（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
關于老河口市2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
——2021年11月8日在老河口市第十一屆人民代表大會第一次會議上
老河口市財政局局長 付旭波
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報告老河口市2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案，請予審查，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、過去五年財政工作簡要回顧
過去的五年，是全市經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)新跨越的五年，也是財政總體實力、民生保障能力、財政管理水平取得突破性的五年。五年來，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，市財政部門緊緊圍繞市委、市政府中心工作，始終堅持“民生至上”的理念，大力培植財源，狠抓增收優(yōu)支，增強民生保障，支持經(jīng)濟發(fā)展，有力促進了全市經(jīng)濟社會持續(xù)穩(wěn)定健康高質量發(fā)展。
――財政綜合實力不斷壯大。五年來，在面臨經(jīng)濟下行壓力和突如其來疫情影響的疊加環(huán)境下，共向上爭取上級可支配財力188.59億元，年均爭取37.72億元，全面保障重點民生和支持經(jīng)濟社會發(fā)展。其中：爭取省級返還性收入15.32億元，年均爭取3.06億元；爭取一般性轉移支付收入119.82億元，年均爭取23.96億元；爭取專項轉移支付收入23.39億元，年均爭取4.68億元；爭取新增一般債券11.3億元，年均爭取2.26億元；爭取新增專項債券4.92億元，年均爭取9840萬元；爭取置換債券2.31億元，年均爭取4620萬元；爭取再融資債券11.53億元，年均爭取2.31億元。五年來，全市財政收入質量大幅提升，稅占比由63.7%提高至78.5%，提高近15個百分點，縣域經(jīng)濟指標中的稅占比指標在全省二類縣市和襄陽市排名分別名列前十和前三位。
――民生保障能力持續(xù)增強。五年來，在面對財政收支矛盾一直突顯的運行中，始終保持民生及社會事業(yè)發(fā)展投入占地方公共財政預算支出75%以上的能力，共投入民生領域資金達192.81億元，年均增長1.6%。其中，社會保障投入由5.2億元增加到10.35億元，年均增長14.76%，保障事項每年均有擴面提標，逐步建立了覆蓋企業(yè)職工和城鄉(xiāng)居民的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、社會救助等制度；教育文化投入由5.15億元增加到7.72億元，年均增長11%，全額保障了教師績效工資及時兌現(xiàn)和義務教育新機制發(fā)展需要，全力支持教學環(huán)境改善，教育文化事業(yè)得到蓬勃發(fā)展；農(nóng)林水投入由3.86億元增加到5.88億元，年均增長8.78%，持續(xù)的投入給農(nóng)村帶來了巨大的變化；按政策逐步對機關事業(yè)單位人員工資待遇標準進行了調(diào)整，公務員津貼補貼、事業(yè)單位績效工資、機關事業(yè)單位人員基本工資、離退休費、雙職并行增資等均得到保障；安居工程投入由2.56億元增加到3.21億元，年均增長6%，大力支持保障性住房建設、三無城鎮(zhèn)小區(qū)和農(nóng)村危房小區(qū)改造、城市管網(wǎng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水垃圾處理、“廁所革命”和全市創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)活動，人居環(huán)境不斷提升。
――服務發(fā)展大局更加有為。五年來，緊緊圍繞上級決策部署和全市經(jīng)濟發(fā)展核心，充分發(fā)揮財政政策、資金和職能作用，在服務大局中努力實現(xiàn)了財政“有為有位”。其間，精準發(fā)力全力支持打好打贏“三大攻堅戰(zhàn)”。堅持底線思維，構建地方債務風險防控體系，確保政府債務風險總體可控，牢牢守住了政府債務風險底線；堅持精準理念，大力支持高質量完成脫貧攻堅任務，并接續(xù)推進全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接；堅持綠色發(fā)展，加大生態(tài)環(huán)保投入力度，積極支持打贏藍天、碧水、凈土、農(nóng)村人居環(huán)境整治“保衛(wèi)戰(zhàn)”。其間，共投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、縣域經(jīng)濟發(fā)展調(diào)度資金、地方政府債券資金54.46億元，大力支持了城市基礎設施、道路交通等重點項目建設，有效緩解了中小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體融資難、融資貴等問題。其間，共投入疫情防控資金6.3億元，主要用于市疾控中心、醫(yī)院、衛(wèi)生院等新改建，做好核酸檢測、新冠疫苗及接種費、醫(yī)護和防控人員等保障，大力支持企業(yè)復工復產(chǎn)。其間，財政預算控制的精細、國庫支付的精準、PPP模式的率先、工作服務的增效等一系列管理成效，先后榮獲國務院“免督查”待遇、國務院和財政部表彰激勵、湖北省“人民滿意的公務員集體”榮譽稱號。
五年的櫛風沐雨，砥礪前行，財政工作取得的顯著成績，是市委、市政府正確領導的結果，是市人大、市政協(xié)有效監(jiān)督和社會各界大力支持的結果，更是廣大財政干部職工勇于擔當、扎實工作的結果。成績來之不易，今后的五年，市財政部門將堅持黨的全面領導，以提質增效為目標，以保障民生為重點，以改革創(chuàng)新為動力，為奮力支持全市經(jīng)濟社會高質量發(fā)展優(yōu)“存量”、擴“容量”、增“能量”。
二、2021年預算執(zhí)行情況
（一）地方公共財政預算執(zhí)行情況
2021年，地方一般公共預算收入預計完成12億元，同比增長34%。其中：稅收收入完成 9.42 億元，稅收收入占地方公共財政預算收入比重 78.5%；非稅收入完成 2.58億元。地方公共財政預算支出預計完成 48億元。
2021年地方公共財政總收支平衡表
單位：億元
項 目 | 金額 | 項 目 | 金額 |
地方一般公共預算收入 | 12 | 地方一般公共預算支出 | 48 |
轉移支付補助 | 30.15 | 其中：1、本級預算支出 | 45 |
上級?？?span style="display:none">資料下載_模版下載_工作報告 | 3 | 2、?？钪С?span style="display:none">文庫_工程咨詢_規(guī)劃綱要 | 3 |
債券轉貸收入 | 3.67 | 上解上級支出 | 2.2 |
上年結余 | 0.06 | 地方政府債券還本支出 | 1.91 |
調(diào)入資金 | 4.49 | 補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 1.26 |
收入合計 | 53.37 | 支出合計 | 53.37 |
地方一般公共預算支出48億元。按功能分類為：1.一般公共服務支出3.9億元；2.公共安全支出1.26億元；3.教育支出6.93億元；4.科學技術支出6000萬元；5.文化旅游體育與傳媒支出7900萬元；6.社會保障和就業(yè)支出10.35億元；7.衛(wèi)生健康支出4.4億元；8.節(jié)能環(huán)保支出9000萬元；9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.3億元；10.農(nóng)林水支出5.88億元；11.交通運輸支出2.6億元；12.自然資源海洋氣象等支出 7000萬元；13.住房保障支出 3.21億元；14.債務利息支出7500萬元；15.資源勘探工業(yè)信息支出2.59億元；16.國防支出、災害防治及應急管理等其他支出8400萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
全市政府性基金收入預計完成19.47億元。其中：上年結余3.2億元，上級補助收入7100萬元，地方政府專項債券收入4.28億元，本級政府性基金收入11.28億元（國有土地使用權出讓收入11.05億元，污水處理費收入920萬元，基礎設施配套費收入1400萬元）。
全市政府性基金支出預計完成19.47億元。其中：上級補助支出7100萬元，地方政府專項債券支出4.28億元，本級政府性基金支出12.48億元（國有土地使用權出讓支出12.25億元、基礎設施配套費支出1400萬元、污水處理費支出920萬元），調(diào)出資金2億元，收支相抵無結余。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預算收入預計完成509萬元，主要是上年結余的上級補助資金509萬元。
全市國有資本經(jīng)營預算支出預計完成509萬元，主要用于“三供一業(yè)”移交補助支出420萬元，調(diào)入一般公共預算89萬元，收支相抵無結余。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
全市社保基金收入預計完成24.08億元。其中：基本養(yǎng)老保險收入14.82億元，基本醫(yī)療保險收入5.68億元，工傷、失業(yè)保險收入1200萬元，地方財政彌補養(yǎng)老保險缺口補助3.46億元。
全市社?；鹬С鲱A計完成24.08億元。其中：用于企業(yè)、機關事業(yè)單位職工、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出17.51億元，用于城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支出6.44億元，用于工傷、失業(yè)保險支出1300萬元。收支相抵，當年平衡。
三、2021年財政主要工作
2021年是實現(xiàn)全市經(jīng)濟社會發(fā)展疫后重振的關鍵之年，更是財政收支矛盾不斷加劇的一年。面對巨大壓力，市財政部門以“積極的財政政策提質增效、更可持續(xù)”為主線，堅持把“六穩(wěn)”“六?！狈旁谑滓恢茫o緊圍繞市委、市政府中心工作，積極彰顯財政勇于擔當精神，牢固樹立過“緊日子”思想，進一步優(yōu)化民生領域支出結構，切實兜牢兜實基本民生底線，妥善應對化解各種風險與挑戰(zhàn)，有力促進了全市經(jīng)濟社會高質量持續(xù)健康發(fā)展。
（一）強內(nèi)力，聚外力，全面做大做強財政“蛋糕”
――做強稅源培植。2021年稅收收入預計完成9.42億元，稅占比為78.5%，收入質量進一步提升，稅占比在襄陽七縣市中排名前三。一是主動為市場主體紓困解難，繼續(xù)落實制度性、階段性、結構性減稅降費和留抵退稅政策，全年共兌現(xiàn)各項優(yōu)惠政策資金3116萬元。二是重點引領、多級支撐，著力培育楚凱冶金、順博合金（上市企業(yè)）為核心的循環(huán)產(chǎn)業(yè)“龍頭”企業(yè)，產(chǎn)生虹吸效應，不斷壯大循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園發(fā)展；重點支持以東風新疆專用底盤公司為核心的汽車零部件產(chǎn)業(yè)、以香園食品為核心的食品制造業(yè)產(chǎn)業(yè)、以及木業(yè)產(chǎn)業(yè)園和光電產(chǎn)業(yè)園發(fā)展。預計全年五大產(chǎn)業(yè)共為全市貢獻稅收3.8億元，占規(guī)模以上企業(yè)稅收的58%。三是大力扶持本地建筑業(yè)發(fā)展，鞏固本地市場份額，積極向外拓展市場，引導在我市承接工程項目的外地建筑公司在河口設立子公司，將項目稅收更多留在本地，預計全年共為全市貢獻稅收2.02億元，同比增長55%。
――積極向上爭取。深刻領會中央一攬子政策內(nèi)涵，提高政治站位，增強機遇意識，充分認識“三爭”工作的重要性和緊迫性，加強與上級財政部門溝通對接，最大限度爭取政策資金支持。一是爭取到財力性轉移支付14億元，主要用于保工資、保運轉、保基本民生“三保”類剛性支出。二是爭取到新增債券資金2.97億元，重點用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市建設和政府十件實事。三是爭取到上級土地指標交易實現(xiàn)收入2.8億元，有力緩解了財政收支矛盾。四是爭取到全國財政管理績效考核前200名先進縣市，獲得激勵專項獎勵資金500萬元，充分肯定了財政各項工作真抓實干、取得明顯成效。
――全面盤活存量。將盤活存量資金作為對沖疫情影響、助推經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手，注重夯實基礎、做實舉措，強化源頭管控、過程監(jiān)控，全面喚醒“沉睡”的存量資金。2021年，共盤活部門結余結轉兩年以上的存量資金6965萬元，統(tǒng)籌用于政府債務化解及經(jīng)濟社會發(fā)展急需資金支持的領域；依法依規(guī)征稅，聯(lián)合稅務部門深挖存量收入超1億元，增加了地方可用財力；統(tǒng)籌整合10個主管部門21項上級專項資金1.04億元，最大程度發(fā)揮資金使用聚合效益，統(tǒng)籌用于銜接推進鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村補短板強弱項。
――強化剛性約束。嚴格貫徹落實中央、省、市過“緊日子”思想，按照在年初預算基礎上不低于10%的比例壓減一般性支出、嚴格公務支出、嚴審新增資產(chǎn)配置等要求，厲行勤儉節(jié)約，從預算編制入手，強化過程管控，完善管理制度，將壓減騰出的資金，統(tǒng)籌用于疫情防控、基層“三?！奔敖?jīng)濟社會發(fā)展等重點領域。預計全年一般性支出預算將壓減2700萬元，“三公經(jīng)費”進一步得到壓縮。
（二）強投入，突重點，全力保障民生和支持經(jīng)濟發(fā)展
――全面做好社會保障。主動擔起社?；痫L險防控責任，統(tǒng)籌預算資金3.46億元彌補收支缺口，確保全市企業(yè)、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險及時足額兌現(xiàn)，維護社會穩(wěn)定。統(tǒng)籌就業(yè)資金2346萬元用于各類就業(yè)補貼和公共就業(yè)服務能力建設。2021年連續(xù)第17年提高企業(yè)離退休人員養(yǎng)老保險待遇，人均提高63元，機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老保險待遇人均提高183元。積極推動全市在職村干部參與養(yǎng)老保險，為在職在崗村“兩委”干部825人，發(fā)放任職繳費補貼98萬元。有力提高參保對象積極性，逐步提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇，基礎養(yǎng)老金標準由每月107元增加到115元。落實困難群眾生活救助制度，共為各類救助對象23494人發(fā)放救助資金8984萬元。強化退役軍人服務保障，共為義務兵、自主就業(yè)退役士兵、優(yōu)撫等對象落實各項補助資金4141萬元。
――筑牢疫情防控屏障。預計累計投入抗疫特別國債2.45億元，集中用于市一醫(yī)院外遷及新院區(qū)傳染病病區(qū)、市疾病預防控制中心綜合實驗室（P2生物實驗室）、孟樓、袁沖中心衛(wèi)生院新建病房樓、20家衛(wèi)生室新改建、8家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、3家社區(qū)衛(wèi)生服務中心等項目建設，購置健康體檢車12臺及補齊生化分析儀、DR、彩超等設備，支付率達到86.7%，為疫情防控提供了強大的硬件保障。預計全年共籌集疫情防控資金9171萬元，主要用于疫情防控工作各項保障。其中：安排453萬元保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦卡點防控、派駐襄陽境外人員接返費用；安排151萬元支持服務業(yè)疫后恢復發(fā)展；安排821萬元支付15家隔離酒店費用；安排2102萬元保障核酸檢測；安排262萬元購買防疫物資；安排5382萬元保障新冠疫苗采購及接種費用。
――支持教育文化事業(yè)。不斷提升義務教育教師收入水平，安排比較績效工資1500萬元，將義務教師住房公積金保障標準從人均每年6000元，調(diào)整為按工資收入12%保障，提高至人均9000元；按照每生每學年1000元標準保障，兌現(xiàn)全市3所普通高中公用經(jīng)費647萬元，按照每生每學年500元標準保障，兌現(xiàn)全市學前教育26所幼兒園公用經(jīng)費302萬元；投入1470萬元，分別用于竹林橋小學新建綜合樓及附屬設施、第三中學教學樓及綜合樓維修改造等7個項目建設；投入350萬元，資助全市30個義務教育中小學校7500人次；投入教育發(fā)展資金860萬元，用于5所幼兒園改擴建、玩教具購置等；投入債券資金2805萬元，主要用于高級中學、童營小學改擴建、光化黌學建設。投入1477萬元，大力支持美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放、國家非物質文化遺產(chǎn)、國家重點文物保護等文化項目和公共文化服務體系建設。
――支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。繼續(xù)提高公共衛(wèi)生服務財政補助標準，基本公共衛(wèi)生服務財政補助人均從74元提高到79元；城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險財政補助人均從550元提高到580元；繼續(xù)落實計劃生育獎勵、扶助政策，籌集資金1217萬元對符合條件的給予計劃生育獎勵和扶助；繼續(xù)落實市、鄉(xiāng)、村三級實施國家基本藥物制度財政補償，補償資金714萬元；繼續(xù)落實鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老政策，對符合條件在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生給予每人每年1500元的養(yǎng)老保險繳費補貼，促進了農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。
――支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。統(tǒng)籌整合各類資金3.05億元，占全年任務的101%，重點用于十大片區(qū)提檔升級、10個示范村建設和95個整治村建設，助推美麗鄉(xiāng)村補短板強弱項。
嚴格執(zhí)行“投入不減”的政策要求，投入資金 1.02億元，重點用于鞏固提升脫貧攻堅成果和銜接推進鄉(xiāng)村振興。整合各類涉農(nóng)資金2850萬元重點支持生豬、牛羊、水果、特色淡水產(chǎn)品四大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，著力推動農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化。投入高標準農(nóng)田建設資金5722萬元，提高農(nóng)田綜合生產(chǎn)能力，提升糧食安全保障能力。通過“一卡通”共發(fā)放糧補、耕補、農(nóng)機購置補貼等各項惠農(nóng)資金9273萬元。其中：為486名漁民發(fā)放2021、2022年過渡期生活補助373萬元。投入280萬元，用于執(zhí)法人員經(jīng)費和漁政船艇、無人機等執(zhí)法裝備購置，支持打好打贏漢江“十年禁漁”硬仗。
――支持重點項目建設。統(tǒng)籌安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5.25億元支持楚凱冶金、順博合金、中力叉車等重點龍頭企業(yè)發(fā)展，用于企業(yè)技改升級、房租補貼、設備搬遷升級、裝修補貼、利息補貼等。充分發(fā)揮政府債券資金在穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板、增動力等方面的積極作用，統(tǒng)籌各類財政資金3.78億元大力支持美麗鄉(xiāng)村建設項目、G316河谷漢江公路大橋及連接線工程、東風零部件工業(yè)園（汽配企業(yè)退城入園）、王甫洲水廠管網(wǎng)對接工程、10個城市驛站（志愿者服務站）、鄰里中心建設等群眾期盼的政府投資項目。
（三）強改革，提效能，全面提升財政管理現(xiàn)代化水平
全面深化國資國企改革。一是扎實推進國企改革三年行動。對6家市屬投融資公司實施集團化改革，組建了國有資本投資運營集團公司；通過整合資產(chǎn)資源劃入市投融資公司和對4家市政公益類企業(yè)進行公司制改革，加快推進了事業(yè)化管理的國有企業(yè)改制。二是依法轉變國有資產(chǎn)監(jiān)管方式。推進國有資產(chǎn)管理“放管服”工作，建立完善國有資產(chǎn)報告制度，制定了《2021年度老河口市國有投融資公司經(jīng)營業(yè)績考核實施方案》。三是持續(xù)推進國有企業(yè)退休人員社會化管理，穩(wěn)步推進“3000下崗職工”救助工作。大力推行“無申請兌現(xiàn)”改革。為更好優(yōu)化營商環(huán)境，更高效落實落細惠企惠民政策，本著“市場主體需求為導向、業(yè)務主管部門負責審核、財政部門執(zhí)行撥付”原則，制定了“無申請兌現(xiàn)”操作規(guī)程，并從具備惠企政策條件企業(yè)入手，仔細比對篩選，梳理出全市第一批扶持中小企業(yè)成長、專精特新發(fā)展、智能化提升等改革事項23項。目前，共為23家企業(yè)兌現(xiàn)中小企業(yè)成長壯大獎勵資金115萬元，第二批12項事項正在深入推進中?！盁o申請兌現(xiàn)”改革真正體現(xiàn)了“減流程、壓時限、快兌現(xiàn)”，做到了“免申即享”，實現(xiàn)了“馬上辦”。積極推進預算管理一體化。為加快建立現(xiàn)代財政制度，按照《預算管理一體化規(guī)范》要求，在9月份完成了系統(tǒng)部署，新系統(tǒng)的國庫集中支付板塊已經(jīng)全面啟用，2022年預算也已使用預算一體化系統(tǒng)進行編制。該系統(tǒng)對預算指標實行統(tǒng)一規(guī)范的核算管理，實現(xiàn)預算指標對執(zhí)行的有效控制，杜絕了隨意調(diào)整的空間。深入開展預算績效管理。建立了“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，全市70個預算部門（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦）均編制了部門整體和項目績效目標，其中本級涉及項目1249個（資金11.09億元）。進一步提高績效評價質量，啟動了美麗鄉(xiāng)村建設、薄弱學校校舍維修、央企下放企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交等項目的績效評價，將評價結果作為市委、市政府做出重大項目決策的參考依據(jù)。同時，將績效評價與政府投資評審有效銜接，共評審項目470個，累計審核資金20.08億元，審減2.84億元，審減率14 %，切實為政府節(jié)省了大量“真金白銀”。
回顧2021年財政工作，全市財政預算執(zhí)行總體運行平穩(wěn)。綜合研判，“十四五”時期，我國經(jīng)濟將由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，財政與經(jīng)濟彼此支撐，經(jīng)濟增速下降，財政收入也將進入中低速增長期新增財力有限，財政運行環(huán)境不容樂觀。當前還存在一些矛盾和問題：一是全市可用財力受經(jīng)濟下行和疫情持續(xù)影響增長有限，“三保”支出、民生需求等剛性支出不斷加大，財政收支矛盾愈發(fā)突出；二是財政預算約束力和資金使用績效水平有待增強和提高；三是財政體制管理改革和國資國企改革有待進一步深化。對于這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員和社會各界的意見和建議，采取積極有效措施，努力加以解決。
四、2022年財政預算草案
2022年預算編制指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決落實中央和省委、省政府以及市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務和融入新發(fā)展格局，發(fā)揮財政政策逆周期調(diào)節(jié)作用，著力于“六穩(wěn)”“六?！保_保任務落實、項目落地、政策見效。堅持以思想破冰引領發(fā)展突圍，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，切實保障重點支出，大力提質增效。牢固樹立過“緊日子”思想，將這一要求作為預算編制的基本理念、基本原則；強化預算編制的科學性、準確性和更可持續(xù)的要求，提高站位、緊跟形勢、強化統(tǒng)籌，狠抓重點工作；自覺接受各方監(jiān)督，以高質量的預算編制工作更好服務“美麗老河口”建設。
按照上述指導思想，綜合考慮各方面因素，2022年財政收支預算草案安排如下：
（一）地方公共財政收支預算
地方一般公共預算收入14.16億元，同比增長18%。其中：稅收收入11.13億元，稅收占地方公共財政預算收入比重78.6 %；非稅收入3.03億元。
2022年地方公共財政總收支平衡表
單位：億元
項 目 | 金額 | 項 目 | 金額 |
地方一般公共預算收入 | 14.16 | 地方一般公共預算支出 | 47 |
轉移支付補助 | 31 | 其中:1、本級預算支出 | 44.5 |
上級?？?span style="display:none">工程資料_工程咨詢_報告模板 | 2.5 | 2、?？钪С?span style="display:none">（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告 | 2.5 |
債券轉貸收入 | 0.96 | 上解上級支出 | 2.5 |
調(diào)入資金 | 0.88 | 地方政府債券還本支出 | 1.65 |
動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 1.65 | ||
收入合計 | 51.15 | 支出合計 | 51.15 |
地方一般公共預算支出47億元。按功能分類為：1.一般公共服務支出3.8億元；2.公共安全支出1.3億元；3.教育支出7.04億元；4.科學技術支出6200萬元；5.文化旅游體育與傳媒支出8000萬元；6.社會保障和就業(yè)支出10.8億元；7.衛(wèi)生健康支出4.45億元；8.節(jié)能環(huán)保支出9500萬元；9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2億元；10.農(nóng)林水支出5.9億元；11.交通運輸支出2.3億元；12.自然資源海洋氣象等支出6900萬元；13.住房保障支出2.6億元；14.債務利息支出8100萬元；15.資源勘探工業(yè)信息支出1.9億元；16.預備費支出4700萬元；17.國防支出、災害防治及應急管理等其他支出5700萬元。
（二）政府性基金收支預算
全市政府性基金收入預計完成9.2億元。其中：上級補助收入6000萬元，地方政府專項債券收入 1.76億元，本級政府性基金收入 6.84億元（國有土地使用權出讓收入6.52億元，國有土地收益基金收入500萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入300萬元，污水處理費收入900萬元，基礎設施配套費收入1500萬元）。
全市政府性基金支出預計完成 9.2億元。其中：上級補助支出6000萬元，地方政府專項債券支出 1.76億元，本級政府性基金支出6.84億元（國有土地使用權出讓支出 6.52億元，國有土地收益基金支出500萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出300萬元，污水處理費支出900萬元，基礎設施配套費支出1500萬元），收支相抵無結余。
（三）國有資本經(jīng)營收支預算
2022年國有資本經(jīng)營預算收入預計完成450萬元，主要是王甫洲水電站分紅收入和湖北銀行分紅收入。
2022年國有資本經(jīng)營預算支出預計完成450萬元，主要用于解決歷史遺留問題及改革成本支出，收支相抵無結余。
（四）社會保險基金收支預算
全市社會保險基金預算收入預計完成25.41億元。其中：基本養(yǎng)老保險收入15.03億元，基本醫(yī)療保險收入5.89億元，工傷、失業(yè)保險收入1100萬元，地方財政彌補養(yǎng)老保險缺口補助4.38億元。
全市社會保險基金預算支出預計完成25.41億元。其中：用于企業(yè)、機關事業(yè)單位職工、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出19.05億元，用于城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險支出6.24億元，用于工傷、失業(yè)保險支出1200萬元。收支相抵，當年平衡。
上述預算是基于目前掌握政策情況所作的收支安排，在預算執(zhí)行過程中可能會出現(xiàn)一些不確定因素，若在執(zhí)行中出現(xiàn)變化，將按照《預算法》和《老河口市預算審查監(jiān)督暫行辦法》要求，及時向市人大常委會報告。
五、2022年財政重點工作安排
（一）加大財政收入和資金統(tǒng)籌力度。緊盯財政收入預期目標，密切關注經(jīng)濟形勢變化，發(fā)揮部門聯(lián)動作用，依法依規(guī)組織收入。加大稅源監(jiān)控，做到應收盡收，不斷提高收入質量。嚴格落實各項減稅降費政策，進一步激發(fā)市場活力和經(jīng)濟競爭力。加強財政資金統(tǒng)籌，加大政府性基金預算調(diào)入一般公共預算力度，合理增加調(diào)入使用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等存量資金的規(guī)模。統(tǒng)籌當年預算與中期支出規(guī)劃、財政專項資金和地方政府債券資金，集中財力保障重點領域支出，緩解財政收支矛盾。加大向上爭取力度，積極籌措可用財力，加快全市經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。
（二）全面從嚴從緊加強預算管理。堅持盡力而為、量力而行，合理安排預算，切實兜牢“三保”底線。不折不扣落實過“緊日子”的要求，精打細算、嚴控開支，按照能緩則緩、能減則減、能壓則壓的原則，大力壓減一般性支出，打破支出固化僵化、預算安排只增不減的格局。硬化預算約束，從嚴控制年初預算安排以外的支出，從嚴控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標準，從嚴控制重大項目超概算建設，從嚴控制新上項目。集中財政資源向市委、市政府確定的重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項目配置，向民生保障、鄉(xiāng)村振興、補短板等重點領域傾斜。
（三）加力提效實施積極財政政策。進一步落實減稅降費政策，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，對沖企業(yè)經(jīng)營困難。進一步發(fā)揮好地方政府債券對投資的帶動作用，積極爭取債券限額，保持適度財政支出強度。2022年計劃投入新增債券資金2.7億元（其中一般債券1.2億元、專項債券1.5億元），繼續(xù)用于支持鄉(xiāng)村振興、園區(qū)發(fā)展及城市基礎設施等項目。進一步優(yōu)化支出結構和投入方式，聚焦先進制造業(yè)，支持培育產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)、隱形冠軍企業(yè)等。進一步加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，支持領跑型科技龍頭企業(yè)建設。進一步落實好支持創(chuàng)就業(yè)政策，支持加強產(chǎn)業(yè)工人培育及中高端人才引進。進一步推進政府性融資擔保體系建設，優(yōu)化政府采購、政府投資評審、政府投資基金等財政服務供給，助力實體經(jīng)濟發(fā)展和重大項目建設。
（四）深入推進財政管理體制改革。加強預算支出與各類存量資源的有機銜接，進一步盤活財政存量資金，完善結余資金收回使用機制。積極推進構建預算管理一體化，逐步實現(xiàn)財政資金項目庫管理、預算編制、預算執(zhí)行、決算、財務報告管理的全生命周期、全業(yè)務流程管理和全面預算績效管理。加強風險防控，完善以債務率為主的政府債務風險評估指標體系，健全地方政府償債能力評估機制，堅決遏制隱性債務增量，妥善化解隱性債務存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線。充分發(fā)揮對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制的引導作用，理順財權、事權及支出責任，完善市鄉(xiāng)兩級收入分配關系，積極推進市鄉(xiāng)財政體制改革，逐步建立規(guī)范、透明的財政轉移支付制度。
(五)積極配合人大預算審查監(jiān)督。進一步落實《關于人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》要求，及時向市人大報告財政重大事項，扎實做好人大預算反饋問題整改，切實提高支出預算和政策的科學性、有效性。認真落實市人大及其常委會有關預算決算的決議，及時報告落實工作安排和進展情況。緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署，結合人大代表和人民群眾普遍關心的熱點難點問題，在健全完善預算編制、支出管理和相關政策上下功夫。
各位代表，2022年的財政形勢仍然嚴峻。財政部門將在市委、市政府的堅強領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，時刻做好過“緊日子”的準備，以“拼搶實”的狀態(tài)，以鐵一般的政治擔當，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，持續(xù)推進財政體制改革，落實好縣域經(jīng)濟“三百戰(zhàn)略”，為新一屆政府開好頭、起好步，為“加快建設美麗老河口、爭當綠色崛起先鋒”提供堅強的財力支撐和保障！為再顯“小漢口”風采、重振老河口雄風作出更大的貢獻！
相關注釋：
預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指為實現(xiàn)宏觀調(diào)控目標，保持年度間政府預算的銜接和穩(wěn)定，各級一般公共預算設置的儲備性資金。
地方政府債券：指國家有財政收入的地方政府地方公共機構發(fā)行的債券。地方政府債券一般用于交通、通訊、住宅、教育、醫(yī)院和污水處理系統(tǒng)等地方性公共設施的建設。除外債轉貸外地方政府債券是地方政府融資舉債唯一方式。
地方政府隱性債務：是指地方政府在法定政府債務限額之外直接或者承諾以財政資金償還以及違法提供擔保等方式舉借的債務。
社會保險基金預算：是指國家為保證社會成員的基本生活權利而提供救助和補給，以便實現(xiàn)國家社會保障職能、建立社會保障制度而編制的預算。社會保障預算由社會保障預算收入和社會保障預算支出組成。
“六穩(wěn)”“六?！保骸傲€(wěn)”指的是穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期工作。“六?！狈謩e是：保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\轉。
預算管理一體化：是指將預算編制、預算執(zhí)行、決算和財務報告、資產(chǎn)管理、債務管理等業(yè)務環(huán)節(jié)，按照統(tǒng)一規(guī)范和技術標準進行整合建設一體化系統(tǒng)，通過嵌入系統(tǒng)的控制規(guī)則規(guī)范預算管理和硬化預算約束，為深化預算制度改革提供基礎保障。
財政預算績效管理：是以一級政府財政預算（包括收入和支出）為對象，以政府財政預算在一定時期內(nèi)所達到的總體產(chǎn)出和結果為內(nèi)容，以促進政府透明、責任、高效履職為目的所開展的績效管理活動。
三百戰(zhàn)略：是指在湖北全省實施縣域經(jīng)濟發(fā)展“百強進位、百強沖刺、百強儲備”戰(zhàn)略，簡稱“三百”戰(zhàn)略。
