（山東?。╆P(guān)于菏澤市鄆城縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于鄆城縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月18日在鄆城縣第十九屆人民代表大會第一次會議上
鄆城縣財(cái)政局局長 王昌濤
各位代表：
受縣人民政府委托，就鄆城縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報(bào)告如下，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全縣上下貫徹執(zhí)行縣委各項(xiàng)決策部署和縣十八屆人大五次會議的各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，迎難而上、奮勇爭先，各項(xiàng)改革和社會事業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出良好局面。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，圓滿完成了預(yù)算任務(wù)。
（一）全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入完成35.07億元，增長6.3%；當(dāng)年一般公共預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)83.71億元。全縣一般公共預(yù)算支出完成63.55億元，增長-2.6%；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出加上解上級支出、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)83.71億元。全縣一般公共預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
需要說明的是，2021年末按規(guī)定收回的資金沖減了當(dāng)年相應(yīng)支出功能科目的支出，使得支出規(guī)模減小3.12億元。一般公共預(yù)算支出按可比口徑，比2020年增長2.2%。
（二）全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成26.26億元；當(dāng)年收入加上級補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)47.75億元。全縣政府性基金預(yù)算支出完成28.19億元；當(dāng)年支出加上解支出、調(diào)出資金、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)47.75億元。全縣政府性基金預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成8400萬元，加上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)8461萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成6205萬元，加調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)8461萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）全縣社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣社?；鹗杖胪瓿?0.9億元，支出完成10.34億元，累計(jì)結(jié)余12.92億元。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入完成4.93億元，支出完成3.8億元，累計(jì)結(jié)余12.43億元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入完成5.97億元，支出完成6.54億元，累計(jì)結(jié)余4929萬元。
（五）縣本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算。2021年，縣本級一般公共預(yù)算收入完成25.15億元，增長6.9%，加上級補(bǔ)助收入、下級上解收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)74.63億元?？h本級一般公共預(yù)算支出完成54.49億元，增長-3.8%，加上解支出、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)74.63億元。縣本級一般公共預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
需要說明的是，2021年末按規(guī)定收回的資金沖減了當(dāng)年相應(yīng)支出功能科目的支出，使得支出規(guī)模減小3.12億元?？h本級一般公共預(yù)算支出按可比口徑，比2020年增長3.3%。
政府性基金預(yù)算。2021年，政府性基金預(yù)算收入完成26.26億元；當(dāng)年收入加上級補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)47.75億元。政府性基金預(yù)算支出完成27.05億元；加上解支出、調(diào)出資金、債務(wù)還本支出、補(bǔ)助下級支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)47.75億元。縣本級政府性基金預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
由于與上級財(cái)政結(jié)算事項(xiàng)尚未全部結(jié)束，財(cái)政決算也正在編制中，以上預(yù)算執(zhí)行情況可能還會有調(diào)整，待財(cái)政決算完成后，再向縣人大常委會報(bào)告2021年財(cái)政決算情況。
二、2021年財(cái)政工作情況
（一）狠抓財(cái)政收入，夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)。在縣委、縣政府的安排部署下，積極落實(shí)好援企穩(wěn)崗政策，助力受疫情影響、生產(chǎn)經(jīng)營困難的中小企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、渡過難關(guān)；發(fā)揮稅收保障平臺作用，實(shí)現(xiàn)納稅信息“互聯(lián)、互通、互享”，進(jìn)一步強(qiáng)化了稅源管控，提高了綜合治稅水平；建立非稅收入收繳入庫聯(lián)席會議制度，加強(qiáng)非稅收入調(diào)度分析，確保應(yīng)收盡收。2021年一般公共預(yù)算收入突破35億元，全省各縣（市、區(qū)）排名第49位，比2020年前進(jìn)2個位次，收入總量穩(wěn)居全市第1位。
（二）強(qiáng)化民生保障，增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持“惠民生、辦實(shí)事”工作思路，突出“三?！敝С鰞?yōu)先地位，切實(shí)兜牢民生底線，民生支出占財(cái)政支出的85%左右。教育事業(yè)方面：嚴(yán)格執(zhí)行“教育優(yōu)先”原則，進(jìn)一步深化義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，提高了預(yù)算內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和寄宿生住宿費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均等，并向偏遠(yuǎn)農(nóng)村適當(dāng)傾斜，全年撥付義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)2億元、學(xué)生獎助學(xué)金1900萬元。改善教育發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村和薄弱學(xué)校建設(shè)以及解決“大班額”問題，全年撥付校舍改造資金9159萬元。社會保障方面：調(diào)整2021年度全縣城鄉(xiāng)低保、特困人員和孤困兒童、殘疾人供養(yǎng)等標(biāo)準(zhǔn)，全年撥付城鄉(xiāng)低保、特困人員、醫(yī)療救助、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等資金2.75億元。全力落實(shí)退役士兵安置和權(quán)益保障財(cái)政補(bǔ)助政策，全年撥付各項(xiàng)優(yōu)撫安置資金2.31億元。醫(yī)療衛(wèi)生方面：完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，全年撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度補(bǔ)助等資金1.05億元。按照“急事急辦、特事特辦”的原則優(yōu)先保障疫情防控資金，全年撥付資金2835.31萬元。穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)方面：重點(diǎn)落實(shí)職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、技能鑒定、公益性崗位補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼等財(cái)政扶持政策，全年撥付資金968萬元?？萍嘉幕矫妫褐χС挚萍紕?chuàng)新平臺建設(shè)、重大科技項(xiàng)目研究和高層次人才引進(jìn)工程，全年撥付資金110萬元。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)家書屋、送戲下鄉(xiāng)、農(nóng)村公益電影等工程實(shí)施，加快基層文化建設(shè)和農(nóng)村文化資源共享進(jìn)程，全年撥付公共文化專項(xiàng)資金1200萬元。工資水平方面：調(diào)整行政事業(yè)單位在職人員津貼補(bǔ)貼及退休人員退休補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，人均增資600元，工資水平與市直拉平。
（三）推動城鄉(xiāng)建設(shè)，銜接鄉(xiāng)村振興。城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面：推動新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，創(chuàng)建國家級園林縣城、智慧城市、清潔取暖、老舊小區(qū)改造等，促進(jìn)城市與生態(tài)環(huán)境提升，全年撥付資金2.23億元。支持縣鄉(xiāng)道路新建、改擴(kuò)建及日常養(yǎng)護(hù)、“戶戶通”、農(nóng)村道路建設(shè)、城際公交運(yùn)營等，全年撥付資金6895.6萬元。扎實(shí)做好創(chuàng)衛(wèi)、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理、冬季供暖補(bǔ)貼等項(xiàng)目建設(shè)，全年撥付資金6899萬元?！班l(xiāng)村振興”方面：全年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金11.03億元，用于支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興、銜接鄉(xiāng)村振興等方面。發(fā)揮“魯擔(dān)惠農(nóng)貸”功能，全年為1188戶新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體新增擔(dān)保貸款8.11億元，列全省第11位、全市第3位，成功舉辦“全市黃河流域高質(zhì)量發(fā)展農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保現(xiàn)場會”。扎實(shí)做好惠農(nóng)補(bǔ)貼，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼1.94億元、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼3571萬元、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼1390萬元。
（四）積極籌措資金，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。發(fā)行政府專項(xiàng)債券穩(wěn)投資、補(bǔ)短板。繼續(xù)做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目庫建設(shè)，積極向上級申報(bào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目，國家審批通過項(xiàng)目26個，需求59.62億元；做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目的融資自求平衡方案等前期發(fā)行準(zhǔn)備工作，全年發(fā)行新增政府專項(xiàng)債券17億元，有力支持了棚戶區(qū)改造、職業(yè)教育、衛(wèi)生健康、污水處理和水利等13個民生項(xiàng)目建設(shè)。做好政府投融資。積極爭取金融機(jī)構(gòu)資金13.24億元，保障了全縣棚改工作的順利推進(jìn)和融資平臺公司的日常運(yùn)營；發(fā)行8億元公司債券，其中：4億元用于支持鄆城縣新動能產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，4億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，我縣成為全市唯一一家成功三次發(fā)行債券的企業(yè)，樹立了全市債券發(fā)行的新標(biāo)桿；完成鄆財(cái)土地開發(fā)整理有限公司的“AA”級主體信用評級，壯大了融資平臺整體實(shí)力；研究制定了鄆城縣城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)整合方案；設(shè)立鄆城清科產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)，規(guī)模3億元，完成首期出資6000萬元，加快推進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。優(yōu)化營商環(huán)境。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年為企業(yè)減免稅費(fèi)7.56億元。進(jìn)一步規(guī)范政府采購流程和工作機(jī)制，提高采購行為透明度；儲備了全流程電子化、采購意向公開、扶持中小企業(yè)等66個政府采購關(guān)鍵詞庫，創(chuàng)新服務(wù)模式。積極推進(jìn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，緩解小微企業(yè)和個體工商戶融資難、融資貴問題，全年撥付創(chuàng)業(yè)貸款貼息、獎補(bǔ)資金976萬元。
（五）深化財(cái)政改革，提升管理水平。推進(jìn)國企改革。按照“國企改革三年行動方案（2020-2022年）”要求，成立國有企業(yè)統(tǒng)一監(jiān)管專班，分期分批有序劃轉(zhuǎn)，進(jìn)一步完善國有資產(chǎn)監(jiān)管體系，被省國資委確定為“縣級國資國企改革發(fā)展示范點(diǎn)”。強(qiáng)化預(yù)算績效管理。積極開展財(cái)政重點(diǎn)事前績效評估，涉及資金1203.11萬元，壓減資金399.85萬元；實(shí)現(xiàn)2021年項(xiàng)目和部門整體績效目標(biāo)、績效監(jiān)控全覆蓋，調(diào)減47個“確定不再實(shí)施、無法形成實(shí)際支出或項(xiàng)目實(shí)施完畢尚有資金節(jié)余”的項(xiàng)目預(yù)算，盤活資金2.6億元；對12個項(xiàng)目開展了財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及資金2.64億元；對全縣180多個預(yù)算單位300余人開展了“績效管理全過程操作實(shí)務(wù)和績效目標(biāo)申報(bào)”專題培訓(xùn)。強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理。印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的意見》，規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)管理水平，強(qiáng)化會計(jì)監(jiān)督審核，全年累計(jì)審核收支資金148億元，拒付違規(guī)支出308萬元。
各位代表,全縣預(yù)算執(zhí)行情況總體上雖然良好,但是也存在一些問題需要解決，主要是：財(cái)源結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，稅源基礎(chǔ)不夠牢固，采礦業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)是我縣稅源的重要支撐，但能源性產(chǎn)業(yè)易受價(jià)格、政策等因素影響起伏較大，對財(cái)政收入增收的穩(wěn)定性和持續(xù)性造成的影響較大。財(cái)政支出剛性增長的趨勢沒有改變，從宏觀政策看，“十四五”時期仍要實(shí)施積極的財(cái)政政策，穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等增支措施繼續(xù)發(fā)力；從經(jīng)濟(jì)發(fā)展看，隨著社會發(fā)展水平的不斷提升，人們對高品質(zhì)公共服務(wù)需求越來越大，用于教育、醫(yī)療、社保、文化、科技等支出持續(xù)增加，中長期支出壓力有增無減；棚戶區(qū)改造等民生工程貸款進(jìn)入還本付息高峰期，進(jìn)一步加大了財(cái)政收支矛盾。以上問題，我們將高度重視，并認(rèn)真加以解決。
三、2022年預(yù)算安排
2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會精神及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)；以實(shí)施預(yù)算管理一體化為抓手，繼續(xù)推進(jìn)財(cái)稅體制改革，提升財(cái)政管理水平；繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，持續(xù)改善民生，為推動鄆城高質(zhì)量跨越發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財(cái)政預(yù)算安排如下：
（一）全縣一般公共預(yù)算
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入安排36.65億元，增長4.5%；加上級補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)86.42億元。全縣一般公共預(yù)算支出安排78.69億元，增長23.8%，其中：“三?！敝С霭才?7.1億元，占比83%；當(dāng)年支出加上解支出、債務(wù)還本支出等，支出共計(jì)86.42億元。收支相抵，預(yù)算平衡。
預(yù)算編制中，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行上級關(guān)于大力壓減一般性支出的有關(guān)要求，除人員支出外，堅(jiān)持“只減不增”原則。一般預(yù)算財(cái)力優(yōu)先用于“三保”，各項(xiàng)非稅收入除有規(guī)定用途的收入外，首先用于人員工資性支出，再依次用于保運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出。針對多年來各部門運(yùn)轉(zhuǎn)中公用經(jīng)費(fèi)偏低的問題，提高了公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)和車輛運(yùn)行定額標(biāo)準(zhǔn)，但在提高公用定額標(biāo)準(zhǔn)的同時，通過大力壓減其他項(xiàng)目支出，總體上達(dá)到一般性支出比上年壓減10%以上，更加突出保障各級機(jī)關(guān)的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老醫(yī)療、公共衛(wèi)生、義務(wù)教育、優(yōu)撫安置、困難群體救助等各項(xiàng)基本民生支出應(yīng)保盡保；有明確政策要求提高保障標(biāo)準(zhǔn)的，按新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。同時，根據(jù)財(cái)力水平，盡力保障城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔、公交車運(yùn)行、污水垃圾處理、公共設(shè)施維護(hù)等城市運(yùn)轉(zhuǎn)支出。當(dāng)年預(yù)算財(cái)力安排的主要支出是：
1.人員類工資性支出35.64億元。其中：在編在職人員工資26.85億元；財(cái)政對機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、退休人員一次性待遇、工傷和失業(yè)保險(xiǎn)等補(bǔ)助7.57億元；差額人員工資及險(xiǎn)金5160萬元，公益崗（含輔警）工資及保險(xiǎn)9224萬元，分流人員生活費(fèi)6786萬元。
2.公用經(jīng)費(fèi)支出1.02億元。其中：在職人員公用經(jīng)費(fèi)6845萬元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)600萬元，公務(wù)員交通補(bǔ)貼2762萬元。
3.項(xiàng)目支出32.84億元。主要支出項(xiàng)目：
（1）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接支出3.64億元。主要用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、良種補(bǔ)貼、保障村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)、農(nóng)村垃圾污水、安全飲水、農(nóng)村文化建設(shè)和扶貧同鄉(xiāng)村振興銜接等方面支出。
（2）教育事業(yè)支出4.21億元。主要保障各階段教育經(jīng)費(fèi)、獎助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助和校舍修繕等方面支出。
（3）社會保障支出 7.42億元。其中：財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老補(bǔ)助4.09億元，城市和農(nóng)村低保1.11億元，鄉(xiāng)村公益崗、民辦教師、老放映員及鄉(xiāng)村醫(yī)生等人員生活保障6667萬元；其他主要保障特困人員供養(yǎng)、經(jīng)濟(jì)困難老年人救助、孤兒及困境兒童生活保障等臨時救助和殘疾人事業(yè)等方面支出。
（4）衛(wèi)生健康支出3.34億元。其中：財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補(bǔ)助5537萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)9457萬元，基本藥物制度改革2390萬元，疾病和疫情防控4797萬元；其他主要保障公立醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療救助、計(jì)生和婦幼保健、精神病防治與管理等其他衛(wèi)生健康方面的支出。
（5）維護(hù)安全穩(wěn)定方面支出1.19億元。主要保障和支持公檢法司、紀(jì)檢巡察、安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援、行政綜合執(zhí)法、食品安全與市場監(jiān)管執(zhí)法、環(huán)保執(zhí)法工作等方面支出。
（6）城市運(yùn)轉(zhuǎn)和文明創(chuàng)建支出2.76億元。主要保障人居環(huán)境綜合整治、老舊小區(qū)改造、文明城市創(chuàng)建、國省道保潔、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及處理、部分園林綠化維護(hù)、公共自行車和智慧城市項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)、“三館”免費(fèi)開放等方面支出。
（7）執(zhí)行政府支出責(zé)任4.34億元。其中：政府與社會資本合作項(xiàng)目政府支出責(zé)任3.96億元，部分部門單位的政府購買服務(wù)事項(xiàng)支出責(zé)任3751萬元。
（8）退役軍人事務(wù)支出2.85億元。主要用于退役士兵公益崗專項(xiàng)補(bǔ)貼和各類優(yōu)撫支出、軍休支出以及烈士紀(jì)念設(shè)施整修、紀(jì)念館布展及免費(fèi)開放。
（9）招商引資和優(yōu)化營商環(huán)境支出5853萬元。主要支持開發(fā)區(qū)“雙招雙引”及管理提升、電子商務(wù)、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保和就業(yè)補(bǔ)助等方面支出。
（10）政府一般債務(wù)還本付息支出4886萬元。
（11）預(yù)備費(fèi)1.3億元。
（二）全縣政府性基金預(yù)算
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排32.42億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、上級補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，收入共計(jì)49.38億元。全縣政府性基金預(yù)算支出安排36.78億元，加上解支出、調(diào)出資金和債務(wù)還本支出等，支出共計(jì)49.38億元。收支相抵，預(yù)算平衡。
政府性基金預(yù)算堅(jiān)持“以收定支”的原則，去除上解和調(diào)出資金后，當(dāng)年預(yù)算資金安排的支出主要用于以下幾個方面：
1.用于征地和拆遷補(bǔ)償4.87億元。
2.用于兩個園區(qū)占地和道路、綠化、學(xué)校等全縣各類公益性項(xiàng)目占地租金1.72億元。
3.用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的土地出讓收入安排的支出3.18億元，超過了當(dāng)年土地出讓收入計(jì)劃的10%。
4.用于政府專項(xiàng)債券還本付息2.78億元。
5.用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行2.66億元，其中：重點(diǎn)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3200萬元。
6.用于養(yǎng)老服務(wù)、殘疾人康復(fù)、全民健身、兒童公益等其他公益性社會事業(yè)3600萬元。
7.2022年新增政府專項(xiàng)債券支出6.8億元。
（三）全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補(bǔ)助收入，收入共計(jì)1.01億元；全縣國有資本經(jīng)營支出預(yù)算安排1.01億元，用于國有企業(yè)注資和國企退休人員社會化管理。收支相抵，預(yù)算平衡。
（四）全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，全縣社?；痤A(yù)算收入12.62億元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)5.42億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)7.2億元；全縣社?；痤A(yù)算支出11.19億元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)4.2億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)6.99億元。
其余險(xiǎn)種已實(shí)行省級或者市級統(tǒng)收統(tǒng)支,縣級不再編制預(yù)算。
（五）縣本級財(cái)政預(yù)算
一般公共預(yù)算。2022年，縣本級一般公共預(yù)算收入安排25.89億元，增長3%；加上級補(bǔ)助收入、調(diào)入資金和結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)80.21億元。縣本級一般公共預(yù)算支出安排72.49億元，增長33%，加上解支出和債務(wù)還本支出等，支出共計(jì)80.21億元。收支相抵，預(yù)算平衡。
政府性基金預(yù)算。2022年，縣本級政府性基金預(yù)算收入安排32.42億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、上級補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，收入共計(jì)49.38億元。縣本級政府性基金預(yù)算支出安排34.21億元，加上解支出、補(bǔ)助下級支出、調(diào)出資金和債務(wù)還本支出等，支出共計(jì)49.38億元。收支相抵，預(yù)算平衡。
縣本級社保基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算即前述全縣預(yù)算情況，不再重復(fù)。
四、2022年重點(diǎn)工作
（一）堅(jiān)定不移支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加大政府專項(xiàng)債券爭取力度，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”原則，精心謀劃、認(rèn)真梳理符合專項(xiàng)債券申報(bào)項(xiàng)目，用足用好地方政府專項(xiàng)債券。目前，上級已提前下達(dá)6.8億元專項(xiàng)債券額度，用于雄商高鐵等5個項(xiàng)目建設(shè)，力爭2022年2月底前全部發(fā)行，盡快形成實(shí)物工作量，拉動社會投資。圍繞國企改革三年行動，強(qiáng)化全縣國有企業(yè)規(guī)范化建設(shè)，“抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”，盤活資產(chǎn)、激發(fā)活力，增強(qiáng)融資平臺“造血”功能，計(jì)劃發(fā)行10億元鄉(xiāng)村振興企業(yè)債，破解“融資難、融資貴”問題。推進(jìn)財(cái)政金融政策融合支持“鄉(xiāng)村振興”發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政資金“杠桿作用”，撬動更多社會和金融資本為“鄉(xiāng)村振興”注入新活力，爭取2022年“魯擔(dān)惠農(nóng)貸”放款額度達(dá)到10億元。
（二）堅(jiān)定不移壯大財(cái)政實(shí)力。收入征管常抓不懈，牢固樹立全縣“一盤棋”思想，不斷完善收入征管工作的協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化涉稅信息平臺應(yīng)用，深入推進(jìn)綜合治稅，形成財(cái)政收入齊抓共管合力。研究制訂加強(qiáng)收入征管獎懲辦法，完善對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道稅收征管的激勵辦法，全面調(diào)動收入征管積極性，真正體現(xiàn)“誰征收誰受益，多征收多受益”。進(jìn)一步加強(qiáng)稅收環(huán)境的治理改善，協(xié)同有關(guān)部門嚴(yán)厲打擊“人情稅”、“關(guān)系稅”及有稅不征、漏征漏管、執(zhí)稅不嚴(yán)等不作為、亂作為行為。推進(jìn)建立非稅收入征收和使用的良性運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，規(guī)范執(zhí)收執(zhí)罰行為，防止亂收亂罰、有費(fèi)不收、體外循環(huán)，確保非稅收入及時足額收繳入庫。
（三）堅(jiān)定不移保障改善民生。統(tǒng)籌使用財(cái)力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出“三?！敝С鰞?yōu)先地位，財(cái)政庫款優(yōu)先保障“三?！鳖A(yù)算支付需求，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，努力在發(fā)展中保障和改善民生，確保民生支出占比80%以上。切實(shí)保障好低保、特困、殘疾人等特殊群體的基本生活。深化義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公平協(xié)調(diào)發(fā)展。扎實(shí)做好穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)各項(xiàng)補(bǔ)貼政策落實(shí)，釋放就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策整體效力。落實(shí)居民醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生等財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)疫情常態(tài)化防控需要等。
（四）堅(jiān)定不移強(qiáng)化績效管理。一是切實(shí)提高預(yù)算的執(zhí)行效力。嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口,堅(jiān)持“無預(yù)算不支出”、“?？顚Ｓ谩焙汀百Y金跟著項(xiàng)目走”的原則，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算支出，嚴(yán)控臨時追加預(yù)算,通過提高預(yù)算約束力和預(yù)算執(zhí)行率，樹立正確的“用錢”導(dǎo)向。二是加強(qiáng)對項(xiàng)目支出的審核。加大投資類項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的審核力度，禁止向違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目支付財(cái)政資金。同時，對合規(guī)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行強(qiáng)化績效評估審核，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度合理支付資金，并把農(nóng)民工工資賬戶開設(shè)情況作為財(cái)政資金支付的重要條件。三是提升財(cái)政績效管理。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+財(cái)政”模式，實(shí)現(xiàn)各類財(cái)政資金平臺化、一體化管理，加強(qiáng)財(cái)政資金的監(jiān)管使用。樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效管理意識，建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，實(shí)現(xiàn)全過程績效管理，最大限度提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益。
各位代表，今年全縣財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，財(cái)政部門將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，運(yùn)用好黨史學(xué)習(xí)教育成果，弘揚(yáng)偉大建黨精神，從黨的百年奮斗歷程中汲取智慧和力量，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作基調(diào)，奮進(jìn)新征程、建功新時代，更好發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為全面開創(chuàng)新時代鄆城經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越發(fā)展新局面提供強(qiáng)有力的財(cái)政保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
