（湖北?。╆P于宜昌市西陵區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于宜昌市西陵區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年2月27日在宜昌市西陵區(qū)第九屆人民代表大會第二次會議上
宜昌市西陵區(qū)財政局
各位代表：
按照《中華人民共和國預算法》要求，受區(qū)人民政府委托，現向大會書面報告西陵區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)財稅部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，積極服務疫后重振和高質量發(fā)展，預算執(zhí)行情況總體良好。全區(qū)一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算執(zhí)行情況分別為：
?。ㄒ唬┤珔^(qū)一般公共預算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預算收入總量完成306265萬元，其中：1.地方一般公共預算收入106069萬元（稅收收入93178萬元，非稅收入12891萬元，年初制定的計劃執(zhí)行中，受疫情影響，稅收收入100000萬元的計劃實際完成93178萬元，非稅收入6000萬元的計劃實際完成12891萬元，中期已根據實際情況進行了調整），為預算的100%，稅收占比87.8%，比2019年提高14個百分點。2.轉移性收入200196萬元。
全區(qū)一般公共預算支出總量完成273007萬元，其中：1.地方一般公共預算支出194600萬元，為預算的91.8%；2.轉移性支出75407萬元；3.債務還本支出3000萬元。
全區(qū)一般公共預算收支相抵，含轉移性上級專項補助資金33258萬元結轉下年后，收支平衡。
住房保障、城鄉(xiāng)社區(qū)、節(jié)能環(huán)保等科目支出未達進度，主要原因是：老舊小區(qū)改造、葛洲壩庫區(qū)生態(tài)修復等項目因規(guī)劃方案優(yōu)化調整進度稍顯滯后，影響資金支付進度。
衛(wèi)生健康、科學技術及農林水等科目支出超出進度，主要原因是：經全區(qū)各部門共同向上爭取，地方科技、鄉(xiāng)村振興區(qū)域協(xié)作等上級資金爭取數額增加，有力保障了相關項目建設支出。同時，受疫情影響，疫情防控支出較大。
根據《中華人民共和國預算法》的相關規(guī)定，預備費用于當年預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其它難以預見的開支。2021年預備費支出1426萬元，主要用于全區(qū)疫情防控，已按支出用途分別安排到相應支出科目，剩余74萬元由區(qū)財政收回。
?。ǘ┤珔^(qū)政府性基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預算收入總量7687萬元，其中：1.地方政府性基金收入2455萬元，為預算的99%；2.轉移性收入5232萬元。
全區(qū)政府性基金預算收入主要項目：1.國有土地使用權出讓收入2379萬元；2.專項債務對應項目專項收入76萬元；3.上級補助收入5232萬元。
全區(qū)政府性基金預算支出總量7143萬元，其中：1.地方政府性基金支出4764萬元，為預算的226.9%；2.調出資金2379萬元，調入一般公共預算統(tǒng)籌使用。
全區(qū)政府性基金預算支出主要項目：1.文化旅游體育與傳媒支出19萬元；2.社會保障支出931萬元；3.農林水支出200萬元；4.其他支出202萬元；5.專項債務付息支出3412萬元。
全區(qū)政府性基金預算收支相抵，含上級轉移支付專項補助544萬元結轉下年后，收支平衡。
?。ㄈ┤珔^(qū)國有資本經營預算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經營預算收入總量12445萬元，其中：1.地方國有資本經營預算收入11417萬元，為預算的100%；2.轉移性收入1028萬元。
全區(qū)國有資本經營預算收入主要項目：1.產權轉讓收入550萬元；2.其他國有資本經營預算企業(yè)利潤收入10867萬元。
全區(qū)國有資本經營預算支出總量11657萬元，其中：1.地方國有資本經營預算支出790萬元，為預算的143.6%；2.轉移性支出10867萬元。
全區(qū)國有資本經營預算支出主要項目：1.國有企業(yè)資本金注入550萬元；2.國有企業(yè)退休人員社會化管理240萬元；3.調出資金10867萬元，調入一般公共預算統(tǒng)籌使用。
全區(qū)國有資本經營預算收支相抵，含上級轉移支付專項補助788萬元結轉下年后，收支平衡。
?。ㄋ模┤珔^(qū)社會保險基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金預算收入14943萬元（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入），為預算的110.3%。
全區(qū)社會保險基金預算支出14780萬元（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出），為預算的109.1%。
全區(qū)社會保險基金預算收支相抵，含上級轉移支付專項補助163萬元結轉下年后，收支平衡。
?。ㄎ澹┤珔^(qū)政府債務執(zhí)行情況
1.政府債務限額余額情況
截至2021年底，省核定我區(qū)2021年末政府債務限額171177萬元，其中：一般債務限額71244萬元，專項債務限額99933萬元。全區(qū)政府債務余額139104萬元，為限額的81.3%。其中：一般債務余額44784萬元，為限額的62.8%；專項債務余額94320萬元，為限額的94.4%，未超過省核定限額。
2. 2021年政府債券轉貸情況
2021年，省轉貸我區(qū)債券12676萬元，其中：新增一般債券10476萬元，再融資一般債券2200萬元。
3.2021年到期政府債券還本付息情況
2021年，我區(qū)償還到期政府債券本息共計4288萬元，其中：到期本金3000萬元（再融資債券償還2200萬元、本級預算安排償還800萬元），利息1288萬元。全年到期政府債券還本付息均得到有效保障，無違約風險。
以上區(qū)級一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算收支情況，在區(qū)級財政決算辦理完畢后，還會有所變動，我們將依法向區(qū)人大常委會報告區(qū)級決算情況。
二、落實區(qū)人大預算決議和預算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下，全區(qū)財稅部門主動融入全市“六城五中心”戰(zhàn)略布局，發(fā)揚“拼、搶、實”作風，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎€(wěn)住經濟基本盤，筑牢民生保障網，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中向好。
?。ㄒ唬﹪栏袷杖胝鞴?，財政收入穩(wěn)定增長
一是稅務部門履行主責主業(yè)，加強重點稅源、重點行業(yè)、重點稅種的稽查和征管，確保稅收收入顆粒歸倉。二是財政部門依法依規(guī)征收非稅收入，確保非稅收入應收盡收，及時足額入庫。三是完善財稅部門協(xié)調機制，各街道、各行業(yè)主管部門齊抓共管，出臺區(qū)級財政收入高質量發(fā)展績效評價辦法，形成“開源增收”合力。2021年全區(qū)地方一般公共預算收入完成10.6億元，同比增長29.3%。
（二）加大民生投入，筑牢“三保”支出底線
2021年民生支出16.3億元，占一般公共預算支出的84 %。一是援企穩(wěn)崗促就業(yè)。全年撥付就業(yè)資金約5500萬元，惠及1.5萬人次。投入約3000萬元支持創(chuàng)業(yè)培訓、就業(yè)困難人員以工代訓和大學生實習實訓等工作。二是提高城市低保、農村低保、城市特困人員標準，社保擴面新增1.1萬人。累計發(fā)放22萬人次的社會救助、殘疾人兩補、高齡津貼等資金約3000萬元。三是支持公共衛(wèi)生補短板。在城區(qū)率先建成區(qū)疾控中心，落實醫(yī)療救助托底保障，投入近3000萬元保障常態(tài)化疫情防控。四是促進教育文化事業(yè)提升。全年教育投入達到7.3億元，支持義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展，支持建設西壩小學、唐家灣中小學、營盤路小學遷建，實現“營養(yǎng)午餐”全覆蓋。支持公共文化服務體系建設，建成區(qū)文體中心，圖書館、文化館、文化站免費開放，群眾文化賽事活動有序開展。五是城市能級提檔升級。全年統(tǒng)籌約3億元保障“廁所革命”、老舊小區(qū)改造、垃圾分類、雪亮工程、社區(qū)陣地達標、“筑堡工程”建設等重點項目。長江西陵段禁捕退捕成果持續(xù)鞏固。沙河綜合整治高效完成，沙河公園建成開放。六是全面承接中省企業(yè)“三供一業(yè)”職能移交，做好相關人員、資產移交的資金保障。
?。ㄈ┞鋵嵒萜笳撸袑崈?yōu)化營商環(huán)境
一是全面落實減稅降費。全年新增減稅降費共2.5億元。二是推行惠企政策“免申即享”。及時發(fā)布惠民惠企政策“免申即享”清單，為246家企業(yè)兌現22項資金835萬元。三是提高中小企業(yè)在政府采購中的份額，全年面向中小微企業(yè)采購比例達到80%。全面推進“政采貸”業(yè)務，支持供應鏈核心企業(yè)融資70萬元。四是繼續(xù)執(zhí)行國有企業(yè)減免中小微企業(yè)房租政策。全年為450余家市場主體減免租金556萬元。五是當好市場主體“店小二”。統(tǒng)籌全區(qū)各部門向上爭取資金約10億元，保障重點企業(yè)發(fā)展和項目建設。積極爭取直達資金1.7億元，“一竿子到底”釋放惠企利民紅利。成立西陵區(qū)首家會計協(xié)會，依托61家會員單位精準服務3621家市場主體。
（四）全面加強監(jiān)管，提升財政治理效能
一是深化預算管理改革，完成預算一體化支付模塊上線，進度居全市前列。二是加強財政績效。對區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)民政局、區(qū)人社局等大的系統(tǒng)資金使用績效開展第三方評價，對存在的問題督促相關單位完成整改。三是嚴格財評。全年評審項目104個，審減金額近 5000萬元，審減率9%。四是規(guī)范債券資金使用，督促項目單位提前申報，及時撥付，成為全市首個一般債券撥付、支出進度100%的縣市區(qū)。五是強化過程監(jiān)督。對重大財稅政策執(zhí)行、直達資金撥付、環(huán)境保護、疫情防控和長江禁捕等專項資金使用、國有企業(yè)重大項目建設資金使用加大監(jiān)督檢查力度，強化財經紀律硬約束。
2021年，面對經濟下行的壓力，財稅部門主動擔當，積極作為，財政收入有所增長，財政運行總體平穩(wěn)。但是，當前工作也存在一些薄弱環(huán)節(jié)和問題：一是受疫情影響，50萬元以上重點稅源企業(yè)減收嚴重，啟迪等骨干稅源流失，片區(qū)開發(fā)推進力度有待加強，后續(xù)骨干稅源培植力度不夠。二是民生剛性支出逐年增加，財政支出壓力不斷加大，收支矛盾更加突出。三是部分單位過“緊日子”的意識不夠，財政績效有待進一步提高。我們將高度重視并采取有效措施，逐步加以解決。
三、2022年預算草案
2022年是黨的二十大召開之年，也是全面貫徹落實區(qū)第九次黨代會精神的開局之年，合理研判財政收支形勢，做好財政預算編制工作，積極發(fā)揮財政職能作用，為經濟社會發(fā)展提供財力支撐，具有十分重要的意義。區(qū)級預算編制堅持強化財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結構，增強區(qū)委區(qū)政府中心工作財力保障，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！敝С?。
2022年全區(qū)一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算安排情況分別為：
（一）全區(qū)一般公共預算安排情況
全區(qū)一般公共預算收入總量351031萬元，其中：1.地方一般公共預算收入116677萬元（稅收收入106677萬元，非稅收入10000萬元），增長10%，稅收占比91.4%；2.轉移性收入234354萬元。
全區(qū)一般公共預算支出總量351031萬元，其中：1.地方一般公共預算支出261110萬元；2.轉移性支出89687萬元；3.債務還本支出234萬元。
全區(qū)一般公共預算收支總量相抵，實現收支平衡。
?。ǘ┤珔^(qū)政府性基金預算安排情況
全區(qū)政府性基金預算收入總量5956萬元，其中：1.地方政府性基金收入76萬元（專項債務對應項目專項收入）；2.轉移性收入5880萬元。
全區(qū)政府性基金預算支出總量5956萬元，其中：1.社保支出231萬元；2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1200萬元；3.農林水支出300萬元；4.其他支出813萬元；5.地方政府專項債務付息支出3412萬元。
全區(qū)政府性基金預算收支總量相抵，實現收支平衡。
?。ㄈ┤珔^(qū)國有資本經營預算安排情況
全區(qū)國有資本經營預算收入總量7958萬元，其中：1.地方國有資本經營預算收入7170萬元；2.上年結余收入788萬元。
全區(qū)國有資本經營預算支出總量7958萬元，其中：1.地方國有資本經營預算支出1388萬元；2.轉移性支出6570萬元，調入一般公共預算統(tǒng)籌使用。
全區(qū)國有資本經營預算收支總量相抵，實現收支平衡。
?。ㄋ模┤珔^(qū)社會保險基金預算安排情況
全區(qū)社會保險基金預算收入總量15174萬元，其中：1.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入15011萬元；2.上年結余收入163萬元。
全區(qū)社會保險基金預算支出總量14700萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出14700萬元。
全區(qū)社會保險基金預算收支相抵，結余474萬元。
?。ㄎ澹┤珔^(qū)部門預算安排情況
納入2022年全區(qū)部門預算編制范圍的預算單位110個，其中：55個一級部門，55個二級預算單位。納入全區(qū)部門預算管理的在編人員6093人，其中：在職3458人，離退休2635人。
全區(qū)部門預算資金來源261110萬元，其中：地方一般公共預算財政撥款162759萬元，上級轉移支付資金收入40324萬元，以前年度上級補助結余資金39826萬元，債務轉貸收入18201萬元。
全區(qū)部門預算總支出261110萬元，其中：人員經費支出81547萬元，公用經費支出5850萬元，項目支出173713萬元。
全區(qū)部門預算收支總量相抵，實現收支平衡。
四、完成2022年預算草案的主要措施
（一）抓好財源培植涵養(yǎng)，助推經濟恢復重振
以積極的財政政策提升效能，更加注重精準、可持續(xù)。構建“市區(qū)聯動、區(qū)街協(xié)同、稅收共治”新格局，完善以稅收為導向的招商引稅考評體系，爭取做大做強財政“蛋糕”，實現全區(qū)一般公共預算收入增長10%以上，納稅千萬元以上企業(yè)達到35家以上。支持金茂生態(tài)智慧新城、聯東U谷·西陵智能制造港、二馬路歷史文化街區(qū)、三峽國際游輪中心二期等項目早開工早見效。以宜昌金融街金融總部集聚區(qū)、美岸長堤等濱江總部樓宇群、三峽雙創(chuàng)中心高端總部企業(yè)、石板生態(tài)智慧辦公總部園區(qū)、三峽企業(yè)總部基地等為重點，推進總部經濟、樓宇經濟加快發(fā)展，力爭達到千萬樓宇5座、千萬園區(qū)3個。圍繞三峽集團、葛洲壩集團、十六化建等在全國各地都有業(yè)務的龍頭企業(yè)，積極促成異地稅源回流西陵。支持宜昌船柴、民康制藥等現有龍頭企業(yè)通過“飛地經濟”發(fā)展將稅收留存西陵。圍繞人力資源、檢驗檢測、中介服務等生產性服務業(yè)和新興產業(yè)，加大引稅力度爭取新的稅收增長點。
?。ǘ┚劢怪攸c片區(qū)開發(fā)，提升服務大局能力
全力支持“兩島一灣區(qū)”和28平方公里窯灣片區(qū)主戰(zhàn)場的開發(fā)。通過片區(qū)封閉運行等模式，爭取上級部門支持。高效推進以智慧產業(yè)為主體的石板片區(qū)、以物流產業(yè)為主體的桔頌路片區(qū)、以智能制造業(yè)為主體的大樹灣片區(qū)綜合開發(fā)，助力全區(qū)產業(yè)發(fā)展升級。積極謀劃項目，爭取申報債券資金保障唐家灣中小學、江河路、山城路、渭河一路等窯灣片區(qū)配套公建和道路建設。
（三）全面加強對上爭取，切實增加可用財力
積極研究國家、省市政策，統(tǒng)籌全區(qū)各部門對上爭取政策、項目和資金實現新的突破。積極爭取葛洲壩片區(qū)中央一般轉移支付資金和市級財力補助及獎勵資金。加強地方預算資金與上級補助等來源和項目的銜接，切實發(fā)揮財政資金引導作用，加大財力統(tǒng)籌力度。充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的撬動引導作用，完善政府性融資擔保體系，通過“再擔園區(qū)貸”激活中小微企業(yè)發(fā)展動能。支持城發(fā)集團拓展融資渠道，加強與央省企業(yè)合作，保障重點項目支出。保障人才政策落地，加快人才集聚、提升城市活力。
（四）強化預算剛性約束，嚴格財政收支管理
正確把握財政收入嚴峻形勢，堅決落實過“緊日子”要求。繼續(xù)壓減非急需非剛性支出，“三公”經費壓減15%以上。集中財力保障區(qū)委區(qū)政府重要改革、重點工作、重大項目落地落實。財力向重點工作傾斜，確保文明創(chuàng)建、筑堡工程、疫情防控等攻堅任務完成。聚焦人才戰(zhàn)略實施，通過財政資金杠桿為西陵留才。強化預算硬約束，嚴禁無預算、超預算，將預算管理、政府采購監(jiān)督管理等財政工作納入全區(qū)各單位績效考評，從嚴從緊防控政府債務風險，與區(qū)紀委監(jiān)委、審計等部門加強聯動，及時對違反財經紀律、資金使用績效差的單位約談問責，從嚴從緊管好財政支出。加大力度保障改善民生，保障民生支出占比達到80%以上。
?。ㄎ澹┎粩嗤晟茋Y監(jiān)管，激發(fā)國有企業(yè)活力
修訂完善《西陵城發(fā)集團負責人經營業(yè)績考評辦法》，強化考核的激勵與約束作用。推進全區(qū)經營性資產集中委托城發(fā)統(tǒng)一管理，對城發(fā)代建項目的征收資金、建設資金全流程加強監(jiān)管，提高資金使用績效。不斷壯大西陵城發(fā)集團。分年分類分項完成國企改革任務，更好地將制度優(yōu)勢轉化為治理效能，推動企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。探索推進職業(yè)經理人制度，有效發(fā)揮市場化經營機制作用，助推國有企業(yè)高質量發(fā)展。
各位代表： 2022年的財政工作任務艱巨而繁重。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大代表、政協(xié)委員及社會各界的支持和監(jiān)督下，全面落實本次會議精神，努力提升財政管理效能，服務西陵高質量發(fā)展，迎接黨的二十大勝利召開。
