（湖北省）關(guān)于襄陽市襄州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于襄州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
—2021年 11月8日在襄陽市襄州區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) ?王守東
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會(huì)報(bào)告全區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)稅部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”的要求，積極發(fā)揮財(cái)政職能，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，狠抓增收節(jié)支，保障“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算總收入完成700864萬元（預(yù)計(jì)數(shù)，下同）。（1）地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成181000萬元，增長(zhǎng)38.2%。其中：稅收收入完成141165萬元；非稅收入完成39835萬元。（2）各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入408658萬元。（3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10479萬元。（4）上年結(jié)余、調(diào)入資金73715萬元。（5）再融資一般債券安排的還本收入27012萬元。
2、全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算總支出完成700704萬元。（1）本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成416300萬元,分別是:一般公共服務(wù)支出51092萬元; 國防支出140萬元；公共安全支出16671萬元;教育支出104371萬元;科學(xué)技術(shù)支出4196萬元；文化體育與傳媒支出13449萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出58112萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10336萬元;節(jié)能環(huán)保支出3613萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出35922萬元；農(nóng)林水支出58721萬元；交通運(yùn)輸支出16095萬元；資源勘探信息等支出3499萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1148萬元；自然資源海洋氣象等支出6155萬元；糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出4192萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1546萬元；國債還本付息支出27042萬元。（2）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出224730萬元。（3）上解支出32662萬元。（4）再融資一般債券安排的還本支出27012萬元。
2021年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)余160萬元。
?（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入完成240062萬元。其中：1、本級(jí)政府性基金預(yù)算收入133916萬元，主要收入項(xiàng)目是：國有土地使用權(quán)出讓收入126620萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7100萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入196萬元。2、政府性基金補(bǔ)助收入6486萬元。3、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入54500萬元。4、再融資專項(xiàng)債券安排的還本收入45160萬元。????????
????2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出完成240062萬元。其中：1、本級(jí)政府性基金預(yù)算支出188416萬元，主要支出項(xiàng)目是：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出176316萬元；農(nóng)林水支出4000萬元；交通運(yùn)輸支出4000萬元；其他支出4100萬元。2、上級(jí)專項(xiàng)政府性基金支出6486萬元。3、再融資專項(xiàng)債券安排的還本支出45160萬元。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2021年,全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成177543萬元，其中：保費(fèi)收入89440萬元；財(cái)政補(bǔ)貼收入85811萬元；轉(zhuǎn)移性收入650萬元；利息等其他收入1642萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成176552萬元，其中：待遇支出158962萬元；轉(zhuǎn)移支付590萬元；其他17000萬元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余991萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入195萬元，主要收入項(xiàng)目是：國有資本經(jīng)營收益130萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入65萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出195萬元，主要支出項(xiàng)目是：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出195萬元。
（五）我區(qū)債務(wù)情況
2021年，省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額為818911萬元，其中：一般債務(wù)限額398718萬元；專項(xiàng)債務(wù)限額420193萬元。截至目前，我區(qū)政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額為744598萬元，其中：一般債務(wù)余額372540萬元，為限額的93.4%；專項(xiàng)債務(wù)余額372058萬元，為限額的88.5%。 ???
（六）預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)及工作情況
2021年，區(qū)財(cái)稅部門積極應(yīng)對(duì)疫情防控常態(tài)化、實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行等影響，充分發(fā)揮職能，注重支出質(zhì)效，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
1.強(qiáng)征管促增收，做大做實(shí)財(cái)政蛋糕。一是依規(guī)組織收入。始終緊盯財(cái)政收入目標(biāo)，牢記職責(zé)，迎難而上，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，堅(jiān)決杜絕提前征收、收“過頭稅”現(xiàn)象，全力為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力支撐。二是精準(zhǔn)培育財(cái)源。充分發(fā)揮財(cái)稅政策杠桿作用，通過政策扶持引導(dǎo)，大力培育先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，加大發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)支持力度，及時(shí)兌現(xiàn)各類政策獎(jiǎng)勵(lì)資金12459萬元,發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的帶動(dòng)作用,充分激發(fā)企業(yè)活力，壯大稅源經(jīng)濟(jì)。三是強(qiáng)化征管調(diào)度。加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、財(cái)政收入的動(dòng)態(tài)分析，強(qiáng)化征收管理，將疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響降到最低。狠抓督導(dǎo)調(diào)度，深入開展稅收專項(xiàng)清查，加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)、國土、住建等部門的溝通協(xié)作，堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，確保財(cái)政收入及時(shí)入庫。
2．優(yōu)支出促轉(zhuǎn)型，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)財(cái)政金融政策聯(lián)動(dòng)，用好融資擔(dān)保、貸款貼息、政府采購合同融資等政策，落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，持續(xù)為企業(yè)“供氧輸血”，支持企業(yè)活下來、留得住、發(fā)展好。積極支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。投入資金1.6億元支持全區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)資源和服務(wù)向先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等集聚，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。貫徹落實(shí)中央支持湖北發(fā)展一攬子政策重點(diǎn)工作對(duì)接清單。全面兌現(xiàn)各項(xiàng)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼資金。積極向上爭(zhēng)取支持。搶抓“十四五”規(guī)劃啟動(dòng)和地區(qū)振興發(fā)展政策機(jī)遇，主動(dòng)將襄州擺進(jìn)國家戰(zhàn)略、省級(jí)布局、市級(jí)部署去定位，積極向上對(duì)接，全力爭(zhēng)取中央、省基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助和政府新增債券資金，全年向上爭(zhēng)取資金25.5億元，政府債券資金6.5億元，為全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供有力財(cái)力支撐。
3.保穩(wěn)定惠民生，不斷增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持民生優(yōu)先，保障民生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。始終堅(jiān)持“以人民為中心”的理念，財(cái)政投入向民生領(lǐng)域傾斜，全年用于民生的資金占總支出的比重達(dá)到80%以上。全力支持鄉(xiāng)村振興。按照“四個(gè)不摘”要求，區(qū)本級(jí)落實(shí)15093萬元助力脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接，全年向上爭(zhēng)取各級(jí)各類鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展資金33203萬元，為全區(qū)鄉(xiāng)村振興提供了強(qiáng)有力的資金保障。全力支持生態(tài)環(huán)境建設(shè)。貫徹落實(shí)促進(jìn)綠色發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)稅政策，全年投入13679萬元支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，打好“十年禁漁”持久戰(zhàn)。全力支持教育文化事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)財(cái)政教育投入“兩個(gè)只增不減”，全年教育支出達(dá)12.7億元。全面保障教育系統(tǒng)人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金和學(xué)前教育幼兒資助資金，全力支持區(qū)五中、八中、十中、二幼等學(xué)校建設(shè)，有力地促進(jìn)了全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展。投入2127萬元支持文化事業(yè)單位改革和文化惠民工程建設(shè)。全力做好社會(huì)保障工作。全年落實(shí)各類社會(huì)保障資金16.4億元，加大社會(huì)保障體系建設(shè)投入，推進(jìn)社會(huì)福利和社會(huì)救助，保障和改善民生。
4.嚴(yán)監(jiān)管強(qiáng)監(jiān)督，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。積極防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理有關(guān)要求，完善常態(tài)化監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警，足額預(yù)算債券付息支出。多渠道籌措資金償還到期債務(wù)，有序化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制增量。有效防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡谋Ｕ闲蛄校泐~編制“三?！敝С鲱A(yù)算，優(yōu)先保障重大政策相關(guān)支出，壓縮政府一般公共服務(wù)支出，擴(kuò)大教育、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生支出，強(qiáng)化預(yù)算約束，兜牢“三?！钡拙€。著力防范庫款風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化庫款調(diào)度和監(jiān)測(cè)預(yù)警，嚴(yán)格控制新增暫付性款項(xiàng)規(guī)模，開展全區(qū)暫付性款項(xiàng)清理工作，保障好預(yù)算支出資金需要。
5．深改革強(qiáng)績(jī)效，提升財(cái)政治理能力。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，優(yōu)化財(cái)政業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)財(cái)政業(yè)務(wù)全流程全生命周期管理。加快直達(dá)資金預(yù)算分配及支出進(jìn)度，強(qiáng)化資金流向監(jiān)控，確保直達(dá)資金直達(dá)基層。強(qiáng)化財(cái)政資金績(jī)效管理，做優(yōu)績(jī)效目標(biāo)，做實(shí)績(jī)效監(jiān)控，做深績(jī)效評(píng)價(jià)，注重結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。不斷規(guī)范政府采購行為，全年實(shí)施采購計(jì)劃、合同備案金額20149萬元，節(jié)約資金751萬元，有效提高了資金使用效益。
各位代表，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題，主要是：受疫情及減稅降費(fèi)等因素影響，財(cái)政收入增速放緩，民生保障等剛性支出增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾日益突出；一些領(lǐng)域支出固化僵化現(xiàn)象依舊存在，部分財(cái)政資金使用效益不高；預(yù)算績(jī)效管理需進(jìn)一步提質(zhì)增效等。對(duì)此,我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向、底線思維,研究制定積極有效的措施,努力加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度總體要求，全面落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，實(shí)施積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和民生社會(huì)事業(yè)改善提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
按照上述總體要求，根據(jù)我區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，綜合考慮上一年預(yù)算執(zhí)行和本年度收支預(yù)測(cè)情況，確定2022年預(yù)算草案如下：
（一）全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算草案
1、2022年，全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算總收入安排為671918萬元（比上年減少的主要原因是：新增地方政府債券暫未作預(yù)算安排）。（1）地方公共財(cái)政預(yù)算收入199100萬元,增長(zhǎng)10%以上，其中：稅收收入155283萬元，增長(zhǎng)10％；非稅收入43817萬元，增長(zhǎng)10％。（2）各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入407658萬元。（3）調(diào)入資金65000萬元。（4）上年結(jié)余160萬元。
2、2022年，全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算總支出安排為671606萬元。（1）本級(jí)一般公共預(yù)算支出為411800萬元,分別是:一般公共服務(wù)支出51807萬元; 國防支出142萬元；公共安全支出16905萬元;教育支出104442萬元;科學(xué)技術(shù)支出4998萬元；文化體育與傳媒支出12116萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出59677萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9467萬元;節(jié)能環(huán)保支出3664萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出36425萬元；農(nóng)林水支出59543萬元；交通運(yùn)輸支出5565萬元；資源勘探信息等支出3548萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1164萬元；自然資源海洋氣象等支出3098萬元；糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出4251萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1568萬元；國債還本付息支出27420萬元；其他支出6000萬元（主要是預(yù)備費(fèi)支出）。（2）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出為224730萬元。（3）上解支出35076萬元。
2022年一般公共預(yù)算收支相抵，可以實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排為206486萬元，其中：1、本級(jí)政府性基金預(yù)算收入200000萬元，主要收入項(xiàng)目是：國有土地使用權(quán)出讓收入189720萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入10000萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入280萬元。2、政府性基金補(bǔ)助收入6486萬元。
????2022年，政府性基金預(yù)算總支出安排為206486萬元，其中：1、本級(jí)政府性基金預(yù)算支出200000萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)安排的支出。2、上級(jí)專項(xiàng)政府性基金支出為6486萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入安排為178786萬元,其中：保費(fèi)收入90012萬元；財(cái)政補(bǔ)貼收入86010萬元；轉(zhuǎn)移性收入650萬元；利息等收入2114萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排為178051萬元，其中：待遇支出160450萬元；轉(zhuǎn)移支出600萬元；其他支出17001萬元。收支相抵，結(jié)余735萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排為195萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排195萬元。
三、完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2022年，全區(qū)財(cái)稅工作將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的目標(biāo)和任務(wù)，全力搶抓發(fā)展機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)各項(xiàng)挑戰(zhàn)，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）聚焦增收節(jié)支，持續(xù)提升財(cái)政保障力。精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，確保財(cái)政支持政策“提質(zhì)增效、更可持續(xù)”。進(jìn)一步鞏固減稅降費(fèi)成效，落實(shí)“放管服”財(cái)政舉措，繼續(xù)實(shí)施財(cái)政金融互動(dòng)政策，加大財(cái)政資金支持力度。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，重點(diǎn)圍繞招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，以經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)財(cái)政增收。加大向上爭(zhēng)取力度，吃透政策、瞄準(zhǔn)重點(diǎn)，全力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。
（二）聚焦民生保障，持續(xù)提升人民獲得感。全面落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)惠民政策。推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，深入貫徹實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)圍繞民生實(shí)事，持續(xù)做好財(cái)力保障，補(bǔ)齊短板。繼續(xù)保障教育投入，支持教育高質(zhì)量發(fā)展。全面落實(shí)社會(huì)保障政策，積極推動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，完善住房保障體系，增強(qiáng)社會(huì)保障能力。加快彌補(bǔ)公共衛(wèi)生防疫短板，提升應(yīng)急救災(zāi)水平，推進(jìn)平安襄州建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
（三）聚焦改革創(chuàng)新，持續(xù)提升財(cái)政治理效能。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，健全財(cái)政資金分配使用監(jiān)管機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資金分配全程留痕，責(zé)任可追溯，確保資金安全落實(shí)到位。繼續(xù)強(qiáng)化部門預(yù)算管理，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。繼續(xù)加大盤活存量資金力度，不斷提高財(cái)政資金使用效益。繼續(xù)完善常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，全面做好直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行，提高資金撥付效率，切實(shí)發(fā)揮好資金效益。
（四）聚焦績(jī)效管理，持續(xù)提升資金使用效益。堅(jiān)持把強(qiáng)化績(jī)效作為提升財(cái)政政策效能的抓手。健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，加強(qiáng)政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，建立預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。加大績(jī)效信息公開力度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督的有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。
各位代表：2022年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，切實(shí)貫徹落實(shí)好本次會(huì)議的各項(xiàng)決議和要求，以更開闊的思路、更昂揚(yáng)的精神、更得力的措施，解放思想、真抓實(shí)干，確保2022年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為建設(shè)現(xiàn)代化“一心四區(qū)”，做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
