（湖北省）關(guān)于襄陽(yáng)市棗陽(yáng)市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于棗陽(yáng)市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年11月8日在棗陽(yáng)市第九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 劉全紅
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將棗陽(yáng)市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市上下圍繞市委、市政府決策部署，積極籌措資金，落實(shí)財(cái)稅政策，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到較好保障，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
2021年預(yù)算草案經(jīng)市八屆人大五次會(huì)議審議通過(guò)后，在預(yù)算執(zhí)行中，受新增政府債券納入預(yù)算管理影響，市政府提出了預(yù)算調(diào)整方案，對(duì)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整，并提請(qǐng)市八屆人大常委會(huì)第四十次會(huì)議審議批準(zhǔn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市地方一般公共預(yù)算收入完成210277萬(wàn)元（預(yù)計(jì)完成數(shù)，下同），為預(yù)算（調(diào)整預(yù)算，下同）的107％。全市地方一般公共預(yù)算支出完成729160萬(wàn)元（預(yù)計(jì)完成數(shù)，下同），為預(yù)算（調(diào)整預(yù)算，下同）的105％。按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支基本平衡。
市級(jí)一般公共預(yù)算總收入749369萬(wàn)元，為預(yù)算的106％。市級(jí)一般公共預(yù)算總支出749369萬(wàn)元，為預(yù)算的106％。
1、市級(jí)一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——市本級(jí)一般公共預(yù)算收入162490萬(wàn)元，為預(yù)算的116％。其中：一是稅收收入116583萬(wàn)元，為預(yù)算的121％。分稅種情況：增值稅70713萬(wàn)元；企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅6376萬(wàn)元；城鎮(zhèn)土地使用稅和土地增值稅10729萬(wàn)元；耕地占用稅和契稅 7619萬(wàn)元；其他稅收21146萬(wàn)元。二是非稅收入45907萬(wàn)元，為預(yù)算的104％。分項(xiàng)目情況：行政事業(yè)性收費(fèi)收入12527萬(wàn)元；罰沒(méi)收入10635萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入315萬(wàn)元；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入7804萬(wàn)元；專項(xiàng)收入13002萬(wàn)元；其他收入1624萬(wàn)元。
——轉(zhuǎn)移性收入586879萬(wàn)元，為預(yù)算的103％。其中：返還性收入20539萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入406273萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16700萬(wàn)元；上解收入26500萬(wàn)元；調(diào)入資金50000萬(wàn)元；上年結(jié)余收入18415萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入48452萬(wàn)元。
2、市級(jí)一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——市本級(jí)一般公共預(yù)算支出680360萬(wàn)元，為預(yù)算的107％。其中：一般公共服務(wù)支出42387萬(wàn)元，為預(yù)算的109％；國(guó)防支出 200萬(wàn)元，為預(yù)算的114％；公共安全支出15513萬(wàn)元，為預(yù)算的98％；教育支出122733萬(wàn)元，為預(yù)算的100％；科學(xué)技術(shù)支出2770萬(wàn)元，為預(yù)算的134％；文化旅游體育與傳媒支出12434萬(wàn)元，為預(yù)算的86％；社會(huì)保障和就業(yè)支出102799萬(wàn)元，為預(yù)算的90％；衛(wèi)生健康支出79327萬(wàn)元，為預(yù)算的102％；節(jié)能環(huán)保支出8154萬(wàn)元，為預(yù)算的208％，主要是本級(jí)增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾填埋點(diǎn)治理等支出以及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排支出增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出42122萬(wàn)元，為預(yù)算的148?。ィ晦r(nóng)林水支出109374萬(wàn)元，為預(yù)算的111％；交通運(yùn)輸支出28615萬(wàn)元，為預(yù)算的81％；資源勘探工業(yè)信息等支出75484萬(wàn)元，為預(yù)算的196％，主要是加大了招商引資力度等增加支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1324萬(wàn)元，為預(yù)算的272％，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排的支出增加等；自然資源海洋氣象等支出5233萬(wàn)元，為預(yù)算的70％，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排的支出減少；住房保障支出5787萬(wàn)元，為預(yù)算的71％，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排的支出減少；糧油物資儲(chǔ)備支出4648萬(wàn)元，為預(yù)算的99％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3452萬(wàn)元，為預(yù)算的130％；債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)用支出18003萬(wàn)元，為預(yù)算的100％；預(yù)留項(xiàng)目支出按照具體用途轉(zhuǎn)列對(duì)應(yīng)科目。
——轉(zhuǎn)移性支出32406萬(wàn)元，為預(yù)算的97％。主要是市本級(jí)上解支出。
——債務(wù)還本支出36602萬(wàn)元，為預(yù)算的100％。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、2021年，政府性基金預(yù)算總收入238875萬(wàn)元，為預(yù)算的119％。其中：本級(jí)政府性基金收入145950萬(wàn)元，為預(yù)算的107％；上級(jí)補(bǔ)助收入18724萬(wàn)元，為預(yù)算的187％；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入53128萬(wàn)元，為預(yù)算的100％；上年結(jié)余收入21073萬(wàn)元。
2、2021年，政府性基金預(yù)算總支出238875萬(wàn)元，為預(yù)算的119％。其中：本級(jí)政府性基金支出186858萬(wàn)元，為預(yù)算的126％；轉(zhuǎn)移性支出30000萬(wàn)元，為預(yù)算的100％；專項(xiàng)債務(wù)還本支出22017萬(wàn)元，為預(yù)算的100％。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入290666萬(wàn)元，為預(yù)算的89％，主要是中央補(bǔ)助資金和調(diào)劑金留存省級(jí)財(cái)政專戶統(tǒng)籌使用。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入81185萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入25494萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40396萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入65403萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入76339萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入611萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1238萬(wàn)元。
2、2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出318941萬(wàn)元，為預(yù)算的100％。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出99449萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出26233萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出28711萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出65323萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出97198萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金支出933萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1094萬(wàn)元。
收支相抵，當(dāng)年超支28275萬(wàn)元從滾存結(jié)余中彌補(bǔ)。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成7萬(wàn)元，為預(yù)算的100％，主要是中鹽集團(tuán)棗陽(yáng)分公司地方國(guó)有股份實(shí)現(xiàn)股利股息收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成7萬(wàn)元，為預(yù)算的100％，主要用于支持企業(yè)發(fā)展支出。
（五）2021年政府債務(wù)情況
2021年，省核定我市政府債務(wù)限額736459萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額423959萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額312500萬(wàn)元。截至目前，我市政府債務(wù)余額660253萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額412407萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額247846萬(wàn)元。
截至目前，省轉(zhuǎn)貸我市新增政府債券資金54750萬(wàn)元，其中：新增一般債券19550萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券35200萬(wàn)元。轉(zhuǎn)貸我市再融資債券資金46830萬(wàn)元，其中：再融資一般債券28902萬(wàn)元，再融資專項(xiàng)債券17928萬(wàn)元。
按照政府債券支持的方向和項(xiàng)目建設(shè)需求，新增一般債券19550萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)村振興1500萬(wàn)元，教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)900萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3188萬(wàn)元，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7300萬(wàn)元，水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)300萬(wàn)元，小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目建設(shè)1000萬(wàn)元，城市管理和服務(wù)平臺(tái)一期工程1500萬(wàn)元，鄂北防護(hù)林（棗陽(yáng)片區(qū)）及綠滿棗陽(yáng)再提升工程1600萬(wàn)元，生活垃圾治理1800萬(wàn)元，融媒體中心建設(shè)及發(fā)射機(jī)房改造462萬(wàn)元。新增專項(xiàng)債券35200萬(wàn)元，主要用于：耿集衛(wèi)生院病房樓建設(shè)300萬(wàn)元，劉升鎮(zhèn)衛(wèi)生院榆樹分院建設(shè)400萬(wàn)元，一中新建教學(xué)樓700萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級(jí)建設(shè)28500萬(wàn)元，中醫(yī)醫(yī)院病房樓及醫(yī)療輔助用房建設(shè)2000萬(wàn)元，精神衛(wèi)生中心建設(shè)1500萬(wàn)元，王城鎮(zhèn)衛(wèi)生院新院后勤綜合樓及配套工程1800萬(wàn)元。再融資債券資金46830萬(wàn)元，全部用于償還2021年到期的一般債券和專項(xiàng)債券本金。
（六）市八屆人大五次會(huì)議決議落實(shí)情況
2021年，我市財(cái)政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)政策持續(xù)釋放、上級(jí)疫情減收增支財(cái)力補(bǔ)助取消、剛性增支需求較大等因素帶來(lái)的巨大挑戰(zhàn)，財(cái)政收入呈恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的財(cái)政支撐。
1、發(fā)揮財(cái)稅職能，助推經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展。一是繼續(xù)執(zhí)行制度性減稅政策、階段性社保費(fèi)降率政策。為企業(yè)減稅5100萬(wàn)元、減收社保費(fèi)1008萬(wàn)元。二是落實(shí)減免房租政策。預(yù)計(jì)對(duì)承租各類國(guó)有資產(chǎn)類經(jīng)營(yíng)用房的中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶，減免房租418萬(wàn)元。三是大力推行“無(wú)申請(qǐng)兌現(xiàn)”改革。本著減環(huán)節(jié)、壓時(shí)限、快兌現(xiàn)，確定第一批19項(xiàng)改革事項(xiàng)，以“無(wú)申請(qǐng)兌現(xiàn)”方式，撥付各類資金3988萬(wàn)元，450多家企業(yè)和2150名個(gè)人直接受益。目前，第二批無(wú)申請(qǐng)兌現(xiàn)事項(xiàng)正在審核中。四是及時(shí)兌現(xiàn)惠企利企政策。兌現(xiàn)企業(yè)“四板”掛牌獎(jiǎng)勵(lì)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)、外經(jīng)貿(mào)發(fā)展、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展等資金2825萬(wàn)元。五是政銀聯(lián)動(dòng)“供氧輸血”。與建設(shè)銀行聯(lián)合開展政府采購(gòu)合同融資服務(wù)，為2家供應(yīng)商提供融資89萬(wàn)元；審核發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6億元，財(cái)政貼息797萬(wàn)元，扶持9533人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；金盆擔(dān)保公司為在保企業(yè)辦理續(xù)保2917萬(wàn)元，為續(xù)保企業(yè)減免緩繳擔(dān)保費(fèi)76萬(wàn)元，為暫時(shí)還款困難的在保企業(yè)提供擔(dān)保“過(guò)橋”還貸849萬(wàn)元；光武產(chǎn)業(yè)基金與招商引資企業(yè)簽訂1000萬(wàn)元可投資協(xié)議，助力企業(yè)快速達(dá)產(chǎn)。六是保護(hù)中小企業(yè)平等參與政府采購(gòu)。采用“非禁即入”準(zhǔn)入制，207家符合行業(yè)管理規(guī)定的合格供應(yīng)商入圍貨物（服務(wù)）類協(xié)議供應(yīng)商庫(kù)。
2、依法科學(xué)征管，積極壯大財(cái)政實(shí)力。堅(jiān)持該減的堅(jiān)決減到位、該收的依法收起來(lái)，抓基礎(chǔ)、抓源頭、抓智控、抓規(guī)范，預(yù)計(jì)完成地方一般公共預(yù)算收入21億元。一是強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)。市政府建立財(cái)政收入聯(lián)席會(huì)議制度，發(fā)揮大數(shù)據(jù)綜合治稅管理平臺(tái)作用，落實(shí)督辦工作常態(tài)化、制度化，確保按時(shí)間進(jìn)度均衡入庫(kù)。二是科學(xué)管控重點(diǎn)。通過(guò)“減免清”監(jiān)控管理系統(tǒng)，對(duì)增值稅即征即退、小微企業(yè)優(yōu)惠政策落實(shí)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)申報(bào)預(yù)警等實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控；通過(guò)企業(yè)所得稅智能平臺(tái)，提高日常征稅質(zhì)效；通過(guò)對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目稅收、一次性土地稅收等稅源的監(jiān)控、核查、統(tǒng)計(jì)，進(jìn)一步提高收入預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率，掌握收入主動(dòng)權(quán)。三是規(guī)范非稅收入管理。完善財(cái)政票據(jù)管理制度，強(qiáng)化以票控管，采取先試點(diǎn)、再鋪開的方式，推行財(cái)政電子票據(jù)管理改革。目前，市一醫(yī)院已成功上線運(yùn)行，全市改革工作正有序推進(jìn)。
3、做大資金底盤，提升財(cái)政保障能力。一是向上爭(zhēng)取資金。全年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)計(jì)47.5億元，占全市地方一般公共預(yù)算支出的65.2％；用好用活政府債券政策，目前已到位新增政府債券資金5.5億元，為提高財(cái)政保障能力提供堅(jiān)強(qiáng)支撐。二是盤活財(cái)政存量資金。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)余資金清理收回和統(tǒng)籌使用政策，對(duì)各類資金實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，目前已收回存量資金8674萬(wàn)元。三是清收財(cái)政外借資金。組織專班，采取上門催收、抵扣相關(guān)資金、收繳處理抵押物、法律訴訟等方式，已清收縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)度等資金2200萬(wàn)元，消化暫付款6000萬(wàn)元，緩解了庫(kù)款壓力。四是吸引社會(huì)資本。依法合規(guī)推進(jìn)PPP改革，加快項(xiàng)目落地建設(shè)?！捌唣^合一”項(xiàng)目的文化館、圖書館已動(dòng)工建設(shè)；中國(guó)吳店˙光武故里特色小鎮(zhèn)（一期）項(xiàng)目已納入財(cái)政部項(xiàng)目管理庫(kù)，正在進(jìn)行社會(huì)資本公開招標(biāo)采購(gòu)。截至目前，全市落地PPP項(xiàng)目8個(gè)，在項(xiàng)目建設(shè)期，政府僅投入8200多萬(wàn)元，就可引入社會(huì)資本投入39.6億元，提升了我市公共產(chǎn)品的供給質(zhì)量和服務(wù)水平。五是加大資金調(diào)度力度。積極向省財(cái)政請(qǐng)調(diào)資金，密切關(guān)注鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況，及時(shí)、有力地保障了市鎮(zhèn)兩級(jí)工資發(fā)放等各類重點(diǎn)支出資金需求。
4、堅(jiān)持保壓結(jié)合，著力保障改善民生。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。面對(duì)巨大的支出壓力，全面落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，全年壓減一般性和非急需、非剛性支出8801萬(wàn)元，調(diào)減“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算687萬(wàn)元。二是兜牢“三?！钡拙€。持續(xù)加大基本民生投入，籌集2.3億元，保障全民疫苗免費(fèi)接種、重點(diǎn)人群對(duì)象免費(fèi)核酸檢測(cè)；安排7.1億元，用于保障醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及公共衛(wèi)生等衛(wèi)生健康支出；籌集11.1億元，保障養(yǎng)老、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、擁軍優(yōu)屬、困難群體救助等社保政策落實(shí)；教育投入達(dá)到12.3億元，實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)“只增不減”的艱巨目標(biāo)。三是保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。安排5695萬(wàn)元，支持老舊小區(qū)改造工程；爭(zhēng)取新增債券資金5.5億元，支持中興大橋加固、一中新建教學(xué)樓、城市基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施、教育基礎(chǔ)設(shè)施等政府重大投資項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)對(duì)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、污染防治、國(guó)土空間規(guī)劃編制、城市管理維護(hù)等重點(diǎn)支出予以保障。四是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，積極支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、水利補(bǔ)短板工程建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技和農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)等，提升糧食及重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力；統(tǒng)籌整合資金1.9億元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，實(shí)現(xiàn)財(cái)政投入與目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)；落實(shí)惠農(nóng)政策，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼資金2.7億元，增強(qiáng)了農(nóng)民群眾的獲得感、幸福感。
5、推進(jìn)改革創(chuàng)新，促進(jìn)管理提質(zhì)增效。一是深化預(yù)算績(jī)效管理改革。推動(dòng)市直部門加快績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，將財(cái)政評(píng)價(jià)重點(diǎn)向重大政策、項(xiàng)目和部門整體聚焦。2020年度部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)達(dá)100％，52個(gè)扶貧項(xiàng)目全部開展績(jī)效自評(píng)；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、廁所革命、疫情防控等22個(gè)資金額度較大、有一定社會(huì)影響的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及金額8億元，強(qiáng)化了“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的意識(shí)。二是創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督。按照“一次查三年，三年全覆蓋”的要求，從2021年開始，在全市范圍內(nèi)常態(tài)化開展消除行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理廉政風(fēng)險(xiǎn)三年治理行動(dòng)。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理制度健全、責(zé)任明確、底數(shù)清晰、體系完善的工作目標(biāo)。三是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審管理。對(duì)項(xiàng)目評(píng)審實(shí)行事前、事中、事后全過(guò)程跟蹤審核，提高財(cái)政資金使用的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。今年已完成各類政府投資項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審核682個(gè)，審核資金23.4億元，審減資金5.2億元，審減率22.3％。四是推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。按照建立現(xiàn)代財(cái)政體制要求和全省統(tǒng)一部署，我市預(yù)算管理一體化系統(tǒng)于8月啟動(dòng)上線，2022年部門預(yù)算已全部使用新系統(tǒng)編制。預(yù)算管理一體化植入項(xiàng)目庫(kù)管理概念，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的全生命周期管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，極大的提升財(cái)政管理水平。
當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問(wèn)題，主要是受持續(xù)減稅降費(fèi)政策等因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)缺乏多點(diǎn)支撐，財(cái)政收支平衡矛盾突出，政府債務(wù)進(jìn)入償還高峰期等，需要引起高度重視，采取有效措施逐步加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞市委中心工作，堅(jiān)持以收定支、保壓結(jié)合，充分發(fā)揮財(cái)政資金在穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定等方面的重要作用，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2022年，全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)231306萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10％。全市地方一般公共預(yù)算支出安排710983萬(wàn)元，比上年下降2％，主要是新增一般債券未納入年初預(yù)算。按照此收支計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支的基本平衡。
2022年，市級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)723064萬(wàn)元，比上年下降4％。市級(jí)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)723064萬(wàn)元，比上年下降4％。
1、市級(jí)一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)178739萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10％。其中：一是稅收收入128241萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10％。分稅種情況：增值稅77958萬(wàn)元；企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅7014萬(wàn)元；城鎮(zhèn)土地使用稅和土地增值稅11802萬(wàn)元；耕地占用稅和契稅8381萬(wàn)元；其他稅收23086萬(wàn)元。二是非稅收入50498萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10％。分項(xiàng)目情況：行政事業(yè)性收費(fèi)收入13780萬(wàn)元；罰沒(méi)收入11699萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入347萬(wàn)元；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入8584萬(wàn)元；專項(xiàng)收入14302萬(wàn)元；其他收入1786萬(wàn)元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)544325萬(wàn)元，比上年下降7％，主要是新增一般債券未納入年初預(yù)算。其中：返還性收入20539萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入411696萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16700萬(wàn)元；上解收入26500萬(wàn)元；調(diào)入資金50000萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 18890萬(wàn)元?！?span style="display:none">大牛工程師
2、市級(jí)一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)664584萬(wàn)元，比上年下降2％。主要是新增一般債券安排支出未納入年初預(yù)算。其中：一般公共服務(wù)支出40590萬(wàn)元；國(guó)防支出200萬(wàn)元；公共安全支出15920萬(wàn)元；教育支出123043萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出2733萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出12327萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出102225萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出77517萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出5711萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出41850萬(wàn)元；農(nóng)林水支出112947萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出17053萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出67374萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1182萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出6900萬(wàn)元；住房保障支出5506萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出4569萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3921萬(wàn)元；債務(wù)付息支出和債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出14016萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)和其他支出9000萬(wàn)元，主要是不可預(yù)見(jiàn)的政策性支出和重大支出等年初在本科目反映，執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整到相關(guān)科目支出。
——轉(zhuǎn)移性支出預(yù)計(jì)32406萬(wàn)元，與上年持平。
——債務(wù)還本支出26074萬(wàn)元，比上年下降29％。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
1、2022年，政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)230094萬(wàn)元，比上年下降4?。?。其中：本級(jí)政府性基金收入179792萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)23％，主要是土地出讓收入預(yù)計(jì)增加；轉(zhuǎn)移性收入50302萬(wàn)元，比上年下降46％，主要是新增專項(xiàng)債券未納入年初預(yù)算以及上年結(jié)余收入減少。
2、2022年，政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)230094萬(wàn)元，比上年下降4％。其中：本級(jí)政府性基金支出155549萬(wàn)元，比上年下降17％，主要是新增專項(xiàng)債券安排的支出未納入年初預(yù)算；轉(zhuǎn)移性支出30000萬(wàn)元，主要是將本級(jí)政府性基金部分收入調(diào)入一般公共預(yù)算；專項(xiàng)債務(wù)還本支出44545萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)102％，主要是償還到期專項(xiàng)債券本金。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
1、2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)304312萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5％。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入83688萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入26755萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入44600萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入65355萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入81660萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入965萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1289萬(wàn)元。
2、2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)315926萬(wàn)元，比上年下降1％。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出103863萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出26700萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出36294萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出65354萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出81659萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金支出964萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1092萬(wàn)元。
收支相抵，當(dāng)年超支11614萬(wàn)元從滾存結(jié)余中彌補(bǔ)。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)7萬(wàn)元，與上年持平，主要是中鹽集團(tuán)棗陽(yáng)分公司地方國(guó)有股份實(shí)現(xiàn)股利股息收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)7萬(wàn)元，與上年持平，主要用于支持企業(yè)發(fā)展支出。
在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，若因不確定因素影響，出現(xiàn)較大變化，我們將按照《預(yù)算法》要求，及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告，按程序予以調(diào)整。
三、2022年重大支出政策
綜合上級(jí)財(cái)政政策和全市重點(diǎn)工作安排，2022年重大支出計(jì)劃主要如下：
（一）切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，確保財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。落實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，堅(jiān)持“三保”在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，確保“三?！敝С鎏貏e是國(guó)標(biāo)“三?！弊泐~編列、不留缺口，及時(shí)撥付不拖欠。落實(shí)政府債務(wù)償債責(zé)任，堅(jiān)決防止出現(xiàn)政府債務(wù)違約問(wèn)題；多渠道籌措資金落實(shí)化債計(jì)劃，確保隱性債務(wù)“只減不增”。落實(shí)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出責(zé)任和管理責(zé)任，確保養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。
（二）助力產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局。積極爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資、省級(jí)補(bǔ)助資金和新增政府債券資金，圍繞建設(shè)“五個(gè)城市”、打造“六個(gè)強(qiáng)市”，大力支持做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈、做活現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高效協(xié)同。多方籌措資金，積極支持園區(qū)建設(shè)，打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展“洼地”。加大財(cái)政投入力度，鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，培育發(fā)展一批“專精特新”小巨人企業(yè)和細(xì)分行業(yè)“隱性冠軍”。落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革，最大程度激發(fā)市場(chǎng)主體活力。
（三）優(yōu)化公共服務(wù)供給，全力支持做好民生保障。促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，完成二實(shí)小教學(xué)樓、二中教學(xué)樓、新職教中心、學(xué)前教育等重點(diǎn)教育項(xiàng)目建設(shè)；統(tǒng)籌就業(yè)補(bǔ)助、職業(yè)技能行動(dòng)等資金，千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)；落實(shí)好城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、孤兒和殘疾人補(bǔ)助等政策，關(guān)愛(ài)農(nóng)村“三留守”人員和城鎮(zhèn)弱勢(shì)群體；推動(dòng)健康棗陽(yáng)建設(shè)，加快推進(jìn)市一醫(yī)院感染疾病大樓、120 急救中心、南城衛(wèi)生院等項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)齊公共衛(wèi)生體系短板；加快醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)，落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；支持開展“帝鄉(xiāng)大舞臺(tái)”、文化“三下鄉(xiāng)”等活動(dòng)，豐富群眾文化生活；持續(xù)推進(jìn)污染防治。
（四）統(tǒng)籌推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，著力提高城鎮(zhèn)服務(wù)能力。支持城市更新行動(dòng)，加快城區(qū)雨污分流改造、供水管網(wǎng)更新改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)改造、背街小巷改造；加快“智慧城市”建設(shè)，推動(dòng)城市治理“一網(wǎng)統(tǒng)管”；加快推進(jìn)餐廚廢棄物和城市污泥處置、城區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)；支持城區(qū)停車場(chǎng)、停車位和充電樁建設(shè)，緩解城區(qū)充電難、停車難；支持城鎮(zhèn)、農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施和污水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展“擦亮小城鎮(zhèn)”行動(dòng)。
（五）支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定；扛穩(wěn)糧食安全責(zé)任，支持“米袋子”“菜籃子”“肉盤子”工程；支持加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，培育壯大龍頭企業(yè)；支持創(chuàng)建全國(guó)“四好農(nóng)村路”示范縣；支持鄂北水資源配置工程分水口建設(shè)和中小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固等水利重點(diǎn)工程，支持農(nóng)村飲水安全新建工程；支持培育現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和新型經(jīng)營(yíng)主體，助推一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)民參與產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈。
四、努力完成2022年預(yù)算任務(wù)
2022年是“十四五”規(guī)劃深入實(shí)施的關(guān)鍵之年，做好新一年財(cái)政工作，對(duì)于落實(shí)市委、市政府決策部署、促進(jìn)我市高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要。我們將重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）綜合施策，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。圍繞優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，鞏固省定涉企行政事業(yè)性收費(fèi)“零收費(fèi)”成果，精準(zhǔn)落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，穩(wěn)步擴(kuò)大“無(wú)申請(qǐng)兌現(xiàn)”項(xiàng)目領(lǐng)域，建立“政策資金直通車”工作機(jī)制，確保惠民利企政策不折不扣落到實(shí)處。認(rèn)真梳理研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新形勢(shì)下的財(cái)政政策走向，積極對(duì)接我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共事業(yè)建設(shè)規(guī)劃，堅(jiān)持向上爭(zhēng)資與向內(nèi)挖潛一起抓，用好財(cái)政投入、貼息、減免、擔(dān)保、獎(jiǎng)補(bǔ)等措施，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展，鞏固市場(chǎng)主體恢復(fù)發(fā)展的良好勢(shì)頭。
（二）多措并舉，全力籌措資金。始終站在維護(hù)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行、服務(wù)保障全市大局的高度，拓寬收入渠道，廣辟資金來(lái)源。依法治稅、科學(xué)管理，確保稅收應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收；以財(cái)政電子票據(jù)改革為抓手，加強(qiáng)非稅收入征管；加強(qiáng)社?；鹫鞴埽瑸楸Ｕ现С鎏峁┵Y金來(lái)源。科學(xué)研判政策，加大爭(zhēng)資金、爭(zhēng)項(xiàng)目、爭(zhēng)政策力度，爭(zhēng)取更多的上級(jí)資金支持。落實(shí)盤活財(cái)政存量資金政策，把有限的資金用在刀刃上。統(tǒng)籌上級(jí)資金和本級(jí)資金，統(tǒng)籌基金和公共預(yù)算資金，統(tǒng)籌各大類間財(cái)政資金，增強(qiáng)政府預(yù)算調(diào)控能力，集中資金多辦事、辦大事、辦急事。
（三）突出重點(diǎn)，兜牢“三?！钡拙€。牢固樹立過(guò)“緊日子”的思想，嚴(yán)格按照上級(jí)要求，盡可能壓減非急需、非剛性支出，努力用政府的“緊日子”換取人民群眾的“好日子”。切實(shí)把“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出放在財(cái)政保障的首位，強(qiáng)化民生理念，強(qiáng)化底線思維，堅(jiān)持“托底”不“托舉”，突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧、盡力而為、量力而行，集中財(cái)力兜牢社保、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等基本民生底線，集中財(cái)力支持防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、鞏固提升污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)成果，集中財(cái)力保障省委省政府和地方黨委政府的重大決策、重大項(xiàng)目實(shí)施。
（四）聚焦績(jī)效，加強(qiáng)財(cái)政管理。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，以信息化推動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)政府預(yù)算、部門預(yù)算、單位預(yù)算有效銜接；嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)，不斷強(qiáng)化預(yù)算約束力；逐步上線資產(chǎn)管理、非稅收入管理、政府采購(gòu)等功能模塊，提高財(cái)政科學(xué)化管理水平。加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，不斷提高財(cái)政資金使用效益。嚴(yán)格財(cái)政投資評(píng)審，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高資金的安全性和有效性。落實(shí)預(yù)決算公開制度，做到公開及時(shí)、內(nèi)容真實(shí)、形式規(guī)范，積極打造陽(yáng)光財(cái)政。
各位代表，2022年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，以只爭(zhēng)朝夕、勇立潮頭的歷史擔(dān)當(dāng)，以守土有責(zé)、履職盡責(zé)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，錨定目標(biāo)、銳意進(jìn)取、克難奮進(jìn)，高標(biāo)準(zhǔn)做好財(cái)政工作，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新棗陽(yáng)作出積極貢獻(xiàn)。
