（湖北?。╆P(guān)于宜昌市當(dāng)陽市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于當(dāng)陽市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
—2021年2月3日在當(dāng)陽市第八屆人民代表大會第七次會議上
市財政局
各位代表：
按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求，受市人民政府委托，現(xiàn)將當(dāng)陽市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請市八屆人大七次會議審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
2020年預(yù)算執(zhí)行情況
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
當(dāng)陽市第八屆人民代表大會第六次會議審議批準我市2020年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為86440萬元，地方一般公共預(yù)算支出預(yù)算為360754萬元。
在2020年預(yù)算執(zhí)行中，受新冠肺炎疫情、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上級轉(zhuǎn)移支付收入等因素影響，收支情況較年初預(yù)算發(fā)生了變化，按照《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，我市對年初預(yù)算進行了調(diào)整，并經(jīng)市八屆人大常委會第二十八次會議審議通過。調(diào)整后，全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為82171萬元，比年初預(yù)算減少4269萬元。地方一般公共預(yù)算支出預(yù)算為487313萬元，比年初預(yù)算增加126559萬元。
（一）一般公共預(yù)算收入完成情況
全市一般公共預(yù)算收入總計預(yù)計564149萬元，其中：
1.地方一般公共預(yù)算收入82368萬元，完成調(diào)整預(yù)算82171萬元的100.2%。其中：稅收收入67021萬元，完成調(diào)整預(yù)算67771萬元的98.9%。稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重為81.4%。
2.上級補助收入預(yù)計333062萬元。
3.地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入46492萬元。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)3865萬元。
5.動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26760萬元。
6.從政府性基金預(yù)算調(diào)入56552萬元。
7.從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入15050萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出情況
全市一般公共預(yù)算支出總計預(yù)計561399萬元，其中：
1.地方一般公共預(yù)算支出498227萬元，完成調(diào)整預(yù)算487313萬元的102.2%。
2.上解上級支出預(yù)計20143萬元。
3.地方政府債券還本支出29399萬元。
4.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13630萬元。
（三）一般公共預(yù)算收支平衡情況
全市一般公共預(yù)算收入總計預(yù)計564149萬元，一般公共預(yù)算支出總計預(yù)計561399萬元，全年收支相抵，結(jié)余2750萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（四）預(yù)備費使用情況
2020年，預(yù)算安排預(yù)備費4000萬元，全年執(zhí)行433.07萬元，主要用于以下支出：
防汛支出47萬元；應(yīng)急處置費用238.08萬元；災(zāi)害核查裝備18萬元；征用進口冷鏈食品集中監(jiān)管倉儲費3萬元；安全隱患整改126.99萬元。
預(yù)備費結(jié)余3566.93萬元全部安排為預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（五）需要說明的情況
1.實行權(quán)責(zé)發(fā)生制情況。根據(jù)《預(yù)算法》第五十八條規(guī)定：“各級預(yù)算的收入和支出實行收付實現(xiàn)制。特定事項按照國務(wù)院的規(guī)定實行權(quán)責(zé)發(fā)生制的有關(guān)情況，應(yīng)當(dāng)向本級人民代表大會常務(wù)委員會報告。”
財政總預(yù)算會計權(quán)責(zé)發(fā)生制主要是指經(jīng)人大批準的部門年度預(yù)算資金，通過國庫集中支付系統(tǒng)辦理支付后，年終財政部門對支付系統(tǒng)中還未形成實際支付的結(jié)余按其資金性質(zhì)、預(yù)算科目及預(yù)算項目進行列支，同時增加與部門的財政往來的核算方式。
2020年，按調(diào)整預(yù)算安排錄入國庫集中支付系統(tǒng)的部門預(yù)算指標共計647423萬元（其中：一般公共預(yù)算資金468014萬元，政府性基金179409萬元，兩項均不含鎮(zhèn)<街道>指標），截至2020年12月31日已形成實際支出552102萬元（其中：一般公共預(yù)算資金384515萬元，政府性基金167587萬元），國庫集中支付系統(tǒng)年終結(jié)余95321萬元（其中：一般公共預(yù)算資金83499萬元，政府性基金11822萬元），按照國務(wù)院《關(guān)于推進財政資金統(tǒng)籌使用的通知》（國發(fā)〔2015〕35號），我市對國庫集中支付系統(tǒng)年終結(jié)余95321萬元實行了權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。
2.由于2020年與省財政廳各項結(jié)算正在辦理，部分數(shù)據(jù)為預(yù)計數(shù)。待結(jié)算辦理完畢后，我們將具體情況及時上報市人大常委會審議，并依法按程序公開。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市政府性基金收入總計244970萬元，其中：政府性基金收入169103萬元，上級轉(zhuǎn)移支付補助收入30248萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40547萬元,上年結(jié)余5072萬元。
政府性基金收入169103萬元，完成調(diào)整預(yù)算176363萬元的95.9%。主要收入項目為：國有土地使用權(quán)出讓收入160441萬元；車輛通行費收入5425萬元;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1910萬元;污水處理費收入1327萬元。
全市政府性基金支出總計241334萬元，其中：政府性基金支出179735萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算56552萬元，地方政府專項債券還本支出5047萬元。
政府性基金支出179735萬元，完成調(diào)整預(yù)算185389萬元的97%。支出項目為：文化體育與傳媒支出54萬元；社會保障和就業(yè)支出3345萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出117066萬元；農(nóng)林水支出2101萬元；交通運輸支出5425萬元；債務(wù)付息支出4386萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出37萬元；其他支出27223萬元（主要是政府專項債券安排的支出）；抗疫特別國債安排的支出20098萬元。
全市政府性基金收支總量相抵，結(jié)余3636萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年用于公共衛(wèi)生補短板項目。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計15070萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15000萬元，完成調(diào)整預(yù)算15000萬元的100%，主要是建投集團上繳企業(yè)利潤15000萬元；上級補助收入20萬元；上年結(jié)余50萬元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計15070萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出20萬元；調(diào)出至一般公共預(yù)算支出15050萬元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總量相抵，年末無結(jié)余。
四、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市社會保險基金收入總計預(yù)計385839萬元，其中：本年收入224694萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108%；上年結(jié)余161145萬元。
本年收入的主要項目為:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入107646萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入21255萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入39855萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金（含生育）收入23087萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入29800萬元；失業(yè)保險基金收入1370萬元；工傷保險基金收入1681萬元。
全市社會保險基金支出總計預(yù)計217227萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95%。主要項目為:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出107695萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出12487萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出42501萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金（含生育）支出20610萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出28657萬元；失業(yè)保險基金支出3404萬元；工傷保險基金支出1873萬元。
全市社會保險基金收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余7467萬元，上年結(jié)余161145萬元，累計滾存結(jié)余168612萬元。
五、政府債務(wù)情況
2020年底，全市政府債務(wù)（政府負有償還責(zé)任的債務(wù)）余額395971萬元，比2019年末余額343378萬元增加52593萬元。其中：增加項87039萬元，主要是省轉(zhuǎn)貸新增債券52593萬元、轉(zhuǎn)貸再融資債券34446萬元；減少項34446萬元，主要是償還地方政府債券本金34446萬元。
按照規(guī)定，地方政府債務(wù)納入限額管理。省核定我市2020年末地方政府債務(wù)限額為416715萬元，其中：一般債務(wù)限額264852萬元，專項債務(wù)限額151863萬元。我市2020年末地方政府債務(wù)余額395971萬元，其中一般債務(wù)余額244195萬元，專項債務(wù)余額151776萬元，均在省核定的債務(wù)限額以內(nèi)。
六、重點項目績效評價情況
2020年,市財政局根據(jù)預(yù)算單位2019年自評結(jié)果，聘請了兩家中介機構(gòu)，對當(dāng)陽市應(yīng)急管理局等4個部門整體支出和2019年建檔立卡貧困生補助項目等6個重點支出項目進行了重點績效評價。
（一）重點財政支出績效評價結(jié)果
從評價結(jié)果來看，預(yù)算單位績效理念已經(jīng)形成，全面實施預(yù)算績效管理正在有序推進，績效管理水平不斷提高。部門整體支出績效評價結(jié)果為：3個單位評為優(yōu)、1個單位評為良；項目支出績效評價結(jié)果為：1個項目評為優(yōu)、4個項目評為良、1個項目評為中。
（二）績效評價發(fā)現(xiàn)的問題
由于全面實施預(yù)算績效管理正在不斷推進之中，各項制度正在完善、標準體系正在制定，還存在預(yù)算績效管理體系不夠完善，部分單位績效指標設(shè)置不夠合理，績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠的問題。
（三）重點評價結(jié)果應(yīng)用
強化評價結(jié)果運用，及時將績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題反饋給預(yù)算單位并督促進行整改。在2021年預(yù)算編制中突出績效導(dǎo)向，強調(diào)績效評價結(jié)果與預(yù)算編制安排及目標考核掛鉤機制。
七、落實市人大預(yù)算決議和財政重點工作情況
2020年，我們克服收入銳減和支出劇增雙重壓力，強化收入組織、主動對上爭取、加大資金統(tǒng)籌、全力籌措資金，確保全市疫情防控、“六穩(wěn)六?！焙椭攸c急需支出，全面落實市八屆人大六次會議以及常委會決議，服務(wù)全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）突出對上爭取，狠抓財政收入。一是抓對上爭取。重點篩選了財力性補助、疫情防控增支補助、社?；鹧a助等十項政策進行謀劃，積極爭取項目資金，為我市疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展提供了有力的資金保障。全市到位上級資金44.04億元，其中：上級補助資金33億元、政府債券資金11.04億元。累計已申報專項債項目35個，債券需求53.43億元。其中進入專項債發(fā)行庫項目9個，可爭取債券資金13.8億元，2020年申報發(fā)行到位3.55億元。二是抓地方收入。克服新冠肺炎疫情和減稅降費因素疊加影響，第一時間對各級政策進行了梳理，科學(xué)合理調(diào)整收入目標，積極主動圍繞目標加強征管，順利完成了全年收入預(yù)算。全市地方一般公共預(yù)算收入累計完成8.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，稅收占比較上年提高16.8個百分點；政府性基金收入累計完成16.9億元，同比增長2.1倍。
（二）突出重點支出，加強財政保障。一是防控支出保障到位。疫情發(fā)生后，開通綠色通道，實行隨到隨辦，累計撥付用于醫(yī)療救治、疫情防控人員補助、設(shè)備和防控物資購置等疫情防控資金7446萬元。二是民生支出保障到位。全面落實“六穩(wěn)六?！比蝿?wù)，堅決兜牢“三?！钡拙€，加強民生保障。全年民生投入41.7億元，占地方一般公共預(yù)算支出的83.7%，同比提高3.4個百分點。三是各項政策落實到位。按規(guī)定減免或返還社保費16521萬元、返還穩(wěn)崗補貼1988.8萬元、增發(fā)物價補貼2182萬元；兌現(xiàn)“一表清”企業(yè)補貼資金4018.69萬元、應(yīng)急保障補助資金1435萬元；扶持企業(yè)科技資金1988萬元、重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金2683.25萬元；撥付疫情防控重點保障企業(yè)財政貼息163.78萬元、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財政貼息850萬元、無接觸送餐補貼32.3萬元、生豬生產(chǎn)扶持資金597萬元、動物防疫及無害化處理資金1413萬元；減免國有資產(chǎn)租金659.54萬元；落實招商引資政策，兌現(xiàn)人才獎勵、總部經(jīng)濟獎勵、稅收獎勵和基礎(chǔ)設(shè)施配套補助資金6046.68萬元。四是債務(wù)風(fēng)險防范到位。落實債務(wù)償還計劃，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，有效防范債務(wù)風(fēng)險。全年累計償還到期債券本息4.73億元，年末政府債務(wù)余額嚴格控制在省核定的債務(wù)限額以內(nèi)。五是精準扶貧資金保障到位。確保本級專項扶貧投入增量、存量、總量3項指標達到上級考核要求。全年本級財政安排專項扶貧投入4086.83萬元，比上年增加85.19萬元。統(tǒng)籌13170.93萬元助力脫貧攻堅，為精準扶貧提供財力保障。六是污染防治保障到位。全年節(jié)能環(huán)保支出1.1億元，同比增加0.7億元，助力打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，支持山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)工程試點，全力服務(wù)城鄉(xiāng)污水綜合治理PPP項目、城西生態(tài)片區(qū)（一期）PPP項目和沮漳河流域生態(tài)環(huán)境修復(fù)（一期）PPP項目推進工作。七是急需支出保障到位。建立預(yù)算項目庫，區(qū)分輕重緩急，根據(jù)財力狀況逐步有序進行安排。全市納入預(yù)算項目庫管理的項目共568個，涉及資金11.8億元，已全部經(jīng)調(diào)整預(yù)算予以保障，確保了全市經(jīng)濟社會的平穩(wěn)運行。
（三）突出提質(zhì)增效，加強財政管理。一是加強財政監(jiān)督管理。開展財政扶貧資金專項監(jiān)督檢查、會計監(jiān)督評估檢查和預(yù)算執(zhí)行審計問題整改，動態(tài)監(jiān)控直達資金、扶貧資金、債券資金，確保財政資金使用質(zhì)效和安全。二是加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。完成《全市2019年國有資產(chǎn)管理情況的綜合報告》《全市2019年企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況報告》并落實審議意見，清理全市行政事業(yè)單位和公益一類事業(yè)單位所辦企業(yè)，督促行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)移交，做好國有企業(yè)退休人員社會化管理，完成國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記，加強全市砂石料管理，提升國有資產(chǎn)經(jīng)營管理水平。三是加強財政資金統(tǒng)籌。全市統(tǒng)籌整合財政資金規(guī)模達64154.55萬元，用于精準扶貧、農(nóng)村公路建設(shè)、危房改造、垃圾清運、高標農(nóng)田建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等57個項目支出。四是加強財政投資評審。克服評審項目多、人員少的矛盾，加班加點，特事特辦，全力服務(wù)重點項目評審工作。全年累計完成評審項目924個(包括增加工程)，其中：送審金額36.93億元，評審金額28.55億元，審減金額8.38億元，審減率22.69%。五是加強政府采購管理。簡化政府采購流程，放寬市場準入條件，依法建立采購“綠色通道”，降低政府采購交易成本。全市政府采購規(guī)模達27093萬元，節(jié)約資金1490萬元。六是加強會計管理。全面執(zhí)行新政府會計準則制度，納入統(tǒng)一核算平臺管理，規(guī)范會計代理記賬機構(gòu)記賬行為，加強會計人員繼續(xù)教育，持續(xù)推進會計管理型人才培養(yǎng)。
各位代表，雖然2020年財政預(yù)算執(zhí)行遇到了前所未有的困難，但在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，預(yù)算執(zhí)行情況總體向好。但也存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)為：財源結(jié)構(gòu)不優(yōu)，內(nèi)生動力不足；疫情防控、“三?！奔爸攸c支出增加，財政收支矛盾更加突出；鎮(zhèn)（街道）發(fā)展不均衡，部分鎮(zhèn)（街道）財力基礎(chǔ)薄弱；財政監(jiān)督和預(yù)算績效管理還需進一步加強。為此，我們將積極應(yīng)對，采取切實有效的措施加以解決。
2021年預(yù)算草案
2021年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及當(dāng)陽市委八屆八次全會精神，以《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》為行動指南，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持高質(zhì)量發(fā)展理念，持續(xù)抓好財源建設(shè)，加大對上爭取力度，增強財政支出保障能力，嚴控和壓減一般性支出，全面落實“六穩(wěn)六保”任務(wù)，全力支持“三美”建設(shè)，深化預(yù)算績效管理，強化財政資金監(jiān)管，服務(wù)全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
綜合考慮受疫情影響、減稅降費等政策性增減等因素，結(jié)合財稅部門收入預(yù)測情況和2021年全市各部門（單位）基本支出及項目支出資金需求情況，現(xiàn)對2021年預(yù)算草案建議如下：
一、一般公共預(yù)算安排
（一）全市一般公共預(yù)算安排情況
全市一般公共預(yù)算收入總計452800萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入135000萬元，上級財政補助收入250050萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬元，調(diào)入資金50000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2750萬元。
全市一般公共預(yù)算支出總計452800萬元，其中：地方一般公共預(yù)算支出410116萬元，上解上級支出21864萬元，地方政府債券還本支出20820萬元。
全市一般公共預(yù)算收支平衡，無結(jié)余。
（二）玉陽街道辦事處預(yù)算安排情況
玉陽街道辦事處一般公共預(yù)算收入總計8036萬元，其中：本級一般公共預(yù)算收入6050萬元，主要為稅收收入5940萬元、非稅收入110萬元；轉(zhuǎn)移性收入1986萬元。
玉陽街道辦事處一般公共預(yù)算支出總計8036萬元，其中：本級一般公共預(yù)算支出2837萬元；轉(zhuǎn)移性支出5199萬元。
玉陽街道辦事處一般公共預(yù)算收支平衡，無結(jié)余。
（三）壩陵街道辦事處預(yù)算安排情況
壩陵街道辦事處一般公共預(yù)算收入總計3706萬元，其中：本級一般公共預(yù)算收入2600萬元，全部為稅收收入；轉(zhuǎn)移性收入1106萬元。
壩陵街道辦事處一般公共預(yù)算支出總計3706萬元，其中：本級一般公共預(yù)算支出2450萬元；轉(zhuǎn)移性支出1256萬元。
壩陵街道辦事處一般公共預(yù)算收支平衡，無結(jié)余。
（四）玉泉街道辦事處預(yù)算安排情況
玉泉街道辦事處一般公共預(yù)算收入總計5959萬元，其中：本級一般公共預(yù)算收入4000萬元，全部為稅收收入；轉(zhuǎn)移性收入1959萬元。
玉泉街道辦事處一般公共預(yù)算支出總計5959萬元，其中：本級一般公共預(yù)算支出2781萬元；轉(zhuǎn)移性支出3178萬元。
玉泉街道辦事處一般公共預(yù)算收支平衡，無結(jié)余。
二、政府性基金預(yù)算安排
全市政府性基金預(yù)算收入總計149186萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入145550萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3636萬元。
政府性基金預(yù)算收入主要項目為：國有土地使用權(quán)出讓收入138800萬元;車輛通行費收入4000萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1200萬元；污水處理費收入1550萬元。
全市政府性基金預(yù)算支出總計149186萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出124186萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算25000萬元。
政府性基金預(yù)算支出主要項目為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出111562萬元（其中用于公共衛(wèi)生補短板5617萬元）；交通運輸支出4000萬元；抗疫特別國債安排的支出3313萬元；債務(wù)付息支出5311萬元。
全市政府性基金預(yù)算收支平衡，無結(jié)余。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入25000萬元，主要是國有企業(yè)上繳利潤25000萬元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出25000萬元，全部調(diào)出至一般公共預(yù)算支出。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡，無結(jié)余。
四、社會保險基金預(yù)算安排
根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌，由省級統(tǒng)一編制全省企業(yè)養(yǎng)老保險基金年度收支預(yù)算；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實行宜昌市級統(tǒng)籌，由宜昌市級統(tǒng)一編制全市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金年度收支預(yù)算。因此，2021年社會保障基金預(yù)算不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金。
全市社會保險基金預(yù)算收入總計182174萬元，其中：本年收入96042萬元，上年結(jié)余86132萬元。
本年收入的主要項目為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入19939萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入46103萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金（含生育）收入26326萬元；失業(yè)保險基金收入1977萬元；工傷保險基金收入1697 萬元。
全市社會保險基金預(yù)算支出總計87701萬元，其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出14176萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出46103萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金（含生育）支出23755萬元；失業(yè)保險基金支出1973萬元；工傷保險基金支出1694萬元。
全市社會保險基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余8341萬元，上年結(jié)余86132萬元（已剔除企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余59983萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金結(jié)余22497萬元），累計滾存結(jié)余94473萬元。
五、政府債務(wù)預(yù)算安排
預(yù)計2021年應(yīng)償還到期政府債務(wù)本金35420萬元、利息14064萬元、兌付手續(xù)費 2萬元、債券發(fā)行費用 92萬元，合計 49578萬元。其中:一般債務(wù)本金20820萬元、利息8675萬元、兌付手續(xù)費 1萬元、發(fā)行費用 43萬元；專項債務(wù)本金14600萬元、利息5389萬元、兌付手續(xù)費1萬元、發(fā)行費用49萬元。2021年分別納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算足額安排，確保按時償還。
對于2021年新增地方政府債券，市政府將在省核定的債務(wù)限額內(nèi)，按照規(guī)定程序，向省政府申請政府債券轉(zhuǎn)貸，報市人大常委會批準后，分類納入預(yù)算管理。
六、2021年財政重點工作
2021年，我們將圍繞年度預(yù)算安排，進一步提高政治站位，壓實工作責(zé)任，加強收入組織協(xié)調(diào)，加大對上爭取力度，加強財政監(jiān)督管理，優(yōu)化預(yù)算績效管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，提高財政資金使用質(zhì)效，完成全年預(yù)算目標。
（一）強化收支管理，壯大財政實力
加強財政收入預(yù)期管理，強化收入形勢分析研判，確保財政收入穩(wěn)預(yù)期、有質(zhì)量、可持續(xù)。關(guān)注宏觀政策動向，強化政策研究,梳理上級在鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化、節(jié)能環(huán)保、社會保障等領(lǐng)域的重大扶持政策，找準自身資源優(yōu)勢與國家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)布局和資金投向的契合點和切入點，積極篩選謀劃一批帶動作用強、輻射范圍大的優(yōu)勢項目向上對接爭取，力爭取得新的突破。加大財政資金統(tǒng)籌力度，建立健全財政存量資金與年度預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合制度,構(gòu)建統(tǒng)籌盤活長效機制。大力壓減一般性支出,取消不必要的支出,從嚴控制新增支出,做好重點領(lǐng)域保障，做到政府“過緊日子”，讓人民過上好日子。全面落實支出保障責(zé)任，堅持“三保”支出在財政支出中的第一順序，切實保障工資發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)和基本民生。
（二）強化重點保障，提升民生福祉
牢固樹立公共財政理念，緊緊圍繞全市工作目標，堅決落實疫情防控各項支持政策，就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持獎補政策，發(fā)展優(yōu)質(zhì)公平教育，全力做好社會保障，支持文化事業(yè)發(fā)展，推進健康當(dāng)陽建設(shè)。堅持盡力而為、量力而行、守住底線、突出重點，注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，落實項目化、精細化管理機制，科學(xué)精準實施好民生工程，積極完善公共服務(wù)體系，全力保障群眾基本生活，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。
（三）強化政策落實，服務(wù)實體經(jīng)濟
全面落實減稅降費和支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)共渡難關(guān)各項政策，加大產(chǎn)業(yè)政策扶持力度，多渠道降低企業(yè)成本，激發(fā)市場主體活力，支持實體經(jīng)濟發(fā)展壯大。積極推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。支持電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展。進一步促進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，落實促進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持獎勵政策。加大對引漳入城、鐵路、公路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，積極帶動有效投資支持擴內(nèi)需。規(guī)范有序推進PPP、政府購買服務(wù)項目實施，提高民間資本參與度。緩解企業(yè)融資矛盾，支持政銀擔(dān)政策實施，完善擔(dān)保機構(gòu)資本金持續(xù)補充和擔(dān)保貸款代償補償機制,加大普惠金融資金落實力度。
（四）強化資金統(tǒng)籌，助力鄉(xiāng)村振興
深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加大財政資金統(tǒng)籌整合力度，建立財政投入穩(wěn)定增長機制,加快構(gòu)建多元化支農(nóng)惠農(nóng)投入格局，做優(yōu)做強主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，支持發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、創(chuàng)意農(nóng)業(yè)等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。改善農(nóng)村人居環(huán)境。繼續(xù)深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治,推進鄉(xiāng)村振興和美麗鄉(xiāng)村建設(shè),鞏固美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成果。推進農(nóng)村綜合改革。加大財政投入保障力度，支持村級集體經(jīng)濟發(fā)展壯大。加強鎮(zhèn)（街道）財政所規(guī)范化建設(shè),提高鎮(zhèn)（街道）財政服務(wù)保障能力，建立健全農(nóng)村基層組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制。
（五）強化規(guī)范管理，提高資金績效
深化預(yù)算管理改革，積極推進綜合預(yù)算管理,加大財政撥款和部門自有收入統(tǒng)籌力度，建立能增能減、有保有壓的預(yù)算安排和資金分配機制。完善項目庫管理制度,加強入庫項目立項評審論證。完善庫款管理機制，強化庫款動態(tài)監(jiān)控分析，統(tǒng)籌做好資金調(diào)度，提高庫款保障能力。推行全面預(yù)算績效管理，建立和完善科學(xué)、規(guī)范、合理、有效的績效評價機制。加強財政監(jiān)督管理。圍繞黨中央、國務(wù)院和省委省政府、市委市政府重大決策部署貫徹落實情況，組織開展專項監(jiān)督檢查。加強國有資產(chǎn)資本監(jiān)督管理，完善國有資產(chǎn)績效考評指標體系和評價機制，加強國有資本經(jīng)營預(yù)算編制和收支管理，做好國有企業(yè)國有資本收益收繳和預(yù)算支出項目安排。進一步規(guī)范和優(yōu)化供應(yīng)商準入制度，構(gòu)建統(tǒng)一開放、競爭有序的政府采購市場體系。完善政府采購監(jiān)管，依法依規(guī)處理政府采購舉報案件。全面提高財政投資評審質(zhì)效，強化評審結(jié)果應(yīng)用,確保政府投資得到充分合理利用,提高財政資金的使用效率。
各位代表！做好2021年的財政工作，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下，克難奮進、主動作為，扎實做好財政預(yù)算執(zhí)行工作，為推動全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻！
