（湖北省）關于宜昌市夷陵區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于夷陵區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將夷陵區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提請區(qū)六屆人大二次會議審查，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財政部門統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，加大積極財政政策落實力度，穩(wěn)步推進各項財稅改革和財政管理工作，為全區(qū)經(jīng)濟社會恢復發(fā)展提供有力的政策和資金保障，確保財政預算執(zhí)行情況總體平衡。
全區(qū)一般公共預算收入完成256375萬元，其中：稅收收入238499萬元，同比增加15%；非稅收入17876萬元，同比下降48%。加轉移性收入250268萬元，調(diào)入資金61672萬元，地方債券轉貸收入62273萬元，上年結轉5327萬元，一般公共預算收入總量635915萬元。一般公共預算支出481730萬元，同比下降13%；加轉移性支出59968萬元、政府債券轉貸支出49196萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3335萬元，支出合計594229萬元。收支相抵，結轉下年41686萬元。
小溪塔街辦一般公共預算收入完成15921萬元，加上級補助等收入6774萬元，收入總量為22695萬元。一般公共預算支出完成9242萬元，加上解上級支出13453萬元，支出總量為22695萬元。收支平衡。
東城試驗區(qū)一般公共預算收入完成14758萬元，加上級補助收入1679萬元，收入總量16437萬元。一般公共預算支出完成5808萬元，加上解上級支出10629萬元，支出總量為16437萬元。收支平衡。
按照《預算法》的有關規(guī)定，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算辦理完畢，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會審查批準后，區(qū)財政局再匯總全區(qū)2021年決算報區(qū)人大常委會備案。
?。ㄒ唬?021年區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況
區(qū)本級一般公共預算收入總量為537628萬元，其中：
一般公共預算收入132423萬元，為調(diào)整預算的100.3％。主要項目是：增值稅32221萬元，企業(yè)所得稅13011萬元，城市維護建設稅6806萬元，土地增值稅15286萬元，車船稅4742萬元，契稅28936萬元，環(huán)境保護稅5501萬元，專項收入9719萬元，國有資源有償使用收入958萬元，政府住房基金收入1662萬元。
轉移性收入277629萬元，其中：返還性收入31797萬元，一般轉移支付收入182000萬元，專項轉移支付收入36471萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入27361萬元。
政府債券轉貸收入62273萬元，調(diào)入資金59976萬元，上年結轉5327萬元。
區(qū)本級一般公共預算支出總量為537628萬元，其中：
一般公共預算支出383443萬元，為調(diào)整預算的83.5%。完成情況較大程度低于調(diào)整預算的主要原因是2021年全面實行國庫集中支付收付實現(xiàn)制，當年未實際支出的指標收回總預算，部分項目根據(jù)進度結轉到下年執(zhí)行。支出主要科目是：一般公共服務支出29815萬元，公共安全支出15198萬元，教育支出101694萬元，科學技術支出10937萬元，文化旅游體育與傳媒支出9057萬元，社會保障和就業(yè)支出61002萬元，衛(wèi)生健康支出54893萬元，節(jié)能環(huán)保支出4842萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12263萬元，農(nóng)林水支出35224萬元，交通運輸支出12525萬元，自然資源海洋氣象支出9354萬元，債務付息支出13119萬元等。預備費和年初預留等未分配到具體科目的資金，已在預算執(zhí)行中按照實際用途列支到相關科目。
轉移性支出59968萬元，政府債券轉貸支出49196萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3335萬元。
區(qū)本級一般公共預算收支相抵，結轉下年41686萬元，結轉資金已按原批復的用途和具體項目納入2022年預算支出中。
?。ǘ?021年政府性基金預算執(zhí)行情況
政府性基金收入總量為537065萬元。其中：
政府性基金收入完成330118萬元，占調(diào)整預算的94.4%，主要科目是：國有土地使用權出讓收入281700萬元，國有土地收益基金32000萬元，城市基礎設施建設配套費8040萬元，專項債務對應項目專項收入6300萬元。
轉移性收入23283萬元，政府債券轉貸收入178140萬元，上年結轉5524萬元。
政府性基金支出總量為537065萬元。其中：
政府性基金支出完成349117萬元，為調(diào)整預算的86.3％，主要科目是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出248525萬元（國有土地使用權出讓收入安排的支出199677萬元，城市基礎設施配套費支出6382萬元，污水處理費安排的支出1173萬元，棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出9293萬元），農(nóng)林水支出4031萬元，社會保障和就業(yè)支出3073萬元，地方政府債務利息支出14913萬元，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出77801萬元。
轉移性支出完成39255萬元。政府債券還本支出116675萬元。
政府性基金收支相抵，結轉下年32018萬元，已按原批復的用途和具體項目納入2022年預算支出中。
（三）2021年國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預算收入總量47019萬元，為產(chǎn)權轉讓收入46700萬元和轉移性收入319萬元。國有資本經(jīng)營預算支出總量為47019萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算支出31200萬元，為調(diào)整預算的85%；加調(diào)出資金10000萬元，支出合計41200萬元。國有資本經(jīng)營預算收支相抵，結轉下年5819萬元，已按原批復的用途和具體項目納入2022年預算支出中。
?。ㄋ模?021年社會保險基金預算執(zhí)行情況
社會保險基金收入總量為215817萬元，其中：社會保險基金收入完成101813萬元，為調(diào)整預算的107.2%；上年結余114004萬元。社會保險基金支出總量為215817萬元，其中：社會保險基金支出完成92746萬元，為調(diào)整預算的114.6%。社會保險基金收支相抵，當年結余9067萬元，累計結余123071萬元。
（五）政府債務情況
政府債務限額余額情況。2021年，省財政廳核定我區(qū)政府債務限額927422萬元，其中一般債務限額449071萬元，專項債務限額478351萬元。全區(qū)政府債務余額927297萬元，為限額的99.98%。其中：一般債務余額448946萬元，為限額的99.97%；專項債務余額478351萬元，為限額的100%。
2021年政府債券轉貸情況。2021年，省轉貸我區(qū)債券240413萬元，其中新增一般債券13202萬元，新增專項債券100400萬元，再融資債券126811萬元。
2021年到期政府債券還本付息情況。2021年，我區(qū)償還到期政府債券本息共計195464萬元，其中到期本金165746萬元（再融資債券償還126811萬元、預算安排償還38935萬元），利息29718萬元。全年到期政府債券還本付息均得到有效保障，無違約風險。
以上一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算收支及政府債務余額情況，在區(qū)級決算辦理完畢后，可能還會有所變動，我們將依法向區(qū)人大常委會報告區(qū)級決算情況。
二、落實區(qū)人大預算決議情況
2021年，全區(qū)財稅部門嚴格落實夷陵區(qū)五屆人大七次會議有關決議和區(qū)人大常委會審查意見，推動全區(qū)疫后經(jīng)濟復蘇和民生保障取得了新成效。
?。ㄒ唬娀Y金調(diào)度，預算執(zhí)行平穩(wěn)有序
不斷完善財政、稅務等部門聯(lián)動機制，緊盯收入目標，強化資金調(diào)度，加強稅源監(jiān)控，積極挖潛堵漏，實現(xiàn)財政收支平衡，收入總量、恢復度、稅收占比穩(wěn)居全市縣市第一。牢固樹立過“緊日子”思想，清收縣域調(diào)度資金495萬元，清理財政撥款結轉和結余資金21億元，壓減一般性支出645萬元。向上爭取政府債券資金24.04億。加強預算執(zhí)行監(jiān)控，加快推進預算一體化建設，確保預算平穩(wěn)運行。
（二）狠抓政策落實，民生支出保障有力
民生支出38.8億元，占總支出的80.5%。較好保障了鄉(xiāng)村振興和“三農(nóng)”發(fā)展，安排財政銜接推進鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌資金3.05億元，其中區(qū)本級安排銜接資金5400萬元。涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合9.35億元，成功爭取全省2022年度美麗鄉(xiāng)村示范片建設試點項目。多渠道籌措疫情防控資金9648萬元，安排就業(yè)資金4538萬元，籌措社會救助資金1.13億元，落實退役軍人保障性支出2285萬元。做好教育財政投入保障，全區(qū)教育支出10.2億元，文化體育等支出9255萬元。發(fā)放耕地地力保護補貼3404萬元，稻谷補貼564萬元，撥付地方糧儲備利息和保管費362萬元。籌集保障性安居工程建設資金4250萬元。
?。ㄈ┓盏胤浇ㄔO，經(jīng)濟發(fā)展支撐有為
落實惠企政策，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，兌現(xiàn)惠民惠企“免申即享”資金8072萬元。擴大創(chuàng)業(yè)擔保信用貸款，降低企業(yè)成本3804萬元。政府采購專門面向中小企業(yè)預留金額1.69億，占比62%。減免1174家中小微企業(yè)和個體工商戶租金840萬元。及時調(diào)度征遷資金、籌集債券資金保障工業(yè)園區(qū)、東城試驗區(qū)重點項目、鄭萬高鐵聯(lián)絡線、宜昌北站等重大項目建設，安排本級資金3.3億元保障江北翻壩高速公路、G348改造、萬達周邊道路、松材線蟲除治、垃圾中轉站運行等交通、城建、生態(tài)環(huán)保項目。累計撥付上級專項資金3億元保障國省干線公路保養(yǎng)、災后恢復重建、生態(tài)保護修復等項目。兌現(xiàn)中小企業(yè)發(fā)展獎補資金3388萬元，支持企業(yè)技術研究與開發(fā)支出1.15億元。夷陵婦兒醫(yī)院、文化中心（四館合一）PPP項目順利建成并投入運營。
?。ㄋ模┥罨敹惛母铮斦O(jiān)督管理有效
維護財經(jīng)紀律，對扶貧和鄉(xiāng)村振興政策資金落實等開展重點監(jiān)督檢查，全年完成財務重點檢查單位63個。加強直達資金動態(tài)監(jiān)管，分配進度100%。穩(wěn)步推進國有企業(yè)公司制改革，優(yōu)化國有企業(yè)薪酬分配機制，開展國有企業(yè)年度財務審計，組建了宜昌夷陵華瑞融資擔保有限公司。加大閑置存量資產(chǎn)清理盤活力度，開展存量資產(chǎn)專項清查，推進存量資產(chǎn)處置。加強在建PPP項目履約監(jiān)管和項目協(xié)調(diào)服務，完善PPP項目全生命周期績效管理工作制度。加大財政投資評審力度，累計評審投資27.69億元，審定投資25.11億元，審減投資2.58億元,審減率9.32%。全年下達政府采購計劃952項，計劃采購節(jié)支額1.7億元，節(jié)支率17.46%。一般公共預算支出績效管理延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、試驗區(qū)，引進第三方對22個項目進行了重點評價。穩(wěn)步推進非稅收入智慧繳費云平臺建設，27 家單位實行線上財政電子票據(jù)辦理，行政審批事項實行“告知承諾制”改革。
2021年我區(qū)預算執(zhí)行總體穩(wěn)定，圓滿完成了各項目標任務。但我們也清醒地看到，財政運行還存在一些突出問題：一是財政增收壓力巨大，剛性支出有增無減，財政收支矛盾進一步加大，當前及今后一段時間，財政運行將十分緊張。二是部分債券使用進度較慢。三是債務規(guī)模較大，并已進入償債高峰期，償債壓力巨大。對此，我們將強化擔當，攻堅克難，主動作為，確保財政平穩(wěn)運行。
三、2022年預算草案
區(qū)財政工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，堅持“穩(wěn)字當頭,穩(wěn)中求進”工作要求，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿铡猿贮h政機關帶頭“過緊日子”，堅持積極財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，持續(xù)深化財稅體制改革，全面提升統(tǒng)籌配置資源能力，切實加大開源節(jié)流力度，努力保持適當支出強度，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，著力保障好“五區(qū)”戰(zhàn)略、基本民生、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設等重點支出，為全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅實保障。
匯總區(qū)本級和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算安排情況，全區(qū)一般公共預算收入預算為282000萬元，同比增長10%；加轉移性收入288797萬元，調(diào)入資金44300萬元，再融資債券42625萬元、新增一般債券1505萬元，上年結轉41686萬元；收入總量700913萬元。一般公共預算支出預算為556319萬元，同比增加15.5%；加轉移性支出64782萬元，地方政府一般債務還本支出42625萬元，支出總計663726萬元，收支相抵，結余37187萬元。
小溪塔街道一般公共預算收入預算為16981萬元，加上級補助收入5636萬元，收入總量為22617萬元。一般公共預算支出預算為8342萬元，加轉移性支出14275萬元，支出總量22617萬元。收支平衡。
東城試驗區(qū)一般公共預算收入預算為15500萬元，加上級補助收入1208萬元，收入總量為16708萬元。一般公共預算支出預算為5474萬元，加轉移性支出11234萬元，支出總量16708萬元。收支平衡。
按照《預算法》的有關規(guī)定，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算經(jīng)同級人代會審查批準后，區(qū)財政局再匯總全區(qū)預算報區(qū)人大常委會備案。
?。ㄒ唬﹨^(qū)本級一般公共預算安排情況
區(qū)本級一般公共預算收入總量為627028萬元。其中：
一般公共預算收入187577萬元，主要項目是：增值稅44140萬元，企業(yè)所得稅13998萬元，城市維護建設稅9648萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅4127萬元，土地增值稅12002萬元，車船稅4989萬元，契稅21615萬元，非稅收入40318萬元。
轉移性收入309335萬元，其中：上級補助收入288797萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入20538萬元。
調(diào)入資金44300萬元。
再融資債券42625萬元，新增一般債券1505萬元。
上年結轉資金41686萬元。
區(qū)本級一般公共預算支出總量為627028萬元。其中：
一般公共預算支出482434萬元，主要科目是：一般公共服務支出39985萬元，公共安全支出16086萬元，教育支出101917萬元，科學技術支出11600萬元，文化旅游體育與傳媒支出9222萬元，社會保障和就業(yè)支出76122萬元，衛(wèi)生健康支出71020萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15275萬元，農(nóng)林水支出54085萬元，交通運輸支出23394萬元，自然資源海洋氣象支出18120萬元，債務付息支出13155萬元等。
轉移性支出64782萬元。
地方政府一般債務還本支出42625萬元。
區(qū)本級一般公共預算收支相抵，結余37187萬元，主要是人防費及上級?？?。
?。ǘ┱曰痤A算安排情況
政府性基金預算收入總量373054萬元，其中：政府性基金收入預算為256800萬元，同比減少73318萬元，主要是國有土地使用權出讓收入減少所致。
轉移性收入為14000萬元，同比減少9283萬元，主要是上級?？顪p少所致。政府債券轉貸收入70236萬元。上年結轉32018萬元。
政府性基金預算支出總量373054萬元，其中：政府性基金支出預算為238015萬元，同比減少111102萬元，主要是專項債券支出減少所致；轉移性支出22200萬元，同比減少17055萬元，主要是調(diào)出資金減少所致；債務還本支出102277萬元。
政府性基金預算收支相抵，結余10562萬元，主要是三峽后續(xù)工作專項與庫區(qū)基金。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預算安排情況
國有資本經(jīng)營預算收入總量25819萬元。其中：國有資本經(jīng)營收入預算為20000萬元，同比減少26700萬元，主要是產(chǎn)權轉讓減少所致。上年結余5819萬元。
國有資本經(jīng)營預算支出總量25819萬元。其中：國有資本經(jīng)營支出預算為23719萬元，同比減少7681萬元。
轉移性支出2100萬元，同比減少7900萬元，主要是調(diào)出資金減少所致。
國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（四）社會保險基金預算安排情況
社會保險基金預算收入總量221516萬元。其中：社會保險基金收入預算為98445萬元，同比減少3368萬元；上年結余123071萬元。
社會保險基金預算支出總量221516萬元。其中：社會保險基金支出預算為87564萬元，同比減少5182萬元。
社會保險基金收支預算相抵，當年結余10881萬元，累計結余133952萬元。
四、2022年財政工作重點
2022年全區(qū)財政工作將堅持以政領財、以財輔政，按照“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”的總要求，著力提升財政政策效能，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定。
（一）強化財源建設，培植壯大財源。圍繞區(qū)委第六次黨代會提出的“2345”總體發(fā)展戰(zhàn)略，錨定“雙千億”目標，聚焦實體經(jīng)濟和重點產(chǎn)業(yè)，主動靠前服務企業(yè)，建立以增加稅收為導向的招商引資評價體系，努力培植骨干稅源，挖掘財源潛力，不斷增強財政經(jīng)濟發(fā)展后勁。嚴格減稅降費政策落實，持續(xù)開展“免申即享”政策兌現(xiàn)，打造良好的營商環(huán)境，切實保障“十四五”重大戰(zhàn)略和重點任務落地落實、取得實效。
?。ǘ┓e極統(tǒng)籌資金，抓好財力保障。積極爭取政府債券資金和上級轉移支付資金。協(xié)助相關部門做好全區(qū)產(chǎn)業(yè)園建設、城鎮(zhèn)功能設施建設、公衛(wèi)補短板、高鐵建設等領域項目的謀劃和申報，不斷加強項目儲備。把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預算優(yōu)先保障領域，全力支持推進全區(qū)“五鏈一體”建設和美麗鄉(xiāng)村示范片建設試點項目，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展。切實兜牢“三?！钡拙€，集中財力保障民生等重點支出預算，加大對社會事業(yè)支出的保障力度，不斷增進人民福祉。
（三）堅持厲行節(jié)約，優(yōu)化支出結構。把過“緊日子”作為財政預算管理的基本理念、基本原則，從嚴從緊加強預算管理，增強預算剛性約束。堅持精打細算，建立節(jié)約型財政保障機制，嚴控“三公”經(jīng)費支出，持續(xù)加大一般性支出、低效支出壓減力度。著力盤活財政存量資金，全力清收對外借款，堅決把該壓的壓到位，該減的減到位，該調(diào)的調(diào)到位，統(tǒng)籌整合好各類財政資源，提高財政資金的使用效率。
?。ㄋ模┩七M管理改革，防范財政風險。持續(xù)深化預算管理制度改革，加強預算績效評價結果應用，推動績效管理與預算管理深度融合。加快推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，推動預算管理規(guī)范化、標準化、自動化發(fā)展。嚴格地方政府債務限額管理和預算管理，堅持依法合規(guī)舉債，堅決遏制新增隱性債務，穩(wěn)妥化解存量隱性債務，加強政府債務動態(tài)監(jiān)控，及時歸還到期債務本息，確保不發(fā)生債務違約情況。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，切實履行財政監(jiān)督職能，防范違反財經(jīng)紀律行為發(fā)生。
各位代表，2022年我們將繼續(xù)在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下，全面落實本次會議決議，努力完成全年預算任務，更好發(fā)揮財政職能作用，持續(xù)深化財政體制機制改革，強化財政預算管理，為夷陵建設宜昌主城產(chǎn)業(yè)承載地、都市拓展區(qū)貢獻財政力量!
