般公共財政收入增幅進(jìn)入全省第一方陣，落實“一攬子”政策穩(wěn)增長、政府采購營商環(huán)境評價、政府債券發(fā)行使用等工作取得了明顯成效。但我們也清醒認(rèn)識到，當(dāng)前財政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)。主要是：財政收入增長的基礎(chǔ)不穩(wěn)，剛性和重點支出壓力較大，收支矛盾仍然突出；財政負(fù)擔(dān)較重，社?；鹑笨诤蛡鶆?wù)還本付息壓力大；預(yù)算約束剛性有待加強(qiáng)，資金使用效益有待提高等等。對此，我們高度重視，將采取有效措施加以解決。
三、2023年財政預(yù)算草案
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅決落實中央、省、市重大決策部署，統(tǒng)籌財政資源，提升財政效能，做好重點支出分類保障；繼續(xù)堅持政府過緊日子，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，筑牢基本民生底線；全面實施預(yù)算績效管理，推動建立標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的部門預(yù)算管理體系；堅持底線思維，切實防范化解財政運行風(fēng)險，增強(qiáng)財政發(fā)展可持續(xù)性，為我市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財力保障。
2023年預(yù)算編制的重點是將落實市委、市政府重大決策部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，積極保障我市“五個示范區(qū)”、“武鄂黃黃都市圈核心城市”、綜保區(qū)、臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)、大冶湖核心區(qū)、融入光谷科創(chuàng)大走廊等重大戰(zhàn)略部署；全力保障“三?！辟Y金需求，確保工資發(fā)放和正常運轉(zhuǎn)，確保基本民生政策落實；貫徹落實中央、省、市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長政策，統(tǒng)籌各類財政資金資源，服務(wù)和支持黃石經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（二）一般公共預(yù)算安排情況
2023年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長12%以上，全市一般公共預(yù)算支出預(yù)期增長11%。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，各縣（市）區(qū)預(yù)算經(jīng)同級人大會審查批準(zhǔn)后，市財政局將匯總?cè)蓄A(yù)算報市人大常委會備案。
2023年市直一般公共預(yù)算收入349920萬元，增長8%，其中：稅收收入237350萬元，增長14.8%；非稅收入112570萬元，可比增長10.43%。
一般公共預(yù)算收入349920萬元，加上上級補(bǔ)助收入424698萬元、下級上解收入161877萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38446萬元、調(diào)入資金118183萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21649萬元，一般公共預(yù)算收入總計1114773萬元；減去補(bǔ)助下級支出233606萬元、上解上級支出149823萬元、債務(wù)還本支出83848萬元，一般公共預(yù)算支出可用財力為647496萬元。
2023年市直一般公共預(yù)算支出安排647496萬元（不含新增債券資金和結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出，下同），可比增長5.58%，其中：本級財力安排預(yù)算支出548340萬元，上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排預(yù)算支出99156萬元。按照支出功能科目劃分，一般公共預(yù)算支出分項情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出95625萬元，占一般公共預(yù)算的比重（以下簡稱“支出占比”）為14.77%，主要用于維持機(jī)關(guān)事業(yè)單位公共管理、公共服務(wù)等支出。
2、公共安全支出72369萬元，支出占比11.18%，主要用于公安司法等公共安全事務(wù)支出。
3、教育支出84567萬元，支出占比13.06%，主要用于保障各項教育事業(yè)發(fā)展支出。
4、科學(xué)技術(shù)支出20778萬元，支出占比3.21%，主要用于鼓勵企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、扶持科技事業(yè)發(fā)展支出。
5、文化旅游體育與傳媒支出37610萬元，支出占比5.81%，主要用于文化、體育、傳媒事業(yè)及相關(guān)事業(yè)發(fā)展。
6、社會保障和就業(yè)支出71498萬元，支出占比11.04%，主要用于城鄉(xiāng)職工居民社會保險、促進(jìn)就業(yè)、城市居民最低生活保障及社會救濟(jì)等支出。
7、衛(wèi)生健康支出44673萬元，支出占比6.9%，主要用于保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防治、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)等。
8、節(jié)能環(huán)保支出27313萬元，支出占比4.22%，主要用于環(huán)境監(jiān)測整治、污染防范、節(jié)能減排、自然生態(tài)保護(hù)等支出。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出43399萬元，支出占比6.7%，主要用于市政道路及配套設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等支出。
10、農(nóng)林水事務(wù)支出22682萬元，支出占比3.5%，主要用于改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、促進(jìn)農(nóng)民增收、扶貧及鄉(xiāng)村振興等。
11、交通運輸支出23648萬元，支出占比3.65%，主要用于保障重大交通基礎(chǔ)設(shè)施投入、公路維修保養(yǎng)、交通事業(yè)發(fā)展等。
12、資源勘探信息等支出13591萬元，支出占比2.1%，主要用于支持企業(yè)發(fā)展、推進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)項目、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等。
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出14360萬元，支出占比2.22%，主要用于支持商貿(mào)流通服務(wù)、口岸建設(shè)等行業(yè)發(fā)展。
14、自然資源海洋氣象等支出9867萬元，支出占比1.52%，主要用于國土資源管理、地質(zhì)災(zāi)害防治、海洋環(huán)境保護(hù)、氣象服務(wù)等支出。
15、住房保障支出22650萬元，支出占比3.5%，主要用于保障性住房建設(shè)、保障性住房維護(hù)管理、低收入群體的租金補(bǔ)貼等。
16、糧油物資儲備支出846萬元，支出占比0.13%，主要用于支持重要物資儲備工作、管理部門事業(yè)運轉(zhuǎn)支出等。
17、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8083萬元，支出占比1.25%，主要用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理支出等。
18、債務(wù)付息及發(fā)行費支出21680萬元，支出占比3.35%，主要用于政府一般債券付息支出和債券發(fā)行費支出。
19、其他支出12257萬元，支出占比1.89%，主要用于預(yù)備費安排支出、軍分區(qū)支出及部分上級轉(zhuǎn)移支付支出等。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況
2023年市直政府性基金預(yù)算收入安排311500萬元，比上年下降14.68%。加上上級轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入4999萬元、上年結(jié)余收入15653萬元、調(diào)入資金58806萬元，市直政府性基金預(yù)算收入總計390958萬元。收入分項情況：土地出讓金收入270000萬元，國有土地收益基金收入30000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入4000萬元，污水處理費收入7500萬元。
2023年市直政府性基金預(yù)算支出安排281743萬元，比上年可比下降23.33%。加上對下轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出869萬元、調(diào)出資金44081萬元、專項債務(wù)還本支出64265萬元，市直政府性基金預(yù)算支出總計390958萬元。支出分項情況：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出194526萬元，國有土地收益基金安排的支出30000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出4000萬元，污水處理費支出8500萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付項目支出4130萬元，政府債券付息及發(fā)行費支出38300萬元，抗疫特別國債結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出2287萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2023年市直國有資本經(jīng)營預(yù)算收入49110萬元，比上年增長2.46%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)7519萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計56629萬元。國有資本經(jīng)營收入包括：利潤收入13060萬元，主要是冶鋼集團(tuán)、東楚集團(tuán)、城發(fā)集團(tuán)、國資公司等繳納的國有資本經(jīng)營利潤收入；股利、股息收入27600萬元，主要是華新集團(tuán)分紅收入18000萬元、三鑫金銅股份公司分紅收入9000萬元、金融企業(yè)（交通銀行、湖北銀行、太平洋保險）分紅收入600萬元；其他國有資本經(jīng)營收入8450萬元，主要是東楚集團(tuán)上交收入1650萬元，補(bǔ)繳三鑫金銅分紅6800萬元。
2023年市直國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9945萬元，較上年可比增長2.84%；加上調(diào)出資金29165萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年17519萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計56629萬元。支出安排包括：解決歷史遺留問題及改革成本支出8850萬元，主要是國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出950萬元、冶鋼和礦務(wù)局職工安置經(jīng)費5300萬元、華新集團(tuán)職工安置和運轉(zhuǎn)經(jīng)費1500萬元、企業(yè)離休干部生活補(bǔ)貼經(jīng)費1100萬元；其他國有企業(yè)資本金支出1095萬元，主要是安排企業(yè)下崗職工創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息（含四補(bǔ)機(jī)制）經(jīng)費1000萬元、安排國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)和國有資本經(jīng)營預(yù)算監(jiān)管體系費用95萬元。
（五）社會保險基金預(yù)算安排情況
2023年市級社?；痤A(yù)算收入525201萬元，市級社保基金預(yù)算支出安排500423萬元，當(dāng)年收支結(jié)余24778萬元，累計滾存結(jié)余482515萬元。需要說明的是：一是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險已實行全國統(tǒng)籌，失業(yè)保險自2023年起實行全省統(tǒng)籌，此兩項基金收支預(yù)算情況不包含在市級社?；痤A(yù)算草案內(nèi)，相關(guān)收支數(shù)據(jù)待省人大審議通過后，市財政局報市人大備案；二是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和工傷保險實行市級統(tǒng)籌，此兩項基金收支預(yù)算數(shù)為全市數(shù)據(jù)；三是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險由城區(qū)經(jīng)辦，列入?yún)^(qū)級社?；痤A(yù)算。
2023年市級社保基金預(yù)算分項情況為：
1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金總收入84467萬元，其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費收入41218萬元，財政對基金的補(bǔ)貼38941萬元，利息收入133萬元，轉(zhuǎn)移收入4150萬元，其他收入25萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金總支出84467萬元相抵，當(dāng)期收支平衡；
2、職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金預(yù)算收入240671萬元，預(yù)算支出安排217491萬元，當(dāng)年收支結(jié)余23180萬元，累計結(jié)余322142萬元；
3、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金預(yù)算收入173715萬元，預(yù)算支出安排169871萬元，當(dāng)年收支結(jié)余3844萬元，累計結(jié)余160128萬元。
4、工傷保險基金預(yù)算收入26348萬元，預(yù)算支出安排28594萬元，當(dāng)年收支結(jié)余-2246萬元，累計結(jié)余245萬元。
（六）政府債務(wù)還本付息安排情況
2023年全市應(yīng)償還政府債務(wù)本息558906萬元，同比增長27.53%，其中：債務(wù)本金429060萬元，債務(wù)利息129846萬元。
2023年市直應(yīng)償還政府債務(wù)本息211813萬元，同比增長70.08%，其中：債務(wù)本金152313萬元，債務(wù)利息59500萬元。
1、市直政府一般債務(wù)還本付息109548萬元，其中一般債券還本88048萬元，一般債券付息21500萬元。債券還本付息來源：一是通過發(fā)行再融資債券38446萬元償還部分本金；二是通過收回項目單位到期債券本息44937萬元歸還部分本息；三是安排本級一般預(yù)算財力26165萬元償還部分到期本息。
2、市直政府專項債務(wù)還本付息102265萬元，其中專項債券還本64265萬元，專項債券付息支出38000萬元。債券還本付息來源：一是通過收回項目單位到期債券本息58806萬元歸還部分本息；二是安排本級基金預(yù)算財力43459萬元償還部分到期利息。
四、切實做好2023年財稅工作
2023年，市財政將完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，貫徹落實加力提效的積極財政政策，統(tǒng)籌謀劃財政發(fā)展新思路、新舉措，以昂揚(yáng)的精神狀態(tài)和務(wù)實的工作作風(fēng)，做好新時代、新征程中的財政服務(wù)保障工作，為黃石高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財政力量。
（一）把牢財政政治方向。堅持“以政領(lǐng)財、財隨政行”，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，積極發(fā)揮財政職能作用，踐行使命擔(dān)當(dāng)，推動黨的二十大作出的戰(zhàn)略部署在我市各級財政部門落地生根。提高政治站位、服務(wù)發(fā)展大局，主動謀思路、想對策，認(rèn)真貫徹落實積極財政政策，推動市委、市政府的決策部署和工作要求落到實處。
（二）強(qiáng)化財政收支管理。加強(qiáng)溝通協(xié)作，著力挖潛增收，堵塞征管漏洞，做到應(yīng)收盡收、足額入庫。緊盯中央、省政策取向和資金安排，積極爭取上級支持。全面落實減稅降費政策，涵養(yǎng)培植稅源，夯實財政可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。管好用好直達(dá)資金，跟蹤做好財政資金分配、撥付和使用，確保資金更好發(fā)揮惠企利民實效。加強(qiáng)財政運行監(jiān)控，強(qiáng)化動態(tài)分析研判，加強(qiáng)庫款調(diào)度，確保財政平穩(wěn)可持續(xù)運行。落實政府“過緊日子”要求，壓減非剛性支出和一般性支出，取消非必要項目支出，集中財力優(yōu)先保障重點領(lǐng)域支出。
（三）助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌各類支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，持續(xù)推進(jìn)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)升級增效。支持對接武漢“光芯屏端網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)集群，加快推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育壯大。支持科技創(chuàng)新，推進(jìn)融入光谷科創(chuàng)大走廊、離岸科創(chuàng)園和大學(xué)科技城建設(shè)。加大資金資源統(tǒng)籌和投入力度，支持我市環(huán)境污染治理和發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，為打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)提供更加充足、更加有效的財力支撐。落實中央、省市各項惠企利民政策，讓企業(yè)免申快享政策紅利。加強(qiáng)財政金融對接，創(chuàng)新融資擔(dān)保方式，發(fā)揮好財政資金“四兩撥千斤”作用，緩解市場主體資金壓力和融資難題，促進(jìn)中小微企業(yè)輕裝上陣，健康發(fā)展。
（四）兜牢兜實“三?！钡拙€。堅持底線思維，從促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和維護(hù)社會大局穩(wěn)定出發(fā)，保證“三?！敝С鰞?yōu)先順序，全力保障民生資金需求。加強(qiáng)對各縣（市、區(qū)）“三保”運行的監(jiān)控，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）科學(xué)精準(zhǔn)地編制2023年度“三?！鳖A(yù)算。嚴(yán)格“三?！睂糍Y金管理，加強(qiáng)對專戶的日常監(jiān)測和監(jiān)督檢查。充分認(rèn)識庫款管理“增效益”和“防風(fēng)險”的重大意義，密切監(jiān)測庫款變動，及時、準(zhǔn)確研判，精準(zhǔn)、科學(xué)對縣（市、區(qū)）調(diào)度資金，確保我市各級財政不出現(xiàn)支付風(fēng)險。
（五）提升財政管理質(zhì)效。做實做細(xì)財政運行分析評估，加強(qiáng)政策資源統(tǒng)籌和財政資金監(jiān)管調(diào)度，確保財政運行安全平穩(wěn)。建立健全財政應(yīng)急機(jī)制，發(fā)揮財政職能作用，助力守牢政府債務(wù)、疫情防控、環(huán)境保護(hù)等多條“底線”。全面實施預(yù)算績效管理改革，著力構(gòu)建起全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，擴(kuò)大績效管理評價范圍，強(qiáng)化結(jié)果運用，做到“哪里有財政資金和政府公共資源，哪里就有績效管理”，確保有限的財政資金用到刀刃上。深入推進(jìn)依法理財，加強(qiáng)財政內(nèi)部控制建設(shè)，不斷提高預(yù)算管理水平和財政治理能力。
各位代表，新的一年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大、市政協(xié)的監(jiān)督，認(rèn)真聽取社會各界的意見建議，勇?lián)姑?、勇毅前行、勇于奉獻(xiàn)，在服務(wù)融入新發(fā)展格局中展現(xiàn)新作為，在推動高質(zhì)量發(fā)展上作出新舉措，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新黃石而努力奮斗。
