（湖北?。╆P(guān)于襄陽市棗陽市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于棗陽市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
?——2020年12月24日在棗陽市第八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
市財(cái)政局局長??劉全紅
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將棗陽市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市上下統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，圍繞市委、市政府決策部署，積極籌措資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算管理，較好地完成了年度預(yù)算任務(wù)。
2020年預(yù)算草案經(jīng)市八屆人大四次會(huì)議審議通過后，在預(yù)算執(zhí)行中，受新冠肺炎疫情、新增債券納入預(yù)算管理等因素影響，市政府提出了預(yù)算調(diào)整方案，對(duì)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整，并提請(qǐng)市八屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議審議批準(zhǔn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市一般公共預(yù)算收入完成161108萬元（預(yù)計(jì)完成數(shù)，下同），為預(yù)算（調(diào)整預(yù)算，下同）的99%。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成807711萬元，為預(yù)算的98%。按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支基本平衡。
市級(jí)一般公共預(yù)算總收入841265萬元，為預(yù)算的97%。市級(jí)一般公共預(yù)算總支出841265萬元，為預(yù)算的97%。
1、市級(jí)一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——市本級(jí)一般公共預(yù)算收入114926萬元，為預(yù)算的98%。其中：一是稅收收入78870萬元，為預(yù)算的98%。主要來源：增值稅43292萬元；企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅5391萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅和土地增值稅7347萬元；耕地占用稅和契稅11719萬元；其他稅收11121萬元。二是非稅收入36056萬元，為預(yù)算的100%。主要來源：行政事業(yè)性收費(fèi)收入5246萬元；罰沒收入7700萬元；國有資本經(jīng)營收入5734萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入7024萬元；專項(xiàng)收入9092萬元；其他收入1260萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入726339萬元，為預(yù)算的97%。其中：返還性收入20539萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入522932萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16612萬元；上解收入26500萬元；調(diào)入資金25000萬元；上年結(jié)余146萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入114610萬元。
2、市級(jí)一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——市本級(jí)一般公共預(yù)算支出760936萬元，為預(yù)算的97%。其中：一般公共服務(wù)支出44976萬元，為預(yù)算的97%；國防支出277萬元，為預(yù)算的100%；公共安全支出16465萬元，為預(yù)算的100%；教育支出120284萬元，為預(yù)算的95%；科學(xué)技術(shù)支出2036萬元，為預(yù)算的50%；文化旅游體育與傳媒支出14116萬元，為預(yù)算的99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出124985萬元，為預(yù)算的94%；衛(wèi)生健康支出95588萬元，為預(yù)算的91%；節(jié)能環(huán)保支出6089萬元，為預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出41801萬元，為預(yù)算的87%；農(nóng)林水支出119616萬元，為預(yù)算的96%；交通運(yùn)輸支出52825萬元，為預(yù)算的98%；資源勘探信息等支出80248萬元,為預(yù)算的131%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出541萬元，為預(yù)算的99%；金融支出79萬元，為預(yù)算的100%；自然資源海洋氣象等支出6704萬元，為預(yù)算的99%；住房保障支出8277萬元，為預(yù)算的100%；糧油物資儲(chǔ)備支出5450萬元，為預(yù)算的92%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3186萬元，為預(yù)算的110%；債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)用支出17393萬元，為預(yù)算的106%；預(yù)留項(xiàng)目支出按照具體用途轉(zhuǎn)列對(duì)應(yīng)科目。
——轉(zhuǎn)移性支出29486萬元，為預(yù)算的100%。主要是市本級(jí)上解支出。
——債務(wù)還本支出50843萬元，為預(yù)算的100%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、2020年，政府性基金預(yù)算總收入189496萬元，為預(yù)算的98%。其中：本級(jí)政府性基金收入118355萬元，為預(yù)算的97%；上級(jí)補(bǔ)助收入10150萬元，為預(yù)算的100%；抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入33617萬元，為預(yù)算的100%；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24025萬元，為預(yù)算的100%；上年結(jié)余收入3349萬元，為預(yù)算的100%。
2、2020年，政府性基金預(yù)算總支出189496萬元，為預(yù)算的98%。其中：本級(jí)政府性基金支出182071萬元，為預(yù)算的98%；專項(xiàng)債務(wù)還本支出7425萬元，為預(yù)算的100%。?
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、2020年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入306541萬元，為預(yù)算的109%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入112432萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入62979萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入35723萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入23181萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入71066萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入417萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入743萬元。
2、2020年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出305375萬元，為預(yù)算的105%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出115508萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出62979萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出26160萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出23022萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出75347萬元；工傷保險(xiǎn)基金支出1188萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1171萬元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余1166萬元滾存下年使用。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成7萬元，為預(yù)算的100%，主要是中鹽集團(tuán)棗陽分公司地方國有股份實(shí)現(xiàn)股利股息收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成7萬元，為預(yù)算的100%，主要用于支持企業(yè)發(fā)展支出。
（五）2020年政府債務(wù)情況
2020年，省預(yù)下達(dá)我市政府債務(wù)限額666844萬元，其中：一般債務(wù)422716萬元，專項(xiàng)債務(wù)244128萬元。截止2020年底，我市政府債務(wù)余額為600625萬元，其中：一般債務(wù)395825萬元，專項(xiàng)債務(wù)204800萬元。
2020年，我市共爭(zhēng)取上級(jí)新增政府債券80367萬元。其中：一般債券63767萬元，專項(xiàng)債券16600萬元。
按照政府債券支持的方向和項(xiàng)目建設(shè)需求，新增政府一般債券63767萬元，主要分配用于：交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)28116萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5751萬元，防護(hù)林及道路綠化1000萬元，教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2600萬元，文化和旅游建設(shè)600萬元，鄉(xiāng)村振興20000萬元，水利基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板及水利工程確權(quán)劃界5500萬元，屠宰場(chǎng)建設(shè)200萬元；申報(bào)發(fā)行新增政府專項(xiàng)債券16600萬元，主要分配用于：中醫(yī)院病房樓及醫(yī)療輔助用房建設(shè)4000萬元，第三水廠建設(shè)4800萬元，汽車客運(yùn)站建設(shè)2300萬元，市第一高級(jí)中學(xué)建設(shè)500萬元，市農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級(jí)建設(shè)4500萬元，化工園區(qū)“一企一管”環(huán)保建設(shè)500萬元。
（六）市八屆人大四次會(huì)議決議落實(shí)情況
2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊，加之減稅降費(fèi)政策持續(xù)釋放，減收和增支因素疊加，我市財(cái)政形勢(shì)空前嚴(yán)峻。困難面前，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們圍繞“六穩(wěn)”“六?！?，精心組織，統(tǒng)籌安排，精準(zhǔn)施策，較好服務(wù)了疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
1、集結(jié)財(cái)政力量，全力支援“戰(zhàn)疫”。一是建立戰(zhàn)時(shí)資金保障機(jī)制。面對(duì)洶涌而至的疫情，緊急啟動(dòng)財(cái)政保障預(yù)案，暢通資金撥付“綠色通道”，24小時(shí)待命，實(shí)現(xiàn)資金審批、撥付、通知當(dāng)日“三到位”。疫情期間，提前調(diào)度、撥付醫(yī)保基金22726萬元，保障醫(yī)療機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；統(tǒng)籌上級(jí)財(cái)政資金21732萬元、本級(jí)財(cái)政資金3291萬元、社會(huì)捐贈(zèng)資金3648萬元，及時(shí)補(bǔ)足資金缺口，有力保障患者救治、物資設(shè)備采購、醫(yī)療場(chǎng)所改建、隔離住宿等疫情防控需求。二是開啟戰(zhàn)時(shí)物資采購特別通道。簡(jiǎn)化政府采購流程，實(shí)施緊急采購管理辦法，確保不誤最佳疫情防控時(shí)機(jī)。三是建立戰(zhàn)時(shí)錢物嚴(yán)管機(jī)制。及時(shí)出臺(tái)防控款物、捐贈(zèng)資金管理制度，邊支出、邊審計(jì)，切實(shí)規(guī)范防控資金和物資的管理使用，確保每一分錢都用在“刀刃上”。四是落實(shí)戰(zhàn)時(shí)相關(guān)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助政策。為三杰股份有限公司、創(chuàng)力藥業(yè)有限公司、華潤燃?xì)夤镜戎匾钗镔Y保供企業(yè)爭(zhēng)取中央專項(xiàng)優(yōu)惠貸款5970萬元，發(fā)放疫情期間商貿(mào)流通在營保供企業(yè)補(bǔ)貼394萬元、物業(yè)管理企業(yè)補(bǔ)貼163萬元，使群眾基本生活得到有效保障。
2、減負(fù)加油并舉，撬動(dòng)疫后重振。一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新增減稅降費(fèi)優(yōu)惠19966萬元，落實(shí)2019年稅收優(yōu)惠政策在2020年翹尾新增減稅降費(fèi)9044萬元，返還企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)693萬元。二是落實(shí)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶房租減免政策。截止目前，已為全市1333家承租行政事業(yè)單位、國有企業(yè)、集體經(jīng)濟(jì)組織房屋（場(chǎng)地）的適用對(duì)象減免租金2065萬元；為9494戶承租市場(chǎng)主體和居民個(gè)人房屋且未享受減免租金的適用對(duì)象發(fā)放租金補(bǔ)貼2562萬元。三是落實(shí)A級(jí)旅游景區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)政策。兌現(xiàn)A級(jí)旅游景區(qū)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)1514萬元，促進(jìn)服務(wù)業(yè)穩(wěn)就業(yè)、保市場(chǎng)主體、加快疫后恢復(fù)發(fā)展。四是幫助企業(yè)紓困解難。金盆擔(dān)保公司幫助60多家還款困難的在保企業(yè)，協(xié)調(diào)銀行辦理續(xù)貸1.8億元；對(duì)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)和受疫情影響較大的小微企業(yè)免收擔(dān)保費(fèi)，對(duì)其他小微企業(yè)降低擔(dān)保費(fèi)率，為企業(yè)減負(fù)160多萬元，并對(duì)流動(dòng)資金不足的續(xù)保企業(yè)緩交擔(dān)保費(fèi)120多萬元。光武基金對(duì)重大投資項(xiàng)目投入8000萬元，減免企業(yè)費(fèi)用83萬元，設(shè)立500萬元的中小制造企業(yè)幫扶基金，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。五是支持穩(wěn)崗就業(yè)。撥付技能和創(chuàng)業(yè)等培訓(xùn)補(bǔ)貼1028萬元、企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼693萬元，多方助力恢復(fù)和穩(wěn)定就業(yè)；發(fā)放建檔立卡貧困對(duì)象外出務(wù)工交通和生活補(bǔ)貼188萬元；落實(shí)創(chuàng)業(yè)貸款貼息155萬元，扶持近400人創(chuàng)業(yè)。
3、千方百計(jì)聚財(cái)，做大資金底盤。針對(duì)收入大幅縮減的局面，多措并舉聚攏資金，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)收入征管，該減的堅(jiān)決減到位，該收的規(guī)范收上來，努力增加可用財(cái)力。二是搶抓中央支持湖北經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一攬子政策的契機(jī)，全力以赴向上爭(zhēng)取各類資金60多億元，其中減收增支補(bǔ)助12億元、抗疫特別國債3.36億元、新增政府債券8.04億元。三是嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)余資金清理收回和統(tǒng)籌使用政策，對(duì)2019年及以前年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行全面清理，實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，收回各類存量資金8185萬元。四是加大財(cái)政資金清收清欠力度，清收、消化暫付款1.1億元。五是加大資金調(diào)度力度，全年向省財(cái)政請(qǐng)調(diào)資金66.3億元，及時(shí)、有力地保障了市鎮(zhèn)兩級(jí)工資發(fā)放等各類重點(diǎn)支出資金需求。
4、堅(jiān)持保壓結(jié)合，力保重點(diǎn)支出。一是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。面對(duì)巨大的支出壓力，牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，全年壓減一般性支出和非急需、非剛性支出6520萬元，調(diào)減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1197萬元；清理調(diào)整年度項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，本級(jí)財(cái)政對(duì)資本性支出不予安排，確需地方投入的重點(diǎn)項(xiàng)目與政府債券對(duì)接。二是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排和庫款調(diào)度的優(yōu)先順序，嚴(yán)防留下硬缺口。持續(xù)加大教育投入，籌措12.03億元，實(shí)現(xiàn)了教育支出兩個(gè)“只增不減”的艱巨目標(biāo)；安排13.5億元，有力保障了各類社會(huì)救助和養(yǎng)老、優(yōu)撫等社保政策落實(shí)；統(tǒng)籌13.1億元，用于疫情防控、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和公共衛(wèi)生體系建設(shè)；發(fā)放耕地地力補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼2.8億元，助推藏糧于地、藏糧于技。三是全力支持項(xiàng)目建設(shè)。用好債券資金5.5億元，支持中醫(yī)院病房樓、三水廠、汽車客運(yùn)站和棗琚路、浕水大橋等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；統(tǒng)籌各類資金4億元，支持全市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)全面鋪開；投入1.7億元，支持中興學(xué)校、第二消防站、村黨群服務(wù)中心、城區(qū)背街小巷改造、城區(qū)綜治雪亮工程等項(xiàng)目順利建設(shè)。四是持續(xù)發(fā)力三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，規(guī)范政府融資渠道，按時(shí)償還到期債券本息8.26億元，切實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；統(tǒng)籌整合2.3億元，用于產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、貧困村飲水安全及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，為全面完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障；統(tǒng)籌資金7000多萬元，大力支持城市黑臭水體治理、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理、廁所革命、鄂北生態(tài)防護(hù)林建設(shè)等項(xiàng)目，支持打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。
5、推進(jìn)管理創(chuàng)新，促進(jìn)提質(zhì)增效。一是推進(jìn)預(yù)算管理改革。打破基數(shù)概念和預(yù)算支出固化格局，從財(cái)力狀況和項(xiàng)目實(shí)際需求出發(fā)，精打細(xì)算編制預(yù)算。深化預(yù)算指標(biāo)管理改革，實(shí)行預(yù)算控制指標(biāo)、指標(biāo)控制支出的操作模式，杜絕超預(yù)算支出。二是加快PPP項(xiàng)目落地。積極協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)、社會(huì)資本方、咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，推進(jìn)項(xiàng)目盡快落地。全市共落地PPP項(xiàng)目7個(gè)，在項(xiàng)目建設(shè)期，政府僅投入8000萬元，就引進(jìn)社會(huì)資本投入39.8億元，財(cái)政的杠桿作用充分彰顯。三是大力推進(jìn)績效評(píng)價(jià)改革。樹立績效管理和預(yù)算管理一體化理念，實(shí)行績效目標(biāo)與部門預(yù)算同步編制、同步審核、同步批復(fù)，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理全覆蓋；對(duì)水利補(bǔ)短板、村衛(wèi)生室建設(shè)等12個(gè)社會(huì)關(guān)注度高、影響力大、事關(guān)民生的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，不斷強(qiáng)化“花錢問效，無效問責(zé)”的意識(shí)。四是持續(xù)深化國庫集中支付改革。98%的預(yù)算單位實(shí)行國庫集中支付電子化管理，實(shí)現(xiàn)了資金支付實(shí)時(shí)到賬。五是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。降低中小企業(yè)政府采購門檻，預(yù)留部門政府采購項(xiàng)目預(yù)算總額的30%以上，用于面向中小企業(yè)采購，促進(jìn)中小企業(yè)有效參與政府采購。
2020年，我市財(cái)政直面重重困難，努力化危為機(jī)，保持了預(yù)算執(zhí)行的整體平穩(wěn)，但問題依然存在：受新冠肺炎疫情、減稅降費(fèi)等因素的影響，財(cái)政收支平衡矛盾更加突出；預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定還不夠科學(xué)，績效自評(píng)還不夠準(zhǔn)確規(guī)范，績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用還需強(qiáng)化；化解政府存量隱性債務(wù)、政府債券還本付息、消化歷年暫付款等還存在較大壓力。這些問題需要高度重視，采取有效措施逐步加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞市委中心工作，用足用活積極的財(cái)政政策，堅(jiān)持“以收定支”原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2021年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)196552萬元，比上年增長22%。一般公共預(yù)算支出安排681857萬元，比上年下降16%，主要是上級(jí)疫情防控減收增支補(bǔ)助減少、新增一般債券未納入年初預(yù)算。按照此收支計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支的基本平衡。
2021年，市級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)696816萬元，比上年下降17%。市級(jí)一般公共預(yù)算總支出696816萬元，比上年下降17%。
1、市級(jí)一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)140210萬元，比上年增長22%。其中：一是稅收收入96222萬元，比上年增長22%。主要來源：增值稅52816萬元；企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅6577萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅和土地增值稅8964萬元；耕地占用稅和契稅14296萬元；其他稅收13569萬元。二是非稅收入43988萬元，比上年增長22%。主要來源：行政事業(yè)性收費(fèi)收入6400萬元；罰沒收入9395萬元；國有資本經(jīng)營收入6995萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入8569萬元；專項(xiàng)收入11092萬元；其他收入1537萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)556606萬元，比上年下降23%，主要是減收增支轉(zhuǎn)移支付收入減少、新增一般債券未納入年初預(yù)算。其中：返還性收入20539萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入406273萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16700萬元；上解收入26500萬元；調(diào)入資金50000萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36594萬元。
2、市級(jí)一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)626687萬元，比上年下降18%。主要是減收增支轉(zhuǎn)移支付安排支出減少，新增一般債券安排支出未納入年初預(yù)算。其中：一般公共服務(wù)支出38866萬元；國防支出175萬元；公共安全支出15807萬元；教育支出121726萬元；科學(xué)技術(shù)支出2068萬元；文化旅游體育與傳媒支出13970萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出113839萬元；衛(wèi)生健康支出77863萬元；節(jié)能環(huán)保支出3916萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28250萬元；農(nóng)林水支出93922萬元；交通運(yùn)輸支出29230萬元；資源勘探信息等支出38576萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出487萬元；自然資源海洋氣象等支出7438萬元；住房保障支出8163萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出4703萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2648萬元；債務(wù)付息支出18040萬元；預(yù)備費(fèi)和其他支出7000萬元，主要是不可預(yù)見的政策性支出和重大支出等年初在本科目反映，執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整到相關(guān)科目支出。
——轉(zhuǎn)移性支出預(yù)計(jì)33535萬元，比上年增長14%。
——債務(wù)還本支出36594萬元，比上年下降28%。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
1、2021年，政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)168845萬元，比上年下降11%。其中:本級(jí)政府性基金收入136815萬元，比上年增長16%，主要是土地出讓收入預(yù)計(jì)增加；轉(zhuǎn)移性收入32030萬元，比上年下降55%，主要是抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入減少。
2、2021年，政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)168845萬元，比上年下降11%。其中：本級(jí)政府性基金支出116828萬元，比上年下降36%，主要是抗疫特別國債安排支出減少和新增專項(xiàng)債券安排的支出未納入年初預(yù)算；轉(zhuǎn)移性支出30000萬元，主要是將本級(jí)政府性基金部分收入調(diào)入一般公共預(yù)算；專項(xiàng)債務(wù)還本支出22017萬元，比上年增長197%，主要是申請(qǐng)省級(jí)再融資債券償還到期專項(xiàng)債券本金。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
1、2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)326114萬元，比上年增長6%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入114529萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入66558萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40929萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入25516萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入76352萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入969萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1261萬元。
2、2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)318890萬元，比上年增長4%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出120909萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出66557萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出28339萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出25404萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出76003萬元；工傷保險(xiǎn)基金支出1196萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出482萬元。
收支相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余7224萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)7萬元，與上年持平，主要是中鹽集團(tuán)棗陽分公司地方國有股份實(shí)現(xiàn)股利股息收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)7萬元，與上年持平，主要用于支持企業(yè)發(fā)展支出。
在預(yù)算執(zhí)行過程中，若因不確定因素影響，出現(xiàn)較大變化，我們將按照《預(yù)算法》要求，及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告，按程序予以調(diào)整。
三、2021年重大支出政策
綜合上級(jí)財(cái)政政策和全市重點(diǎn)工作安排，2021年主要有以下重大支出計(jì)劃：
（一）服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞持續(xù)降低企業(yè)經(jīng)營成本，落實(shí)減稅降費(fèi)政策。支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展，5G等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)展示體驗(yàn)中心等項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，推動(dòng)政務(wù)服務(wù)信息化管理，縱深推進(jìn)“放管服”改革。支持推進(jìn)“金融穩(wěn)保百千萬”行動(dòng)，解決企業(yè)融資需求。助力人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的人才支持。
（二）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。發(fā)揮好政府投資帶動(dòng)作用，綜合運(yùn)用預(yù)算安排、政府債券、PPP等方式，引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)資本投入，加快城市功能配套，推進(jìn)城區(qū)雨污分流改造一期工程和第三水廠建設(shè)，支持吳店工業(yè)園、丹陽工業(yè)園、玫瑰產(chǎn)業(yè)園等污水收集管網(wǎng)建設(shè)和城區(qū)黑臭水體整治工程。支持舊城改造更新，繼續(xù)實(shí)施老舊小區(qū)、背街小巷改造工程。穩(wěn)步推進(jìn)垃圾分類工作，推動(dòng)生活垃圾終端處理、餐廚廢棄物及城市污泥處置和建筑消納場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)；支持“擦亮小城鎮(zhèn)”建設(shè)美麗城鎮(zhèn)三年行動(dòng)方案，提升城鎮(zhèn)生產(chǎn)、生活和生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，不斷增強(qiáng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展能力。
（三）助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。支持構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，發(fā)展壯大一批龍頭企業(yè)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，穩(wěn)步提高農(nóng)產(chǎn)品供給質(zhì)量和效益。支持推進(jìn)鄂北水資源配置二期工程等四個(gè)中型灌區(qū)續(xù)建配套，以及沙石黃灌區(qū)現(xiàn)代化改造等工程建設(shè)。支持南北循環(huán)線、示范線公路配套建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)建設(shè)“三年計(jì)劃”，支持農(nóng)村戶廁改造、污水治理、生活垃圾分類和資源化利用工作。支持農(nóng)業(yè)專業(yè)化、社會(huì)化服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有機(jī)結(jié)合。推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，建立農(nóng)民穩(wěn)定增收的長效機(jī)制。
（四）持續(xù)保障和改善民生。支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，繼續(xù)鞏固教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，改善教育辦學(xué)條件，持續(xù)擴(kuò)大學(xué)位供給，高標(biāo)準(zhǔn)完成一批新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目。毫不放松抓好常態(tài)化疫情防控，改革完善重大傳染疾病預(yù)防控制體系，全面提升疫情處置和醫(yī)療保障能力。穩(wěn)定健康扶貧政策，穩(wěn)步提高基本醫(yī)療、大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助保障水平。加強(qiáng)就業(yè)和社會(huì)保障，支持大學(xué)畢業(yè)生、退役軍人、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。全面落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障政策和救助制度，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)救盡救。健全養(yǎng)老服務(wù)體系，不斷完善城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施。落實(shí)退役軍人就業(yè)安置、優(yōu)待撫恤等政策，加強(qiáng)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)。支持文化旅游強(qiáng)市建設(shè)，提升基層公共文化服務(wù)水平，支持文旅融合發(fā)展。完善住房保障機(jī)制，支持加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度。持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理投入力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色轉(zhuǎn)型。
四、努力完成2021年預(yù)算任務(wù)
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，切實(shí)做好財(cái)政工作，對(duì)于落實(shí)市委決策部署、促進(jìn)我市高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要。我們將重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）聚焦財(cái)政增收，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力。認(rèn)真梳理研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新形勢(shì)下的財(cái)政政策走向，積極發(fā)揮財(cái)政職能，大力優(yōu)化營商環(huán)境，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，幫助實(shí)體經(jīng)濟(jì)輕裝上陣。不斷創(chuàng)新財(cái)政投入方式，綜合運(yùn)用財(cái)政扶持、政策貼息、專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)等措施，持續(xù)深化政銀企合作，推進(jìn)融資擔(dān)保體系建設(shè)，幫助困難企業(yè)渡過難關(guān)，引導(dǎo)企業(yè)危中尋機(jī)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)振興。統(tǒng)籌基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境治理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化旅游、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等事業(yè)，統(tǒng)籌預(yù)算資金、政府性基金、債券資金和社會(huì)資本，大力支持鄉(xiāng)村振興，不斷涵養(yǎng)新興財(cái)源，培育新的增長極。
（二）聚焦收支平衡，提高預(yù)算管理水平。積極應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等壓力，科學(xué)研判財(cái)政收入形勢(shì)，加強(qiáng)稅收數(shù)據(jù)分析整合，提高征管水平，堵塞跑冒滴漏，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)財(cái)政管理，認(rèn)真落實(shí)盤活財(cái)政存量資金政策，依法盤活政府存量資產(chǎn)，牢固樹立統(tǒng)籌錢、統(tǒng)籌事的大財(cái)政理念，科學(xué)理財(cái)辦大事。全面評(píng)估財(cái)政收支形勢(shì)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)過“緊日子”思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，合理安排資本性支出的規(guī)模和資金來源。健全預(yù)算執(zhí)行制度，增強(qiáng)預(yù)算約束力，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)，集中財(cái)力支持重大政策、重大改革、重大項(xiàng)目落地見效。
（三）聚焦基本民生，加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入。全面落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，將財(cái)政資金和政策向民生領(lǐng)域傾斜，確保中央、省、市基本民生政策落實(shí)到位。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，加強(qiáng)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，擴(kuò)大學(xué)前教育資源，支持職業(yè)教育發(fā)展。支持實(shí)施積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更充分更高質(zhì)量就業(yè)。完善失業(yè)、低保、優(yōu)撫等社會(huì)救助體系，切實(shí)兜牢社會(huì)保障底線。推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，持續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，全力保障重大傳染疾病預(yù)防控制體系改革，大力支持市一醫(yī)院感染疾病大樓、市中醫(yī)院門診樓、全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)熱門診等公共衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)加大投入，統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，鞏固脫貧成果；持續(xù)服務(wù)打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，穩(wěn)固高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)，讓公共財(cái)政的陽光惠及全市人民。
（四）聚焦工作績效，大力推進(jìn)改革創(chuàng)新。積極落實(shí)預(yù)算管理一體化改革，實(shí)現(xiàn)政府預(yù)算、部門預(yù)算之間的有效銜接控制，加強(qiáng)對(duì)部門和單位各項(xiàng)資金資產(chǎn)的統(tǒng)籌管理，以信息化驅(qū)動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化。持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加大重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)力度，把預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行、績效評(píng)價(jià)相結(jié)合，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，不斷提高財(cái)政資金使用效益。推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革，規(guī)范行政事業(yè)單位收費(fèi)行為，構(gòu)建便民利民的財(cái)政票據(jù)社會(huì)服務(wù)體系，在改進(jìn)服務(wù)中提高管理水平。轉(zhuǎn)變監(jiān)管理念，規(guī)范政府采購計(jì)劃備案管理，減輕采購單位負(fù)擔(dān)，提高政府采購工作效率。深化國有企業(yè)改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善國有資產(chǎn)管理體制，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。持續(xù)推進(jìn)政府購買服務(wù)、政府和社會(huì)資本合作(PPP)改革，規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理。堅(jiān)持公開是常態(tài)、不公開是例外，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算信息公開，做到公開及時(shí)、內(nèi)容真實(shí)、形式規(guī)范，積極打造陽光財(cái)政，提高財(cái)政服務(wù)質(zhì)效。
各位代表，?2021年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)艱巨繁重，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，不忘初心、牢記使命、擔(dān)當(dāng)作為、砥礪前行，高標(biāo)準(zhǔn)做好新時(shí)代財(cái)政工作，為棗陽高質(zhì)量發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)！
